Nemotécnico: TUVT10180429 Código Superfinanciera:

Tipo de Título TVR ISIN:

Emisor: GNA Fecha Emisión:
Fecha Vencimiento: 4/18/2029 Modalidad de Pago:
Estado: A Moneda:
Tasa de Referencia: FS Tasa Cupón:

Emision 4/18/2019
Vencimiento 4/18/2029
Tasa Cupon 2.25%
Vlr Nominal COP 9,370,566,000
Vlr Nominal UVR 30,000,000
Fecha Negociacion 8/18/2022
UVR Vigente en la fecha 312.352
Tasa Efec. Valoracion TES 3.05%

Tasa efectiva del TES, se toma como referencia según

la ultima operación en la BVC
COL08TTTU002
COL17CT03680
4/18/2019
AV
UVR
2.25%

Valoracion del TES

N Flujo Fecha Flujo Dias Flujo Dias venci Interes
0 8/18/2022
1 4/18/2020 365 -852 2.25%
2 4/18/2021 365 -487 2.25%
3 4/18/2022 365 -122 2.25%
4 4/18/2023 365 243 2.25%
5 4/18/2024 365 609 2.25%
6 4/18/2025 365 974 2.25%
7 4/18/2026 365 1,339 2.25%
8 4/18/2027 365 1,704 2.25%
9 4/18/2028 365 2,070 2.25%
10 4/18/2029 365 2,435 102.25%

Precio Sucio 9.233636% El precio sucio calculado en el ejercicio coincide con aprox con el que arro
Vlr Grio 865,243,923.18 en el historico de operaciones del TES (Ver hoja [Operaciones_BVC]
UVR Vigente 312.3522

Dias Causados 1,217

Dias Cupon 365
Cupon Corrido 7.50%
Precio Limpio 1.73%

Rendimiento UVR 519,474.26

Rendimiento COP - 9,208,307,073
 Flujo Total en UVR VP Flujo en UVR

675,000 724,037.42
675,000 702,607.88
675,000 681,812.60
675,000 661,632.80
675,000 641,997.42
675,000 622,996.04
675,000 604,557.05
675,000 586,663.80
675,000 569,253.29
30,675,000 25,103,735.52

e con aprox con el que arroja la BVC

a [Operaciones_BVC]