martes 6 de diciembre del 2022 Gestión 21

fondos mutuos Resumen de negociaciones de Mila en el mercado local

5 de diciembre del 2022 5 de diciembre del 2022
Rentabilidad Negociación Proveniente de 5/12/22 A diciembre Al 2022
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ de Mila en: intermediarios de: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones
RENTA VARIABLE
BBVA Agresivo Soles S/ 29/11/22 100.5287 -0.2182 4.2228 4.1032 -9.6367 Chile -.- -.- -.- -.- 315,310.33 12
BCP Acciones Credifondos $ 29/11/22 126.7478 1.6352 9.6234 8.8331 5.5700 Perú Colombia -.- -.- -.- -.- -.- -.-
IF Acciones FMIV S/ 29/11/22 91.2197 1.1570 2.5810 1.6262 -4.0455 México -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Promoinvest Fondo Selectivo $ 29/11/22 2.8042 0.5450 6.2273 7.4133 -3.9626 Negociación TOTAL: 0 0 0 0 315,310.33 12
Promoinvest Incasol S/ 29/11/22 0.7340 0.2550 3.0212 3.8187 -6.0266 (*) Los montos negociados consideran compras y ventas de valores peruanos. Fuente: BVL
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 29/11/22 3.8798 1.2882 10.9903 13.1694 -32.9581
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 29/11/22 8.4747 1.2645 4.5926 3.4912 -1.1209
Sura Acciones FMIV S/ 29/11/22 12.2575 0.8905 3.0811 1.7747 -6.1479
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 29/11/22 98.4688 -0.1188 0.4575 -0.8276 -29.6201 resumen de negociaciones intermediarios peruanos de Mila en el extranjero
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 29/11/22 97.8010 -0.1194 0.4358 -0.8464 -29.7740 5 de diciembre del 2022
INTERNACIONAL Intermediarios Sobre valores Moneda 5/12/22 A diciembre Al 2022
Bcp Acciones Global Fmiv $ 29/11/22 144.3118 0.0796 5.2547 4.3715 -18.9587 provenientes de: listados en: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
Bcp Deuda Global $ 29/11/22 103.7041 -0.1079 4.2135 4.0967 -16.1657 US$ operaciones US$ operaciones US$ operaciones
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 29/11/22 10.2320 0.1744 10.8384 11.0291 -16.7574
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 29/11/22 97.9817 -0.0651 2.5322 2.3626 -12.1998
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 29/11/22 97.3106 -0.0655 2.5211 2.3529 -12.2958 Chile Peso Chileno 137,478,750.00 1 137,478,750.00 1 950,064,603.84 86
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 29/11/22 96.3750 -0.0658 2.5101 2.3431 -12.3917 Perú Colombia Peso Colombiano -.- -.- -.- -.- 157,752,100.00 6
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 29/11/22 118.7786 0.2136 5.3431 4.2451 -18.5269 México Peso Mexicano -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 29/11/22 117.1444 0.2129 5.3203 4.2253 -18.7124 Fuente: BVL
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 29/11/22 114.6416 0.2116 5.2747 4.1857 -19.0679
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 17/11/22 100.1731 0.0080 0.0249 -0.0558 -3.1484
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 29/11/22 99.6234 0.0166 1.4283 0.1642 -1.8134 entrega de derechos
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES 5 de diciembre del 2022
BCP Crecimiento S/ 29/11/22 130.3832 0.9686 4.4318 3.6020 2.0620 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES acuerdo corte registro entrega
BBVA Balanceado Soles S/ 29/11/22 122.4899 -0.1146 3.0878 2.9419 -7.3425
BCP Equilibrado S/ 29/11/22 99.3079 -0.3547 0.8287 0.1682 -19.7587 CHUBSGC1 S/ 1.172941 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 19/12/2022
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES QUIMPAC1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
BBVA Balanceado Dólares $ 29/11/22 91.8717 -0.0529 4.4236 3.8534 -13.9677 QUIMPAI1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
BCP Equilibrado Credifondo $ 29/11/22 121.7477 0.8541 5.3468 4.8750 0.9069 EDUNASC1 S/ 0.13507964 Efe. 22/11/2022 07/12/2022 13/12/2022 14/12/2022
