Anexos:

1. Copia de la documentación que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intención de compra u otros. Se entenderá
por otros: encuestas, sondeos o información obtenida de fuentes secundarias para lo cual deberá indicar la fuente.

Se anexa

2. Memoria de cálculo de cómo se determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
 MEMORIAS DE CALCULO

ataud econom ico

Precio de produccion costo de produccion Unidad de
com cepto
Concepto venta diaria produccion mensual Medida Cantidad Costo Unitario Total
ataud economico $ 1.538,46 $ 1,12 $ 769,23 $ 26,13 26 lam ina pieza 1 $ 8.700,00 $ 8.700,00
ataud basico $ 1.923,08 $ 1,12 $ 961,54 $ 26,13 26 cristales pieza 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00
ataud medio lujo $ 2.692,31 $ 1,12 $ 1.346,15 $ 26,13 26 herrajes (adorno exterior) pieza 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00
vestidura (tela interioir) pieza 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00
relleno interior pieza 1 $ 1.100,00 $ 1.100,00
tornillos pieza 1 $ 100,00 $ 100,00
rem aches pieza 1,00 $ 100,00 $ 100,00
bisagras pieza 1 $ 100,00 $ 100,00
pintura pieza 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00
fondo pieza 1 $ 300,00 $ 300,00
9 23,33 $ 78,40 thiner acrilico litros 1 $ 200,00 $ 200,00
9 23,33
9 23,33
1,12 23,33 26,13
1,12 23,33 26,13
1,12 23,33 26,13

Presupuesto de Mano de Obra TOTAL 20.000,00

Gastos de Gastos de
Gastos de Gastos de M.O.
No. Concepto M.O. Por M.O. Por
M.O. Por Mes Por Año
Día Semana pruduccion m ensual 26
2 oficial 350,00 4.200,00 16.800,00 201.600,00 costo de produccion 769,23
4 ayudante 250,00 6.000,00 24.000,00 1.152.000,00

Total Mano de Obra 600,00 10.200,00 40.800,00 1.353.600,00

6 jornales ataud basico
Unidad de
com cepto Cantidad Costo Unitario Total
6 280,00 23,33 24 5,83 Medida
24 5,83 lamina pieza 1 11.000,00 $ 11.000,00
24 5,83 cristales pieza 1 1.200,00 $ 1.200,00
herrajes (adorno exterior) pieza 1 3.600,00 $ 3.600,00
300 vestidura (tela interioir) pieza 1 2.000,00 $ 2.000,00
relleno interior pieza 1 1.100,00 $ 1.100,00
tornillos pieza 1 100,00 $ 100,00
remaches pieza 1 100,00 $ 100,00
bisagras pieza 1 100,00 $ 100,00
pintura pieza 1 4.500,00 $ 4.500,00
2800 20.000,00 1400 14,29 700,00 fondo pieza 1 500,00 $ 500,00
3200 $ 25.000,00 1600 15,63 800,00 thiner acrilico litros 1 400,00 $ 400,00
4400 35.000,00 2200 15,91 1.100,00 transparente 0 1 400,00 $ 400,00
0 0 $ -

1400 TOTAL $ 25.000,00

1600 pruduccion m ensual 26
2200 costo de produccion 962

ataud medio lujo

comcepto Unidad de Medida
Cantidad Costo UnitarioTotal
lamina pieza 1,00 12.300,00 12.300,00
cristales pieza 1,00 1.200,00 1.200,00
herrajes (adorno exterior) pieza 1,00 6.800,00 6.800,00
vestidura (tela interioir) pieza 1,00 3.200,00 3.200,00
relleno interior pieza 1,00 1.100,00 1.100,00
tornillos pieza 1,00 100,00 100,00
remaches pieza 1,00 100,00 100,00
bisagras pieza 1,00 100,00 100,00
pintura pieza 1,00 6.350,00 6.350,00
fondo pieza 1,00 500,00 500,00
thiner acrilico litros 1,00 1.400,00 1.400,00
transparente pieza 1,00 1.200,00 1.200,00
estopas kg. 1,00 600,00 600,00
lijas pieza 1,00 50,00 50,00
0 -
72% 881.060,63 0 - 35.000,00
1,12
57% pruduccion mensual 26
costo de produccion 1.346,15
 
PROGRAMA DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE VENTA EN UNIDADES MENSUALES

Venta Alta
Venta Alta Venta Alta 25% Venta Alta
Venta Media Venta Media Venta Media Venta Media Venta Media 25% Venta Media Venta Media Venta Media
50% Incremento 50%
Incremento
UNIDAD DE Producción Producción Producción
piezas MEDIDA Diaria Semanal Mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL ANUAL semestral
ataud economico UNIDAD 1,12 6,53 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 313,60 156,80
ataud basico UNIDAD 1,12 6,53 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 313,60 156,80
ataud medio lujo UNIDAD 1,12 6,53 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 313,60 156,80
total 3,36 19,60 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 940,80 470,40

PRESUPUESTO DE VENTA MENSUALES

Precio de
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
SERVICIO Venta TOTAL ANUAL semestral
ataud economico $ 1.538,46 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 40.205,13 $ 482.461,54 $ 241.230,77
ataud basico $ 1.923,08 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 50.256,41 $ 603.076,92 $ 301.538,46
ataud medio lujo $ 2.692,31 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 70.358,97 $ 844.307,69 $ 422.153,85
$ -

TOTAL INGRESOS $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $160.820,51 $ 1.929.846,15 $ 964.923,08

PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIAS PRIMAS

Precio de MES 1 Venta MES 2 Venta MES 3 Venta MES 4 Venta MES 5 Venta MES 6 Venta MES 7 Venta MES 8 Venta MES 9 Venta MES 10 Venta MES 11 Venta MES 12 Venta
SERVICIO Costo por Baja Baja Normal Normal Normal Normal Normal Alta Normal Normal Normal Alta TOTAL ANUAL
ataud economico $ 769,23 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $20.102,56 $241.230,77
ataud basico $ 961,54 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $25.128,21 $301.538,46
ataud medio lujo $ 1.346,15 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $35.179,49 $422.153,85

TOTAL COSTO DE MATERIAS PRIMAS $3.076,92 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $80.410,26 $964.923,08
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
MESES DE TRABAJO
CONCEPTO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual
COSTOS FIJOS
Agua $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $3.600,00
Telefonia $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $2.400,00
Permisos $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $6.000,00
plubicidad $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $120.000,00
fumigacion $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $2.400,00
Gastos de Administracion $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $12.000,00
Gastos de Venta $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $4.800,00
Mano de Obra $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $40.800,00 $489.600,00
Servicios Publicos Drenaje y agua $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $3.600,00
Mantenimiento del Equipo $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $12.000,00
Energia Electrica $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $24.000,00
Gas $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $4.800,00
Materiales de Limpieza $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $6.000,00
- $0,00

TOTAL COSTOS $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $53.400,00 $640.800,00

VENTAS UNIDADES
SERVICIOS 1 2 3 4 5
ataud ec onomico 314 329 346 363 381
ataud basico 314 329 346 363 381
ataud medio lujo 314 329 346 363 381

Calculo de Costos trapeador y escoba

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ataud economico - 256,11 256,11 256,11 256,11 256,11 256,11 256,11 256,11 256,11 256,11 256,11
ataud basico - 219,52 219,52 219,52 219,52 219,52 219,52 219,52 219,52 219,52 219,52 219,52
ataud medio lujo - 237,81 237,81 237,81 237,81 237,81 237,81 237,81 237,81 237,81 237,81 237,81
TOTAL - 713,44 713,44 713,44 713,44 713,44 713,44 713,44 713,44 713,44 713,44 713,44
 PROGRAMA DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE VENTA EN UNIDADES MENSUALES

Venta Alta
Venta Alta Venta Alta 25% Venta Alta
Venta Media Venta Media Venta Media Venta Media Venta Media 25% Venta Media Venta Media Venta Media
50% Incremento 50%
Incremento
UNIDAD DE Producción Producción Producción
piezas MEDIDA Diaria Semanal Mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL ANUAL semestral
ataud economico UNIDAD 0,32 1,61 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 18,00
ataud basico UNIDAD 0,32 1,61 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 18,00
ataud medio lujo UNIDAD 0,32 1,61 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 18,00
total 0,96 4,82 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 108,00 54,00

PRESUPUESTO DE VENTA MENSUALES

Precio de
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
SERVICIO Venta TOTAL ANUAL semestral
ataud economico $ 9.666,67 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 29.000,00 $ 348.000,00 $ 174.000,00
ataud basico $ 12.083,33 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 36.250,00 $ 435.000,00 $ 217.500,00
ataud medio lujo $ 16.916,67 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 609.000,00 $ 304.500,00
$ -

TOTAL INGRESOS $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $116.000,00 $ 1.392.000,00 $ 696.000,00

PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIAS PRIMAS

Precio de MES 1 Venta MES 2 Venta MES 3 Venta MES 4 Venta MES 5 Venta MES 6 Venta MES 7 Venta MES 8 Venta MES 9 Venta MES 10 Venta MES 11 Venta MES 12 Venta
SERVICIO Costo por Baja Baja Normal Normal Normal Normal Normal Alta Normal Normal Normal Alta TOTAL ANUAL
ataud economico $ 6.666,67 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $240.000,00
ataud basico $ 8.333,33 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $300.000,00
ataud medio lujo $ 11.666,67 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $420.000,00

TOTAL COSTO DE MATERIAS PRIMAS $26.666,67 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $960.000,00

Se aumentó el 50% de los costos de producción para su venta.

3. Memoria de cálculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, señalando, en su caso, los criterios que sustenten las
variaciones. 

Cuenta con un lote de 10.00 m por 20.00 m que son 200.00 m2 y con una obra civil de 8.00 m por 5.00 m que son 40.00 m2 y
unas ventas semestrales de $964.923,08 que nos da unas ventas de unidades mensuales de 78 teniendo 6 empleados
constantes.

4. Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para el caso de que no sea evidente la
condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará: certificado de discapacidad, expedido por alguna institución pública
 especializada en la atención a ese segmento de población; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situación
de violencia. 

No aplica

5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temática, metodología, tiempos, actividades, calendario y costo de cada
uno de los rubro(s) de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s). 

PROGRA DE TRABAJO
Para la implementación del proyecto productivo. Calendario de actividades en el que se desarrollen los procesos
generales para la implementación del proyecto;

OBJETIVO ACTIVIDAD META CRONOGRAMA RESPONSABL

E

compra de Se adquirirán Esto se lograra El Primer mes Presidente del

conceptos de los activos y la lo mas pronto grupo
inversión materia prima posible para
entrar en
operación

instalación y Se instalara el Esto se lograra El Segundo mes Presidente del

acondicionamie sistema lo mas pronto grupo
nto del proyecto hidráulico posible para
productivo sanitario y entrar en
remodelación operación

producción de Se pondrá en El Segundo y Presidente del

bienes y/o marcha el tercer mes grupo
servicios del
 proyecto proyecto
productivo

promoción Perifoneo y Alcanzar Primero al sexto Presidente del

banner en penetrar en la mes grupo
lugares claves población de
nuestra
clientela

comercializació Se buscara Colocar nuestra Del primer mes Presidente del

n de los bienes acomodar la producción lo al numero doce grupo
producción mas pronta
posible

servicios Se dará el Satisfacer la Todos los meses Presidente del

servicio demanda del del año grupo
adecuado a cliente
cada cliente

6. En su caso, Currículo vitae de la persona prestadora de servicios de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc.
solicitado(s).

Se anexan 

7. Cotizaciones o presupuesto de la inversión fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinaría, mobiliario y equipo,
infraestructura, etc. 
 Se anexa

8. Cotizaciones o presupuesto de la inversión diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitación, asistencia
técnica, puesta en marcha, etc. 

Se anexa

9. Memoria de cálculo del capital de trabajo, determinado a través del método de flujo de efectivo mensual del primer año,
precisando el tiempo para el que se requiere y el porqué de dicho periodo. 

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO POR EL METODO DE FLUJO DE FONDOS PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN.

