Legajo Contable Mod Beutiful SRL

EMPRESA COMERCIAL “MODA
BEATIFUL” S.R.L
LEGAJO CONTABLE
MATERIA: Gabinete Contable
TURNO: Mañana
AULA: B-10
INTEGRANTES: Daniel Suarez Sanchez
Maria Celia Yaibona Menacho
Fabian Pedriel Yumani
DOCENTE: Gustavo Salazar

FECHA DE PRESENTACIÓN: 29-10-2021
INDICE
1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
2. ORGANIGRAMA
3. REGISTROS CONTABLES
A) PLAN DE CUENTA
B) ENUNCIADOS DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS POR CADA MES
C) MODULO DE CONTABILIDAD
- COMPROBANTE DE INGRESO
- COMPROBANTE DE EGRESO
- COMPROBANTE DE TRASPASO
D) MODULO DE COMPRAS
- NOTAS DE COMPRAS
- NOTAS DE PROGRAMACION DE PAGOS
- NOTA DE PAGO AL CONTADO
- NOTA DE PAGO AL CREDITO
- MOVIMIENTO DE PROVEEDORES
E) MODULO DE VENTA
- NOTAS DE VENTAS
- NOTAS DE PROGRAMACION DE COBRANZA
- NOTA DE COBRO AL CONTADO
- NOTA DE COBRO AL CREDITO
- MOVIMIENTO DE CLIENTE
F) MODULO DE INVENTARIO
- REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA
- KARDEX FISICO Y VALORADO
G) REPORTES
- LIBRO DIARIO
- LIBRO MAYOR
- LIBRO DE COMPRAS IVA
- LIBRO DE VENTAS IVA
- BALANCE DE SUMAS Y SALDO
- ESTADO DE RESULTADO
- BALANCE GENERAL
1) ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La empresa comercial “MODA BEATIFUL” S.R.L se dedica a la venta de ropa deportiva para
niños, mujeres y hombres, estamos ubicados en la Av. Cañoto , primer Anillo, fue creada
el 01 de noviembre del 2017.
Tenemos poleras talladas al cuerpo, calzas cortas y largas entre otras algunas alicradas,
todas de buena calidad resistente para el esfuerzo físico que uno hace en el gimnasio
como para la casa.
Nos enfocamos en la venta de ropa deportiva ya que las personas cuidan más el cuerpo
mantenerse sanos, hacer ejercicios es el mejor pasa tiempo y que mejor que la ropa que le
ofrecemos con eso estarán cómodos al gusto del cliente.
❖ POLERAS PARA DAMAS
Esta polera nosotros la llamamos las mas

talladas porque son bien talladas al cuerpo y
además ayuda a comprimir el estómago, así
evitaras las hernias al hacer fuerza con las
pesas.
Esta polera son las más cómodas y holgadas que le

Ofrecemos, su telas es mas fresca.
❖ POLERAS PARA VARONES
Ofrecemos poleras comodas al estilo del cliente.
❖ CALZAS LARGAS Y CORTAS PARA DAMAS

❖ CONJUNTO DE ROPA DEPORTIVA PARA NIÑOS (AS)
2) ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
Secretaria
CONTADOR JEFE
ADMINISTRATIVO
ENCARGADO
DE VENTA
ENCARGADO DE
ALMACEN
VENDEDOR
3) REGISTROS
CONTABLES
PLAN DE CUENTA
EMP.Comercial MODBEUTIFUL S.R..L - Daniel Suarez Sanchez NIT: 1234567890 Dir: Av. CAñoto Tel:
Plan de Cuentas
Código Desripción Moneda Anali Sucursal / CCO A Adi Tipo de Cuenta

1 ACTIVO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11 ACTIVO CORRIENTE Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
111 ACTIVO DISPONIBLE Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11101 CAJAS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11101001 Caja M/N Bolivianos (Ninguno) Caja
11101002 Caja M/E Dólares (Ninguno) Caja
11101003 Caja chica Bolivianos (Ninguno) Caja
11102 BANCOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11102001 Banco M/N Bolivianos (Ninguno) Cuenta Corriente
11102002 Banco M/E Bolivianos (Ninguno) Cuenta Corriente
112 EXIGIBLE Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11201 Exigible Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11201001 Cuentas Por Cobrar M/N Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
11201002 Cuenta Por Cobrar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201003 Documento Por Cobrar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201004 Documento Por Cobrar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201005 Prevision P/cta. Incobrable Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201006 Prestamo a empresas M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201007 Prestamo a empresas M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201008 Anticipos a Proveedores M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201009 Anticipos a Proveedores M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201010 Anticipos a Empleados M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201011 Anticipos a Empleados M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201012 Crédito Fiscal Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201013 Crédito Fiscal Pendiente Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201014 Sucursal M/N………… Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201015 Sucursal M/E………… Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201016 Interes por Cobrar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201017 Interes por Cobrar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201018 Fondo a Rendir M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201019 Fondo a Rendir M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11201020 Tarj.Cred. Por Cobrar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
113 REALIZABLE Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11301 ACTIVOS REALIZABLES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11301001 Inventario de mercaderías Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
11301002 Mecaderia en Transito Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11301003 Inventario de Mat. De Oficina Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11302 INVENTARIOS TEMPORALES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11302001 DPF M/N Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
11302002 DPF M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
114 DIFERIDOS A CORTO PLAZO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
11400001 Seguros pagado P/adel. CP Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11400002 Interes pagado P/adel. M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11400003 Interes pagado P/adel. M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11400004 Alquiler pagado P/adel. M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11400005 Alquiler pagado P/adel. M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
Fecha: miércoles, 27 de octubre de 2021 Hora: 9:16:58 Usuario: jmercado 1 de 6

11400006 Publicidad pagado P/adel. M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
11400007 Publicidad pagado P/adel. M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12 ACTIVO NO CORRIENTE Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
121 ACTIVO FIJO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
12100001 Terrenos Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12100002 Edificios Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12100003 Deprec.Acum.Edificios Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12100004 Vehículos Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12100005 Deprec.Acum.Vehículos Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12100006 Muebles y Enseres Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12100007 Deprec.Acum.Muebles y Ens. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12100008 Equipos de Computación Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12100009 Deprec.Acum.Eq.Comp. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12200000 Maquinaria y Equipos Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
122000011 Deprec.Acum. Maq. Y Eq. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
122 INVERCIONES PERMANENTES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
12211 INVERCIONES PERMANENTES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
122111 Inversiones Participaciones Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
122112 Inversiones en Acciones Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
122113 Inversiones en Bonos M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
122114 Inversiones en Bonos M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
123 ACTIVOS INTANGIBLES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
12300001 Credito Mercantil Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12300002 Marca de Fabrica Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
124 ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
12400001 Gastos de Organización Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12400002 Seguros pagado P/adelantado LP Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12400003 Desc. P/vta. Bonos Adel.M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12400004 Desc. P/vta. Bonos Adel.M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12400005 Primas P/comp. Bonos Adel.M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12400006 Primas P/comp. Bonos Adel.M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
125 OTROS ACTIVOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
12500001 Eq. Comp. en Transito Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12500002 Mercaderia en Transito Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12500003 Obras en Construccion Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12500004 Vehiculo en Transito Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
12500005 Maq. Y Equipo en Transito Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
2 PASIVO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21 PASIVO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
211 PASIVO CORRIENTE Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21103 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21103001 Sueldos y salarios por pagar Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
21103003 Aguinaldos y Prima por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21103004 finiquito por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21103005 Primas por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21103006 Aportes Laborales p/Pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21103007 Aportes Patronales p/Pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21103008 Indemnizacion por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21104 OBLIGACIONES TRIBUTARIA Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21104001 IMP. VALOR gregado por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)

21104002 imp tansacciones por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21104003 Imp. utilidades emp. por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21104004 Debito fiscal Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21104005 Imp.RCIVA retenido por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21104006 Imp.utilidades retenido por pagar servicio Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21104007 Imp. transac. retenido por pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21104008 Imp.utilidades retenido por pagar bienes Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21105 OBLIGACIONES COMERCIALES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21105001 Cuentas por pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21105002 Cuentas por pagar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21105003 Documento por pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21105004 Documento por pagar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21106 OBLIGACIONES NO COMERCIALES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21106001 Servicio basico a pagar Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21106002 Otras Cuenta Por Pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21106003 Otras Cuenta Por Pagar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21106004 Otros Doc. Por Pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21106005 Otros Doc. Por Pagar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21106006 Fletes Por Pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21106007 Utilidad Por Pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21106008 Comisiones Por Pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21107 PRESTAMO BANC. A CORTO PLAZO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21107001 Prest. Banc. corto plazo M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21107002 Prest. Banc. corto plazo M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21107003 Intereses a pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21107004 Intereses a pagar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21107005 Doc. P/cobrar descontado M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21107006 Doc. P/cobrar descontado M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108 PASIVOS DIFERIDOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21108001 Alquiler Cob. Por adel. M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108002 Alquiler Cob. Por adel. M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108003 Interes Cob. Por adel. M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108004 Interes Cob. Por adel. M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108005 Primas P/vta. De Bonos Por adel. M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108006 Primas P/vta. De Bonos Por adel. M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108007 Desc.P/Comp. De Bonos Por adel. M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108008 Desc.P/Comp. De Bonos Por adel. M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21108009 Anticipo del Cliente M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21109000 Anticipo del Cliente M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
212 PASIVO NO CORRIENTE Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21201 PRESTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21201001 Prest. Banc. Largo plazo M/N Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
21201002 Prest. Banc. Largo plazo M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21202 PREVISIONES P/ BENEF. SOCIALES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
21202001 Provis. p/Indemnización Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
21203 BONOS A PAGAR Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
212031 Bonos a pagar M/N Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
212032 Bonos a pagar M/E Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
3 PATRIMONIO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
31 PATRIMONIO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)

311 CAPITAL Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
31101 CAPITAL SOCIAL Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
31101001 capital social-maria celina yaibona m. Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
31101002 capital social-veimar limpias arias Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31101003 capital social-fabian pedriel yumani Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31101004 capital social-daniel suarez sanchez Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31101005 Ajuste del capital Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31102 RESERVA Y AJUSTE PAT Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
31102002 Ajuste de Reserva Patrimoniales Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31102003 Reserva Legal Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31102004 Reserva P/Rev. Tecnico Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31103 RESULTADOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
31103001 Resultados Acumulados Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31103002 Utilidad de la Gestión Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31103003 Pérdida de la Gestión Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
31103004 Resultado del Periodo Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
4 INGRESO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
41 INGRESOS OPERATIVOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
411 INGRESOS POR VENTAS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
41101 INGRESOS POR VENTAS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
41101001 Ventas Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
41101002 Devoluciones s/ventas Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
41101003 Descuentos sobre ventas Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
41101004 Recargo S/Ventas Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
42 INGRESOS NO OPERATIVOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
421 ONGRESOS NO OPERATIVOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
42101 OTROS INGRESOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
42101001 Alquiler Ganados Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
42101002 Ganancia P/vta. Activo fijo Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
42101003 Sobrante en caja Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
42101004 Interes Ganados Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
42101005 Descuento S/compra Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
42101006 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes INGRE Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
42101007 Diferencia de Cambio Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
5 COSTO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
51 COSTO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
511 COSTO DE VENTA Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
51101 COSTO DE VENTA Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
51101001 Costo de mercaderías vendidas Dólares (Ninguno) (Predeterminado)
6 GASTO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
61 GASTOS OPERATIVOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
611 GASTOS OPERATIVO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
61101 GASTOS ADMINITRATIVO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
61101001 Sueldos y salarios ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101002 Aportes Patronales ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101003 Aguinaldos ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101004 Prima ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101005 Indemnizacion ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101006 Refrigerios-Alimentación Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101007 Servicios Básicos ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)

61101008 Alquileres ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101009 Seguros ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101010 Honorarios profesionales Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101011 Material de Oficina Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101012 Material de Limpieza Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101013 Combustibles y Lubricantes Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101014 Deprec. De Edificio ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101015 Deprec. De Muebles y Ens. ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101016 Deprec. De Vehiculo ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101017 Deprec. De Equipo de Comp ADM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101018 Mantenimiento y Rep. Edificio Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101019 Mantenimiento y Rep. M y Ens. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101020 Mantenimiento y Rep. Vehiculo Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101021 Mantenimiento y Rep.Eq.Comp. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101022 Mantenim. y Rep. Maq. Y Eq. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101023 Servicio de Limpieza Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101024 Transporte del Personal Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101025 Deshaucio Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101026 Vacaciones Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101027 Viaticos Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61101028 Amortizacion Gastos de Organiz. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
612 GASTOS COMERCIALES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
61201 GASTOS COMERCIALES Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
61201001 Imp. A las transacciones Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201002 Sueldos y Salarios COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201003 Aportes Patronales COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201004 Aguinaldos COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201005 Primas COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201006 Indemnización COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201007 Refrigerios-Alimentación Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201008 Servicios Básicos COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201009 Alquileres COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201010 Seguros COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201011 Honorarios profesionales Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201012 Material de Oficina Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201013 Material de Limpieza Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201014 Combustibles y Lubricantes Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201015 Deprec. De Edificio COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201016 Deprec. De Muebles y Ens. COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201017 Deprec. De Vehiculo COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201018 Deprec. De Equipo de Comp. COM Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201019 Mantenimiento y Rep. Edificio Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201020 Mantenimiento y Rep. M y Ens. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201021 Mantenimiento y Rep. Vehiculo Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201022 Mantenimiento y Rep. Eq.Comp. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201023 Mantenim. y Rep. Maq. Y Eq. Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201024 Servicio de Limpieza Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201025 Transporte del Personal Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201026 Deshaucio Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201027 Vacaciones Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)

61201028 Viaticos Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201029 Publicidad Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61201030 Cuentas Incobrables Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
613 GASTOS FINANCIEROS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
61301 GASTOS FINANCIEROS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
61301001 Intereses Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61301002 Gatos Bancarios Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
61301003 Imp a las transacciones financieras Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
62 GASTOS NO OPERATIVOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
621 GASTOS VARIOS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
62103 OTROS GASTO Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
621031 Donaciones Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
621032 Perdida P/vta. De activo fijo Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
621033 Faltante de caja Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
621034 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes GAST Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
621035 Diferencia de Cambio Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
7 DE ORDEN DEUDORAS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
71101001 De orden deudoras Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
8 DE ORDEN ACREEDORAS Sin Definir (Ninguno) (Predeterminado)
81101001 De orden acreedoras Bolivianos (Ninguno) (Predeterminado)
ENUNCIADO
ENUNCIADO EMPRESA MOD BEUTIFUL S.R.L.

1. El 01/11/2017 inicia actividades comerciales la empresa MOD BEUTIFUL SRL con los
siguientes datos y aportes;
COMERCIAL MORBEUTIFUL SRL

CUADRO DE APORTES DE SOCIOS
PRACTICADO EL 1 DE NOV DE 2017
(EXPRESADFO EN BOLIVIANOS)
SOCIO
SOCIO SOCIO
SOCIO MARIA DANIEL
DETALLE FABIAN VFEIMAR TOTAL
CELIA SUAREZ
PEDRIEL LIMPIAS
SANCHEZ
EFECTIVO 150,000.00 91,000.00 241,000.00
INVENTARIO 300,000.00 50,000.00 350,000.00
EDIFICIO 150,000.00 150,000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 9,000.00 9,000.00
MUEBLES Y ENCERES 50,000.00 50,000.00
VEHÍCULO 100,000.00 100,000.00
TOTALES 300,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 900,000.00
Nº DE CUOTAS DE CAPITAL DE
BS 100 C/U 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 9,000.00
% DE PARTICIPACIÓN 33% 22% 22% 22% 100%
INVENTARIO INICIAL
Nº MERCADERÍA CANTODAD C/U TOTAL

1 POLERAS M 500.00 100.00 50,000.00
2 POLERAS H 500.00 100.00 50,000.00
3 POLERAS N 200.00 100.00 20,000.00
4 CHAQUETAS M 500.00 100.00 50,000.00
5 CHAQUETAS H 150.00 100.00 15,000.00
6 CHAQUETAS N 150.00 100.00 15,000.00
7 PANTALONES COTOS M 500.00 100.00 50,000.00
8 PANTALONES COTOS H 500.00 100.00 50,000.00
9 PANTALONES COTOS N 500.00 100.00 50,000.00
350,000.00
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Se tomará en cuenta las siguientes medidas organizativas:

a. Se manejara un fondo fijo para realizar gastos menores de Bs. 200 designando al Señor
Daniel Suarez como responsable de su administración el fondo debera ser de Bs. 2000
b. Todos los pagos mayores de 200 se pagarán con cheque.
c. La mercadería se controlará, por el sistema de control de inventario perpetuo.
d. Se realizará estados financieros a fin de mes.
e. Los gastos de Amortización se amortizarán de 4 años.
f. Los sueldos se pagarán al mes siguiente.
g. Los aportes laborales y patronales se pagar el 15 de cada mes.
h. La depreciación se calculara por el método de la Legislación Boliviana.
i. La previsión para cuentas incobrables se calculara por el método de la Legislación
Boliviana.
j. Los servicios basicos se pagaran con cheque en fecha 15 de cada mes.
k. Los impuestos se pagaran en fecha de vencimiento según el ultimo digito del NIT de la
empresa (18 de cada mes).
l. El dinero en caja se deposita al día o al siguiente en nuestra cuenta corriente.
m. El personal que se contrato a partir de 01.11.2017 fue el siguiente (todos afiliados
legalmente):
CARGO NOMBRE SUELDO

