1 03/07/2023 15:05:09

BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: MARZO 2014

FECHA CONCEPTO CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE FEBRERO SEGÚN BANCO) 127,631.11
05/03/14 RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BNC/EXTERIOR) 1013230149 350,000.00 477,631.11
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 33606930250 100,000.00 377,631.11
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 33606930250 1.60 377,629.51
06/03/14
PAGO HIDROCENTRO (FEBRERO) 172495 898.26 376,731.25
PAGO HIDROCENTRO (FEBRERO) 172496 5,116.58 371,614.67
PAGO CORPOELEC (FEBRERO) 172494 6,208.14 365,406.53
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES AUDREYS BEATRIZ PEREZ BERNAL "FEBRERO" 172492 6,688.58 358,717.95
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES ZUGEI CAROLINA TORRES TERAN "FEBRERO" 172489 9,434.38 349,283.57
TRANSFERENCIA TERCEROS BANESCO (MULTITUR 264258800) 264258800 70,000.00 279,283.57
07/03/14
TRANSFERENCIA TERCEROS BANESCO (DERBY, C.A. "ANTICIPO" 264259158) 264259158 80,000.00 199,283.57
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES GABRIELA DEL CARMEN MENDOZA RAMOS 172504 5,067.73 194,215.84
CANCELAR INATUR ENERO 2014 172497 14,366.88 179,848.96
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES JENNY RAQUEL PEREZ BRITO 172503 26,135.39 153,713.57
14/03/14 INGRESO 789 465.62 154,179.19
INGRESO 790 2,455.89 156,635.08
INGRESO 791 1,981.14 158,616.22
INGRESO 790 3,199.05 161,815.27
INGRESO 791 2,165.82 163,981.09
INGRESO 792 3,551.45 167,532.54
INGRESO 793 4,446.15 171,978.69
INGRESO 794 986.00 172,964.69
INGRESO 792 16,750.30 189,714.99
17/03/14
INGRESO 793 19,412.91 209,127.90
INGRESO 794 546.42 209,674.32
INGRESO 795 5,468.67 215,142.99
INGRESO 796 483.87 215,626.86
INGRESO 797 2,994.52 218,621.38
INGRESO 795 17,475.54 236,096.92
INGRESO 796 16,670.86 252,767.78
INGRESO 797 5,434.40 258,202.18
INGRESO 798 493.01 258,695.19
INGRESO 800 502.13 259,197.32
INGRESO 798 16,333.05 275,530.37
18/03/14
INGRESO 799 4,381.32 279,911.69
INGRESO 800 10,024.36 289,936.05
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES KARIN YUBIRIS HERNANDEZ 172505 7,419.06 282,516.99
INGRESO 801 502.13 283,019.12
INGRESO 802 493.01 283,512.13
INGRESO 803 3,962.28 287,474.41
INGRESO 801 13,879.10 301,353.51
20/03/14 INGRESO 802 3,745.47 305,098.98
INGRESO 805 995.14 306,094.12
INGRESO 806 2,538.04 308,632.16
INGRESO 804 11,564.26 320,196.42
INGRESO 805 2,185.68 322,382.10
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 33962916020 80,000.00 242,382.10
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 33962916020 1.60 242,380.50
20/03/14 TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 33986910500 80,000.00 162,380.50
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 33986910500 1.60 162,378.90
TRANSFERENCIAS TERCEROS BANESCO (00268187545) SERMEDICA 268187545 10,401.72 151,977.18
INGRESO 807 3,441.90 155,419.08
INGRESO 809 2,492.39 157,911.47
20/03/14
INGRESO 807 14,534.81 172,446.28
INGRESO 808 3,884.56 176,330.84
PAGO NOMINA DE GERENCIA 45172498 10,264.17 161,734.04
PAGO NOMINA DE GERENCIA 27172500 13,476.21 151,469.87
PAGO NOMINA DE GERENCIA 20172509 13,390.54 137,993.66
PAGO INATUR (FEBRERO 2014) 47172506 14,596.80 124,603.12
21/03/14
PAGO NOMINA DE GERENCIA 10172499 25,267.23 99,335.89
PAGO NOMINA DE GERENCIA 40172501 25,267.23 74,068.66
PAGO NOMINA DE GERENCIA 28172510 25,097.43 48,971.23
RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (EXTERIOR) 1312490913 130,000.00 178,971.23
INGRESO 810 1,469.87 180,441.10
INGRESO 811 493.01 180,934.11
INGRESO 812 2,994.52 183,928.63
INGRESO 810 13,332.69 197,261.32
INGRESO 811 2,294.97 199,556.29
INGRESO 813 2,967.14 202,523.43
INGRESO 814 2,684.13 205,207.56
INGRESO 815 2,528.92 207,736.48
24/03/14
INGRESO 813 13,630.73 221,367.21
INGRESO 814 7,997.63 229,364.84
INGRESO 816 2,446.75 231,811.59
INGRESO 817 1,533.78 233,345.37
INGRESO 818 493.01 233,838.38
INGRESO 816 16,134.34 249,972.72
INGRESO 817 8,633.48 258,606.20
INGRESO 818 4,848.24 263,454.44
INGRESO 819 2,008.52 265,462.96
INGRESO 819 12,965.09 278,428.05
INGRESO 820 1,619.40 280,047.45
INGRESO 821 2,682.43 282,729.88
25/03/14 INGRESO 822 1,469.87 284,199.75
INGRESO 823 556.91 284,756.66
INGRESO 824 1,004.26 285,760.92
INGRESO 822 10,431.68 296,192.60
INGRESO 823 1,629.33 297,821.93
INGRESO 825 1,981.14 299,803.07
INGRESO 827 502.13 300,305.20
INGRESO 825 3,238.79 303,543.99
27/03/14
INGRESO 826 2,215.49 305,759.48
INGRESO 827 546.42 306,305.90
PAGO 270056778 50,000.00 256,305.90
INGRESO 828 2,017.65 258,323.55
INGRESO 829 1,488.15 259,811.70
INGRESO 830 1,497.27 261,308.97
28/03/14
INGRESO 828 6,566.99 267,875.96
INGRESO 829 3,199.05 271,075.01
PAGO 270584265 22,159.22 248,915.79
2 03/07/2023 15:05:09

FECHA CONCEPTO CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.

INGRESO 831 2,976.27 251,892.06
INGRESO 832 493.01 252,385.07
INGRESO 833 502.13 252,887.20
INGRESO 831 5,484.08 258,371.28
INGRESO 832 2,732.11 261,103.39
INGRESO 834 3,094.97 264,198.36
INGRESO 835 2,035.92 266,234.28
INGRESO 836 1,479.01 267,713.29
INGRESO 834 9,626.96 277,340.25
31/03/14 INGRESO 835 3,675.95 281,016.20
INGRESO 837 2,437.63 283,453.83
INGRESO 838 3,606.22 287,060.05
INGRESO 839 502.13 287,562.18
INGRESO 837 8,305.60 295,867.78
INGRESO 838 11,872.29 307,740.07
INGRESO 839 3,278.52 311,018.59
PAGO 271254271 4,174.62 306,843.97
EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 306,839.47
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 306,838.07
884,647.83 705,440.87 306,838.07

SALDO FINAL
S/LIBRO 306,838.07

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 306,838.07
DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00