IF Mixto Balanceado $ 29/11/22 57.8381 0.7747 4.0913 3.8101 0.8903 HERMESC1 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
Scotia Fondo Mixto $ 29/11/22 9.5831 0.4037 4.0329 3.8457 4.7502 HERMESC2 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES DUNENC1 S/ 0.34067887 Efe. 22/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
BBVA Moderado Soles S/ 29/11/22 230.6727 -0.0228 2.1479 1.8835 -4.6778 EXALMC1 US$ 0.02537761 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 19/12/2022
BCP Moderado S/ 29/11/22 138.7649 0.3262 2.1386 1.7775 0.7257 RVIA5BC1 S/ 0.23033812 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
IF Mixto Moderado S/ 29/11/22 139.3646 0.3440 1.5463 1.1003 1.4914 TEF US$ 0.155265 Efe. 08/04/2022 12/12/2022 14/12/2022 03/01/2023
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES FIBPRIME US$ 0.095936972 Efe. 28/11/2022 15/12/2022 19/12/2022 30/12/2022
BBVA Moderado Dólares $ 29/11/22 97.1407 -0.0006 0.7024 0.7357 -1.3756 LUSURC1 S/ 0.34 Efe. 21/10/2022 15/12/2022 19/12/2022 23/12/2022
BCP Moderado Credifondo $ 29/11/22 51.1043 0.4636 3.2627 2.9558 -1.3551
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
BBVA Soles S/ 29/11/22 317.2217 0.1129 1.4598 1.3592 0.4730
BCP Consevador Med. Plazo S/ 29/11/22 176.5412 0.0917 1.6657 1.4934 0.0052
IF Mediano Plazo Soles S/ 29/11/22 186.7603 0.0809 1.7073 1.5028 -6.8732
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES valores cuota y rentabilidad de las afp
BBVA Dólares Continental $ 29/11/22 184.1329 0.0964 2.1738 2.1384 -4.1886 5 de diciembre del 2022
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 29/11/22 157.1016 -0.0345 1.8345 1.6546 -5.9813 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
BCP Conservador MP $ 29/11/22 238.9390 0.1562 1.8696 1.7433 -4.3777
IF Mediano Plazo $ 29/11/22 105.8521 0.0753 1.0202 0.9875 -4.4632 AFP Habitat
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 25/11/22 12.8970 0.0194 0.4462 4.3564
BBVA Peru Soles S/ 29/11/22 135.8316 0.0207 0.8193 0.7300 1.5149 Fondo 1 25/11/22 17.1984 -0.0316 2.5670 -4.2354
BBVA Soles Monetario S/ 29/11/22 172.9393 0.0490 0.6453 0.5618 2.2959 Fondo 2 25/11/22 19.4375 -0.0658 1.4006 -4.6876
BBVA Cash Soles S/ 29/11/22 143.7640 0.0183 0.5821 0.5127 3.2495 Fondo 3 25/11/22 19.8826 -0.0669 1.7414 -0.4333
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 29/11/22 134.6083 0.0406 0.8490 0.6547 2.8988
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 29/11/22 13.7219 -0.0136 -0.1277 -0.1263 1.6475 AFP Integra
Scotia Fondo Cash S/ 29/11/22 21.5962 -0.0132 -0.0005 -0.0257 -1.2845 Fondo 0 25/11/22 12.5572 0.0186 0.4660 3.9398
Sura Corto Plazo S/ 29/11/22 166.9440 0.0161 0.5201 0.4536 3.4748 Fondo 1 25/11/22 26.3539 -0.1496 3.1800 -5.4976
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES Fondo 2 25/11/22 216.1234 -0.1722 2.3524 -5.7030
Diviso Conservador Dólares $ 29/11/22 116.4556 0.0127 0.4805 0.4524 0.4793 Fondo 3 25/11/22 51.2595 -0.3565 1.3722 -6.3924

BBVA Dólares Monetario $ 29/11/22 162.5364 0.0674 0.4056 0.3400 0.1266 AFP Prima
BBVA Cash Dolares $ 29/11/22 111.4678 0.0082 0.2526 0.2251 0.9433 Fondo 0 25/11/22 12.6686 0.0196 0.5040 4.7158
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 29/11/22 112.9587 0.0821 0.4689 0.3508 1.1219 Fondo 1 25/11/22 28.3682 -0.0788 3.4075 -5.3838
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 29/11/22 108.5681 0.0076 0.2509 0.2229 1.1888 Fondo 2 25/11/22 39.9170 -0.1328 3.4248 -6.2863
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 29/11/22 11.2328 0.0014 0.0987 0.0876 0.8660 Fondo 3 25/11/22 44.5988 -0.1855 1.7230 -8.4718
Scotia Fondo Cash $ 29/11/22 16.3535 -0.0077 -0.0724 -0.0660 -1.5447
Sura Corto Plazo $ 29/11/22 124.8004 0.0162 0.2768 0.2233 1.0882 AFP Profuturo
