Revision Seguros

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2
EDIFICIO ATELIER
Libro Diario
Cuenta Debe
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Seguros
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Seguros
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Seguros
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3
ER
Haber Centro de Costo Proyecto
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EDIFICIO ATELIER
Libro Diario
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07/02/22 2.1.9
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07/02/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
07/02/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
31/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
31/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
31/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
31/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
31/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
25/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
21/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
21/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
21/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
21/01/22 2.1.3.1.1
1.1.1.3
EDIFICIO ATELIER
Libro Diario
Cuenta
--- EGR 202212000384 ---
Proveedores
Banco Internacional Cta Cte
Doc. 001-012-039267551, SERVICIO AGUA POTABLE COMUNAL II - DICIEMBRE 2022
--- EGR 202212000379 ---

Proveedores
Doc. 001-999-000002505, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN- DICIEMBRE 2022
--- EGR 202212000378 ---

Proveedores
Doc. 001-999-076548948, 076602739, 076596909 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EEQ COMUNAL I - DICIEM
--- EGR 202212000377 ---

Proveedores
FONDO PARA GASTOS TEMA ASAMBLEA 19-12-2022
--- EGR 202212000376 ---

Proveedores
FONDO PARA GASTOS ALQUILER SILLAS E INFOCUS ASAMBLEA
--- EGR 202212000375 ---

Proveedores
FONDO PARA COMPRAS DE CANASTAS DE NAVIDAD PARA EL PERSONAL
--- EGR 202212000363 ---

Proveedores
COMPRA DE SILLAS MALAGA COLOR CAFE 40 MESA PALMIRA CAFE 10 CON DESCUENTO 10%
--- EGR 202212000365 ---

Proveedores
CANCELACION SEÑALETICA TOTAL SE CULMINA EL TRABAJO
--- EGR 202212000364 ---

Garantías
DEVOLUCION DE GARANTIA DE USO ESPACIO COMUNANL
--- EGR 202211000362 ---

Suministros de Oficina
Materiales, Herramientras y Repuestos en general
REPOSICION CAJA CHICA
--- EGR 202211000361 ---

Proveedores
CUOTA SEGURO
--- EGR 202211000359 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO AREAS HUMEDAS
--- EGR 202211000358 ---

Proveedores
IMPRESION COMPROBANTES
--- EGR 202211000357 ---

Proveedores
SERVICIO DE GUARDINIA MES DE NOVIEMBRE 2022
--- EGR 202211000356 ---

Proveedores
SEVICIO DE CONSERJERIA MES DE NOVIEMBRE
--- EGR 202211000355 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE MAQUINAS DL GIMNASIO
--- EGR 202211000354 ---

Proveedores
INSUMOS DE LIMPIEZA
--- EGR 202211000353 ---

Proveedores
LUMINARIAS
--- EGR 202211000352 ---

Proveedores
SERVICIOS DE ADMINSITRACION DE NOVIEMBRE 2022
--- EGR 202211000351 ---

Proveedores
LIMPIEZA EDIFICIO MES DE OCTUBRE
--- EGR 202211000350 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE 2022
--- EGR 202211000349 ---

Proveedores
ARREGLO FISURA OFICINA 3
--- EGR 202211000348 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO JARDINES EXTERIORES Y COMPRA D PLANTAS
--- EGR 202211000347 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA
--- EGR 202211000346 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO AREAS COMUNALES
--- EGR 202211000345 ---

Proveedores
MATNEIMIENTO PUERTAS DE VIDRIO TEMPRADO
--- EGR 202211000344 ---

Proveedores
BOTELLONES DE AGUA
--- EGR 202211000343 ---

Proveedores
CONSUMO DE LUZ COMUNAL
--- EGR 202211000342 ---

Proveedores
Doc. 001-012-038556764, SERVICIO AGUA POTABLE COMUNAL
--- EGR 202210000341 ---

Proveedores
ANTICIPO ELABORACION TOTEM
--- EGR 202210000331 ---

Proveedores
ANTICIPO 60% TRABAJO DE PINTURA EDIFICIO
--- EGR 202210000330 ---
Proveedores
CUOTA DEL SEGURO ORIENTE
--- EGR 202210000329 ---

Proveedores
administración de octubre 2022
--- EGR 202210000328 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO ASCENSOR DE OCTUBRE 22
--- EGR 202210000327 ---

Proveedores
SERVICIOS DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE
--- EGR 202210000326 ---

Proveedores
FUENTES ALIMENTACION DE AMPERIOS PARA PUERTAS DE INGRESO
--- EGR 202210000325 ---

Proveedores
IMPRESION COMPROBANTES
--- EGR 202210000324 ---

Proveedores
INSUMOS DE LIMPIEZA
--- EGR 202210000323 ---

Proveedores
SERVICIOS DE LIMPIEZA OCTUBRE
--- EGR 202210000322 ---

Proveedores
SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE 22
--- EGR 202210000321 ---