SALDO FINAL 306,838.07

 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: ABRIL 2014
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE MARZO SEGÚN BANCO) 306,838.07
INGRESO 840 2,446.75 309,284.82
INGRESO 841 483.87 309,768.69
01/04/14 INGRESO 840 10,193.22 319,961.91
INGRESO 841 1,738.62 321,700.53
INGRESO 842 1,619.39 323,319.92
INGRESO 843 1,497.27 324,817.19
INGRESO 845 1,186.86 326,004.05
INGRESO 843 5,345.00 331,349.05
INGRESO 844 2,722.17 334,071.22
INGRESO 845 645.77 334,716.99
02/04/14 CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES A MAURY MEDINA 49172490 15,987.90 318,729.09
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 42629697 62,497.82 256,231.27
PAGO A MULTITUR 272035041 70,000.00 186,231.27
INGRESO 846 2,967.15 189,198.42
INGRESO 846 5,732.46 194,930.88
INGRESO 847 5,195.98 200,126.86
INGRESO 848 620.82 200,747.68
INGRESO 849 3,122.37 203,870.05
INGRESO 850 593.43 204,463.48
04/04/14 INGRESO 848 9,557.43 214,020.91
INGRESO 849 10,163.45 224,184.36
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 34354394610 20,000.00 204,184.36
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 34354394610 1.60 204,182.76
INGRESO 851 4,610.49 208,793.25
INGRESO 852 1,269.03 210,062.28
INGRESO 851 6,189.48 216,251.76
INGRESO 852 6,437.85 222,689.61
INGRESO 853 2,318.94 225,008.55
INGRESO 854 4,701.79 229,710.34
INGRESO 855 593.43 230,303.77
INGRESO 853 12,200.13 242,503.90
07/04/14 INGRESO 854 8,285.75 250,789.65
INGRESO 855 3,745.48 254,535.13
INGRESO 856 4,080.97 258,616.10
INGRESO 857 1,396.84 260,012.94
INGRESO 858 1,186.86 261,199.80
INGRESO 856 5,166.17 266,365.97
INGRESO 857 6,755.78 273,121.75
INGRESO 858 1,291.54 274,413.29
PAGO 273777084 74,000.00 200,413.29
INGRESO 859 9,557.77 209,971.06
INGRESO 860 365.19 210,336.25
INGRESO 861 2,355.46 212,691.71
08/04/14
INGRESO 859 15,786.63 228,478.34
INGRESO 860 1,897.58 230,375.92
INGRESO 861 10,183.33 240,559.25
INGRESO 862 556.91 241,116.16
09/04/14 INGRESO 862 2,016.80 243,132.96
PAGO A SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 274508660 10,572.24 232,560.72
INGRESO 863 2,355.46 234,916.18
INGRESO 865 593.43 235,509.61
10/04/14
INGRESO 863 4,440.91 239,950.52
INGRESO 864 3,208.98 243,159.50
INGRESO 866 1,150.34 244,309.84
INGRESO 868 1,771.16 246,081.00
INGRESO 866 2,513.54 248,594.54
11/04/14 INGRESO 867 2,573.15 251,167.69
TRANSFERENCIAS A TERCEROS ENTRE BANCOS 275315194 100,000.00 151,167.69
INGRESO 869 1,771.16 152,938.85
INGRESO 870 1,177.73 154,116.58
INGRESO 871 1,762.03 155,878.61
INGRESO 869 6,408.05 162,286.66
INGRESO 870 4,450.85 166,737.51
INGRESO 871 625.90 167,363.41
INGRESO 872 2,318.94 169,682.35
INGRESO 873 3,549.62 173,231.97
INGRESO 874 584.30 173,816.27
INGRESO 872 10,292.61 184,108.88
INGRESO 873 14,761.40 198,870.28
14/04/14
INGRESO 874 645.77 199,516.05
INGRESO 875 3,587.97 203,104.02
INGRESO 876 2,948.87 206,052.89
INGRESO 877 1,780.29 207,833.18
INGRESO 875 6,775.64 214,608.82
INGRESO 876 7,838.68 222,447.50
INGRESO 877 1,251.80 223,699.30
PAGO NOMINA DE GERENCIA 38172812 12,396.17 211,303.13
PAGO NOMINA DE GERENCIA 49172513 23,142.79 188,160.34
INGRESO 878 1,798.55 189,958.89
INGRESO 880 575.17 190,534.06
15/04/14
INGRESO 878 7,908.21 198,442.27
INGRESO 879 3,199.06 201,641.33
 INGRESO 881 593.43 202,234.76
INGRESO 883 1,186.86 203,421.62
16/04/14 INGRESO 881 6,408.04 209,829.66
INGRESO 882 5,116.50 214,946.16
PAGO LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES DIAZ MORALES FREDDY JOHAN 43172511 7,166.85 207,779.31
INGRESO 884 584.30 208,363.61
INGRESO 885 575.17 208,938.78
INGRESO 886 1,186.86 210,125.64
INGRESO 884 7,639.96 217,765.60
INGRESO 885 2,682.44 220,448.04
INGRESO 887 1,780.29 222,228.33
INGRESO 888 593.43 222,821.76
INGRESO 887 12,587.57 235,409.33
INGRESO 888 8,454.63 243,863.96
INGRESO 889 2,492.41 246,356.37
INGRESO 890 593.43 246,949.80
INGRESO 891 1,168.60 248,118.40
21/04/14
INGRESO 889 4,500.54 252,618.94
INGRESO 890 3,795.16 256,414.10
INGRESO 891 4,421.06 260,835.16
INGRESO 892 593.43 261,428.59
INGRESO 893 593.43 262,022.02
INGRESO 894 2,318.93 264,340.95
INGRESO 892 8,961.36 273,302.31
INGRESO 894 9,110.36 282,412.67
INGRESO 895 4,774.82 287,187.49
INGRESO 895 3,139.45 290,326.94
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 34737749480 90,000.00 200,326.94
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 34737749480 1.60 200,325.34
INGRESO 896 2,930.63 203,255.97
INGRESO 897 575.17 203,831.14
22/04/14 INGRESO 898 593.43 204,424.57
INGRESO 896 7,699.58 212,124.15
INGRESO 897 2,563.22 214,687.37
INGRESO 899 2,337.20 217,024.57
INGRESO 900 620.82 217,645.39
INGRESO 901 1,762.03 219,407.42
INGRESO 899 10,173.37 229,580.79
23/04/14
INGRESO 900 606.03 230,186.82
PAGO NOMINA DE GERENCIA 31172517 11,683.82 218,503.00
PAGO INATUR 20172516 18,135.83 200,367.17
PAGO NOMINA DE GERENCIA 40172518 23,312.60 177,054.57
INGRESO 902 584.30 177,638.87
INGRESO 903 1,789.42 179,428.29
24/04/14 INGRESO 904 2,364.59 181,792.88
INGRESO 902 9,557.43 191,350.31
INGRESO 903 2,672.51 194,022.82
INGRESO 905 2,930.63 196,953.45
INGRESO 906 1,743.77 198,697.22
INGRESO 907 1,177.73 199,874.95
25/04/14
INGRESO 905 5,017.15 204,892.10
INGRESO 906 2,563.22 207,455.32
INGRESO 909 593.43 208,048.75
INGRESO 910 1,780.29 209,829.04
INGRESO 908 11,633.81 221,462.85
INGRESO 909 5,911.29 227,374.14
INGRESO 911 620.82 227,994.96
28/04/14 INGRESO 912 3,131.48 231,126.44
INGRESO 913 593.43 231,719.87
INGRESO 911 7,878.42 239,598.29
INGRESO 912 13,054.54 252,652.83
INGRESO 914 3,228.85 255,881.68
INGRESO 916 3,505.80 259,387.48
INGRESO 917 3,551.45 262,938.93
29/04/14
INGRESO 915 1,271.67 264,210.60
INGRESO 916 2,424.13 266,634.73
INGRESO 919 1,168.60 267,803.33
INGRESO 918 9,756.11 277,559.44
30/04/14 CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES CLARA JOSEFINA AGUILAR 38172514 26,560.47 250,998.97
EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 250,994.47
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 250,993.07
509,620.59 565,465.59 250,993.07

SALDO FINAL
S/LIBRO 250,993.07

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 250,993.07

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 250,993.07
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: MAYO 2014
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE ABRIL SEGÚN BANCO) 250,993.07
INGRESO 921 575.17 251,568.24
INGRESO 922 584.30 252,152.54
INGRESO 920 9,944.88 262,097.42
INGRESO 921 5,802.01 267,899.43
INGRESO 924 593.43 268,492.86
INGRESO 923 5,116.50 273,609.36
INGRESO 924 6,984.26 280,593.62
PAGO NOMINA DE GERENCIA 29172520 23,312.60 257,281.02
PAGO NOMINA DE GENRENCIA 47172519 12,481.84 244,799.18
PAGO LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CYNDY DIAMELIA LEON MOLINA 46172521 14,445.67 230,353.51
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 281237211 80,000.00 150,353.51
INGRESO 925 7,719.45 158,072.96
02/05/14 INGRESO 927 593.43 158,666.39
INGRESO 928 593.43 159,259.82
INGRESO 926 9,557.41 168,817.23
INGRESO 927 8,424.86 177,242.09
INGRESO 930 3,222.78 180,464.87
INGRESO 931 620.82 181,085.69
INGRESO 929 10,858.91 191,944.60
INGRESO 930 7,500.92 199,445.52
INGRESO 931 1,917.44 201,362.96
CANC. LIQUID. PRESTACIONES SOCIALES DE HEIDILYN RODRIGUEZ 35172515 20,994.76 180,368.20
PAGO LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES RAIZA DEL CARMEN VANEZCA 27341209 12,000.00 168,368.20
PAGO JESUS AGUIRRE (MEDICINA OCUPACIONAL) 49341203 4,500.00 163,868.20
PAGO 43377840 24,200.36 139,667.84
INGRESO 932 6,368.29 146,036.13
06/05/14
INGRESO 933 1,917.45 147,953.58
INGRESO 934 3,834.89 151,788.47
CANCELACIÓN DE VACACIONES DORIS DEL CARMEN CORONEL 29172524 13,416.86 138,371.61
07/05/14 PAGO ASOC. COOP. "SEGURIDAD ACTIVA ARAGUA", R.L. (SEGURIDAD EXTERNA) 36341208 2,000.00 136,371.61
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 283137102 30,000.00 106,371.61
PAGO SERMEDICA (SERVICIO DE MEDICINA HOSPITALARIA) 283138728 10,231.20 96,140.41
CANC. LIQUID. PRESTACIONES SOCIALES DE BRICEÑO SHYRLEY 31172522 8,403.73 87,736.68
INGRESO 935 556.91 88,293.59
INGRESO 935 8,285.75 96,579.34
INGRESO 936 645.77 97,225.11
08/05/14 INGRESO 937 1,762.03 98,987.14
INGRESO 938 1,762.03 100,749.17
INGRESO 937 6,388.16 107,137.33
INGRESO 938 9,775.98 116,913.31
PAGO INVERSIONES RICALCOPY (MTTO. DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA) 22341202 4,748.30 112,165.01
INGRESO 939 2,930.63 115,095.64
INGRESO 940 1,844.20 116,939.84
INGRESO 939 10,133.64 127,073.48
INGRESO 940 9,815.72 136,889.20
INGRESO 941 575.17 137,464.37
INGRESO 942 2,921.50 140,385.87
12/05/14
INGRESO 941 10,590.66 150,976.53
INGRESO 942 6,497.45 157,473.98
INGRESO 943 5,760.82 163,234.80
INGRESO 943 6,954.47 170,189.27
PAGO SERMEDICA (SERVICIO DE MEDICINA HOSPITALARIA) 45341205 1,193.64 168,995.63
PAGO LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES MELINA KEICTEL GARCIA NOGUERA 25341210 2,789.45 166,206.18
INGRESO 944 1,168.60 167,374.78
INGRESO 945 2,318.94 169,693.72
13/05/14 INGRESO 944 7,669.79 177,363.51
PAGO LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES MADELEIN DAMASIA RODRIGUEZ MAYORA 46341211 14,227.67 163,135.84
INGRESO 946 584.30 163,720.14
INGRESO 947 575.17 164,295.31
INGRESO 946 7,639.97 171,935.28
INGRESO 947 606.03 172,541.31
14/05/14
MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES CONTADORA) 12172525 6,180.00 166,361.31
PAGO INVERSIONES MULTIPLES 2000, C.A. (GTOS. DE PAPELERIA) 43341201 6,819.75 159,541.56
PAGO LA PERCHA (EQUIPOS PARA LAVANDERIA) 30341204 7,885.68 151,655.88
INGRESO 948 2,948.89 154,604.77
INGRESO 949 1,177.73 155,782.50
15/05/14
INGRESO 948 9,557.42 165,339.92
INGRESO 949 625.90 165,965.82
INGRESO 950 1,141.21 167,107.03
INGRESO 950 15,995.26 183,102.29
PAGO ROBERTO DURAN (ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL) 45341207 5,000.00 178,102.29
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 286309220 50,000.00 128,102.29
PAGO LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES MARIANA KAROLYNA HERNANDEZ LOPEZ 15341212 28,349.79 99,752.50
INGRESO 951 1,186.86 100,939.36
16/05/14
INGRESO 952 1,469.88 102,409.24
INGRESO 951 10,789.35 113,198.59
INGRESO 952 635.84 113,834.43
INGRESO 953 2,903.23 116,737.66
INGRESO 954 8,910.54 125,648.20
INGRESO 953 12,448.50 138,096.70
INGRESO 954 1,251.81 139,348.51
INGRESO 955 584.30 139,932.81

19/05/14
 INGRESO 956 6,409.01 146,341.82
INGRESO 957 1,780.29 148,122.11
19/05/14 INGRESO 958 2,346.33 150,468.44
INGRESO 955 13,352.58 163,821.02
INGRESO 957 298.05 164,119.07
INGRESO 958 3,228.85 167,347.92
CANCELACIÓN DE VACACIONES LAURA DEL VALLE ROJAS TOVAR 21341214 11,241.20 156,106.72
INGRESO 959 693.86 156,800.58
20/05/14 INGRESO 960 1,780.29 158,580.87
INGRESO 959 12,617.39 171,198.26
INGRESO 962 2,318.94 173,517.20
INGRESO 961 7,073.69 180,590.89
INGRESO 962 1,291.54 181,882.43
21/05/14
PAGO FONA AÑO 2013 13341216 13,491.15 168,391.28
RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BOD) 1509062930 200,000.00 368,391.28
PAGO INATUR (ABRIL 2014) 22341215 22,654.70 345,736.58
INGRESO 964 1,762.03 347,498.61
22/05/14
INGRESO 963 6,974.33 354,472.94
INGRESO 966 3,085.84 357,558.78
23/05/14 INGRESO 965 8,444.72 366,003.50
PAGO FLORES Y FOLLAJES DECORACIONES, C.A. (AGASAJOS Y CORTESIA) 24341217 5,253.00 360,750.50
INGRESO 967 593.43 361,343.93
INGRESO 968 7,449.83 368,793.76
INGRESO 967 8,305.63 377,099.39
INGRESO 968 635.84 377,735.23
INGRESO 969 4,080.97 381,816.20
INGRESO 970 9,741.36 391,557.56
INGRESO 971 1,159.47 392,717.03
26/05/14 INGRESO 969 3,993.84 396,710.87
INGRESO 971 3,824.95 400,535.82
INGRESO 972 1,807.68 402,343.50
INGRESO 973 11,813.79 414,157.29
INGRESO 974 3,578.84 417,736.13
INGRESO 972 7,729.39 425,465.52
INGRESO 973 5,245.67 430,711.19
INGRESO 974 1,927.38 432,638.57
INGRESO 975 575.17 433,213.74
INGRESO 976 4,647.01 437,860.75
27/05/14 INGRESO 975 10,908.58 448,769.33
INGRESO 976 1,281.61 450,050.94
INGRESO 977 4,470.72 454,521.66
INGRESO 978 3,551.45 458,073.11
INGRESO 979 2,401.11 460,474.22
28/05/14
INGRESO 978 12,547.83 473,022.05
MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES CONTADORA) 14341219 5,155.15 467,866.90
INGRESO 980 1,807.68 469,674.58
INGRESO 981 2,976.28 472,650.86
INGRESO 980 11,395.38 484,046.24
29/05/14
INGRESO 981 3,020.22 487,066.46
INGRESO 982 1,917.44 488,983.90
PAGO NERVICOM 48341222 3,989.50 484,994.40
INGRESO 983 1,177.73 486,172.13
INGRESO 984 2,337.20 488,509.33
INGRESO 983 14,127.51 502,636.84
30/05/14 INGRESO 984 3,248.72 505,885.56
EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 505,881.06
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 505,879.66
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 290861095 100,000.00 405,879.66
699,858.49 544,971.90 405,879.66

SALDO FINAL
S/LIBRO 405,879.66

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 405,879.66

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 405,879.66
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: JUNIO 2014
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE MAYO SEGÚN BANCO) 405,879.66
INGRESO 985 2,337.20 408,216.86
INGRESO 986 4,172.27 412,389.13
INGRESO 985 12,518.03 424,907.16
INGRESO 987 1,150.34 426,057.50
INGRESO 988 9,385.30 435,442.80
INGRESO 987 18,459.14 453,901.94
INGRESO 989 6,381.64 460,283.58
INGRESO 990 14,835.68 475,119.26
INGRESO 991 593.43 475,712.69
INGRESO 992 2,967.15 478,679.84
INGRESO 989 8,921.60 487,601.44
03/06/14 INGRESO 990 675.58 488,277.02
INGRESO 992 4,470.72 492,747.74
INGRESO 993 1,752.90 494,500.64
INGRESO 994 2,346.33 496,846.97
INGRESO 995 2,355.46 499,202.43
INGRESO 993 14,763.34 513,965.77
INGRESO 994 2,493.67 516,459.44
INGRESO 995 1,937.31 518,396.75
PAGO NOMINA DE GERENCIA 26341226 23,312.60 495,084.15
PAGO NOMINA DE GERENCIA 22341228 23,312.60 471,771.55
PAGO NOMINA DE GERENCIA 39341225 16,226.41 455,545.14
PAGO NOMINA DE GERENCIA 43341227 12,688.97 442,856.17
INGRESO 996 3,551.45 446,407.62
INGRESO 997 1,752.90 448,160.52
INGRESO 996 10,093.89 458,254.41
04/06/14 INGRESO 997 1,271.68 459,526.09
INGRESO 998 2,573.15 462,099.24
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 44170429 24,200.36 437,898.88
PAGO LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES LILIA GUADALUPE VILLALOBOS SEGOVIA 12341224 17,634.68 420,264.20
INGRESO 1 4,418.78 424,682.98
05/06/14
INGRESO 999 6,536.86 431,219.84
INGRESO 999 12,200.14 443,419.98
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANCO DEL TESORO) 35928877510 93,000.00 350,419.98
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 35928877510 1.60 350,418.38
06/06/14
INGRESO 2 4,154.01 354,572.39
INGRESO 3 4,135.75 358,708.14
INGRESO 2 5,076.77 363,784.91
INGRESO 4 5,870.39 369,655.30
INGRESO 5 4,692.66 374,347.96
INGRESO 4 3,824.96 378,172.92
INGRESO 5 645.77 378,818.69
INGRESO 6 625.90 379,444.59
INGRESO 7 3,624.49 383,069.08
INGRESO 8 13,119.33 396,188.41
INGRESO 7 11,733.18 407,921.59
INGRESO 8 1,857.84 409,779.43
INGRESO 9 645.77 410,425.20
09/06/14 INGRESO 10 1,250.77 411,675.97
INGRESO 11 17,328.09 429,004.06
INGRESO 10 10,590.64 439,594.70
INGRESO 11 645.77 440,240.47
INGRESO 12 2,513.55 442,754.02
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 49341221 5,116.58 437,637.44
PAGO A HIDROCENTRO, C.A 26341220 885.06 436,752.38
PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 41341229 1,023.12 435,729.26
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 293614865 79,000.00 356,729.26
INGRESO 13 3,524.06 360,253.32
10/06/14 INGRESO 14 4,099.23 364,352.55
INGRESO 15 1,177.73 365,530.28
INGRESO 13 9,477.93 375,008.21
INGRESO 15 1,291.54 376,299.75
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 294429244 50,000.00 326,299.75
PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 294431367 10,401.72 315,898.03
INGRESO 16 1,168.60 317,066.63
INGRESO 17 593.43 317,660.06
11/06/14
INGRESO 18 593.43 318,253.49
INGRESO 16 5,046.95 323,300.44
16/05/14 CANCELACIÓN DE VACACIONES YOCASTA MARINA CALANCHE 27341230 20,062.41 303,238.03
INGRESO 19 8,262.37 311,500.40
INGRESO 20 584.30 312,084.70
INGRESO 21 575.17 312,659.87
INGRESO 19 625.90 313,285.77
INGRESO 295199495 2,810.00 316,095.77
12/06/14
INGRESO 22 6,418.17 322,513.94
INGRESO 23 1,186.86 323,700.80
INGRESO 22 5,712.59 329,413.39
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES TATIANA DAMELYS SOLANO VANEZCA 43341234 10,567.37 318,846.02
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 295578564 50,000.00 268,846.02
INGRESO 24 5,276.96 274,122.98
INGRESO 25 4,217.92 278,340.90
INGRESO 24 3,268.60 281,609.50

