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  • Planttilla Liquidacion de Cuentas Metodo Hamburges

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    JOSÉ DANIEL VALLES JAMA
    9 vistas2 páginas
    Este documento muestra los movimientos bancarios de una cuenta durante junio. Hubo ingresos por efectivo, entidad y venta de valores, así como pagos por compra de valores, préstamo y cheque. Al final del mes, el saldo era de $13,882.60 con intereses generados de $116,438.36 e intereses sobre saldo a favor de $3.76027397.

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    de 2

    MOVIMIENTO

    FECHA CONCEPTO FECHA VALOR


    DEBE HABER
    1-Jun SALDO ANTERIOR 3500 1-Jun
    2-Jun INGRESO EFECTIVO 10:30 H 1000 2-Jun
    4-Jun INGRESO ENTIDAD 1500 6-Jun
    6-Jun COMPRA VALORES 25000 6-Jun
    10-Jun REINTEGRO 5000 10-Jun
    10-Jun PAGO PRESTAMO 40000 10-Jun
    18-Jun CHEQUE PAGADO 2000 18-Jun
    20-Jun INGRESO EFECTIVO 12H 50000 21-Jun
    25-Jun VENTA VALORES 30000 25-Jun
    CIENTE 30-Jun

    INT A N/F 116.438356


    INT A S/F 3.76027397
    IRCM 0.71445205
    COMISIÓN DESCUBIERTO 3
    COMISIÓN MANTEMIENTO 1
    SALDO A S/F A 30-JUN
    SALDO NÚMEROS COMERCIALES
    DIAS DE SALDO
    DEUDOR ACREEDOR DEUDORES ACREEDORES
    1 3500
    4 18000
    0 0
    -19000 4 -76000 0
    -24000 0 0
    -64000 8 -512000
    -66000 3 -198000
    -16000 4 -64000
    14000 5 70000
    14000
    TOTAL NC
    13883.56 -850000 91500
    13887.3203
    13886.6058
    13883.6058
    13882.6058
    13882.6058

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