FLUJO DE FONDOS Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
CONCEPTOS UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
A INGRESOS TOTALES 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 1.929.846,15
160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 160.820,51 1.929.846,15
ataud economico 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 40.205,13 482.461,54
ataud basico 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 50.256,41 603.076,92
ataud medio lujo 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 70.358,97 844.307,69
0

B COSTOS DE OPERACIÓN 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 138.010,26 1.656.123,08
COSTOS VARIABLES 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 964.923,08
1 insumos 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 80.410,26 964.923,08
2 - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - -

COSTOS FIJOS 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 691.200,00
1 Agua $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 3.600,00
2 Telefonia $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 2.400,00
3 Permisos $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 6.000,00
4 plubicidad $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 120.000,00
5 fumigacion $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 2.400,00
6 Gastos de Administracion $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 12.000,00
7 Gastos de Venta $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 4.800,00
8 Mano de Obra $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 $ 40.800,00 489.600,00
9 Servicios Publicos Drenaje y agua $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 3.600,00
10 Mantenimiento del Equipo $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 12.000,00
11 Energia Electrica $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 24.000,00
12 Gas $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 4.800,00
13 Materiales de Limpieza $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 6.000,00
- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
-

C FLUJO DE FONDOS 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 22.810,26 273.723,08
D FLUJO DE FONDOS ACUMULADOS 22.810,26 45.620,51 68.430,77 91.241,03 114.051,28 136.861,54 159.671,79 182.482,05 205.292,31 228.102,56 250.912,82 273.723,08 547.446,15
E CAPITAL DE TRABAJO = 138.010,26
138.010,26
 Es el análisis de ingresos de efectivo y las salidas de efectivo, pudiéndose determinar meses en que son las salidas de
efectivo mayores que los ingresos y poder planificar de esta manera la forma de financiar el mes con anticipación y
previsión, de la misma manera habrá meses con mayores ingresos que egresos, pudiendo igualmente planificar el cómo
los meses con exceso de liquidez pueden ayudar a los meses en los cuales existe faltante de efectivo.

El control del flujo de caja es un método sencillo que sirve para proyectar las necesidades futuras de efectivo. Es un
estado de resultados que abarca períodos de tiempo futuros y que ha sido modificado para mostrar solamente el
efectivo: los ingresos de efectivo y los egresos de efectivo, y el saldo de efectivo al final de períodos de tiempo
determinados. Es una excelente herramienta, porque le sirve para predecir las necesidades futuras de efectivo antes de
que surjan.

La proyección de un flujo de caja anual será una herramienta útil para que organice su financiación antes de que sea
necesaria, ya que le demostrará a su fuente de financiamiento que cuenta con la suficiente sofisticación como para
conseguir efectivo en el futuro y así mantener la liquidez.

10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los cálculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con
recursos del INAES. 

Se anexa

11. Copia de la documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de
arrendamiento, factura, según corresponda) del o los activos que se utilizarán en el proyecto productivo. 

Se anexa

12. Memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando cuáles son fijos y cuáles son variables.
 PERIODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO
CONCEPTOS
1 2 3 4 5
A C. VAR. DE OPERACIÓN 964.923,08 984.221,54 1.003.905,97 1.023.984,09 1.044.463,77
1 insumos 964.923,08 984.221,54 1.003.905,97 1.023.984,09 1.044.463,77

B C. FIJOS DE OPERACIÓN 691.200,00 691.200,00 691.200,00 691.200,00 691.200,00

1 Agua 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
2 Telefonia 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
3 Permisos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
4 plubicidad 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
5 fumigacion 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
6 Gastos de Administracion 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
7 Gastos de Venta 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
8 Mano de Obra 489.600,00 489.600,00 489.600,00 489.600,00 489.600,00
9 Servicios Publicos Drenaje y agua 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
10 Mantenimiento del Equipo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
11 Energia Electrica 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
12 Gas 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
13 Materiales de Limpieza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
0 - -
-
-

C COSTOS DE OPERACIÓN 1.656.123,08 1.675.421,54 1.695.105,97 1.715.184,09 1.735.663,77

PERIODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO

NO. CONCEPTO
1 2 3 4 5
1 COSTOS DE OPERACIÓN 1.656.123 1.675.422 1.695.106 1.715.184 1.735.664
2 CAPITAL DE TRABAJO 127.097 128.578 130.088 131.629 133.201
3 CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO 127.097 1.481 1.511 1.541 1.572

ESTIMADOR DEL CAPITAL DE TRABAJO= 7,67%