16/06/14
 INGRESO 26 2,583.08 284,192.58
INGRESO 27 3,642.75 287,835.33
INGRESO 28 11,156.46 298,991.79
INGRESO 29 584.30 299,576.09
INGRESO 27 6,507.39 306,083.48
16/06/14
INGRESO 28 3,526.91 309,610.39
INGRESO 30 4,838.74 314,449.13
INGRESO 31 5,623.88 320,073.01
INGRESO 32 1,762.03 321,835.04
INGRESO 30 7,590.30 329,425.34
INGRESO 31 1,271.67 330,697.01
INGRESO 32 705.38 331,402.39
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 296272925 100,000.00 231,402.39
INGRESO 33 1,141.21 232,543.60
INGRESO 34 593.43 233,137.03
INGRESO 35 2,355.46 235,492.49
INGRESO 33 4,570.07 240,062.56
INGRESO 34 1,251.80 241,314.36
17/06/14
INGRESO 35 1,917.44 243,231.80
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES LIANA CRISTINA CARIDAD OVALLES 41341232 24,135.97 219,095.83
RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (EXTERIOR) 1509543855 100,000.00 319,095.83
PAGO YENAIR CORNEJO (LENCERIAS) 296735489 83,000.00 236,095.83
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES YELISETH DEL VALLE GOMEZ VARGAS 12341231 16,914.93 219,180.90
INGRESO 36 4,747.44 223,928.34
INGRESO 37 593.43 224,521.77
18/06/14
INGRESO 36 5,494.02 230,015.79
MAYRA FLORES (HONORARIOS PROFESIONALES) 22341237 4,944.00 225,071.79
INGRESO 38 4,108.36 229,180.15
19/06/14 INGRESO 39 4,071.84 233,251.99
INGRESO 38 4,490.60 237,742.59
INGRESO 40 5,377.39 243,119.98
INGRESO 41 1,716.38 244,836.36
20/06/14
INGRESO 40 1,907.51 246,743.87
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 298090543 50,000.00 196,743.87
INGRESO 42 4,765.70 201,509.57
INGRESO 43 4,236.18 205,745.75
INGRESO 42 3,824.95 209,570.70
INGRESO 44 4,099.23 213,669.93
INGRESO 45 9,056.64 222,726.57
INGRESO 44 6,348.43 229,075.00
INGRESO 46 1,743.76 230,818.76
INGRESO 47 6,482.08 237,300.84
INGRESO 48 2,939.76 240,240.60
INGRESO 46 1,897.57 242,138.17
25/06/14 INGRESO 47 705.38 242,843.55
INGRESO 49 5,861.26 248,704.81
INGRESO 50 1,752.90 250,457.71
INGRESO 51 1,780.29 252,238.00
INGRESO 49 1,867.77 254,105.77
INGRESO 51 2,523.47 256,629.24
INGRESO 52 6,527.73 263,156.97
INGRESO 53 5,779.09 268,936.06
INGRESO 54 3,524.06 272,460.12
INGRESO 54 1,887.64 274,347.76
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 298961264 20,000.00 254,347.76
ANTICIPO A MULTITUR, C.A 298961958 100,000.00 154,347.76
INGRESO 55 2,948.89 157,296.65
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 299578170 20,000.00 137,296.65
26/06/14
PAGO INATUR (MAYO 2014) 28341239 24,081.56 113,215.09
PAGO NOMINA DE GERENCIA 34341242 13,615.03 99,600.06
PAGO NOMINA DE GERENCIA 15341241 23,142.79 76,457.27
INGRESO 56 3,478.41 79,935.68
27/06/14
INGRESO 57 1,752.90 81,688.58
INGRESO 58 6,491.21 88,179.79
INGRESO 59 1,141.21 89,321.00
INGRESO 60 4,765.70 94,086.70
INGRESO 61 11,220.37 105,307.07
INGRESO 60 625.90 105,932.97
INGRESO 62 1,762.03 107,695.00
30/06/14 INGRESO 63 6,637.28 114,332.28
INGRESO 62 6,686.23 121,018.51
PAGO INVERSIONES 21-09, C.A. (MTTO. DE ASCENSOR) 35341238 1,616.00 119,402.51
EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 119,398.01
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 119,396.61
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES ROSA MATILDE QUINTERO 31341223 18,450.09 100,946.52
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 300646210 20,000.00 80,946.52
632,406.61 957,339.75 80,946.52

SALDO FINAL
S/LIBRO 80,946.52

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 80,946.52

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 80,946.52
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: JULIO 2014
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE JUNIO SEGÚN BANCO) 80,946.52
INGRESO 64 5,322.61 86,269.13
01/07/14 INGRESO 65 3,496.67 89,765.80
INGRESO 64 1,917.44 91,683.24
INGRESO 66 3,551.45 95,234.69
INGRESO 67 1,168.60 96,403.29
INGRESO 68 1,780.29 98,183.58
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 44928073 24,200.36 73,983.22
INGRESO 69 4,062.71 78,045.93
02/07/14
INGRESO 70 3,661.01 81,706.94
INGRESO 69 625.90 82,332.84
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES NORELIS COROMOTO MEDINA GUZMAN 42341233 8,582.90 73,749.94
INGRESO 71 5,249.57 78,999.51
INGRESO 72 3,122.36 82,121.87
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES MARIA YOLIMA IZAZA 28341240 15,344.27 66,777.60
INGRESO 73 5,843.00 72,620.60
INGRESO 74 3,012.80 75,633.40
INGRESO 75 2,364.59 77,997.99
03/07/14
INGRESO 76 5,779.07 83,777.06
INGRESO 77 8,253.23 92,030.29
INGRESO 78 11,101.67 103,131.96
INGRESO 79 2,930.63 106,062.59
INGRESO 80 7,157.68 113,220.27
08/07/14
INGRESO 81 1,177.73 114,398.00
INGRESO 82 5,870.39 120,268.39
09/07/14 INGRESO 83 2,410.24 122,678.63
PAGO 303826383 50,000.00 72,678.63
INGRESO 84 4,738.31 77,416.94
10/07/14 INGRESO 85 3,487.54 80,904.48
PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 304370980 10,913.28 69,991.20
INGRESO 86 8,417.58 78,408.78
11/07/14 INGRESO 87 2,337.20 80,745.98
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 304837777 20,000.00 60,745.98
INGRESO 88 3,496.67 64,242.65
INGRESO 89 7,075.51 71,318.16
INGRESO 90 5,760.83 77,078.99
14/07/14 INGRESO 91 11,256.89 88,335.88
INGRESO 92 5,916.05 94,251.93
INGRESO 93 14,032.29 108,284.22
INGRESO 94 2,958.02 111,242.24
INGRESO 95 6,965.95 118,208.19
INGRESO 96 1,734.64 119,942.83
15/07/14 INGRESO 97 2,373.72 122,316.55
PAGO BITAGAS (FLETES) 16341235 928.56 121,387.99
PAGO GAS COMUNAL, C.A. (GAS Y GTOS ADMINISTRATIVOS) 39341236 11,818.02 109,569.97
INGRESO 98 4,135.75 113,705.72
16/07/14
INGRESO 99 1,880.72 115,586.44
INGRESO 100 3,524.06 119,110.50
17/07/14
INGRESO 101 4,875.26 123,985.76
INGRESO 102 6,390.78 130,376.54
18/07/14
INGRESO 103 4,957.43 135,333.97
INGRESO 104 6,582.51 141,916.48
INGRESO 105 5,432.17 147,348.65
INGRESO 106 8,280.62 155,629.27
INGRESO 107 14,799.18 170,428.45
INGRESO 108 1,771.16 172,199.61
INGRESO 109 14,507.06 186,706.67
21/07/14 INGRESO 110 13,922.74 200,629.41
INGRESO 111 5,286.09 205,915.50
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 308187308 50,000.00 155,915.50
PAGO NOMINA DE GERENCIA 34341244 23,142.79 132,772.71
PAGO NOMINA DE GERENCIA 33341245 23,312.60 109,460.11
PAGO NOMINA DE GERENCIA 41341247 16,226.41 93,233.70
PAGO NOMINA DE GERENCIA 12341246 16,115.03 77,118.67
INGRESO 112 11,256.91 88,375.58
22/07/14
INGRESO 113 1,752.90 90,128.48
INGRESO 114 5,359.13 95,487.61
23/07/14
INGRESO 115 4,099.23 99,586.84
INGRESO 116 3,615.36 103,202.20
INGRESO 117 1,460.76 104,662.96
25/07/14
INGRESO 118 7,011.60 111,674.56
INGRESO 119 7,632.42 119,306.98
INGRESO 120 8,098.03 127,405.01
INGRESO 121 7,705.46 135,110.47
INGRESO 122 4,683.52 139,793.99
INGRESO 123 18,067.61 157,861.60
28/07/14
INGRESO 124 8,837.54 166,699.14
INGRESO 125 19,583.12 186,282.26
INGRESO 126 1,168.60 187,450.86
PAGO INATUR (JUNIO 2014) 1334143 21,413.55 166,037.31
INGRESO 127 11,905.12 177,942.43
29/07/14 INGRESO 128 1,141.21 179,083.64
INGRESO 129 2,967.15 182,050.79
 INGRESO 130 11,868.60 193,919.39
30/07/14 INGRESO 131 584.30 194,503.69
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A 311031809 55,000.00 139,503.69
INGRESO 132 5,906.91 145,410.60
INGRESO 133 2,309.81 147,720.41
31/07/14
EMISION DE EDO. CTA 311479544 5,158.60 142,561.81
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 4.50 142,557.31
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES ROSA MATILDE QUINTERO 0 1.40 142,555.91
413,771.66 352,162.27 142,555.91

