1 03/07/2023 15:05:10

EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: MARZO 2014

FECHA CONCEPTO CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE FEBRERO SEGÚN BANCO) 219,084.77
INGRESO 433 7,390.47 226,475.24
INGRESO 434 10,363.22 236,838.46
INGRESO 435 1,509.39 238,347.85
INGRESO 436 6,055.95 244,403.80
INGRESO 437 7,777.02 252,180.82
INGRESO 438 2,144.43 254,325.25
INGRESO 441 4,012.76 258,338.01
INGRESO 439 7,758.61 266,096.62
INGRESO 440 3,469.75 269,566.37
INGRESO 442 6,451.70 276,018.07
05/03/14
INGRESO 443 1,978.77 277,996.84
INGRESO 444 2,503.37 280,500.21
INGRESO 425 3,515.76 284,015.97
INGRESO 426 3,037.18 287,053.15
INGRESO 427 5,558.96 292,612.11
INGRESO 428 1,610.62 294,222.73
INGRESO 429 2,512.57 296,735.30
INGRESO 430 7,611.35 304,346.65
INGRESO 431 1,592.22 305,938.87
INGRESO 432 5,457.72 311,396.59
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANESCO) 91087555 100,000.00 211,396.59
INGRESO 445 525.76 211,922.35
06/03/14 INGRESO 445 12,010.66 223,933.01
INGRESO 446 2,595.41 226,528.42
INGRESO 447 2,521.78 229,050.20
PAGO A INVERSIONES MULTIPLES, C.A (LIBRERIAS Y PAPELERIA) 91087551 39,256.39 189,793.81
INGRESO 450 3,488.15 193,281.96
07/03/14
INGRESO 448 9,590.12 202,872.08
INGRESO 449 1,997.17 204,869.25
INGRESO 451 525.76 205,395.01
INGRESO 451 8,034.72 213,429.73
INGRESO 452 3,120.01 216,549.74
INGRESO 453 3,120.01 219,669.75
INGRESO 454 6,948.70 226,618.45
10/03/14 INGRESO 455 4,012.76 230,631.21
INGRESO 456 4,003.55 234,634.76
INGRESO 457 15,369.96 250,004.72
INGRESO 458 9,433.66 259,438.38
INGRESO 459 3,276.47 262,714.85
PAGO A MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 91087549 5,201.50 257,513.35
PAGO A ASOC. COOP "SEGURIDAD ACTIVA ARAGUA", R.L (SERVICIO VIGILANCIA EXTERNA) 91087548 2,000.00 255,513.35
PAGO A LIBERPAZ. C.A (PERSERVATIVOS Y OTROS) 91087556 8,828.50 246,684.85
11/03/14 ANTICIPO PAGADO A COMERCIAL FRIO MADEREINSE, C.A 91087554 37,604.25 209,080.60
INGRESO 460 8,117.55 217,198.15
INGRESO 461 984.78 218,182.93
INGRESO 465 3,055.59 221,238.52
INGRESO 462 4,288.86 225,527.38
12/03/14
INGRESO 463 1,481.77 227,009.15
INGRESO 464 3,488.15 230,497.30
INGRESO 466 975.58 231,472.88
13/03/14 INGRESO 467 1,564.61 233,037.49
INGRESO 468 4,003.55 237,041.04
PAGO A ROBERTO DURAN (ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 91087552 5,000.00 232,041.04
INGRESO 469 3,506.56 235,547.60
14/03/14
INGRESO 470 1,564.61 237,112.21
INGRESO 471 1,518.59 238,630.80
INGRESO 477 505.92 239,136.72
INGRESO 478 545.60 239,682.32
INGRESO 472 4,491.34 244,173.66
INGRESO 473 1,003.19 245,176.85
INGRESO 474 2,466.56 247,643.41
17/03/14
INGRESO 475 1,481.77 249,125.18
INGRESO 476 929.56 250,054.74
INGRESO 477 5,080.37 255,135.11
INGRESO 478 7,178.79 262,313.90
INGRESO 479 1,500.18 263,814.08
INGRESO 480 5,503.74 269,317.82
18/03/14
INGRESO 481 993.99 270,311.81
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (MANTENIMIENTO ASCENSOR) 91087550 1,616.00 268,695.81
INGRESO 482 5,034.35 273,730.16
INGRESO 483 1,490.98 275,221.14
20/03/14
INGRESO 484 993.99 276,215.13
INGRESO 485 3,000.36 279,215.49
INGRESO 486 1,003.19 280,218.68
INGRESO 487 4,012.76 284,231.44
INGRESO 488 1,969.56 286,201.00
21/03/14
INGRESO 489 1,012.39 287,213.39
PAGO A PROMAPAL, S.A (PAPEL HIG Y SERVILLETAS) 91087561 17,931.89 269,281.50
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANESCO) 91087559 130,000.00 139,281.50
INGRESO 494 1,071.36 140,352.86
INGRESO 490 5,135.59 145,488.45
INGRESO 491 2,577.00 148,065.45
INGRESO 492 2,494.17 150,559.62
24/03/14 INGRESO 493 5,503.74 156,063.36
INGRESO 494 4,914.71 160,978.07
INGRESO 495 1,012.39 161,990.46
INGRESO 496 4,436.12 166,426.58
2 03/07/2023 15:05:10

24/03/14

FECHA CONCEPTO CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.

INGRESO 497 3,607.80 170,034.38
INGRESO 498 2,006.38 172,040.76
INGRESO 500 525.76 172,566.52
INGRESO 501 993.99 173,560.51
25/06/14
INGRESO 499 1,444.96 175,005.47
INGRESO 500 1,500.18 176,505.65
PAGO A LA PERCHA, C.A (EQUIPOS PARA LAVANDERIA) 91087547 18,332.35 158,173.30
INGRESO 502 545.60 158,718.90
26/03/14
INGRESO 502 5,595.77 164,314.67
INGRESO 503 506.20 164,820.87
INGRESO 504 2,024.79 166,845.66
27/03/14
INGRESO 505 1,490.98 168,336.64
INGRESO 506 1,987.97 170,324.61
28/03/14
INGRESO 507 1,518.59 171,843.20
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 171,841.80
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 171,837.30
INGRESO 513 545.60 172,382.90
INGRESO 508 3,607.80 175,990.70
INGRESO 509 2,558.59 178,549.29
INGRESO 510 506.20 179,055.49
31/03/14
INGRESO 511 5,098.78 184,154.27
INGRESO 512 6,433.30 190,587.57
INGRESO 513 506.20 191,093.77
INGRESO 514 4,049.57 195,143.34
INGRESO 515 993.99 196,137.33
INGRESO 516 1,012.39 197,149.72
343,841.73 365,776.78 197,149.72

SALDO FINAL
S/LIBRO 197,149.72

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 197,149.72
DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00

