LIBRO DIARIO 5.

1
PERIODO: 01-2022
RUC: 20600159136
RAZON SOCIAL: FREE LIFE EIRL

CUO FECHA
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO

ACTIVO COSTO
VEHICULO 300,000.00
COMPUTADORAS 28,593.22
MUEBLES 18,000.00
TOTAL 328,593.22
GLOSA CODIGO
% ANUAL D. MENSUAL
20%
25%
10%
-
 1
DENOMINACION DEBE
S/. -
PAGINA 1

2
HABER
S/. -

S/. -
PLAN DE CUENTAS UTILIZADO

CODIGO DENOMINACION

10100001 CAJA SOLES

10410101 BBVA SOLES
10410102 BBVA DOLARES
10410201 BCP SOLES
10730001 BCO DE LA NACION - CTA DETRACCIONES
12120001 FACTURAS Y BOLETAS POR COBRAR SOLES
12120002 FACTURAS Y BOLETAS POR COBRAR DOLARES
12150001 DETRACCIONES POR COBRAR
12320001 LETRAS POR COBRAR SOLES
14120001 ADELANTO DE REMUNERACIONES
16530001 FACTURAS POR COBRAR SOLES
16710001 PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
16730001 IGV POR ACREDITAR
19110001 FACTURAS POR COBRAR SOLES
20111001 ACEITE COSTEÑO
20111002 ACE ARIEL
20111003 LLANTAS
21111001 ZAPATILLAS GOIGO
21511001 SERVICIOS CONTABLES
24111001 MALLA ROJA
24111002 PLANTAS
26100001 CAJAS PARA ZAPATILLAS
28100001 LLANTAS
28100002 SEGURO - LLANTAS
28100003 FLETE - LLANTAS
29511001 DESVALORIZACION DE MALLA ROJA
29511002 DESVALORIZACION DE PLANTAS
33411001 VEHICULO DE TRANSPORTE
33611001 COMPUTADORAS
33511001 MUEBLES
34121001 SOFTWARE STARSOFT
37310001 INTERESES POR DEVENGAR
39525001 DEPRECIACION DE VIHICULO
39526001 DEPRECIACION DE MUEBLES
39527001 DEPRECIACION DE COMPUTADORAS
40111001 IGV CUENTA PROPIA
40113001 IGV PERCEPCIONES
40114001 IGV RETENCIONES
40115001 IGV DE IMPORTACIONES
40171001 I.R DE 3ERA CATEGORIA
40173001 I.R DE 5TA CATEGORIA POR PAGAR
40310001 ESSALUD POR PAGAR
40320001 ONP POR PAGAR
41110001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
41700001 AFP POR PAGAR
42120001 FACTURAS Y BOLETAS POR PAGAR SOLES
42120002 FACTURAS Y BOLETAS POR PAGAR DOLARES
42130001 DETRACCIONES POR PAGAR
42200001 ANTICIPOS SOLES
42200002 ANTICIPOS DOLARES
42300001 LETRAS POR PAGAR SOLES
45110001 PRESTAMOS POR PAGAR SOLES
46540001 FACTURAS POR PAGAR
50110001 ACCIONES DE CAPITAL
59110001 UTILIDADES ACUMULADAS
60110001 ACEITE COSTEÑO
60110002 ACE ARIEL
60110003 LLANTAS
60200001 MALLA ROJA
60200002 PLANTAS
60410001 CAJAS PARA ZAPATILLAS
60911001 FLETE - LLANTAS
60911002 TRANSPORTE DE CARGA - LLANTAS
60912001 SEGURO - LLANTAS
60919001 VISTOS BUENOS - LLANTAS
60919002 TRAMITES ADUANEROS - LLANTAS
60919003 ALMACENAJE - LLANTAS
61110001 VARIACION DE MERCADERIAS
61200001 VARIACION DE MATERIAS PRIMAS
61410001 VARIACION DE ENVASES
62110001 SUELDOS Y SALARIOS A.T.
62710001 ESSALUD A.T.
63111001 TRANSPORTE DE CARGA A.T.
63430001 MANTENIMIENTO DE VEHICULO A.T.
65514001 COSTOS DE ENAJENACION DE EQUIPOS DE COMPUTO A.T.
68413001 DEPRECIACION DE VEHICULO A.T.
68414001 DEPRECIACION DE MUEBLES A.T.
68415001 DEPRECIACION DE COMPUTADORAS A.T.
68711001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS A.T.
69121001 COSTO DE MERCADERIAS LOCALES
69211001 COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS EXPORTACION
69221001 COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS LOCALES
69321001 COSTO DE SERVICIOS TERMINADOS LOCALES
69550001 GASTOS POR DESVALORIZACION DE MATERIA PRIMA A.T.
70121001 ACEITE COSTEÑO LOCAL
70121002 ACE ARIEL LOCAL
70211001 ZAPATILLAS GOIGO EXPORTACION
70221001 ZAPATILLAS GOIGO NACIONAL
70321001 ASESORAMIENTO CONTABLE
70321002 MANTENIMIENTO DE VEHICULO
71110001 VARIACION DE PRODUCCION ALMACENADA ZAPATILLAS GOIGO
71510001 VARIACION DE INVENTARIO DE SERVICIOS CONTABLES
75640001 ENAJENACION DE EQUIPOS DE COMPUTO
78100001 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
79100001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
90010101 M.P. MALLA ROJA
90010102 M.P. PLANTAS
90010201 M.O.D. FABRICACION DE ZAPATILLAS
90010301 E. CAJAS PARA ZAPATILLAS
90020101 M.O.D. GENERACION DE SERVICIOS CONTABLES
93100001 GASTOS OPERATIVOS
94100001 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95100001 GASTOS DE VENTAS
SUMAS
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES