GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PAGINA

AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020
PCA - MENSUALIZADO
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]
FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS MINERAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS
CALLES ALTO PERÚ, CALLE PROLONGACION CUZCO, CALLE LAMBAYEQUE ENTRE INTERSECCION CON
: CALLE CUZCO Y PASAJES JUAN XXIII Y SAN JUAN DE DIOS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE
SECUENCIA FUNCIONAL: MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA
COD. PROY : 2475227

PERIODO FISCAL 2020

PROGRAMACION
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
ITEM COD SUB SUB SUB SUB
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 PCA
DETALLE DEL CLASIF. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTO Y/O GASTO GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 ELABORACION EXPEDIENTE Y/O ESTUDIO EEE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 G. por Elab. Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 G. por Evaluacion Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 PRESUPUESTO DEL EXP. Y/O ESTUDIO PEE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,530.00 662,430.00 413,150.42 1,681,110.42 208,930.00 177,052.00 168,840.00 554,822.00 2,235,932.42
2.1 Costo Directo CD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544,406.25 604,156.25 372,376.67 1,520,939.17 168,806.25 136,656.25 126,306.25 431,768.75 1,952,707.92
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 0.00 0.00 85,737.50 91,837.50 88,537.50 266,112.50 92,337.50 90,387.50 97,037.50 279,762.50 545,875.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 0.00 0.00 330,700.00 383,300.00 205,380.00 919,380.00 28,250.00 18,300.00 13,300.00 59,850.00 979,230.00
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 0.00 0.00 127,968.75 129,018.75 78,459.17 335,446.67 48,218.75 27,968.75 15,968.75 92,156.25 427,602.92
2.2 Costo Indirecto CI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,123.75 58,273.75 40,773.75 160,171.25 40,123.75 40,395.75 42,533.75 123,053.25 283,224.50
2.2.1 Direccion Tecnica y Seguridad DT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,980.00 38,430.00 20,930.00 96,340.00 20,930.00 21,202.00 21,980.00 64,112.00 160,452.00
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 46,800.00 15,600.00 15,600.00 17,150.00 48,350.00 95,150.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 0.00 0.00 16,000.00 18,000.00 500.00 34,500.00 500.00 772.00 0.00 1,272.00 35,772.00
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 0.00 0.00 5,380.00 4,830.00 4,830.00 15,040.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 14,490.00 29,530.00
Mobiliario para oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos Computacionales y Perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Gastos de Administracion ADM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,658.75 9,458.75 9,458.75 29,576.25 9,458.75 9,458.75 10,368.75 29,286.25 58,862.50
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 0.00 0.00 8,408.75 8,408.75 8,408.75 25,226.25 8,408.75 8,408.75 9,318.75 26,136.25 51,362.50
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 0.00 0.00 2,250.00 1,050.00 1,050.00 4,350.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 3,150.00 7,500.00
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Gastos de Supervision SUP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,485.00 10,385.00 10,385.00 34,255.00 9,735.00 9,735.00 10,185.00 29,655.00 63,910.00
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 0.00 0.00 7,222.50 7,222.50 7,222.50 21,667.50 7,222.50 7,222.50 7,822.50 22,267.50 43,935.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 0.00 0.00 4,162.50 1,062.50 1,062.50 6,287.50 412.50 412.50 262.50 1,087.50 7,375.00
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 6,300.00 12,600.00
2.2.4 Gastos de Liquidacion LIQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 OTROS GASTOS OG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Gastos de Arbitraje 2.6.81.499 GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Otros Gastos Diversos 2.6.23.27 OGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PCA (1+2+3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,530.00 662,430.00 413,150.42 1,681,110.42 208,930.00 177,052.00 168,840.00 554,822.00 2,235,932.42

RESIDENTE/RESPONSABLE SUPERVISOR/INSPECTOR JEFE INMEDIATO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PAGINA
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS

EJERCICIO FISCAL 2021
PCA - MENSUALIZADO
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]
FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS MINERAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS
CALLES ALTO PERÚ, CALLE PROLONGACION CUZCO, CALLE LAMBAYEQUE ENTRE INTERSECCION CON
: CALLE CUZCO Y PASAJES JUAN XXIII Y SAN JUAN DE DIOS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE
SECUENCIA FUNCIONAL: MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA
COD. PROY : 2475227