SALDO FINAL 197,149.72

 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: ABRIL 2014
FECHA CONCEPTO CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE MARZO SEGÚN BANCO) 197,149.72
INGRESO 517 3,497.36 200,647.08
01/04/14
INGRESO 518 1,509.39 202,156.47
INGRESO 519 1,978.77 204,135.24
INGRESO 520 1,058.41 205,193.65
02/04/14
INGRESO 521 1,776.29 206,969.94
PAGO A MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 91087562 4,583.50 202,386.44
PAGO A ROBERTO DURAN (ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 91087564 5,000.00 197,386.44
INGRESO 522 3,617.00 201,003.44
03/04/14 INGRESO 523 1,776.29 202,779.73
INGRESO 524 2,383.72 205,163.45
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A ADRIANA MONTERO 91087565 19,368.04 185,795.41
INGRESO 525 634.88 186,430.29
INGRESO 525 3,561.78 189,992.07
04/04/14
INGRESO 526 598.23 190,590.30
INGRESO 527 2,392.93 192,983.23
INGRESO 528 644.80 193,628.03
INGRESO 530 644.80 194,272.83
INGRESO 528 6,046.75 200,319.58
INGRESO 529 4,178.42 204,498.00
INGRESO 530 2,963.55 207,461.55
07/04/14 INGRESO 531 5,282.85 212,744.40
INGRESO 532 4,150.81 216,895.21
INGRESO 533 2,383.72 219,278.93
INGRESO 534 5,936.30 225,215.23
INGRESO 535 6,506.92 231,722.15
INGRESO 536 2,917.53 234,639.68
INGRESO 537 1,187.26 235,826.94
08/04/14
PAGO A LA PERCHA, C.A (EQUIPOS PARA LAVANDERIA) 91087563 10,045.84 225,781.10
INGRESO 538 579.82 226,360.92
09/04/14
INGRESO 539 1,196.46 227,557.38
INGRESO 540 2,926.74 230,484.12
10/04/14 INGRESO 541 589.03 231,073.15
INGRESO 542 1,178.06 232,251.21
INGRESO 545 2,963.55 235,214.76
11/04/14 INGRESO 543 1,785.49 237,000.25
INGRESO 544 2,346.91 239,347.16
INGRESO 549 644.80 239,991.96
INGRESO 546 2,365.32 242,357.28
INGRESO 547 2,484.96 244,842.24
INGRESO 548 3,534.17 248,376.41
INGRESO 549 4,160.01 252,536.42
14/04/14
INGRESO 550 7,740.20 260,276.62
INGRESO 551 598.23 260,874.85
INGRESO 554 1,868.32 262,743.17
INGRESO 552 3,851.70 266,594.87
INGRESO 553 4,058.77 270,653.64
INGRESO 555 4,206.03 274,859.67
INGRESO 556 598.23 275,457.90
15/04/14
INGRESO 557 1,196.46 276,654.36
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A MARIA ZAPATA 91087567 22,744.90 253,909.46
16/04/14 INGRESO 558 644.80 254,554.26
INGRESO 558 3,506.56 258,060.82
INGRESO 563 624.96 258,685.78
INGRESO 559 4,114.00 262,799.78
INGRESO 560 598.23 263,398.01
INGRESO 561 3,534.17 266,932.18
INGRESO 562 3,672.22 270,604.40
INGRESO 563 1,767.09 272,371.49
21/04/14 INGRESO 564 2,374.52 274,746.01
INGRESO 565 1,803.90 276,549.91
INGRESO 566 4,675.41 281,225.32
INGRESO 567 2,935.94 284,161.26
INGRESO 568 1,196.46 285,357.72
INGRESO 569 5,264.44 290,622.16
INGRESO 570 4,721.43 295,343.59
INGRESO 571 1,463.37 296,806.96
INGRESO 572 4,785.86 301,592.82
22/04/14 INGRESO 573 2,356.11 303,948.93
INGRESO 574 5,494.53 309,443.46
 ANTICIPO A MULTITUR, C.A 91087572 100,000.00 209,443.46
INGRESO 577 2,374.52 211,817.98
23/04/14
INGRESO 575 3,994.35 215,812.33
INGRESO 576 1,187.26 216,999.59
PAGO A CORPOELEC, C.A 91087568 6,544.71 210,454.88
INGRESO 580 753.92 211,208.80
24/04/14 INGRESO 578 2,383.72 213,592.52
INGRESO 579 589.03 214,181.55
INGRESO 580 2,383.72 216,565.27
PAGO A COMERCIAL FRIO MADEIRENSE, C.A (EQUIPOS PARA RESTAURANT I) 91087571 37,604.25 178,961.02
25/04/14 INGRESO 581 2,337.71 181,298.73
INGRESO 582 1,187.26 182,485.99
INGRESO 584 2,475.76 184,961.75
INGRESO 583 2,328.50 187,290.25
INGRESO 585 2,356.11 189,646.36
28/04/14
INGRESO 586 589.03 190,235.39
INGRESO 587 1,187.26 191,422.65
INGRESO 588 579.82 192,002.47
PAGO A BITAGAS, C.A (GASTOS GAS) 91087557 714.32 191,288.15
29/04/14 PAGO A GAS COMUNAL, S.A (GASTOS GAS) 91087558 10,260.22 181,027.93
INGRESO 589 579.82 181,607.75
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 181,603.25
30/04/14
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 181,601.85
201,323.81 216,871.68 181,601.85

SALDO FINAL
S/LIBRO 181,601.85

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 181,601.85

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 181,601.85
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: MAYO 2014
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE MARZO SEGÚN BANCO) 181,601.85
INGRESO 590 644.80 182,246.65
INGRESO 592 1,196.46 183,443.11
02/05/14 INGRESO 590 1,776.29 185,219.40
INGRESO 591 1,794.70 187,014.10
COMISIÓN VENTA DE CHEQUERA 0005 152330 12.00 187,002.10
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR) 91087569 3,232.00 183,770.10
INGRESO 593 1,757.88 185,527.98
INGRESO 594 5,310.46 190,838.44
INGRESO 595 1,757.88 192,596.32
05/05/14 INGRESO 1 7,187.99 199,784.31
INGRESO 2 8,135.96 207,920.27
INGRESO 3 2,420.54 210,340.81
INGRESO 4 5,862.67 216,203.48
INGRESO 5 8,540.91 224,744.39
INGRESO 6 2,963.55 227,707.94
06/05/14 INGRESO 7 579.82 228,287.76
INGRESO 8 1,794.70 230,082.46
INGRESO 9 2,383.72 232,466.18
07/05/14
INGRESO 10 2,484.96 234,951.14
08/05/14 INGRESO 11 4,657.01 239,608.15
09/05/14 INGRESO 12 5,319.66 244,927.81
INGRESO 13 589.03 245,516.84
INGRESO 19 644.80 246,161.64
INGRESO 14 5,356.48 251,518.12
INGRESO 15 1,159.65 252,677.77
12/05/14 INGRESO 16 2,374.52 255,052.29
INGRESO 17 5,936.30 260,988.59
INGRESO 18 4,178.42 265,167.01
INGRESO 19 2,908.33 268,075.34
INGRESO 20 598.23 268,673.57
13/05/14 INGRESO 21 2,374.52 271,048.09
PAGO A LA PERCHA, C.A (EQUIPOS PARA LAVANDERIA) 91087570 9,837.43 261,210.66
14/05/14
INGRESO 22 3,626.21 264,836.87
15/05/14 INGRESO 23 4,785.86 269,622.73
INGRESO 24 2,374.52 271,997.25
16/05/14
INGRESO 25 1,757.88 273,755.13
INGRESO 27 1,187.26 274,942.39
INGRESO 28 4,169.22 279,111.61
19/05/14
INGRESO 29 4,712.23 283,823.84
INGRESO 30 2,365.32 286,189.16
20/05/14 INGRESO 31 3,570.99 289,760.15
INGRESO 32 605.12 290,365.27
21/05/14
INGRESO 32 2,972.75 293,338.02
22/05/14 INGRESO 33 2,917.53 296,255.55
23/05/14 INGRESO 34 2,319.30 298,574.85
INGRESO 35 2,374.52 300,949.37
INGRESO 36 4,196.83 305,146.20
26/05/14 INGRESO 37 5,899.49 311,045.69
INGRESO 39 598.23 311,643.92
INGRESO 38 6,414.89 318,058.81
INGRESO 40 5,319.66 323,378.47
27/05/14
INGRESO 41 598.23 323,976.70
INGRESO 26 2,374.52 326,351.22
28/05/14
INGRESO 42 3,570.99 329,922.21
INGRESO 43 7,758.61 337,680.82
29/05/14 INGRESO 44 579.82 338,260.64
PAGO A PROMAPAL, S.A (PAPEL HIG Y SERVILLETAS) 91087573 17,931.89 320,328.75
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 320,327.35
30/05/14 COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 320,322.85
INGRESO 45 2,420.54 322,743.39
172,160.76 31,019.22 322,743.39