SALDO FINAL
S/LIBRO 142,555.91

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 142,555.91

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 142,555.91
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: AGOSTO 2014
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE JULIO SEGÚN BANCO) 142,555.91
01/08/14 INGRESO 134 3,505.80 146,061.71
INGRESO 135 3,642.75 149,704.46
INGRESO 136 627.20 150,331.66
INGRESO 137 8,152.81 158,484.47
INGRESO 138 7,303.76 165,788.23
INGRESO 139 9,494.84 175,283.07
INGRESO 140 16,369.46 191,652.53
INGRESO 141 9,595.28 201,247.81
INGRESO 142 7,897.16 209,144.97
04/08/16 INGRESO 143 21,080.30 230,225.27
INGRESO 144 4,756.55 234,981.82
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 45742285 24,200.36 210,781.46
INGRESO 145 7,705.41 218,486.87
INGRESO 146 5,541.69 224,028.56
INGRESO 147 666.47 224,695.03
INGRESO 148 8,088.89 232,783.92
INGRESO 149 1,460.75 234,244.67
INGRESO 150 8,253.21 242,497.88
06/08/14 PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 313316851 10,742.00 231,755.88
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 313335977 100,000.00 131,755.88
INGRESO 151 2,720.64 134,476.52
COMISION POR CHEQUERA 471301 12.00 134,464.52
07/08/14
INGRESO 152 7,185.04 141,649.56
INGRESO 153 5,623.87 147,273.43
RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BOD) 192771 120,000.00 267,273.43
08/08/14
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 314131783 50,000.00 217,273.43
INGRESO 154 5,404.77 222,678.20
INGRESO 155 7,541.10 230,219.30
INGRESO 156 8,143.65 238,362.95
INGRESO 157 10,900.81 249,263.76
INGRESO 158 4,930.00 254,193.76
INGRESO 159 6,107.74 260,301.50
11/08/14
INGRESO 160 7,038.96 267,340.46
INGRESO 161 1,342.07 268,682.53
CANCELACIÓN DE VACACIONES ZULAY JOSEFINA SALCEDO VILLEGAS 29341250 17,723.15 250,959.38
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 314537811 70,000.00 180,959.38
ANTICIPO A MULTITUR, C.A. 314538037 22,000.00 158,959.38
INGRESO 162 9,531.39 168,490.77
INGRESO 163 2,711.52 171,202.29
12/08/14 PAGO NOMINA GERENCIA 47471302 23,312.60 147,889.69
PAGO NOMINA GERENCIA 14471301 16,226.41 131,663.28
CANCELACIÓN DE VACACIONES YELITZA EDITH PALENCIA ROJAS 48341248 15,714.12 115,949.16
INGRESO 164 4,738.28 120,687.44
13/08/14
INGRESO 165 3,368.87 124,056.31
INGRESO 166 6,810.73 130,867.04
14/08/14
INGRESO 167 4,044.45 134,911.49
INGRESO 168 5,386.50 140,297.99
15/08/14
INGRESO 169 3,387.10 143,685.09
INGRESO 170 6,737.71 150,422.80
INGRESO 171 6,609.87 157,032.67
INGRESO 172 8,837.51 165,870.18
INGRESO 173 13,603.17 179,473.35
INGRESO 174 8,189.29 187,662.64
INGRESO 175 7,422.41 195,085.05
INGRESO 176 12,032.84 207,117.89
19/08/14 INGRESO 177 1,351.19 208,469.08
INGRESO 178 8,974.44 217,443.52
INGRESO 179 4,729.18 222,172.70
INGRESO 180 2,017.66 224,190.36
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 38019010280 55,000.00 169,190.36
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 38019010280 1.60 169,188.76
INGRESO 181 3,450.99 172,639.75
INGRESO 182 5,532.57 178,172.32
INGRESO 183 6,208.14 184,380.46
20/08/14
INGRESO 184 1,460.75 185,841.21
INGRESO 185 2,045.04 187,886.25
21/08/14
INGRESO 186 2,720.64 190,606.89
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 318988435 50,000.00 140,606.89
22/08/14 INGRESO 187 5,413.89 146,020.78
INGRESO 188 6,226.44 152,247.22
INGRESO 189 6,071.26 158,318.48
INGRESO 190 6,632.68 164,951.16
INGRESO 191 7,504.58 172,455.74
25/08/14
INGRESO 192 5,340.89 177,796.63
INGRESO 193 11,503.35 189,299.98
INGRESO 194 1,351.20 190,651.18
INGRESO 195 6,929.40 197,580.58
INGRESO 196 1,360.32 198,940.90
26/08/14 PAGO NOMINA GERENCIA 33471306 23,312.60 175,628.30
PAGO NOMINA GERENCIA 38471305 15,188.97 160,439.33
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 319786539 30,000.00 130,439.33
INGRESO 197 4,701.78 135,141.11
27/08/14
 27/08/14 INGRESO 198 675.60 135,816.71
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES SLENDY YARIMAR RANGEL ROMERO 25471304 15,611.77 120,204.94
INGRESO 199 5,432.14 125,637.08
28/08/14
INGRESO 200 2,684.14 128,321.22
INGRESO 201 8,444.94 136,766.16
INGRESO 202 2,702.39 139,468.55
29/08/14 EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 139,464.05
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 139,462.65
CANCELACIÓN 1ERA QUINC. ING. MAILIN ALVAREZ 321255121 5,158.50 134,304.15
535,958.22 544,209.98 134,304.15

