PRÉSTAMO OBTENIDO DE ITAU S.A.

PLANILLA DE DEVENGO DE INTERÉSES

NUEVO
Datos G.
Capital: 540,000,000 Inversión Silo de Arroz 16,555,000,000 al 31/12/12
Interés Anual: 9.75% Inicio Fin 16,555,000,000 al 14/03/13
Plazo: 360 1/17/2012 1/11/2013
Intereses: 51,928,767 Anual
Intereses: 144,247 Diario
Fecha: 11-01-13

Año 2012 Año 2013

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre
14 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 30 30
2,019,452 4,183,151 4,471,644 4,327,397 4,471,644 4,327,397 4,471,644 4,471,644 4,327,397 4,471,644 4,327,397 4,327,397 4,327,397 4,327,397

NUEVO

Datos G. 588,912,306
Capital: 5,115,000,000 Inversión Silo de Arroz
Interés Anual: 9.75% Inicio Fin
Plazo: 360 1/17/2012 1/11/2013
Intereses: 491,880,822 Anual
Intereses: 1,366,336 Diario
Fecha: 11-01-13

Año 2012 Año 2013

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre
14 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 30 30
19,128,699 39,623,733 42,356,404 40,990,068 42,356,404 40,990,068 42,356,404 42,356,404 40,990,068 42,356,404 40,990,068 40,990,068 40,990,068 40,990,068

NUEVO

Datos G.
Capital: 2,100,000,000 Inversión Hacienda Vacuna
Interés Anual: 10.75% Inicio Fin
Plazo: 360 4/24/2012 4/19/2013
Intereses: 225,750,000 Anual
Intereses: 627,083 Diario
Fecha: 19-04-13

Año 2012 Año 2013 Año 2013 Año 2013 Año 2013
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero Enero Enero Enero
6 31 30 31 31 30 31 30 31 251 31 31 31 31
3,762,500 19,439,583 18,812,500 19,439,583 19,439,583 18,812,500 19,439,583 18,812,500 19,439,583 157,397,917 19,439,583 19,439,583 19,439,583 19,439,583
77,758,333 77,758,333 77,758,333 77,758,333
NUEVO

Datos G.
Capital: 2,000,000,000 VER
Interés Anual: 9.00% Inicio Fin
Plazo: 180 6/29/2012 12/26/2012
Intereses: 88,767,123 Anual
Intereses: 493,151 Diario
Fecha: 26-12-12

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 31 31 30 31 30 26 180
493,151 15,287,671 15,287,671 14,794,521 15,287,671 14,794,521 12,821,918 88,767,123

NUEVO

Datos G.
Capital: 2,400,000,000 Inversión Hacienda Vacuna
Interés Anual: 10.35% Inicio Fin
Plazo: 360 7/18/2012 7/13/2013
Intereses: 122,498,630 Anual
Intereses: 680,548 Diario
Fecha: 13-07-13

julio agosto setiembre octubre noviembre Diciembre Total Enero Febrero Marzo Abril Abril Abril Abril
15 31 30 31 30 31 168 31 29 31 30 30 30 30
10,208,219 21,096,986 20,416,438 21,096,986 20,416,438 21,096,986 114,332,055 21,096,986 19,735,890 21,096,986 20,416,438 #VALUE! - -

NUEVO

Datos G.
Capital: 3,000,000,000 Préstamo Para amortización e intereses del Citi
Interés Anual: 9.00% Inicio Fin
Plazo: 180 8/10/2012 2/6/2013
Intereses: 133,150,685 Anual 131671228 1,479,457
Intereses: 739,726 Diario 739,728
Fecha: 06-02-13

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre enero febrero Total

21 30 31 30 31 31 6 180
15,534,247 22,191,781 22,931,507 22,191,781 22,931,507 22,931,507 2,958,899 131,671,228
105,780,822
NUEVO

Datos G.
Capital: 1,400,000,000 Préstamo Para Capital Operativo
Interés Anual: 9.50% Inicio Fin
Plazo: 180 9/14/2012 3/13/2013
Intereses: 65,589,041 Anual
Intereses: 364,384 Diario
Fecha: 13-03-13

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre enero febrero marzo Total

