INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS, PASAJES Y PEAJE

Fecha: Elaboración del Trámite

Comisionado:

Nombre Persona asignada para realizar la comisión

RFC Registro Federal de Contribuyentes con el cual se identifica
Clave de cobro Primeros dígitos hasta el primer punto
Adscripción Área en donde presta sus servicios
Puesto Asignación acorde a sus funciones y responsabilidades

Unidad Administrativa:

Área Solicitante del recurso

Financiamiento Recurso del que se derogará el gasto, señalando con una " X "
Responsable del Presupuesto Persona encargada del control y manejo del presupuesto
Firma De la persona responsable del manejo del presupuesto
Cisco Número de teléfono del área solicitante
Código Contable Referencia numérica de 11 segmentos asignada para el registro y control del presupuesto
Sello Sello del lugar de la comisión

Comisión Realizada:

Período De inicio a fin de la comisión

Lugar Destino(s) donde se llevará a cabo la comisión
Característica del viático Señalar con una "X" según corresponda
No. de cheque y/o transferencia El asignado según talón o por el sistema
Importe Cantidad total del cheque o transferencia

Comprobación de gastos efectuados en comisión:

No. Número consecutivo de las facturas

Fecha Fecha del consumo plasmado en la factura o en ticket (anexado a la factura), no el de la impresión
Lugar Donde se expide el comprobante
Factura Número de control interno asignado por el proveedor o los últimos cinco dígitos del folio fiscal
Proveedor Nombre de la empresa donde se hizo el consumo o servicio
Hotel Importe de facturas expedidas por el Hotel
Alimentos Importe de facturas por consumo de alimentos antes de ISR
Otros Importe de recibo hasta del 5% del viático autorizado por gasto no comprobable, en caso necesario
Pasaje Importe de facturas por concepto de pasajes y taxis
Peaje Importe de facturas expedidas por derecho a autopista
Total Suma de facturas
Total de comprobación Sumas de totales de la comprobación según facturas
ISR Importe de retención de ISR en caso de que una factura sea una persona física del Régimen Simplificado

Resumen de Comprobación Gastos:

Partida Cuenta referente a la erogación del gasto (3er segmento del código contable) de acuerdo al catálogo
COG Segmento 4° del código contable "Clasificador por objeto del gasto" relacionado con la partida
Reintegro Importe devuelto por no haberse efectuado el gasto
Viáticos comprobables Suma total de facturas de hotel y alimentos antes de retención de ISR
Viáticos no comprobables Importe del recibo de otros gastos en caso de haberse expedido
Pasajes Suma total de facturas por concepto de pasajes
Peaje Suma total de facturas por derecho a autopista
Total Suma de totales de cada concepto
-ISR Suma total de los ISR retenidos
Total de la trasnf/cheq. Suma total de los conceptos menos ISR
Autoriza: Nombre, firma y cargo del Funcionario facultado para autorizar la comisión

Entrega: Nombre y firma del comisionado