SALDO FINAL
S/LIBRO 134,304.15

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 134,304.15

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 134,304.15
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: SEPTIEMBRE 2014
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE AGOSTO SEGÚN BANCO) 134,304.15
INGRESO 203 8,125.40 142,429.55
INGRESO 204 8,152.77 150,582.32
INGRESO 205 5,450.39 156,032.71
INGRESO 206 10,152.17 166,184.88
01/09/14
INGRESO 207 2,766.27 168,951.15
INGRESO 208 4,227.02 173,178.17
INGRESO 209 7,595.87 180,774.04
INGRESO 210 1,342.07 182,116.11
INGRESO 211 6,144.29 188,260.40
02/09/14 INGRESO 212 4,701.79 192,962.19
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 46481185 24,200.36 168,761.83
INGRESO 213 4,026.19 172,788.02
03/09/14 INGRESO 214 2,035.91 174,823.93
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 322772034 50,000.00 124,823.93
INGRESO 215 2,738.91 127,562.84
INGRESO 216 3,487.52 131,050.36
RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BOD) 192380 90,000.00 221,050.36
05/09/14 RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (EXTERIOR) 39742762623 100,000.00 321,050.36
PAGO NOMINA GERENCIA 33471308 23,312.60 297,737.76
PAGO NOMINA GERENCIA 48471307 16,226.41 281,511.35
PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 323519268 13,245.68 268,265.67
INGRESO 217 4,720.06 272,985.73
INGRESO 218 6,865.51 279,851.24
INGRESO 219 8,180.18 288,031.42
INGRESO 220 3,469.26 291,500.68
08/09/14
INGRESO 221 4,802.19 296,302.87
INGRESO 22 8,207.58 304,510.45
INGRESO 223 6,938.50 311,448.95
INGRESO 224 2,017.65 313,466.60
INGRESO 225 2,738.88 316,205.48
09/09/14 INGRESO 226 1,570.30 317,775.78
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 324636956 100,000.00 217,775.78
INGRESO 227 4,163.13 221,938.91
INGRESO 228 675.60 222,614.51
INGRESO 229 3,396.24 226,010.75
10/09/14
INGRESO 230 2,693.26 228,704.01
INGRESO 231 2,035.91 230,739.92
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 325504368 50,000.00 180,739.92
INGRESO 232 6,080.36 186,820.28
12/09/14 INGRESO 233 6,801.60 193,621.88
INGRESO 234 1,369.44 194,991.32
INGRESO 235 5,423.02 200,414.34
INGRESO 236 2,136.34 202,550.68
INGRESO 237 684.72 203,235.40
INGRESO 238 3,396.23 206,631.63
INGRESO 239 6,135.14 212,766.77
INGRESO 240 8,161.90 220,928.67
15/09/14 INGRESO 241 4,720.04 225,648.71
INGRESO 242 5,477.78 231,126.49
INGRESO 243 2,035.91 233,162.40
PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 42471310 1,068.20 232,094.20
PAGO 326660171 5,427.00 226,667.20
PAGO 326923731 6,307.40 220,359.80
PAGO 326924734 2,626.62 217,733.18
INGRESO 244 6,116.87 223,850.05
16/09/14 INGRESO 245 4,154.02 228,004.07
RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (EXTERIOR) 39742763745 120,000.00 348,004.07
INGRESO 246 1,415.10 349,419.17
17/09/14
INGRESO 247 2,072.43 351,491.60
INGRESO 248 2,309.80 353,801.40
18/09/14 INGRESO 249 776.02 354,577.42
PAGO 327970839 150,000.00 204,577.42
INGRESO 250 3,049.30 207,626.72
19/09/14
INGRESO 251 3,843.58 211,470.30
INGRESO 252 6,235.55 217,705.85
INGRESO 253 3,944.01 221,649.86
INGRESO 254 5,432.14 227,082.00
INGRESO 255 23,536.22 250,618.22
22/09/14
INGRESO 256 3,870.97 254,489.19
INGRESO 257 7,102.87 261,592.06
INGRESO 258 10,544.72 272,136.78
INGRESO 259 1,506.39 273,643.17
INGRESO 260 7,011.57 280,654.74
23/09/14
INGRESO 261 3,049.30 283,704.04
INGRESO 262 3,085.82 286,789.86
24/09/14
INGRESO 263 776.02 287,565.88
INGRESO 264 3,825.32 291,391.20
25/09/14
INGRESO 265 4,537.44 295,928.64
INGRESO 266 5,824.72 301,753.36
INGRESO 267 1,981.13 303,734.49
26/09/14 PAGO INATUR (AGOSTO) 17471311 23,669.49 280,065.00
PAGO NOMINA GERENCIA 40471312 15,077.59 264,987.41
 26/09/14

PAGO NOMINA GERENCIA 39471313 23,142.79 241,844.62

INGRESO 268 9,348.76 251,193.38
INGRESO 269 5,486.92 256,680.30
INGRESO 270 3,843.58 260,523.88
INGRESO 271 25,453.41 285,977.29
29/09/14
INGRESO 272 10,170.43 296,147.72
INGRESO 273 25,654.29 321,802.01
INGRESO 274 24,513.08 346,315.09
INGRESO 275 7,824.11 354,139.20
INGRESO 276 2,346.32 356,485.52
INGRESO 277 2,410.23 358,895.75
30/09/14 EMISION DE EDO. CTA 278 776.02 359,671.77
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 4.50 359,667.27
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES ROSA MATILDE QUINTERO 0 1.40 359,665.87
729,671.76 504,310.04 359,665.87

SALDO FINAL
S/LIBRO 359,665.87

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 359,665.87

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 359,665.87
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: OCTUBRE 2014
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCO) 359,665.87
INGRESO 279 5,477.79 365,143.66
01/10/14 INGRESO 280 2,273.28 367,416.94
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 332577696 70,000.00 297,416.94
INGRESO 281 3,058.43 300,475.37
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 39318080450 75,000.00 225,475.37
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 39318080450 1.60 225,473.77
02/10/14
PAGO NOMINA GERENCIA 16471314 15,077.59 210,396.18
PAGO NOMINA GERENCIA 15471315 23,142.79 187,253.39
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 47298187 24,200.36 163,053.03
INGRESO 282 6,874.62 169,927.65
03/10/14
INGRESO 283 6,189.89 176,117.54
INGRESO 284 3,861.84 179,979.38
INGRESO 285 7,011.57 186,990.95
INGRESO 286 3,177.12 190,168.07
INGRESO 287 20,021.27 210,189.34
06/10/14 INGRESO 288 6,984.18 217,173.52
INGRESO 289 6,162.51 223,336.03
INGRESO 290 20,742.49 244,078.52
INGRESO 291 1,542.91 245,621.43
PAGO ASEO URBANO 46471316 20,262.62 225,358.81
INGRESO 292 2,401.10 227,759.91
07/10/14 INGRESO 293 3,925.75 231,685.66
INGRESO 294 3,113.21 234,798.87
INGRESO 295 4,071.83 238,870.70
08/10/14 INGRESO 296 3,962.27 242,832.97
INGRESO 297 3,843.58 246,676.55
INGRESO 298 1,533.78 248,210.33
INGRESO 299 2,309.80 250,520.13
09/10/14
INGRESO 300 2,309.80 252,829.93
TRANSFERENCIA A TERCEROS ENTRE CTAS. 335085245 87,000.00 165,829.93
INGRESO 301 3,807.06 169,636.99
10/10/14
INGRESO 302 5,559.96 175,196.95
INGRESO 303 7,075.48 182,272.43
INGRESO 304 6,317.72 188,590.15
INGRESO 305 9,211.81 197,801.96
13/10/14
INGRESO 306 16,214.23 214,016.19
INGRESO 307 7,787.59 221,803.78
INGRESO 308 6,929.40 228,733.18
INGRESO 309 12,151.56 240,884.74
INGRESO 310 776.02 241,660.76
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 336529584 55,000.00 186,660.76
INGRESO 311 10,024.35 196,685.11
14/10/14
INGRESO 312 3,167.99 199,853.10
INGRESO 313 3,058.43 202,911.53
15/10/14
INGRESO 314 3,980.53 206,892.06
INGRESO 315 9,184.42 216,076.48
16/10/14 PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 337822086 13,672.96 202,403.52
PAGO INATUR (SEPTIEMBRE) 46471318 23,380.20 179,023.32
INGRESO 1 0.01 179,023.33
INGRESO 316 1,542.91 180,566.24
INGRESO 317 6,208.16 186,774.40
INGRESO 318 1,552.04 188,326.44
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 39782471380 125,000.00 63,326.44
17/10/14
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 39782471380 1.60 63,324.84
CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES JOSEFINA RAMONA ESPINOZA 27471317 17,716.98 45,607.86
PAGO NOMINA GERENCIA 43471320 23,312.60 22,295.26
PAGO NOMINA GERENCIA 41471319 14,226.41 8,068.85
INGRESO 2 7,805.85 15,874.70
INGRESO 3 8,572.74 24,447.44
INGRESO 4 776.02 25,223.46
INGRESO 5 3,250.16 28,473.62
INGRESO 6 16,077.28 44,550.90
20/10/14
INGRESO 7 10,234.34 54,785.24
INGRESO 8 11,485.08 66,270.32
INGRESO 9 21,719.39 87,989.71
INGRESO 10 4,619.60 92,609.31
21/10/14 INGRESO 11 3,797.93 96,407.24
INGRESO 12 2,318.93 98,726.17
22/10/14
INGRESO 13 3,834.45 102,560.62
INGRESO 14 2,391.97 104,952.59
23/10/14 INGRESO 15 6,354.24 111,306.83
INGRESO 16 5,441.27 116,748.10
INGRESO 17 7,121.13 123,869.23
24/10/14
TRANSFERENCIA A TERCEROS ENTRE CTAS. 340717425 50,000.00 73,869.23
INGRESO 18 11,685.95 85,555.18
INGRESO 19 5,295.19 90,850.37
INGRESO 20 7,696.27 98,546.64
INGRESO 21 6,436.40 104,983.04
27/10/14
INGRESO 22 12,306.76 117,289.80
INGRESO 23 9,978.70 127,268.50
INGRESO 24 27,160.65 154,429.15
INGRESO 25 6,180.77 160,609.92
 INGRESO 26 6,171.64 166,781.56
28/10/14
INGRESO 27 3,058.43 169,839.99
INGRESO 28 6,189.90 176,029.89
29/10/14
INGRESO 29 2,300.67 178,330.56
INGRESO 30 5,377.36 183,707.92
30/10/14 INGRESO 31 2,410.23 186,118.15
TRANSFERENCIA A TERCEROS ENTRE CTAS. 342371869 100,000.00 86,118.15
INGRESO 32 4,583.08 90,701.23
INGRESO 33 6,262.94 96,964.17
31/10/14
COM. SERV. MTTO. CTA. 0 4.50 96,959.67
EMISION DE ESTADO DE CUENTA 0 1.40 96,958.27
474,294.01 737,001.61 96,958.27

