FLUJO

ENERO FEBRERO
I. INGRESOS S/ 234,588.28 S/ 182,599.28
S/ 161,395.28
I.1. Ingresos por servicios S/ 215,475.28

I.2. Ingresos por ecografia S/ 1,796.00 S/ 7,972.00

I.3. Igresos por tarjeta S/ 17,317.00 S/ 13,232.00

II. EGRESOS S/ 111,740.72 S/ 160,937.29
INSUMOS Y OTROS S/ 25,581.90 S/ 26,277.30
II.1. agua Bidon S/ 54.00 S/ 48.00
II.2. Reparacion y mantenimiento S/ 6,511.30 S/ 2,980.90
II.3. Limpieza S/ 1,322.60 S/ 987.40
II.4. Alquiler de ecografo S/ 1,400.00 S/ 1,400.00
II.5. Proveedor (frascos lab, agua esterelizar) S/ 1,321.50 S/ 441.00
II.6. Envio de Muestras S/ 8,184.00 S/ 9,231.00
II.7. Actividades festivas S/ 335.50 S/ 180.00
II.8. Fletes S/ 253.00 S/ 324.00
II.9. Reactivos (lab. Placas) S/ 6,200.00 S/ 10,685.00
Gastos Administrativos S/ 86,158.82 S/ 134,659.99
II.10.servicios basicos S/ 4,968.00 S/ 5,288.00
II.11. Alquiler de local S/ 9,000.00 S/ 9,000.00
II.12.utiles de escritorio S/ 7,031.70 S/ 3,920.50
II.13. Impuestos x boleta S/ 3,518.82 S/ 2,738.99
II.14. Pensiones S/ 1,539.17 S/ 1,690.64
II.15. Essalud S/ 1,146.69 S/ 1,248.39
II.16. Vigilancia S/ 220.00 S/ 200.00
II.17. Servicios contratados a terceros S/ 18,544.65 S/ 32,416.50
II.18. Pago por honorario S/ 11,308.90 S/ 53,273.95
II.19. Planilla S/ 14,425.12 S/ 17,167.60
II.20. Turnos S/ 5,037.00 S/ 2,298.00
II.21. Gastos publicidad S/ 150.00 S/ -
II.22. Almacen S/ 3,180.00 S/ 2,320.00
II.23.Otros gastos de consumo S/ 6,088.77 S/ 3,097.42
FLUJO ECONÓMICO S/ 122,847.56 S/ 21,661.99
GASTOS FINANCIEROS S/ 15,010.00 S/ 15,010.00
III.1.BCP S/10,400.00 S/ 10,400.00
III.2.Tarjeta solucion S/2,600.00 S/ 2,600.00
III.3.Prestamo Dr: Mario B. S/370.00 S/ 370.00
III.4.interbank S/1,170.00 S/ 1,170.00
III.5.Caja Huancayo S/120.00 S/ 120.00
III.6.caja Arequipa S/350.00 S/ 350.00
FLUJO FINANCIERO S/ 107,837.56 S/ 6,651.99
 TOTAL DE EGRESOS
GASTOS FI- INSUMOS Y
NANCIEROS OTROS
7% 16%

Gastos
Adminis-
trativos
77%

II.3. Limpieza
9%
II.2. Reparacion y mantenimiento
12%
II.9. Reactivos (lab. II.4. Alquiler de
Placas) ecografo
31% 5%

II.5. Proveedor (frascos

lab, agua esterelizar)
4%

II.6. Envio de Muestras

37%
 FLUJO DE CAJA CLINICA GUADALUPE - 2021
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
S/ 226,108.82 S/ 194,847.48 S/ 201,331.53 S/ 179,816.60