16 31 30 31 31 28 13 180
5,830,137 11,295,890 10,931,507 11,295,890 11,295,890 10,202,740 4,736,986 65,589,041
 39,353,425 26,235,616 80,528,767 70,326,027 65,589,041

NUEVO RENOVADO

Datos G.
Capital: 3,000,000,000 REFINANCIACION
Interés Anual: 8.25% Inicio Fin
Plazo: 60 2/4/2013 4/5/2013
Intereses: 40,684,932 Anual
Intereses: 678,082 Diario
Fecha: 05-04-13

febrero marzo abril Total

24 31 5 60
16,273,973 21,020,548 3,390,411 40,684,932

NUEVO RENOVADO
Datos G.
Capital: 540,000,000 REFINANCIACION
Interés Anual: 8.25% Inicio Fin
Plazo: 60 2/4/2013 4/5/2013
Intereses: 7,323,288 Anual
Intereses: 122,055 Diario
Fecha: 05-04-13

febrero marzo abril Total

24 31 5 60
2,929,315 3,783,699 610,274 7,323,288

NUEVO

Datos G.
Capital: 2,000,000,000 REFINANCIACION
Interés Anual: 8.25% Inicio Fin
Plazo: 60 2/4/2013 4/5/2013
Intereses: 27,123,288 Anual
Intereses: 452,055 Diario
Fecha: 05-04-13

febrero marzo abril Total

24 31 5 60
10,849,315 14,013,699 2,260,274 27,123,288

NUEVO

Datos G.
Capital: 5,115,000,000 REFINANCIACION
Interés Anual: 8.25% Inicio Fin
Plazo: 60 2/4/2013 4/5/2013
Intereses: 69,367,808 Anual
Intereses: 1,156,130 Diario
Fecha: 05-04-13

febrero marzo abril Total

24 31 5 60
27,747,123 35,840,034 5,780,651 69,367,808

Datos G.
Capital: 600,000,000
Interés Anual: 9.5% Inicio Fin
Plazo: 360 12/27/2010 12/22/2011
Intereses: 57,000,000 Anual
Intereses: 158,333 Diario
Fecha: 22-12-11

2010 2011
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Octubre Octubre Octubre
4 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 31 31 31
633,333 4,908,333 4,433,333 4,908,333 4,750,000 4,908,333 4,750,000 4,908,333 4,908,333 4,750,000 4,908,333 4,908,333 4,908,333 4,908,333
 interes no se cargo

CANCELADO
Datos G.
Capital: 1,775,000,000 2,188,356
Interés Anual: 5.0% Inicio Fin
Plazo: 180 10/28/2010 4/26/2011
Intereses: 43,767,123 Anual
Intereses: 243,151 Diario
Fecha: 26-04-11 Febrero Marzo Abril
28 31 26
2010 2011 6,808,219 7,537,671 6,321,918
Octubre Noviembre Diciembre Enero
3 30 31 31
729,452 7,294,521 7,537,671 7,537,671

interes no se cargo

Datos G.
Capital: 1,775,000,000 al parecer ya se pago interes en el mes de abril verificar
Interés Anual: 5.25% Inicio Fin
Plazo: 245 10/28/2010 6/30/2011
Intereses: 62,550,514 Anual 16,595,035
Intereses: 255,308 Diario 20850171
Fecha: 30-06-11 Febrero Marzo Abril Mayo
28 31 30 31
2010 2011 7,148,630 7,914,555 7,659,247 7,914,555
Octubre Noviembre Diciembre Enero Junio
3 30 31 31 30
765,925 7,659,247 7,914,555 7,914,555 7,659,247
 Prestam
o
Cancela
do y
Renova
do el
02/03/1
1-Tasa
11,2%

Capital: G.
Capital: 684,000,000
Interés Anual: 11.2% Inicio Fin
Plazo: 365 3/2/2011 3/1/2012
Intereses: 76,608,000 Anual
Intereses: 209,885 Diario
Fecha: 01-03-12 Julio Agosto Setiembre Octubre
31 31 30 31
Año 2011 6,506,433 6,506,433 6,296,548 6,506,433
Marzo Abril Mayo Junio Noviembre Diciembre Enero Enero Enero Enero
30 30 31 30 30 31 31 31 31 31
6,296,548 6,296,548 6,506,433 6,296,548 6,296,548 6,506,433 6,506,433 6,506,433 6,506,433 6,506,433