SALDO FINAL
S/LIBRO 322,743.39

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 322,743.39
DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 322,743.39
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: JUNIO 2014
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE MAYO SEGÚN BANCO) 322,743.39
INGRESO 47 634.88 323,378.27
INGRESO 48 4,344.09 327,722.36
INGRESO 49 4,160.01 331,882.37
03/06/14
INGRESO 46 3,607.80 335,490.17
INGRESO 47 4,077.18 339,567.35
PAGO A JESUS AGUIRRE (MEDICINA OCUPACIONAL) 91087574 4,500.00 335,067.35
05/06/14 PAGO A ROBERTO DURAN (ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 91087575 5,000.00 330,067.35
06/06/14 INGRESO 50 2,383.72 332,451.07
ANTICIPO A INCINERADORES Y CALDERAS MEGA, C.A 91275276 125,000.00 207,451.07
INGRESO 51 3,009.57 210,460.64
INGRESO 52 1,178.06 211,638.70
09/06/14 INGRESO 54 5,365.68 217,004.38
INGRESO 53 1,776.29 218,780.67
INGRESO 55 8,237.20 227,017.87
INGRESO 56 1,288.50 228,306.37
10/06/14 INGRESO 57 5,936.30 234,242.67
INGRESO 58 3,506.56 237,749.23
11/06/14
INGRESO 59 1,196.46 238,945.69
INGRESO 60 4,150.81 243,096.50
12/06/14 INGRESO 61 3,672.22 246,768.72
INGRESO 62 598.23 247,366.95
INGRESO 63 4,141.61 251,508.56
13/06/14 INGRESO 64 3,589.39 255,097.95
INGRESO 65 3,552.58 258,650.53
INGRESO 67 634.88 259,285.41
INGRESO 68 644.80 259,930.21
INGRESO 66 6,534.54 266,464.75
INGRESO 67 2,963.55 269,428.30
16/06/14 INGRESO 68 3,515.76 272,944.06
INGRESO 69 1,739.47 274,683.53
INGRESO 71 4,104.79 278,788.32
INGRESO 72 7,602.15 286,390.47
INGRESO 73 2,935.94 289,326.41
17/06/14 TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANESCO) 91275277 100,000.00 189,326.41
INGRESO 74 4,270.46 193,596.87
18/06/14 INGRESO 75 1,196.46 194,793.33
INGRESO 76 2,402.13 197,195.46
INGRESO 77 1,794.70 198,990.16
19/06/14
INGRESO 78 4,086.39 203,076.55
INGRESO 70 1,794.70 204,871.25
20/06/14 INGRESO 79 1,822.31 206,693.56
INGRESO 80 3,515.76 210,209.32
INGRESO 81 4,721.43 214,930.75
INGRESO 82 3,552.58 218,483.33
INGRESO 83 5,190.81 223,674.14
25/06/14 INGRESO 84 1,757.88 225,432.02
INGRESO 85 3,396.12 228,828.14
INGRESO 86 4,187.62 233,015.76
INGRESO 87 3,561.78 236,577.54
INGRESO 88 5,356.48 241,934.02
26/06/14 INGRESO 89 561.42 242,495.44
PAGO A PROMAPAL, S.A (PAPEL HIG Y SERVILLETAS) 91275281 29,812.32 212,683.12
INGRESO 90 3,534.17 216,217.29
27/06/14 INGRESO 91 699.47 216,916.76
CANC. 50% POR EMISION DE 20 TALONARIOS DE EMERG. CORPORACIÓN TRYLL, C.A 91275283 7,200.00 209,716.76
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 209,715.36
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 209,710.86
ANTICIPO A INCINERADORES Y CALDERAS MEGA, C.A 91275282 100,000.00 109,710.86
INGRESO 92 2,945.14 112,656.00
30/06/14 INGRESO 93 2,374.52 115,030.52
INGRESO 94 1,776.29 116,806.81
INGRESO 95 3,515.76 120,322.57
INGRESO 96 1,178.06 121,500.63
INGRESO 97 1,178.06 122,678.69
171,453.52 371,518.22 122,678.69

SALDO FINAL
S/LIBRO 122,678.69

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 122,678.69

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 122,678.69
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: JULIO 2014
FECHA CONCEPTO CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE JUNIO SEGÚN BANCO) 122,678.69
INGRESO 98 2,963.55 125,642.24
01/07/14
INGRESO 99 1,196.46 126,838.70
INGRESO 100 2,374.52 129,213.22
INGRESO 101 1,178.06 130,391.28
02/07/14 PAGO A HIDROCENTRO, C.A 91275279 898.26 129,493.02
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 91275278 5,116.58 124,376.44
PAGO A CORPOELEC, C.A 91275280 7,640.42 116,736.02
03/07/14 INGRESO 102 5,936.30 122,672.32
04/07/14 INGRESO 103 3,561.78 126,234.10
INGRESO 104 3,626.21 129,860.31
INGRESO 105 1,730.27 131,590.58
07/07/14
INGRESO 106 5,973.12 137,563.70
INGRESO 107 1,785.49 139,349.19
INGRESO 108 5,246.04 144,595.23
08/07/14
INGRESO 109 625.84 145,221.07
INGRESO 110 2,963.55 148,184.62
09/07/14
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A GABRIELA REQUENA 91275284 44,062.37 104,122.25
INGRESO 111 4,132.40 108,254.65
10/07/14
INGRESO 112 1,757.88 110,012.53
INGRESO 113 4,086.39 114,098.92
11/07/14
PAGO A SISTEMAS Y EQUIPOS SISTEQUIPOS, C.A (INSUMOS DE OFICINA) 91275285 10,483.96 103,614.96
INGRESO 114 3,000.36 106,615.32
14/07/14 INGRESO 115 4,095.59 110,710.91
INGRESO 116 3,478.95 114,189.86
INGRESO 117 4,841.08 119,030.94
15/07/14
INGRESO 118 598.23 119,629.17
16/07/14 INGRESO 119 1,776.29 121,405.46
17/07/14 INGRESO 120 2,448.15 123,853.61
18/07/14 INGRESO 121 4,196.83 128,050.44
INGRESO 122 4,141.61 132,192.05
INGRESO 123 2,954.35 135,146.40
21/07/14 INGRESO 124 1,785.49 136,931.89
INGRESO 125 4,123.20 141,055.09
INGRESO 126 2,429.74 143,484.83
22/07/14 INGRESO 127 3,515.76 147,000.59
INGRESO 128 3,000.36 150,000.95
23/07/14
INGRESO 129 4,712.23 154,713.18
INGRESO 130 2,935.94 157,649.12
25/07/14
INGRESO 131 5,255.24 162,904.36
INGRESO 132 4,804.26 167,708.62
INGRESO 133 4,132.40 171,841.02
INGRESO 134 5,310.46 177,151.48
28/07/14
INGRESO 135 2,484.96 179,636.44
INGRESO 136 4,141.61 183,778.05
INGRESO 137 1,159.65 184,937.70
INGRESO 138 2,954.35 187,892.05
29/07/14 INGRESO 139 4,095.59 191,987.64
INGRESO 140 1,196.46 193,184.10
INGRESO 141 1,187.26 194,371.36
30/07/14 INGRESO 142 2,991.16 197,362.52
PAGO A CORPOELEC, C.A 91275286 6,811.77 190,550.75
INGRESO 143 2,383.72 192,934.47
INGRESO 144 2,374.52 195,308.99
31/07/14
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 303555958 1.40 195,307.59
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 303555968 4.50 195,303.09
147,643.66 75,019.26 195,303.09

