BALANCE GENERAL

CONSTRUCTORA E Al 31 de Octubre del 2022

INMOBILIARIA AVILA SAC (EXPRESADO EN SOLES S/)

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 19.309 Tributos y Aportes al Sist. de Pens. y de Salud 2.535
Cuentas por cobrar comerciales-Terceros 0 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 1.560
Cuentas por cobrar comerciales-Relacionadas Ctas.Por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar al Personal Obligaciones Financieras 94.018
Estimaciòn de Cuentas de Cobranza Dudosa
Servicios y Otros Contratados por Anticipado 5.755
Existencias 234.000
Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos
Otros Activos Corrientes 0
Total Activo Corriente 259.064 Total Pasivo Corriente 98.113

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Activo Tributario Diferido Cuentas por pagar Diversas -
Inmueble,Maquinaria y Equipos 0 Provisiones -
Depreciaciòn Amortizacion y Agotamiento Acum. 0 Total Pasivo No Corriente -
Activo Adquiridos en Arrendamiento Financiero
PATRIMONIO NETO
Capital 13.000
Capital Adicional 0
Resultados Acumulados 30.651
Resultado del Ejercicio 117.300
Total Activo No Corriente 0 Total Patrimonio 160.951

TOTAL ACTIVO 259.064 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259.064

 CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA AVILA SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Octubre del 2022
(Expresado en Soles S/)

INGRESOS
VENTAS 575.500,00
COSTO DE VENTAS -410.200,00
RESULTADO BRUTO 165.300,00

EGRESOS
GASTOS DE VENTAS -10.200,00
GASTOS DE ADMINISTRACION -15.300,00
RESULTADO OPERATIVO 139.800,00

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

OTROS INGRESOS GRAVADOS
GASTOS DIVERSOS
GASTOS FINANCIEROS -22.500,00
UTILIDAD ANTES PARTIC.IMPUESTOS S/. 117.300,00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO S/. 117.300,00

 CONSTRUCTORA E NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INMOBILIARIA AVILA SAC Al 31 de Octubre del 2022
(EXPRESADO EN SOLES)
1.- CAJA Y BANCOS Al 31/12/2020
Este rubro comprende: 19.308,70
Caja Efectivo 247,48
Bancos
CAJA HUANCAYO M.N S/. 19061,22
BBVA M.N S/.

TOTAL 19,308.70

2.- CLIENTES Al 31/12/2020

Facturas Pendientes por Cobrar: 0,00
-
TOTAL 0,00

3.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL Al 31/12/2020

0,00

TOTAL 0,00

4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Al 31/12/2020

0,00

TOTAL 0,00

5.- TERRENOS Al 31/12/2020

Este rubro comprende: 234.000,00
Inversiones Inmobiliarias 234,000.00

TOTAL 234.000

6.- INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO Al 31/12/2020

Este rubro comprende:
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00
UNIDAD DE TRANSPORTE -

MUEBLES Y ENSERES 0,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00

Depreciacion y Amortizacion Acumulada 0,00

ACUMULADO PERIODO
Unidad de transporte
Muebles y Enseres
Equipos Diversos

Sub-Total 0,00

7.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES Al 31/12/2020

Este rubro comprende: 0,00
Percepciòn
 Crèdito Fiscal
Retención
Sub-Total
TOTAL 0,00

8.- SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO Al 31/12/2020

Este rubro comprende: 5.755,00
P/a Cta Impuesto a la Renta 5,755.00

Interes Prestamo Largo Plazo CAJA MUNICIPAL HUANCAYO

TOTAL 5.755,00

9.- TRIBUTOS POR PAGAR Al 31/12/2020

Este rubro comprende: 2.535,00
Impuesto a la Renta 2,095.00
I.G.V.
EsSalud 180.00
ITAN
ONP 260.00
Impuesto a la Renta de 5ta Categoría.
TOTAL 2,535.00

10.- REMUNERACIONES POR PAGAR Al 31/12/2020

Este rubro comprende: 1.560,00
Remuneracion 1,560.00
Compensacion por Tiempo de Servicios.
TOTAL 1,560.00

11.- FACTURAS Y LETRAS POR PAGAR Al 31/12/2020

Este rubro comprende: 0,00
Inversiones Inmobiliarias

TOTAL -

12.- OBLIGACIONES FINANCIERAS Al 31/12/2020

Este rubro comprende: 94,017.70
Prestamo CAJA HUANCAYO 94017,70

TOTAL 94.017,70

13.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR Al 31/12/2020

Este rubro comprende: -

Prestamo CAJA HUANCAYO

Prestamo BBVA

TOTAL -

14.- PATRIMONIO Al 31/12/2020

Este rubro comprende:
Capital 13,000.00
Capital adicional -
Resultados Acumulados 30,651.00
Resultado del periodo 117,300.00
TOTAL 160,951.00
 PAGOS A CUENTA
COMPRAS
MES COMPRAS PARA EXONERADOS VENTAS VENTAS EXONIMPUESTO
ENERO 0,00 0,00 10000,00
FEBRERO 0,00 0,00 61500,00
MARZO 0,00 0,00 69500,00
ABRIL 0,00 0,00 95000,00
MAYO 0,00 0,00 10000,00
JUNIO 0,00 0,00 46000,00
JULIO 0,00 0,00 46000,00
AGOSTO 0,00 0,00 28000,00
SEPTIEMBRE 0,00 0,00 209500,00
OCTUBRE 0,00 0,00 0,00
NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00
DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 575500,00 0,00 0,00

CUENTA ITAN 2020

IMP ANTERIOR TOTAL CONTADO PAG A CTA 2022

100,00
615,00
695,00
950,00
100,00
460,00
460,00
280,00
2095,00
0,00

0,00 0,00 0,00 5755,00 0,00

ENERO 209 VIDAL 300,00
199 CASTELLANOS 200,00

FEBRERO VIDAL 300,00

CASTELLANOS 200,00

241 VIDAL 400,00

RECIBOS 1400,00

DEPRECIACION 2083,33

3483,33