Notas Balances Compañias 2015

INVERSIONES MICHEMILLI,C.A. .
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30/04/2015
NOTA 1- CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES:
La Compañía Inversiones Michemilli,C.A. identificada con el Rif J-316123219, esta domiciliada en

avenida Bolivar cruce con negro primero, sector Barrancon, Torre Cuatricentenaria, piso
18,Municipio Sucre, Estado Aragua fue registrada el 18 de Julio de 2006 en el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua ,tomo 49-A, número 6.
El objeto principal de la compañía es la compra ,venta y comercialización de materiales de
ferretería y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto
principal.
NOTA 2- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD EN USO:
A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada en relación a la actualización

de los estados financieros adjuntos:
a) Base de preparación y presentación:
Los estados financieros al 30 de Abril de 2015, se presentan con base en los principios de
Contabilidad Generalmente aceptados en la Republica Bolivariana de Venezuela, aplicables a la
pequeña y mediana entidad (VEN-NIF-PYME)
b) Uso de estimados:
La preparación y presentación de los Estados Financieros requiere que la gerencia efectûe

estimados con base en ciertos supuestos que afectan los montos reportados de activos y pasivos,
asì como la revelación de activos y pasivos contigentes a la fecha de los estados Financieros y los
montos de
ingresos y gastos durante el período reportado. Los resultados definitivos pueden diferir de estos
montos.
c) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:
La empresa no presenta los Estados Financieros actualizados y requeridos por las VEN-NIF. Por lo
tanto, los estados financieros fueron preparados sobre la base de los costos históricos, sin
reconocer los efectos de la inflación, como lo requieren los principios de contabilidad de aceptación
general en Venezuela (VEN-NIF). La falta de reconocimiento de los efectos de la inflación, debido a
la antigüedad de los activos, a la inversión de los socios y a la posición monetaria neta promedio
mantenida durante el período, si bien son importantes, no modificarîa sustancialmente las cifras
històricas presentadas.
La compañía no presento los Estados Financieros actualizados y emitida por la Federación de

Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Por lo tanto, los estados financieros consolidados
fueron preparados sobre la base del costo histórico sin reconocer los efectos de la inflación, como
lo requieren los principios de contabilidad de aceptación general.
d) Los riesgos asociados a la entidad:
El efectivo y sus equivalentes son colocados en el grupo diversificado de entidades financieras. La

entidad limita el riesgo del mercado y liquidez, principalmente, realizando operaciones que tienden
a ser seguras, rentables, eficientes y de fácil liquidación.
Ver Informe de Compilaciôn de Informaciòn Financiera en papel de seguridad Nro.6531712

e) Propiedad, planta y equipos:
La propiedad, planta y equipo se registra al costo historico, es decir el valor del costo para la fecha
de adquisición. La depreciación se calcula con base al método de línea recta sobra la vida útil
probable de los activos. El Mètodo de depreciación, la vida útil y el valor residual es revisado por la
entidad para poder realizar los ajustes correspondientes, en caso de cambios en alguno de esos
aspectos. De existir un indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil, o valor residual de algún activo,se revisa la depreciación de ese activo de
forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Las reparaciones y mantenimiento se
cargan directamente a resultados y las mejoras y renovaciones se reconocen como componente de
las propiedades, planta y equipos. En la disposición de los activos, el costo y la depreciación se
eliminan y se reconoce la ganancia o pêrdida por disposición de activos en los resultados.La
empresa considera que las propiedades, planta y equipos están valuados apropiadamente, de
acuerdo con su uso planificado en el futuro.
f) Impuesto sobre la renta:
El gasto del impuesto sobre la renta se calcula con base al enriquecimiento neto gravable
determinado según lo establecido en la ley de Impuesto Sobre La Renta vigente. La empresa
cumple con todos sus compromisos tributarios con la administración pública y es contribuyente
ordinario, y determina su ejercicio económico los 31 de Diciembre de cada año para la posterior
presentación de su declaración de Impuesto sobre la Renta.
g) Los ingresos:
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando se entregan dichos productos y ha

cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias se miden a valor razonable de la
contraprestación recibido.
NOTA 3 – EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:
Los ingresos son por concepto de ventas de mercancías al público en general y el cual constituye
el efectivo de la empresa al 30 de Abril de 2015 y estâ representado en moneda de curso legal en
el país, el cual se encuentra conformado por los recursos provenientes de cada uno de los fondos
destinados para el funcionamiento de la misma.
El efectivo se detalla a continuación:
Banco Tipo Cuenta Nro. Cuenta Monto Bs.
Venezuela Corriente 01020146260000029573 847.996,06
Total efectivo 847.996,06
NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar corresponden a ventas a clientes con crédito a 30 dias. A continuación se
detallan:
Cliente Factura Nro. Monto Bs.

Representaciones Mamut,C.A. 466 48.750,00
Comercial la Esperanza de fatima,C.A 467 673.012,39
Servicios y Proyectos EMM 1531,C.A 468 568.736,60
Ferreteria y transporte Aragua,C.A. 470. . 558.742,04
Total cuentas por cobrar 1.849.271,76

NOTA 5 – OTROS ACTIVOS CORRIENTES: INVENTARIOS:
Los inventarios de mercancías para la venta se determinan utilizando el método de los promedios y
están valorados al costo o mercado, el que sea menor y están expresados en bolívares nominales
a Abril 2015 .
Concepto Monto Bs.
Inventario de mercancías 4.494.642,46

Total inventario 4.494.642,16
NOTA 6- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS:
La propiedad, planta y equipos se deprecia en base al método de línea recta sobre la vida útil
probable de los mismos. La composición de este rubro se presenta con su respectiva depreciación
acumulada, de acuerdo con la vida útil asignada, según la naturaleza del bien tangible,
perteneciente a la empresa para el ejercicio 2015.
A continuación se detalla:
Descripciôn Monto Bs.
Equipos 1.025.023,00
Depreciaciôn acumulada 123.392,00
Total propiedades,planta y equipos 902.247,00
NOTA 7- PRESTAMOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS
El monto presentado en prèstamos y obligaciones bancarias corresponde al préstamo otorgado por

el banco Venezuela A continuación se detalla:
Banco Monto Bs.
Venezuela 533.333,32
Total prèstamos y obligaciones bancarias 533.333,32
NOTA 8- CUENTA POR PAGAR
Las cuentas por pagar están representadas por compromisos con los proveedores de mercancías
Proveedor Factura Nro. Monto Bs.
Trefimaca,C.A. 00034997 453.471,12

Total cuentas por pagar 453.471,12

NOTA 9- RETENCIONES Y ACUMULACIONES
Las retenciones y acumulaciones corresponde a retenciones de impuesto sobre la renta

efectuadas a proveedores de acuerdo a lo establecido la Ley de Impuesto sobre la Renta y
retenciones a trabajadores por concepto de seguro social, ley política habitacional de acuerdo a lo
establecido en la Ley Organica del trabajo vigente.
Concepto Monto Bs.
Retenciones ISLR 6.985.50

Retencion lph 785.50
Retenciones ivss 6.018.60
Total retenciones y acumulaciones 12.789,90
NOTA 10: IMPUESTOS POR PAGAR:
La empresa cumple con todos sus compromisos tributarios con la administración pública y
determina sus impuestos conforme a la ley de Impuesto Sobre la Renta vigente.
NOTA 11- ACUMULACION PARA INDEMNIZACIONES LABORALES:
El monto presentado en acumulación para indemnizaciones laborales corresponde a la Antigüedad

de los trabajadores, calculada de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgànica del
trabajo vigente: 60 dîas de salario integral por cada año de servicio o fracción superior a seis
meses.
NOTA 12- CAPITAL SOCIAL:
El capital social de la compañîa es de Un millón de bolívares ( Bs.1.000.000,00), dividido en mil

(1.000) acciones por un valor nominal de Un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho capital
ha sido suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de los accionistas de la siguiente manera:
Accionista % participación Monto Bs.
Michel Mabulli Ron 91 910.000,00
Ivonne Lissette Velasquez 9 90.000,00
Total 1.000.000,00
NOTA 13- RESULTADOS ACUMULADOS:
El resultado acumulado corresponde a las utilidades no distribuidas obtenidas en los ejercicios

económicos desde el inicio de operaciones de la empresa.
NOTA 14- RESERVA LEGAL:
De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la empresa se separa de los beneficios neto de la

compañía un cinco por ciento (05%) para formar un fondo de reserva hasta alcanzar el Diez por
ciento (10%) del capital social.
AL 31/12/2014

principal.

b) Base de preparación y presentación:
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014, se presentan con base en los principios de

montos de ingresos y gastos durante el período reportado. Los resultados definitivos pueden diferir
de estos montos.
d) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

h) Los riesgos asociados a la entidad:

Ver Informe de Compilaciôn de información financiera en papel de seguridad Nro.6531711
i) Propiedad, planta y equipos:
eliminan y se reconoce la ganancia o pêrdida por disposición de activos en los resultados. La
j) Impuesto sobre la renta:
k) Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 31 de Diciembre de 2014 y estâ representado en moneda de curso
legal en el país, el cual se encuentra conformado por los recursos provenientes de cada uno de los
fondos destinados para el funcionamiento de la misma.
detallan:
Ferrelectric el agro,c.a. 435 66.358,00
Materiales y maquinarias,c.a. 437 77.767,86
Luis Romero 438 10.416,00
Servicios de transporte cafeti,C.A. 439. . 54.000,00
Centro Ferretero Tiquire,c.a. 440 290.178,50
Cooperativa Melehurtado srl 441 16.066,82
Total cuentas por cobrar 993.193,18

5 – OTROS ACTIVOS CORRIENTES: INVENTARIOS:
a Abril 2015 .
Concepto Monto Bs.

Equipos 1.025.023,00

Banco Monto Bs.
Alfajol,C.A. . 00033287 54.391,00

Alfajol,C.A. 00033298 23.965,00

Concepto Monto Bs.

Retencion lph 1.785.50

meses.
El capital social de la compañîa es de Veinte mil bolívares ( Bs.20.000,00), dividido en cien (100)
acciones por un valor nominal de Un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido
suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de los accionistas de la siguiente manera:
Total 20.000,00


AL 31/12/2014

principal.

c) Base de preparación y presentación:

de estos montos.
e) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

l) Los riesgos asociados a la entidad:

m) Propiedad, planta y equipos:
n) Impuesto sobre la renta:
o) Los ingresos:

detallan:
Materiales y maquinarias,c.a. 437 77.767,86
Luis Romero 438 10.416,00
Servicios de transporte cafeti,C.A. 439. . 54.000,00
Centro Ferretero Tiquire,c.a. 440 290.178,50
Cooperativa Melehurtado srl 441 16.066,82

5 – OTROS ACTIVOS CORRIENTES: INVENTARIOS:
a Abril 2015 .
Concepto Monto Bs.

Equipos 1.025.023,00

Banco Monto Bs.
Alfajol,C.A. . 00033287 54.391,00

Alfajol,C.A. 00033298 23.965,00

Concepto Monto Bs.


meses.
El capital social de la compañîa es de Veinte mil bolívares ( Bs.20.000,00), dividido en cien (100)
Total 20.000,00


AL 30/04/2015

principal.

d) Base de preparación y presentación:

montos de
montos.
f) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

p) Los riesgos asociados a la entidad:

q) Propiedad, planta y equipos:
r) Impuesto sobre la renta:
s) Los ingresos:

detallan:


a Abril 2015 .
Concepto Monto Bs.

Equipos 1.025.023,00

Banco Monto Bs.
Trefimaca,C.A. 00034997 453.471,12


Concepto Monto Bs.


meses.

Total 1.000.000,00



AL 31/12/2016

principal.

e) Base de preparación y presentación:

de estos montos.
g) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

t) Los riesgos asociados a la entidad:


u) Propiedad, planta y equipos:
v) Impuesto sobre la renta:
w) Los ingresos:

Venezuela Corriente 01020146260000029573 6.666.629,98
Total efectivo 6.666.629.98
detallan:
MAIDE, C.A. 0524 4.000.000,95

INDUSTRIA LA ESPAÑOLA, C.A. 0526 3.912.000,00
MAIDE, C.A. 0527 8.524.320,00

5 – INVENTARIOS:
a Diciembre 2016 .
Concepto Monto Bs.

6 – OTROS ACTIVOS CORRIENTES:
Los otros activos corrientes se detallan a continuación:
Concepto Monto Bs.
Anticipos a proveedor Inversiones Palermo,c.a. 13.500.000,00

ISLR retenido 33.920,41
Cuentas por cobrar empleados 3.051.820,00
Total otros activos corrientes 16.585.740,41
Equipos 6.487.218,81
Total propiedades,planta y equipos 5.661.568,81

Banco Monto Bs.
Venezuela 9.060.000,00
Total prèstamos y obligaciones bancarias 9.060.000,00

Inversiones Palermo,c.a. 0026 1.478.520,00
Total cuentas por pagar 1.478.500,00

Concepto Monto Bs.
Retenciones ISLR 1.655,00

Retenciones ivss 9.520,00
Concepto Monto Bs.
ISLR del ejercicio 6.582.375,61
Total islr por pagar 6.582.375,61

meses.
Concepto Monto Bs.
Antigüedad 478.350,00
Total acumulación para indemn.laborales 478.350,00

El capital social de la compañîa es de cinco millones de bolívares ( Bs.5.000.000,00), dividido en

mil (5000) acciones por un valor nominal de Un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho
capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de los accionistas de la siguiente
manera:
Michel Mabulli Ron 91 4.550.000,00
Total 5.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Resultado acumulado años anteriores 15.147.463,17
Resultados del ejercicio 29.632.526,41
Total 44.779.989,58

Concepto Monto Bs.
Reserva legal 500.000,00
Total 500.000,00

SERYMANCA,C.A. .
AL 30/04/2015
La Compañía SERYMANCA,C.A. identificada con el Rif J-316123219, esta domiciliada en avenida

Bolivar cruce con negro primero, sector Barrancon, Torre Cuatricentenaria, piso 18,Municipio
Sucre, Estado Aragua fue registrada el 18 de Julio de 2006 en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua ,tomo 49-A, número 6.
principal.

f) Base de preparación y presentación:

montos de
montos.
h) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

x) Los riesgos asociados a la entidad:

y) Propiedad, planta y equipos:
z) Impuesto sobre la renta:
aa) Los ingresos:

detallan:


a Abril 2015 .
Concepto Monto Bs.