Gerente General Maria Celia Yaibona 9500.00
Secretaria de Gerente G. Julio Cardona 3000.00
Contador Daniel Suarez Sanchez 6500.00
Gerente Comercial Angel Colque 1750.00
Vendedor Maria Teresa Castedo 3500.00
Cajero Carola Gutierrez 3400.00
Encargado de Almacén Fabian Pedriel 4500.00
TOTALES
2. En fecha 02/11/2017 se apertura la Cta. Cte. En el banco Mercantil Santa Cruz con nº de
cuenta 235689-01 por un monto de 241,000.00 según boleta de deposito nº 200.
3. En fecha 03/11/2017 se realiza compra de Chequera inicial es 100 y final es 1000 a Bs 250
según factura 01 con it 10203040 Nº autorización 10002003000, nos debitan de nuestra
cuenta corriente.
4. El 03/11/2017 Se realiza el pago del acta de constitución a Dr Bruno Figueron Soruco a bs
250 con fac Nº 02 cin nit 8246590011 con Nº autorización 265901900043241, se cancela
con Cheque Nº100.
5. El 03/11/2017 Se realiza el pago del acta Poder del representante legal a Dr Bruno
Figueron Soruco a bs 380 con fac Nº 03 cin nit 8246590011 con Nº autorización
265901900043241, se cancela con Cheque Nº101.
6. El 03/11/2017 se reeliza la publicación de la empresa se cancela a la Dr. Mary la Torre
Justiniano Bs 300 según fac nº 4 con nit 377393024 Nº autorización 387901100144254, se
cancela con Cheque Nº102.
7. El 03/11/2017 se reeliza el pago a fundempresa Bs 455 según fac nº 5 con nit 3619092015
Nº autorización 387901100144254, se cancela con Cheque Nº103.
8. 10/11/17 Se adquiere un préstamo de 10000 Sus a un año con un interés del 15% anual
para compra de mercadería según deposito 201.
9. 10/11/2017 Se realiza el pago de alquiler por tres meses por bas 3000 s/g pagado
adelantado con cheque 130
10. 11/11/2017 se realizo la compra de mercadería a ADIDAS BENI SA con NIT 23569801 con
autorización 20003004000 la factura Nº 11 lo siguiente; 10 camisetas de hombre a 70 c/u,
50 camisetas mujer a 60 c/u y 10 pantalones cortos mujer a 80 c/u se cánsela con cheque
Nº 105.
11. 11/11/2017 se realizo la compra de mercadería a ADIDAS LA PAZ SA con NIT 26598407 con
autorización 30004005000 la factura Nº 12 lo siguiente; 20 camisetas de NIÑO a 65 c/u, 5
chaquetas niño a 60 c/u y 8 chaquetas mujer mujer a 78 c/u se cansela con cheque Nº106.
12. 11/11/2017 se realizo la compra de mercadería a ADIDAS SANTA CRUZ SA con NIT
12457801 con autorización 40005006000 la factura Nº 13 lo siguiente; 5 pantalones cortos
mujer 70 c/u, 15 chaquetas niño a 88 c/u y 22 camiseta niño 90 c/u se cansela con cheque
Nº107.
13. 12/11/2017 se realizo la compra de mercadería a ADIDAS BENI SA con NIT 14527401 con
autorización 200030004000 la factura Nº 14 lo siguiente; 9 pantalones cortos mujer 80
c/u, 12 pantalon corto niño a 87 c/u y 10 camiseta MUJER 79 c/u se cansela con cheque
Nº107.
autorización 30004005000 la factura Nº 15 lo siguiente; 6 camisetas de NIÑO a 65 c/u, 12
chaquetas mujer a 78 c/u y 12 camiseta mujer a 78 c/u se cansela con cheque Nº108.
15. 12/11/2017 se realizo la compra de mercadería al créditos 90 dias a ADIDAS LA PAZ SA con
NIT 26598407 con autorización 30004005000 la factura Nº 22 lo siguiente; 16 camisetas
de NIÑO a 65 c/u, 7 chaquetas hombre a 60 c/u y 12 pantalón corto mujer a 70 c/u.
16. 12/11/2017 se realizo la compra de mercadería A CREDITO 20 DIAS a ADIDAS SANTA CRUZ
SA con NIT 12457801 con autorización 40005006000 la factura Nº 21 lo siguiente; 5
pantalones cortos mujer 70 c/u, 12 chaquetas mujer a 85 c/u y 200 camiseta mujer 68 c/u.
17. 12/11/2017 se realizo la compra de mercadería A crédito con pagare a 30 y 180 días a
ADIDAS SANTA CRUZ SA con NIT 12457801 con autorización 40005006000 la factura Nº 30
lo siguiente; 15 pantalones cortos hombre 80 c/u, 20 pantalones corto mujer a 50 c/u y
170 camiseta niño 75 c/u.
18. 12/11/2017 se realizo la compra de mercadería A crédito con pagare a 30 y 180 días a
ADIDAS BENI SA con NIT 14527401 con autorización 200030004000 la factura Nº 29 lo
siguiente; 20 chaqueta hombre 60 c/u, 15 pantalón corto hombre a 61 c/u y 100 camiseta
MUJER 80 c/u.
19. 13/11/2017 se realizo la compra de mercadería A crédito 20 días a ADIDAS BENI SA con
NIT 14527401 con autorización 200030004000 la factura Nº 26 lo siguiente; 10 chaqueta
mujer 70 c/u, 20 chaqueta niño 60 c/u y 15 camiseta MUJER 80 c/u. se cansela 2000 al
contado el saldo en 40 dias cheque nº 119.
20. 13/11/2017 se realizo la compra de mercadería al créditos 20 dias a ADIDAS LA PAZ SA con
NIT 26598407 con autorización 30004005000 la factura Nº 25 lo siguiente; 10 camisetas
de Hombre a 70 c/u, 20 chaquetas hombre a 60 c/u y 5 pantalón corto Hombre 75 c/u. SE
CÁNSELA 1100 saldo dentro de 20 dias.
21. 15/11/2017 se realiza compra a la Imprenta Frans Tamayo con NIT 251423010 Nº de
autorización 8000500900, un talonario de factura inicio 100 y final 500 por bs 150 s/g
factura 200 se cánsela con cheque 126
22. 20/11/2017 Se realiza Pago a la empresa SEGURITY SA con NIT 858965023 Nª Aut.
60003002000 por seguro del vehículo por Sus 300 por un año se cansela con cheuque Nº
139 factura 500.
23. 25/11/2017 Se realiza venta de mercadería al Se. Andre Ivañes NIT 12457801 por un total
de 30,853.10 bs s/g factura Nº 100 nos cancelan con cheque 10.
Cant. Unid. PRODUCTO C/U TOTAL
100 CAMISETA HOMBRE 166.08 16,608

50 CAMISETA MUJER 148.31 7,416
40 CAMISETA NIÑO 170.74 6,830
24. 26/11/2017 Se realiza venta de mercadería al Se. DUKAN LORA NIT 135741301 por un
total de 12,542.650bs s/g factura Nº 101 nos cancelan con cheque 11
30 CHAQUETA HOMBRE 147.93 4,438

25 CHAQUETA MUJER 135.91 3,398
30 CHAQUETA NIÑO 156.9 4,707
25. 26/11/2017 Se realiza venta de mercadería al Se. HIROMI MIWA NIT 1518511por un total
de 12,091.005 bs s/g factura Nº 102 nos cancelan con cheque 12
25 PANTALONES HOMBRE 164.094 4,102

20 PANTALONES MUJER 162.58 3,252
30 PANTALONES NIÑO 157.901 4,737
de s/g factura Nº 115 A crédito a 90 dias.

30 CHAQUETA NIÑOS 136.9 4,107
52 PANTALONES NIÑOS 157.901 8,211
total de s/g factura Nº 114 A crédito a 20 dias.

22 PANTALONES MIJER 162.58 3,577
de s/g factura Nº 103 nos cancelan con cheque 13.

total de s/g factura Nº 104 nos cancelan con cheque 14

total de s/g factura Nº 118 a crédito con letra de cambio a 30 dias.
20 CAMISETA niño 170.74 3,415

31. 27/11/2017 Se realiza venta de mercadería al Se. HIROMI MIWA NIT 1518511por un total
de 12,091.005 bs s/g factura Nº 119 credito con letra 45 dias

32. 28/11/2017 Se realiza venta de mercadería al Se. HIROMI MIWA NIT 1518511 por un total
de 12,091.005 bs s/g factura Nº 122 crédito con pagare 25 Y 90 dias.

de s/g factura Nº 123 crédito con pagare 15 Y 120 dias.
20 CHAQUETA MIJER 135.91 2,718

34. 30/11/2017 Se registran los intereses de Prestamos Bancario de noviembre por 20 dias.
35. 30/11/2017 se realiza la amortización de los gastos de organización.
36. 30/11/2017 se realiza provisión de cuentas incobrables de noviembre.
37. 30/11/2017 se realizan actualizaciones y depreciaciones de activos fijos de noviembre.
38. 30/11/2017 se realizan provisión de impuestos de noviembre.
39. 30/11/2017 se realizan alquiler vencido de noviembre.
40. 30/11/2017 se realizan registro de seguro vencido de noviembre.
41. 30/11/2017 se realizan provisión de Planilla de noviembre.
42. 30/11/2017 se realizan provisión de cer y saguapac de noviembre.
43. 30/11/2017 se realiza arqueo de caja chica y reposición de esta
44. 02/12/2017 se realizo la compra de mercadería a ADIDAS SANTA CRUZ SA con NIT
12457801 con autorización 40005006000 la factura Nº 13 se cansela con cheque Nº107
Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL
14 CAMISETAS mujer 68 952

16 CHAQUETAS NIÑOS 90 1440
20 PANTALON HOMBRE 70 1400
45. 02/12/2017 se realizo la compra de mercadería A crédito 20 días a ADIDAS BENI SA con
NIT 14527401 con autorización 200030004000 la factura Nº 17 cheque nº 111.
9 CHAQUETA MUJER 80 720

26 PANTALON MUJER 60 1560
24 CAMISETA MUJER 79 1896
autorización 30004005000 la factura Nº 18, Cheque n° 118
12 CAMISETAS HOMBRE 70 840

15 CHAQUETAS HOMBRE 60 900
18 PANTALONES CORTOS HOMBRES 75 1350
47. 03/12/20217 Se realizo la compra de mercadería al crédito a ADIDAS SANTA CRUZ S.A.
con NIT 12457801 con Autorización 40005006000 la factura n° 19, se cancela con cheque
N° 119
23 CAMISETAS MUJER 68 1564

9 CHAQUETAS MUJER 85 765
8 PANTALONES CORTOS MUJER 70 560
48. 03/12/2017 Se realiza la compra de mercadería a ADIDAS BENI S.A. Con NIT 14527401 con
autorización 200030004000 la factura Nº 20 cheque nº 120
15 CAMISETAS NIÑOS 78 1170

10 PANTALONES CORTOS NIÑOS 87 870
49. 03/12/2017 Se realiza la compra de mercadería al crédito de 20 días a ADIDAS BENI S.A.
CON NIT 14527401 con autorización 200030004000 la factura Nº 21 cheque nº 121

50. 03/12/2017 Se realiza la compra de mercadería al crédito de 90 días a ADIDAS LA PAZ S.A.
CON NIT 26598407 con autorización 30004005000 la factura Nº 22

51. 03/12/2017 Se realiza una compra de mercadería al crédito con un pagare de 30 dias y
otro 180 dias A DIDAS SANTA CRUZ S.A. con NIT 12457801 con Autorización
40005006000según factura 31

15 CHAQUETAS MUIJER 50 750
52. 03/12/2017 SE COMPRA MERCADERIA AL CREDITO CON UN PAGARE A 300 DIAS Y OTRO A
180 DIAS, CON NIT 26598407 CON AUTORIZACION 30004005000 SEGÚN FACTURA 32
5 PANTALONES CORTOS HOMBRE 75 375

53. 04/12/2017 Se realiza una compra de mercadería al contado 2000bs y al crédito de 20 días
A DIDAS SANTA CRUZ S.A. con NIT 12457801 con Autorización 40005006000 seg factura 27

54. 04/12/2017 Se realiza la compra de mercadería al contado 2000bs el saldo a crédito de 40

días a ADIDAS LA PAZ S.A. CON NIT 26598407 con autorización 30004005000 la factura Nº
28

55. 05/12/2017 Se Vende mercaderia a la sra HIROMI MIWA CON NIT 1518511 NUMERO DE
AUTORIZACION 387101100144254 SEGUN FACTURA 105
70 PANTALONES CORTOS HOMBRES 164,095 11486,65

60 PANTALONES CORTOS MUJER 162,58 9754,8
40 PANTALONES CORTOS NIÑOS 157,901 6316,04
56. 05/12/2017 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 1000 CRE Y SAGUAPAC MES NOVIEMBRE 2017
57. 05/12/2017 VENTA DE MERCADERIA AL SR ANDRE IVAÑEZ NIT 12457801 NUMERO DE

AUTORIZACION 387101100144254 FACTURA 110
50 CAMISETA DE HOMBRE 166,08 8304

50 CHAQUETAS DE MUJER 135,91 6795,5
50 PANTALONES CORTOS DE MUJER 162,58 8129
58. 06/12/2017 VENTA DE MERCDERIA AL CONTADO A LA SRA HIROMA MIWA NIT 1518511
NUMERO DE AUTORIZACION 387101100144254 CON FACTURA 111
100 CAMISETA DE MUJER 148,31 14831

46 CHAQUETAS DE MUJER 135,91 6251,86
50 PANTALONES CORTOS DE MUJER 162,58 8129
59. 06/12/2017 VENTA DE MERCDERIA AL CONTADO A LA SRA LORA DUKAN NIT 135741301
100 CAMISETA DE NIÑOS 170,74 17074

33 CHAQUETAS DE NIÑOS 156,9 5177,7
100 PANTALONES CORTOS DE NIÑOS 157,401 15740,1
60. 06/12/2017 VENTA DE MERCDERIA AL CONTADO A LA SR ANDRE IVAÑEZ NIT 12457801
34 CHAQUETAS DE HOMBRE 147,93 5029,62

100 PANTALONES CORTOS DE HOMBRE 164,095 16409,5
100 CHAQUETAS DE MUJER 135,91 13591
61. 06/12/2017 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO A 20 DIAS A LA SRA HIROMA MIWA NIT
1518511 NUMERO DE AUTORIZACION 387101100144254 CON FACTURA 116
19 CAMISETAS MUJER 148,31 2817,89

10 CHAQUETAS HOMBRE 147,93 1479,3
10 CHAQUETAS NIÑOS 136,9 1369
62. 06/12/ 2017 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO A 90 DIAS AL SR ANDRE IVAÑEZ

NIT12457801 NUMERO DE AUTORIZACION 387101100144254 CON FACTURA 117
50 CHAQUETAS MUJER 135,91 6795,5

5 CHAQUETAS HOMBRE 147,93 739,65
17 CAMISETAS HOMBRE 166,08 2823,36
63. 07/12/2017 VENTA DE MERCADERIA CON UNA LETRA DE CAMBIO A 30 DIAS AL SR

ANDRE IVAÑEZ NIT12457801 NUMERO DE AUTORIZACION 387101100144254 CON
FACTURA 120
50 PANTALONES CORTOS HOMBRE 164,095 8204,75

50 CAMISETAS NIÑOS 170,74 8537
64. 07/12/2017 VENTA DE MERCDERIA AL CONTADO SALDO A CREDITO CON UNA LETRA DE
CAMBIO A 45 DIAS A LA SRA LORA DUKAN NIT 135741301 NUMERO DE AUTORIZACION
387101100144254 CON FACTURA 121
20 CAMISETAS NIÑOS 170,74 3414,8

65. 08/12/2017 2017 VENTA DE MERCDERIA AL CONTADO SALDO A CREDITO CON UN

PAGARE A 25 Y 90 DIAS A LA SRA LORA DUKAN NIT 135741301 NUMERO DE
AUTORIZACION 387101100144254 CON FACTURA 124

20 CHAQUETAS MUJER 135,91 2718,2
50 PANTALONES CORTOS MUJER 162,58 8129
66. 08/12/2017 VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO CON UN PAGARE DE 15 Y 120 DIAS A LA

SRA HIROMA MIWA NIT 1518511 NUMERO DE AUTORIZACION 387101100144254 CON
FACTURA 125
20 CHAQUETAS HOMBRES 147,95 2959

67. 10/12/2017 PAGO DE PRIMER CUOTA DE PRESTAMO AL BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
68. 11/12/2017 PAGO DE PRIMER CUOTA DE PRESTAMOS BANCARIOS DE NOVIEMBRE

69. 13/12/2017 PAGO DE ADIDAS BENI S.A. PAGO NRO 20
70. 13/12/2017 COBRANZA NRO 22 A ANDRE IVAÑEZ
71. 15/12/2017 PAGO DE PLANILLA DICIEMBRE 2017
72. 15/12/2017 PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES COMPENSACION IVA NOVIEBRE
73. 16/12/2017 COBRANZA NRO 14 A LA SRA LORA DUKAN
74. 23/12/2017 PAGO NRO 12 A ADIDAS BENI S.A.
75. 23/12/2017 PAGO NRO 16 A ADIDAS BENI S.A.
76. 23/12/2017 COBRANZA NRO 21 A LA SRA HIROMI MIWA
77. 23/12/2017 COBRANZA NRO 23 A LA SRA HIROMI MIWA
78. 24/12/2014 PAGO NRO 18 A ADIDAS SANTA CRUZ S.A.
79. 26/12/2017 COBRANZA NRO 15 A HIROWI MIWA
80. 27/12/2017 COBRANZA NRO 17 A DUKAN LORA
81. 31/12/2017 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO DE DICIEMBRE
82. 31/12/2017 POR EL SEGURO PAGADO POR ADELANTADO
83. 31/12/2017 PREVISION DE SERVICIOS BASICOS
84. 31/12/2017 PREVISION DE PLANILLA DE DICIEMBRE
85. 31/12/2017 PREVISION POR COMPENSACION DEL IVA
86. 31/12/2017 ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIOS
87. 31/12/2017 ACTUALIZACION DEL ACTIVO FIJO
88. 31/12/2017 DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO
89. 31/12/2017 PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES
90. 31/12/2017 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN

91. 31/12/2017 REPOSICION DE CAJA CHICA
92. PROVISION SE SERVICIOS BASICOS
93. PROVISION DE INTERESES BANCARIOS DE DIC.