Capital: G.
Capital: 1,820,000,000 SILO ARROZAL
Interés Anual: 10.0% Inicio Fin
Plazo: 296 2/17/2011 12/10/2011
Intereses: 147,594,520 Anual
Intereses: 498,630 Diario
Fecha: 10-12-11 Junio Julio Agosto Setiembre
30 31 31 30
2011 14,958,904 15,457,534 15,457,534 14,958,904
Febrero Marzo Abril Mayo OJO CAMBIAR IMPORTE Octubre Noviembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
11 31 30 31 31 30 10 10 10 10
5,484,931 15,457,534 14,958,904 15,457,534 15,457,534 14,958,904 4,986,301 4,986,301 4,986,301 4,986,301
 Resumen
Noviembre Noviembre Noviembre 4,327,397
30 30 30 4,327,397
4,327,397 4,327,397 4,327,397 0

Noviembre Noviembre Noviembre

30 30 30
40,990,068 40,990,068 40,990,068

Año 2013 Año 2013 Año 2013

Enero Enero Enero
31 31 31
19,439,583 19,439,583 19,439,583
58,318,750 38,879,167 19,439,583
Abril Abril Abril
30 30 30
- - -
- - -
Octubre Octubre Octubre
31 31 31
4,908,333 4,908,333 4,908,333
 Enero Enero Enero
31 31 31
6,506,433 6,506,433 6,506,433

Diciembre Diciembre Diciembre

10 10 10
4,986,301 4,986,301 4,986,301
 PLANILLA DE DEVENGO DE INTERÉSES
PLANILLA DE DEVENGO DE INTERÉSES

Datos U$S G.
Capital:
Interés Anual:
5,000,000 20,550,000,000
7.50% Inicio Fin TC Reestructuración de Pasivo Financiero
Plazo: 2880 4/9/2013 2/26/2021 4110
Intereses: 375,000.00 Anual 1,541,250,000
Intereses: 1,027 Diario
Fecha: 26-02-21

Año 2013
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Int a Vencer 2014 418,037,671
21 31 30 31 31 30 31 30 31 266
21,575 31,849 30,822 31,849 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 273,288

88,674,658 130,900,685 126,678,082 130,900,685 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 1,123,212,329

Año 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Int a Vencer 2015 - 1,123,212,329
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
31,849 28,767 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 375,000

130,900,685 118,232,877 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 1,541,250,000

Año 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Int a Vencer 2016 - 2,664,462,329
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
31,849 28,767 31,849 30,822 18,612 30,822 31,849 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 375,000

130,900,685 118,232,877 130,900,685 126,678,082 76,495,088 126,678,082 130,900,685 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 1,541,250,000

Año 2016
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Int a Vencer 2017 - 4,209,934,932
31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
31,849 29,795 31,849 30,822 18,612 30,822 31,849 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 376,027

130,900,685 122,455,479 130,900,685 126,678,082 76,495,088 126,678,082 130,900,685 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 1,545,472,603

Año 2017
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Int a Vencer 2018 - 5,751,184,932
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
31,849 28,767 31,849 30,822 18,612 30,822 31,849 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 375,000

130,900,685 118,232,877 130,900,685 126,678,082 76,495,088 126,678,082 130,900,685 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 1,541,250,000

Año 2018
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Int a Vencer 2019 - 7,292,434,932
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
31,849 28,767 31,849 30,822 18,612 30,822 31,849 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 375,000

130,900,685 118,232,877 130,900,685 126,678,082 76,495,088 126,678,082 130,900,685 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 1,541,250,000
 Año 2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Int a Vencer 2020 - 8,833,684,932
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
31,849 28,767 31,849 30,822 18,612 30,822 31,849 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 375,000

130,900,685 118,232,877 130,900,685 126,678,082 76,495,088 126,678,082 130,900,685 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 1,541,250,000

Año 2020
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Int a Vencer 2021 - 10,374,934,932
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
31,849 28,767 31,849 30,822 18,612 30,822 31,849 31,849 30,822 31,849 30,822 31,849 375,000