Equipos 1.025.023,00

Banco Monto Bs.
Trefimaca,C.A. 00034997 453.471,12


Concepto Monto Bs.


meses.

Total 1.000.000,00


SERYMANCA,C.A. .
AL 31/12/2014
La Compañía SERYMANCA,C.A. identificada con el Rif J-315854252, esta domiciliada en la zona

industrial el recreo ,galpón M1, Nro.1,calle 95-B, Valencia, estado Carabobo. Fue registrada el 30
de Mayo de 2006 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo, Tomo 44-A, número 196.
El objeto principal de la compañía es prestación de servicios de manejo y operaciones de
materiales y desechos sòlidos, industriales y domiciliarios, servicios integrales de manejo,
recolección, selección, transporte y almacenamiento, tratamiento y disposición final de materiales y
desechos peligrosos y no peligrosos, en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa
o conexa con el objeto principal.

g) Base de preparación y presentación:

de estos montos.
i) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

bb) Los riesgos asociados a la entidad:

cc) Propiedad, planta y equipos:
dd) Impuesto sobre la renta:
ee) Los ingresos:

Banesco Corriente 01340319813193056021 473.727,36
detallan:
CLIENTE MONTO Bs. FACTURA N.

GUARDIAN DE VENEZUELA 438.685,00 1769
GUARDIAN DE VENEZUELA 66.875,00 1770
STANHOME PANAMERICANA C.A 105.000,00 1771
BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA C.A 38.628,00 1772
STANHOME PANAMERICANA C.A 26.152,00 1775
INTERAMERICANA DE CABLES VENEZUELA S.A 25.000,00 1776
AMCOR RIGID PLASTICS DE VENEZUELA S.A 24.500,00 1777
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HERMO DE
VENEZUELA S,A 32.850,00 1778
ALFACARGA MAQUINARIA C,A 16.250,00 1779
ALIMENTOS POLAR COMERCIAL C.A 32.250,00 1780
IVECO VENEZUELA C.A 78.635,50 1782
IOCE C.A 59.850,00 1783
COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO
C,A 55.670,00 1784
ALIMENTOS HC C,A 23.875,00 1786
GABRIEL DE VENEZUELA C.A 52.900,00 1787
PRODUCTOS INDOTEL C,A 60.740,00 1788
ASADO DON JOSE C.A 101.250,00 1789
149.325,00 1801
CORRUGADORA LATINA & CIA
INTERAMERICANA DE CABLES SA 85.126,00 1802
JAMBOREE MOTORS CA 25.600,00 1803
LACTEOS LA CABAÑA CA 11.900,00 1805
1807
CORRUGADORA LATINA & CIA 28.000,00
1808
CORRUGADORA LATINA & CIA 56.000,00
CORRUGADORA LATINA & CIA 85.400,00 1809
GABRIEL DE VENEZUELA CA 24.000,00 1810
INREIN CA 120.000,00 1812
INTERAMERICANA DE CABLES SA 31.750,00 1813
CORRUGADORA LATINA & CIA 70.040,00 1814
ALUM WARE PRODUCTOS DE
1816
ALUMINIO CA 11.164,00

NOTA 5- OTROS ACTIVOS CORRIENTES :
El monto presentado en otros activos corrientes se detalla a continuación:
Credito fiscal iva 311.787,38
Cuentas por cobrar empleados 594.855,00
Anticipo a proveedores 1.500.000,00
Equipos 3.611.208,33

el banco Banesco. A continuación se detalla:
Banco Monto Bs.
Banesco 1.237.788,02

Tracto Fischietto ,C.A. 29 125.960,00

Concepto Monto Bs.


meses.
El capital social de la compañîa es de cincuenta mil ( Bs.50.000,00), dividido en quinientas (50)

John Rafael Sanchez Rodriguez 50 25.000,00
Hector Manuel Olivero Paredes 50 25.000,00
Total 50.000,00



SERYMANCA,C.A. .
AL 31/12/2016


h) Base de preparación y presentación:
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2016 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.
j) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

ff) Los riesgos asociados a la entidad:

g) Propiedad, planta y equipos:
h) Impuesto sobre la renta:
i) Los ingresos:

Banesco Corriente 01340319813193056021 14.837.162,81
Total efectivo 14.837.162,81

detallan:
Fecha Factura Cliente Monto Bs.
18/03/15 2177 BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA C.A 15.038.628,00
19/03/15 2189 STANHOME PANAMERICANA C.A 1.462.634,00
23/03/15 3102 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL C.A 5.532.250,00
Credito fiscal 185.717,38
Total otros activos corrientes 185.717,38
Equipos 8.425.412,00

Banco Monto Bs.
Banesco 8.894.112,19

Proveedor Factura Nro. Fecha Monto Bs.
Hendry Salazar 278 15/12/2016 589.600,00

Concepto Monto Bs.
Retencion lph 8.646,00


meses.

Total 50.000,00




SERYMANCA,C.A. .
AL 30/04/2017


i) Base de preparación y presentación:

de estos montos.
k) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

gg) Los riesgos asociados a la entidad:

j) Propiedad, planta y equipos:
k) Impuesto sobre la renta:
l) Los ingresos:


detallan:
18/03/15 2697 PAPELES VENEZOLANOS,C.A. 9.928.745,90
19/03/15 2707 CORPORACION FACILQUIMICA,C.A. 14.010.300,00
23/04/15 2698 SMURFIT KAPPA CARTON DE VENEZUELA,C.A. 15.165.030,00
Anticipo socios 5.550.000,00

Prestamo empleados 2.500.000,00
Anticipo proveedor 4.000.000,00
Credito fiscal 2.702.100,00
Equipos 13.013.174,27

Banco Monto Bs.
Banesco 6.633.701,72

Lolimar 3058 25/04/2017 383.201,00

Invecemt,c.a. SV365868 27/04/2017 956.000,00
Gesmar servicios I. 29 26/04/2017 627.201,00

Concepto Monto Bs.

Retenciones Iva 585.620,00
Fondo mantenimiento 200.000,00
Total retenciones y acumulaciones 1.021.600,00

meses.
Concepto Monto Bs.
Antigüedad, vacaciones, utilidades 6.143.723,13
Total 6.143.723,13

El capital social de la compañîa es de cincuenta mil ( Bs.4.370.000,00), dividido en cuatro mil

trescientas setenta acciones (4.370) acciones por un valor nominal de Un mil bolívares
( Bs.1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de
los accionistas de la siguiente manera:

John Rafael Sanchez Rodriguez 50 2.185.000,00
Hector Manuel Olivero Paredes 50 2.185.000,00
Total 4.370.000,00

Concepto Monto Bs.
Resultado ejercicios anteriores 24.674.162,82

Utilidad del ejercicio 27.324.994,28
Total 55.199.157,10

Concepto Monto Bs.
Reserva legal 437.00,00,00
Total 437.000,00

SERYMANCA,C.A. .
AL 31/05/2017


j) Base de preparación y presentación:
Los estados financieros al 31 de Mayo de 2017 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.
l) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

hh) Los riesgos asociados a la entidad:

m) Propiedad, planta y equipos:
n) Impuesto sobre la renta:
o) Los ingresos:

detallan:
18/03/17 2697 PAPELES VENEZOLANOS,C.A. 9.840.320,00
19/03/17 2707 CORPORACION FACILQUIMICA,C.A. 14.010.300,00
Anticipo socios 4.550.000,00

Prestamo empleados 2.500.000,00
Total otros activos corrientes 14.785.749.61

Equipos 17.513.174,27

Banco Monto Bs.
Banesco 6.633.701,72
Gesmar servicios I. 79 29/05/2017 2.583.201,00


Concepto Monto Bs.

Retenciones Iva 585.620,00
Fondo mantenimiento 4.700.000,00


meses.
Concepto Monto Bs.
Antigüedad, vacaciones, utilidades 6.143.723,13
Total 6.143.723,13
El capital social de la compañîa es de cincuenta mil ( Bs.4.370.000,00), dividido en cuatro mil

trescientas setenta acciones (4.370) acciones por un valor nominal de Un mil bolívares

John Rafael Sanchez Rodriguez 50 2.185.000,00
Hector Manuel Olivero Paredes 50 2.185.000,00
Total 4.370.000,00

Concepto Monto Bs.
Resultado Diciembre 2016 28.674.162,82
Utilidad 2017 36.461.538,77
Total 65.135.701,59

Concepto Monto Bs.


SERYMANCA,C.A. .
AL 30/04/2015


k) Base de preparación y presentación:
Los estados financieros al 30 de Abril de 2015 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.
m) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

p) Los riesgos asociados a la entidad:

q) Propiedad, planta y equipos:
r) Impuesto sobre la renta:

s) Los ingresos:

detallan:
18/03/1
5 1769 GUARDIAN DE VENEZUELA 438.685,00
18/03/1
5 1770 GUARDIAN DE VENEZUELA 66.875,00
18/03/1
5 1771 STANHOME PANAMERICANA C.A 105.000,00
18/03/1
5 1773 BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA C.A 38.628,00
19/03/1
5 1775 STANHOME PANAMERICANA C.A 26.152,00
17/03/0 1776 INTERAMERICANA DE CABLES VENEZUELA S.A 25.000,00
5
19/03/1
5 1777 AMCOR RIGID PLASTICS DE VENEZUELA S.A 24.500,00
23/03/1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HERMO DE VENEZUELA
5 1778 S,A 32.850,00
23/03/1
5 1779 ALFACARGA MAQUINARIA C,A 16.250,00
23/03/1
5 1780 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL C.A 32.250,00
23/03/1
23/03/1
5 1782 IVECO VENEZUELA C.A 78.635,50
23/03/1
5 1783 IOCE C.A 59.850,00
24/03/1
5 1784 COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO C,A 55.670,00
24/03/1
24/03/1
5 1786 ALIMENTOS HC C,A 23.875,00
24/03/1
5 1787 GABRIEL DE VENEZUELA C.A 52.900,00
24/03/1
5 1788 PRODUCTOS INDOTEL C,A 60.740,00
25/03/1
5 1789 ASADO DON JOSE C.A 101.250,00
14/04/1
5 1794 MOTORES CAMORUCO CA 41.000,00
14/04/1
5 1795 PRODUCTOS AMADIO CA 15.800,00
14/04/1
5 1796 MONTACARGAS SAN DIEGO CA 40.600,00
14/04/1
5 1801 CORRUGADORA LATINA & CIA 149.325,00
14/04/1
5 1802 INTERAMERICANA DE CABLES SA 85.126,00
14/04/1
5 1803 JAMBOREE MOTORS CA 25.600,00
14/04/1
5 1805 LACTEOS LA CABAÑA CA 11.900,00
14/04/1
14/04/1
14/04/1
14/04/1
5 1810 GABRIEL DE VENEZUELA CA 24.000,00
14/04/1
5 1812 INREIN CA 120.000,00
16/04/1
5 1813 INTERAMERICANA DE CABLES SA 31.750,00
16/04/1
28/04/1
5 1816 ALUM WARE PRODUCTOS DE ALUMINIO CA 11.164,00
Equipos 3.611.208,33

Banco Monto Bs.
Banesco 1.086.272,13

Hendry Salazar 97 29/04/2015 377.888,00

Concepto Monto Bs.

Total retenciones y acumulaciones 19.785.50

meses.

Total 50.000,00



SERYMANCA,C.A. .
AL 30/09/2016


Los estados financieros al 30 de Septiembre de 2016 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.
c) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

d)Los riesgos asociados a la entidad:

e)Propiedad, planta y equipos:
f) Impuesto sobre la renta:
g) Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 30 de Septiembre de 2016 y estâ representado en moneda de curso

detallan:
25/09/1
6 2464 CORRUGADORA LATINA,C.A. 438.685,00
28/09/1
6 302469 CERAMICAS CARABOBO,C.A. 4.066.875,00
28/09/1
6 2471 ALIMENTOS DIFRESCA,C.A. 1.740.294.30
24/09/1
6 2435 CORIMON PINTURAS,C.A. 2.038.628,00
27/09/1
6 2449 CORPORACION FACIL QUIMICA,C.A. 1.438.685,00
27/09/1
27/09/1
21/09/1
6 2456 FERRETERIA EPA,C.A. 1.685.600,00
21/09/1
21/09/1
16/09/1
6 2232 PAPELES VENEZOLANOS,C.A. 3.562.500,00
16/09/1
16/09/1
26/09/1
6 1768 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL C.A 5.046.000,00
26/09/1
6 1785 ALIMENTOS POLAR COMERCIAL C.A 3.256.800,00
26/09/1
6 1786 ALIMENTOS HC C,A 987.875,00

Equipos 4.882.319,24


Banco Monto Bs.
Credito Banesco 2.041.313,33


Flopervac,c.a. 123 28/09/2016 2.562.350,00
Manorca 36369 14/09/2016 1.589.600,00
Hendry Salazar 298 29/09/2016 568.749,00

Concepto Monto Bs.

Ince por pagar 125.620,00
Fondo Manten.instalaciones 5.300.000,00

meses.
Concepto Monto Bs.
Antigüedad 6.143.723,13

Total 50.000,00

Concepto Monto Bs.

Resultados acumulados 9.095.496,22
Total 9.095.496,22

Concepto Monto Bs.
Reserva Legal 5.00,00
Total 5.000,00
SERYMANCA,C.A. .
AL 31/12/2015



de estos montos.
d) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:



e)Propiedad, planta y equipos:
h) Impuesto sobre la renta:
i) Los ingresos:


detallan:
23/12/15 1145 CORRUGADORA LATINA,C.A. 1.378.685,00
23/12/15 29875 CERAMICAS CARABOBO,C.A. 2.231.500,00
29/12/15 1598 CORPORACION FACIL QUIMICA,C.A. 1.179.335,00
Crédito fiscal 294.009,78
Anticipo proveedores 1.500.000,00

Equipos 4.882.319,24


Banco Monto Bs.
Credito Banesco 895.200,00

Flopervac,c.a. 0095 22/12/2015 186.950,00

Concepto Monto Bs.