S/ 200,519.82 S/ 171,828.48 S/ 179,298.53 S/ 156,975.60

S/ 9,178.00 S/ 9,732.00 S/ 10,172.00 S/ 9,926.00

S/ 16,411.00 S/ 13,287.00 S/ 11,861.00 S/ 12,915.00

S/ 187,107.85 S/ 171,418.91 S/ 180,267.28 S/ 175,962.77
S/ 28,808.10 S/ 28,787.60 S/ 31,000.40 S/ 29,200.90
S/ 78.00 S/ 78.00 S/ 162.00 S/ 84.00
S/ 4,231.50 S/ 2,151.00 S/ 2,246.00 S/ 2,461.00
S/ 2,872.60 S/ 2,557.10 S/ 3,493.90 S/ 2,961.80
S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00
S/ 984.00 S/ 800.50 S/ 2,641.50 S/ 1,216.60
S/ 11,960.00 S/ 11,748.00 S/ 12,239.00 S/ 11,970.50
S/ 350.00 S/ 734.00 S/ 483.00 S/ 890.00
S/ 282.00 S/ 247.00 S/ 255.00 S/ 306.00
S/ 6,650.00 S/ 9,072.00 S/ 8,080.00 S/ 7,911.00
S/ 158,299.75 S/ 142,631.31 S/ 149,266.88 S/ 146,761.87
S/ 4,928.00 S/ 4,968.00 S/ 5,031.50 S/ 5,018.00
S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 9,000.00
S/ 4,039.50 S/ 4,457.60 S/ 4,179.80 S/ 4,633.30
S/ 3,391.63 S/ 2,922.71 S/ 3,019.97 S/ 2,697.25
S/ 1,671.57 S/ 1,760.47 S/ 1,544.28 S/ 1,574.08
S/ 1,265.83 S/ 1,254.94 S/ 1,155.69 S/ 1,174.87
S/ 200.00 S/ 220.00 S/ 200.00 S/ 220.00
S/ 37,813.30 S/ 35,332.40 S/ 40,493.40 S/ 38,016.50
S/ 71,895.00 S/ 56,306.40 S/ 58,597.20 S/ 57,753.45
S/ 18,218.12 S/ 18,916.79 S/ 14,728.14 S/ 18,078.57
S/ 3,582.50 S/ 2,485.00 S/ 6,816.00 S/ 2,523.00
S/ - S/ - S/ - S/ 150.00
S/ 2,140.00 S/ 3,820.00 S/ 2,890.00 S/ 3,210.00
S/ 154.30 S/ 1,187.00 S/ 1,610.90 S/ 2,712.85
S/ 39,000.97 S/ 23,428.57 S/ 21,064.25 S/ 3,853.83
S/ 15,010.00 S/ 15,010.00 S/ 12,410.00 S/ 10,890.00
S/ 10,400.00 S/ 10,400.00 S/ 10,400.00 S/ 10,400.00
S/ 2,600.00 S/ 2,600.00 S/ - S/ -
S/ 370.00 S/ 370.00 S/ 370.00 S/ 370.00
S/ 1,170.00 S/ 1,170.00 S/ 1,170.00
S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00
S/ 350.00 S/ 350.00 S/ 350.00
S/ 23,990.97 S/ 8,418.57 S/ 8,654.25 -S/ 7,036.17
 II.11. Alquiler de local
6%
II.19. Planilla
13%
II.20. Turnos
3%

II.17. Servicios
II.18. Pago por hon- contratados a ter-
orario ceros
39% 25%

Chart Title

III.3.Prestamo Dr: Mario B. III.6.caja Arequipa

3% 2%

III.2.Tarjeta solucion III.5.Caja Huancayo

10% 1%

III.4.interbank
6%
III.1.BCP
79%
 11748.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