130,900,685 118,232,877 130,900,685 126,678,082 76,495,088 126,678,082 130,900,685 130,900,685 126,678,082 130,900,685 126,678,082 130,900,685 1,541,250,000

Año 2021 - 10,618,090,871

Enero Febrero Total
31 26 57
31,849 26,712 58,562

130,900,685 112,255,254 240,688,356

 ESTABLECIMIENTO VANGUARDIA S.A.
PRÉSTAMO OBTENIDO DE ITAU
PLANILLA DE DEVENGO DE INTERÉSES

Datos G. Renovación de 3MM

Capital: 2,550,000,000 Compra de Hacienda Vacuna - Hembras
Interés Anual: 12.5% Inicio Fin
Plazo: 360 4/16/2011 4/10/2012
Intereses: 314,383,562 Anual 314,383,562 A Pagar
Intereses: 873,288 Diario 157,191,781 Pagado el 11/10/11-1ra Cuota
Fecha: 4/10/2012 157,191,781 A pagar

Año 2011
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
15 31 30 31 31 30 31 30 31
13,099,315 27,071,918 26,198,630 27,071,918 27,071,918 26,198,630 27,071,918 26,198,630 27,071,918

Datos G. Renovación de 1.350.600.000

Capital: 1,215,540,000 VER Compra de Hacienda Vacuna
Interés Anual: 12.8% Inicio Fin
Plazo: 365 6/3/2011 6/2/2012 155,589,120 A Pagar
Intereses: 155,589,120 Anual 76,728,880 Pagado el 30/11/11
Intereses: 426,272 Diario 78,860,240 A pagar
Fecha: 02-06-12

Año 2010
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero
21 31 31 30 31 30 31 205 31
8,951,703 13,214,418 13,214,418 12,788,147 13,214,418 12,788,147 13,214,418 87,385,670 13,214,418
Datos G.
Capital: 283,000,000 COMPRA DE HACIENDAS DEL RODEO
Interés Anual: 12.8% Inicio Fin Renovacíon de 324.700.000
Plazo: 360 6/20/2011 6/14/2012
Intereses: 35,727,780 Semestral 35,727,780 A Pagar
Intereses: 99,244 Diario 17,863,890 Pagado el 22/12/11
Fecha: 14-06-12 17,863,890 A pagar

Año 2011
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero
11 31 31 30 31 30 31 195 31
1,091,682 3,076,559 3,076,559 2,977,315 3,076,559 2,977,315 3,076,559 19,352,547 3,076,559

Datos G.
Capital: 684,000,000 COMPRA DE RETRO
Interés Anual: 11.2% Inicio Fin Renovación de 760.000.000
Plazo: 365 3/16/2011 3/15/2012
Intereses: 76,608,000 Anual 38,828,712 A Pagar
Intereses: 209,885 Diario
Fecha: 15-03-12

Año 2011
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
16 30 31 30 31 31 30 31 30
3,358,159 6,296,548 6,506,433 6,296,548 6,506,433 6,506,433 6,296,548 6,506,433 6,296,548

Datos G.
Capital: 3,600,000,000 COMPRA DE HACIENDA VACUNA
Interés Anual: 12.8% Inicio Fin Renovación de 4.000.000.000
Plazo: 360 7/19/2011 7/13/2012
Intereses: 454,487,671 Anual 454,487,672 A Pagar
Intereses: 1,262,466 Diario
Fecha: 13-07-12

Año 2011
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enero Febrero
13 31 30 31 30 31 166 31 28
16,412,055 39,136,438 37,873,973 39,136,438 37,873,973 39,136,438 209,569,315 39,136,438 35,349,041

Datos G.
Capital: 5,000,000,000 SILO ARROZAL
Interés Anual: 9.4% Inicio Fin
Plazo: 365 12/9/2010 12/9/2011
Intereses: 470,000,000 Anual 238,219,178 A Pagar
Intereses: 1,287,671 Diario 238,219,178
Fecha: 09-12-11 -

Año 2010 Año 2011

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
22 31 28 31 30 31 30 31 31
28,328,767 39,917,808 36,054,795 39,917,808 38,630,137 39,917,808 38,630,137 39,917,808 39,917,808

Datos G.