Concepto Monto Bs.
Impuesto sobre la renta 342.888,67
Total impuesto por pagar 342.888,67


meses.
Concepto Monto Bs.

Total 50.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 9.095.496,22

Concepto Monto Bs.

Total 5.000,00
LUIS ALFREDO SANCHEZ OLIVEROS,F.P.

AL 31/12/2014
La firma personal Luis Alfredo Sanchez Oliveros, identificada con el Rif V-21466261-9, esta
domiciliada en el Conjunto Residencial La Ciudadela Lote XIV, Casa A-05-27 Cagua, Municipio
Sucre, Estado Aragua. Fuè registrada el 03 de Febrero de 2014 en el Registro Mercantil Primero
de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el tomo 1-B, número 74.
El objeto principal de la Firma Personal es la prestación de servicios de asesoría en computación e

informática, así como también la compra, venta, distribución al mayor y al detal de suministro,
equipos de computación y redes, piezas y partes, accesorios de computación, equipos de oficina,
papelería en general; compra venta, importación y exportación y exportación de repuestos y partes
para vehículos, productos textiles, calzados en general, muebles e inmuebles, electrodomésticos,
servicios y materiales eléctricos, ferretería y electrónico en general, juguetes artículos de deportes,
así como podrá ejercer cualquier actividad de licito comercio en fin o conexo del objeto principal

a)Base de preparación y presentación:
de estos montos.
c)Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:


f)Propiedad, planta y equipos:
g)Impuesto sobre la renta:
h)Los ingresos:


Efectivo Monto Bs.
38.203,81
Total efectivo 38.203.81
NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR :
Las cuentas por cobrar corresponden a deudas de clientes por servicios prestados en el mes de
diciembre 2014
Equipos 50.000,00

NOTA 6- CUENTAS POR PAGAR
El monto presentado en cuentas por pagar corresponde a honorarios contables A continuación se

detalla:
Concepto Monto Bs.
Honorarios por pagar 4.000,00

Concepto Monto Bs.

Retencion lph 589,00
Retenciones ivss 778,00
El monto presentado corresponde al impuesto sobre la renta a pagar del año 2014 segùn detalle:
Concepto Monto Bs.

meses.
El capital social de la Firma personal es de cincuenta mil bolívares ( Bs.50.000,00). Dicho capital
ha sido suscrito y pagado en su totalidad por Luis Alfredo sanchez Oliveros con inventario de
mercancìa de su propiedad.


LUIS ALFREDO SANCHEZ OLIVEROS,F.P.
AL 30/04/2015
La firma personal Luis Alfredo Sanchez Oliveros, identificada con el Rif V-21466261-9, esta
domiciliada en el Conjunto Residencial La Ciudadela Lote XIV, Casa A-05-27 Cagua, Municipio
Sucre, Estado Aragua. Fuè registrada el 03 de Febrero de 2014 en el Registro Mercantil Primero
de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el tomo 1-B, número 74.
El objeto principal de la Firma Personal es la prestación de servicios de asesoría en computación e

informática, así como también la compra, venta, distribución al mayor y al detal de suministro,
equipos de computación y redes, piezas y partes, accesorios de computación, equipos de oficina,
papelería en general; compra venta, importación y exportación y exportación de repuestos y partes
para vehículos, productos textiles, calzados en general, muebles e inmuebles, electrodomésticos,
servicios y materiales eléctricos, ferretería y electrónico en general, juguetes artículos de deportes,
así como podrá ejercer cualquier actividad de licito comercio en fin o conexo del objeto principal

a)Base de preparación y presentación:


de estos montos.
c)Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:


f)Propiedad, planta y equipos:
g)Impuesto sobre la renta:
h)Los ingresos:
Efectivo Monto Bs.
140.021,33
NOTA 4- CUENTAS POR COBRAR :
Las cuentas por cobrar corresponden a deudas de clientes por servicios prestados en el mes de
diciembre 2014
NOTA 5-OTROS ACTIVOS CORRIENTES:
El monto se presentado corresponde a crédito fiscal por impuesto al valor agregado al 30 de Abril
de 2015

Equipos 50.000,00
NOTA 7- CUENTAS POR PAGAR
El monto presentado en cuentas por pagar corresponde a honorarios contables A continuación se

detalla:
Concepto Monto Bs.

Concepto Monto Bs.

meses.
El capital social de la Firma personal es de cincuenta mil bolívares ( Bs.50.000,00). Dicho capital
ha sido suscrito y pagado en su totalidad por Luis Alfredo sanchez Oliveros con inventario de
mercancìa de su propiedad.


CONSTRUCTORA JHONJAN,S.A.
AL 31/12/2014
La Compañía CONSTRUCTORA JOHNJAN,S.A., identificada con el Rif J-31355262-3, esta

domiciliada en la calle Federico Villenas, Nro.15, Santa, Estado Aragua. Fue registrada el 16 de
Mayo de 2005 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo,
Tomo 32-A, número 53.
El objeto principal de la compañía es prestación de servicios en el ramo de la construcción civil,

proyectos, estudios de suelo, construcción, fabricación, distribución y venta de materiales de
construcción. en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto
principal.


de estos montos.
c ) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

c ) Los riesgos asociados a la entidad:

d ) Propiedad, planta y equipos:
e ) Impuesto sobre la renta:
f )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 31 de Mayo de de 2015 y estâ representado en moneda de curso legal
en el país, el cual se encuentra conformado por los recursos provenientes de cada uno de los
Total efectivo 262.866.00
detallan:
Fecha Fact. Cliente Monto Bs.

25/11/201
1.132.096,00
5 0441 Frigorifico Industrial Turmero,c.a.
..

Anticipo a proveedores 333.378,00
Equipos 100.000,00
MATERIALES LOPEZ C.A. 00211029 16/12/2014 68.921,89

Concepto Monto Bs.


meses.
El capital social de la compañîa es de Cien mil ( Bs.100.000,00), dividido en quinientas (100.000)

acciones por un valor nominal de Un bolívar ( Bs.1,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y
pagado en su totalidad por cada uno de los accionistas de la siguiente manera:
Jhony Alberto Nasiff Padron 57 57.000,00
Janet Coromoto Silva de Nasiff 43 43.000,00
Total 100.000,00


AL 31/12/2015


principal.


de estos montos.



f )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 31 de Diciembre de de 2015 y estâ representado en moneda de curso
detallan:
Factura
Fecha nro. Cliente Monto Bs.
336.000,0
04/12/2015 0495 BENEFICIADORA DIAGON, C.A. 0
56.000,0
10/12/2015 0497 CORPORACION METAL MERCADO, C.A. 0
358.400,0
11/12/2015 0499 FRIGORIFICO INDUSTRIAL TURMERO C.A. 0
515.200,0
313.600,0
504.000,0
..
Cuentas por cobrar socios 279.200,00
Equipos 300.000,00

MATERIALES LA ROCA,C.A. 0021478 22/12/2015 38.922,62

Concepto Monto Bs.


meses.
El capital social de la compañîa es de Cien mil ( Bs.100.000,00), dividido en cien mil (100.000)
Total 100.000,00

Saldos al 31/12/2011
Resultado 2012
Utilidad neta 2012
Apartado reserva Legal
Resultados Acumulados

AL 31/05/2015


principal.


de estos montos.

d ) Los riesgos asociados a la entidad:

e ) Propiedad, planta y equipos:
f ) Impuesto sobre la renta:
g )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 31 de Mayo de de 2015 y estâ representado en moneda de curso legal
detallan:

07/4/2015 0458 FRIGORIFICO INDUSTRIAL. TURMERO, C.A. 50.400,00
09/4/2015 0459 CORPORACION METAL MERCADO 2000, C.A 8.400,00
14/4/2015 0460 FRIGORIFICO INDUSTRIAL TURMERO, C.A. 50.400,00
28/4/2015 0462 OLTEO FALCIATORE 78.400,00
28/5/2015 0464 BENEFICIADORA DIAGON , C.A 896.000,00
Cuentas por cobrar empleados 256,200,00
Anticipo a socios 357.807,00
Equipos 616.473,00
Materiales la roca,c.a. 0009421 22/05/2015 6.539,01

Materiales la roca,,c.a. 0009435 26/05/2015 68.921,89


Concepto Monto Bs.


meses.
El capital social de la compañîa es de Cien mil ( Bs.100.000,00), dividido en quinientas (100.000)

Total 100.000,00


SR.COLCHON,C.A.
AL 31/12/2014
La Compañía Sr.Colchon,C.A. , identificada con el Rif J-298072733, esta domiciliada en la calle

Froilan correa Nro.1043025 , sector centro, Cagua, estado Aragua, . Fue registrada el 26 de Agosto
de 2009 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo,
El objeto principal de la compañía es realizar actividades de compra ,venta de colchones, camas,
box spring, almohadas, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa
con el objeto principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:

BOD Corriente 01160485400009771824 135.895,00
detallan:

30/12/201 0441 Suplidora agrícola Brisas del lago,c.a. 1.986.470,52
..
NOTA 5: INVENTARIOS:
a Diciembre 2014.
Concepto Monto Bs.

Anticipo proveedor 730.000,00

Las propiedades, planta y equipos se deprecia en base al método de línea recta sobre la vida útil
Equipos 1.458.427,2
Depreciaciôn acumulada (50.637,40)
PLITEX CENTRO,C.A. 17136 16/12/2014 1.066.430,00

Concepto Monto Bs.



Concepto Monto Bs.
ISLR año 2014 957.245,98

Total impuestos por pagar 957.245,98

meses.
Concepto Monto Bs.
El capital social de la compañîa es de Quinientos mil ( Bs.500.000,00), dividido en quinientas mil

(500.000) acciones por un valor nominal de diez bolívares ( Bs.10,00) cada una. Dicho capital ha
sido suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de los accionistas de la siguiente manera:

Francisco Andres zambrano Mejlis 99,7 498.500,00
Francisco Andres Zambrano Richer 0.03 1.500,00

Total 500.000,00


SR.COLCHON,C.A.
AL 31/12/2014



de estos montos.

f )Los ingresos:

BOD Corriente 01160485400009771824 335.895,00
detallan:

30/12/201
1.986.470,52
4 0441 Todo Colchon,c.a.
..
a Diciembre 2014.
Concepto Monto Bs.

Equipos 1.559.702,00
PLITEX CENTRO,C.A. 17136 16/12/2014 1.066.430,00

Concepto Monto Bs.



Concepto Monto Bs.
I.S.L.R Año 2014 957.245,98

957.245,98

meses.
Concepto Monto Bs.



Total 500.000,00



SR.COLCHON,C.A.
AL 31/08/2015



Los estados financieros al 31 de Agosto de 2015, se presentan con base en los principios de

de estos montos.

f )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 31 de Agosto de 2015 y estâ representado en moneda de curso legal
BOD Corriente 01160485400009771824 1.249.461,59
NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR
Fecha factura Nro. Cliente Monto Bs.

30/08/2015 002180 Servicios Automotriz Aragua,c.a. 105.700,78
30/08/2015 002183 Control security Maracaibo,C.A. 172.500,00
a Agosto de 2015 .
Concepto Monto Bs.

Plitex operación centro,c.a. 1.300.000,00

Prèstamo empleados 29.642,92
Equipos 1.559.702,00
Depreciaciôn acumulada ( 50.637,40)
INDUSTRIAS LATINFLEX,C.A. 20789 29/08/2015 755.672,55

Concepto Monto Bs.


meses.
Concepto Monto Bs.



Total 500.000,00



TODO COLCHON,C.A.
AL 31/12/2014

La Compañía Todo Colchon,C.A. , identificada con el Rif J-298072733, esta domiciliada en la calle



de estos montos.


f )Los ingresos:

BOD Corriente 01160485400009771824 135.895,00
detallan:

30/12/20
99.806,98
..
a Diciembre 2014.
Concepto Monto Bs.
Inventario de mercancías 485.965,00

Total inventario 485.965,00
Equipos 506.374,00
PLITEX CENTRO,C.A. 17136 16/12/2014 46.589,00

Concepto Monto Bs.



meses.
Concepto Monto Bs.



Total 500.000,00


SR.COLCHON,C.A.
AL 30/06/2015



Los estados financieros al 30 de Junio de 2015, se presentan con base en los principios de

de estos montos.



f )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 30 de Junio de 2015 y estâ representado en moneda de curso legal en
BOD Corriente 01160485400009771824 135.895,00

30/06/2015 002179 Todo Colchon,C.A. 389.500,00

a Junio de 2015 .
Concepto Monto Bs.

Anticipo proveedor:
Plitex operación centro,c.a. 190.000,00
Prèstamo empleados 95,800,00
Crèdito fiscal 58.480,00
Anticipo socios 138.516,00
Equipos 506.374,00
PLITEX CENTRO,C.A. 20789 29/06/2015 44.706,00

Concepto Monto Bs.


meses.
Concepto Monto Bs.
NOTA 12- ANTICIPOS RECIBIDOS :
El monto presentado en esta cuenta a anticipo recibido del cliente Silvio Duran Diaz F.P.para la
adquisición de mercancías.
Concepto Monto Bs.
Anticipo compra colchones 1.597.000,00



Total 500.000,00



REFRIAUTO NUEVO CARS,C.A.
AL 31/12/2014
La Compañía Refriauto Nuevo Cars, identificada con el Rif J-309371207, esta domiciliada en la
calle 5 de Julio, local Nro.1, Nro.110-0705, sector centro, Cagua, estado Aragua, . Fue registrada el
18 de Julio de 2002 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
Aragua, Carabobo, Tomo 159-A, número 73.
El objeto principal de la compañía es realizar actividades de la prestación de servicios de

reparación de vehículos y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa


de estos montos.


f )Los ingresos:

Banplus Corriente 017401075310740112855 143.254,29
detallan:

30/12/20
307.120,08
1 0378 Purolomo,c.a.
..
a Diciembre 2014.
Concepto Monto Bs.