SALDO FINAL
S/LIBRO 195,303.09

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 195,303.09

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 195,303.09
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: AGOSTO 2014
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE JULIO SEGÚN BANCO) 195,303.09
01/08/14 INGRESO 145 2,935.94 198,239.03
PAGO A NERVICOM, C.A (INTERNET INALAMBRICO) 91275287 1,902.13 196,336.90
INGRESO 146 2,935.94 199,272.84
04/08/14
INGRESO 147 9,470.47 208,743.31
INGRESO 148 5,466.92 214,210.23
05/08/14 INGRESO 149 4,804.26 219,014.49
INGRESO 150 3,442.14 222,456.63
06/08/14
PAGO A PROMAPAL, S.A (PAPEL HIG Y SERVILLETAS) 91275288 35,591.86 186,864.77
PAGO A MQ PLUS, C.A (MAQUINA FISCAL Y SIST. DE FACT.) 91275292 2,525.00 184,339.77
07/08/14
INGRESO 151 4,804.26 189,144.03
08/08/14 INGRESO 152 4,877.89 194,021.92
INGRESO 153 7,519.32 201,541.24
INGRESO 154 2,705.85 204,247.09
INGRESO 155 690.27 204,937.36
11/08/14 INGRESO 156 4,123.20 209,060.56
INGRESO 157 1,343.72 210,404.28
INGRESO 158 4,114.00 214,518.28
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A YOSMAR MATOS 91275293 6,660.84 207,857.44
INGRESO 159 6,092.76 213,950.20
12/08/14
INGRESO 160 2,862.31 216,812.51
PAGO A GRAFICAS NIKO, C.A (LIBRERÍA Y PAPELERIAS) 91275291 28,634.00 188,178.51
13/08/14 INGRESO 161 3,396.12 191,574.63
INGRESO 162 7,574.54 199,149.17
PAGO A ROBERTO DURAN (ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 91275289 5,000.00 194,149.17
14/08/14 INGRESO 163 3,396.12 197,545.29
INGRESO 164 4,132.40 201,677.69
INGRESO 165 4,086.39 205,764.08
15/08/14
INGRESO 166 2,733.46 208,497.54
INGRESO 169 744.00 209,241.54
INGRESO 171 744.00 209,985.54
PAGO A LA PERCHA, C.A (EQUIPOS PARA LAVANDERIA) 91275290 19,814.06 190,171.48
INGRESO 167 5,577.36 195,748.84
19/08/14 INGRESO 168 7,556.13 203,304.97
INGRESO 169 3,396.12 206,701.09
INGRESO 170 3,359.30 210,060.39
INGRESO 171 5,466.92 215,527.31
CANC. VACACIONES DE SOELMI CORONEL 91275295 13,034.10 202,493.21
INGRESO 172 2,751.87 205,245.08
INGRESO 596 4,086.39 209,331.47
20/08/14
INGRESO 173 5,485.33 214,816.80
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A YULEICA BLANCO 91275294 7,665.50 207,151.30
INGRESO 599 3,488.15 210,639.45
INGRESO 174 5,522.14 216,161.59
21/08/14 INGRESO 175 2,070.80 218,232.39
INGRESO 597 3,423.73 221,656.12
INGRESO 598 2,724.26 224,380.38
INGRESO 176 3,423.73 227,804.11
INGRESO 177 1,408.15 229,212.26
22/08/14 INGRESO 600 1,343.72 230,555.98
INGRESO 601 1,334.52 231,890.50
INGRESO 178 3,423.73 235,314.23
INGRESO 605 734.08 236,048.31
INGRESO 179 4,767.45 240,815.76
INGRESO 180 2,043.19 242,858.95
INGRESO 602 1,408.15 244,267.10
INGRESO 181 4,252.05 248,519.15
INGRESO 182 3,534.17 252,053.32
INGRESO 183 3,497.36 255,550.68
25/08/14
INGRESO 603 5,604.97 261,155.65
INGRESO 604 1,408.15 262,563.80
INGRESO 184 5,494.53 268,058.33
INGRESO 605 4,132.40 272,190.73
INGRESO 606 1,481.77 273,672.50
INGRESO 185 1,343.72 275,016.22
INGRESO 607 1,362.13 276,378.35
INGRESO 186 6,184.80 282,563.15
INGRESO 187 1,362.13 283,925.28
26/08/14 INGRESO 608 4,767.45 288,692.73
 26/08/14
INGRESO 609 681.06 289,373.79
INGRESO 188 1,362.13 290,735.92
ANTICIPO A INCINERADORES Y CALDERAS MEGA, C.A 91275306 95,383.33 195,352.59
INGRESO 189 2,742.66 198,095.25
INGRESO 190 1,417.35 199,512.60
27/08/14
INGRESO 610 2,853.11 202,365.71
INGRESO 611 2,420.54 204,786.25
INGRESO 612 5,494.53 210,280.78
INGRESO 1 8,174.08 218,454.86
INGRESO 191 2,733.46 221,188.32
INGRESO 192 671.86 221,860.18
28/08/14
INGRESO 613 2,770.27 224,630.45
INGRESO 193 2,043.19 226,673.64
INGRESO 614 2,033.99 228,707.63
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 228,706.23
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 228,701.73
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR) 91275300 2,020.00 226,681.73
PAGO A CORPOELEC, C.A 91275296 8,035.72 218,646.01
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (VENTILADOR DE CABINA DISPLAY) 91275301 8,698.35 209,947.66
29/08/14
INGRESO 2 3,670.40 213,618.06
INGRESO 3 11,824.64 225,442.70
INGRESO 194 1,362.13 226,804.83
INGRESO 615 2,733.46 229,538.29
INGRESO 616 5,540.55 235,078.84
274,746.54 234,970.79 235,078.84

SALDO FINAL
S/LIBRO 235,078.84

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 235,078.84

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 235,078.84
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: SEPTIEMBRE 2014
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE AGOSTO SEGÚN BANCO) 235,078.84
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 91275304 898.26 234,180.58
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 91275305 5,116.58 229,064.00
INGRESO 4 6,041.28 235,105.28
INGRESO 5 7,370.56 242,475.84
INGRESO 6 1,468.16 243,944.00
INGRESO 195 644.25 244,588.25
INGRESO 196 2,751.87 247,340.12
INGRESO 617 3,267.27 250,607.39
01/09/14 INGRESO 197 690.27 251,297.66
INGRESO 618 4,914.71 256,212.37
INGRESO 198 3,414.52 259,626.89
INGRESO 199 791.51 260,418.40
INGRESO 613 4,776.65 265,195.05
INGRESO 620 1,380.54 266,575.59
INGRESO 200 1,371.33 267,946.92
INGRESO 621 4,758.25 272,705.17
INGRESO 201 2,043.19 274,748.36
PAGO A JESUS AGUIRRE (MEDICINA OCUPACIONAL) 91275307 4,500.00 270,248.36
INGRESO 202 4,031.16 274,279.52
02/09/14
INGRESO 622 2,733.46 277,012.98
INGRESO 203 3,414.52 280,427.50
03/09/14 INGRESO 623 2,043.19 282,470.69
PAGO A ROBERTO DURAN (ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 91275308 5,000.00 277,470.69
04/09/14 INGRESO 204 3,396.12 280,866.81
PAGO A MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 91275297 10,614.15 270,252.66
INGRESO 205 3,432.93 273,685.59
05/09/14
INGRESO 624 2,715.05 276,400.64
TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANESCO) 91275310 100,000.00 176,400.64
INGRESO 206 3,506.56 179,907.20
INGRESO 207 745.49 180,652.69
INGRESO 625 3,377.71 184,030.40
INGRESO 626 1,371.33 185,401.73
INGRESO 208 3,359.30 188,761.03
INGRESO 209 8,154.36 196,915.39
08/09/14 INGRESO 627 4,206.03 201,121.42
INGRESO 628 3,396.12 204,517.54
INGRESO 210 3,469.75 207,987.29
INGRESO 211 4,749.04 212,736.33
INGRESO 629 3,377.71 216,114.04
INGRESO 630 4,196.83 220,310.87
INGRESO 212 2,788.68 223,099.55
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A PIALINA LUCENA 91275309 7,620.51 215,479.04
INGRESO 213 4,730.64 220,209.68
09/09/14
INGRESO 631 3,285.67 223,495.35
INGRESO 214 5,568.16 229,063.51
10/09/14 INGRESO 215 1,822.31 230,885.82
INGRESO 632 3,929.92 234,815.74
INGRESO 216 5,457.72 240,273.46
11/09/14
INGRESO 633 671.86 240,945.32
PAGO A MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 91275311 1,030.00 239,915.32
12/09/14 INGRESO 218 3,506.56 243,421.88
INGRESO 217 3,377.71 246,799.59
INGRESO 634 5,448.51 252,248.10
INGRESO 635 734.08 252,982.18
INGRESO 219 2,052.40 255,034.58
INGRESO 635 4,196.83 259,231.41
INGRESO 220 4,132.40 263,363.81
INGRESO 221 4,049.57 267,413.38
INGRESO 222 6,203.21 273,616.59
15/09/14 INGRESO 636 4,877.89 278,494.48
INGRESO 637 2,687.44 281,181.92
INGRESO 223 2,724.26 283,906.18
INGRESO 224 3,322.49 287,228.67
INGRESO 638 7,491.71 294,720.38
INGRESO 639 4,795.06 299,515.44
INGRESO 225 2,715.05 302,230.49
INGRESO 640 1,380.54 303,611.03
 INGRESO 226 3,423.73 307,034.76
16/09/14
INGRESO 641 8,007.11 315,041.87
PAGO A LA PERCHA, C.A (EQUIPOS PARA LAVANDERIA) 91275303 3,222.91 311,818.96
TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANESCO) 91275320 120,000.00 191,818.96
17/09/14
INGRESO 227 3,432.93 195,251.89
INGRESO 642 3,442.14 198,694.03
INGRESO 228 2,319.30 201,013.33
INGRESO 229 773.10 201,786.43
18/09/14 INGRESO 643 4,620.19 206,406.62
INGRESO 644 1,564.61 207,971.23
INGRESO 230 6,322.85 214,294.08
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (MANTENIMIENTO ASCENSOR) 91275314 2,020.00 212,274.08
INGRESO 231 2,963.55 215,237.63
19/09/14
INGRESO 645 3,396.12 218,633.75
INGRESO 232 3,101.60 221,735.35
INGRESO 91275298 232.14 221,503.21
PAGO A GAS COMUNAL, S.A (GASTOS GAS) 91275299 3,173.43 218,329.78
INGRESO 233 6,203.21 224,532.99
INGRESO 646 4,647.80 229,180.79
INGRESO 234 6,194.00 235,374.79
22/09/14 INGRESO 236 7,933.48 243,308.27
INGRESO 235 2,337.71 245,645.98
INGRESO 647 6,175.60 251,821.58
INGRESO 237 7,731.00 259,552.58
INGRESO 648 5,384.09 264,936.67
INGRESO 238 1,555.40 266,492.07
PAGO A ASOC. COOP "SEGURIDAD ACTIVA ARAGUA", R.L (SERVICIO VIGILANCIA EXTERNA) 91275312 2,000.00 264,492.07
INGRESO 649 841.50 265,333.57
23/09/14 INGRESO 239 6,957.90 272,291.47
INGRESO 649 3,902.31 276,193.78
INGRESO 240 4,675.41 280,869.19
INGRESO 241 4,647.80 285,516.99
INGRESO 242 1,656.64 287,173.63
24/09/14 INGRESO 650 3,101.60 290,275.23
INGRESO 651 1,564.61 291,839.84
INGRESO 243 2,328.50 294,168.34
ANTICIPO A INCINERADORES Y CALDERAS MEGA, C.A 91275321 186,150.00 108,018.34
INGRESO 244 3,874.70 111,893.04
25/09/14 INGRESO 652 2,328.50 114,221.54
INGRESO 245 5,549.75 119,771.29
INGRESO 246 4,795.06 124,566.35
26/09/14 INGRESO 653 5,402.50 129,968.85
PAGO A INVERSIONES MULTIPLES 2000, C.A (LIBRERIAS Y PAPELERIAS) 91275302 5,532.81 124,436.04
INGRESO 247 6,157.19 130,593.23
INGRESO 654 5,531.35 136,124.58
29/09/14
INGRESO 248 5,779.84 141,904.42
INGRESO 249 4,657.01 146,561.43
INGRESO 655 3,883.91 150,445.34
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 150,443.94
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 150,439.44
PAGO A RI-MAVI, S.A (EQUIPOS PARA RESTAURANT I) 91275316 33,500.00 116,939.44
INGRESO 656 841.50 117,780.94
30/09/14
INGRESO 250 4,261.25 122,042.19
INGRESO 656 2,319.30 124,361.49
PAGO A PROMAPAL, S.A (PAPEL HIG Y SERVILLETAS) 91275323 9,937.44 114,424.05
PAGO A MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 91275322 5,155.15 109,268.90
379,899.34 505,709.28 109,268.90

SALDO FINAL
S/LIBRO 109,268.90

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 109,268.90

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 109,268.90
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: OCTUBRE 2014
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCO) 109,268.90
INGRESO 251 2,319.30 111,588.20
INGRESO 657 3,073.99 114,662.19
01/10/14 INGRESO 252 5,549.75 120,211.94
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A NAYBIS GUILLEN 91275331 29,570.51 90,641.43
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A JEIMMY PADRON 91275327 12,219.77 78,421.66
PAGO A BITAGAS, C.A (FLETES) 91275318 482.13 77,939.53
PAGO A BITAGAS, C.A (GASTOS GAS) 91275313 2,972.58 74,966.95
02/10/14 COMIS. CHQ. DEV. FIRMA DEFECTUOSA 166112086 13.00 74,953.95
INGRESO 253 3,893.11 78,847.06
INGRESO 658 3,101.60 81,948.66
CANC. VACACIONES PERIODO 2013-2014 A FRANCISCA YBARRA 91275329 13,779.69 68,168.97
03/10/14 INGRESO 254 4,620.19 72,789.16
INGRESO 659 3,865.50 76,654.66
INGRESO 255 3,865.50 80,520.16
INGRESO 660 3,865.50 84,385.66
INGRESO 256 3,856.30 88,241.96
06/10/14 INGRESO 661 1,537.00 89,778.96
INGRESO 257 1,564.61 91,343.57
INGRESO 258 3,801.07 95,144.64
INGRESO 662 6,111.17 101,255.81
INGRESO 259 2,438.95 103,694.76
INGRESO 260 4,638.60 108,333.36
07/10/14
INGRESO 663 4,666.21 112,999.57
INGRESO 261 3,902.31 116,901.88
PAGO A ASOC. COOP "SEGURIDAD ACTIVA ARAGUA", R.L (SERVICIO VIGILANCIA EXTERNA) 91275317 2,000.00 114,901.88
PAGO A ASOC. COOP "SEGURIDAD ACTIVA ARAGUA", R.L (SERVICIO VIGILANCIA EXTERNA) 91275325 2,000.00 112,901.88
INGRESO 665 841.50 113,743.38
08/10/14 INGRESO 262 4,776.65 118,520.03
INGRESO 664 4,666.21 123,186.24
INGRESO 263 2,328.50 125,514.74
INGRESO 665 1,546.20 127,060.94
PAGO A JESUS AGUIRRE (MEDICINA OCUPACIONAL) 91275324 4,500.00 122,560.94
INGRESO 264 5,365.68 127,926.62
09/10/14
INGRESO 666 1,546.20 129,472.82
INGRESO 265 6,304.45 135,777.27
INGRESO 266 2,319.30 138,096.57
10/10/14
INGRESO 667 3,883.91 141,980.48
INGRESO 7 1,666.56 143,647.04
INGRESO 267 5,420.90 149,067.94
INGRESO 668 5,393.29 154,461.23
INGRESO 268 5,457.72 159,918.95
INGRESO 269 3,193.64 163,112.59
13/10/14
INGRESO 669 3,819.48 166,932.07
INGRESO 270 782.30 167,714.37
INGRESO 271 3,883.91 171,598.28
INGRESO 670 3,939.13 175,537.41
INGRESO 272 3,893.11 179,430.52
INGRESO 273 4,647.80 184,078.32
14/10/14
INGRESO 671 4,583.38 188,661.70
INGRESO 274 4,693.82 193,355.52
15/10/14
INGRESO 672 3,101.60 196,457.12
INGRESO 275 3,819.48 200,276.60
16/10/14 INGRESO 276 3,837.89 204,114.49
INGRESO 673 3,874.70 207,989.19
INGRESO 277 3,883.91 211,873.10
17/10/14 INGRESO 674 3,874.70 215,747.80
INGRESO 278 782.30 216,530.10
PAGO A SERMEDICA, C.A (SERV. ASIST. MED. EXTRA HOSPITALA.) 91275334 640.92 215,889.18
INGRESO 280 4,721.43 220,610.61
INGRESO 279 4,657.01 225,267.62
INGRESO 675 3,865.50 229,133.12
20/10/14 INGRESO 281 3,874.70 233,007.82
INGRESO 676 4,555.77 237,563.59
INGRESO 282 7,905.87 245,469.46
INGRESO 677 4,703.02 250,172.48
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A MARIA VALDERRAMA 91275337 7,300.63 242,871.85
INGRESO 283 4,666.21 247,538.06
21/10/14
 INGRESO 284 1,564.61 249,102.67
21/10/14
INGRESO 678 4,739.84 253,842.51
INGRESO 285 7,095.95 260,938.46
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (MANTENIMIENTO ASCENSOR) 91275332 2,020.00 258,918.46
INGRESO 286 3,902.31 262,820.77
22/10/14
INGRESO 679 3,092.40 265,913.17
COMISIÓN VENTA DE CHEQUERA 0006 140021 12.00 265,901.17
INGRESO 287 4,657.01 270,558.18
23/10/14
INGRESO 680 3,110.81 273,668.99
CANC. VACACIONES PERIODO 2012-2013 A NANCY BOMPART 91275338 10,102.62 263,566.37
INGRESO 288 3,847.09 267,413.46
24/10/14
INGRESO 681 3,129.21 270,542.67
INGRESO 289 8,660.56 279,203.23
INGRESO 295 831.60 280,034.83
INGRESO 290 3,856.30 283,891.13
INGRESO 291 4,114.00 288,005.13
INGRESO 682 5,384.09 293,389.22
INGRESO 292 7,841.44 301,230.66
27/10/14 INGRESO 293 4,657.01 305,887.67
INGRESO 294 4,666.21 310,553.88
INGRESO 683 4,031.16 314,585.04
INGRESO 295 4,592.58 319,177.62
INGRESO 684 3,893.11 323,070.73
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A MILAGRO RAMIREZ 91275339 50,241.50 272,829.23
ANTICIPO A INCINERADORES Y CALDERAS MEGA, C.A 91275340 200,000.00 72,829.23
INGRESO 296 7,804.63 80,633.86
28/10/14 INGRESO 685 6,166.39 86,800.25
INGRESO 297 6,203.21 93,003.46
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A ROXIRIS BLANCO 91275343 29,319.50 63,683.96
INGRESO 686 841.50 64,525.46
INGRESO 299 3,865.50 68,390.96
29/10/14
INGRESO 298 3,110.81 71,501.77
INGRESO 686 4,638.60 76,140.37
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 91275342 893.87 75,246.50
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 91275341 5,116.58 70,129.92
30/10/14 INGRESO 300 2,310.10 72,440.02
INGRESO 687 6,313.65 78,753.67
INGRESO 301 4,693.82 83,447.49
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 83,446.09
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 83,441.59
INGRESO 302 3,994.35 87,435.94
31/10/14 INGRESO 688 4,675.41 92,111.35
INGRESO 303 2,346.91 94,458.26
PAGO A ASOC. COOP "SEGURIDAD ACTIVA ARAGUA", R.L (SERVICIO VIGILANCIA EXTERNA) 91275344 2,000.00 92,458.26
PAGO A ASOC. COOP "SEGURIDAD ACTIVA ARAGUA", R.L (SERVICIO VIGILANCIA EXTERNA) 91275345 2,000.00 90,458.26
358,380.56 377,191.20 90,458.26