S/ 177,684.27 S/ 196,103.92 S/ 190,406.12 S/ 1,593,080.18

S/ 156,012.27 S/ 166,657.40 S/ 169,081.70 S/ 1,408,162.66

S/ 11,124.00 S/ 10,828.00 S/ 9,474.00 S/ 70,728.00

S/ 10,548.00 S/ 18,618.52 S/ 11,850.42 S/ 114,189.52

S/ 180,552.61 S/ 186,182.77 S/ 174,684.77 S/ 1,354,170.21
S/ 32,212.30 S/ 32,081.90 S/ 25,664.17 S/ 233,950.40
S/ 85.00 S/ 96.00 S/ 114.00 S/ 685.00
S/ 3,884.00 S/ 3,278.50 S/ 3,512.50 S/ 27,744.20
S/ 2,565.30 S/ 3,196.30 S/ 2,157.30 S/ 19,957.00
S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 11,200.00
S/ 788.00 S/ 2,005.10 S/ 1,151.40 S/ 10,198.20
S/ 9,185.00 S/ 10,928.00 S/ 8,079.00 S/ 85,445.50
S/ 1,090.00 S/ 475.00 S/ 904.00 S/ 4,537.50
S/ 285.00 S/ 393.00 S/ 208.00 S/ 2,345.00
S/ 12,930.00 S/ 10,310.00 S/ 8,137.97 S/ 71,838.00
S/ 148,340.31 S/ 154,100.87 S/ 149,020.60 S/ 1,120,219.81
S/ 5,047.00 S/ 5,017.00 S/ 4,992.00 S/ 40,265.50
S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ 72,000.00
S/ 2,748.00 S/ 3,694.50 S/ 2,961.00 S/ 34,704.90
S/ 2,665.26 S/ 2,941.56 S/ 2,856.09 S/ 23,896.20
S/ 1,426.74 S/ 1,590.51 S/ 1,644.26 S/ 12,797.46
S/ 1,063.62 S/ 1,231.02 S/ 1,240.39 S/ 9,541.05
S/ 200.00 S/ 225.00 S/ 220.00 S/ 1,685.00
S/ 29,786.20 S/ 42,070.60 S/ 54,516.30 S/ 274,473.55
S/ 68,763.41 S/ 55,613.48 S/ 48,473.64 S/ 433,511.79
S/ 22,031.87 S/ 17,551.79 S/ 14,332.00 S/ 141,118.00
S/ 1,264.00 S/ 7,521.80 S/ 6,295.00 S/ 31,527.30
S/ 30.00 S/ 133.00 S/ - S/ 463.00
S/ 2,480.00 S/ 3,210.00 S/ 23,250.00
S/ 1,834.21 S/ 4,300.61 S/ 2,489.92 S/ 20,986.06
-S/ 2,868.34 S/ 9,921.15 S/ 15,721.35 S/ 238,909.97
S/ 10,890.00 S/ 10,890.00 S/ 10,890.00 S/ 105,120.00
S/ 10,400.00 S/ 10,400.00 S/ 10,400.00 S/ 83,200.00
S/ - S/ - S/ - S/ 10,400.00
S/ 370.00 S/ 370.00 S/ 370.00 S/ 2,960.00
S/ - S/ - S/ - S/ 5,850.00
S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 960.00
S/ - S/ - S/ - S/ 1,750.00
-S/ 13,758.34 -S/ 968.85 S/ 4,831.35 S/ 133,789.97
er de local

rvicios
os a ter-
os
%

III.6.caja Arequipa
2%

III.5.Caja Huancayo
1%

III.1.BCP
79%
VARIACION PORC S/ 1,459,290.21

88% S/ 133,789.97

4%

7%

17%
0% S/ 185,027.70
2%
1%
1%
1% S/ 157,283.50 67%
6%
0%
0%
5%
83% S/ 157,283.50
3%
5% 1,120,111.81),
3%
2%
1%
1%
0% 63%
20% 707,985.34
32%
10%
2%
0%
2%
2%

8%
6%
1%
0%
0%
0%
0%
 FLUJO DE CAJA CLINICA GUAD
DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO
I. INGRESOS S/234,588.28 S/182,599.28 S/226,108.82
II. EGRESOS S/111,740.72 S/160,937.29 S/187,107.85
FLUJO ECONÓMICO S/122,847.56 S/21,661.99 S/39,000.97
GASTOS FINANCIEROS S/15,010.00 S/15,010.00 S/15,010.00
FLUJO FINANCIERO S/107,837.56 S/6,651.99 S/23,990.97

S/250,000.00

S/200,000.00

S/150,000.00

S/100,000.00

S/50,000.00

S/0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

I. INGRESOS II. EGRESOS

UJO DE CAJA CLINICA GUADALUPE - 2020
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
S/194,847.48 S/201,331.53 S/179,816.60 S/177,684.27 S/196,103.92
S/171,418.91 S/180,267.28 S/175,962.77 S/180,552.61 S/186,182.77
S/23,428.57 S/21,064.25 S/3,853.83 -S/2,868.34 S/9,921.15
S/15,010.00 S/12,410.00 S/10,890.00 S/10,890.00 S/10,890.00
S/8,418.57 S/8,654.25 -S/7,036.17 -S/13,758.34 -S/968.85

S/140,000.00

S/120,000.00

S/100,000.00

S/80,000.00

S/60,000.00

S/40,000.00

S/20,000.00

S/0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
-S/20,000.00

O JULIO AGOSTO -S/40,000.00

FLUJO ECONÓMICO GASTOS FINANCIEROS FLUJO FINANCIERO

 TOTAL
S/1,593,080.18
S/1,354,170.21
S/238,909.97
S/105,120.00
S/133,789.97

RIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FINANCIEROS FLUJO FINANCIERO

 consulta quirurgica Consult
Ginecologia S/ 50.00 S/ 14.58 Medicina general
detalle costo cantidad costo unitario detalle
especialista S/ 30.00 1 S/ 30.00 especialista
guantes S/ 20.00 100 S/ 0.20 guantes
hisopos S/ 5.00 50 S/ 0.10 bajalengus
especulos S/ 3.50 1 S/ 3.50 luz
gel S/ 45.00 125 S/ 0.36 alquiler mn
luz S/ 0.01 15 S/ 0.20 planilla
alquiler mn S/ 0.03 15 S/ 0.52
planilla S/ 0.04 15 S/ 0.53
S/ 35.42 Pediatria
detalle
0.00115741 especialista
4.82253E-05 guantes
1.20563E-05 bajalengus
0.00 luz
alquiler
planilla

