Restaurante Comercial SA.

Balance
al 30 de junio 202X
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Caja $ - Proveedores
Bancos $ 40,000.00 Acreedores
Inversiones temporales $ - Provisión ISR (30%)
Clientes $ - Cuotas del IMSS por pagar
Documentos por cobrar $ - PTU por pagar
Deudores diversos $ 2,500.00 Préstamos bancarios
Almacén de comestibles $ 165,000.00 Documentos por pagar
Almacén de vinos y licores $ 150,000.00 Obligaciones por pagar (c/p)
Renta pagada por anticipado $ 28,500.00
Publicidad pagado por adelantado $ 10,000.00
Seguros pagados por anticipado $ 7,000.00 Pasivo a largo plazo
Material de aseo y conservación $ 5,000.00 Obligaciones por pagar
Total de Activo Circulante $ 408,000.00 Documentos por pagar
Préstamos bancarios
Activo No Circulante Créditos hipotecarios
Terrenos $ -
Construcción en Proceso $ -
Obras de arte $ -
Edificios (construcción) $ -
Equipo de Transporte $ - Capital Contable
Muebles y enseres de cocina $ 92,000.00 Capital contribuido
Mobiliario y equipo de restaurante $ 79,000.00 Capital Social
Manteles, losa y cubiertos $ 23,000.00 Aportaciones para futuros e
Patentes $ - Prima en acciones
Franquicias $ - Donaciones
Regalias $ -
Crédito Mercantil $ -
Licencias $ - Capital ganado
Gastos preoperativos $ 25,000.00 Pérdida del Ejercicio
Gastos de instalación $ - Utilidades acumuladas
Gastos de organización $ - Pérdida del ejercicio
Gastos de adaptación $ - Pérdidas acumuladas
Gastos de innovación $ -
Gastos de desarrollo $ -
Depósitos en Garantia $ 2,500.00
Total de Activo No Circulante $ 221,500.00

Total de Activo $ 629,500.00

 sivo Circulante
Proveedores $ 105,000.00
$ 55,000.00
Provisión ISR (30%) $ -
Cuotas del IMSS por pagar $ -
PTU por pagar $ -
Préstamos bancarios $ -
Documentos por pagar $ 5,000.00
Obligaciones por pagar (c/p) $ -
Total Pasivo a corto plazo $ 165,000.00

sivo a largo plazo

Obligaciones por pagar $ 185,000.00
Documentos por pagar $ 50,000.00
Préstamos bancarios $ -
Créditos hipotecarios $ -
Total Pasivo a largo plazo $ 235,000.00

Total de Pasivo $ 400,000.00

pital Contable
Capital contribuido
Capital Social $ 229,500.00
Aportaciones para futuros eventos $ -
Prima en acciones $ -
$ -
Total Capital contribuido $ 229,500.00

pital ganado
Pérdida del Ejercicio $ -
Utilidades acumuladas $ -
Pérdida del ejercicio $ -
Pérdidas acumuladas $ -
Total Capital ganado $0.00

Total Capital Contable $ 229,500.00

Total de Pasivos y Capital Contable $ 629,500.00