RESPALDO
TRANSACCIÓN 1
RECIBO Fecha 1 de noviembre de 2017 No. 1
Recibi de: FABIAN PEDRIEL Cantidad Bs 150,000.00

Cantidad Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100
Concepto Por concepto de aporte de socio de la empresa MOD BEUTIFUL SRL
Forma de pago [ x] Efectivo

[ ] Cheque No.
Recibido por: aquí va la firma [42] [ ] Transferencia
[Nombre]
[Domicilio]
[Teléfono]
RECIBO Fecha 01/11/2017 No. 2
Recibi de: DANIEL SUAREZ SANCHEZ Cantidad Bs 91,000.00

Cantidad Noventa y Un Mil Pesos 00/100
Concepto Por concepto de aporte de socio de la empresa MOD BEUTIFUL SRL

[ ] Cheque No.
Recibido por: [42] [ ] Transferencia
[Nombre]
[Domicilio]
[Teléfono]
NOTA DE ENTREGA Nº ____________1____________
Fecha de entrega: SANTA CRUZ., .............1........ de ............11................. de.....2017............
SACIO:
CELIA YAIBONA
FDABIAN PEDRIEL
CANTIDAD CONCEPTO - REFERENCIA PRECIO TOTAL

500 POLERAS M 100 50000
500 POLERAS H 100 50000
200 POLERAS N 100 20000
500 CHAQUETAS M 100 50000
150 CHAQUETAS H 100 15000
150 CHAQUETAS N 100 15000
500 PANTALONES COTOS M 100 50000
500 PANTALONES COTOS H 100 50000
500 PANTALONES COTOS N 100 50000
TOTALES 350000
FIRMA DEL CLIENTE: OBSERVACIONES:

Cantidad Nueve Mil Pesos 00/100
Concepto Por concepto de aporte de socio de con equipo de computacion valuado en 9000 Bs
la empresa MOD BEUTIFUL SRL
[ ] Cheque No.
[Nombre]
[Domicilio]
[Teléfono]

Cantidad Cincuenta Mil Pesos 00/100
Concepto Por concepto de aporte de socio de con muebles para la empresa en 50000 Bs la
empresa MOD BEUTIFUL SRL
[ ] Cheque No.
[Nombre]
[Domicilio]
[Teléfono]
SEÑOR NOTARIO DE FE PUBLICA
Entre las escrituras que corren a su cargo, sírvase incorporar una de transferencia de vehículo,
suscrita al tenor de las siguientes cláusulas:
P R I M E R A.- (PARTES) Son partes de la presente minuta:
1.1.- El señor ANIEL SUAREZ SANCHEZ_, mayor de edad, soltero, vecino de esta, con C.I. No.
14517290 domiciliado en SANTA CRUZ DE LA CIERRA hábil por derecho, llamado en lo sucesivo
simplemente como el VENDEDOR.-
1.2.- LA EMPRESA MOD BEUTIFUL SRL CON NIT 1234567890 en lo posterior denominado: EL
COMPRADOR.-
S E G U N D A.- (DERECHO PROPIETARIO).- El VENDEDOR, declara ser propietario de un vehículo

__________(Vagoneta, automóvil, microbús, etc.), marca TOYOTA de Tipo LANCRUSER de 800 cc.
de cilindrada, modelo 2015 Chasis No. *457821,H,H* Motor No. 78787878* póliza de importación
No. 3639 placa de circulación No. 125 y demás características que constan en el correspondiente
carnet de propiedad.-
S E G U N D A.- (OBJETO. PRECIO) 2.1.- Al presente, el VENDEDOR, por así convenir a sus intereses,
transfiere en venta real y definitiva en favor del COMPRADOR señor MOD BEUTIFUL SRL
2.2.- El precio libremente convenido entre partes por la presente transferencia es la suma de Bs.
100000.- (CIEN MIL 00/100 Bolivianos.) que el VENDEDOR declara recibir a su entera satisfacción
en moneda de curso legal, al momento de firmar la presente minuta.-
T E R C E R A .- (ESTADO DEL VEHÍCULO).- El vehículo que se transfiere es a medio uso, el

COMPRADOR declara tener pleno conocimiento del estado técnico, eléctrico, mecánico y
mantenimiento del vehículo transferido que es de buen funcionamiento, por lo que se prohíbe
efectuar ningún reclamo posterior a ese respecto.
C U A R T A .-(ALODIALIDAD. EVICCIÓN).- Se hace constar que sobre el objeto de la presente

transferencia no pesa ningún gravamen ni hipoteca, sin embargo el VENDEDOR de buena fe se
somete a las garantías de evicción y saneamiento conforme a ley.-
Q U I N T A.- (RESPONSABILIDAD POSTERIOR).- A partir de la presente fecha el único responsable,

civil y penalmente por el vehículo es el COMPRADOR, por lo que ante cualquier autoridad publica
o privada, es responsable por su conducción y disposición.-
S E X T A.- (CONFORMIDAD).- Los señores: DANIEL SUAREZ SÁNCHEZ, por una parte y por otra
MOD BEUTIFUL SRL firman al pie de la presente minuta en muestra de conformidad con todas y
cada una de las cláusulas precedentes.- Con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas ante
autoridad competente, la presente transferencia surtirá efectos como documento privado, y ante
usted señor Notario, se servirá con su protocolización elevarla a instrumento público, insertando
las demás cláusulas de seguridad y estilo que brinden mayor solemnidad a la presente.-
_______1_____, __ de ___11_____ de 2.017___.-
Firmas. Firmas.
TRANSACCIÓN 2
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
CUENTA CORRIENTE M/N FECHA: 02/11/2017

CUENTA: 235689-01
CLIENTE: MOD BEUTI FUL SRL
DEPOSITO DE EFECTIVO
EFECTIVO BS. 241.000.-
SON: DOCIENTOS CUARENTI UN MIL 00/100 BS.
DEPOSITANTE: DANIEL SUAREZ SANCHEZ
.==O00=====OOOO
FIRMA
DEPOSITO Nº 200
TRANSACCIÓN 3
NIT 10203040
FACTURA 1
BANCO MERCANTIL SA AUTORIZACION 10002003000
C. PIRAI Nº 57
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 03 de NOV del 2017 NIT/C.I.: 1234567890
SEÑOR(ES): MODEBUTIFUL S.R.L.
CODIGO SERVICIOS TOTAL
12 CHEQUERA 250
Importe total a cancelar Bs 250

Son: DOCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.
TRANSACCIÓN 4
NIT 8246590011
FACTURA 2
DR. BRUNO FIGUERON SORUCO AUTORIZACION 265901900043241
C. TUTY Nº478
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
MESES DETALLE TOTAL
1 250
Asesoramiento y tramites Legales para funcionamiento de empresa
235689-01 SERIE B Nº 100
MOD BEUTIFUL S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 03 nov del 2017
Paguese a
la orden de: BRUNO FIGUERON SORUCO Bs. 250.-
Son: Docientos Cincuenta 00/100 Bolivianos

Son: DOClENTOS CINCUENTAS 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley. FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 0 0
TRANSACCIÓN 5
NIT 8246590011
FACTURA 3
AUTORIZACION265901900043241
DR. BRUNO FIGUERON SORUCO
C. ÑUFLO DE CHAVEZ Nº97
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
235689-01 SERIE B Nº 101

Cant. Unid. PRODUCTO TOTAL
MOD BEUTIFUL S.R.L.
1 Asesoramiento y tramites Legales para funcionamiento de empresa 380
Lugar, Santa Cruz de 02 Enero del 2020
Paguese a
la orden de: BRUNO FIGUERON SORUCO Bs. 380.-
Son: TRECIENTOS OCHENTA 00/100 Bolivianos

Son: TRECIENTOS OCHENTA 00/100 Bolivianos Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 0 1
TRANSACCIÓN 6
NIT 377393024
FACTURA 4
DR. Mary la Torre Justiniano AUTORIZACION 387901100144254
COMERCIAL CHIRIGUANO Nº597

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
Cant. Unid. PRODUCTO TOTAL 235689-01 SERIE B Nº 102

1 PUBLICACION DE LA CONSTITUCION DE EMPREASA 300.00
MOD BEUTIFUL S.R.L.
Paguese a
la orden de: Mary la Torre Justiniano Bs. 300.-
Son: TRECIUENTOS 00/100 Bolivianos
Importe total a cancelar Bs 300.00

Son: TRECIENTOS 00/100 Bolivianos
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 0 2
TRANSACCIÓN 7
NIT 3619092015
FACTURA 5
FUNDEMPRESA AUTORIZACION387901100144254
C. Mojojo nº79
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
SEÑOR(ES): MOD BEUTIFUL S.R.L.
235689-01 SERIE B Nº 103
MOD BEUTIFUL S.R.L.
Cant. Unid. SERVICIOS TOTAL
1 CONTROL DE HOMONIMIA 455
Paguese a
la orden de: fundempresa Bs. 455
Son: CUATROCIENTOS CINCEUNTICINCO 00/100 Bolivianos

Son: Cuatrocientos y cinco 20/100 Bolivianos Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 0 3
TRANSACCIÓN 8
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
CUENTA CORRIENTE M/N FECHA: 10/11/2017

CUENTA: 235689-01
CLIENTE: MOD BEUTI FUL SRL
DEPOSITO DE EFECTIVO
EFECTIVO BS. 69.600.-
SON: sesenti nueve mil seicientos 00/100 BS.
DEPOSITANTE: BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
.==O00=====OOOO
FIRMA
DEPOSITO Nº 201
TRANSACCION 9
235689-01 SERIE B Nº 130

MOD BEUTIFUL S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 13 DE NOV del 2017
Paguese a
la orden de: LUISA TOMA TODO 3000
Son: TRES MIL 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 30
TRANSACCIÓN 10
NIT 23569801
FACTURA 11
ADIDAS BENI SA AUTORIZACION 20003004000 235689-01 SERIE B Nº 104

AV TOTAI Nº615 MOD BEUTIFUL S.R.L.
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ Lugar, Santa Cruz de 11 nov del 2017
FACTURA
SEÑOR(ES): MOD BEUTIFUL S.R.L. Paguese a
la orden de: ADIDAS BENI SA 4500
Cant. Unid. SERVICIOS TOTAL
10 CAMIICETA HOMBRE 700

50 CAMISETA MUJER 3000
10 PANTALON CORTO MUJER 800 Son: CAUTRO MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

Son:CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 0 4
TRANSACCIÓN 11
NIT 26598407
FACTURA 12
ADIDAS LA PAZ SA AUTORIZACION 30004005000
C.REPUBLIQUETAS Nº120 235689-01 SERIE B Nº 105

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ MOD BEUTIFUL S.R.L.
FACTURA
Paguese a
Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL la orden de: ADIDAS LA PAZ 2224
5 CAHQUETAS NIÑO 60 300
8 CAHQUEAS MUJER 78 624
Son: DOS MIL DOCIENTOS VEINTI CUATRO 00/100 Bolivianos
Importe total a cancelar Bs 2224 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
Son: DOS MIL DICIENTOS VEIN TI CUATRO 00/100 Bolivianos
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 05
TRANSACCION 12
NIT 12457801
ADIDAS SANTA FACTURA
AUTORIZACION
13
40005006000
CRUZ SA
C.REPUBLIQUETAS Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
235689-01 SERIE B Nº 106
SEÑOR(ES): MOD BEUTIFUL S.R.L. MOD BEUTIFUL S.R.L.
5 PANTALONENES CORTOS MUJER 70 350

15 CAHQUETAS NIÑO 88 1320
22 CAMISETAS NIÑO 90 1980
Paguese a
la orden de: ADIDAS SANTA CRUZ SA 3650
Son: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA00/100 Bolivianos

Son:TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 06
TRANSACCION 13
NIT 12527401
FACTURA 13
ADIDAS BENI SA AUTORIZACION 2.0003E+11
C.TOTAI Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 12 de NOV del 2017 NIT/C.I.: 1234567890 235689-01 SERIE B Nº 107
MOD BEUTIFUL S.R.L.
12 PANTALONES CORTOS NIÑO 87 1044
9 PANTALONES CORTOS MUJER 80 720 Paguese a
la orden de: ADIDAS BENI 2554
Son: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 Bolivianos

Son: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 Bolivianos Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 07
TRANSACCION 14
NIT 26598407
FACTURA 12
C.livertad Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA 235689-01 SERIE B Nº 108

MOD BEUTIFUL S.R.L.
SEÑOR(ES): MOD BEUTIFUL S.R.L. <

Paguese a
12 CAHQUEAS MUJER 78 936 la orden de: ADIDAS LA PAZ 2262
Son: DOS MIL DICIENTOS SESENTI DOS 00/100 Bolivianos

Son: DOS MIL DICIENTOS SESENTI DOS 00/100 Bolivianos Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
Fecha limite Emision: 05/06/2020 FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 08
TRANSACCION 15
NIT 26598407
FACTURA 22
C.livertad Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

7 CAHQUETAS HOMBRE 60 420
12 PANTALONES CORTO MUJER 70 840

Son: DOS MILTRCIENTOS 00/100 Bolivianos
TRANSACCION 16
NIT 12457801
AUTORIZACION
21
40005006000
CRUZ SA
AV PIRAI Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
SEÑOR(ES): UPDS-LITA CALVO S.R.L.

12 CAHQUETAS MUJER 85 1020

Son: CATORCEMIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 Bolivianos
TRANSACCION 17
NIT 12457801
ADIDAS SANTA CRUZ FACTURA
AUTORIZACION
30
40005006000
SA
AV PIRAI Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

15 PANTALONES CORTO HOMBRE 80 1200

Son: CATORCE MIL NOVECIENTOSCINCUENJTA 00/100 Bolivianos
TRANSACCION 18
NIT 23569801
FACTURA 29
ADIDAS BENI SA AUTORIZACION 20003004000
C.TOTAI Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
20 CHAQUETA HOMBRE 60 1200


Son: DIEZ MIL CIENTO QUINCE 00/100 Bolivianos
TRANSACCION 19
NIT 23569801
FACTURA 26
ADIDAS BENI SA AUTORIZACION 20003004000
C.TOTAI Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
235689-01 SERIE B Nº 119
SEÑOR(ES): MOD BEUTIFUL S.R.L. MOD BEUTIFUL S.R.L.

20 CHAQUETA NIÑO 60 1200
Paguese a
la orden de: ADIDAS BENI 2000
Son: DOS MIL 00/100 Bolivianos

Son: TRES MIL CIEN 00/100 Bolivianos Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 19
TRATRANSACCION 20
NIT 26598407
FACTURA 25
C.livertad Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FECHA: Santa Cruz, 13 de NOV del 2017 NIT/C.I.: 1234567890 MOD BEUTIFUL S.R.L.

20 CAHQUETAS HOMBRE 60 1200 Paguese a
5 PANTALONES CORTO HOMBRE 75 375 la orden de: ADIDAS LA PAZ 2275
Son: DOS MIL DICIENTOS SESENTI CINCO 00/100 Bolivianos

Son: DOS MILTRCIENTOS 00/100 Bolivianos Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 17
TRANSACCION 21
NIT 251423010
FACTURA 200
FRANS TAMAYO AUTORIZACION 8000500900
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
235689-01 SERIE B Nº 130
FACTURA MOD BEUTIFUL S.R.L.
Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL Paguese a

1 TALONARI DE FACTURA INICIO 100 FINAL 500 150 150
la orden de: FRANS TAMAYO 150
Son: DOS MIL DICIENTOS SESENTI DOS 00/100 Bolivianos
Importe total a cancelar Bs 150 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
Son: CIENTO CINCUENTA 00/100 Bolivianos
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 130
TRANSACCION 22
NIT 858965023
FACTURA 500
SEGURITY SA AUTORIZACION 6000300200
C.CALO Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

MOD BEUTIFUL S.R.L.
1 SEGURO A VEHICULO DE A AÑO EN 300 Sus 2088 2088 Paguese a

la orden de: SEGURITY SA 2088
Son: DOS MIL OCHENTI OCHO 00/100 Bolivianos

Son: DOS MIL OCHENTI OCHO 00/100 Bolivianos
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 39
TRANSACCION 23
NIT 1234567890
FACTURA 100
MOD BEUTIFUL SRL AUTORIZACION387101100144254
C.RENE MORENO Nº 405

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz 25 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 12457801
SEÑOR(ES): Andre Ivañes

Importe total a cancelar Bs 30,853

Son: Ciento cincuenta mil 00/100 Bolivianos
2000452100 SERIE C Nº 10
ANDRE IVAÑEZ
Lugar, Santa Cruz de 25 NOV del 2017
Paguese a
la orden de: MOD BEUTIFUL SRL S.R.L. 30,853.10
Son: TREINTA MIL ochocientos cincuenta y tres CON 00/100 BOB
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. .---------OOOXX.------

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
Transacción 24
NIT 1234567890
FACTURA 101
MOD BEUTIFUL SRL AUTORIZACION 387101100144254

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
SEÑOR(ES): DUKAN LORA

Importe total a cancelar Bs 12,542.65

2000452100 SERIE C Nº 11
DUKAN LORA
Paguese a
la orden de: MOD BEUTIFUL SRL S.R.L. 12,542.65
Son: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTI DOS CON 65/100 BOB
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. .---------OOOXX.------

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
TRANSACCION 25
NIT 1234567890
FACTURA 102

SANTA CRUZ- BOLIVIA 2000452100 SERIE C Nº 12
CASA MATRIZ
HIROMI MIWA
FACTURA
Paguese a
SEÑOR(ES): HIROMI MIWA la orden de: MOD BEUTIFUL SRL S.R.L. 12,090.98
25 PANTALONES HOMBRE 164.094 4,102

