inventario NO.

01 del almacén las chamarras propiedad de Filomeno lechuga del monte al 5 de abril del 2021
activo
corriente
disponible
caja
billetes 3200
monedas 310 3510
Bancos
banco el chapin NO.4-974521-3 71440
exigible
IVA por cobrar
IVA de Q.136117.50 x 12% 16334.1
realizable
mercaderias
sábanas
80 Kong size c/u de Q.179.20 12800
80 matrimonial c/u de Q.162.40 11600
80 semimatrimoniales c/u de Q.109.76 7840
80 imperial c/u de Q.77.28 5520
ponchos
60 matrimonial c/u de Q.95.20 5100
60 semimatrimonial c/u de Q.73.08 3915
60 imperial c/u de Q.52.64 2820
colchas
100 para niños de 0 a 5 años c/u de Q.77.00 6875
100 para niños de 6 a 10 años c/u de Q.88.76 7925 64395
papelería y útiles
5 resmas de papel bond tamaño carta c/u de Q.24.64 110
1 gruesa de lapiceros teco c/u de Q.1.68 216
1/2 gruesa de lápices Venus c/u de Q.0.84 54
1 docena de borradores c/u de Q.1.68 18
1 docena de reglas plásticas c/u de Q.2.52 27 425
fijo
mobiliario y equipo
4 estantes de metal c/u de Q. 476.00 1700
3 mostradores de aluminio y vidrio c/u de Q.1097.60 2940
1 caja registradora marca Casio de Q.4368 3900
1 mesa para la caja registradora de Q.403.20 360
1 archivo de 4 gaveteros de Q.812.00 725 9625
vehículos
1 panel marca Towner último modelo color azul chasis R-50143854 motor k-10538649 de Q.68880 61500 61500
gastos de organización
6 libros de contabilidad c/u de Q.32.20 172.5
1 recibo NO.4589 del registro mercantil por inscripción de empresa y comerciante 200
1 timbre fiscal para la patente de comercio 50
1 recibo NO.43201 de la SAT por la habilitación de los libros 300
1 recibo NO.4590 del registro mercantil por la autorización de los libros 80 802.5
suma total del activo 228031.6
pasivo
proveedores
sábanas de occidente s.a 6000
almacén pacholandia 5000 11000
documentos por pagar
10 letras de Q.1500 15000
suma del pasivo 26000
patrimonio neto
capital 202031.6
suma del activo y pasivo 228031.6
resumen
caja 3510
bancos 71440
IVA por cobrar 16334.1
mercadería 64395
papelería y útiles 425
mobiliario y equipo 9625
vehículos 61500
gastos de organización 802.5
proveedores 11000
documentos por pagar 15000
sumas iguales 228031.6 228031.6

"CERTIFICACIÓN: el Infranscrito no perito Contador elmar David zacarias leal, Reg. No. 67848-8
Inscrito es la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, certifica que el capital
liquido del señor Filomeno lechuga del monte almacén la chamarra es de doscientos veintiocho y treinta y uno .secenta "
 libro diario de almacén las chamarras de Filomeno lechuga de monte
p#1 resumen debe haber
caja 3510
bancos 71440
IVA por cobrar 16334.1
mercadería 64395
papelería y útiles 425
mobiliario y equipo 9625
vehículos 61500
gastos de organización 802.5
proveedores 11000
documentos por pagar 15000
p#2 4 de mayo del 2021
alquileres pagados por anticipado 2800
IVA 336
banco
ISR retenido por pagar sobre rentas 140
pagada por el cheque NO.1001 del banco el chapin s.a 2996
3136 3136
p#2 4 de mayo del 2021
clientes 2490
caja 298.8
ventas
iva 2490
factura NO.0001 298.8
2788.8 2788.8
p#3 4 de mayo del 2021
caja 3000
cheque NO.1002 a nombre de sábanas de occidente por abono de nuestra deuda 3000
p#4 4 de mayo del 2021
compras 4850
IVA 582
5432
p#5 4 de mayo del 2021
devoluciones y rebajas sobre ventas 510
IVA 61.2
clientes 571.2
nota de Justino borrego del corral 571.2 571.2
p#6 4 de mayo del 2021
caja 8030.4
ventas 7170
iva 860.4
factura de la NO.0002 AL NO.OO18 8030.4 8030.4
p#7 4 de mayo del 2021
caja 4000
cheque NO.1003 a nombre de almacén poncholandia por abono de la deuda recibo de caja NO.173 4000
p#8 4 de mayo del 2021
devoluciones y rebajas sobre renta 710
IVA 85.2
cliente 795.2
nota de crédito NO.002 795.2
p#9 caja 15329.2
bancos 51329.2

p#10 4 de mayo del 2021

sueldos administración 13800
Bonificación incentivo administración 1000
sueldos sala de ventas 9750
Bonificación sala de ventas 750
Cuota patronal administración 1748.46
cuota patronal sala de ventas 1235.325
a: cuota laboral por pagar 15506.25
Bancos 28283.785 12777.535
por pago de personal de administración y de 28283.785
la sala de ventas cheques No.