Proveedores
ARREGLO VARIOS AREAS HUMEDAS
--- EGR 202210000320 ---

Proveedores
CONSUMO DE ENERGIA COMUNAL
--- EGR 202210000319 ---

Proveedores
CONSUMO DE AGUA COMUNAL
--- EGR 202210000318 ---

Proveedores
MANTENIIENTO JARDIN
--- EGR 202210000316 ---

Proveedores
COMPRA BOTELLONES DE AGUA
--- EGR 202210000315 ---

Proveedores
REPOSICION DE REPUESTOS PUERTA DE VIDRIO
--- EGR 202210000314 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO AREAS COMUNALES
--- EGR 202210000313 ---

Garantías
DEVOLUCION DE GARANTIA INGRESO EL 04/10
--- EGR 202210000312 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000521, ARREGLO MICRO ONDAS DEL MEZZANINE
--- EGR 202210000311 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000202, MANTENIMINETO RIEGO MECANICO TERRAZA
--- EGR 202209000310 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002174, CAMBIO BOMBA HIDROMASAJES
--- EGR 202209000309 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002173 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS
--- EGR 202209000308 ---
Proveedores
Doc. 001-999-000002295, SERVICIO ADMINISTRACION SEPT
--- EGR 202209000307 ---

Proveedores
Doc. 001-056-000148950, SEGURO EDIFICIO CUOTA 10
--- EGR 202209000306 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000001734, MANTENIMIENTO JARDINES
--- EGR 202209000305 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000002, REPOSICION SEGUROS DE LOS VIDRIOS DE LA ESCALERA AL MEZZANINE T1 y ca
--- EGR 202209000304 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000132, SERVICIO CONSERJERIA SABADOS
--- EGR 202209000303 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000432, REVISION CAMARA INGRESO GARITA SUB 1, CAMBIO DE VIDEO BALLONS
--- EGR 202209000302 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000012584, AGUA BOTELLONES
--- EGR 202209000301 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000186, CAMBIO DE CONTACTORES Y RELES AVERIADOS DE LA CAJA DE VENTILACION, CA
--- EGR 202209000300 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000003152, SERVICIO DE GUARDIANIA SEPT
--- EGR 202209000299 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000038445, BLOCKS COMPROBANTES ALICUOTAS
--- EGR 202209000298 ---

Proveedores
Doc. 001-100-000000047, ARREGLO CONTROL MANDO TELONES DE LAS SALAS DE REUNIONES
--- EGR 202209000297 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000008910, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO
--- EGR 202209000296 ---

Proveedores
Doc. 002-004-000002374, PRODUCTOS DE LIMPIEZA
--- EGR 202209000295 ---

Proveedores
Doc. 001-003-000029989, MANIJA PARA CAMBIO BAÑO AREA COMUNAL
--- EGR 202209000294 ---

Proveedores
Doc. 001-012-037155059, AGUA COMUNAL
--- EGR 202209000293 ---

Proveedores
Doc. 001-999-072779405, LUZ COMUNAL
--- EGR 202209000292 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000707, CAMINADORA PARA EL GIMNASIO
--- EGR 202209000291 ---

Proveedores
ANTICIPO CLORO POR LITRO PROFORMA 2545
--- EGR 202209000289 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000005816, ALCOHOL EN LIQUIDO, CONSERJERIA MES DE SEPTIEMBRE
--- EGR 202209000290 ---

Proveedores
ANTICIPO COMPRA DE PINTURA
--- EGR 202209000288 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000370785, MANTENIMIENTO ASCENSORES SEPT
--- EGR 202209000287 ---

Otras Cuentas por Pagar
DEVOLUCION ALICUOTA DEPOSITADA DOS VECES EL 09/09/2022
--- EGR 202209000286 ---

Anticipo a Proveedores
anticipo compra de pintura
--- EGR 202209000285 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000012374, BOTELLONES DE AGUA PARA LAS AREAS COMUNALES
--- EGR 202209000284 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000367440, MANTENIMIENTO ASCENSROES AGOSTO
--- EGR 202209000283 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000073581, FOCOS DICROICOS LED Y OJOS DE BUYE EMPOTRABLE
--- EGR 202209000282 ---

Proveedores
Doc. 002-004-000002323, INSUMOS DE LIMPIEZA
--- EGR 202209000281 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000008738, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO
--- EGR 202209000280 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000427, INSTALACION CAMARA SALA DE JUEGOS Y SUB 2 T2, REVISION CAMARAS GARIT
--- EGR 202209000279 ---

Proveedores
Doc. 003-001-000001248, MANTENIMIENTO DE 2 LAVADORA Y 2 SECADORAS
--- EGR 202209000278 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000001716, MANTENIMIENTO JARDINES COMUNALES
--- EGR 202209000277 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000768, TAPIZADO ASIENTOS MAQUINAS DE PESAS, ARREGLO CABALLO
--- EGR 202209000276 ---
Proveedores
Doc. 001-001-000000131, CONSERJE SABADOS
--- EGR 202209000275 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002158, CALENTADOR DE AGUA EN ZONA DE MASCOTAS Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS
--- EGR 202209000274 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000005724, SERVICIO CONSERJERIA AGOSTO
--- EGR 202208000273 ---

Proveedores
SEGURO DEL EDIFICIO CUOTA 9/12
--- EGR 202208000272 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000003136, SERVICIO DE GUARDIANIA
--- EGR 202208000271 ---

Proveedores
Doc. 001-999-000002215, SERVICIO ADMINISTRACION AGOSTO
--- EGR 202208000270 ---

Proveedores
Doc. 001-012-036423516, AGUA COMUNAL
--- EGR 202208000269 ---

Proveedores
Doc. 001-999-071512688, LUZ COMUNAL
--- EGR 202207000268 ---

Proveedores
Doc. 001-100-000000001, MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION SERVICIOS GENERA
--- EGR 202207000267 ---

Proveedores
Doc. 001-100-000000039, RECONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LOS LECTORES DE TARJETAS DE ASCE
--- EGR 202207000266 ---

Caja Chica
--- EGR 202207000247 ---

Proveedores
Doc. 001-056-000148950, SEGURO EDIFICIO CUOTA 8/12
--- EGR 202207000246 ---

Proveedores
Doc. 001-003-000001307, CAMBIO DE MANGUERA EN EL GENERADOR
--- EGR 202207000245 ---

Proveedores
--- EGR 202207000244 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002144, TRANSPORTE LUCES PARA LA PISCINA E INSTALACION DE LAS MISMAS
--- EGR 202207000243 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000003121, SERVICIO DE GUARDIANIA JULIO
--- EGR 202207000242 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000130, SERVICIO DE CONSERJE SABADOS
--- EGR 202207000241 ---

Proveedores
--- EGR 202207000240 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000364070, MANTNIMIENTO ASCENSORES JULIO
--- EGR 202207000239 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000008572, SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNIO
--- EGR 202207000238 ---

Proveedores
Doc. 003-001-000001246, MANTENIMIENTO DE 2 SECADORAS Y 2 LAVADORAS
--- EGR 202207000237 ---
Proveedores
Doc. 004-001-000041417, LUCES PARA LA PISCINA
--- EGR 202207000236 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000060, BASURERO INDUSTRIAL
--- EGR 202207000235 ---

Proveedores
Doc. 001-999-000002147, SERVICIO ADMINISTRACION JULIO
--- EGR 202207000234 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000464, INSTALACION DE ALUMINIOS Y SELLOS PLASTICOS PARA PUERTAS DE LAAS DUC
--- EGR 202207000233 ---

Proveedores
Doc. 009-001-000006770, SEÑALETICA PARA SAUNA, HIDROLAVADORA Y SALIDA PUERTA EDF
--- EGR 202207000232 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000038355, COMPROBANTES PARA ALICUOTAS
--- EGR 202207000231 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000005605, SERVICIO CONSERJE, LIMPIEZA E INSUMOS DE LIMPIEZA
--- EGR 202207000230 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000765, ARREGLO PEREZOSA, MANTENIMIENTO ESCALERA CHINA KIDS CLUB
--- EGR 202207000229 ---

Proveedores
Doc. 001-999-070208534, SERVICIO DE LUZ COMUNAL
--- EGR 202207000228 ---

Proveedores
Doc. 001-012-035675557, SERVICIO AGUA POTABLE
--- EGR 202207000227 ---

Otras Cuentas por Cobrar
Devolución deposito doble del dpto 1504 pagado con payphone de Lozada María Florinda, fecha de transferenci
--- EGR 202207000226 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000003105, SERVICIO DE GUARDIANIA JUNIO
--- EGR 202206000225 ---

Proveedores
Doc. 001-999-000002083, SERVICIO DE ADMINISTRACION JUNIO 2022
--- EGR 202206000223 ---

Garantías
DEVOLUCION GARANTIA DPTO 1505 T2, DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO
--- EGR 202206000224 ---

Garantías
DEVOLUCION DE GARANTIA 1005T1
--- EGR 202206000222 ---

Proveedores
Doc. 009-001-000006725, 2 ALFOMBRAS ASCENSOR
--- EGR 202206000221 ---

Proveedores
ANTICIPO HIDROLAVADORA
--- EGR 202206000220 ---

Caja Chica
REPOSICION CAJA CHICA JUNIO
--- EGR 202206000203 ---

Proveedores
Doc. 001-012-034856907, AGUA POTABLE EDIFICIO
--- EGR 202206000202 ---

Proveedores
Doc. 001-999-068949482, LUZ COMUNAL
--- EGR 202206000200 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000038281, COMPROBNATES DE PAGO ALICUOTAS
--- EGR 202206000199 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000008428, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EDIFICIO MAYO
--- EGR 202206000198 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000360809, MANTENIMIENTO ASCENSORES
--- EGR 202206000197 ---

Proveedores
Doc. 001-003-000000050, fumigación para cucarachas
--- EGR 202206000196 ---

Proveedores
Doc. 002-004-000002214, SUMINISTROS DE LIMPIEZA
--- EGR 202206000195 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000129, SERVICIO CONSERJE SABADOS
--- EGR 202206000194 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000000703, TINTAS PARA LA IMPRESORA
--- EGR 202206000193 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000003050, MANTENIMIENTO EQUIPOS GIMNASIO
--- EGR 202206000192 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000461, ARREGLO PORCELANATO PISO 9 T1
--- EGR 202206000191 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000001574, ARREGLO HUMEDAD Y PINTURA BAÑO DE HOMBRES AREA PISCINA
--- EGR 202206000190 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000005519, SERVICIO CONSERJE DOMINGOS
--- EGR 202206000189 ---