20
30
PANTALONES MUJER
PANTALONES NIÑO
162.58
157.901
3,252
4,737
Son:
Son: DOCE
DOCE MIL
MIL NOVENTA CON
QUINIENTOS 98/100 BOB
CUARENTI DOS CON 65/100 BOB
Importe total a cancelar Bs 12,091.0 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. .---------OOOXX.------
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
TRANSACCION 26
NIT 1234567890
FACTURA 103

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

30 CHAQUETA NIÑOS 136.9 4,107

TRASNFERENCIA 27
NIT 1234567890
FACTURA 114

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

22 PANTALONES MIJER 162.58 3,577

TRANSACCIÓN 28
NIT 1234567890
FACTURA 103

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
2000452100 SERIE C Nº 13
ANDRE IVAÑEZ
Cant. Unid. PRODUCTO C/U TOTAL Lugar, Santa Cruz de 25 NOV del 2017
50 CAMISETA HOMBRE 166.08 8,304 Paguese a
25 CAMISETA NIÑO 170.74 4,269 la orden de: MOD BEUTIFUL SRL S.R.L. 17,021.80
Son:
Son: DIESIETE
TREINTA MIL
MILVEINTI UNO 80/100
ochocientos BS y tres CON 00/100 BOB
cincuenta
Importe total a cancelar Bs 17,022

Fecha limite Emision: 05/06/2020 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. .---------OOOXX.------
FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
TRANSACCION 29
NIT 1234567890
FACTURA 104
MOD BEUTIFUL SRL AUTORIZACION387101100144254 2000452100 SERIE C Nº 14
DUKAN LORA
SANTA CRUZ- BOLIVIA Lugar, Santa Cruz de 25 NOV del 2017
CASA MATRIZ
FACTURA
Paguese a
SEÑOR(ES): DUKAN LORA la orden de: MOD BEUTIFUL SRL S.R.L. 14,369.94

Son: CATORCE MIL TRECIENTOS SESENTI NUEVE CON 94/100 BOB
Importe total a cancelar Bs 14,369.94 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. .---------OOOXX.------
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
TRANSACCIÓN 30
NIT 1234567890
FACTURA 118

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
20 CAMISETA niño 170.74 3,415


Son: DIEZ MIL DOCIENTOS TREINTA 00/100 Bolivianos
TRANSACCIÓN 31
NIT 1234567890
FACTURA 119

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
SEÑOR(ES): HIROMI MIWA


TRANSACCIÓN 32
#
NIT 1234567890
FACTURA 119

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA


TRANSACCIÓN 33
# NIT 1234567890
FACTURA 123

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

20 CHAQUETA MIJER 135.91 2,718


TRANSACCIÓN 37
EMPRESA MOD BEUTI FUL SRL
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DE NOV 2017
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V A LOR F A C TOR D E IM C R EM EN TO D EP R EC ION
V A LOR IM C R EM . D EP . D EP . D EL D EP . A C U M .
A C TIV O F IJ O C ON TA B ILIZA A C TU A LIZA C IO P / A C TU A LIZA C A C U M U M U LA V A LOR N ETO % D EP .
A C TU A LIZA D O ACUM. P ER IOD O A C TU A L
DO N ION DA
EDIFICIO 150000.00 1.00250651 150375.98 375.98 313.28 313.28 150062.69 2.50%

EQUI DE COMP 9000.00 1.00250651 9022.56 22.56 187.97 187.97 8834.59 25.00%
MUEBLES Y ENCERES 50000.00 1.00250651 50125.33 125.33 417.71 417.71 49707.61 10.00%
VEHICULO 100000.00 1.00250651 100250.65 250.65 1670.84 1670.84 98579.81 20.00%
309000.00 4.01 309774.51 774.51 0.00 0.00 2589.81 2589.81 307184.70 57.50%
TRANSACCIÓN 41
EMPRESA :BEUTI FUL SRL

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
( Correspondiente al mes de NOVIEMBRE )
Expresados en Bolivianos
No. PATRONAL : ................................... N.I.T 1234567890
No. N O M B R E S Y A P E LLID O S CARG O F ECHA HABER DIAS SUELDO BO NO T O T AL DESCUENT O S
DE BASICO T R A B A JA D OS Y DE G ANADO APO RT E LIQ UIDO
ING RESO JOR N A L SALARIO ANT IG . LAB RC- IVA A N T IC IP O S P R EST A M OS T O T AL PAG ABLE
O RD. D IA R IO BASICO 12.71% DESC.
1 Maria Celia Yaibona Gerente General 9500.00 30.00 316.67 9500.00 9500.00 1207.45 1207.45 8292.55
2 Julio Cardona Secretaria de Gerente G. 3000.00 30.00 100.00 3000.00 3000.00 381.30 381.30 2618.70
3 Daniel Suarez Sanchez Contador 6500.00 30.00 216.67 6500.00 6500.00 826.15 826.15 5673.85
4 Angel Colque Gerente Comercial 1750.00 30.00 58.33 1750.00 1750.00 222.43 222.43 1527.58
5 Maria Teresa Castedo Vendedor 3500.00 30.00 116.67 3500.00 3500.00 444.85 444.85 3055.15
6 Carola Gutierrez Cajero 3400.00 30.00 113.33 3400.00 3400.00 432.14 432.14 2967.86
7 Fabian Pedriel Encargado de Almacén 4500.00 30.00 150.00 4500.00 4500.00 571.95 571.95 3928.05
8 < 0.00 0.00
TOTALES
( Correspondiente al mes de NOV )
No. NOMBRES Y AP ELLIDOS TOTA L AP ORTE P AT. AGUINALDO P RIMAS INDEM.
GA N A D O 16.71% 8.33% 8.33% 8.33%
1 Maria Celia Yaibona 9500.00 1587.45 791.35 791.35 791.35
2 Julio Cardona 3000.00 501.30 249.90 249.90 249.90
3 Daniel Suarez Sanchez 6500.00 1086.15 541.45 541.45 541.45
4 Angel Colque 1750.00 292.43 145.78 145.78 145.78
5 Maria Teresa Castedo 3500.00 584.85 291.55 291.55 291.55
6 Carola Gutierrez 3400.00 568.14 283.22 283.22 283.22
7 Fabian Pedriel 4500.00 751.95 374.85 374.85 374.85
8
TOTALES 32150.00 5372.27 2678.10 2678.10 2678.10
EMPRESA : BEUTI FUL

PLANILLA TRIBUTARIA
( Correspondiente al mes de NOV )
NRO N OM B R ES Y M ON TO M IN IM O D IF E R E N C IA IM P UE S T O D E D UC C IO N E S S A LD O A F A VO R S A LD O A F A VO R D E L D E P E N D IE N T E S A LD O S A LD O LIQ UID A C IO N S A LD O

A P E LLID O S S UE LD O NO S UJ E T A LIQ UID A D O F IS C O D EP EN D . D E L P E R IO D O TOTA L UT ILIZ A D O D E LA S A F A VO R
N ETO IM P O N IB LE A IM P UE S T O 13 % D E C 3 F O R M - 110 13 % 2 S M N M E S A N T . M A N T E N IM . S UB - T O T A L A F A VO R R E T E N C IO N E S D E P E N D IE N T E
VA LO R D EL D EP EN D . P / M ES S GTE.
TG-TA 2S MN ( C1 - C2 ) ( C 9 +C 10 ) ( C 8 + C 11) ( C 7 - C 13 ) ( C 12 - C 13 )
1 Maria Celia Yaibona 8292.55 4000 4292.55 558.0315 520 38.03 38.03
2 Julio Cardona 2618.7
3 Daniel Suarez Sanchez 5673.85
4 Angel Colque 1527.575
5 Maria Teresa Castedo 3055.15
6 Carola Gutierrez 2967.86
7 Fabian Pedriel 2182.25
8
TOTALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NOTA .- EL SALDO UTILIZADO ES LA COMPARACION ENTRE LA C7 Y C12 SE COLOCA LA CANTIDAD MENOR ENTRE AMBAS COLUMNAS
TRANSICIÓN 43
Pagina Nro:…1…………
EMPRESA: MOD BEUTIFUL
RENDICION DE CAJA CHICA
Del 03/11/2017 al 30/11/2017
Encargado: DANIEL SUAREZ SANCHEZ
Fecha: 30/11/2017
Item Fecha Nro. Doc. Descripcion Importe IVA 13% IUE 12,5% IUE 5% IT 3% Val.Neto Apropiacion contable
03/11/2017 R03 SOLVENCIA DE BALANCE 50.00 6.25 1.50 42.25 GO
03/11/2017 R04 AFP 10.50 1.31 0.32 8.87 GO
03/11/2017 R05 FOLDER DE REGISTRO 100.00 12.50 3.00 84.50 GO
10/11/2017 R06 PINTADO DE PARED 68.00 8.50 2.04 57.46 MAT DE EDI
11/11/2017 R04 REPUESTO 45.00 2.25 1.35 41.40 MAT DE EQI COM
12/11/2017 R05 REPUESTO 70.00 3.50 2.10 64.40 MAT DE VEHI
Monto a Reembolsar 343.50 - 28.56 5.75 10.31 298.88
TOTAL FONDO FIJO 2000
TOTAL GASTOS EFECTUADOS 343.50
SALDO A LA FECHA 1,656.50 Faltante o sobrante:………………
Vo Bo Vo Bo Administracion
Recibi de: BOD BEUTI FUL Cantidad Bs 50.00
Cantidad Cincuenta Pesos 00/100 Recibi de: BOD BEUTI FUL Cantidad Bs 8.50
Cantidad Ocho Pesos 50/100 Ctvs.
Concepto Por concepto PAGO DEL SOLVENCIUA AL COLEGIO DE CONTADORES
Forma de pago [ x] Efectivo Concepto Por concepto PAGO DEL AFILICION DE LOS TRABAJADOREZ AFP
[ ] Cheque No.
[ ] Cheque No.
[Nombre]
[Nombre]
[Domicilio] [Domicilio]
[Teléfono] [Teléfono]

Recibi de: BOD BEUTI FUL Cantidad Bs 100.00 Bs 68.00

Recibi de: BOD BEUTI FUL Cantidad
Cantidad Cien Pesos 00/100
Cantidad Sesenta y Ocho Pesos 00/100
Concepto Por concepto PAGO FOLDER DEL REGITRO DE DOCUMENTACION Concepto Por concepto de pintado de pared
Forma de pago [ x] Efectivo Forma de pago [ x] Efectivo
[ ] Cheque No. [ ] Cheque No.
Recibido por: [42] [ ] Transferencia Recibido por: [42] [ ] Transferencia
[Nombre] [Nombre]
RECIBO Fecha 11/11/2017 No. 6 RECIBO Fecha 10/11/2017 No. 6
Recibi de: BOD BEUTI FUL Cantidad Bs 45.00 Recibi de: BOD BEUTI FUL Cantidad Bs 70.00
Cantidad Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 Cantidad Setenta Pesos 00/100
Concepto Por conceptocompra de cables para monitor Concepto Por concepto compra de una tuercas
Forma de pago [ x] Efectivo Forma de pago [ x] Efectivo
[ ] Cheque No. [ ] Cheque No.
Recibido por: [42] [ ] Transferencia Recibido por: [42] [ ] Transferencia
[Nombre] [Nombre]
TRANSICIÓN 44
NIT 12457801
AUTORIZACION
16
4.0005E+10
CRUZ SA
AV PIRAI Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
14 CAMISETAS mujer 68 952

20 PANTALON HOMBRE 70 1400

Son: CATORCE MIL NOVECIENTOSCINCUENJTA 00/100 Bolivianos
Esta f actura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.
235689-01 SERIE B Nº 112

MOD BEUTIFUL S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 02 DE DIC del 2017
Paguese a
la orden de: ADIDAS SANTA CRUZ SA 3792
Son: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTI DOS 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 06
TRANSICIÓN 45
NIT 23569801
FACTURA 17
ADIDAS BENI SA AUTORIZACION
2.0003E+10
C.TOTAI Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 02 DE DIC del 2017 NIT/C.I.: 1234567890

26 PANTALON MUJER 60 1560

Son: TRES MIL CIEN 00/100 Bolivianos
Esta f actura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.
235689-01 SERIE B Nº 111

MOD BEUTIFUL S.R.L.
Paguese a
la orden de: SEGURITY SA 4176
Son: CUATRO MIL CIENTO SETENTI SEIS 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 235689-01 : 1 39
TRANSICIÓN 46
NIT 26598407
FACTURA 18
ADIDAS LA PAZ S.A. AUTORIZACION 30004005000
AVENIDA LIBERTAD
LA PAZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 02 de Diciembre del 2017 NIT/C.I.: 1234567890

SEÑOR(ES):
MODA BEATIFUL S.R.L.
Cant.
SERVICIOS TOTAL
Unid.
12 CAMISETAS HOMBRE 840
15 CHAQUETAS HOMBRE 900
18 PANTALONES CORTOS HOMBRES 1350

Son: Tres Mil Noventa 00/100 Bolivianos
1234567890 SERIE B Nº 112
Lugar, Santa Cruz de 02 De Diciembre 2017
Paguese a la
orden de: ADIDAS LA PAZ S.A. 3090
Son: TRES MIL NOVENTA Bolivianos
Ba nco Me rca nti l Sa nta Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSICIÓN 47
NIT 12457801
ADIDAS SANTA FACTURA 19
AUTORIZACION 40005006000
CRUZ S.A.
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 03 DE DICIEMBRE DEL 2017 NIT/C.I.: 123457890
SEÑOR(ES): MODA BEATIFUL


Son: DoS MIL OCHPSIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 Bolivianos
0
123457890 SERIE B Nº 113

Lugar, Santa Cruz de 03 DE DICIEMBRE DEL 2017
Paguese a la
orden de: ADIDAS SANTA CRUZ S.A. 2889
Son: DOS MIL OCHOSIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 Bolivianos
xxoxxxxooxx
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
FIRMA
999:010030301:2000865760:100
TRANSICIÓN 48
NIT 14527401
FACTURA 20
ADIDAS BENI S.A. AUTORIZACION 20003004000
C.CHARCAS Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 3 De Diciembre del 2017 NIT/C.I.: 1234567890
SEÑOR(ES): MODA BEATIFUL S.R.L.

15 CHAQUETAS NIÑO 85 1275

Son: TRES MIL TRECIENTOS QUINCE 00/100 Bolivianos
123457890 SERIE B Nº 114

Paguese a la
orden de: ADIDAS BENI S.A. 3315
Son: TRES MIL TRECIENDOS QUINCE00/100 Bolivianos
xxoxxxxooxx
FIRMA
999:010030301:2000865760:100
TRANSICIÓN 49
NIT 14527401
FACTURA 21
ADIDAS BENI S.A. AUTORIZACION 20003004000
C.CHARCAS Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

8 CHAQUETAS NIÑO 70 560

Son: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00/100 Bolivianos
123457890 SERIE B 21
Paguese a la
Son: DOS MIL DOSCIENTO VEINISEIS Bolivianos
Ba nco Merca nti l Sa nta Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 50
NIT 26598407
FACTURA 22
C.ROBORE Nº12
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA


Son: UN MIL CUATROCIENTOS DOS 00/100 Bolivianos
123457890 SERIE B 21
Paguese a la
Son: DOS MIL DOSCIENTO VEINTISEIS Bolivianos
Banco Mercanti l Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
9 9 9 :0 1 0 0 3 0 3 0 1 :2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 :1 0 0
TRANSACCION 51
NIT 12457801
CRUZ S.A.
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA


Son: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos
0
TRANSACCION 52
NIT 12457801
CRUZ S.A.
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA


Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 Bolivianos
0
TRANSACCION 53
NIT 12457801
CRUZ S.A.
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA


Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos
0
TRANSACCION 54
NIT 26598407
FACTURA 28
C.ROBORE Nº12
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

15 PANTALONES CORTOS HOMBRES 75 1125

Son: DOS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO 00/100 Bolivianos
123457890 SERIE B 28
Paguese a la
Son: DOS MIL 00/100 Bolivianos
xxoxxxxooxx
Banco Mercanti l Santa Cruz S.A.
FIRMA
999:010030301:2000865760:100
TRANSACCION 55
NIT 1234567890
MODA BEATIFUL FACTURA 105
AUTORIZACION 3,87101E+14
S.R.L.
AV. CAÑOTO Nº12
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
70 PANTALONES CORTOS HOMBRES 164,10 11.486,65

60 PANTALONES CORTOS MUJER 162,58 9.754,80
40 PANTALONES CORTOS NIÑOS 157,90 6.316,04
Importe total a cancelar Bs 27.557,49

Son: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 49/100 Bolivianos
SERIE B 28
HIROMI MIWA
Paguese a la
orden de: MODA BEATIFUL S.R.L. 27557,49
Son: VEINISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 49/100 Bolivianos
xxoxxxxooxx
Banco Mercanti l Santa Cruz S.A.
FIRMA
999:010030301:2000865760:100
TRANSACCION 56
2000865760 SERIE B Nº 108

Lugar, Santa Cruz de 05 DE DIC. 2017
Paguese a la
orden de: CRE Y SAGUAPAC 1000
Son: UN MIL 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 57
NIT 1234567890
MODA BEATIFUL FACTURA 110
S.R.L.
AV. CAÑOTO Nº12
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
SEÑOR(ES): ANDRE IVAÑEZ
50 CAMISETA HOMBRE 166,08 8.304,00

50 CHAQUETAS HOMBRE 135,91 6.795,50

Son: VEINTITRES MILDOSCIENTOS VEINTIOCHO 50/100 Bolivianos
12457801 SERIE B 31
ANDRE IVAÑEZ
Paguese a la
Son: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 50/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 58
NIT 1234567890
MODA FACTURA 111
BEATIFUL S.R.L.
AV. CAÑOTO Nº12
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
SEÑOR(ES): HIROMA MIWA
100 CAMISETA MUJER 148,31 14.831,00