SALDO FINAL
S/LIBRO 96,958.27

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 96,958.27

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 96,958.27
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: NOVIEMBRE 2014
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN BANCO) 96,958.27
INGRESO 34 3,140.60 100,098.87
INGRESO 35 4,738.29 104,837.16
INGRESO 36 1,625.07 106,462.23
INGRESO 37 6,445.50 112,907.73
INGRESO 38 17,337.11 130,244.84
INGRESO 39 2,191.10 132,435.94
INGRESO 40 7,121.10 139,557.04
03/11/14 INGRESO 41 21,564.16 161,121.20
INGRESO 42 4,227.00 165,348.20
INGRESO 43 3,341.43 168,689.63
INGRESO 44 3,670.10 172,359.73
INGRESO 45 3,268.40 175,628.13
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 48144454 24,200.36 151,427.77
INGRESO 46 2,373.70 153,801.47
INGRESO 47 1,122.95 154,924.42
INGRESO 48 4,893.47 159,817.89
06/11/14
INGRESO 49 867.31 160,685.20
INGRESO 50 4,217.89 164,903.09
INGRESO 51 3,314.05 168,217.14
07/11/14
INGRESO 52 867.31 169,084.45
INGRESO 53 2,391.96 171,476.41
INGRESO 54 9,586.09 181,062.50
INGRESO 55 12,516.70 193,579.20
INGRESO 56 1,734.62 195,313.82
INGRESO 57 4,017.03 199,330.85
10/11/14
INGRESO 58 7,185.00 206,515.85
INGRESO 59 9,713.92 216,229.77
INGRESO 60 3,962.25 220,192.02
TRANSFERENCIA A TERCEROS ENTRE CTAS. 346778436 100,000.00 120,192.02
INGRESO 61 6,290.31 126,482.33
11/11/14
INGRESO 62 1,497.26 127,979.59
12/11/14 INGRESO 63 4,035.29 132,014.88
INGRESO 64 3,998.77 136,013.65
INGRESO 65 1,625.07 137,638.72
TRANSFERENCIA A TERCEROS ENTRE CTAS. 347655793 50,000.00 87,638.72
13/01/14
INGRESO 66 4,017.03 91,655.75
INGRESO 67 2,492.38 94,148.13
INGRESO 68 6,719.38 100,867.51
INGRESO 69 1,515.52 102,383.03
14/11/14
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 348509808 40,000.00 62,383.03
INGRESO 70 5,057.82 67,440.85
INGRESO 71 2,401.09 69,841.94
INGRESO 72 4,035.29 73,877.23
INGRESO 73 1,734.62 75,611.85
17/11/14
INGRESO 74 3,131.46 78,743.31
INGRESO 75 2,373.70 81,117.01
INGRESO 76 1,625.07 82,742.08
PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 349193309 12,177.48 70,564.60
INGRESO 77 5,532.55 76,097.15
INGRESO 78 2,474.13 78,571.28
18/11/14
C/DP AUT. 18112014 648.21 77,923.07
RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (EXTERIOR) 1510385344 200,000.00 277,923.07
INGRESO 79 6,518.54 284,441.61
INGRESO 80 867.31 285,308.92
19/11/14
REPOSICION DE CH DEVUELTO DEL EXTERIOR CARMEN JUSTINA DAZA 21,281.69 264,027.23
INGRESO 81 8,253.16 272,280.39
20/11/14 INGRESO 82 6,682.88 278,963.27
INGRESO 83 3,231.88 282,195.15
21/11/14
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 351297227 150,000.00 132,195.15
INGRESO 84 3,524.03 135,719.18
INGRESO 85 867.31 136,586.49
INGRESO 86 7,468.01 144,054.50
22/11/14 INGRESO 87 13,822.24 157,876.74
INGRESO 88 2,401.09 160,277.83
INGRESO 89 7,997.54 168,275.37
INGRESO 90 10,544.70 178,820.07
25/11/14 INGRESO 91 7,267.17 186,087.24
26/11/14 INGRESO 92 5,103.44 191,190.68
INGRESO 93 3,259.27 194,449.95
INGRESO 94 894.70 195,344.65
27/11/14
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 41047876730 10,000.00 185,344.65
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 41047876730 1.60 185,343.05
INGRESO 95 8,280.55 193,623.60
INGRESO 96 3,368.82 196,992.42
28/11/14
EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 196,987.92
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 196,986.52
508,343.49 408,315.24 196,986.52
SALDO FINAL
S/LIBRO 196,986.52

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 196,986.52

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 196,986.52
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: DICIEMBRE 2015
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN BANCO) 196,986.52
02/12/14 DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 48828719 24,200.36 172,786.16
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 355657104 100,000.00 72,786.16
05/12/14 ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 357399545 50,000.00 22,786.16
11/12/14 RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BOD) 218182 100,000.00 122,786.16
INGRESO 97 12,032.87 134,819.03
INGRESO 98 7,358.49 142,177.52
INGRESO 99 7,376.75 149,554.27
12/12/14
INGRESO 100 21,874.64 171,428.91
INGRESO 101 11,987.24 183,416.15
INGRESO 102 6,609.85 190,026.00
INGRESO 103 15,346.94 205,372.94
INGRESO 104 10,234.31 215,607.25
INGRESO 105 12,991.46 228,598.71
15/12/14 INGRESO 106 14,315.27 242,913.98
INGRESO 107 3,524.04 246,438.02
INGRESO 108 7,449.79 253,887.81
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 361543241 100,000.00 153,887.81
INGRESO 109 8,234.94 162,122.75
INGRESO 110 1,816.80 163,939.55
16/12/14
INGRESO 111 1,807.67 165,747.22
INGRESO 112 6,436.41 172,183.63
INGRESO 113 3,227.33 175,410.96
17/12/14
INGRESO 114 3,633.60 179,044.56
INGRESO 115 10,298.23 189,342.79
18/12/14 INGRESO 116 2,775.41 192,118.20
INGRESO 117 1,917.22 194,035.42
INGRESO 118 11,658.57 205,693.99
19/12/14 INGRESO 119 2,875.83 208,569.82
INGRESO 120 1,707.25 210,277.07
INGRESO 121 10,279.97 220,557.04
INGRESO 122 1,789.41 222,346.45
INGRESO 123 11,183.81 233,530.26
INGRESO 124 14,004.86 247,535.12
22/12/14 INGRESO 125 4,227.04 251,762.16
INGRESO 126 11,640.29 263,402.45
INGRESO 127 10,727.31 274,129.76
INGRESO 128 958.61 275,088.37
INGRESO 129 9,577.00 284,665.37
INGRESO 130 1,908.10 286,573.47
23/12/14 INGRESO 131 12,991.47 299,564.94
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 365894094 100,000.00 199,564.94
INGRESO 132 10,079.12 209,644.06
INGRESO 133 3,524.05 213,168.11
INGRESO 134 8,527.07 221,695.18
INGRESO 135 5,468.66 227,163.84
26/12/14
INGRESO 136 1,716.38 228,880.22
INGRESO 137 4,336.57 233,216.79
INGRESO 138 4,793.05 238,009.84
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 366417654 100,000.00 138,009.84
INGRESO 139 6,062.10 144,071.94
INGRESO 140 2,866.71 146,938.65
INGRESO 141 16,552.04 163,490.69
INGRESO 142 14,388.33 177,879.02
INGRESO 143 8,052.34 185,931.36
29/12/14
INGRESO 144 6,399.88 192,331.24
INGRESO 145 16,999.37 209,330.61
INGRESO 146 9,175.28 218,505.89
INGRESO 147 8,508.82 227,014.71
INGRESO 148 10,015.23 237,029.94
INGRESO 148 4,528.31 241,558.25
INGRESO 150 8,079.74 249,637.99
30/12/14
EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 249,633.49
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 249,632.09
526,851.83 474,206.26 249,632.09