PERIODO FISCAL 2021

PROGRAMACION
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
ITEM COD SUB SUB SUB SUB
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 PCA
DETALLE DEL CLASIF. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTO Y/O GASTO GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 ELABORACION EXPEDIENTE Y/O ESTUDIO EEE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 G. por Elab. Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 G. por Evaluacion Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 PRESUPUESTO DEL EXP. Y/O ESTUDIO PEE 225,000.00 441,120.29 372,961.33 1,039,081.62 233,654.08 0.00 0.00 233,654.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,272,735.70
2.1 Costo Directo CD 165,000.00 340,520.29 288,461.33 793,981.62 175,000.00 0.00 0.00 175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968,981.62
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 80,000.00 95,000.00 95,000.00 270,000.00 95,000.00 95,000.00 365,000.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 50,000.00 180,000.00 155,000.33 385,000.33 55,000.00 55,000.00 440,000.33
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 35,000.00 65,520.29 38,461.00 138,981.29 25,000.00 25,000.00 163,981.29
2.2 Costo Indirecto CI 60,000.00 100,600.00 84,500.00 245,100.00 58,654.08 0.00 0.00 58,654.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,754.08
2.2.1 Direccion Tecnica y Seguridad DT 33,000.00 40,600.00 38,000.00 111,600.00 26,002.39 0.00 0.00 26,002.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,602.39
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 18,000.00 20,000.00 20,000.00 58,000.00 18,000.00 18,000.00 76,000.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 5,000.00 5,600.00 3,000.00 13,600.00 2,241.86 2,241.86 15,841.86
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 10,000.00 15,000.00 15,000.00 40,000.00 5,760.53 5,760.53 45,760.53
Mobiliario para oficina 0.00 0.00 0.00
Equipos Computacionales y Perifericos 0.00 0.00 0.00
2.2.2 Gastos de Administracion ADM 10,000.00 25,000.00 19,000.00 54,000.00 11,759.45 0.00 0.00 11,759.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,759.45
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 5,000.00 10,000.00 8,000.00 23,000.00 5,000.00 5,000.00 28,000.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 0.00 5,000.00 3,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 5,000.00 10,000.00 8,000.00 23,000.00 4,759.45 4,759.45 27,759.45
2.2.3 Gastos de Supervision SUP 11,500.00 18,000.00 14,000.00 43,500.00 11,062.51 0.00 0.00 11,062.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,562.51
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 5,500.00 8,000.00 8,000.00 21,500.00 5,500.00 5,500.00 27,000.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 0.00 5,000.00 3,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 6,000.00 5,000.00 3,000.00 14,000.00 3,562.51 3,562.51 17,562.51
2.2.4 Gastos de Liquidacion LIQ 5,500.00 17,000.00 13,500.00 36,000.00 9,829.73 0.00 0.00 9,829.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,829.73
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24 5,500.00 8,000.00 8,000.00 21,500.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 29,500.00
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25 0.00 5,000.00 3,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26 0.00 4,000.00 2,500.00 6,500.00 1,829.73 1,829.73 0.00 0.00 8,329.73
3 OTROS GASTOS OG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 Gastos de Arbitraje 2.6.81.499 GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Otros Gastos Diversos 2.6.23.27 OGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PCA (1+2+3) 225,000.00 441,120.29 372,961.33 1,039,081.62 233,654.08 0.00 0.00 233,654.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576,489.78

RESIDENTE/RESPONSABLE SUPERVISOR/INSPECTOR JEFE INMEDIATO

RETORNO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PROG

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL

CALLES ALTO PERÚ, CALLE PROLONGACIO

: CALLE CUZCO Y PASAJES JUAN XXIII Y SAN
SECUENCIA FUNCIONAL: MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PR

PROGRAMACION
I TRIMESTRE
ITEM COD
DETALLE DEL CLASIF. 01 02
COSTO Y/O GASTO GASTO ENERO FEBRERO
1 ELABORACION EXPEDIENTE Y/O ESTUDIO EEE 0.00 0.00
1.1 G. por Elab. Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EE
1.2 G. por Evaluacion Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EV
2 PRESUPUESTO DEL EXP. Y/O ESTUDIO PEE 0.00 0.00
2.1 Costo Directo CD 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26
2.2 Costo Indirecto CI 0.00 0.00
2.2.1 Direccion Tecnica y Seguridad DT 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26
Mobiliario para oficina
Equipos Computacionales y Perifericos
2.2.2 Gastos de Administracion ADM 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26
2.2.3 Gastos de Supervision SUP 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26
2.2.4 Gastos de Liquidacion LIQ 0.00 0.00
Gastos por la Contratacion de Personal 26.23.24
Gastos por la Compra de Bienes 26.23.25
Gastos por la Contratacion de Servicios 26.23.26
3 OTROS GASTOS OG 0.00 0.00
3.1 Gastos de Arbitraje 2.6.81.499 GA
3.2 Otros Gastos Diversos 2.6.23.27 OGD
TOTAL PCA (1+2+3) 0.00 0.00
RESIDENTE/RESPONSABLE
 PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS
EJERCICIO FISCAL 2020
PCA - MENSUALIZADO

DAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]

FTE. FTO. :
PERÚ, CALLE PROLONGACION CUZCO, CALLE LAMBAYEQUE ENTRE INTERSECCION CON RUBRO :
Y PASAJES JUAN XXIII Y SAN JUAN DE DIOS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE
COD. PROY :
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE

PERIODO FISCAL 2020

TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
SUB SUB
03 04 05 06 07 08
TOTAL TOTAL
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,650.00 706,550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582,450.00 642,200.00
0.00 0.00 99,600.00 105,700.00
0.00 0.00 352,600.00 405,200.00
0.00 0.00 130,250.00 131,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 64,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,120.00 41,570.00
0.00 0.00 18,050.00 18,050.00
0.00 0.00 16,000.00 18,000.00
0.00 0.00 6,070.00 5,520.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,140.00 10,940.00
0.00 0.00 9,740.00 9,740.00
0.00 0.00 2,400.00 1,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,940.00 11,840.00
0.00 0.00 8,340.00 8,340.00
0.00 0.00 4,200.00 1,100.00
0.00 0.00 2,400.00 2,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,160.42 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 40,160.42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689,810.42 706,550.00
E/RESPONSABLE SUPERVISOR/INSPECTOR
 PAGINA

DOS

5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS MINERAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.
2475227

2020
TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
SUB SUB PCA
09 10 11 12
TOTAL TOTAL
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
405,350.00 1,761,550.00 233,050.00 201,172.00 192,960.00 627,182.00 2,388,732.00
358,500.00 1,583,150.00 186,850.00 154,700.00 144,350.00 485,900.00 2,069,050.00
102,400.00 307,700.00 106,200.00 104,250.00 110,900.00 321,350.00 629,050.00 718,181.60
215,520.00 973,320.00 30,150.00 20,200.00 15,200.00 65,550.00 1,038,870.00 1,088,074.93
40,580.00 302,130.00 50,500.00 30,250.00 18,250.00 99,000.00 401,130.00 433,075.55
46,850.00 178,400.00 46,200.00 46,472.00 48,610.00 141,282.00 319,682.00
24,070.00 105,760.00 24,070.00 24,342.00 25,120.00 73,532.00 179,292.00
18,050.00 54,150.00 18,050.00 18,050.00 19,600.00 55,700.00 109,850.00 148,077.33
500.00 34,500.00 500.00 772.00 0.00 1,272.00 35,772.00 35,772.00
5,520.00 17,110.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 16,560.00 33,670.00 44,710.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
10,940.00 34,020.00 10,940.00 10,940.00 11,850.00 33,730.00 67,750.00
9,740.00 29,220.00 9,740.00 9,740.00 10,650.00 30,130.00 59,350.00 80,609.33
1,200.00 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 8,400.00 8,963.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,840.00 38,620.00 11,190.00 11,190.00 11,640.00 34,020.00 72,640.00
8,340.00 25,020.00 8,340.00 8,340.00 8,940.00 25,620.00 50,640.00 62,344.00
1,100.00 6,400.00 450.00 450.00 300.00 1,200.00 7,600.00 8,029.28
2,400.00 7,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00 14,400.00 19,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 36,699.99
0.00 0.00 0.00 6,686.25
0.00 0.00 0.00 1,000.00
0.00 40,160.42 0.00 0.00 0.00 0.00 40,160.42
0.00 0.00 0.00
40,160.42 0.00 40,160.42 40,560.92
405,350.00 1,801,710.42 233,050.00 201,172.00 192,960.00 627,182.00 2,428,892.42
 2,731,985.13
JEFE INMEDIATO

2,235,932.42
queda 2021

89,131.60
49,204.93
31,945.55

38,227.33
0.00
11,040.00

21,259.33
563.95

11,704.00
429.28
4,800.00

36,699.99
6,686.25
1,000.00

0.00
400.50
303,092.71