46 CHAQUETAS MUJER 135,91 6.251,86

Son: VEINTITRES MILDOSCIENTOS VEINTIOCHO 50/100 Bolivianos
1518511 SERIE B 33
HIROMA MIWA
Paguese a la
Son: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE 89/100 Bolivianos
Banco Mercanti l Sa nta Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 59
NIT 1234567890
MODA FACTURA 112
BEATIFUL S.R.L.
AV. CAÑOTO Nº12
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
100 CAMISETAS DE NIÑO 170,74 17.074,00

33 CHAQUETAS DE NIÑO 9,00 297,00
100 PANTALONES CORTOS DE NIÑOS 157,40 15.740,10

Son: TREINTA Y TRES MIL CIENTO ONCE 10/100 Bolivianos
135741301 SERIE B 34
DUKAN LORA
Paguese a la
Son: TREINTA Y TRES MIL CIENTO ONCE 10/100 Bolivianos
Banco Mercanti l Sa nta Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 60
MODA BEATIFUL NIT 1234567890

FACTURA 112
S.RL. AUTORIZACION 3,87101E+14
AV CAÑOTO Nº 120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 06 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 1986543
34 CHAQUETAS HOMBRE 147,93 5.030

100 PANTALONES CORTOS HOMBRES 164,095 16.410

Son: TREINTA Y CINCO MIL TREINTA 00 /100 Bolivianos
12457801 SERIE B 35
ANDRE IVAÑEZ
Lugar, Santa Cruz de 6 De Diciembre del 2017
Paguese a la
orden de: MODA BEATIFUL S.R.L. 35030
Son: TREINTA Y CINCO MIL TREINTA 00/100 Bolivianos
xxoxxxxooxx
FIRMA
999:010030301:2000865760:100
TRANSACCION 61
FACTURA 116
AV CAÑOTO Nº 120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 06 de Diembre del 2017 NIT/C.I.: 1518511
SEÑOR(ES): HOROMA MIWA
19 CAMISETAS MUJER 148,31 2.818

10 CHAQUETAS NIÑOS 136,9 1.369

Son: CINCO MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 Bolivianos
15118511 SERIE B 36
HIROMA MIWA
Paguese a la
Son: CINCO MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 62

FACTURA 117
AV CAÑOTO Nº 120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
50 CHAQUETAS MUJER 135,91 6.796

5 CHAQUETAS HOMBRE 147,93 740
17 CAMISETAS HOMBRE 166,08 2.823

Son: DIEZ MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVES 00 /100 Bolivianos
TRANSACCION 63
FACTURA 120
AV CAÑOTO Nº 120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
50 PANTALONES CORTOS HOMBRES 164,095 8.205

50 CAMISETAS NIÑOS 170,74 8.537
50 PANTALONES CORTOS NIÑOS 157,901 7.895

Son: VEINTICUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 Bolivianos
TRANSACCION 64

FACTURA 121
AV CAÑOTO Nº 120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA
20 CAMISETAS 170,74 3.415

20 CHAQUETAS NIÑOS 136,9 2.738
50 PANTALONES CORTOS NIÑOS 157,901 7.895

Son: CATORCE MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100 Bolivianos
TRANSACCION 65
FACTURA 124
AV CAÑOTO Nº 120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

50 PANTALONES CORTOS MUJER 162,58 8.129

Son: DIESINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100 Bolivianos
TRANSACCION 66

FACTURA 125
AV CAÑOTO Nº 120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
FACTURA

10 PANTALONES CORTOS MUJER 136,9 1.369

Son: DIESISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 Bolivianos
TRANSACCION 67
1234567890 SERIE B 37
Paguese a la
orden de: BANCO MERCANTIL 6669,977
Son: SEIS MIL SEISIENTO SESENTA Y NUEVE 98/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 68
1234567890 SERIE B 38
Paguese a la
orden de: BANCO MERCANTIL 6670,98
Son: SEIS MIL SEISIENTO SETENTA 98/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 69
1234567890 SERIE B 39
Paguese a la
Son: CINCO MIL 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 :0 1 0 0 3 0 3 0 1 :2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 :1 0 0
TRANSACCION 70
12457801 SERIE B 40
ANDRE IVAÑEZ
Paguese a la
Son: CINCO MIL 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 71
1234567890 SERIE B 34
Paguese a la
orden de: DANIEL SUAREZ SANCHEZ 12322,27
Son: DOCE MIL TRECIENTOS VEINTIDOS 27/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 :0 1 0 0 3 0 3 0 1 :2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 :1 0 0
TRANSACCION 72
1234567890 SERIE B 35
Paguese a la
orden de: IMPUESTOS NACIONALES 28835,57
Son: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 57/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
IVA 200 v.3
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agregado Formulario
IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:
A NÚMERO DE ORDEN
MULTICOMERCIAL EL BARATISIMO S.A.
1234567890
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
145186021 MES AÑO Cód. 537 USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
11 2017 X
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
B DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN
518 537 521
Cód. I MP O RTE (EN
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 13 179.943,42
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 -
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL
3 Ventas gravadas a Tasa Cero 15 -

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 -
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 -
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 -
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18 -
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 % ] 39 23.392,64
RUBRO 1:
9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55 -

10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55) 1002 23.392,64
11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 67.439,69
67.439,69
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO
12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 -
14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período 27 -
15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 -
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13% ] 114 8.767,16
RUBRO 2:
17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003 -

FISCAL
18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004 8.767,16

19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0 693 -
ORIGINAL SIN
20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909 14.625,48
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648
23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001 14.625,48
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622 -
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 -
RUBRO 3:
26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 -
27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 14.625,48
28 Tributo Omitido (C996) 924 -
-
LA DEUDA TRIBUTARIA
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925

DETERMINACIÓN DE
30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 -

31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 -
RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967 -
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 -
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592 -
DE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 6: RUBRO 5:
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 -
IMPORTE SALDO
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 14.625,48
37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 -
38 576
14.625,48
Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta
Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)

PAGO SIGMAINFORMATIVOS
39 580
RUBRO 7:
Declaración Jurada Mensual
Permuta en venta de bienes y/o servicios

DATOS
40 581
Permuta en compra de bienes y/o servicios
41
RUBRO 8:
N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe pagado vía

8883
DATOS
SIGMA
42
8880 8882 8881
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma: DA IEL SUAREZ SANCHEZ
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano
C.I. 14517290
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
D
IT 400 v.3
Impuesto a las Transacciones Formulario
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo
A NÚMERO DE ORDEN
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:
1234567890
MULTICOMERCIAL EL BARATISIMO S.A.
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
NIT 145186021 PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

MES AÑO Cód. 537 USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
11 2017 X
B DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN
518 537 521

Cód. I MP O RTE (EN
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACIÓN DE LA BASE
1 13
179.943,42
IMPONIBLE E IMPUESTO
Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos)
2 32
Ingresos exentos -
3 24
179.943,42
RUBRO 1:
Base imponible (C13 - C32)
4 909
Impuesto Determinado (C24 * 3% ) 5.398,30
5 664
IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) -
DETERMINACIÓN DEL SALDO
6 1001
Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 5.398,30
7 622
Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara -
8 640
Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) -
ORIGINAL SIN
9 643
-
RUBRO 2:
Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)

FISCAL
10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 5.398,30

11 924
Tributo Omitido (C996) -
12 925
Actualización de valor sobre Tributo Omitido -
LA DEUDA TRIBUTARIA
13 938
Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado -
DETERMINACIÓN DE
14 954
Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo -
15 967
-
RUBRO 4:
Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 -
17 619
Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) -
PAGO SIGMADE PAGO DEFINITIVO
18 747
-
RUBRO 6: RUBRO 5:
Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
IMPORTE SALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 5.398,30
20 677
Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) -
Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta
21 576 5.398,30
Declaración Jurada Mensual
Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)

22
RUBRO 8:
N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe pagado vía

8883
DATOS
SIGMA
23
8880 8882 8881
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma: DANIEL SUAREZ SANCHEZ
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano
C.I.14517290
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
D
TRANSACCION 73
1357413011 SERIE B 39
DUKAN LORA
Lugar, Santa Cruz de 16De Diciembre del 2017
Paguese a la
Son: CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 96/100 Bolivianos
xxoxxxxooxx
FIRMA
999:010030301:2000865760:100
TRANSACCION 74
1234567890 SERIE B 41
Paguese a la
Son: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00/100 Bolivianos

FIRMA
999:010030301:2000865760:100
TRANSACCION 75
1234567890 SERIE B 42
Paguese a la
Son: UN MIL CIEN 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 :0 1 0 0 3 0 3 0 1 :2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 :1 0 0
TRANSACCION 76
15188511 SERIE C 43
HIROMI MIWA
Lugar, Santa Cruz de 23 de Diciembre 2017
Paguese a la
Son: CINCO MIL 00/100 Bs
Banco Mercanti l Santa Cruz S.A. .---------OOOXX.------

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
TRANSACCION 77
15188511 SERIE C 44
HIROMI MIWA
Paguese a la
Son: CINCO MIL 00/100 Bs

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
TRANSACCION 78
1234567890 SERIE B 45
Paguese a la
orden de: ADIDAS SANTA CRUZ S.A. 3850
Son: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
TRANSACCION 79
15188511 SERIE C 46
HIROMI MIWA
Paguese a la
Son: CINCO MIL SEISIENTOS SESENTA Y SEIS 19/100 BS

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
TRANSACCION 80
135741307 SERIE C 47
DUKAN LORA
Paguese a la
Son: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA 10/100 BS

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
REPOSICION DE CAJA CHICA

1234567890 SERIE B 45
Paguese a la
orden de: DANIEL SUAREZ SANCHEZ 358,14
Son: TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 14/100 Bolivianos

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 8 6 5 7 6 0 : 1 0 0
MODULO DE
CONTABILIDAD
INGRESOS
EGRESO
TRASPASO
MODULO DE COMPRAS
NOTAS DE COMPRAS
NOTAS DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS
NOTA DE PAGO AL CONTADO
NOTA DE PAGO AL CREDITO
MOVIMIENTO DE PROVEEDORES
MODULO DE VENTA
NOTAS DE VENTAS
NOTAS DE PROGRAMACION DE
COBRANZA
NOTA DE COBRO AL CONTADO
NOTA DE COBRO AL CREDITO
MOVIMIENTO DE CLIENTE
MODULO DE
INVENTARIO
REGISTRO DEL
INVENTARIO INICIAL
DE MERCADERÍA
KARDEX FISICO Y
VALORADO
REPORTES
LIBRO DIARIO
Libro Diario
Moneda Bolivianos Fecha Inicial 01/01/2017 Fecha Final 31/12/2017

Cuenta Tipo Debe Haber
Fecha 10/11/2017 Tipo Ingreso Nro 24 Estado Abierto
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ; PRESATAMO PARA COMPRA DE MERSADERIA A 1 AÑO9
AL 15% DE INTERES ANUAL
11102001 Banco M/N 69,600.00
21201002 Prest. Banc. Largo plazo M/E 69,600.00
Totales del Comprobante Bolivianos 69,600.00 69,600.00

ANDRE IVAÑEZ; Cobranza Nota de Venta al Contado Nro. 1,
11101001 Caja M/N 30,853.10
11201001 Cuentas Por Cobrar M/N 30,853.10

DUKAN LORA; Cobranza Nota de Venta al Contado Nro. 2,
11101001 Caja M/N 12,542.65

HIROMI MIWA; Cobranza Nota de Venta al Contado Nro. 3,
11101001 Caja M/N 12,091.01

11101001 Caja M/N 17,021.80

11101001 Caja M/N 14,369.94

DUKAN LORA PXC; Cobranza Nro. 16
11101001 Caja M/N 5,000.00
11201003 Documento Por Cobrar M/N 5,000.00
Fecha: jueves, 28 de octubre de 2021 Hora: 12:02:50 Usuario: jmercado 1 de 26

HIROMI MIWA pxc; Cobranza Nro. 18
11101001 Caja M/N 5,000.00

11101001 Caja M/N 27,557.49
Fecha 05/12/2017 Tipo Ingreso Nro 7 Estado Anulado

11101001 Caja M/N 19,287.60

11101001 Caja M/N 23,228.50

11101001 Caja M/N 19,397.90

11101001 Caja M/N 48,457.60

11101001 Caja M/N 29,211.86

11101001 Caja M/N 37,991.80

11101001 Caja M/N 35,030.12

ANDRE IVAÑEZ pxc; Cobranza Nro. 19
11101001 Caja M/N 5,000.00

11101001 Caja M/N 5,000.00

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ; PAGO DE PRIMER CUOTA DE PRESTAMO BANCARIO DE
NOV
21107004 Intereses a pagar M/E 579.98
61301001 Intereses 290.02
11102001 Banco M/N 6,670.00

ANDRE IVAÑEZ pxc; Cobranza Nro. 22
11101001 Caja M/N 5,000.00

DUKAN LORA; Cobranza Nro. 14
11101001 Caja M/N 14,598.96

11101001 Caja M/N 5,000.00

11101001 Caja M/N 5,000.00


HIROMI MIWA; Cobranza Nro. 15
11101001 Caja M/N 5,666.19

11101001 Caja M/N 5,230.10
Fecha 03/11/2017 Tipo Egreso Nro 1 Estado Abierto

Banco mercantil santa cruz; compra de Chequera inicial es 100 y final es 1000 a Bs 250 según
factura 01 con it 10203040 Nº autorización 10002003000, nos debitan de nuestra cuenta corriente
61101011 Material de Oficina 217.50
11102001 Banco M/N 250.00
11201012 Crédito Fiscal 32.50
Totales del Comprobante Bolivianos 250.00 250.00

BRUNO FIGUERON SORUCO; PAGO POR EL DOCUMENTO DE CONTITUCION A LABOGADO
S/S FAC Nº 02
12400001 Gastos de Organización 217.50
11102001 Banco M/N 250.00

BRUNO FIGUERON SORUCO; POR PODES A REPRESENTANTE LEGAL S/G FAC Nº 03
11102001 Banco M/N 380.00

Mary la Torre Justiniano; CANCELACION DE PUBLICASION DE FORMACION DE LA EMPRESA
FAC Nº4
11102001 Banco M/N 300.00

FUNDEMPRESA; CANCELACION DE HOMONIMIA S/G FACTURA Nº 5

11102001 Banco M/N 455.00
Fecha 03/11/2017 Tipo Egreso Nro 6 Estado Anulado

COLEGIO DE AUDITORES Y CONTADORES; CANSELACION DE SALVENCIA
11101003 Caja chica 50.00

LUISA TOMA TODO; ALQUILER DE 3 MESES A BS 1000
11400004 Alquiler pagado P/adel. M/N 3,000.00
11102001 Banco M/N 3,000.00
Fecha 11/11/2017 Tipo Egreso Nro 7 Estado Cerrado

ADIDAS BENI SA; Pago Nota de Compra al Contado Nro. 1,
21105001 Cuentas por pagar M/N 4,500.00
11102001 Banco M/N 4,500.00

ADIDAS LA PAZ SA; Pago Nota de Compra al Contado Nro. 2,
11102001 Banco M/N 2,224.00

ADIDAS SANTA CRUZ SA; Pago Nota de Compra al Contado Nro. 3,
11102001 Banco M/N 3,650.00

11102001 Banco M/N 2,554.00

11102001 Banco M/N 2,262.00

ADIDAS LA PAZ SA - LCYPG; Pago Nro. 13

21105003 Documento por pagar M/N 1,000.00
11102001 Banco M/N 1,000.00

ADIDAS BENI SA - LCYPG; Pago Nro. 15
11102001 Banco M/N 2,000.00

FRANS TAMYO; POR COMPRA DE TALONARIO DE FACTURA Nº 200
11102001 Banco M/N 150.00

SEGURITY SA; PAGO DE SEGIRO DE VEHICULO POR 1 AÑO
11400001 Seguros pagado P/adel. CP 1,816.56
11101002 Caja M/E 2,088.00

SEGURITY SA; PAGO DE SEGIRO DE VEHICULO POR 1 AÑO EN 3000 SD SE CANSELA EN
BOLIVIANOS
11400001 Seguros pagado P/adel. CP 1,816.56
11102001 Banco M/N 2,088.00

ADIDAS SANTA CRUZ SA; Pago Nro. 11
11102001 Banco M/N 14,970.00

DANIEL SUAREZ SANCHEZ; RENDICION DE CAJA CHICA NOV
61201019 Mantenimiento y Rep. Edificio 78.54
61201022 Mantenimiento y Rep. Eq.Comp. 48.60
61201021 Mantenimiento y Rep. Vehiculo 75.60
11102001 Banco M/N 343.50
21104006 Imp.utilidades retenido por pagar servicio 28.56
21104008 Imp.utilidades retenido por pagar bienes 5.75
21104002 imp tansacciones por pagar 10.31

621035 Diferencia de Cambio 0.00

11102001 Banco M/N 3,792.00

11102001 Banco M/N 4,176.00

11102001 Banco M/N 3,090.00

11102001 Banco M/N 2,889.00

11102001 Banco M/N 3,315.00

11102001 Banco M/N 1,275.00

ADIDAS SANTA CRUZ SA - LCYPG; Pago Nro. 17
11102001 Banco M/N 2,000.00


11102001 Banco M/N 1,000.00

CRE SA SAGUAPAC SA; PAGO DE SERVICIOS BASICOS
11102001 Banco M/N 870.00
11201013 Crédito Fiscal Pendiente 130.00
21106001 Servicio basico a pagar 435.00
21106001 Servicio basico a pagar 435.00

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ; PAGO DE LA PRIMERO CUOTA DE PRESTAMO
11102001 Banco M/N 6,669.98