SALDO FINAL
S/LIBRO 249,632.09

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 249,632.09

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 249,632.09
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: ENERO 2015
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN BANCO) 249,632.09
INGRESO 151 9,074.87 258,706.96
INGRESO 152 3,651.86 262,358.82
INGRESO 153 9,257.45 271,616.27
INGRESO 154 16,132.09 287,748.36
INGRESO 155 7,157.65 294,906.01
02/01/15
INGRESO 156 1,917.22 296,823.23
INGRESO 157 1,807.67 298,630.90
INGRESO 158 1,917.22 300,548.12
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANCO DEL TESORO) 42205926400 50,000.00 250,548.12
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 42205926400 1.60 250,546.52
ANTICIPO A YENAIR CORNEJO (LENCERIA) 368105868 46,200.00 204,346.52
INGRESO 159 10,973.83 215,320.35
INGRESO 160 3,514.92 218,835.27
INGRESO 161 1,917.22 220,752.49
INGRESO 162 13,858.79 234,611.28
INGRESO 163 1,698.12 236,309.40 234,611.28
INGRESO 164 8,390.13 244,699.53
06/01/15 INGRESO 165 7,404.14 252,103.67
INGRESO 166 4,427.87 256,531.54
INGRESO 167 7,458.91 263,990.45
INGRESO 168 11,612.92 275,603.37
INGRESO 169 1,597.68 277,201.05
INGRESO 170 4,674.38 281,875.43
DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 49634746 24,200.36 257,675.07
INGRESO 171 7,878.90 265,553.97
07/01/15 INGRESO 172 2,647.59 268,201.56
INGRESO 173 3,734.02 271,935.58
INGRESO 174 17,556.30 289,491.88
INGRESO 175 3,524.05 293,015.93
INGRESO 176 13,009.73 306,025.66
08/01/15
PAGO NOMINA GERENCIA 28471329 20,918.40 285,107.26
PAGO INATUR (NOVIEMBRE) 46471327 30,785.59 254,321.67
PAGO NOMINA GERENCIA 19471328 26,741.58 227,580.09
INGRESO 177 10,663.44 238,243.53
INGRESO 178 958.61 239,202.14
09/01/15
INGRESO 179 9,056.61 248,258.75
INGRESO 180 10,836.89 259,095.64
INGRESO 181 849.06 259,944.70
12/01/15
INGRESO 182 6,354.23 266,298.93
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANCO DEL TESORO) 42554874230 30,000.00 236,298.93
13/01/15
COMISIÓN TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BANCO DEL TESORO) 42554874230 1.60 236,297.33
INGRESO 183 958.61 237,255.94
14/01/15 PAGO SERMEDICA (SERVICIO EXTRA HOSPITALARIA) 371599814 12,373.68 224,882.26
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 971720900 80,000.00 144,882.26
15/01/15 INGRESO 184 8,408.39 153,290.65
INGRESO 185 1,917.22 155,207.87
16/01/15 INGRESO 186 2,647.60 157,855.47
INGRESO 187 9,376.13 167,231.60
INGRESO 188 4,482.66 171,714.26
INGRESO 189 1,816.80 173,531.06
INGRESO 190 12,425.46 185,956.52
INGRESO 191 8,600.12 194,556.64
19/01/15 INGRESO 192 4,528.31 199,084.95
INGRESO 193 10,462.58 209,547.53
INGRESO 194 7,230.67 216,778.20
INGRESO 195 7,468.04 224,246.24 216,778.20
ANTICIPO A MULTITUR, C.A. 373615312 75,000.00 149,246.24
INGRESO 196 8,216.68 157,462.92
20/01/15 INGRESO 197 3,834.44 161,297.36
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 373934804 60,000.00 101,297.36
INGRESO 198 10,179.55 111,476.91
21/01/15
INGRESO 199 6,500.30 117,977.21
INGRESO 200 4,820.44 122,797.65
22/01/15 INGRESO 201 2,647.60 125,445.25
RECEPCIÓN DEPOSITO ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BNC/BOD/MERCANTIL) 1312583391 500,000.00 625,445.25
INGRESO 202 5,541.69 630,986.94
INGRESO 203 3,934.88 634,921.82
23/01/15
INGRESO 204 5,441.27 640,363.09
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 375099713 40,000.00 600,363.09
INGRESO 205 2,875.83 603,238.92
INGRESO 206 849.06 604,087.98
INGRESO 207 11,676.82 615,764.80
INGRESO 208 4,382.23 620,147.03
26/01/15 INGRESO 209 7,623.23 627,770.26
INGRESO 210 11,485.11 639,255.37
INGRESO 211 6,253.80 645,509.17
INGRESO 212 6,737.66 652,246.83
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 376215707 185,000.00 467,246.83
INGRESO 213 16,269.03 483,515.86
INGRESO 214 858.19 484,374.05
27/01/15
INGRESO 215 4,583.08 488,957.13
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 376624463 300,000.00 188,957.13
 INGRESO 216 8,326.23 197,283.36
28/01/15 INGRESO 217 1,917.22 199,200.58
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 376813086 60,000.00 139,200.58
INGRESO 218 7,367.62 146,568.20
29/01/15 INGRESO 219 1,013.39 147,581.59
RECEPCIÓN DEPOSITO ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (EXTERIOR) 1508455359 150,000.00 297,581.59
INGRESO 220 2,903.22 300,484.81
INGRESO 221 1,917.22 302,402.03
30/01/15
EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 302,397.53
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 302,396.13
1,093,992.75 1,041,228.71 302,396.13

SALDO FINAL
S/LIBRO 302,396.13

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 302,396.13

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 302,396.13
13,858.79

7,230.67
 BANESCO 0134-0276-11-2761015424 MES: FEBRERO 2015
FECHA CHEQUE NRO. CRÉDITOS DEBITOS SALDO Bs.
CONCEPTO
SALDO INICIAL (CIERRE DEL MES DE MARZO SEGÚN BANCO) 302,396.13
INGRESO 222 9,996.96 312,393.09
INGRESO 223 958.61 313,351.70
INGRESO 224 6,409.01 319,760.71
02/02/15
INGRESO 225 6,609.85 326,370.56
INGRESO 226 15,410.84 341,781.40
INGRESO 227 5,377.36 347,158.76
INGRESO 228 2,775.41 349,934.17
INGRESO 229 15,283.04 365,217.21
03/02/15
INGRESO 230 958.61 366,175.82
INGRESO 231 2,766.28 368,942.10
04/02/15 DOMICILIACION PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS 50519914 24,200.36 344,741.74
INGRESO 232 1,917.22 346,658.96
TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 43336994610 60,000.00 286,658.96
05/02/15
COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS (BANCO DEL TESORO) 43336994610 1.60 286,657.36
PAGO INATUR (DICIEMBRE 2014) 44471330 35,887.09 250,770.27
INGRESO 233 858.19 251,628.46
INGRESO 234 3,514.92 255,143.38
09/02/15 INGRESO 235 7,285.45 262,428.83
INGRESO 236 5,039.56 267,468.39
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 382024652 100,000.00 167,468.39
INGRESO 237 11,822.89 179,291.28
10/02/15
INGRESO 238 858.19 180,149.47
11/02/15 INGRESO 239 12,042.01 192,191.48
INGRESO 240 8,390.14 200,581.62
INGRESO 241 949.49 201,531.11
12/02/15
RECEPCIÓN TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. CORPORACIÓN TRYLL, C.A (BOD) 216735 200,000.00 401,531.11
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 383526310 100,000.00 301,531.11
INGRESO 242 16,953.76 318,484.87
INGRESO 243 3,040.17 321,525.04
13/02/15
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 384122562 50,000.00 271,525.04
ANTICIPO A CONSTRUCCIONES DERBY, C.A. 383851204 100,000.00 171,525.04
INGRESO 244 7,148.53 178,673.57
INGRESO 245 1,049.91 179,723.48
INGRESO 246 7,020.69 186,744.17
INGRESO 247 10,033.50 196,777.67
INGRESO 248 5,642.11 202,419.78
INGRESO 249 8,079.74 210,499.52
18/02/15
INGRESO 250 15,986.03 226,485.55
INGRESO 251 4,948.27 231,433.82
INGRESO 252 3,149.73 234,583.55
INGRESO 253 6,491.20 241,074.75
INGRESO 254 922.10 241,996.85
INGRESO 255 10,015.25 252,012.10
INGRESO 256 5,989.06 258,001.16
19/02/15
INGRESO 257 5,139.99 263,141.15
INGRESO 258 5,021.32 268,162.47
20/02/15
INGRESO 259 9,257.46 277,419.93
INGRESO 260 9,823.52 287,243.45
INGRESO 261 8,727.95 295,971.40
23/02/15
INGRESO 262 4,090.08 300,061.48
INGRESO 263 15,830.83 315,892.31
INGRESO 264 11,220.33 327,112.64
INGRESO 265 9,120.51 336,233.15
24/02/15
INGRESO 172128 21,073.00 357,306.15
INGRESO 266 9,038.37 366,344.52
INGRESO 267 1,999.40 368,343.92
25/02/14 INGRESO 162801 3,780.00 372,123.92
INGRESO 268 13,146.73 385,270.65
INGRESO 269 6,089.48 391,360.13
26/02/15
INGRESO 270 15,757.83 407,117.96
INGRESO 271 7,979.32 415,097.28
27/02/15 EMISION DE EDO. CTA 0 4.50 415,092.78
COMISION SERVICIO MTTO. CTA. 0 1.40 415,091.38
582,790.20 470,094.95 415,091.38

SALDO FINAL
S/LIBRO 415,091.38

SALDO FINAL
SEGÚN BANCO 415,091.38

DIFERENCIA 0.00
CHEQUES EN
TRÁNSITO 0.00
SALDO FINAL 415,091.38