Proveedores
--- EGR 202206000188 ---
Proveedores
Doc. 001-056-000148950, SEGURO EDIFICIO cuota 7/12
--- EGR 202206000186 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000002902, CORRECTIVO BOMBA CONTRA INCENDIOS, RODAMIENTOS, EMPAQUES, VENTILAD
--- EGR 202206000185 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000002891, FLUIDRA CLORADOR DE SAL, BOMBA HIDROMASAJES, MANO DE OBRA
--- EGR 202206000184 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000002892, SERVICIO MANTENIMIENTO JUNIO
--- EGR 202206000181 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002865, CAMBIO VIDRIOS TRIZADOS TECHO PISCINA CON EL SEGURO
--- EGR 202206000180 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000357509, MANTENIMIENTO DE MAYO ASCENSORES
--- EGR 202206000179 ---

Proveedores
Doc. 002-004-000002216, SUMINISTROS DE LIMPIEZA abril y mayo
--- EGR 202206000178 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000071988, LUMINARIA
--- EGR 202205000183 ---

Proveedores
CONFIGURACION DEL TIMER DEL EQUIPO DE VENTILACION
--- EGR 202205000182 ---

Proveedores
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
--- EGR 202205000177 ---

Proveedores
ANTICIPO INISUMOS VARIOS
--- EGR 202205000176 ---

Proveedores
ANTICIPO PINTURA
--- EGR 202205000175 ---

Proveedores
--- EGR 202205000174 ---

Proveedores
Doc. 009-001-000006698, ALFOMBRAS ASCENSORES
--- EGR 202205000173 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000784, ARREGLO CABALLITO DE MADERA DE LA SALA DE JUEGOS DE NIÑOS
--- EGR 202205000172 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000416, MANTENIMIENTO PUERTAS PARQUEADEROS Y BRAZOS DE ACCESO
--- EGR 202205000171 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000038211, BLOCK DE COMPROBANTES
--- EGR 202205000170 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002124, REFLECTORES PILETA, SELLAMIENTO, TIMER
--- EGR 202205000169 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000003089, GUARDIANIA MES DE MAYO
--- EGR 202205000168 ---

Proveedores
MANTENIMIENTO MES DE MAYO E INSUMOS
--- EGR 202205000167 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000005408, SERVICIO CONSERJE MES DE MAYO E INSUMOS
--- EGR 202205000166 ---
Agua Comunal
Valor pendiente de pago contrato 0032720354
--- EGR 202205000165 ---

Proveedores
Doc. 001-012-034098466, SERVICIO DE AGUA COMUNAL
--- EGR 202205000164 ---

Proveedores
--- EGR 202205000163 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000204, DESINFECCION CDE LAS DOS CISTERNAS
--- EGR 202205000162 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000128, SERVICIO CONSERJE DE LOS DIAS SABADOS
--- EGR 202205000161 ---

Proveedores
Doc. 001-999-067722336, CONSUMO SERVICIO LUZ COMUNAL
--- EGR 202205000160 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000072, ARREGLO PUERTAS DE ACCESOS EDF Y AREAS COMUNALES
--- EGR 202205000157 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000683, MAQUINA REMO PARA EL GIMNASIO TERCER PAGO ENTREGA EN 60 DIAS
--- EGR 202205000156 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000683, MAQUINA REMO PARA EL GIMNASIO SEGUNDO ABONO ENTREGA EN 30 DIAS
--- EGR 202205000155 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000683, MAQUINA REMO PARA EL GIMNASIO PRIMER PAGO
--- EGR 202205000154 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000003072, SERVICIO DE GUARDIANIA ABRIL
--- EGR 202205000153 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000001627, BANCO DE CAPACITADORES
--- EGR 202205000152 ---

Proveedores
cuota 5/12 seguro
--- EGR 202205000151 ---

Caja Chica
--- EGR 202205000127 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002109, GABINETE PARA HIDROLAVADORA DE ACERO INOXIDABLE
--- EGR 202205000121 ---

Proveedores
Doc. 001-999-000002001, ADMINISTRACION MAYO
--- EGR 202204000120 ---

Garantías
Devolucion de garantia Dpto 406 t2
--- EGR 202204000119 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000003743, CAMBIO ESPEJO GIMNASIO
--- EGR 202204000118 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000005299, SERVICIO DE CONSERJERIA MES DE ABRIL
--- EGR 202204000117 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000354121, MANTENIMIENTO ASCENSORES ABRIL
--- EGR 202204000112 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000386, REUBICACION SENSORES DE LUZ DE EMERGENCIA DE LAS DOS TORRES, UPS PAR
--- EGR 202204000111 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000002647, MANTENIMIENTO ABRIL
--- EGR 202204000110 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000008091, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE MARZO
--- EGR 202204000109 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000169, ULTIMO PAGO DEL MANTENIMIENTO VENTILACION MECANICA, CAMBIO DE BANDA
--- EGR 202204000108 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000001648, MANTENIMIENTO JARDINES ABRIL
--- EGR 202204000107 ---

