CHECK LIST ENTREGA IMPLEMENTOS DE OFICINA

PAPELERIA PUESTO DE TRABAJO

ITEM IMPLEMENTO CANTIDAD REVISADO ITEM IMPLEMENTO

1 PERFOFADORA 1 UNIDAD 1 ESCRITORIO
2 GRAPADORA 1 UNIDAD 2 SILLA
3 SACA GANCHOS 1 UNIDAD 3 LLAVE DEL ESCRITORIO
3 GRAPAS 1CAJA 5 BANDEJAS
4 CLIPS 1 CAJA 6 COMPUTADOR PORTATIL
9 POSITS 1 PAQUETE 7 PORTA LAPICES
10 BISTURI 1 UNIDAD 8 CONVERSOR
11 TIJERAS 1 UNIDAD 9
12 CUADERNO 1 UNIDAD 10
13 RESALTADORES 2 UNIDADES
14 SOBRES DE PAPEL 1 PAQUETE
15 HOJAS BLANCAS 1 RESMA
16 AZ
17 LAPIZ 1 UNIDAD
18 PEGASTIC 1 UNIDAD
19 ESFERO 1 UNIDAD
20
CANTIDAD REVISADO
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
2 UNIDADES
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
 PLANILLA DE INSUMOS

CAFETERIA BAÑO

ITEM IMPLEMENTOCANTIDAD REVISADO FALTANTE ITEM IMPLEMENTO

1 MICROHOND1 UNIDAD 1 PAPEL HIIGIENICO
2 CAFETERA 1 UNIDAD 2 JABON MANOS
3 SANDUCHERA1 UNIDAD 3 TAOLLA
4 VAJILLA 6 PUESTOS 4 AMBIENTADOR
5 TOALLAS DE 1 ROLLO 5 CANECA
6 VASOS DESECHABLES 6 CHUPA
7 SEVILLETAS 1 PAQUETE 7 CAPILLO CISTERENA
8 JABON LOSA PENDIENTE 8 VASIJA AGUA
9 ESPONJA 1 UNIDAD 9 JABON LIQUIDO ASEO
10 ESPINJILLA 1 UNIDAD 10 DESENGRASANTE
11 TRAPERO
12 RECOGEDOR
13 ESCOBA
14 VALDE
15 BOLSA GRANDE VERDE
16 BOLSA PEQUEÑA BLANCA
17 JABON EN POLVO
CANTIDAD REVISADO FALTANTE
1 ROLLO
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 PAQUETE
1 PAQUETE
1 BOLSA
 NORMA GENERAL: TENER EN CUENTA QUE POR NINGUN MOTIVO PUEDE INGRESAR PERSONAL NO AUTORI

CAFETERIA BAÑO

Al hacer uso de algun elemento sea platos, vasos, pocillos o cubiertos
dejar en el estado que se encuentra. (limpio)
Para el uso del microhondas y cafetera este es de ser vicio comun por
tanto debemos ser precabidos al momento de usarlo y mantenerlos
limpos para el uso de los otros colaboradores
el lavamos y cisterna no deben quedar con reciduo
bajar la cisterna cada vez que esta sea usada, el lav
sin residuos de jabon sucio.
El uso del jabon debe ser moderado, recuerda que
comun lo mismo que las tollas de manos y el papel

El lavaplatos no debe quedar con residios de comida.

En la papelera evitar depositar residuos de ninguna indole ya que al

ser un lugar reducido sera muy notorio los olores que estos generan.

El limpion que tendremos para nuestro uso debera permanecer limpio


GRESAR PERSONAL NO AUTORIZADO A LAS INSTALACIONES SIEMPRE Y CUANDO ESTE SEA REVISADO Y AUTORIZADO POR EL SEÑOR LUIS H
BAÑO
a no deben quedar con reciduo alguno:
a vez que esta sea usada, el lavamanos dejarlo
n sucio.
e ser moderado, recuerda que es para uso en
e las tollas de manos y el papel higienico.
AREAS COMUNES
SALA DE REUNIONES
Esta se encontrara para el uso del equipo de trabajo ya sea para presentaciones
o capacitaciones de la compañía.
Reuniones con clientes o proveedores
El orden de la misma depende de quien este haciendo uso de ella,
tal cual la reciben asi mismo debe ser entregada.
La pantalla de proyeccion debe dejarse apagada tan pronto termine su uso.
Las sillas y la mesa debe quedar en orden y el area complatamente limpia.
MUNES

TORIZADO POR EL SEÑOR LUIS HEVER PEREZ JIMENEZ.