SALDO FINAL
S/LIBRO 90,458.26

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 90,458.26

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 90,458.26
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: NOVIEMBRE 2014
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN BANCO) 90,458.26
INGRESO 691 831.60 91,289.86
INGRESO 309 940.50 92,230.36
INGRESO 682 643.50 92,873.86
INGRESO 308 2,623.02 95,496.88
INGRESO 691 874.34 96,371.22
INGRESO 306 5,595.77 101,966.99
INGRESO 307 763.90 102,730.89
INGRESO 690 6,562.15 109,293.04
03/11/14
INGRESO 309 4,905.50 114,198.54
INGRESO 310 10,878.62 125,077.16
INGRESO 692 4,804.26 129,881.42
INGRESO 311 1,748.68 131,630.10
INGRESO 693 874.34 132,504.44
INGRESO 304 2,328.50 134,832.94
INGRESO 689 2,328.50 137,161.44
INGRESO 305 5,439.31 142,600.75
INGRESO 313 5,025.15 147,625.90
04/11/14 INGRESO 312 5,485.33 153,111.23
INGRESO 694 5,697.01 158,808.24
INGRESO 314 5,034.35 163,842.59
INGRESO 315 3,055.59 166,898.18
05/11/14
INGRESO 695 3,313.29 170,211.47
INGRESO 316 3,046.38 173,257.85
INGRESO 317 6,654.18 179,912.03
INGRESO 318 1,509.39 181,421.42
06/11/14 INGRESO 696 2,300.89 183,722.31
INGRESO 319 1,647.44 185,369.75
COMISIÓN CHQ. DEV. FIRMA DEFECTUOSA 166112128 13.00 185,356.75
INGRESO 320 4,058.77 189,415.52
07/11/14 INGRESO 321 3,258.06 192,673.58
INGRESO 697 3,294.88 195,968.46
INGRESO 322 4,951.52 200,919.98
INGRESO 698 1,748.68 202,668.66
INGRESO 323 3,294.88 205,963.54
INGRESO 324 5,034.35 210,997.89
INGRESO 699 6,552.94 217,550.83
INGRESO 700 8,366.05 225,916.88
10/11/14 INGRESO 325 3,396.12 229,313.00
INGRESO 326 8,016.31 237,329.31
INGRESO 327 16,437.58 253,766.89
INGRESO 701 4,270.46 258,037.35
INGRESO 702 5,466.92 263,504.27
INGRESO 328 2,521.78 266,026.05
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A ONEIDA CAMPOS 91275349 25,086.58 240,939.47
INGRESO 329 6,051.35 246,990.82
INGRESO 330 2,613.81 249,604.63
11/11/14 INGRESO 703 5,144.80 254,749.43
INGRESO 704 874.34 255,623.77
INGRESO 331 7,758.61 263,382.38
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A ANA CONTRERAS 91275358 37,170.98 226,211.40
INGRESO 332 3,267.27 229,478.67
INGRESO 333 874.34 230,353.01
12/11/14
INGRESO 705 2,411.34 232,764.35
INGRESO 334 3,285.67 236,050.02
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A VILLEGAS NEXIS 91275357 5,194.80 230,855.22
PAGO A SERMEDICA, C.A (SERV. ASIST. MED. EXTRA HOSPITALA.) 91275354 854.56 230,000.66
INGRESO 337 5,273.65 235,274.31
13/11/14 INGRESO 335 5,015.95 240,290.26
INGRESO 336 901.95 241,192.21
INGRESO 706 3,386.91 244,579.12
INGRESO 338 3,497.36 248,076.48
INGRESO 339 4,114.00 252,190.48
14/11/14
INGRESO 707 2,282.49 254,472.97
INGRESO 340 5,908.69 260,381.66
INGRESO 345 1,603.80 261,985.46
INGRESO 341 4,012.76 265,998.22
INGRESO 342 3,469.75 269,467.97
INGRESO 708 3,294.88 272,762.85
INGRESO 709 1,776.29 274,539.14
INGRESO 343 3,386.91 277,926.05
INGRESO 344 6,525.33 284,451.38
INGRESO 345 10,869.42 295,320.80
17/11/14
INGRESO 710 2,392.93 297,713.73
INGRESO 711 5,052.76 302,766.49
 17/11/14

INGRESO 346 5,246.04 308,012.53

INGRESO 347 8,356.84 316,369.37
INGRESO 348 16,345.54 332,714.91
INGRESO 712 2,521.78 335,236.69
INGRESO 713 4,841.08 340,077.77
INGRESO 349 4,233.64 344,311.41
PAGO A CORPOELEC, C.A 91275359 8,151.75 336,159.66
PAGO A CORPOELEC, C.A 91275336 8,287.27 327,872.39
INGRESO 350 831.60 328,703.99
INGRESO 350 4,058.77 332,762.76
18/11/14
INGRESO 351 1,647.44 334,410.20
INGRESO 714 5,034.35 339,444.55
INGRESO 715 874.34 340,318.89
INGRESO 352 4,150.81 344,469.70
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANESCO) 91275360 200,000.00 144,469.70
INGRESO 353 4,270.46 148,740.16
19/11/14
INGRESO 354 2,392.93 151,133.09
INGRESO 716 2,540.19 153,673.28
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (MANTENIMIENTO ASCENSOR) 91275351 2,020.00 151,653.28
PAGO A INVERSIONES MULTIPLES 2000, C.A (LIBRERIAS Y PAPELERIAS) 91275333 4,830.28 146,823.00
PAGO A INVERSIONES MULTIPLES 2000, C.A (LIBRERIAS Y PAPELERIAS) 91275352 14,323.99 132,499.01
INGRESO 357 940.50 133,439.51
20/11/14
INGRESO 355 4,049.57 137,489.08
INGRESO 356 5,807.45 143,296.53
INGRESO 717 3,156.82 146,453.35
INGRESO 357 5,052.76 151,506.11
INGRESO 358 3,396.12 154,902.23
INGRESO 359 3,589.39 158,491.62
21/11/14
INGRESO 718 4,933.11 163,424.73
INGRESO 360 6,589.76 170,014.49
INGRESO 363 940.50 170,954.99
INGRESO 722 940.50 171,895.49
INGRESO 361 5,568.16 177,463.65
INGRESO 362 9,010.30 186,473.95
INGRESO 719 3,184.44 189,658.39
INGRESO 720 874.34 190,532.73
INGRESO 363 6,442.50 196,975.23
24/11/14 INGRESO 364 7,095.95 204,071.18
INGRESO 721 3,156.82 207,228.00
INGRESO 365 3,939.13 211,167.13
INGRESO 366 7,592.95 218,760.08
INGRESO 367 17,459.17 236,219.25
INGRESO 722 3,294.88 239,514.13
INGRESO 723 3,847.09 243,361.22
INGRESO 368 5,144.80 248,506.02
INGRESO 369 4,187.62 252,693.64
INGRESO 370 3,552.58 256,246.22
25/11/14 INGRESO 724 4,712.23 260,958.45
INGRESO 371 8,531.71 269,490.16
PAGO A LA PERCHA, C.A (EQUIPOS PARA LAVANDERIA) 91275353 19,381.05 250,109.11
INGRESO 372 2,521.78 252,630.89
INGRESO 373 874.34 253,505.23
26/11/14
INGRESO 725 1,803.90 255,309.13
INGRESO 374 2,623.02 257,932.15
INGRESO 376 7,556.13 265,488.28
27/11/14 INGRESO 375 3,497.36 268,985.64
INGRESO 726 5,365.68 274,351.32
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 274,349.92
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 274,345.42
INGRESO 377 3,386.91 277,732.33
28/11/14
INGRESO 378 1,490.98 279,223.31
INGRESO 727 4,086.39 283,309.70
INGRESO 379 6,893.47 290,203.17
525,065.07 325,320.16 290,203.17