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ; PAGO DE PRIMER CUOTA DE PRESTAMO BANCARIO DE
NOV
61301001 Intereses 290.02
11102001 Banco M/N 6,670.00

11102001 Banco M/N 5,000.00

11102001 Banco M/N 2,000.00

daniel suarez sanchez; ago de la palanilla de dic
21103001 Sueldos y salarios por pagar 2,825.70
21103006 Aportes Laborales p/Pagar 4,086.27
21104005 Imp.RCIVA retenido por pagar 38.03
21103007 Aportes Patronales p/Pagar 5,372.27
11102001 Banco M/N 12,322.27

IMPUESTOS NACIONALES; COMPENSACION IVA NOV
21104001 IMP. VALOR gregado por pagar 23,392.64
21104002 imp tansacciones por pagar 5,408.61
11102001 Banco M/N 28,835.57

ADIDAS BENI SA; Pago Nro. 12
11102001 Banco M/N 2,226.00

11102001 Banco M/N 1,100.00

11102001 Banco M/N 3,850.00

DANIEL SAUREZ SANCHEZ; REPOCCISION CAJA CHICA DIC
61201019 Mantenimiento y Rep. Edificio 138.60
61101006 Refrigerios-Alimentación 92.40
61201021 Mantenimiento y Rep. Vehiculo 127.14
11102001 Banco M/N 313.00
Fecha 01/11/2017 Tipo Traspaso Nro 1 Estado Abierto

REGIST6RO INICIO DE GESTION;
11101001 Caja M/N 241,000.00
11301001 Inventario de mercaderías 350,000.00
12100002 Edificios 150,000.00
12100008 Equipos de Computación 9,000.00
12100006 Muebles y Enseres 50,000.00
12100004 Vehículos 100,000.00

31101004 capital social-daniel suarez sanchez 200,000.00
31101003 capital social-fabian pedriel yumani 200,000.00
31101001 capital social-maria celina yaibona m. 300,000.00
31101002 capital social-veimar limpias arias 200,000.00

TRANSFERENCIA DE EFECTUIVO A CUENTA CTA CTE 235689-01 DE MERCANTIL SANTA CRUZ
S/G DEPOSITO Nº 01;
11102001 Banco M/N 241,000.00
11101001 Caja M/N 241,000.00
Fecha 03/11/2017 Tipo Traspaso Nro 0 Estado Anulado

compra de Chequera inicial es 100 y final es 1000 a Bs 250 según factura 01 con it 10203040 Nº
autorización 10002003000, nos debitan de nuestra cuenta corriente;
11102001 Banco M/N 250.00

CREACION DE CAJA CHICA A CARGO DE DANIEL SUAREZ SANCHEZ;
11101003 Caja chica 2,000.00
11102001 Banco M/N 2,000.00

ANDRE IVAÑEZ; Nota de Venta al Contado Nro. 7
51101001 Costo de mercaderías vendidas 12,594.04
41101001 Ventas 16,780.21
21104004 Debito fiscal 2,507.39
61201001 Imp. A las transacciones 578.63

HIROMI MIWA; Nota de Venta al Contado Nro. 8
41101001 Ventas 16,876.17
21104004 Debito fiscal 2,521.73

DUKAN LORA; Nota de Venta al Contado Nro. 9
41101001 Ventas 42,158.11
21104004 Debito fiscal 6,299.49
61201001 Imp. A las transacciones 1,453.73

41101001 Ventas 23,457.90
21104004 Debito fiscal 3,505.20
Fecha 11/11/2017 Tipo Traspaso Nro 3 Estado Cerrado

ADIDAS BENI SA; Nota de Compra al Contado Nro. 1; COMPRA SEGUN FACTURA Nº 11 DE
MERCADERIA

ADIDAS LA PAZ SA; Nota de Compra al Contado Nro. 2; CAOMPRA S/G FAC Nº 12

ADIDAS SANTA CRUZ SA; Nota de Compra al Contado Nro. 3; COMPRA S/G FACTURA Nº 13


ADIDAS LA PAZ SA; Nota de Compra al Contado Nro. 5; COMPRA S/G FACT Nº 14

ADIDAS SANTA CRUZ SA; Nota de Compra al Credito Nro. 11; COMPORA A CREDITO S/G FACT
Nº 21
11201012 Crédito Fiscal 1,946.10

ADIDAS LA PAZ SA; Nota de Compra al Credito Nro. 12; COMPRA A CREDITO A 90 DIAS S/G
FACT. Nº 22

ADIDAS LA PAZ SA - LCYPG; Nota de Compra al Credito Nro. 15; COMPRA AL CREDITO SE
CANSELA AL CONTADO 1000 Y EL SALDO A 20 DIAS CON LC S/G FACT. Nº25

ADIDAS BENI SA - LCYPG; Nota de Compra al Credito Nro. 16; COMPRA AL CREDITO SE
CANSLA 2000 Y SALDO A 40 DIAS S/G FACT Nº 26

ADIDAS BENI SA - LCYPG; Nota de Compra al Credito Nro. 19; COMPRA A CREDITO CON
PAGARE A 300DIAS Y OTRO A 180 FAC Nº 29

ADIDAS SANTA CRUZ SA - LCYPG; Nota de Compra al Credito Nro. 20; COMPRA A CREDITO
CON PAGARE 30 Y 180 DIAS FAC Nº 30

CAMBIO DE BS A DOLARES PARA PAGO DE SEGURO;
11101002 Caja M/E 2,088.00
11102001 Banco M/N 2,088.00

41101001 Ventas 26,842.20
21104004 Debito fiscal 4,010.90

TRASPASO DE VENTA FAC Nº 100;
11102001 Banco M/N 30,853.10
11101001 Caja M/N 30,853.10

41101001 Ventas 10,912.11
21104004 Debito fiscal 1,630.55

TRASPASO DE VENTA 2 Nº FAC 101;
11102001 Banco M/N 12,542.65
11101001 Caja M/N 12,542.65

41101001 Ventas 10,519.17
21104004 Debito fiscal 1,571.83

TRASPASO DE VENTA 3 FAC 102;
11102001 Banco M/N 12,091.01
11101001 Caja M/N 12,091.01

DUKAN LORA; Nota de Venta al Credito Nro. 15
41101001 Ventas 12,701.10
21104004 Debito fiscal 1,897.87

ANDRE IVAÑEZ; Nota de Venta al Credito Nro. 16
41101001 Ventas 13,538.86
21104004 Debito fiscal 2,023.05

41101001 Ventas 14,808.97
21104004 Debito fiscal 2,212.83

41101001 Ventas 12,501.85
21104004 Debito fiscal 1,868.09

TRASPASO DE VENTA 4 Y 5;
11102001 Banco M/N 31,391.74
11101001 Caja M/N 31,391.74

TRASPASO DE VENTA DE MERCADERIA A CREDITO A 20 DIAS CON FACTURA 114;
11102001 Banco M/N 14,598.96
11101001 Caja M/N 14,598.96

DUKAN LORA PXC; Nota de Venta al Credito Nro. 19
41101001 Ventas 8,900.19
21104004 Debito fiscal 1,329.91

HIROMI MIWA pxc; Nota de Venta al Credito Nro. 20
41101001 Ventas 19,434.02
21104004 Debito fiscal 2,903.93

TRSPASO DE EFECTIVO DE VENTA 118 Y 119;

11102001 Banco M/N 15,230.10
11101001 Caja M/N 15,230.10

ANDRE IVAÑEZ pxc; Nota de Venta al Credito Nro. 21
41101001 Ventas 19,129.52
21104004 Debito fiscal 2,858.43

41101001 Ventas 12,702.48
21104004 Debito fiscal 1,898.07

41101001 Ventas 13,689.84
21104004 Debito fiscal 2,045.61

PROVICION DE SERVICIOS BASICOS;
61201008 Servicios Básicos COM 435.00
21106001 Servicio basico a pagar 1,000.00
61101007 Servicios Básicos ADM 435.00

POR EL ALQUILER DE NOV;

61201009 Alquileres COM 580.00
11400004 Alquiler pagado P/adel. M/N 666.67

POE EL CUMPLIMIENTO DE SEGURO DE NOV;
61201010 Seguros COM 50.46
11400001 Seguros pagado P/adel. CP 50.46

PROVICION DE LA PLANILLA DE NOV;
61101001 Sueldos y salarios ADM 20,750.00
61201002 Sueldos y Salarios COM 11,400.00
61101002 Aportes Patronales ADM 3,467.33
61201003 Aportes Patronales COM 1,904.94
61101003 Aguinaldos ADM 1,728.48
61101003 Aguinaldos ADM 949.62
61101004 Prima ADM 1,728.48
61201005 Primas COM 949.62
61101005 Indemnizacion ADM 1,728.48
61201006 Indemnización COM 949.62
21103003 Aguinaldos y Prima por pagar 5,356.20
21103008 Indemnizacion por pagar 2,678.10

PROVICION IVA;
21104004 Debito fiscal 23,392.64

ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS NOV;
12100002 Edificios 375.98
12100008 Equipos de Computación 22.56
12100006 Muebles y Enseres 125.33
12100004 Vehículos 250.65
42101006 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes INGRE 774.52

ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS NOV;
61101014 Deprec. De Edificio ADM 156.64
61201015 Deprec. De Edificio COM 156.64
61101017 Deprec. De Equipo de Comp ADM 93.98
61201018 Deprec. De Equipo de Comp. COM 93.98
61101015 Deprec. De Muebles y Ens. ADM 208.86
61101016 Deprec. De Vehiculo ADM 835.42
61201017 Deprec. De Vehiculo COM 835.42
12100003 Deprec.Acum.Edificios 313.28
12100009 Deprec.Acum.Eq.Comp. 187.97
12100007 Deprec.Acum.Muebles y Ens. 417.71
12100005 Deprec.Acum.Vehículos 1,670.84

PROVICION DE CTA INCOBRABLE;
61201030 Cuentas Incobrables 2,491.95
11201005 Prevision P/cta. Incobrable 2,491.95

AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG;
61101028 Amortizacion Gastos de Organiz. 47.76

PROVICION DE INTERES VENCIDO DE PRESTAMO BANCARIO 15 % ANUAL;
61301001 Intereses 579.98

ADIDAS SANTA CRUZ SA; Nota de Compra al Contado Nro. 6; COMPRE S/G FACT Nº 16

ADIDAS BENI SA; Nota de Compra al Contado Nro. 7; COMPRA S/G FAC Nº 17


ADIDAS LA PAZ SA; Nota de Compra al Contado Nro. 8; COMPRA S/G FAC Nº 18

ADIDAS SANTA CRUZ SA; Nota de Compra al Contado Nro. 9; COMPRA S/G FACT Nº 19

ADIDAS BENI SA; Nota de Compra al Contado Nro. 10; COMPRA S/G FACT Nº 20

ADIDAS BENI SA; Nota de Compra al Credito Nro. 13; COMPRA DE MERCADERIA A CREDITO A
20 DIOAS S/G FACTURA Nº 23

ADIDAS SANTA CRUZ SA; Nota de Compra al Credito Nro. 14; CON PRA A CREDITO A 90 DIAS
CON FACT. N º 24

ADIDAS SANTA CRUZ SA - LCYPG; Nota de Compra al Credito Nro. 21; COMPRA A CREDITO
CON PAGARE A 30 DIAS Y OTRO A 180 FAC Nº 31

ADIDAS LA PAZ SA - LCYPG; Nota de Compra al Credito Nro. 22; COMPRA A CREDITO CON

PAGARE A 300DIAS Y OTRO A 180 FAC Nº 32

ADIDAS SANTA CRUZ SA - LCYPG; Nota de Compra al Credito Nro. 17; COMPRA A CREDITO AL
CONTADO SALDO A 20DIAS FAC Nº 27

ADIDAS LA PAZ SA - LCYPG; Nota de Compra al Credito Nro. 18; COMPRA A CREDITO AL
CONTADO 2000 SALDO A 40DIAS FAC Nº 28

41101001 Ventas 23,975.02
21104004 Debito fiscal 3,582.47

TARSPASO DE VENTAS 6 Y 7;
11102001 Banco M/N 46,845.09
11101001 Caja M/N 46,845.09

41101001 Ventas 20,208.80
21104004 Debito fiscal 3,019.71

TRASPASO DE COBROP DE LA FACTURA 105 Y 110;
11102001 Banco M/N 50,785.99
11101001 Caja M/N 50,785.99

41101001 Ventas 25,414.32
21104004 Debito fiscal 3,797.54

41101001 Ventas 33,052.87
21104004 Debito fiscal 4,938.93

41101001 Ventas 30,476.20
21104004 Debito fiscal 4,553.92

HIROMI MIWA; Nota de Venta al Credito Nro. 17
41101001 Ventas 4,929.59
21104004 Debito fiscal 736.61


ANDRE IVAÑEZ; Nota de Venta al Credito Nro. 18
41101001 Ventas 9,011.90
21104004 Debito fiscal 1,346.61

TRASPASO DE LA COBRANZA DE MERCADERIA DE FAC 110, 111, 112 Y 113;
11102001 Banco M/N 102,233.78
11101001 Caja M/N 102,233.78

TRASPASO DE VENTA DE MERCADERIA A CREDITO A 20 DIAS CON FACTURA 116;
11102001 Banco M/N 5,666.19
11101001 Caja M/N 5,666.19

41101001 Ventas 21,434.02
21104004 Debito fiscal 3,202.78

41101001 Ventas 12,221.63
21104004 Debito fiscal 1,826.22

TRASPASO DE VENTAS CON FAC 120 Y 121;
11102001 Banco M/N 10,000.00
11101001 Caja M/N 10,000.00

41101001 Ventas 16,671.55
21104004 Debito fiscal 2,491.15

41101001 Ventas 14,715.88
21104004 Debito fiscal 2,198.92

TRASPASO DE LA VENTA FAC 123;
11102001 Banco M/N 5,000.00
11101001 Caja M/N 5,000.00

11102001 Banco M/N 5,000.00
11101001 Caja M/N 5,000.00

11102001 Banco M/N 5,000.00
11101001 Caja M/N 5,000.00


POR EL ALQUILER DE DIC;
61201009 Alquileres COM 870.00
11400004 Alquiler pagado P/adel. M/N 1,000.00

POE EL CUMPLIMIENTO DE SEGURO DE DIC;
61201010 Seguros COM 151.38
11400001 Seguros pagado P/adel. CP 151.38

PROVICION DE SAERVICIOS BASICOS DIC;

PROVICION DE LA PLANILLA DE DIC;
61101001 Sueldos y salarios ADM 20,750.00
61201002 Sueldos y Salarios COM 11,400.00
61101003 Aguinaldos ADM 1,728.48
61101004 Prima ADM 1,728.48
61101005 Indemnizacion ADM 1,728.48
61201004 Aguinaldos COM 949.62
61201005 Primas COM 949.62
61201006 Indemnización COM 949.62
21103003 Aguinaldos y Prima por pagar 5,356.20
21103008 Indemnizacion por pagar 2,678.10

PROVICIONN DE COMPENSACION IVA<;
21104004 Debito fiscal 31,694.86

ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS DIC;
12100002 Edificios 335.52
12100008 Equipos de Computación 22.62
12100006 Muebles y Enseres 125.64
12100004 Vehículos 251.28
42101006 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes INGRE 735.06

ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS DIC;
621034 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes GAST 6.41
12100005 Deprec.Acum.Vehículos 4.19

DEPRECIACION ACUM DEL PERIODO;
61101014 Deprec. De Edificio ADM 157.34
61201015 Deprec. De Edificio COM 157.34
61101017 Deprec. De Equipo de Comp ADM 94.46
61101015 Deprec. De Muebles y Ens. ADM 209.90
61201016 Deprec. De Muebles y Ens. COM 209.90
61101016 Deprec. De Vehiculo ADM 839.61
61201017 Deprec. De Vehiculo COM 839.61
12100005 Deprec.Acum.Vehículos 1,679.22

PROVICION DE CTA INCOBRABLE;
61201030 Cuentas Incobrables 3,700.70
11201005 Prevision P/cta. Incobrable 3,700.70

AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG;
61101028 Amortizacion Gastos de Organiz. 47.76

PORVICION DE SERVCIOS BASICOS DIC 500 CRE Y 500 SAGUAPAC;

61101007 Servicios Básicos ADM 435.00

PROVICION DE INTERES DE DIC DE PRESTAMO BANCARIO;
61301001 Intereses 579.98
Total General Bolivianos 3,255,293.62 3,255,293.62

LIBRO MAYOR
Libro Mayor
Moneda Bolivianos Fecha Inicial 01/11/2017 Fecha Final 31/12/2017