abdominal 60 S/ 27.29
detalle costo cantidad costo unitario
especilista S/ 30.00 1 S/ 30.00
papel S/ 23.00 500 S/ 0.05
impresora S/ 0.05
papel ecograf S/ 65.00 60 S/ 1.00
gel S/ 45.00 125 S/ 0.36
luz S/ 0.01 15 S/ 0.20
alquiler S/ 0.03 15 S/ 0.52
planilla S/ 0.04 15 S/ 0.53
S/ 32.71

colposcopia 100 S/ 30.57

especilista 65 1 costo unitario
papel 23 500 S/ 65.00
impresora S/ 0.05
luz S/ 3,500.00 24 h S/ 0.05
alquiler S/ 9,000.00 24 h S/ 0.60
guantes S/ 20.00 50 S/ 1.56
colpocopio 0 S/ -
acido acetico 15 66 S/ 0.23
lugol 9.5 33 S/ 0.29
algodón S/ 0.10
especulo S/ 0.30
luz S/ 0.01 15 S/ 0.20
alquiler S/ 0.03 15 S/ 0.52
planilla S/ 0.04 15 S/ 0.53
S/ 69.43
 Consulta clinica
Medicina general S/ 40.00 S/ 18.40
costo cantidad costo unitario
S/ 20.00 1 20.00
S/ 20.00 100 S/ 0.20
S/ 14.50 100 S/ 0.15
S/ 0.01 15 S/ 0.20
S/ 0.03 15 S/ 0.52
S/ 0.04 15 S/ 0.53
S/ 21.60

Pediatria S/ 60.00 S/ 18.40

costo cantidad costo unitario
S/ 40.00 1 S/ 40.00
S/ 20.00 100 S/ 0.20
S/ 14.50 100 S/ 0.15
S/ 0.01 15 S/ 0.20
S/ 0.03 15 S/ 0.52
S/ 0.04 15 S/ 0.53
S/ 41.60

transvaginal 60 S/ 21.24
detalle costo cantidad costo unitario
especilista S/ 36.00 1 S/ 36.00
papel S/ 23.00 500 S/ 0.05
impresora S/ 0.50 0.5 S/ 0.05
papel ecografo S/ 65.00 60 S/ 1.00
guantes S/ 23.00 500 S/ 0.05
gel S/ 45.00 125 S/ 0.36
luz S/ 0.01 15 S/ 0.20
alquiler S/ 0.03 15 S/ 0.52
planilla S/ 0.04 15 S/ 0.53
S/ 38.76
 30 24 60 6
mensual diario horas minutos Consultorios
alquiler 9000 300 12.5 0.21 0.03
luz 3500 116.7 4.9 0.08 0.01
planilla 20000 666.67 55.56 0.93 0.036

luz
numero trabj 13
26
 CONSULTAS GINECOLOGICAS ( 40 GUANTES SEMANAL ) X CONSULTORI
N° CONSULTAS GINEC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MENSUAL 305 248 280 283
SEMANAL 76 62 70 71
DIARIO 10 8 9 9

COLPOSCOPIA (60 GUANTES SEMANAL )

N° CONSULTAS COLPOSCOP ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MENSUAL 91 75 106 109
SEMANAL 23 19 27 27
DIARIO 3 3 4 4
UANTES SEMANAL ) X CONSULTORIO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
304 285 333 329 296
76 71 83 82 74
10 10 11 11 10

GUANTES SEMANAL )
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
109 113 113 116 101
27 28 28 29 25
4 4 4 4 3
DR.MARIO BERNAOLA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
MENSUAL 137 133 136 150 134
SEMANAL 34 33 34 38 34
DIARIO 5 5 5 5 4

FIDEL DIAZ LEON ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

MENSUAL 137 105 129 109 132
SEMANAL 34 26 32 27 33
DIARIO 5 4 4 4 4

ANDRES GOMEZ RAMIREZ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

MENSUAL 19 4 4 21 29
SEMANAL 5 1 1 5 7

ANDRES GOMEZ RAMIREZ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

MENSUAL 5 1 6
SEMANAL
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
158 135 169 124
40 34 42 31
5 5 6 4

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

112 174 145 140
28 44 36 35
4 6 5 5

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

14 20 14 16
4 5 4 4

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

3
Jul-21
Jul-21 Aug-21 SEPTIEMBRE 2021
GABRIELA 713 GABRIELA 1209
LIN 589 LIN 961
RANDU 558 MALLORY 730
LUS MARIO 651 RANDU 434
XIOMARA 620 LUS MARIO 310
KELLY 372