Proveedores
Doc. 001-999-066452529, LUZ COMUNAL
--- EGR 202204000106 ---

Proveedores
Doc. 001-012-033362959, SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO
--- EGR 202204000105 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000127, SERVICIO DE CONSERJERIA SABADOS
--- EGR 202204000104 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000350681, MANTENIMIENTO MARZO ASCENSORES Y COMISION POR CHEQUE DEVUELTO
--- EGR 202204000103 ---

Proveedores
Doc. 001-999-000001964, SERVICIO DE ADMINISTRACION ABRIL 2022
--- EGR 202204000102 ---

Garantías
Devolucion de garantia dpto 1402 t2
--- EGR 202203000101 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000001194, MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR
--- EGR 202203000100 ---
Proveedores
--- EGR 202203000099 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000165, Mant Ventilacion preventiva
--- EGR 202203000098 ---

Proveedores
Doc. 001-999-000001822, Administracion mes de febrero y marzo 2022
--- EGR 202203000097 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000001640, MANTENIMIENTO JARDINES EDF
--- EGR 202203000096 ---

Proveedores
CUOTA 4/12 SEGURO EDIFICIO
--- EGR 202203000095 ---

Proveedores
Doc. 001-999-000001749, Administracion mes de enero 2022
--- EGR 202203000094 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000001625, BANCO DE CAPACITADORES, ARREGLAR EL FACTOR DE POTECIA
--- EGR 202203000093 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000002580, MANTENIMIENTO AREAS HUMEDAS, BOMBAS DE CALOR
--- EGR 202203000092 ---

Proveedores
Doc. 001-003-000029001, CERRADURA PARA BAÑO AREA COMUNAL
--- EGR 202203000091 ---

Proveedores
--- EGR 202203000090 ---

Proveedores
Doc. 001-999-065119694, SERVICIO ENERGIA COMUNAL
--- EGR 202203000089 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000005211, SERVICIO DE CONSERJERIA MES DE MARZO
--- EGR 202203000088 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000126, SERVICIO CONSERJE SABADOS
--- EGR 202203000087 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000003056, SERVICIO DE GUARDIANIA MARZO
--- EGR 202203000086 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000070991, FOCOS DICROICO LED
--- EGR 202203000085 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000058, ACTUALIZACION DE DATOS DE TARJETAS INGRESO ASCENSORES
--- EGR 202203000084 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000007907, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO E INCREMENTO ENERO
--- EGR 202203000083 ---

Proveedores
Doc. 001-012-032646073, SERVICIO DE AGUA POTABLE
--- EGR 202203000082 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000004363, LIMPIEZA MUBLES ENTRADA PRINCIPAL
--- EGR 202203000081 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002102, REPARACION CODO DESAGUE SUB 1 Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS ALERONES D EL
--- EGR 202203000079 ---

Proveedores
ANTICIPO COMPRA DE PINTURAS
--- EGR 202203000078 ---
Proveedores
Doc. 001-001-000001608, FACTOR DE POTENCIA
--- EGR 202203000077 ---

Caja Chica
REPOSICION CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO
--- EGR 202203000075 ---

Proveedores
CUOTA 3/12 SEGURO EDIFICIO
--- EGR 202202000074 ---

Proveedores
Administracion mes de noviembre y diciembre 2021
--- EGR 202202000047 ---

Proveedores
ANTICIPO COMPRA DE HIDROLAVA
--- EGR 202202000046 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000761, ARREGLO MADERAS DEL SAUNA, CANCELACION TOTAL
--- EGR 202202000045 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000161, ANTICIPO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTILACION
--- EGR 202202000044 ---

Proveedores
Doc. 009-001-000006536, ALFOMBRAS NUEVAS PARA LA ENTRADA DEL EDIFICIO
--- EGR 202202000043 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000004359, LAVADO MUEBLES LOBBY TERRAZA
--- EGR 202202000042 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000108, CONSERJERIA SABADOS
--- EGR 202202000041 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000449, ARREGLO FILTRACION AL DEPT 1405 T1 YA QUE NO ESTUVO COLOCADO EL ANCL
--- EGR 202202000040 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000005157, SERVICIO DE LIMPIEZA
--- EGR 202202000039 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000033712, ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA CANCELACION FINAL
--- EGR 202202000038 ---

Proveedores
--- EGR 202202000037 ---

Proveedores
Doc. 001-009-000004389, ARREGLO EN UNA LAVADORA
--- EGR 202202000036 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000347494, MANTENIMIENTO FEBRERO
--- EGR 202202000035 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000002464, SENSOR TEMPERATURA SAUNA
--- EGR 202202000034 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000003042, SERVICIO GUARDIANIA MES DE FEBRERO Y SALDO PENDIENTE
--- EGR 202202000033 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000007757, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO
--- EGR 202202000032 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000001600, MANTENIMIENTO AREAS VERDES ENERO
--- EGR 202202000031 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000038062, COMPROBANTES DE PAGO
--- EGR 202202000030 ---

Proveedores
Doc. 001-999-063973513, LUZ COMUNAL
--- EGR 202202000029 ---

Proveedores
Doc. 001-012-031933833, AGUA POTABLE
--- EGR 202202000028 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000070375, LUMINARIA
--- EGR 202202000027 ---