Fecha Tipo Núm ero Detalle Debe Haber Saldo
Cuenta 11101001 Caja M/N 0.00
01/11/2017 Traspaso 1 REGIST6RO INICIO DE GESTION 241,000.00 241,000.00
02/11/2017 Traspaso 2 TRANSFERENCIA DE EFECTUIVO A CUENTA CTA 241,000.00 0.00
CTE 235689-01 DE MERCANTIL SANTA CRUZ
25/11/2017 Ingreso 1 Cobranza Nota de Venta al Contado Nro. 1, 30,853.10 30,853.10
25/11/2017 Traspaso 28 TRASPASO DE VETA FAC Nº 100 30,853.10 0.00
26/11/2017 Traspaso 30 TRASPASO DE VENTA 2 FACº 101 12,542.65 0.00
26/11/2017 Traspaso 32 TRASPASO DE VENTA 3 12,091.01 0.00
27/11/2017 Traspaso 35 TRASPASO DE VENTA 4 Y 5 31,391.74 0.00
27/11/2017 Traspaso 50 TRASPASO DE VENTA DE MERCADERIA A CREDITO 14,598.96 -14,598.96
A 20 DIAS CON FACTURA 114
27/11/2017 Ingreso 16 Cobranza Nro. 16 5,000.00 -9,598.96
28/11/2017 Traspaso 56 TRSPASO DE EFECTIVO DE VENTA 118 Y 119 15,230.10 -19,829.06
05/12/2017 Traspaso 43 TRASPASO DE COBROP DE LA FACTURA 105 Y 110 50,785.99 -19,829.06
07/12/2017 Traspaso 47 TRASPASO DE LA COBRANZA DE MERCADERIA DE 102,233.78 -19,829.06
FAC 110, 111, 112 Y 113
07/12/2017 Traspaso 53 TRASPASO DE VENTA DE MERCADERIA A CREDITO 5,666.19 -25,495.25
08/12/2017 Traspaso 60 TRASPASO DE VENTAS CON FAC 120 Y 121 10,000.00 -25,495.25
14/12/2017 Traspaso 64 TRASPASO DE LA VENTA FAC 123 5,000.00 -25,495.25
23/12/2017 Ingreso 23 Cobranza Nro. 23 5,000.00 -896.29
23/12/2017 Traspaso 67 TRASPASO DE LA VENTA FAC 125 5,000.00 -5,896.29
26/12/2017 Ingreso 15 Cobranza Nro. 15 5,666.19 -230.10
27/12/2017 Ingreso 17 Cobranza Nro. 17 5,230.10 5,000.00
28/12/2017 Traspaso 63 TRASPASO DE LA VENTA FAC 122 5,000.00 0.00
Totales de Cuenta Bolivianos 541,393.52 541,393.52
Cuenta 11101003 Caja chica 0.00

03/11/2017 Traspaso 26 CREACION DE CAJA CHICA A CARGO DE DANIEL 2,000.00 2,000.00
SUAREZ SANCHEZ
Totales de Cuenta Bolivianos 2,000.00 0.00

Cuenta 11102001 Banco M/N 0.00
02/11/2017 Traspaso 2 TRANSFERENCIA DE EFECTUIVO A CUENTA CTA 241,000.00 241,000.00
CTE 235689-01 DE MERCANTIL SANTA CRUZ
03/11/2017 Egreso 1 compra de Chequera inicial es 100 y final es 1000 a Bs 250.00 240,750.00
250 según factura 01 con it 10203040 Nº autorización
10002003000, nos debitan de nuestra cuenta corriente
03/11/2017 Egreso 2 PAGO POR EL DOCUMENTO DE CONTITUCION A 250.00 240,500.00
LABOGADO S/S FAC Nº 02
03/11/2017 Egreso 3 POR PODES A REPRESENTANTE LEGAL S/G FAC Nº 380.00 240,120.00
03
03/11/2017 Egreso 4 CANCELACION DE PUBLICASION DE FORMACION 300.00 239,820.00
DE LA EMPRESA FAC Nº4
03/11/2017 Egreso 5 CANCELACION DE HOMONIMIA S/G FACTURA Nº 5 455.00 239,365.00
03/11/2017 Traspaso 26 CREACION DE CAJA CHICA A CARGO DE DANIEL 2,000.00 237,365.00
SUAREZ SANCHEZ
10/11/2017 Egreso 31 ALQUILER DE 3 MESES A BS 1000 3,000.00 234,365.00
10/11/2017 Ingreso 24 PRESATAMO PARA COMPRA DE MERSADERIA A 1 69,600.00 303,965.00
AÑO9 AL 15% DE INTERES ANUAL
11/11/2017 Egreso 7 Pago Nota de Compra al Contado Nro. 1, 4,500.00 299,465.00
13/11/2017 Egreso 19 Pago Nro. 13 1,000.00 287,775.00
13/11/2017 Egreso 21 Pago Nro. 15 2,000.00 285,775.00
15/11/2017 Egreso 28 POR COMPRA DE TALONARIO DE FACTURA Nº 200 150.00 285,625.00
20/11/2017 Egreso 38 PAGO DE SEGIRO DE VEHICULO POR 1 AÑO EN 2,088.00 283,537.00
3000 SD SE CANSELA EN BOLIVIANOS
22/11/2017 Egreso 17 Pago Nro. 11 14,970.00 268,567.00
25/11/2017 Traspaso 28 TRASPASO DE VETA FAC Nº 100 30,853.10 299,420.10
26/11/2017 Traspaso 30 TRASPASO DE VENTA 2 FACº 101 12,542.65 311,962.75
26/11/2017 Traspaso 32 TRASPASO DE VENTA 3 12,091.01 324,053.76
27/11/2017 Traspaso 35 TRASPASO DE VENTA 4 Y 5 31,391.74 355,445.50
27/11/2017 Traspaso 50 TRASPASO DE VENTA DE MERCADERIA A CREDITO 14,598.96 370,044.46
28/11/2017 Traspaso 56 TRSPASO DE EFECTIVO DE VENTA 118 Y 119 15,230.10 385,274.56
30/11/2017 Egreso 29 RENDICION DE CAJA CHICA NOV 343.50 384,931.06
03/12/2017 Egreso 20 Pago Nro. 14 1,275.00 366,394.06
04/12/2017 Egreso 23 Pago Nro. 17 2,000.00 364,394.06
04/12/2017 Egreso 25 Pago Nro. 19 1,000.00 363,394.06
05/12/2017 Traspaso 43 TRASPASO DE COBROP DE LA FACTURA 105 Y 110 50,785.99 414,180.05
05/12/2017 Egreso 30 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 870.00 413,310.05
07/12/2017 Traspaso 47 TRASPASO DE LA COBRANZA DE MERCADERIA DE 102,233.78 515,543.83
FAC 110, 111, 112 Y 113
07/12/2017 Traspaso 53 TRASPASO DE VENTA DE MERCADERIA A CREDITO 5,666.19 521,210.02
08/12/2017 Traspaso 60 TRASPASO DE VENTAS CON FAC 120 Y 121 10,000.00 531,210.02
12/12/2017 Egreso 37 PAGO DE PRIMER CUOTA DE PRESTAMO 6,670.00 524,540.02
BANCARIO DE NOV
13/12/2017 Egreso 26 Pago Nro. 20 5,000.00 519,540.02
13/12/2017 Egreso 27 Pago Nro. 21 2,000.00 517,540.02
14/12/2017 Traspaso 64 TRASPASO DE LA VENTA FAC 123 5,000.00 522,540.02

15/12/2017 Egreso 34 ago de la palanilla de dic 12,322.27 510,217.75
15/12/2017 Egreso 35 COMPENSACION IVA NOV 28,835.57 481,382.18
23/12/2017 Egreso 18 Pago Nro. 12 2,226.00 479,156.18
23/12/2017 Egreso 22 Pago Nro. 16 1,100.00 478,056.18
24/12/2017 Egreso 24 Pago Nro. 18 3,850.00 479,206.18
31/12/2017 Egreso 36 REPOCCISION CAJA CHICA DIC 313.00 483,893.18
Cuenta 11201001 Cuentas Por Cobrar M/N 0.00

25/11/2017 Traspaso 27 Nota de Venta al Contado Nro. 1; POR VENTA DE 30,853.10 30,853.10
MERCADERIA S/G FACT. Nº 100
25/11/2017 Ingreso 1 Cobranza Nota de Venta al Contado Nro. 1, 30,853.10 0.00
26/11/2017 Traspaso 29 Nota de Venta al Contado Nro. 2; VENTA DE 12,542.65 12,542.65
MERCADERIA SEGUN FAC Nº 102
26/11/2017 Traspaso 48 Nota de Venta al Credito Nro. 15; VENTA DE 14,598.96 14,598.96
MERCADERIA A CREDITO A 20 DIAS CON FACTURA
114
115
MERCADERIA FAC Nº 103
MERCADERIA CON FACTURA Nº 104
MERCADERIA FAC 105
05/12/2017 Traspaso 42 Nota de Venta al Contado Nro. 11; VENTA CON FACT 23,228.50 53,389.37
Nº 105
MERCADERIA CON FACTURA 111
MERCADERIA CON FAC 112
116
06/12/2017 Traspaso 52 Nota de Venta al Credito Nro. 18; TRASPASO DE 10,358.51 46,185.57
VENTA DE MERCADERIA A CREDITO A 90 DIAS CON
FACTURA 117
Cuenta 11201003 Documento Por Cobrar M/N 0.00


MERCADERIA PATER AL CONTADO SADO A
CREDITO CON LETRAA 30 DIAS CON FACTURA 118
MERCADERIA A CREDITO ACON PAGARE 25 Y 90
CON FAC Nº 122
CON FAC Nº 123
CON FAC Nº 124
CON FAC Nº 125
Cuenta 11201005 Prevision P/cta. Incobrable 0.00

30/11/2017 Traspaso 83 PROVICION DE CTA INCOBRABLE 2,491.95 -2,491.95
31/12/2017 Traspaso 84 PROVICION DE CTA INCOBRABLE 3,700.70 -6,192.65
Totales de Cuenta Bolivianos 0.00 6,192.65
Cuenta 11201012 Crédito Fiscal 0.00

03/11/2017 Egreso 1 Banco mercantil santa Cruz - Fac 1 32.50 32.50
03/11/2017 Egreso 2 BRUNO FIGUERON SORUCO - Fac 2 32.50 65.00
03/11/2017 Egreso 3 BRUNO FIGUERON SORUCO - Fac 3 49.40 114.40
03/11/2017 Egreso 4 MARY LA TORRE JUSTINIANO - Fac 4 39.00 153.40
03/11/2017 Egreso 5 FUNDEMPRESA - Fac 5 59.15 212.55
11/11/2017 Traspaso 3 Nota de Compra al Contado Nro. 1; COMPRA SEGUN 585.00 797.55
FACTURA Nº 11 DE MERCADERIA
11/11/2017 Traspaso 4 Nota de Compra al Contado Nro. 2; CAOMPRA S/G 289.12 1,086.67
FAC Nº 12
11/11/2017 Traspaso 5 Nota de Compra al Contado Nro. 3; COMPRA S/G 474.50 1,561.17
FACTURA Nº 13
FACT Nº 14
FACT Nº 15
12/11/2017 Traspaso 13 Nota de Compra al Credito Nro. 11; COMPORA A 1,946.10 4,133.35
CREDITO S/G FACT Nº 21
12/11/2017 Traspaso 14 Nota de Compra al Credito Nro. 12; COMPRA A 299.00 4,432.35
CREDITO A 90 DIAS S/G FACT. Nº 22
13/11/2017 Traspaso 17 Nota de Compra al Credito Nro. 15; COMPRA AL 295.75 4,728.10
CREDITO SE CANSELA AL CONTADO 1000 Y EL

SALDO A 20 DIAS CON LC S/G FACT. Nº25
13/11/2017 Traspaso 18 Nota de Compra al Credito Nro. 16; COMPRA AL 403.00 5,131.10
CREDITO SE CANSLA 2000 Y SALDO A 40 DIAS S/G
FACT Nº 26
13/11/2017 Traspaso 21 Nota de Compra al Credito Nro. 19; COMPRA A 1,314.95 6,446.05
CREDITO CON PAGARE A 300DIAS Y OTRO A 180
FAC Nº 29
CREDITO CON PAGARE 30 Y 180 DIAS FAC Nº 30
15/11/2017 Egreso 28 FRANS TAMAYO - Fac 200 19.50 8,409.05
20/11/2017 Egreso 38 SEGURITY SA - Fac 500 271.44 8,680.49
30/11/2017 Traspaso 69 LUISA TOMA TODO - Fac 301 86.67 8,767.16
30/11/2017 Traspaso 76 PROVICION IVA 8,767.16 0.00
02/12/2017 Traspaso 8 Nota de Compra al Contado Nro. 6; COMPRE S/G 492.96 492.96
FACT Nº 16
02/12/2017 Traspaso 9 Nota de Compra al Contado Nro. 7; COMPRA S/G FAC 542.88 1,035.84
Nº 17
02/12/2017 Traspaso 10 Nota de Compra al Contado Nro. 8; COMPRA S/G FAC 401.70 1,437.54
Nº 18
FACT Nº 19
FACT Nº 20
03/12/2017 Traspaso 15 Nota de Compra al Credito Nro. 13; COMPRA DE 289.38 2,533.44
MERCADERIA A CREDITO A 20 DIOAS S/G FACTURA
Nº 23
03/12/2017 Traspaso 16 Nota de Compra al Credito Nro. 14; CON PRA A 182.26 2,715.70
CREDITO A 90 DIAS CON FACT. N º 24
CREDITO CON PAGARE A 30 DIAS Y OTRO A 180
FAC Nº 31
FAC Nº 32
CREDITO AL CONTADO 2000 SALDO A 20DIAS FAC
Nº 27
Nº 28
05/12/2017 Egreso 30 SAGUAPAC SA - Fac 110; CRE SA - Fac 51 130.00 4,316.00
31/12/2017 Traspaso 70 LUISA TOMA TODO - Fac 302 130.00 4,446.00
31/12/2017 Traspaso 77 PROVICIONN DE COMPENSACION IVA< 4,446.00 0.00
Cuenta 11201013 Crédito Fiscal Pendiente 0.00

30/11/2017 Traspaso 68 PROVICION DE SERVICIOS BASICOS 130.00 130.00
05/12/2017 Egreso 30 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 130.00 0.00
31/12/2017 Traspaso 73 PROVICION DE SAERVICIOS BASICOS DIC 130.00 130.00
31/12/2017 Traspaso 88 PORVICION DE SERVCIOS BASICOS DIC 130.00 260.00
Totales de Cuenta Bolivianos 390.00 130.00
Cuenta 11301001 Inventario de mercaderías 0.00

11/11/2017 Traspaso 3 Nota de Compra al Contado Nro. 1; COMPRA SEGUN 3,915.00 353,915.00
11/11/2017 Traspaso 4 Nota de Compra al Contado Nro. 2; CAOMPRA S/G 1,934.88 355,849.88
FAC Nº 12
11/11/2017 Traspaso 5 Nota de Compra al Contado Nro. 3; COMPRA S/G 3,175.50 359,025.38
FACTURA Nº 13

FACT Nº 14
FACT Nº 15
13/11/2017 Traspaso 17 Nota de Compra al Credito Nro. 15; COMPRA AL 1,979.25 380,219.45
FACT Nº 26
FAC Nº 29
114
115
CON FAC Nº 122
CON FAC Nº 123
02/12/2017 Traspaso 8 Nota de Compra al Contado Nro. 6; COMPRE S/G 3,299.04 302,577.53
FACT Nº 16
02/12/2017 Traspaso 9 Nota de Compra al Contado Nro. 7; COMPRA S/G FAC 3,633.12 306,210.65
Nº 17
Nº 18
FACT Nº 19
FACT Nº 20
03/12/2017 Traspaso 15 Nota de Compra al Credito Nro. 13; COMPRA DE 1,936.62 316,233.05
Nº 23
03/12/2017 Traspaso 16 Nota de Compra al Credito Nro. 14; CON PRA A 1,219.74 317,452.79
FAC Nº 31
FAC Nº 32

Nº 27
Nº 28
MERCADERIA FAC 105
Nº 105
116
FACTURA 117
CON FAC Nº 124
CON FAC Nº 125
Cuenta 11400001 Seguros pagado P/adel. CP 0.00

20/11/2017 Egreso 38 PAGO DE SEGIRO DE VEHICULO POR 1 AÑO EN 1,816.56 1,816.56
3000 SD SE CANSELA EN BOLIVIANOS
30/11/2017 Traspaso 71 POE EL CUMPLIMIENTO DE SEGURO DE NOV 50.46 1,766.10
31/12/2017 Traspaso 72 POE EL CUMPLIMIENTO DE SEGURO DE DIC 151.38 1,614.72
Cuenta 11400004 Alquiler pagado P/adel. M/N 0.00

10/11/2017 Egreso 31 ALQUILER DE 3 MESES A BS 1000 3,000.00 3,000.00
30/11/2017 Traspaso 69 POR EL ALQUILER DE NOV 666.67 2,333.33
31/12/2017 Traspaso 70 POR EL ALQUILER DE DIC 1,000.00 1,333.33
Cuenta 12100002 Edificios 0.00

30/11/2017 Traspaso 78 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS NOV 375.98 150,375.98
31/12/2017 Traspaso 80 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS DIC 335.52 150,711.50
Cuenta 12100003 Deprec.Acum.Edificios 0.00

30/11/2017 Traspaso 79 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS NOV 313.28 -313.28
31/12/2017 Traspaso 81 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS DIC 0.70 -313.98
31/12/2017 Traspaso 82 DEPRECIACION ACUM DEL PERIODO 314.68 -628.66

Cuenta 12100004 Vehículos 0.00
Cuenta 12100005 Deprec.Acum.Vehículos 0.00

30/11/2017 Traspaso 79 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS NOV 1,670.84 -1,670.84
31/12/2017 Traspaso 81 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS DIC 4.19 -1,675.03
31/12/2017 Traspaso 82 DEPRECIACION ACUM DEL PERIODO 1,679.22 -3,354.25
Cuenta 12100006 Muebles y Enseres 0.00

Cuenta 12100007 Deprec.Acum.Muebles y Ens. 0.00

Cuenta 12100008 Equipos de Computación 0.00

Cuenta 12100009 Deprec.Acum.Eq.Comp. 0.00

Cuenta 12400001 Gastos de Organización 0.00

03/11/2017 Egreso 2 PAGO POR EL DOCUMENTO DE CONTITUCION A 217.50 217.50
LABOGADO S/S FAC Nº 02
03/11/2017 Egreso 3 POR PODES A REPRESENTANTE LEGAL S/G FAC Nº 330.60 548.10
03
03/11/2017 Egreso 4 CANCELACION DE PUBLICASION DE FORMACION 261.00 809.10
DE LA EMPRESA FAC Nº4
03/11/2017 Egreso 5 CANCELACION DE HOMONIMIA S/G FACTURA Nº 5 395.85 1,204.95
30/11/2017 Traspaso 85 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG 47.76 1,342.57
31/12/2017 Traspaso 86 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG 47.76 1,294.81
Cuenta 21103001 Sueldos y salarios por pagar 0.00