SALDO FINAL
S/LIBRO 290,203.17

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 290,203.17

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 290,203.17
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: DICIEMBRE 2014
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN BANCO) 290,203.17
INGRESO 380 5,034.35 295,237.52
INGRESO 381 3,801.07 299,038.59
INGRESO 728 3,276.47 302,315.06
INGRESO 382 6,552.94 308,868.00
INGRESO 383 7,187.99 316,055.99
INGRESO 729 7,537.72 323,593.71
01/12/14 INGRESO 730 1,675.05 325,268.76
INGRESO 384 3,865.50 329,134.26
INGRESO 385 9,065.52 338,199.78
INGRESO 386 8,163.57 346,363.35
INGRESO 731 4,703.02 351,066.37
INGRESO 732 1,067.61 352,133.98
INGRESO 387 7,519.32 359,653.30
INGRESO 388 6,359.67 366,012.97
INGRESO 389 1,822.31 367,835.28
02/12/14
INGRESO 733 3,580.19 371,415.47
INGRESO 390 6,663.39 378,078.86
PAGO A JESUS AGUIRRE (MEDICINA OCUPACIONAL) 91275364 4,500.00 373,578.86
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 91275362 5,116.58 368,462.28
03/12/14 INGRESO 391 4,804.26 373,266.54
INGRESO 734 5,282.85 378,549.39
INGRESO 392 5,798.25 384,347.64
PAGO A ROBERTO DURAN (ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 91275365 5,000.00 379,347.64
INGRESO 393 5,476.12 384,823.76
04/12/14 INGRESO 394 2,797.89 387,621.65
INGRESO 735 6,967.10 394,588.75
INGRESO 395 966.37 395,555.12
PAGO A MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 91275363 5,155.15 390,399.97
05/12/14
INGRESO 1,039.50 391,439.47
INGRESO 736 6,580.55 398,020.02
ANTICIPO A INCINERADORES Y CALDERAS MEGA, C.A 91275366 286,150.00 111,870.02
INGRESO 747 1,039.50 112,909.52
INGRESO 737 1,831.51 114,741.03
INGRESO 738 11,495.26 126,236.29
INGRESO 739 9,939.86 136,176.15
INGRESO 740 2,696.65 138,872.80
09/12/14
INGRESO 741 2,705.85 141,578.65
INGRESO 742 8,034.72 149,613.37
INGRESO 743 16,879.35 166,492.72
INGRESO 744 6,654.18 173,146.90
INGRESO 745 4,758.25 177,905.15
INGRESO 746 855.93 178,761.08
INGRESO 747 5,825.86 184,586.94
INGRESO 749 9,341.62 193,928.56
10/12/14
INGRESO 748 4,730.64 198,659.20
INGRESO 750 5,374.89 204,034.09
11/12/14
INGRESO 751 10,087.11 214,121.20
INGRESO 752 1,148.40 215,269.60
INGRESO 752 1,822.31 217,091.91
INGRESO 753 837.52 217,929.43
15/12/14
INGRESO 754 19,944.14 237,873.57
INGRESO 755 5,439.31 243,312.88
INGRESO 756 22,696.01 266,008.89
INGRESO 757 5,577.36 271,586.25
16/12/14
INGRESO 758 5,494.53 277,080.78
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓNT TRYLL, C.A (MERCANTIL) 91275367 200,000.00 77,080.78
17/12/14 INGRESO 759 5,356.48 82,437.26
INGRESO 760 5,977.72 88,414.98
INGRESO 761 1,039.50 89,454.48
INGRESO 762 1,851.30 91,305.78
18/12/14
INGRESO 761 2,770.27 94,076.05
INGRESO 762 5,476.12 99,552.17
INGRESO 764 1,148.40 100,700.57
19/12/14 INGRESO 763 2,659.83 103,360.40
INGRESO 764 11,071.90 114,432.30
INGRESO 765 930.60 115,362.90
INGRESO 767 930.60 116,293.50

22/12/14
 INGRESO 771 1,841.40 118,134.90
INGRESO 765 2,899.12 121,034.02
INGRESO 766 9,360.03 130,394.05
22/12/14
INGRESO 767 4,399.31 134,793.36
INGRESO 768 15,222.71 150,016.07
INGRESO 769 1,803.90 151,819.97
INGRESO 770 2,770.27 154,590.24
INGRESO 771 9,083.92 163,674.16
INGRESO 772 3,515.76 167,189.92
23/12/14
INGRESO 773 6,433.30 173,623.22
INGRESO 774 5,522.14 179,145.36
INGRESO 775 6,608.16 185,753.52
INGRESO 776 6,451.70 192,205.22
26/12/14
INGRESO 777 8,982.69 201,187.91
INGRESO 778 4,380.90 205,568.81
INGRESO 779 3,736.65 209,305.46
INGRESO 780 8,366.05 217,671.51
INGRESO 781 3,966.74 221,638.25
INGRESO 782 6,111.17 227,749.42
29/12/14
INGRESO 783 11,016.67 238,766.09
INGRESO 784 7,473.30 246,239.39
INGRESO 785 5,236.83 251,476.22
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 251,474.82
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 251,470.32
30/12/14 INGRESO 786 1,039.50 252,509.82
INGRESO 786 3,755.06 256,264.88
INGRESO 787 4,408.51 260,673.39
476,397.85 505,927.63 260,673.39