Préstamo empleados 156.000,00
Islr prepagado 38.229,45
Equipos 1.376.905,75
Refrigeraciôn delta,c.a. 43789 12/12/2014 14.789,00


Concepto Monto Bs.
Islr por pagar 18.942,95
Iva por pagar 3.042,42

meses.
Concepto Monto Bs.
El capital social de la compañîa es de Un millón de bolívares ( Bs.1.000.000,00), dividido en

doscientas mil (200.000) acciones por un valor nominal de cinco bolívares ( Bs.5,00) cada una.
Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de los accionistas de la
siguiente manera:

Yaneth del Carmen Gutierrez 90 900.000,00
Humberto Antonio Breto Coronel 10 100.000,00

Total 1000.000,00



AL 31/07/2015


Los estados financieros al 31 de Julio de 2015 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.

f )Los ingresos:

detallan:

30/07/201
1.043.000,95
5 0440 Purolomo,c.a. .
.. 1.043.000,95
Total cuentas por
cobrar
a Junio 2015.
Concepto Monto Bs.

Prèstamo socios 129.500,00
perteneciente a la empresa para el ejercicio 2015
Equipos 2.076,905,75

Refrigeraciôn Inca,C.A. 9074 30/07/2015 12.456,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 13.010,00
Lph 5.779,00

meses.
Concepto Monto Bs.

siguiente manera:


Total 1000.000,00


REPRESENTACIONES CASMAR, C.A.

AL 31/07/2015
La Compañía Representaciones Casmar,C.A., identificada con el Rif J-301300149 , esta

domiciliada en la calle Mariño, sector la Guzmanera, Nro.011211030112,, sector centro, Cagua,
estado Aragua, . Fue registrada el 21 de Septiembre de 1.993 en el Registro Mercantil Primero de
la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Carabobo, Tomo 581-A, número 34.



de estos montos.


f )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 31 de Julio de 2015 y estâ representado en moneda de curso legal en
el país.

Provincial Corriente 01080050180100122068 160.842,00
detallan:
30/07/2015 000723 Importadora Zerimar,C.A. 1.383.249,00

30/07/2015 000729 Inversiones Kit industrial,c.a. 2.660.230,41
a Julio 2015 .
Concepto Monto Bs.
Inventario de mercancías .1.990.318,30

Retenciones Islr 4.761,00
Vehiculos y equipos 14.879.960,93

Depreciaciôn acumulada 4.704.229,23
Total propiedades,planta y equipos 10.175.731
Inversiones Total Oil, . 9074 30/07/2015 1.033.839,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 3.090,00
Lph 2.410,00

meses.
Concepto Monto Bs.
Antigüedad,vacaciones,utilidades 2.739.180,00
El capital social de la compañîa es de Trescientos mil bolívares ( Bs.300.000,00), dividido en

trescientas(300) acciones por un valor nominal de Un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho
manera:

Jose Luis Castro Martìnez 100 300.000,00
Total 300.000,00


CREDITO VENEZUELA y provincial AGOSTO 2015

AL 31/12/2014




de estos montos.

f )Los ingresos:


legal en el país.

detallan:
01/12/2014 000523 Corporacion Zir 4053,C.A. 1.078.896,00

22/12/2014 000609 Multiservicios H&J,C.A. 1.735.592,38
a Diciembre 2014 .
Concepto Monto Bs.

Total propiedades,planta y equipos 10.175.73100
El monto presentado en prèstamos y obligaciones bancarias corresponde al préstamo otorgado

según se detalla a continuación:
Banco Monto Bs.
Provincial 58.795,00
Distribuidora Llano Cagua,c.a. 58222 11/12/2014 1.054.846,32

Concepto Monto Bs.
Ivss 1.370,00
Lph 705,00

determina sus impuestos conforme a la ley de Impuesto Sobre la Renta vigente. El monto
presentado corresponde al impuesto sobre la renta correspondiente al año 2014, segìun detallo a
continuación:
Descripciòn Monto Bs.
Islr 11.165,90
NOTA 12: ANTICIPO DE PROVEEDORES :
El préstamo de socios corresponde al aporte del socio, el mismo no devenga intereses.
Anticipo de provedores 4.500.000,00
Total anticipo de proveedores 4.500.000,00

meses.
Concepto Monto Bs.

manera:

Total 300.000,00


CREDITO PROVINCIAL AGOSTO 2015

AL 31/12/2014




de estos montos.


f )Los ingresos:

legal en el país.

detallan:
01/12/2014 000523 Corporacion Zir 4053,C.A. 1.078.896,00

22/12/2014 000609 Multiservicios H&J,C.A. 1.735.593,38
a Diciembre 2014 .
Concepto Monto Bs.

Equipos 432.804,00

El monto presentado en prèstamos y obligaciones bancarias corresponde al préstamo otorgado

según se detalla a continuación:
Banco Monto Bs.
Distribuidora Llano Cagua,c.a. 58222 11/12/2014 467.200,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 1.370,00
Lph 705,00
continuación:

Islr 11.165,90
NOTA 12: PRESTAMO DE SOCIOS :
Prèstamo de socios 849.313,17

meses.
Concepto Monto Bs.

manera:

Total 300.000,00


CREDITO BANCO PROVINCIAL NOVIEMBRE 2016

AL 31/12/2015

El objeto principal de la compañía es realizar compra y venta de lubricantes y en fin todo acto lìcito
de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:

legal en el país.

detallan:
01/12/2015 002043 Autos de la Costa,c.a. . 1.678.896,00

05/12/2015 002057 Lubricantes Europa,c.a. 1.736.500,00
22/12/2015 0002069 Suministros metalicos Cagua,c.a. 2.513.497,00
a Diciembre 2015 .
Concepto Monto Bs.


Préstamo a empleados 650.000,00


Concepto Monto Bs.
Ivss 11.325,00
Lph 3.940,00
continuación:
Islr 2.252.889,38
Total impuestos por pagar 2.252.889,38


meses.
Concepto Monto Bs.

manera:

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Resultado acumulado 2014 11.291.839,94
Utilidad 2015 6.846.733,48
Total resultado acumulado 18.138.573,42

Concepto Monto Bs.

Total reserva legal 30.000,00

AL 31/10/2016
La Compañía Representaciones Casmar,C.A., identificada con el Rif J-301300149, esta

El objeto principal de la compañía es realizar actividades de compra , venta de lubricantes y en fin

todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto principal.

Los estados financieros al 31 de Octubre de 2016 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.


f )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 31 de Octubre de 2016 y estâ representado en moneda de curso legal
en el país.

detallan:

a Diciembre 2015 .
Concepto Monto Bs.




Concepto Monto Bs.
Ivss 11.325,00
Lph 3.940,00
continuación:
Islr 2.252.889,38
Total impuestos por pagar 2.252.889,38


meses.
Concepto Monto Bs.

manera:

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Utilidad 2015 6.846.733,48

Concepto Monto Bs.

POLLOS MARTE,C.A. .
AL 31/12/2014
La Compañía Pollos Marte ,C.A., identificada con el Rif J-317321375 , esta domiciliada en la
Urbanizaciòn Corinsa, calle Acarigua, sector Cunaviche, Nro. 12722, Cagua, estado Aragua, . Fue
registrada el 16 de Mayo de Septiembre de 2011 en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Carabobo, Tomo 44-A, número 16.
El objeto principal de la compañía es el desarrollo de actividades agropecuarias, avícolas,

comercialización de productos agropecuarios, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde
relación directa o conexa con el objeto principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:

legal en el país.

detallan:
01/12/2014 001125 Sercointal,C.A. . 3.830.072.16

a Diciembre 2014 .
Concepto Monto Bs.

Prestamo empleados 383.317,47

Equipos 1.330.000,00
Agropecuaria Casa pollo,c.a. 0000013 11/12/2014 1.266.818,58

Concepto Monto Bs.
Ivss 1.970,00
Retenciones Islr 2125.50
Lph 799,50
continuación:
Islr 457,16
Total impuestos por pagar 457,16

meses.
Concepto Monto Bs.
El capital social de la compañîa es de Cincuenta mil bolívares ( Bs.50.000,00), dividido en

cincuenta mil (50.000) acciones por un valor nominal de Un bolívar ( Bs.1,00) cada una. Dicho
manera:

Jhonny Jose Marte Hidalgo 50 25.000,00
Allia Cilia zapata Samgronis 50 25.000,00
Total 50.000,00


POLLOS MARTE,C.A. .
AL 31/07/2015
La Compañía Pollos Marte ,C.A., identificada con el Rif J-317321375 , esta domiciliada en la
Urbanizaciòn Corinsa, calle Acarigua, sector Cunaviche, Nro. 12722, Cagua, estado Aragua, . Fue
registrada el 16 de Mayo de Septiembre de 2011 en el Registro Mercantil Primero de la
El objeto principal de la compañía es el desarrollo de actividades agropecuarias, avícolas,

comercialización de productos agropecuarios, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde


de estos montos.

f )Los ingresos:

el país.

detallan:
29/07/2015 001289 Sercointal,C.A. . 1.336.346,67
30/07/2015 001291 Sercointal,c.a. 2.152.600,00
31/07/2015 001298 Sercointal,c.a. 821.587,97

a Diciembre 2014 .
Concepto Monto Bs.

Anticipo a proveedor Agropecuaria Casas Pollos,C.A. 3.300.000,00
Impuestos prepagados 2.562.300,00
Equipos 2.333.333,34

Agropecuaria Casa pollo,c.a. 0000076 27/07/2015 534.062,00
Agropecuaria Casa pollo,c.a. 0000078 28/07/2015 400.575,93

Concepto Monto Bs.
Ivss 4.970,00
Lph 1.843,94

meses.
Concepto Monto Bs.
Antigüedad,vacaciones, utilidades 360.000,00


manera:

Jhonny Jose Marte Hidalgo 50 25.000,00
Allia Cilia zapata Samgronis 50 25.000,00
Total 50.000,00



LOS POLLOS Y ALGO MAS,C.A.
AL 31/07/2015
La Compañía Los Pollos y algo mas,C.A. identificada con el Rif J-316272303, esta domiciliada en
la calle Providencia,local Nro.1, sector centro Cagua, estado Aragua, . Fue registrada el 09 de
Junio de 2011 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua,
El objeto principal de la compañía es el desarrollo y comercialización de productos agrícolas y en

fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto principal.

Los estados financieros al 31 de Agosto de 2015 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.


f )Los ingresos:

en el país.

Fondo Comun Corriente 015100427930000048019 125.279,95
detallan:
29/07/2015 002852 Las Delicias del sulta,C.A. 2.403.646,00

30/07/2015 002851 Bourbon,c.a. . 596.359,00
31/07/2015 002865 Las delicias del sabor,c.a. 612.495,00
a Julio 2015 .
Concepto Monto Bs.

Anticipo a proveedor Agropecuaria Casas Pollos,C.A. 950.000,00
Equipos 4.478.218,22
Distribuidora caraco,C.A. . 0002478 27/07/2015 125.890,00

el banco Provincial. A continuación se detalla:
Banco Monto Bs.
Provincial 1.356.000,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 4.970,00
Lph 578,28

meses.
Concepto Monto Bs.

manera:

Maria de los Angeles Yanez ramirez 90 270.000,00
Carmen Isbelia Molina Lara 10 30.000,00
Total 300.000,00




PURISALES,F.P.
AL 31/12/2014
La Firma personal PURISALES,F.P. identificada con el Rif V-12168334-9 , esta domiciliada en

avenida Bolivar nro. 35 , Las mercedes de Paya,, Turmero, Estado Aragua fue registrada el 10 de
Febrero de 2005 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
Aragua ,tomo 01-B, número 65.
El objeto principal de la compañía es la compra ,venta y comercialización de placas radiograficas,
negativos y planchas litográficas,distribución y procesamiento de metales finos.
y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto principal.

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014 se presentan con base en los principios de
a) Uso de estimados:

montos de
montos.
b) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

c) Los riesgos asociados a la entidad:

d) Propiedad, planta y equipos:
e) Impuesto sobre la renta:
f) Los ingresos:

Mercantíl cte. ´0108350108104133 56.200,00

Banesco cte. ´01341448528 137.379,89

detallan:

Fabrica de espejos Aragua ,C.A. . 000421 895.620,00
Equipos 4.585.284,22
Impresiones graficas,C.A. 18369 456.200,00
Total cuentas por pagar 456.200,00 ,

Concepto Monto Bs.


meses.
El capital social de la firma es de Mil bolívares ( Bs.1.000,00 ), Dicho capital ha sido suscrito y


SERYMANCA,C.A
AL 31/08/2015
La Compañía SERYMANCA,C.A. identificada con el Rif J-316123219, esta domiciliada en avenida

Bolivar cruce con negro primero, sector Barrancon, Torre Cuatricentenaria, piso 18,Municipio
Sucre, Estado Aragua fue registrada el 18 de Julio de 2006 en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua ,tomo 49-A, número 6.
principal.

l) Base de preparación y presentación:

montos de
montos.
g) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

FLos riesgos asociados a la entidad:

h) Propiedad, planta y equipos:
i) Impuesto sobre la renta:
j) Los ingresos:


detallan:

Representaciones Mamut,C.A. 466 1.348.750,00
Comercial la Esperanza de fatima,C.A 467 1.973.012,00
Ferreteria y transporte Aragua,C.A. 470. . 1.203.606,00
Prèstamo a empleados 71.400,00

Anticipo a proveedor compra màquina 2.450.000,00
Crédito fiscal IVA . 345.600,00
Equipos 6.606.308,67,

Banco Monto Bs.
Banesco Credito 2649964 922.266,46

Credito nro. 3725665 3.945.885,92
Servicios Diesel,C.A. 529 275.520,00

Agregados livianos,C.A. 102.226,98
Total cuentas por pagar 377.746,98,

Concepto Monto Bs.


meses.
El capital social de la compañîa es de Cincuenta mil bolívares ( Bs.50.000,00 ), dividido en

cincuenta mil (50.000) acciones por un valor nominal de Un bolívares ( Bs.1,00) cada una. Dicho
manera:
Hector Oliveros 50 25.000,00
Jhon Rafael Sanchez 50 25.000,00

Total 50.000,00


PURISALES,F.P.
AL 31/12/2014


k) Base de preparación y presentación:

montos de
montos.
l) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

m) Los riesgos asociados a la entidad:

n) Propiedad, planta y equipos:
o) Impuesto sobre la renta:
p) Los ingresos:

Mercantíl cte. ´0108350108104133 56.200,00

Banesco cte. ´01341448528 137.379,89
detallan:

Fabrica de espejos Aragua ,C.A. . 000421 895.620,00

Equipos 4.585.284,22
Impresiones graficas,C.A. 18369 456.200,00
Total cuentas por pagar 456.200,00 ,

Concepto Monto Bs.


meses.