Capital: 600,000,000
Interés Anual: 9.5% Inicio Fin
Plazo: 360 12/27/2010 12/22/2011
Intereses: 57,000,000 Anual 28,890,411 A Pagar
Intereses: 158,333 Diario 28,890,411
Fecha: 22-12-11 -

Año 2010 Año 2011

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
4 31 28 31 30 31 30 31 31
633,333 4,908,333 4,433,333 4,908,333 4,750,000 4,908,333 4,750,000 4,908,333 4,908,333
Capital: G.
Capital: 1,820,000,000 SILO ARROZAL
Interés Anual: 10.0% Inicio Fin
Plazo: 296 2/17/2011 12/10/2011
Intereses: 147,594,520 Anual 57,841,095 A Pagar
Intereses: 498,630 Diario 57,841,095
Fecha: 10-12-11 - 0

Año 2011
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
11 31 30 31 30 31 31 30 31
5,484,931 15,457,534 14,958,904 15,457,534 14,958,904 15,457,534 15,457,534 14,958,904 15,457,534

Total de Prestamo 15,752,540,000

Total de Interes 1,711,390,652 231,780,822 1,323,967,530
6,438,356
28,109,589
780,822
57,841,096
37,779,288
1,049,425
157,191,781
157,191,781
76,728,881
76,728,881
2,131,358
17,863,890
 17,863,890
227,243,836
227,243,836
1,323,967,532
1,323,967,532
-

0
0
ARDIA S.A.
E ITAU

Año 2012
Total Enero Febrero Marzo Abril Total
260 31 28 31 10 360
227,054,795 27,071,918 24,452,055 27,071,918 8,732,877 314,383,562

Año 2011
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
28 31 30 31 9 365
11,935,604 13,214,418 12,788,147 13,214,418 3,836,444 155,589,120
 Año 2012
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
28 31 30 31 14 360
2,778,827 3,076,559 2,977,315 3,076,559 1,389,414 35,727,780

Año 2012
Diciembre Total Enero Febrero Marzo Total
31 291 31 28 15 365
6,506,433 61,076,515 6,506,433 5,876,778 3,148,274 76,608,000 15,531,485
 Año 2012
Marzo Abril Mayo Junio Julio Total
31 30 31 30 13 360
39,136,438 37,873,973 39,136,438 37,873,973 16,412,055 454,487,671 244,918,356

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

30 31 30 9 365
38,630,137 39,917,808 38,630,137 11,589,041 470,000,000

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

30 31 30 22 360
4,750,000 4,908,333 4,750,000 3,483,333 57,000,000
Noviembre Diciembre Total
30 10 296
14,958,904 4,986,301 147,594,520
 ESTABLECIMIENTO VANGUARDIA S.A.
DEUDAS EN EL SISTEMA FINANCIERO-GUARANIES
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

Entidad Importe Interes Interes Pagado Saldo

Itau 5,000,000,000 470,000,000 231,780,822 238,219,178

Itau 600,000,000 57,000,000 28,109,589 28,890,411
Itau 1,820,000,000 147,594,520 89,753,425 57,841,095
Itau 684,000,000 76,608,000 37,779,288 38,828,712
Itau 2,550,000,000 314,383,562 314,383,562
Itau 1,215,540,000 155,589,120 155,589,120
Itau 283,000,000 35,727,780 35,727,780
Itau 3,600,000,000 454,487,671 454,487,671
15,752,540,000 1,711,390,652 387,423,124 1,323,967,528

Entidad Importe Interes Interes Pagado Saldo

Itau 760,000,000 30,400,000 30,400,000

Itau 3,000,000,000 51,928,767 99,627,694 - 47,698,927
Itau 1,350,600,000 491,880,822 30,830,001 461,050,821
Itau 324,700,000 - - -
Itau 4,000,000,000 225,750,000 179,999,999 45,750,001
Itau 1,775,000,000 43,767,123 43,767,123 0
Itau 1,775,000,000 62,550,514 62,550,513 1
Itau 5,000,000,000 88,767,123 - 88,767,123
Itau 600,000,000 57,000,000 - 57,000,000
18,585,300,000 1,052,044,349 416,775,330 635,269,019
NGUARDIA S.A.
NCIERO-GUARANIES
DE 2011