SALDO FINAL
S/LIBRO 260,673.39

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 260,673.39

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 260,673.39
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: ENERO 2015
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN BANCO) 260,673.39
INGRESO 792 2,687.44 263,360.83
INGRESO 793 1,822.31 265,183.14
INGRESO 788 3,709.04 268,892.18
02/01/15
INGRESO 789 15,526.42 284,418.60
INGRESO 790 4,408.51 288,827.11
INGRESO 791 7,234.01 296,061.12
INGRESO 798 1,039.50 297,100.62
INGRESO 794 2,797.89 299,898.51
INGRESO 795 1,831.51 301,730.02
INGRESO 796 2,659.83 304,389.85
06/01/15
INGRESO 797 7,095.95 311,485.80
INGRESO 798 7,519.32 319,005.12
INGRESO 799 7,473.30 326,478.42
INGRESO 800 8,375.25 334,853.67
INGRESO 801 6,267.63 341,121.30
07/01/15
INGRESO 802 3,635.41 344,756.71
INGRESO 803 5,798.25 350,554.96
08/01/15
INGRESO 804 5,466.92 356,021.88
INGRESO 805 2,797.89 358,819.77
INGRESO 806 5,844.27 364,664.04
09/01/15
CANC. VACACIONES A CAMACHO YURIANLIS 91275369 11,482.18 353,181.86
CANC. VACACIONES A SUAREZ MARIBELLA 91275370 11,827.39 341,354.47
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BNC) 91275371 225,791.88 115,562.59
INGRESO 808 930.60 116,493.19
12/01/15 INGRESO 807 5,476.12 121,969.31
INGRESO 808 5,531.35 127,500.66
INGRESO 809 11,255.97 138,756.63
PAGO 91275372 27,300.00 111,456.63
PAGO A SISTEMAS DE SEGURIDAD NORDIK, S.A (SISTEMAS VINGCARD Y ACCESORIOS) 91275374 36,960.52 74,496.11
15/01/15 PAGO A JABONERIA CARACAS, C.A (JABON) 91275373 53,025.00 21,471.11
INGRESO 810 6,506.92 27,978.03
INGRESO 811 3,663.02 31,641.05
PAGO A INVERSIONES MULTIPLES 2000, C.A (LIBRERIAS Y PAPELERIAS) 91275375 6,653.28 24,987.77
16/01/15 INGRESO 812 5,752.23 30,740.00
INGRESO 813 8,209.59 38,949.59
INGRESO 815 1,148.40 40,097.99
INGRESO 817 2,791.80 42,889.79
INGRESO 819 1,039.50 43,929.29
INGRESO 814 966.37 44,895.66
19/01/15 INGRESO 815 8,227.99 53,123.65
INGRESO 816 6,332.06 59,455.71
INGRESO 817 13,391.20 72,846.91
INGRESO 818 5,338.07 78,184.98
INGRESO 819 26,322.21 104,507.19
INGRESO 820 7,353.65 111,860.84
20/01/15
INGRESO 821 2,033.99 113,894.83
INGRESO 822 5,917.90 119,812.73
21/01/15
INGRESO 823 4,841.08 124,653.81
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 1550277 898.26 123,755.55
22/01/15 INGRESO 824 4,610.99 128,366.54
INGRESO 825 3,856.30 132,222.84
INGRESO 827 930.60 133,153.44
INGRESO 826 2,797.89 135,951.33
23/01/15
INGRESO 827 2,696.65 138,647.98
INGRESO 828 2,797.89 141,445.87
INGRESO 834 930.60 142,376.47
INGRESO 829 1,822.31 144,198.78
INGRESO 830 7,924.27 152,123.05
INGRESO 831 3,865.50 155,988.55
26/01/15
INGRESO 832 4,261.25 160,249.80
INGRESO 833 13,538.45 173,788.25
INGRESO 834 8,366.05 182,154.30
INGRESO 835 16,345.54 198,499.84
INGRESO 836 4,518.95 203,018.79
27/01/15 INGRESO 837 855.93 203,874.72
INGRESO 838 3,755.06 207,629.78
INGRESO 839 2,797.89 210,427.67
28/01/15
 28/01/15 INGRESO 840 2,899.12 213,326.79
INGRESO 841 1,822.31 215,149.10
INGRESO 843 930.60 216,079.70
29/01/15 INGRESO 842 3,764.26 219,843.96
INGRESO 843 6,442.50 226,286.46
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 226,285.06
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 226,280.56
30/01/15 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANESCO) 1550278 150,000.00 76,280.56
INGRESO 844 5,476.12 81,756.68
INGRESO 845 1,822.31 83,578.99
346,850.01 523,944.41 83,578.99

SALDO FINAL
S/LIBRO 83,578.99

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 83,578.99

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 83,578.99
 EXTERIOR 0115-0108-74-1002863177 MES: FEBRERO 2015
CHEQUE
FECHA CONCEPTO CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
NRO.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE ENERO SEGÚN BANCO) 83,578.99
INGRESO 851 8,706.58 92,285.57
INGRESO 852 20,588.39 112,873.96
INGRESO 846 4,620.19 117,494.15
02/02/15 INGRESO 847 966.37 118,460.52
INGRESO 848 10,924.64 129,385.16
INGRESO 849 28,089.30 157,474.46
INGRESO 850 5,282.85 162,757.31
INGRESO 853 4,491.34 167,248.65
03/02/15
INGRESO 854 4,730.64 171,979.29
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A AUDREYS PEREZ 91275368 11,812.86 160,166.43
04/02/15
INGRESO 855 3,865.50 164,031.93
05/02/15 INGRESO 856 1,831.51 165,863.44
06/02/15 INGRESO 857 6,663.39 172,526.83
INGRESO 858 2,797.89 175,324.72
INGRESO 859 6,368.87 181,693.59
09/02/15
INGRESO 860 1,730.27 183,423.86
INGRESO 861 10,464.46 193,888.32
PAGO A JESUS AGUIRRE (MEDICINA OCUPACIONAL) 1550287 6,750.00 187,138.32
10/02/15 INGRESO 862 7,059.14 194,197.46
INGRESO 863 3,709.04 197,906.50
INGRESO 865 1,029.60 198,936.10
11/02/15 INGRESO 864 2,963.55 201,899.65
INGRESO 865 2,116.82 204,016.47
PAGO A ROBERTO DURAN (ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 1550279 5,000.00 199,016.47
PAGO A ROBERTO DURAN (ASESORIA SEGURIDAD INDUSTRIAL) 1550280 5,000.00 194,016.47
12/02/15 INGRESO 867 1,029.60 195,046.07
INGRESO 866 957.17 196,003.24
INGRESO 867 5,071.17 201,074.41
PAGO A JABONERIA CARACAS, C.A (JABON) 1550288 19,089.00 181,985.41
13/02/15 INGRESO 869 1,029.60 183,015.01
INGRESO 868 3,064.79 186,079.80
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (MANTENIMIENTO ASCENSOR) 1550284 2,020.00 184,059.80
PAGO A INVERSIONES 21-09, C.A (MANTENIMIENTO ASCENSOR) 1550285 2,828.00 181,231.80
PAGO A WI-NETWORK, C.A (BATERIAS PARA RADIO) 1550290 58,800.00 122,431.80
INGRESO 873 1,029.60 123,461.40
INGRESO 874 1,029.60 124,491.00
INGRESO 870 6,046.75 130,537.75
INGRESO 871 3,073.99 133,611.74
18/02/15 INGRESO 872 5,080.37 138,692.11
INGRESO 873 8,752.60 147,444.71
INGRESO 874 6,838.25 154,282.96
INGRESO 875 5,890.29 160,173.25
INGRESO 876 3,175.23 163,348.48
INGRESO 877 9,507.29 172,855.77
INGRESO 878 947.97 173,803.74
INGRESO 879 6,212.41 180,016.15
PAGO A MQ PLUS, C.A (MAQUINA FISCAL Y SIST. DE FACT.) 1550291 4,545.00 175,471.15
19/02/15 INGRESO 880 1,905.14 177,376.29
INGRESO 881 3,092.40 180,468.69
INGRESO 883 1,029.60 181,498.29
INGRESO 882 1,058.41 182,556.70
20/02/15
INGRESO 883 7,841.44 190,398.14
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A NESMARY ARAUJO 1550289 7,405.09 182,993.05
PAGO A SERMEDICA, C.A (SERV. ASIST. MED. EXTRA HOSPITALA.) 1550297 2,785.16 180,207.89
PAGO A SERMEDICA, C.A (SERV. ASIST. MED. EXTRA HOSPITALA.) 1550298 3,845.52 176,362.37
INGRESO 884 7,132.77 183,495.14
INGRESO 885 5,089.57 188,584.71
23/02/15
INGRESO 886 2,144.43 190,729.14
INGRESO 887 6,019.14 196,748.28
INGRESO 888 15,894.57 212,642.85
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A MARIA REQUENA 1550301 14,559.76 198,083.09
PAGO A BITAGAS, C.A (GASTOS GAS) 1550282 441.43 197,641.66
PAGO A BITAGAS, C.A (FLETES) 1550281 964.29 196,677.37
PAGO A GAS COMUNAL, S.A (GASTOS GAS) 1550283 2,305.76 194,371.61
24/02/15 PAGO A GAS COMUNAL, S.A (GASTOS GAS) 1550276 2,506.61 191,865.00
PAGO A BITAGAS, C.A (GASTOS GAS) 91275361 2,685.76 189,179.24
INGRESO 889 7,915.07 197,094.31
 24/02/15

INGRESO 890 2,972.75 200,067.06

CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A MARIA SPITALIERI 1550306 34,201.82 165,865.24
INGRESO 891 2,116.82 167,982.06
25/02/15 INGRESO 892 1,058.41 169,040.47
PAGO A MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 1550300 13,081.00 155,959.47
PAGO A MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 1550299 7,210.00 148,749.47
INGRESO 893 7,105.16 155,854.63
26/02/15 INGRESO 894 2,015.58 157,870.21
CANC. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A ALICIA RODRIGUEZ 1550303 23,503.05 134,367.16
CARGO EMISIÓN EDO. DE CTA. 0 1.40 134,365.76
COMISIÓN MENSUAL MANTENIMIENTO 0 4.50 134,361.26
27/02/15 INGRESO 896 1,029.60 135,390.86
INGRESO 895 2,015.58 137,406.44
INGRESO 896 2,015.58 139,422.02
287,189.04 231,346.01 139,422.02

SALDO FINAL
S/LIBRO 139,422.02

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 139,422.02

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 139,422.02