PURISALES,F.P.
AL 31/08/2015


q) Base de preparación y presentación:
Los estados financieros al 31 de Agosto de 2015 se presentan con base en los principios de
c) Uso de estimados:

montos de
montos.
r) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

s) Los riesgos asociados a la entidad:

t) Propiedad, planta y equipos:
u) Impuesto sobre la renta:
v) Los ingresos:


Mercantíl cte. ´0108350108104133 356.200,00
Banesco cte. ´01341448528 452.019,06
detallan:
Crivesca, C.A. 000461 4.804.800,00

Crivesca,C.A. 000462 3.494.400,00


Anticipo a proveedor Digital Grafic,S.A. 917.500,00
Equipos 4.585.284,22
Digital Grafic,C.A. . 4561 562.150,00


Concepto Monto Bs.


meses.


SR.COLCHON,C.A.
AL 31/12/2014



d) Base de preparación y presentación:

de estos montos.


f )Los ingresos:


BOD Corriente 01160485400009771824 335.895,00
detallan:

30/12/201
1.986.470,52
..
a Diciembre 2014.
Concepto Monto Bs.

Equipos 1.559.702,00

PLITEX CENTRO,C.A. 17136 16/12/2014 1.066.430,00

Concepto Monto Bs.


Concepto Monto Bs.
I.S.L.R Año 2014 957.245,98

957.245,98

meses.
Concepto Monto Bs.



Total 500.000,00



SR.COLCHON,C.A.
AL 31/08/2015




de estos montos.

f )Los ingresos:

BOD Corriente 01160485400009771824 1.249.461,59

a Agosto de 2015 .
Concepto Monto Bs.

Plitex operación centro,c.a. 1.300.000,00

Prèstamo empleados 29.642,92
Equipos 1.559.702,00
Depreciaciôn acumulada ( 50.637,40)
INDUSTRIAS LATINFLEX,C.A. 20789 29/08/2015 755.672,55

Concepto Monto Bs.


meses.
Concepto Monto Bs.



Total 500.000,00



AL 31/12/2015



de estos montos.

f )Los ingresos:

legal en el país.
Fondo Comun Corriente 01510042793000048016 71.590,36

detallan:
29/12/2015 003155 Las Delicias del sultan,C.A. 89.767,00
29/12/2015 003157 Bourbon,c.a. . 390.000,00
29/12/2015 003158 Las delicias del sabor,c.a. 1.150.000,00
a Diciembre 2015 .
Concepto Monto Bs.

Prestamos a Socios 511.230,00

Anticipo a proveedor 1.200.000,00
Equipos 4.478.218,22
Comercializadora Aveiro 2628 C.A. 000715 28/12/2015 39.000,00

Banco Monto Bs.

Concepto Monto Bs.
Ivss 4.125,00
Lph 514,50
Concepto Monto Bs.
ISLR año 2015 6.239,28
NOTA 12: PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO :

El pasivo diferido corresponde a diferencia de impuestos sobre la renta. La empresa cumple con
todos sus compromisos tributarios con la administración pública y determina sus impuestos
conforme a la ley de Impuesto Sobre la Renta vigente.
Concepto Monto Bs.
Impuesto diferido 125.620,00


meses.
Concepto Monto Bs.
Provision Prestaciones Sociales 1.738.370,64

trecientas mil (300.000) acciones por un valor nominal de Un bolívar ( Bs.1,00) cada una. Dicho
manera:

Carmen Isvelia Molina 10 30.000,00
Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2014 3.875.862,52
Resultado 2015 3.607.183,97
Resultados Acumulados 7.483.046,49

Concepto Monto Bs.
PLATAFORMAS VILLA METAL,C.A.

AL 31/12/2014
La Compañía Plataforma Villa Metal,C.A. identificada con el Rif J-296033528, esta domiciliada en
la Zona Industrial Los Colorados, callejón E, Villa de Cura, estado Aragua, . Fue registrada el 09 de
Junio de 2011 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua,
El objeto principal de la compañía es la fabricación de plataformas metalicas y otros productos

metalicos y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto
principal.

Los estados financieros al 31 Diciembre de 2014, se presentan con base en los principios de

de estos montos.

f )Los ingresos:

legal en el país.
B.N.C. Corriente 010910091052191005085 58.518,06

detallan:
03/12/2014 000787 Felix Ramón Matos Reyes 64.594.80

10/12/2014 000782 Motores La Villa,C.A. 84.000,00
16/12/2014 000795 Amerwil Joel maluenga 71.680,00
18/12/2015 000796 Tracto camiones Aragua,C.A. 121.175,04
18/12/2015 000798 Tracto camiones Aragua,C.A 121.175,04

a Diciembre 2014 .
Concepto Monto Bs.

Retención ISLR 70.472,12
Equipos 696.167,00

Invers, tornillos serrano,c.a. 00092798 17/12/2014 20.229.99

Invers.Tornillos serrano,c.a. 00002805 18/12/2014 12.270,03

Concepto Monto Bs.
Ivss 2.825,00
Lph 1.045,50
Islr 1.393,00

meses.
Concepto Monto Bs.
El capital social de la compañîa es de Quinientos mil bolívares ( Bs.500.000,00), dividido en

cincuenta mil (50.000) acciones por un valor nominal de diez bolívares ( Bs.10,00) cada una. Dicho
manera:

Alonzo Marin 50 250.000,00
Alonso Marin Viscaino 50 250.000,00
Total 500.000,00


PLATAFORMAS VILLA METAL,C.A.

AL 30/09/2015
La Compañía Plataforma Villa Metal,C.A. identificada con el Rif J-296033528, esta domiciliada en
la Zona Industrial Los Colorados, callejón E, Villa de Cura, estado Aragua, . Fue registrada el 09 de
Junio de 2011 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua,
El objeto principal de la compañía es la fabricación de plataformas metalicas y otros productos

metalicos y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto
principal.

Los estados financieros al 30 Septiembre de 2015 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.


f )Los ingresos:

legal en el país.

B.N.C. Corriente 010910091052191005085 499.000,00
detallan:
16/09/2015 000919 Alcaldia Municipio Josè feliz Rivas 380.800,00

16/09/2015 000920 Alcaldia Municipio Jose feliz Rivas 380.800,00
23/09/2015 000923 Luis Azuaje 174.200,00
a Septiembre 2015 .
Concepto Monto Bs.

Retencion iva 120.785,81
Retención ISLR 65.080,50

Equipos 1.787.933,00
Ferret.y materiales paradisi,c.a. 00024288 24/09/2015 230.999,84

Ferretotal caracas,c.a. 00060973 29/09/2015 937,16


Concepto Monto Bs.
Ivss 2.125,00
Lph 1.941,66

meses.
Concepto Monto Bs.

cincuenta mil (50.000) acciones por un valor nominal de diez bolívares ( Bs.10,00) cada una. Dicho
manera:

Alonzo Marin 50 250.000,00
Alonso Marin Viscaino 50 250.000,00
Total 500.000,00


C.E.I.P.LOS KARIÑAS,C.A.
AL 31/12/2014
La Compañía C.E.I.P.Los Kariñas,C.A. identificada con el Rif J-401218440, esta domiciliada en

Urbanizaciòn Corinsa, calle Mucuchachi, casa Nro. K-56, Cagua, estado Aragua, . Fue registrada el

guarderìa, Preescolar y enseñanza en los niveles de educación inicial, maternal, básica y en fin


de estos montos.

f )Los ingresos:

detallan:
Fecha Cliente Monto Bs.

18/12/201
23.606,18
4 Clientes varios .
..
Equipos 352.500,00

Concepto Monto Bs.
IVSS retenido 1.250,00
Lph retenido 1.206,00

meses.
Concepto Monto Bs.

cincuenta mil (50.000) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una.
siguiente manera:


Total 50.000,00


C.E.I.P.LOS KARIÑAS,C.A.

AL 31/10/2015
La Compañía C.E.I.P.Los Kariñas,C.A. identificada con el Rif J-401218440, esta domiciliada en

Urbanizaciòn Corinsa, calle Mucuchachi, casa Nro. K-56, Cagua, estado Aragua, . Fue registrada el

guarderìa, Preescolar y enseñanza en los niveles de educación inicial, maternal, básica y en fin

de estos montos.

f )Los ingresos:


detallan:
Fecha Cliente Monto Bs.

18/12/201
15.450,00
4 Clientes varios .
..
Equipos 380.500,00

Olivia Martinez . 43789 31/10/2015 4.426,32

Concepto Monto Bs.
IVSS retenido 1125,00
Lph retenido 375,00


meses.
Concepto Monto Bs.

cincuenta mil (50.000) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una.
siguiente manera:

Total 50.000,00


ENVIADO AL PROVINCIAL GUSTAVO EL 4 NOVIEMBRE 2015

AL 31/12/2014


e) Base de preparación y presentación:


de estos montos.

f )Los ingresos:
detallan:

037
1.857.650,00
30/12/201 8 Purolomo,c.a.
..
a Diciembre 2014.
Concepto Monto Bs.


Equipos 1.376.905,75

Concepto Monto Bs.

meses.
Concepto Monto Bs.

siguiente manera:


Total 1000.000,00


AL 30/09/2015



de estos montos.

f )Los ingresos:

Banplus Corriente 017401075310740112855 591.010.15
detallan:

28/09/201
2.940.589,68
..
Total cuentas por
2.940.589,68
cobrar
a Junio 2015.
Concepto Monto Bs.

Retenciones islr 218.960,00
Equipos 2.476,905,65

Concepto Monto Bs.
Ivss 13.010,00
Lph 5.779,00

meses.
Concepto Monto Bs.

siguiente manera:


Total 1000.000,00


ENVIADO AL PROVINCIAL GUSTAVO EL 4 NOVIEMBRE 2015

AL 31/12/2014


f) Base de preparación y presentación:

de estos montos.

f )Los ingresos:
detallan:

037
1.857.650,00
30/12/201 8 Purolomo,c.a.
..
a Diciembre 2014.
Concepto Monto Bs.


Equipos 1.376.905,75

Concepto Monto Bs.

meses.
Concepto Monto Bs.

siguiente manera:


Total 1000.000,00


PLAY CAR’S,C.A.
AL 31/12/2010
La Compañía Play Car’s,C.A. identificada con el Rif J-296413827, esta domiciliada en la Avenida
Bolivar Norte Nro. 108-83, pasaje San Josè, Valencia, Estado Carabobo. Fue registrada el 21 de
Agosto de 2008 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado

transporte de personas y cosas; servicios de taxi y/o encomiendas en vehículos propios,
arrendados o contratados y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa


de estos montos.

f )Los ingresos:


Monto Bs.
NOTA 4- OTROS ACTIVOS CORRIENTES:
Equipos 50.000,00
Depreciaciôn acumulada 0,00
NOTA 6- PASIVO CORRIENTE

Monto Bs.
Debito fiscal 6.260,52

El capital social de la compañîa es de Cincuenta mil bolívares ( Bs.50.000,00), dividido en cien

(100) acciones por un valor nominal de Quinientos bolívares ( Bs.500,00) cada una. Dicho capital

Adriana Rebeca Delgado Pineda 25 12.500,00
Miledy Mc-Bain Gonzalez 25 12.500 ,00
Domingo Isaias Ortega Cesar 25 12.500,00
Carlos Alberto Robaina Vasquez 25 12.500,00

Total 50.000,00


IMU METALIZADOS UNIDOS,C.A.

AL 31/10/2015
La Compañía Imu Metalizados Unidos,c.a. identificada con el Rif J-314364294-4, esta domiciliada
en la calle Sabana Larga, galpón 30-10, sector centro, Cagua, estado Aragua, . Fue registrada el
11 de Octubre de 2005 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado

metalizado y fabricaciòn de piezas metalizas, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde


de estos montos.


f )Los ingresos:



Exterior Corriente 01150057901000778729 247.120,00
detallan:

28/10/2015 Alimentos Polar,C.A. 781.088,00
28/10/2015 Almagal,S.A. 555.520,00
30/10/2015 Cargill de Venezuela,SRL 2.115.680,00
16/10/2015 Cerveceria Polar,C.A. 1.024.800,00
17/09/2015 Industrias Iberia,C.A. 924.291,20
21/10/2015 Moseinca,C.A. 48.000,00
Total por cobrar 5.449.379,20
a Octubre 2015.
Concepto Monto Bs.

NOTA 6- OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

Prèstamos a empleados 246.457,00
Equipos 10.277.933,48
Multirodamientos Aragua,c.a. 19787/20030 22/10/2015 233.011,75

Ferreindustrial Froe,C.A. 21694 19/10/2015 37.749,81
Distribuidora Croven,c.a. 11908/11914 14/10/2015 388.622,09

Concepto Monto Bs.

Ivss 7.010,50
Lph 2.779,00

Banco Monto Bs.

meses.
Concepto Monto Bs.
El capital social de la compañîa es de Doscientos cincuenta mil bolívares ( Bs.250.000,00),

dividido en doscientas cincuenta (250) acciones por un valor nominal de Un mil bolívares

Jose Gregorio Puerta Flores 75 187.500,00
Maria Milagros cedeño Montezuma 25 62.500,00

Total 250.000,00


BOX COURT & PRINTING,C.A.
AL 31/12/2016
La Compañía Box Court & Printing,c.a. identificada con el Rif J-296852340, esta domiciliada ,
Urbanizaciòn Ciudad Jardin,calle 6-3,Cagua, estado Aragua. Fue registrada en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Carabobo, Tomo 85-A,
número 51.

publicidad, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto
principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:

Banplus Corriente 017401075310740112855 591.010.15
detallan:

28/09/201
2.940.589,68
..
Total cuentas por
2.940.589,68
cobrar
a Diciembre 2015
Concepto Monto Bs.