30/11/2017 Traspaso 74 PROVICION DE LA PLANILLA DE NOV 28,025.70 28,025.70
15/12/2017 Egreso 34 ago de la palanilla de dic 2,825.70 25,200.00

31/12/2017 Traspaso 75 PROVICION DE LA PLANILLA DE DIC 28,025.70 53,225.70
Cuenta 21103003 Aguinaldos y Prima por pagar 0.00

Cuenta 21103006 Aportes Laborales p/Pagar 0.00

15/12/2017 Egreso 34 ago de la palanilla de dic 4,086.27 0.00
Cuenta 21103007 Aportes Patronales p/Pagar 0.00

15/12/2017 Egreso 34 ago de la palanilla de dic 5,372.27 0.00
Cuenta 21103008 Indemnizacion por pagar 0.00

Cuenta 21104001 IMP. VALOR gregado por pagar 0.00

30/11/2017 Traspaso 76 PROVICION IVA 14,625.49 14,625.49
15/12/2017 Egreso 35 COMPENSACION IVA NOV 23,392.64 -8,767.16
31/12/2017 Traspaso 77 PROVICIONN DE COMPENSACION IVA< 27,248.86 18,481.70
Cuenta 21104002 imp tansacciones por pagar 0.00

25/11/2017 Traspaso 27 Nota de Venta al Contado Nro. 1; POR VENTA DE 925.59 925.59
26/11/2017 Traspaso 29 Nota de Venta al Contado Nro. 2; VENTA DE 376.28 1,301.87
26/11/2017 Traspaso 48 Nota de Venta al Credito Nro. 15; VENTA DE 437.97 2,102.57
114
115

CON FAC Nº 122
CON FAC Nº 123
MERCADERIA FAC 105
05/12/2017 Traspaso 42 Nota de Venta al Contado Nro. 11; VENTA CON FACT 696.86 6,932.19
Nº 105
116
06/12/2017 Traspaso 52 Nota de Venta al Credito Nro. 18; TRASPASO DE 310.76 10,479.95
FACTURA 117
CON FAC Nº 124
CON FAC Nº 125
15/12/2017 Egreso 35 COMPENSACION IVA NOV 5,408.61 7,314.20
31/12/2017 Egreso 36 REPOCCISION CAJA CHICA DIC 9.39 7,323.59
Cuenta 21104004 Debito fiscal 0.00

114
115
CON FAC Nº 122
CON FAC Nº 123

30/11/2017 Traspaso 76 PROVICION IVA 23,392.64 0.00
MERCADERIA FAC 105
Nº 105
116
FACTURA 117
CON FAC Nº 124
CON FAC Nº 125
31/12/2017 Traspaso 77 PROVICIONN DE COMPENSACION IVA< 31,694.86 0.00
Cuenta 21104005 Imp.RCIVA retenido por pagar 0.00

30/11/2017 Traspaso 74 PROVICION DE LA PLANILLA DE NOV 38.03 38.03
15/12/2017 Egreso 34 ago de la palanilla de dic 38.03 0.00
31/12/2017 Traspaso 75 PROVICION DE LA PLANILLA DE DIC 38.03 38.03
Cuenta 21104006 Imp.utilidades retenido por pagar servicio 0.00

30/11/2017 Egreso 29 RENDICION DE CAJA CHICA NOV 28.56 28.56
15/12/2017 Egreso 35 COMPENSACION IVA NOV 28.56 0.00
31/12/2017 Egreso 36 REPOCCISION CAJA CHICA DIC 33.50 33.50
Cuenta 21104008 Imp.utilidades retenido por pagar bienes 0.00

15/12/2017 Egreso 35 COMPENSACION IVA NOV 5.75 0.00
Cuenta 21105001 Cuentas por pagar M/N 0.00

11/11/2017 Traspaso 3 Nota de Compra al Contado Nro. 1; COMPRA SEGUN 4,500.00 4,500.00
11/11/2017 Egreso 7 Pago Nota de Compra al Contado Nro. 1, 4,500.00 0.00
11/11/2017 Traspaso 4 Nota de Compra al Contado Nro. 2; CAOMPRA S/G 2,224.00 2,224.00
FAC Nº 12
FACTURA Nº 13

FACT Nº 14
FACT Nº 15
22/11/2017 Egreso 17 Pago Nro. 11 14,970.00 2,300.00
02/12/2017 Traspaso 8 Nota de Compra al Contado Nro. 6; COMPRE S/G 3,792.00 6,092.00
FACT Nº 16
Nº 17
Nº 18
FACT Nº 19
FACT Nº 20
03/12/2017 Traspaso 15 Nota de Compra al Credito Nro. 13; COMPRA DE 2,226.00 4,526.00
Nº 23
03/12/2017 Traspaso 16 Nota de Compra al Credito Nro. 14; CON PRA A 1,402.00 5,928.00
23/12/2017 Egreso 18 Pago Nro. 12 2,226.00 3,702.00
Cuenta 21105003 Documento por pagar M/N 0.00

13/11/2017 Egreso 19 Pago Nro. 13 1,000.00 1,275.00
FACT Nº 26
13/11/2017 Egreso 21 Pago Nro. 15 2,000.00 2,375.00
FAC Nº 29
03/12/2017 Egreso 20 Pago Nro. 14 1,275.00 26,165.00
FAC Nº 31
FAC Nº 32
Nº 27
04/12/2017 Egreso 23 Pago Nro. 17 2,000.00 33,150.00

Nº 28
04/12/2017 Egreso 25 Pago Nro. 19 1,000.00 34,475.00
13/12/2017 Egreso 26 Pago Nro. 20 5,000.00 29,475.00
13/12/2017 Egreso 27 Pago Nro. 21 2,000.00 27,475.00
23/12/2017 Egreso 22 Pago Nro. 16 1,100.00 26,375.00
24/12/2017 Egreso 24 Pago Nro. 18 3,850.00 22,525.00
Cuenta 21106001 Servicio basico a pagar 0.00

30/11/2017 Traspaso 68 PROVICION DE SERVICIOS BASICOS 1,000.00 1,000.00
31/12/2017 Traspaso 73 PROVICION DE SAERVICIOS BASICOS DIC 1,000.00 1,130.00
31/12/2017 Traspaso 88 PORVICION DE SERVCIOS BASICOS DIC 1,000.00 2,130.00
Cuenta 21107004 Intereses a pagar M/E 0.00

30/11/2017 Traspaso 89 PROVICION DE INTERES VENCIDO DE PRESTAMO 579.98 579.98
BANCARIO 15 % ANUAL
12/12/2017 Egreso 37 PAGO DE PRIMER CUOTA DE PRESTAMO 579.98 0.00
BANCARIO DE NOV
31/12/2017 Traspaso 90 PROVICION DE INTERES DE DIC DE PRESTAMO 579.98 579.98
BANCARIO
Cuenta 21201002 Prest. Banc. Largo plazo M/E 0.00

10/11/2017 Ingreso 24 PRESATAMO PARA COMPRA DE MERSADERIA A 1 69,600.00 69,600.00
AÑO9 AL 15% DE INTERES ANUAL
12/12/2017 Egreso 37 PAGO DE PRIMER CUOTA DE PRESTAMO 5,800.00 63,800.00
BANCARIO DE NOV
Cuenta 31101001 capital social-maria celina yaibona m. 0.00

Cuenta 31101002 capital social-veimar limpias arias 0.00

Cuenta 31101003 capital social-fabian pedriel yumani 0.00

Cuenta 31101004 capital social-daniel suarez sanchez 0.00

Cuenta 41101001 Ventas 0.00


114
115
CON FAC Nº 122
CON FAC Nº 123
MERCADERIA FAC 105
Nº 105
116
FACTURA 117
CON FAC Nº 124
CON FAC Nº 125
Cuenta 42101006 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes INGRE 0.00

30/11/2017 Traspaso 78 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS NOV 774.52 774.52
Cuenta 51101001 Costo de mercaderías vendidas 0.00


114
115
CON FAC Nº 122
CON FAC Nº 123
MERCADERIA FAC 105
Nº 105
116
FACTURA 117
CON FAC Nº 124
CON FAC Nº 125
Cuenta 61101001 Sueldos y salarios ADM 0.00

Cuenta 61101002 Aportes Patronales ADM 0.00

Cuenta 61101003 Aguinaldos ADM 0.00


Cuenta 61101004 Prima ADM 0.00

Cuenta 61101005 Indemnizacion ADM 0.00

Cuenta 61101006 Refrigerios-Alimentación 0.00

Cuenta 61101007 Servicios Básicos ADM 0.00

31/12/2017 Traspaso 88 PORVICION DE SERVCIOS BASICOS DIC 435.00 870.00
Cuenta 61101011 Material de Oficina 0.00

03/11/2017 Egreso 1 compra de Chequera inicial es 100 y final es 1000 a Bs 217.50 217.50
250 según factura 01 con it 10203040 Nº autorización
10002003000, nos debitan de nuestra cuenta corriente
15/11/2017 Egreso 28 POR COMPRA DE TALONARIO DE FACTURA Nº 200 130.50 348.00
Cuenta 61101014 Deprec. De Edificio ADM 0.00

31/12/2017 Traspaso 82 DEPRECIACION ACUM DEL PERIODO 157.34 313.98
Cuenta 61101015 Deprec. De Muebles y Ens. ADM 0.00

Cuenta 61101016 Deprec. De Vehiculo ADM 0.00

31/12/2017 Traspaso 82 DEPRECIACION ACUM DEL PERIODO 839.61 1,675.03
Cuenta 61101017 Deprec. De Equipo de Comp ADM 0.00

Cuenta 61101028 Amortizacion Gastos de Organiz. 0.00

30/11/2017 Traspaso 85 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG 47.76 47.76
31/12/2017 Traspaso 86 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG 47.76 95.52
Cuenta 61201001 Imp. A las transacciones 0.00

25/11/2017 Traspaso 27 Nota de Venta al Contado Nro. 1; POR VENTA DE 925.59 925.59
114
115
CON FAC Nº 122
CON FAC Nº 123
MERCADERIA FAC 105
05/12/2017 Traspaso 42 Nota de Venta al Contado Nro. 11; VENTA CON FACT 696.86 6,921.88
Nº 105
116
06/12/2017 Traspaso 52 Nota de Venta al Credito Nro. 18; TRASPASO DE 310.76 10,469.64
FACTURA 117
CON FAC Nº 124
CON FAC Nº 125
Cuenta 61201002 Sueldos y Salarios COM 0.00


Cuenta 61201003 Aportes Patronales COM 0.00

Cuenta 61201004 Aguinaldos COM 0.00

31/12/2017 Traspaso 75 PROVICION DE LA PLANILLA DE DIC 949.62 949.62
Cuenta 61201005 Primas COM 0.00

31/12/2017 Traspaso 75 PROVICION DE LA PLANILLA DE DIC 949.62 1,899.24
Cuenta 61201006 Indemnización COM 0.00

31/12/2017 Traspaso 75 PROVICION DE LA PLANILLA DE DIC 949.62 1,899.24
Cuenta 61201008 Servicios Básicos COM 0.00

31/12/2017 Traspaso 73 PROVICION DE SAERVICIOS BASICOS DIC 870.00 1,305.00
31/12/2017 Traspaso 88 PORVICION DE SERVCIOS BASICOS DIC 435.00 1,740.00
Cuenta 61201009 Alquileres COM 0.00

30/11/2017 Traspaso 69 POR EL ALQUILER DE NOV 580.00 580.00
31/12/2017 Traspaso 70 POR EL ALQUILER DE DIC 870.00 1,450.00
Cuenta 61201010 Seguros COM 0.00

30/11/2017 Traspaso 71 POE EL CUMPLIMIENTO DE SEGURO DE NOV 50.46 50.46
31/12/2017 Traspaso 72 POE EL CUMPLIMIENTO DE SEGURO DE DIC 151.38 201.84
Cuenta 61201015 Deprec. De Edificio COM 0.00

Cuenta 61201016 Deprec. De Muebles y Ens. COM 0.00

Cuenta 61201017 Deprec. De Vehiculo COM 0.00


31/12/2017 Traspaso 82 DEPRECIACION ACUM DEL PERIODO 839.61 1,675.03
Cuenta 61201018 Deprec. De Equipo de Comp. COM 0.00

Cuenta 61201019 Mantenimiento y Rep. Edificio 0.00

Cuenta 61201021 Mantenimiento y Rep. Vehiculo 0.00

Cuenta 61201022 Mantenimiento y Rep. Eq.Comp. 0.00

Cuenta 61201030 Cuentas Incobrables 0.00

30/11/2017 Traspaso 83 PROVICION DE CTA INCOBRABLE 2,491.95 2,491.95
31/12/2017 Traspaso 84 PROVICION DE CTA INCOBRABLE 3,700.70 6,192.65
Cuenta 61301001 Intereses 0.00

30/11/2017 Traspaso 89 PROVICION DE INTERES VENCIDO DE PRESTAMO 579.98 579.98
BANCARIO 15 % ANUAL
12/12/2017 Egreso 37 PAGO DE PRIMER CUOTA DE PRESTAMO 290.02 870.00
BANCARIO DE NOV
31/12/2017 Traspaso 90 PROVICION DE INTERES DE DIC DE PRESTAMO 579.98 1,449.98
BANCARIO
Cuenta 621034 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes GAST 0.00

31/12/2017 Traspaso 81 ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJOS DIC 6.41 6.41
Cuenta 621035 Diferencia de Cambio 0.00

30/11/2017 Egreso 29 0.00
30/11/2017 Traspaso 74 0.00
30/11/2017 Traspaso 78 0.00
30/11/2017 Traspaso 79 0.00
31/12/2017 Traspaso 75 0.00
31/12/2017 Traspaso 81 0.00
31/12/2017 Egreso 36 0.00

LIBRO DE
COMPRAS IVA
LIBRO DE VENTAS
IVA
BALANCE DE
SUMAS Y SALDO
ESTADO DE
RESULTADO
BALANCE
GENERAL

Legajo Contable Mod Beutiful SRL

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Legajo Contable Mod Beutiful SRL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EMPRESA COMERCIAL “MODA

INTEGRANTES: Daniel Suarez Sanchez

Maria Celia Yaibona Menacho

Fabian Pedriel Yumani

DOCENTE: Gustavo Salazar

❖ POLERAS PARA DAMAS

Esta polera nosotros la llamamos las mas

Esta polera son las más cómodas y holgadas que le

Ofrecemos poleras comodas al estilo del cliente.

❖ CALZAS LARGAS Y CORTAS PARA DAMAS

Código Desripción Moneda Anali Sucursal / CCO A Adi Tipo de Cuenta

Fecha: miércoles, 27 de octubre de 2021 Hora: 9:16:58 Usuario: jmercado 1 de 6

Código Desripción Moneda Anali Sucursal / CCO A Adi Tipo de Cuenta

Código Desripción Moneda Anali Sucursal / CCO A Adi Tipo de Cuenta

Fecha: miércoles, 27 de octubre de 2021 Hora: 9:16:58 Usuario: jmercado 3 de 6

Código Desripción Moneda Anali Sucursal / CCO A Adi Tipo de Cuenta

Código Desripción Moneda Anali Sucursal / CCO A Adi Tipo de Cuenta

Fecha: miércoles, 27 de octubre de 2021 Hora: 9:16:58 Usuario: jmercado 5 de 6

Código Desripción Moneda Anali Sucursal / CCO A Adi Tipo de Cuenta

ENUNCIADO EMPRESA MOD BEUTIFUL S.R.L.

COMERCIAL MORBEUTIFUL SRL

Nº MERCADERÍA CANTODAD C/U TOTAL

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Se tomará en cuenta las siguientes medidas organizativas:

CARGO NOMBRE SUELDO

100 CAMISETA HOMBRE 166.08 16,608

30 CHAQUETA HOMBRE 147.93 4,438

25 PANTALONES HOMBRE 164.094 4,102

19 CAMISETA HOMBRE 170.74 3,244

50 CAMISETA HOMBRE 166.088 8,304

50 CAMISETA HOMBRE 166.08 8,304

28 CHAQUETA HOMBRE 147.93 4,142

20 CAMISETA niño 170.74 3,415

Cant. Unid. PRODUCTO C/U TOTAL

50 PANTALONES NIÑO 157.901 7,895

30 PANTALONES NIÑO 135.91 4,077

20 CHAQUETA MIJER 135.91 2,718

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

14 CAMISETAS mujer 68 952

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

9 CHAQUETA MUJER 80 720

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

12 CAMISETAS HOMBRE 70 840

23 CAMISETAS MUJER 68 1564

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

15 CAMISETAS NIÑOS 78 1170

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

7 CAMISETAS NIÑOS 78 546

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

5 CAMISETAS NIÑOS 88 440

10 CAMISETAS HOMBRE 50 500

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

5 PANTALONES CORTOS HOMBRE 75 375

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

12 CHAQUETAS MUJER 50 600

54. 04/12/2017 Se realiza la compra de mercadería al contado 2000bs el saldo a crédito de 40

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

10 CHAQUETAS HOMBRE 60 600

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

70 PANTALONES CORTOS HOMBRES 164,095 11486,65

57. 05/12/2017 VENTA DE MERCADERIA AL SR ANDRE IVAÑEZ NIT 12457801 NUMERO DE

Cant. Unid. SERVICIOS C/U TOTAL

50 CAMISETA DE HOMBRE 166,08 8304

_____1_, de _11_ de 2.017_.-