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Formato Caja Chica Investment
Formato Caja Chica Investment
RUC 20553318557
PLANILLA DE RENDICION MENSUAL - FONDOS FIJOS / GASTOS VARIOS
Comprobante Fecha
N° Razón Social Proveedor Concepto detallado Importe S/. Observaciones
Tipo (F/- B/V -T/) N° C. Costos Emisión
1 Movilidad (Taxi) T/ s/n 10300 2/13/2023 Taxi Figueroa 20.00 International - America Logistica
2 Movilidad (Taxi) T/ s/n 10300 2/13/2023 Taxi Zambrano 11.80 CEDEA - America Logistica
3 Movilidad (Taxi) T/ s/n 10300 2/14/2023 Taxi Figueroa 19.70 America Logistica - International
4 Movilidad (Taxi) T/ s/n 10300 2/17/2023 Taxi Alvarado 22.60 America Logistica - CEDEA
5 Movilidad (Taxi) T7 s/n 10300 2/20/2023 Taxi Figueroa 37.80 America Logistica - Santa Anita
6 LIMA EXPRESA S.A.C. F/ F806-981582 2/20/2023 Peaje P8 - Huanuco 37.80 Cambio de llantas (Tracto/ Carreta)
7 Movilidad (Taxi) T/ s/n 10300 2/21/2023 Taxi Huayllas 15.30 CEDEA - America Logistica
9 Movilidad (Taxi) T/ s/n 10300 2/24/2023 Taxi Alvarado 15.70 America Logistica - CEDEA
10 Serv. Faros y Repuestos Ind. B/V BC02-0000166 3/1/2023 Pernos y tuercas 4.00 Instalación del deposito de agua a la carreta.
TOTALES
Total Depósitos 500.00
Total Egresos 190.70
-Si es positivo, debe ser depositado a la
Saldo final 309.30 empresa
- La caja chica no debe tener saldo negativo