Equipos 220.768,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 950,00
Lph 450,00

meses.
Concepto Monto Bs.
Antigüedad 73.158.00
El capital social de la compañîa es de Cien mil bolívares ( Bs.100.000,00), dividido en cien (100)
acciones por un valor nominal de cinco bolívares ( Bs.1000,00) cada una. Dicho capital ha sido

Iraida Roso 50 50.000,00
Carlos Luis Rangel 50 50.000,00

Total 100.000,00


AGROPECUARIA T.H.,C.A.
AL 31/12/2015

La Compañía AGROPECUARIA T.H.,C.A. esta domiciliada en la venida Diaz Moreno, centro
comercial la Arboleda, local 16, Valencia ,Estado Carabobo, Fue registrada en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Tomo 164-A, número 45.
El objeto principal de la compañía es la compra, venta ,importación y exportación de ganado

vacuno, caprino, porcino, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa


de estos montos.

f )Los ingresos:

detallan:

067
18.514.393,76
20/12/2015 8 Serymanca,c.a.
..
a Diciembre 2015
Concepto Monto Bs.

Equipos 22.241.667,00
Proavica,c.a. . 9074 16/12/2015 1.235.698,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 34.446,00
Lph 1.450,00
Concepto Monto Bs.

Islr por pagar 14.422.469,56

meses.
Concepto Monto Bs.


dividido en doscientas cincuenta (250) acciones por un valor nominal de un mil bolívares
( Bs.1000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de
Tulio josè Muñoz Ortega 50 125.000,00

Hermes Isaac Lopez Chacin 50 125.000,00
Total 250.000,00


AGROPECUARIA T.H.,C.A.
AL 31/05/2016

La Compañía AGROPECUARIA T.H.,C.A. esta domiciliada en la venida Diaz Moreno, centro
comercial la Arboleda, local 16, Valencia ,Estado Carabobo, Fue registrada en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Tomo 164-A, número 45.
El objeto principal de la compañía es la compra, venta ,importación y exportación de ganado

vacuno, caprino, porcino, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa


de estos montos.

f )Los ingresos:


el efectivo de la empresa al 31 de Mayo de 2016 y estâ representado en moneda de curso legal
detallan:

18.863.828,00
21/05/2016 0678 Luis Rodriguez .
22.950.369,00
30/05/2016 0687 Serymanca,c.a.
..
41.814.197,00
Total cuentas por cobrar
a Mayo 2016
Concepto Monto Bs.


Equipos 26.241.667,00
Proavicola,c.a. . 9074 29/05/2016 1.145.698,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 24.651,00
Lph 1.245,00

meses.
Concepto Monto Bs.

dividido en doscientas cincuenta (250) acciones por un valor nominal de un mil bolívares
( Bs.1000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de
Tulio josè Muñoz Ortega 50 125.000,00
Hermes Isaac Lopez Chacin 50 125.000,00

Total 250.000,00



AL 31/12/2015


principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 31 de Diciembre de de 2015 y estâ representado en moneda de curso
detallan:
Factura
236.000,0
04/12/2015 0495 BENEFICIADORA DIAGON, C.A. 0
56.000,0
10/12/2015 0497 CORPORACION METAL MERCADO, C.A. 0
258.400,0
415.200,0
313.600,0
367.706,4
..
Equipos 950.000,00


MATERIALES LA ROCA,C.A. 0021478 22/12/2015 95.789,50

Concepto Monto Bs.


meses.
El capital social de la compañîa es de Cien mil ( Bs.100.000,00), dividido en cien mil (100.000)
Total 100.000,00


Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2013 1.119.194,67
Resultado 2014 563.573,84
Utilidad neta 2014 1.682.768,51
Resultado 2015 1.514.987,43

MILLAR IPC, C.A.

AL 31/12/2015
La Compañía MILLAR IPC, C.A. esta domiciliada en la Calle 3, Casa Nro.121, Urbanización Los
Samanes, Maracay, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro Mercantil Primero de La
Circunscripción Judicial del Estado Aragua Tomo 20-A, número 21, el 27 de Marzo del 2006.
El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado con el ramo de la construcción, en cuanto

a proyectos, diseños, cálculos, asesorías técnicas, presupuestos, inspecciones, levantamientos de
planos y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto
principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:


BOD Corriente 01160184770017001277 104.592,60

BFC Corriente 01510081874481012625 93.626,33
Mercantil Corriente 01050117281117174921 49.180,13


Equipos 890.333,00
Depreciaciôn acumulada -730.333,00
Pinturas Sureinca Aragua C.A. 1527 22/12/2015 150.000,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 9.180,02
Lph 2.040,00
Concepto Monto Bs.
ISLR 2015 5.053,78
Total 5.053,78

El capital social de la compañîa es de Doscientos mil bolívares ( Bs.200.000,00), dividido en
doscientas mil (200.000) acciones por un valor nominal de un bolívar ( Bs.1,00) cada una. Dicho
capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Luis Leonardo Pacheco Rodriguez 100 % 200.000.00
Total 200.000,00


PARA AUMENTO DE CAPITAL

MILLAR IPC, C.A.
AL 06/10/2016

principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:


Mercantil Corriente 01050117281117174921 17.027,31

Equipos 893.833,00
Olivia Martínez 1871 22/09/2016 6.000,00

Concepto Monto Bs.
NOTA 8: ACUMULACION INDEMNIZACIONES LABORALES:

meses.
Concepto Monto Bs.
Acum.indemnizaciones laborales 129.053,78
Total 129.053,78


Miriam Zambrano Garcia 100 % 200.000.00
Total 200.000,00

Concepto Monto Bs.
Resultados acumulados 139.735,35
Total 139.735,35

Concepto Monto Bs.
Total 20.000,00

MILLAR IPC, C.A.
AL 08/10/2016

principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:


Mercantil Corriente 01050117281117174921 2.317.027,31

Equipos 893.833,00
Olivia Martínez 1871 22/09/2016 6.000,00

Concepto Monto Bs.
NOTA 8: ACUMULACION INDEMNIZACIONES LABORALES:

meses.
Concepto Monto Bs.
Acum.indemnizaciones laborales 129.053,78
Total 129.053,78

Miriam Zambrano Garcia 100 % 200.000.00
Total 200.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 139.735,35

Concepto Monto Bs.
Total 20.000,00
INVERSIONES KAROLS CEJAS,C.A.

AL 31/12/2015
La Compañía INVERSIONES KAROLS CEJAS,C.A., domiciliada en la Calle Froilan Correa, Mini

centro comercial Don Ali,nivel PB, local A-4, Cagua, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro
Mercantil Primero de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua Tomo 22-A, número 37, el 01
de Marzo del 2012.
El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado con el ramo de la peluquería y

tratamientos de belleza, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa


de estos montos.

f )Los ingresos:

Bicentenario Corriente 017505467100716 107.196,61
detallan:
Factura
28/12/2015 218-289-296 Clientes varios 29.324,53
5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2015 .
Concepto Monto Bs.

Equipos 167.267,19
Re Hogar,c.a. 00169855 22/12/2015 3.896,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 1.180,02
Lph 976,50
Concepto Monto Bs.
ISLR 2015 6.850,53
Total 6.850,53

meses.
Concepto Monto Bs.
Acumulación indemnizaciónes laborales 35.620,00

Total 35.620,00
El capital social de la compañîa es de Ochenta mil bolívares ( Bs.80.000,00), dividido en

ochocientas (800.000) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una.
Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Yormery Carolina Ortega Montilla 50% 40.000,00
Lorena Yakeline Montilla Godoy 50% 40.000,00
Total 80.000,00


Concepto Monto Bs.
Total 167.634,37

Concepto Monto Bs.
Total 8.000,00

AL 31/12/2016

de Marzo del 2012.



de estos montos.

f )Los ingresos:


detallan:
Factura
28/12/2015 218-289-296 Clientes varios 45.620,00
ver Informe de Compilaciôn de información financiera en papel de seguridad Nro.7589415
5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2016 .
Concepto Monto Bs.


Equipos 167.267,19
Olivia Martinez. 0003899 15/12/2016 15.000,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 3.986,50

Concepto Monto Bs.
ISLR 2016 32.377,26
Total 32.377,26

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 15.800,00

Total 80.000,00


Concepto Monto Bs.
Total 383.482,80

Concepto Monto Bs.
Total 8.000,00

AL 31/07/2016

de Marzo del 2012.


Los estados financieros al 31 de Julio de 2016, se presentan con base en los principios de

de estos montos.


f )Los ingresos:


detallan:
Factura
20/07/2016 247-25 Clientes varios 58.973,00
Total 58.973,00
5- INVENTARIOS:
a Julio 2016 .
Concepto Monto Bs.


Equipos 437.267,19
Re Hogar,c.a. 00169898 22/07/2016 4.789,50

Concepto Monto Bs.
Ivss 1.875,26
Lph 1.250,00


meses.
Concepto Monto Bs.

Total 95.620,00

Total 80.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 167.634,37

Concepto Monto Bs.
Total 8.000,00
COMPU-SERVICIOS DRAGON AZUL,C.A.

AL 31/12/2015
La Compañía COMPUSERVICIOS DRAGON AZUL,C.A. , domiciliada en la Calle Tuy, avenida

Alejandro Jimenez Norte, casa Nro.126-16-69, Cagua, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro
de Abril del 2012 .
El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado con la prestación de servicios de

computación y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el
objeto principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:


detallan:
Factura
28/12/2015 218-289-296 Clientes varios 29.324,53
Retención islr 124,00

Equipos 42.000,00
Olivia Martinez . 528 22/12/2015 1.500,00
Concepto Monto Bs.
ISLR 2015 7.932,23
Total 7.932,23

El capital social de la compañîa es de Cuarenta mil bolívares ( Bs.40.000,00), dividido en cuatro
mil (4.000) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho
Pedro Luis Gerardo Carpio Parra 60% 24.00,00
Pedro Carpio Garcia 40% 16.000,00
Total 40.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 58.948,72

Concepto Monto Bs.
Total

CVX
CORPORACION EMPORIO MARACAY,C.A.

AL 31/08/2016
La Compañía CORPORACION EMPORIO MARACAY,C.A, domiciliada en la la Torre Sindoni, piso

piso8, oficina M8MPA, sector San Agustin, Maracay, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro
de Julio de 2009.
El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado con el ramo de agencia de viajes, y en fin


de estos montos.

f )Los ingresos:



BOD Corriente 9958710 178.487,13
detallan:
Factura
27/0/2016 Varias Viajes Club caracas,c.a. 329.474,00
31/08/2016 Varias Cemca Viajes y Turismo,c.a. 558.973,00
Total 888.447,00
Prestamo intercia 850.000,00

Equipos 2.276.510,32
Cemca viajes u turismo varias 148.950,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 9.906,50
Lph 3.250,00


meses.
Concepto Monto Bs.
Acumulación indemnizaciónes laborales 1.018.377,00

Total 1.018.377,00
El capital social de la compañîa es de Ciento veinte mil bolívares ( Bs.120.000,00), dividido en cien
(100) acciones por un valor nominal de un mil doscientos bolívares ( Bs.1.200,00) cada una. Dicho
Pedro Elias Gomez Pirela 100% 120.000,00

Total 120.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 3.247.733,51

Concepto Monto Bs.
Total 12.000,00
CORPORACION EMPORIO MARACAY,C.A.

AL 31/12/2015
La Compañía CORPORACION EMPORIO MARACAY,C.A, domiciliada en la la Torre Sindoni, piso

piso8, oficina M8MPA, sector San Agustin, Maracay, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro
de Julio de 2009.
El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado con el ramo de agencia de viajes, y en fin


de estos montos.

f )Los ingresos:



BOD Corriente 9958710 256.254,30
detallan:
Factura
31/08/2016 Varias Cemca Viajes y Turismo,c.a. 1.317.650,00
Total 1.317.650,00
Prestamo intercia 401.270,00

Equipos 1.337.155,32
Total propiedades, planta y equipos 1.438.038,32
Cemca viajes u turismo varias 58.965,00

Retenciones a trabajadores por concepto de seguro social, ley política habitacional de acuerdo a lo
Concepto Monto Bs.
Ivss 10.116,50
Lph 5.779,50
Concepto Monto Bs.
Total 23.823,27
NOTA 10 ACUMULACION PARA INDEMNIZACIONES LABORALES:

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 1.477.244,00
El capital social de la compañîa es de Ciento veinte mil bolívares ( Bs.120.000,00), dividido en cien
(100) acciones por un valor nominal de un mil doscientos bolívares ( Bs.1.200,00) cada una. Dicho
Oscar Ricardo Gomez Sanchez 25% 30.000,00

Pedro Elias Gomez Pirela 25% 30.000,00
Jesus Camilo Reyes 25% 30.000,00
Angel Anibal Suarez 25% 30.000,00
Total 120.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 3.247.733,51

Concepto Monto Bs.
Total 12.000,00

INVERSIONES NUEVA NACIONAL,C.A.
AL 31/12/2015
La Compañía INVERSIONES NUEVA NACIONAL ., domiciliada en la Calle Miranda, edificio

1063906, sector centro PB, Cagua, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro Mercantil Segundo
de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua Tomo 26-A, número 78, el 15 de Junio del 2004.



de estos montos.


f )Los ingresos:


Provincial Corriente 917.422,45

detallan:
Factura
28/12/2015 Clientes varios 2.950.820,00

5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2015 .
Concepto Monto Bs.

Anticipo proveedor (remodelaciones) 2.000.000,00
Cuenta por cobrar empleados 600.000,00
Crédito islr 382.282,88
Equipos 1.086.720,96
Alquiler por pagar 12/2015 38.560,00


Concepto Monto Bs.
Ivss 2.180,02
Lph 1.408,98
Concepto Monto Bs.
Total 811.783,99

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 985.600,00

trescientas (300) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho
Jesus Alberto Toledo Rubio 100% 300.000,00
Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 14.600.421,47

Concepto Monto Bs.
Total 30.000,00

AL 31/12/2016




de estos montos.


f )Los ingresos:



Bamplus Corriente 01740107621073008413 147.707.34
Bancaribe Corriente 01140201162010828700 329.719,96
detallan:
Factura
28/03/2017 Clientes varios 671.717,00

5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2016 .
Concepto Monto Bs.

Cuenta por cobrar empleados y socios 5.158.407,61
Equipos 38.677.052,96

Concepto Monto Bs.
Ivss 4.270,02
Inces 82.889,77
Lph 3.120,00
Concepto Monto Bs.
Total 490.072,89

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 1.256.200,00
El capital social de la compañîa es de Veintidos millones de bolívares ( Bs.22.000.000,00), dividido

en doscientas veinte mil (220.000) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00)
cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Jesus Alberto Toledo Rubio 100% 22.000.000,00
Total 22.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 25.690.150,81

Concepto Monto Bs.
Total 634.006,43

AL 31/05/2017
La Compañía INVERSIONES NUEVA NACIONAL,C.A., domiciliada en la Calle Miranda, edificio




de estos montos.


f )Los ingresos:



Bamplus Corriente 01740107621073008413 278.707.34
detallan:
Factura
28/05/2017 Clientes varios 1.825.896,00
5- INVENTARIOS:
a Mayo 2017 .
Concepto Monto Bs.

Cuenta por cobrar empleados y socios 5.322.756,35

Anticipo proveedor(mant.equipos) 3.500.000,00
Anticipo intercompañías 2.012.015,09
Equipos 40.677.052,96
Honorarios por pagar 05/2017 124.962,00


Concepto Monto Bs.
Ivss 5.120,00
Inces 60.999,81
Lph 3.786,00
Concepto Monto Bs.
Islr por pagar 0,0
Total 0.0,00

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 904.200,00
El capital social de la compañîa es de Veintidos millones de bolívares ( Bs.22.000.000,00), dividido

en doscientas veinte mil (220.000) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00)
cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Total 22.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 25.690.150,81

Concepto Monto Bs.
Total 634.006,43

AL 31/12/2011




de estos montos.

f )Los ingresos:




detallan:
Factura
14/12/2011 Clientes varios 122.758,08
5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2011 .
Concepto Monto Bs.

Deposito en garantía 700,00
Islr retenido 2.650,41
Equipos 56.006,87

NOTA 8- PRESTAMO BANCARIO
El préstamo bancario se detalla a continuación:
Banco Monto Bs.

Concepto Monto Bs.
Ivss 1.650,13
Lph 2.450,00
Inces 4.90

ochotrescientas (300) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una.
Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 149.506,27

Concepto Monto Bs.
Total 16.242,15

AL 31/12/2012
La Compañía INVERSIONES NUEVA NACIONAL, domiciliada en la Calle Miranda, edificio




de estos montos.

f )Los ingresos:


detallan:
Factura
12012/2012 Clientes varios 71.960,00
5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2012 .
Concepto Monto Bs.
Inventario de mercancías 452.902.07

Equipos 53.906,96,

Banco Monto Bs.

Concepto Monto Bs.
Ivss 830,20
Lph 2.589,650
Inces 77,14

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 261.077,41

Concepto Monto Bs.
Total 22.239,10

AL 31/12/2013




de estos montos.

f )Los ingresos:


detallan:
Factura
15012/2013 Clientes varios 21.500,00
5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2013 .
Concepto Monto Bs.

Equipos 56.007,07,

Concepto Monto Bs.
Islr 6.322,15
Total 6.322,15

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 386.392,90

Concepto Monto Bs.
Total 28.834,66

AL 31/12/2014




de estos montos.

f )Los ingresos:



detallan:
Factura
15012/2014 Clientes varios 593.454,75
a Diciembre 2014 .
Concepto Monto Bs.

Préstamo 2.631,58
Equipos 56.007,07,

Concepto Monto Bs.
Ivss 6.503,66
Lph 540,67
Inces 231,81
Concepto Monto Bs.
Total 48.034,12

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 989.583,84

Concepto Monto Bs.
Total 28.834,66

AL 30/09/2016
La Compañía INVERSIONES NUEVA NACIONAL, domiciliada en la Calle Miranda, edificio



Los estados financieros al 30 de Septiembre de 2016, se presentan con base en los principios de

de estos montos.

f )Los ingresos:



Bancaribe Corriente 1.044.486,81
Bamplus Corriente 232.158,36

Las cuentas por cobrar corresponden a préstamo a compañía relacionada: A continuación se

detallan:
Factura
20/09/2016 Corporación Palma Real,c.a. 3.753.612,00

5- INVENTARIOS:
a Septiembre 2016 .
Concepto Monto Bs.

Equipos 32.572.573,46
Depreciaciôn acumulada 10.852.50

Honorarios por Pagar 0148 30/09 111.200,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 5.485.50
Lph 2.672.50,

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 985.600,00
El capital social de la compañîa es de Veintidos millones de Bolívares ( Bs.22.000.000,00), dividido

en veintidós mil (22.000) acciones por un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada
una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Total 22.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 14.600.421,47

Concepto Monto Bs.
Total 30.000,00

AL 30/09/2016


de estos montos.

f )Los ingresos:


legal en el país.
detallan:
29/09/2016 003278 Las Delicias del sultan,C.A. 1.912.300,00

29/09/2016 001278 Bourbon,c.a. . 1.520.000,00
a Septiembre 2016 .
Concepto Monto Bs.

Prestamos a Socios 1.800.000,00

Anticipo a proveedor 1.486.000,,00
Equipos 4.478.218,22
Pollos Comercializadora Aveiro 9875. 28/09/2016 135.600,00

Banco Monto Bs.

Concepto Monto Bs.
Ivss 7.100,00
Retenciones Islr 1.125.50
Lph 564,00


meses.
Concepto Monto Bs.
Provision Prestaciones Sociales 1.031170,64

manera:

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2015 7.486.046,49
Resultado 2016 7.213.791,80


Concepto Monto Bs.

AL 30/09/2016


de estos montos.

f )Los ingresos:


legal en el país.
detallan:
29/09/2016 003278 Las Delicias del sultan,C.A. 1.912.300,00

29/09/2016 001278 Bourbon,c.a. . 1.520.000,00
a Septiembre 2016 .
Concepto Monto Bs.


Anticipo a proveedor 1.486.000,,00
Equipos 4.478.218,22

Banco Monto Bs.

Concepto Monto Bs.
Ivss 7.100,00
Lph 564,00


meses.
Concepto Monto Bs.
Provision Prestaciones Sociales 1.031170,64

manera:

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2015 7.486.046,49
Resultado 2016 7.213.791,80


Concepto Monto Bs.

AL 30/04/2017


de estos montos.

f )Los ingresos:


el país.
detallan:
Fecha Cliente Factura Monto Bs.

07-abr Inversiones leonidys 3876 9.637.500,00
24-abr Super carnes el saman 3887 3.331.180,00
29-abr La casa del gran solomo 3897 4.583.800,00
27-abr Carniceria jc 3893 2.948.400,00
26-abr Alimentos my food 3888 2.076.631,00
a Abril de 2017 .
Concepto Monto Bs.



Mobiliairio y equipos 4.478.218,22

Molino de carne gr10-gimac 3.000.000,00
Nevera alta gama (pollo) 8.000.000,00

Banco Monto Bs.

Concepto Monto Bs.
Ivss 7.100,00

Lph 564,00

meses.
Concepto Monto Bs.

manera:

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2015 7.483.046,49

Resultado 2016 25.902.879,48

Concepto Monto Bs.

AL 30/04/2017



de estos montos.

f )Los ingresos:

el país.
detallan:

07-abr Inversiones leonidys 3876 9.637.500,00
24-abr Super carnes el saman 3887 3.331.180,00
29-abr La casa del gran solomo 3897 4.583.800,00
27-abr Carniceria jc 3893 2.948.400,00
26-abr Alimentos my food 3888 2.076.631,00
a Abril de 2017 .
Concepto Monto Bs.





Banco Monto Bs.

Concepto Monto Bs.
Ivss 7.100,00

Lph 564,00

meses.
Concepto Monto Bs.

manera:

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.

Saldos al 31/12/2015 7.483.046,49
Resultado 2016 25.902.879,48

Concepto Monto Bs.

AL 31/12/2016



de estos montos.

f )Los ingresos:

legal en el país.
detallan:

15/12/201
6 Saseca,c.a. 2578 3.745.200,00
20/12/201
6 Super carnes el saman 1143 1.562.850.50
28/12/201
6 La casa del gran solomo 14763 3.007.280,91
a Diciembre 2016 .
Concepto Monto Bs.
Inventario de mercancías 6.789.621.50

Total inventario 6.789.621.50

Anticipo a empleados 1.600.000,00

Pollos A1,c.a. 115478. 27/12/2016 87.456,00

Banco Monto Bs.

Concepto Monto Bs.

Ivss 7.100,00
Lph 564,00

meses.
Concepto Monto Bs.

manera:

Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2015 7.483.046,49
Resultado 2016 25.902.879,48

Concepto Monto Bs.
AGENCIA DE TURISMO LOS VIAJES DEL RABI,C.A.

AL 30/11/2016
La Compañía Agencia de Turismo Los viajes del Rabi,c.a. identificada con el Rif J-403439532, esta
domiciliada en el Centro Empresarial Europa, Nivel 1, ofic.1-04, La Floresta, Maracay, estado
Aragua, . Fue registrada el 03 de Diciembre del 2013 en el Registro Mercantil Primero de la
El objeto principal de la compañía es la prestación de servicios de Agencia de viajes y turismo, y en


Los estados financieros al 30 de Noviembre de 2016 , se presentan con base en los principios de

de estos montos.

f )Los ingresos:

el efectivo de la empresa al 30 de Noviembre de 2016 y estâ representado en moneda de curso
legal en el país.
Banco Tipo Cuenta Monto Bs.

B.O.D Corriente 156.288,70
Banesco Corriente 660.817,81
Provincial Corriente 177,11
Bancaribe Corriente 2.280,86
Mercantil Corriente 1.152,00

detallan:
29/11/2016 Quovadis 920.374,69

29/11/2016 Alpiviajes y Turismo,c.a. . 855.478,97
29/11/2016 Space Tours,c.a. 939.956,34
Retención Islr 152.470,63

Anticipo a proveedor 650.000,00
Equipos 614.040,36
Proveedores varios varios 30/11/2016 342.649,72

Concepto Monto Bs.

Ivss 4.675,03
Ince 1.882,66
Islr 19.165,84
NOTA 9 - PRESTAMOS DE SOCIOS
El monto presentado en esta cuenta corresponde a préstamo otorgado por los socios de la
empresa. A continuación se detalla.
Concepto Monto Bs.
Préstamo de socios 791.223,84

meses.
Concepto Monto Bs.

Provision Prestaciones Sociales 1.402.530,06
El capital social de la compañîa es de Quiientos mil bolívares ( Bs.500.000,00), dividido en

Quinientas mil (500.000) acciones por un valor nominal de Un bolívar ( Bs.1,00) cada una. Dicho
manera:
Jesus camilo Reyes Alvarez 45 225.000,00
Ignacia Natalia Paolini Villa 45 225.000,00
Carmen Alicia Torrealba 10 50.000,00
Total 500.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2014 200.679,48
Resultado 2015 366.127,44
Resultados Acumulados 566.806,92

Concepto Monto Bs.


AL 31/12/2015




de estos montos.

f )Los ingresos:

legal en el país.

B.O.D Corriente 8.872.17
Venezuela Corriente 796.097,27
detallan:
18/12/2015 Space Tours,c.a. 22.421,07

Iva prepagado 58.592,45
excedente crédito fiscal 786.561,38
Equipos 614.040,36

Banco Monto Bs.
B.O.D. 314.449,99
Proveedores varios varios 28/09/2016 15.168,35

Concepto Monto Bs.
Alquiler 18.200,00
Ivss 4.675,03
Ince 882,66
Lph 280,49
Concepto Monto Bs.
NOTA 11 - PRESTAMOS DE SOCIOS
El monto presentado en esta cuenta corresponde a préstamo otorgado por los socios de la
empresa. A continuación se detalla.
Concepto Monto Bs.
Préstamo de socios 791.223,84

Quinientas (500.000) acciones por un valor nominal de Un bolívar ( Bs.1,00) cada una. Dicho
manera:
Total 500.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2014 200.679,48
Resultado 2015 366.127,44
Resultados Acumulados 566.806,92

Concepto Monto Bs.

AL 31/12/2016



de estos montos.

f )Los ingresos:

legal en el país.

B.O.D Corriente 17.672,11
Venezuela Corriente 369.517,27

detallan:
18/12/2016 Space Tours,c.a. 3.298.520,00

excedente crédito fiscal 291.784,23
Total otros activos corrientes 791.580.30
Equipos 5.614.040,36
La empresa no tiene prestamos ni obligaciones bancarias a la fecha.
Banco Monto Bs.
0,00
Total prèstamos y obligaciones bancarias 0,00

Olivia Martinez 0815 20/12/2016 50.000,00
Proveedores varios 25/12/2016 186.582,00

Concepto Monto Bs.
Alquiler 25.000,00
Ivss 3.785,50
Ince 1.652,00
Lph 2.145,50
Concepto Monto Bs.

meses.
Concepto Monto Bs.
Total 1.236.520,00

manera:
Total 500.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2014 200.679,48
Resultado 2015 566.806,92
Resultado 2016 7.525.823,68
Resultados Acumulados 8.293.310.08

Concepto Monto Bs.


AL 30/04/2017



de estos montos.

f )Los ingresos:

el país.


detallan:
27/04/2017 Space Tours,c.a. 2.225.000,00
Excedente crédito fiscal 39.869,66

Anticipo compra boletos 700.000,00
Equipos 2.176.540,36
Olivia Martinez 0901 26/04/2017 67.200,00
Proveedores varios 25/12/2016 239.400,00


Concepto Monto Bs.
Ivss 2.895,50
Ince 3.152,00
Lph 1.520,00
NOTA 9: PRESTAMO DE SOCIOS :
Prèstamo de socios 791.223,84

meses.
Concepto Monto Bs.
Total 1.402.530,36

manera:
Total 500.000,00

Concepto Monto Bs.
Saldos al 31/12/2014 200.679,48
Resultado 2015 366.127,44
Resultado 2016 726.503,16

Concepto Monto Bs.

CORPORACION PALMA REAL,C.A.

AL 31/12/2015
La Compañía CORPORACION PALMA REAL,C.A., domiciliada en Carretera Nacional Cagua la

Villa, Nro.8-10511, Cagua, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro Mercantil Segundo de La
Circunscripción Judicial del Estado Aragua Tomo 132-A, número 4, el 07 de Noviembre de 2012.
El objeto principal de la compañía es servicios de Restaurante y en fin todo acto lìcito de comercio
que guarde relación directa o conexa con el objeto principal.


de estos montos.

f )Los ingresos:




detallan:
Factura
20/12/2015 Inversiones Nueva Nacional,c.a. 477.450,00

5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2015 .
Concepto Monto Bs.