OFICINAS AREA DE ENSAM

a sea para presentaciones Cada puesto de trbajo debe permanecer en orde y sin ningun Nadie del area administrativa debera ingresar
tipo de basura que implique suciedad y desorden. o tenga pendientes por resolver con el encarg

cuidar de cada uno de los elementos entragados para que tengan Los materiales o herramientas deben perman
un mejor desempeño con sus actividades. ningun incidente con los demas colaboradore
uso de ella,
cada uno tendra copia de la llave de sus escritorios para que la bodega permanecera siempre bajo llave, so
bajo llave queden sus pertenencia y evitar inconvenientes mas
onto termine su uso. adelante. en el area de ensamble debe esta unicamente
sin obstruir el paso en las areas comunes.
mplatamente limpia. Si consume algun liquido o solido, su emboltura o botella debe
ir a la caneca, no debemos mantener ningun tipo de alimento
en nuestro lugar de trabajo para evitar accidentes y daños.
 AREA DE ENSAMBLE Y PROCESOS

administrativa debera ingresar a ella amenos que sea autorizado su ingreso

ntes por resolver con el encargado.

o herramientas deben permanecer en lugares establecidos para no generar

te con los demas colaboradores.

manecera siempre bajo llave, solo sera para manejo del encargado de area.

nsamble debe esta unicamente los equipos que requieran el manejo debido,
paso en las areas comunes.
 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

ITEM IMPLEMENTO CANTIDAD REVISADO

1 CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS 1
2 EXTINTORES ABC 20 LB 2
3 OBEROLES
4 CASCO
5 GUANTES
6 GAFAS
7 BOTAS DE SEGURIDAD
8 TIMBRE INHALAMBRICO
9
10
NOMBRE N° CEDULA
MINUTA DE VISITAS

INGRESO SALIDA

EPS ARL HORA HORA

 MOVIMIENTOS CAJA MENOR

BASE EN EFECTIVO $ 660,100.00

FECHA DE ENTREGA DINERO ENTREGADO GASTO

12/16/2022 $ 200,000.00 $ 200,000.00

12/19/2022 $ 50,000.00 $ 50,000.00
12/20/2022 $ 120,000.00 $ 120,000.00
12/21/2022 $ 150,000.00 $ 150,000.00
12/21/2022 $ 40,000.00 $ 40,000.00
12/21/2022 $ 4,500.00 $ 4,500.00
12/21/2022 $ 47,000.00 $ 43,500.00
12/28/2022 $ 28,000.00 $ 11,850.00
12/28/2022 $ 20,000.00 $ 14,500.00
12/28/2022 $ 600.00 $ 600.00
$ 660,100.00 $ 634,950.00
$ 25,150.00

BASE EN EFECTIVO 29/12/2022 $ 360,000.00

12/29/2022 $ 40,000.00 $ 40,000.00

12/29/2022 $ 200,000.00 $ 200,000.00
12/30/2022 $ 100,000.00 $ 80,600.00
12/30/2022 $ 20,000.00 $ 20,000.00
1/3/2023 $ 15,000.00 $ 15,000.00
1/3/2023 $ 4,500.00 $ 4,500.00
1/3/2023 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 389,500.00 $ 370,100.00
$ 19,400.00

ENTRA 03/01/20223 $ 130,000.00

1/3/2023 $ 1,150,100.00 $ 130,000.00 $ 130,000.00
MIENTOS CAJA MENOR

DEVOLUCION o SOPORTE DE GASTOS QUIEN RECIBE FACTURAS

pago de facturas,viaticos y gasolina cristian

envios cristian
gastos cristian
Pago misa Angela
compartir navideño Angela
talonario recibos caja menor Angela
$ 3,500.00 envios cristian
$ 16,150.00 plastico cristian
$ 5,500.00 desayuno visita Angela
sobre de manila Angela

$ 25,150.00 en caja

pago en notaria Luis Hever

pago servicio de tranporte equipos Luis Hever
$ 19,400.00 envios + Gasolina 05-01-23 cristian
transportes Luis Hever
accesorios celular Angela
Copias y caja Angela
transportes Luis Hever

$ 44,550.00

Acarreo cristian
faltan
encaja hay $ 41,650.00

$ 290,000.00

7000 envio regalo

 RELACION DE GASTOS

FECHA FACTURA DE VENTA VALOR DESCRIPCION PROVEEDOR

12/17/2022 W3871036540 $ 1,095,800.00 televisor sala de juntas Alkosto

12/21/2022 M103-900582 $ 60,800.00 Almuerzo fin año Grupo cbc sas
21-Dec $ 150,000.00 Misa parroquia san jorge
21-Dec $ 40,000.00 Panaderia Compartir Navideño
12/23/2022 B85C60423 $ 13,940.00 Compras D1
12/23/2022 AM1-461183 $ 63,300.00 Desayuno reunion Hornitos pasteleria
12/24/2022 29309 $ 7,700.00 Ferreteria Tornilandia
12/24/2022 6081 77960 $ 60,400.00 Caneca de basura Industrias Estra sas
28-Dec $ 14,500.00 Panaderia desayuno visita
29-Dec $ 200,000.00 Cuentra de cobro transporte de equipos
12/31/2022 R 1002717005 $ 199,800.00 servicios claro
12/31/2022 E 5641465764 $ 64,000.00 servicios claro
1/3/2023 8896 $ 72,600.00 Almuerzo reunion Azao parrilla
3-Jan $ 130,000.00 Cuentra de cobro transporte de equipos
30/21/2022 TV43-4388565 $ 6,500.00 Certificado constitucion camara de comercio
1/7/2023 03E-6382 $ 146,000.00 libros para la biblioteca Panamericana
 NIT OBSERVACIONES

890900943-1
830103515-5

900276962-1
900121964-9
1030559261-6
890900099-1

800153993-7
800153993-7
79517929-4

860007322-9
830037946-3
fechas de vencimiento plan movil claro

Luis Hever Perez

Angela Velasquez
Pablo Alarcon
Cristian Hernandez