Proveedores
ANTICIPO COMPRA DE CLORO PARA PISICNA. PROFORMA 1999
--- EGR 202202000026 ---

Proveedores
CONSERJERIA E INSUMOS DE LIMPIEZA
--- EGR 202202000025 ---

Depositos por Error
Devolución transferencia por error Martin Agustin
--- EGR 202202000024 ---

Proveedores
--- EGR 202202000023 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000761, ARREGLO MADERAS DEL SAUNA ANTICIPO 50%
--- EGR 202201000022 ---

Proveedores
--- EGR 202201000021 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000067, CAMBIO BOMBA ENTRADA PRINCIPAL
--- EGR 202201000020 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000107, CONSERJERIA ENERO DE LOS SABADOS
--- EGR 202201000019 ---
Proveedores
Doc. 001-002-000003032, SERVICIO GUARDIANIA ENERO
--- EGR 202201000018 ---

Proveedores
Doc. 001-009-000004374, MANTENIMIENTO DE LA MITAD DE SECADORAS Y LAVADORAS
--- EGR 202201000017 ---

Proveedores
ANTICIPO COMPRA DE ACIDO NITRICO GALON
--- EGR 202201000016 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000344332, MANTENIMIENTO ASCENSORES ENERO
--- EGR 202201000015 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000000351, MATENIMIENTO ENERO
--- EGR 202201000013 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000089, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA
--- EGR 202201000012 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000033712, ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA
--- EGR 202201000011 ---

Proveedores
Doc. 001-012-031218018, AGUA COMUNAL
--- EGR 202201000010 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000000377, PLACAS EN MDF DE EMPUJE Y HALE PARA PUERTAS DE ENTRADA EDIFICIO
--- EGR 202201000009 ---

Proveedores
Doc. 002-001-000009106, LUMINARIA
--- EGR 202201000008 ---

Proveedores
Doc. 001-999-062631592, LUZ COMUNAL
--- EGR 202201000007 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000069826, AMARRAS PLASTICAS Y TUBO LED
--- EGR 202201000006 ---

Proveedores
Doc. 009-001-000006496, TACHO DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SALA COMUNAL
--- EGR 202201000005 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002978 Mantenimiento Preventivo equipos de gimnasio
--- EGR 202201000004 ---

Proveedores
--- EGR 202201000003 ---

Proveedores
Doc. 001-002-000007507, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE
--- EGR 202201000002 ---

Proveedores
Doc. 001-001-000002076, FIJACION DEL CONO DE METAL DE LA ENTRADA AL EDIFICIO, LIMPIEZA DE CHECK
IER
Debe Haber Centro de Costo Proyecto
1,612.37
1,612.37
2,116.80
2,116.80
4,623.68
4,623.68 4607.25 ENERO
CTRICA EEQ COMUNAL I - DICIEMBRE 2022
100.00
100.00
207.20
207.20 EL INFOCUS NO ES DEL EDIFICIO?
272.48
272.48
517.50
517.50
ESCUENTO 10%
2,866.00
2,866.00
200.00 Dpto. 903 C T1

200.00
80.44
83.93
164.37
1,691.01
1,691.01
SEGURO DE?
1,947.46
1,947.46
50.40
50.40
6,812.00
6,812.00
1,175.18
1,175.18
336.00
336.00
124.69
124.69
211.70
211.70
2,116.80
2,116.80
3,502.86
3,502.86
982.11
982.11
168.00
168.00
304.00
304.00
1,000.00
1,000.00
190.00
190.00
300.00
300.00
34.00
34.00
5,098.70
5,098.70
2,947.09
2,947.09
1,512.00
1,512.00
3,534.00
3,534.00
1,687.74
1,687.74
2,116.80
2,116.80
982.11
982.11
3,502.86
3,502.86
103.60
103.60
39.20
39.20
238.73
238.73
1,133.18
1,133.18
6,812.00
6,812.00
1,378.55
1,378.55
4,838.33
4,838.33
2,641.24
2,641.24
290.00
290.00
32.00
32.00
85.00
85.00
190.00
190.00
200.00
200.00
65.00
65.00
45.84
45.84
392.62
392.62
1,087.52
1,087.52
2,116.80
2,116.80
1,687.08
1,687.08
165.00
165.00
240.00
240.00
ESCALERA AL MEZZANINE T1 y cambio de bomba
190.00
190.00
50.00
50.00
MBIO DE VIDEO BALLONS
50.00
50.00
310.00
310.00
DE LA CAJA DE VENTILACION, CAMBIO DE LUCES LED TESTIGO DE EMERGENCIA
6,812.00
6,812.00
39.20
39.20
56.00
56.00
ALAS DE REUNIONES
3,502.86
3,502.86
95.88
95.88
38.20
38.20
2,804.90
2,804.90
4,889.53
4,889.53
9,732.13
9,732.13
358.40
358.40
1,175.74
1,175.74
EPTIEMBRE
423.19
423.19
982.11
982.11
82.00 Dpto. 1504 K T2
82.00
300.32
300.32
34.00
34.00
982.11
982.11
165.93
165.93
121.89
121.89
3,502.86
3,502.86
305.00
305.00
2 T2, REVISION CAMARAS GARITA, CAMBIO CABLE HDMI MONITOR GARITA
215.04
215.04
219.50
219.50
110.00
110.00
REGLO CABALLO
190.00
190.00
1,247.12
1,247.12
Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS
1,133.18
1,133.18
1,687.08
1,687.08
6,812.00
6,812.00
2,116.80
2,116.80
2,458.62
2,458.62
4,764.93
4,764.93
602.11
602.11
STRIBUCION SERVICIOS GENERALES T1 Y T2
218.40
218.40
LECTORES DE TARJETAS DE ASCENSORES
167.98
167.98
1,687.08
1,687.08
425.60
425.60
140.00
140.00
248.64
248.64
ACION DE LAS MISMAS
6,812.00
6,812.00
190.00
190.00
121.89
121.89
982.11
982.11
3,502.86
3,502.86
215.04
215.04
447.87
447.87
632.80
632.80
2,116.80
2,116.80
118.72
118.72
COS PARA PUERTAS DE LAAS DUCHAS
143.36
143.36
SALIDA PUERTA EDF
39.20
39.20
1,175.74
1,175.74
180.00
180.00
RA CHINA KIDS CLUB
3,864.58
3,864.58
3,141.78
3,141.78
83.32 Dpto. 1504 K T2

83.32
ría Florinda, fecha de transferencia 07/07/2022
6,812.00
6,812.00
2,116.80
2,116.80
200.00 Dpto. 1505 T2

200.00
200.00 Dpto. 1005 E T1

200.00
369.60
369.60
333.24
333.24
259.33
259.33
3,057.96
3,057.96
4,877.07
4,877.07
39.20
39.20
3,502.86
3,502.86
982.11
982.11
50.40
50.40
121.89
121.89
190.00
190.00
64.51
64.51
257.60
257.60
95.20
95.20
460.00
460.00
RES AREA PISCINA
1,133.18
1,133.18
156.00
156.00
1,687.08
1,687.08
1,047.20
1,047.20
AMIENTOS, EMPAQUES, VENTILADOR
2,341.61
2,341.61
SAJES, MANO DE OBRA
463.70
463.70
2,393.44
2,393.44
ON EL SEGURO
982.11
982.11
167.32
167.32
98.35
98.35
100.80
100.80
3,502.86
3,502.86
541.34
541.34
319.47
319.47
1,687.08
1,687.08
409.92
409.92
30.00
30.00
E JUEGOS DE NIÑOS
115.00
115.00
RAZOS DE ACCESO
39.20
39.20
728.00
728.00
6,812.00
6,812.00
821.03
821.03
1,175.74
1,175.74
103.51
103.51
2,819.11
2,819.11
276.75
276.75
873.60
873.60
190.00
190.00
4,525.83
4,525.83
85.00
85.00
COMUNALES
1,476.90 MAQUINA DE REMO CUESTA? 4,430.72

1,476.90
GO ENTREGA EN 60 DIAS
1,476.91
1,476.91
ABONO ENTREGA EN 30 DIAS
1,476.91
1,476.91
6,812.00
6,812.00
637.07
637.07
1,687.74
1,687.74
240.31
240.31
742.37
742.37
OXIDABLE
2,116.80
2,116.80
200.00 Dpto. 406 M T2

200.00
84.00
84.00
1,221.10
1,221.10
982.11
982.11
615.00
615.00
CIA DE LAS DOS TORRES, UPS PARA PROTECCION DE LOS DVR DE LAS DOS
571.97
571.97
3,502.86
3,502.86
1,267.00
1,267.00
ON MECANICA, CAMBIO DE BANDAS DE TRANSMISION, CAMBIO DE CONTACTORES
140.00
140.00
4,453.77
4,453.77
2,975.52
2,975.52
190.00
190.00
1,006.28
1,006.28
SION POR CHEQUE DEVUELTO
2,116.80
2,116.80
200.00 Dpto. 1402 I T2

200.00
336.00
336.00
99.23
99.23
1,000.00
1,000.00
4,233.60
4,233.60
140.00
140.00
1,687.74
1,687.74
2,016.00
2,016.00
614.67
614.67
TOR DE POTECIA
496.17
496.17
43.68
43.68
93.30
93.30
4,259.03
4,259.03
1,133.18
1,133.18
190.00
190.00
6,812.00
6,812.00
41.27
41.27
50.00
50.00
ESO ASCENSORES
3,624.59
3,624.59
CREMENTO ENERO
2,664.29
2,664.29
70.00
70.00
276.64
276.64
A DE SUMIDEROS ALERONES D ELA TERRAZA
102.64
102.64
614.67
614.67
180.32
180.32
1,687.74
1,687.74
4,032.00
4,032.00
333.24
333.24
392.00
392.00
1,120.00
1,120.00
470.40
470.40
35.00
35.00
190.00
190.00
76.16
76.16
NO ESTUVO COLOCADO EL ANCLAJE PARA EL CIFON DEL DPTO 1505
1,183.06
1,183.06
746.68
746.68
CION FINAL
94.75
94.75
39.20
39.20
982.11
982.11
571.97
571.97
8,496.50
8,496.50
LDO PENDIENTE
3,381.12
3,381.12
156.80
156.80
78.40
78.40
4,781.10
4,781.10
2,917.76
2,917.76
37.14
37.14
252.00
252.00
1,147.15
1,147.15
26.49
26.49
156.80
156.80
392.00
392.00
1,687.74
1,687.74
130.00
130.00
190.00
190.00
6,812.00
6,812.00
344.11
344.11
Y LAVADORAS
44.80
44.80
982.11
982.11
543.97
543.97
67.20
67.20
746.66
746.66
2,684.61
2,684.61
89.60
89.60
AS DE ENTRADA EDIFICIO
274.68
274.68
4,196.19
4,196.19
49.00
49.00
76.16
76.16
280.00
280.00
86.35
86.35
3,381.12
3,381.12
270.31
270.31
AL EDIFICIO, LIMPIEZA DE CHECK DE POZO DE NIVEL FREATICO
29/08/22 2.1.3.1.1 Proveedores 1,687.08
1.1.1.3 Banco Internacional Cta Cte 1,687.08
SEGURO DEL EDIFICIO CUOTA 9/12
31/08/22 5.1.1.6 Seguro del Edificio 1,687.74

1.1.4.1 Seguros 1,687.74
EDIFICIO ATELIER
Libro Diario
Fecha Código
14/12/22 1.1.4.1
2.1.3.1.1
14/12/22 1.1.4.1
2.1.3.1.1
14/12/22 1.1.4.1
2.1.3.1.1
14/12/22 1.1.4.1
2.1.3.1.1
14/12/22 1.1.4.1
2.1.3.1.1
30/11/22 5.1.1.6
1.1.4.1
31/10/22 5.1.1.6
1.1.4.1
30/09/22 5.1.1.6
1.1.4.1
31/08/22 5.1.1.6
1.1.4.1
28/07/22 5.1.1.6
1.1.4.1
30/06/22 5.1.1.6
1.1.4.1
31/05/22 5.1.1.6
1.1.4.1
29/04/22 5.1.1.6
1.1.4.1
31/03/22 5.1.1.6
1.1.4.1
28/02/22 5.1.1.6
1.1.4.1
31/01/22 5.1.1.6
1.1.4.1
EDIFICIO ATELIER
Libro Diario
Cuenta
--- COM 202212000048 ---
Seguros
Proveedores
RENOVACION SEGURO 2022-2023 CUOTAS DE 25573.47
--- COM 202212000047 ---

Seguros
Proveedores
--- COM 202212000046 ---

Seguros
Proveedores
--- COM 202212000045 ---

Seguros
Proveedores
--- COM 202212000044 ---

Seguros
Proveedores
--- ASI 202211000001 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202210000002 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202209000001 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202208000003 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202207000005 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202206000002 ---
Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202205000003 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202204000002 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202203000003 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202202000002 ---

Seguro del Edificio
Seguros
--- ASI 202201000002 ---

Seguro del Edificio
Seguros
IER
Debe Haber Centro de Costo Proyecto
18,884.85
18,884.85
828.93
828.93
1,391.34
1,391.34
1,377.51
1,377.51
701.79
701.79
1,687.74
1,687.74
1,687.71
1,687.71
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74
1,687.74

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--- ASI 202210000002 ---

--- ASI 202209000001 ---

--- ASI 202208000003 ---

--- ASI 202207000005 ---

--- ASI 202206000002 ---

--- ASI 202205000003 ---

--- ASI 202204000002 ---

--- ASI 202203000003 ---

--- ASI 202202000002 ---

--- ASI 202201000002 ---

Haber Centro de Costo Proyecto

--- EGR 202212000379 ---

--- EGR 202212000378 ---

--- EGR 202212000377 ---

--- EGR 202212000376 ---

--- EGR 202212000375 ---

--- EGR 202212000363 ---

--- EGR 202212000365 ---

--- EGR 202212000364 ---

--- EGR 202211000362 ---

--- EGR 202211000361 ---

--- EGR 202211000359 ---

--- EGR 202211000358 ---

--- EGR 202211000357 ---

--- EGR 202211000356 ---

--- EGR 202211000355 ---

--- EGR 202211000354 ---

--- EGR 202211000353 ---

--- EGR 202211000352 ---

--- EGR 202211000351 ---

--- EGR 202211000350 ---

--- EGR 202211000349 ---

--- EGR 202211000348 ---

--- EGR 202211000347 ---

--- EGR 202211000346 ---

--- EGR 202211000345 ---

--- EGR 202211000344 ---

--- EGR 202211000343 ---

--- EGR 202211000342 ---

--- EGR 202210000341 ---

--- EGR 202210000331 ---

--- EGR 202210000329 ---

--- EGR 202210000328 ---

--- EGR 202210000327 ---

--- EGR 202210000326 ---

--- EGR 202210000325 ---

--- EGR 202210000324 ---

--- EGR 202210000323 ---

--- EGR 202210000322 ---

--- EGR 202210000321 ---

--- EGR 202210000320 ---

--- EGR 202210000319 ---

--- EGR 202210000318 ---

--- EGR 202210000316 ---

--- EGR 202210000315 ---

--- EGR 202210000314 ---

--- EGR 202210000313 ---

--- EGR 202210000312 ---

--- EGR 202210000311 ---

--- EGR 202209000310 ---

--- EGR 202209000309 ---

--- EGR 202209000307 ---

--- EGR 202209000306 ---