Vencimiento Aplicación Rubro

12/10/2011 Inversion Silo de Arroz

12/27/2011 Operativo
12/10/2011 Inversion Silo de Arroz
3/1/2012 Inversion Maquinarias
4/10/2011 Inversion Hacienda Vacuna
6/2/2012 Inversion Hacienda Vacuna
6/14/2012 Inversion Hacienda Vacuna
7/13/2012 Inversion Hacienda Vacuna

Vencimiento Aplicación Rubro

3/4/2011 Inversion Maquinarias

4/16/2011 Inversion Hacienda Vacuna
5/25/2011 Inversion Hacienda Vacuna
5/26/2011 Inversion Hacienda Vacuna
7/5/2011 Inversion Hacienda Vacuna
4/30/2011 Inversion Hacienda Vacuna
6/30/2011 Inversion Hacienda Vacuna
12/10/2011 Inversion Silo de Arroz
12/27/2011 Operativo
 23800685
225445377
42014583
493151

291753796
Prestamo ITAU US$ 5.000.000
Interes 1.729.109,60
TC 4110
Diferencia de Cambio según SET

Corto Plazo Largo Plazo

Capital 500,000 Capital 4,500,000
Abril 4,116 2,058,000,000 Abril 4,116 18,522,000,000
Dif.Camb -3,000,000 Dif.Camb -27,000,000
Mayo 4,305 2,152,500,000 Mayo 4,305 19,372,500,000
Dif.Camb -94,500,000 Dif.Camb -850,500,000
Junio 4,483 2,241,500,000 Junio 4,483 20,173,500,000
Dif.Camb -89,000,000 Dif.Camb -801,000,000
Julio 4,420 2,210,000,000 Julio 4,420 19,890,000,000
CAPITAL US$

Dif.Camb 31,500,000 Dif.Camb 283,500,000

Agosto 4,463 2,231,500,000 Agosto 4,463 20,083,500,000
Dif.Camb -21,500,000 Dif.Camb -193,500,000
Setiembre 4,450 2,225,000,000 Setiembre 4,450 20,025,000,000
Dif.Camb 6,500,000 Dif.Camb 58,500,000
Octubre 4,441 2,220,500,000 Octubre 4,441 19,984,500,000
4,500,000 40,500,000
Noviembre Noviembre

Diciembre Diciembre

Corto Plazo Largo Plazo

Interes 369,863.02 Interes 1,359,246.58

Abril 4,114 - Abril 4,116
Dif.Camb Dif.Camb
Mayo 4,305 1,592,260,301.10 Mayo 4,305 5,621,566,206.90
Dif.Camb Dif.Camb
Junio 4,483 1,658,095,918.66 Junio 4,483 5,715,827,600.14
INTERES A PAGAR US$

Dif.Camb -65,835,617.56 Dif.Camb 94,261,393.24

Julio 4,420 1,634,794,548.40 Julio 4,420 5,635,502,563.60
Dif.Camb 23,301,370.26 Dif.Camb 80,325,036.54
Agosto 4,463 1,650,698,658 Agosto 4,463 5,690,327,588.54
Dif.Camb -15,904,110 Dif.Camb 58,447,602.94
Setiembre 4,450 1,645,890,439 Setiembre 4,450 5,673,752,581.00
Dif.Camb 4,808,219 Dif.Camb 16,575,007.54
Octubre 4,441 1,642,561,672 Octubre 4,441 5,662,277,575.78
Dif.Camb 3,328,767 Dif.Camb 11,475,005.22
Noviembre Noviembre

Diciembre Diciembre

Interes
Abril 4,110
21575 88,673,250
Inter
 Mayo 4,110
31849 130,899,390
Junio 4,110
Interes a Vencer US$

30822 126,678,420
Julio 4,110
31849 130,899,390
Agosto 4,110
31849 130,899,390
Setiembre 4,110
30822 126,678,420
Octubre 4,110
31849 130,899,390
Noviembre 4,110
30822 126,678,420
Diciembre 4,110
31849 130,899,390
 500,000
4,110
2,055,000,000

4,500,000
4,110
18,495,000,000

(_8(l)

Interes
Devengado

21,575 369,863 1729109.6

4,110 1,707,535
31,849 1,520,137,012 1,305,823
1,275,000.58
30,822 1,359,247
4,110
31,849 5,586,503,444