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 25/11/22 12.6993 0.0193 0.4804 4.0351
BBVA Cash Soles S/ 29/11/22 143.7640 0.0183 0.5821 0.5127 3.2495 Fondo 1 25/11/22 24.7346 -0.0640 2.4780 -7.5226
BCP Extra Conservador S/ 29/11/22 295.1646 0.0199 0.6151 0.5411 4.1008 Fondo 2 25/11/22 200.9183 -0.0239 1.6333 -8.6819
Diviso Extra Conservador S/ 29/11/22 144.4695 0.0191 0.6504 0.5669 4.4135 Fondo 3 25/11/22 48.6485 -0.1165 1.4559 -8.7830
Sura Ultra Cash S/ 29/11/22 143.2156 0.0179 0.5894 0.5193 4.1211 Fuente: Economática
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 29/11/22 111.4678 0.0082 0.2526 0.2251 0.9433
BCP Extra Conservador $ 29/11/22 171.0225 0.0127 0.2903 0.2555 1.2817
Sura Ultra Cash $ 29/11/22 112.5644 0.0093 0.2650 0.2358 1.2153 bolsas en el mundo
FLEXIBLE 5 de diciembre del 2022
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 29/11/22 110.8012 0.0135 0.5836 0.5115 2.8881 Bolsas Indice Variación porcentual
Scotia Fondo Premium Dólares $ 29/11/22 19.3749 -0.0132 0.9926 0.8856 -25.2074 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Premium Soles S/ 29/11/22 12.0175 0.0039 0.0824 0.0645 -30.2970 Nueva York (DJ Indus) 33,947.10 -1.40 -1.86 -6.61
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 29/11/22 167.9275 0.0052 0.9952 1.1214 -1.5184 Nueva York (NASDAQ Comp) 11,239.94 -1.93 -1.99 -28.17
Sura Renta Soles S/ 29/11/22 195.1421 0.1175 1.9746 1.8550 1.3131 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 11,786.80 -1.73 -2.02 -27.81
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 29/11/22 66.4922 0.0233 0.2619 0.2760 2.5575 Nueva York (S&P 500 ) 3,998.84 -1.79 -1.99 -16.38
IF Cupon Latam Fmiv $ 29/11/22 41.8769 0.2792 4.0399 3.7710 -15.4016 México (IPC) 50,799.46 -0.85 -1.71 -4.70
Independiente Pmg Fmiv $ 29/11/22 96.3425 -0.0554 2.4643 1.8168 -7.7954 Caracas (IBC) ** 16,098.13 5.05 9.54 171.99
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 29/11/22 91.0056 0.0291 4.3341 2.4199 -10.6300 Buenos Aires (MERVAL) 164,467.31 -3.08 -2.41 96.97
FONDO DE FONDOS Santiago (IPSA) 5,274.19 -0.31 -0.15 22.42
BBVA Global Equity $ 29/11/22 100.5824 -0.6690 5.4750 5.9678 -22.1783 Sao Paulo (IBOVESPA) 109,401.41 -2.25 -2.74 4.37
BCP Deuda Latam $ 29/11/22 116.0773 0.2228 5.5657 5.1447 -11.7394 SP/BVL PERU GEN 22,139.00 -1.25 -1.41 4.87
BBVA Seleccion Estrategica $ 29/11/22 112.5847 -0.4713 4.4304 4.9895 -8.8675 SP/BVL LIMA 25 30,278.40 -1.57 -1.10 0.01
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 29/11/22 98.5057 -0.1205 0.3381 -0.9401 -30.0351 Bogotá (COLCAP) 1,217.68 -1.87 -2.01 -13.70
IF Inversion Global $ 29/11/22 56.0647 -0.5019 5.8294 4.8799 -19.2121 Euro (DJ STOXX 50 ) 3,956.53 -0.54 -0.21 -7.95
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 29/11/22 16.5455 -1.2279 3.2300 2.0788 -26.5507 Londres (FTSE 100 ) 7,567.54 0.15 -0.07 2.48
Sura Acciones Norteamericanas $ 29/11/22 19.2552 -0.1795 3.8611 2.2129 -16.6459 Madrid (IBEX 35 ) 8,370.10 -0.15 0.08 -3.94
Sura capital estratégico I serie A S/ 29/11/22 128.7049 -0.0343 1.6713 1.9184 -13.8419 Frankfurt (DAX) 14,447.61 -0.56 0.35 -9.05
Sura capital estratégico I serie B S/ 29/11/22 131.5791 -0.0336 1.6933 1.9378 -13.6531 París (CAC 40 ) 6,696.96 -0.67 -0.62 -6.38
Sura capital estratégico II serie A S/ 29/11/22 128.0425 -0.0522 1.5945 1.4379 -11.5302 Milán (FTSE MIB) 24,547.84 -0.30 -0.25 -10.24
Sura capital estratégico II serie B S/ 29/11/22 130.5390 -0.0516 1.6165 1.4571 -11.3362 Tokio (NIKKEI 225 ) 27,820.40 0.15 -0.53 -3.37
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes Hong Kong (HANG SENG) 19,518.29 4.51 4.95 -16.58
4/ variación respecto al 31/12/2021 Fuente: Economática Shangai (Composite Index) 3,211.81 1.76 1.92 -11.76
(*) Variación nominal respecto al 31.12.21 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg