CUENTAS A

Reserva legal 116,000,000

Dividendos Por pagar 20,000,000
Otras cuentas por pagar 18,000,000
(Depreciacion mobiliario y equipo de oficina) (89,000,000)
Obligaciones bancarias corto plazo 420,500,000
Inventarios 615,190,000
Resultados del presente ejercico 260,000,000
(Depreciacion de edificios) (350,000,000)
(Depreciacion de vehiculos) (118,000,000)
Beneficio a los empleados por pagar 44,750,000
Pasivo por impuestos 19,000,000
Efectivo y equivalentes de efectivo 73,400,000
Resultados acumulados 118,000,000
Cuentas Por cobrar 19,060,000
Obligaciones bancarias a largo plazo 389,000,000
Terrenos 333,690,000
Mobiliario y equipo de oficina 240,000,000
Capital social 1,120,000,000
Deudores diversos 43,870,000
Vehiculos 280,000,000
Cuentas por pagar 450,960,000
Edificios 1,928,000,000

CONTABILIZACIONES A
CUENTAS
DB
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Deudores diversos
Inventarios
Terrenos
Edificios
(Depreciacion de edificios ) (350,000,000)
Mobiliario y equipo de oficina
(Depreciacion mobiliario y equipo de oficina) (89,000,000)
Vehiculo
(Depreciacion de vehiculo) (118,000,000)
Cuentas por pagar 450,960,000
Otras cuenta por pagar 18,000,000
Obligaciones bancarias a corto plazo 420,500,000
Dividendos por pagar 20,000,000
Beneficio a empleados por pagar 44,750,000
Pasivo por impuestos 19,000,000
Obligaciones bancarias a largo plazo 389,000,000
Capital Social 1,120,000,000
Reserva Legal 116,000,000
Resultados acumulados 118,000,000
Resultados del presente ejercicio 260,000,000
TOTALES 3,533,210,000

CONTABILIZACIONES B + A
CUENTAS
DB
Efectivo y equivalentes de efectivo 73,400,000
Cuentas por cobrar 19,060,000
Deudores diversos 43,870,000
Inventarios 615,190,000
Terrenos 333,690,000
Edificios 1,928,000,000
(Depreciacion de edificios )
Mobiliario y equipo de oficina 240,000,000
(Depreciacion mobiliario y equipo de oficina)
Vehiculo 280,000,000
(Depreciacion de vehiculo)
Cuentas por pagar
Otras cuenta por pagar
Obligaciones bancarias a corto plazo
Dividendos por pagar
Beneficio a empleados por pagar
Pasivo por impuestos
Obligaciones bancarias a largo plazo
Capital Social
Reserva Legal
Resultados acumulados
Resultados del presente ejercicio
TOTALES 3,533,210,000
 B C A+B+C
116,000,000 282,000,000 514,000,000
13,000,000 33,000,000 66,000,000
3,987,351 21,987,351 43,974,702
(92,300,000) (181,300,000) (362,600,000)
94,789,159 515,289,159 1,030,578,318
425,900,000 1,041,090,000 2,082,180,000
65,000,000 325,000,000 650,000,000
(410,000,000) (760,000,000) (1,520,000,000)
(68,000,000) (186,000,000) (372,000,000)
21,269,753 66,019,753 132,039,506
5,353,951 24,353,951 48,707,902
45,779,644 169,179,644 288,359,288
42,000,000 160,000,000 320,000,000
17,159,827 36,219,827 72,439,654
41,300,000 430,300,000 860,600,000
243,300,000 576,990,000 1,153,980,000
213,300,000 453,300,000 906,600,000
1,281,050,000 2,401,050,000 4,802,100,000
27,968,701 71,838,701 143,677,402
148,000,000 428,000,000 856,000,000
16,357,958 467,317,958 934,635,916
1,149,000,000 3,077,000,000 6,154,000,000

NTABILIZACIONES A CONTABILIZACIONES C
CR DB CR
73,400,000 169,179,644
19,060,000 36,219,827
43,870,000 71,838,701
615,190,000 1,041,090,000
333,690,000 576,990,000
1,928,000,000 3,077,000,000
(760,000,000)
240,000,000 453,300,000
(181,300,000)
280,000,000 428,000,000
(186,000,000)
467,317,958
21,987,351
515,289,159
33,000,000
66,019,753
24,353,951
430,300,000
2,401,050,000
282,000,000
 160,000,000
325,000,000
3,533,210,000 5,853,618,172 5,853,618,172

TABILIZACIONES B + A CONTABILIZACIONES B + C CONTABILIZACIONES B + A+ C

CR DB CR DB
169,179,644 288,359,288
36,219,827 72,439,654
71,838,701 143,677,402
1,041,090,000 2,082,180,000
576,990,000 1,153,980,000
3,077,000,000 6,154,000,000
(350,000,000) (760,000,000)
453,300,000 906,600,000
(89,000,000) (181,300,000)
428,000,000 856,000,000
(118,000,000) (186,000,000)
450,960,000 467,317,958
18,000,000 21,987,351
420,500,000 515,289,159
20,000,000 33,000,000
44,750,000 66,019,753
19,000,000 24,353,951
389,000,000 430,300,000
1,120,000,000 2,401,050,000
116,000,000 282,000,000
118,000,000 160,000,000
260,000,000 325,000,000
3,533,210,000 5,853,618,172 5,853,618,172 11,657,236,344
ABILIZACIONES B + A+ C
CR

(1,520,000,000)

(362,600,000)

(372,000,000)
934,635,916
43,974,702
1,030,578,318
66,000,000
132,039,506
48,707,902
860,600,000
4,802,100,000
514,000,000
320,000,000
650,000,000
11,657,236,344
 COMPAÑÍA B
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 diciembre del 2023

Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 288,359,288
Cuentas por cobrar 72,439,654
Deudores diversos 143,677,402
Inventarios 2,082,180,000
Total Activo Corriente 2,586,656,344
Activo No corriente
Terrenos 1,153,980,000
Edificios 6,154,000,000
(Depreciacion de edificios ) (1,520,000,000)
Mobiliario y equipo de oficina 906,600,000
(Depreciacion mobiliario y equipo de oficina) (362,600,000)
Vehiculo 856,000,000
(Depreciacion de vehiculo) (372,000,000)
Total Activo No Corriente 6,815,980,000

Total Activo 9,402,636,344

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

COMPAÑÍA B
SITUACION FINANCIERA
diciembre del 2023

Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar 934,635,916
Otras cuenta por pagar 43,974,702
Obligaciones bancarias a corto plazo 1,030,578,318
Dividendos por pagar 66,000,000
Beneficio a empleados por pagar 132,039,506
Pasivo por impuestos 48,707,902
Total Pasivo Corriente 2,255,936,344
Pasivo No corriente
Obligaciones bancarias a largo plazo 860,600,000
Total Pasivo No Corriente 860,600,000
Total Pasivo 3,116,536,344
Patrimonio
Capital Social 4,802,100,000
Reserva Legal 514,000,000
Resultados acumulados 320,000,000
Resultados del presente ejercicio 650,000,000
Total Patrimonio 6,286,100,000

Total Pasivo y Patrimonio 9,402,636,344

CONTADOR REVISOR FISCAL