Cuentas por cobrar empleados 1.220.000,00
Equipos 4.627.045,60

Honorarios por Pagar 0135 20/12 12.859,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 17.520,00
Lph 5.120,00,
Concepto Monto Bs.
ISLR año 2015 153.422,57


meses.
Concepto Monto Bs.

Total 816.500,00
El capital social de la compañîa es de Quinientos cincuenta mil Bolívares ( Bs.550.000,00),

dividido en quinientas cincuenta mil (550.000) acciones por un valor nominal de un bolívar
( Bs.1,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente
manera:
Manuel Kinsler 50 275.000,00
Jesus Alberto Toledo Rubio 50 275.000,00
Total 550.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 5.929.650,35

Concepto Monto Bs.
Total 55.000,00

AL 30/09/2016




de estos montos.

f )Los ingresos:




detallan:
Fecha . Cliente Monto Bs.

20/09/2016 Inversiones Nueva Nacional,c.a. 713.562,00

5- INVENTARIOS:
a Septiembre 2016 .
Concepto Monto Bs.

Anticipo remodelació local 1.520.000,00

Equipos 41.077.045,60
Que carnes Cagua,c.a. 641 18/09/16 396.520,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 17.815,00
Inces 135.120,00,

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 816.500,00
El capital social de la compañîa es de Treinta y dos millones de Bolívares ( Bs.32.000.000,00),

dividido en treinta y dos millones (32.000.000) de acciones por un valor nominal de un bolívar
manera:
Manuel Kinsler 50 16.000.000,00
Jesus Alberto Toledo Rubio 50 16.000.000,00
Total 32.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 5.929.650,35

Concepto Monto Bs.
Total 55.000,00

AL 31/12/2016



de estos montos.


f )Los ingresos:




detallan:
Fecha . Cliente Monto Bs.

20/12/2016 Inversiones Nueva Nacional,c.a. 1.352.300,00
5- INVENTARIOS:
a Diciembre 2016 .
Concepto Monto Bs.


Anticipo remodelació local 1.600.000,00
Equipos 45.760.861,30
Que carnes Cagua,c.a. 698 18/12/16 778.082,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 29.815,00
Lph 9.025,00
Inces 29.400,00,

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 856.200,00

manera:
Total 32.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 19.066.114,31

Concepto Monto Bs.
Total 211.823,00

AL 30/04/2017



de estos montos.


f )Los ingresos:


Bamplus 1.000.000,00
Las cuentas por cobrar a continuación se detallan:
PROVEEDOR MONTO BS.
INVERS. NUEVA 3.348.000,0

NACIONAL 0
PROYEFA F-5962 212.000,05
INICA F-6263 385.200,00
PROYEFA F-5829 286.600,00
PROYEFA F-6224 403.300,00
PROYEFA F-6514 486.599,05
INICA F-6515 904.299,12
AGROPATRIA F-6513 657.900,01
TOTAL POR COBRAR 6.873.898,23
5- INVENTARIOS:
a Abril 2017 .
Concepto Monto Bs.


Anticipo socios 850.000,00
Anticipo remodelació local 250.000,00
Equipos 45.760.861,30
Industrias Camara 32114 25/04/2017 739.950,00

Distrib.Pack food 63963 28/04/2017 348.944,71

Concepto Monto Bs.

Ivss 29.815,00
Lph 9.025,00
Inces 29.400,00,

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 856.200,00

manera:
Total 32.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 19.066.114,31

Concepto Monto Bs.
Total 211.823,00

AL 31/10/2016

El objeto principal de la compañía es la compra y venta de lubricantes y en fin todo acto lìcito de
comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto principal.


de estos montos.

Ver Informe de Compilaciôn de información financiera en papel de seguridad Nro. 1251394

f )Los ingresos:

legal en el país.

BNC Corriente 75.211,86
Provincial Corriente 01080050180100122068 1.363.271,97
detallan:

a Diciembre 2015 .
Concepto Monto Bs.



Banco Monto Bs.
Distribuidora Llano Cagua,c.a. 59789 20/10/2016 1.589.652,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 17.520.50
Lph 8.375,50

meses.
Concepto Monto Bs.

El capital social de la compañîa es de Cinco Millones trescientos mil bolívares ( Bs.5.300.000,00),
dividido en trescientas(5.300 ) acciones por un valor nominal de Un mil bolívares ( Bs.1.000,00)
cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por cada uno de los accionistas
de la siguiente manera:

Jose Luis Castro Martìnez 100 5.300.000,00
Total 5.300.000,00

Concepto Monto Bs.
Utilidad hasta Octubre 2016 28.539.324,87

Concepto Monto Bs.
SENSORIAL ENTERTAINMENT,C.A.
AL 31/12/2014
La Compañía Sensorial Entretainment,c.a. identificada con el Rif J-404736042 , esta domiciliada en

la Isabelica, sector 5, vereda 11, casa Nro.15, Valencia, estado Carabobo. Fue registrada el 16 de
Diciembre de 2012 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
El objeto principal de la compañía es la prestación de servicios de eventos y en fin todo acto lìcito


de estos montos.

f )Los ingresos:

detallan:
22/12/2014 Clientes varios 12.000,00


Crédito fiscal 240.37
Total otros activos corrientes 240.37
Vehiculos y equipos 250.000,00
Depreciaciôn acumulada 0,00
NOTA 6- IMPUESTO POR PAGAR
El impuesto por pagar corresponde a:
Impuesto sobre la renta por pagar 197,25
Total cuentas por pagar 197,25

meses.
Concepto Monto Bs.
Antigüedad,vacaciones,utilidades 6.570,64

dividido en doscientoas cincuenta (250) acciones por un valor nominal de Un mil bolívares
NOTA 9 - RESULTADOS ACUMULADOS:

Concepto Monto Bs.

Utilidad año 2014 5.198,86
Total resultado acumulado 5.198,86

Concepto Monto Bs.

Reserva legal 273,62
Total reserva legal 273,62
AL 31/12/2015



de estos montos.

f )Los ingresos:

detallan:
22/12/2014 Clientes varios 56.500,12


Impuesto sobre la renta por pagar 4.690,45


meses.
Concepto Monto Bs.


Concepto Monto Bs.


Concepto Monto Bs.

INPROFYK,C.A.
AL 31 de Diciembre de 2012 y 2011
La Compañía Inprofyk,C.A. esta domiciliada en el Estado Aragua. Fue registrada el 14 de Abril de

2009 en el Registro Mercantil Segundo, Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Tomo 35-A,
número 22. Su duración será de 20 años contados a partr de la fecha de su inscripción en el
Registro Mercantíl.
El objeto principal de la compañía será la compra, venta, distribción, alquiler y fabricación de

equipos industriales materiales electrónicos.Podrán realizar proyectos, montajes industriales y
obras civiles, compra, venta y distribución de acero inoxidables, aluminio, hierro,cobre, plástico;
podrá también realizar transacciones comerciales a nivel industrial.


de estos montos.

f )Los ingresos:

AL 31/12/2015



de estos montos.

f )Los ingresos:

detallan:
22/12/2014 Clientes varios 56.500,12



Impuesto sobre la renta por pagar 4.690,45



meses.
Concepto Monto Bs.


Concepto Monto Bs.


Concepto Monto Bs.


AL 31/03/2017
La Compañía INVERSIONES NUEVA NACIONAL, C.A., domiciliada en la Calle Miranda, edificio



Los estados financieros al 31 de Marzo de 2017, se presentan con base en los principios de

de estos montos.


f )Los ingresos:



Bamplus Corriente 01740107621073008413 637.852,00
detallan:
Factura
28/03/2017 Clientes varios 53.612,95
5- INVENTARIOS:
al 31 de Marzo del 2017.
Concepto Monto Bs.


Total otros activos corrientes 2.930.918.00
Equipos 33.677.052,96

Concepto Monto Bs.
Ivss 6.280,00
Lph 1.878,00


meses.
Concepto Monto Bs.

Total 985.600,00
El capital social de la compañîa es de ventidos millonones bolívares (Bs.22.000.000,00), dividido

ventidos mil millones (22.000.000.000.00) de acciones por un valor nominal de un mil bolívares
( Bs.1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente
manera:
Jesus Alberto Toledo Rubio 100% 22.000.000.000,00
Total 22.000.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 14.600.421,47

Concepto Monto Bs.
Total 143.006,43
HOSHUNMAYE 2021, C.A.

AL 31/12/2016
La Compañía HOSHUNMAYE 2021,C.A., domiciliada en la Calle 5, Casa Nro.3, Urbanización la

Esperanza, Sector El Macaro, Turmero, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro Mercantil
Primero de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua Tomo 2-B, número 2, el 13 de Enero de
2015.

desposte, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto
principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:


detallan:
Factura
20/12/2016 Clientes varios 14.129.747,80
Cuenta por cobrar empleados 1.000.000,00

Equipos 12.258.960,00
NOTA 7- PRESTAMO Y OBLIGACIONES BANCARIAS
Banco Monto Bs.
Provincial 00,00
Todo ticket,c.a. 1182104 27/12/2016 456.253,03

Todo Ticket ,c.a. 1172279 20/12/2016 1.904.282,48

Concepto Monto Bs.
Ivss 81.987,48
Inces 3.563,59
Lph 7.797,80

Impuesto Sobre la renta a pagar 414.929.40


meses.
Concepto Monto Bs.

Total 4.702.000,00
El capital social de la compañîa es de diez millones de bolívares (Bs.10.000.000,00), dividido cien

mil acciones con un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho capital ha
sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Leonardo Lugo 45% 4.500.000,00
Cesar Camacho 55% 5.500.000,00
Total 10.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 16.986.985,41

Concepto Monto Bs.
Total 10.000,00
HOSHUNMAYE 2021, C.A.

AL 31/05/2017
La Compañía HOSHUNMAYE 2021,C.A., domiciliada en la Calle 5, Casa Nro.3, Urbanización la

Esperanza, Sector El Macaro, Turmero, Edo Aragua. Fue registrada en el Registro Mercantil
Primero de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua Tomo 2-B, número 2, el 13 de Enero de
2015.

desposte, y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto
principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:


detallan:
Factura
20/12/2016 Clientes varios 14.129.747,80
Cuenta por cobrar empleados 1.500.000,00

Equipos 12.258.960,00
NOTA 7- PRESTAMO Y OBLIGACIONES BANCARIAS
Banco Monto Bs.
Provincial 00,00
Todo ticket,c.a. 1357270 27/12/2016 1.471.550,12

Todo Ticket ,c.a. 1357269 20/12/2016 2.851.063,85

Concepto Monto Bs.
Ivss 132.780,79
Inces 13.894,21
Lph 38.946,00

Impuesto Sobre la renta a pagar 2.601.603,00


meses.
Concepto Monto Bs.

Total 4.289.500,00
El capital social de la compañîa es de diez millones de bolívares (Bs.10.000.000,00), dividido cien

Leonardo Lugo 45% 4.500.000,00
Cesar Camacho 55% 5.500.000,00
Total 10.000.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 16.986.985,41

Concepto Monto Bs.
Total 10.000,00
TOYO-REY,C.A. .
AL 31/05/2017
La Compañía TOYO-REY,C.A. R.i.f. J-404664475, domiciliada en la avenida Guayabal, edf.

Guayabal piso 3, apto.3-6,Conjunto residencial Guayabal, Naguanagua, Edo. Carabobo. Fue
registrada en el Registro Mercantil Primero de La Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en
fecha 05 de Septiembre de 2014 .
El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado con la compra, venta, distribución de

equipos, artículos y herramientas y de ferretería y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde

Los estados financieros al 31 de Mayo de 2017, se presentan con base en los principios de

de estos montos.


f )Los ingresos:


B.O.D. Corriente 0116 0026 3200 23510820 410.000,00

Bco del Tesoro Corriente 650.000,00
detallan:
Factura
31/05/2017 Clientes varios 1.455.632,00
NOTA 5- INVENTARIO:
El monto presentado en otros inventario corresponde a inventario de mercancía a la fecha:
Inventario 10.288.710,00
Equipos 300.000,00
Clientes varios 05/2017 289.520,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 1.871,21

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 3.856.200,00
El capital social de la compañîa es de Trescientos mil bolívares (Bs.300.000,00), trescientas

acciones con un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido
suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Silvio Duran Bautista 60% 180.000,00
Yamileth Baustista 40% 120.000,00
Total 300.000,00

Concepto Monto Bs.
Total 87.490.764,06

Concepto Monto Bs.
Total 10.000,00

QUIMICAS ALTAVISTA, C.A.
AL 31/12/2016
La Compañía QUIMICAS ALTAVISTA, C.A., domiciliada en la zona Industrial Las vegas, galpón
nro.1, Cagua, Estado Aragua. Fue registrada en el Registro Mercantil Segundo de La
Circunscripción Judicial del Estado Aragua Tomo 37-A, número 5, el 16 de Octubre de 2003.
El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado con la compra, venta de químicos para el
área industrial y comercial y en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o
conexa con el objeto principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:


detallan:
Factura
20/12/2016 27305 Comercializadora Niko,c.a. 2.520.510,00
28/12/2016 27661 Invers.Virgen morenita 6571,c.a. 523.253,48
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3.043.763,48

NOTA 5 – INVENTARIOS:
Los inventarios de mercancías para la venta se determinan utilizando el método de los

promedios y están valorados al costo o mercado, el que sea menor y están expresados en
bolívares nominales a Diciembre 2016
Concepto Monto Bs.
Anticipo proveedores 800.000,00
Equipos 758.827,02
Dismoquim,c.a. 55251 02/12/2016 2.342.462,98

Vigiservin,c.a. . 8558 02/12/2016 633.360,00
Vigiservin,c.a. 8568 08/12/2016 696.696,00

Concepto Monto Bs.
Ivss 42.780,79
Inces 31.817,48
Lph 38.946,00
Impuesto Sobre la renta a pagar 144.336,33


meses.
Concepto Monto Bs.

Total 9.288.207,78
El capital social de la compañîa es de cincuenta mil bolívares (Bs.50.000,00), dividido en

cincuenta mil acciones con un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho
Hamarlot Despujos 60% 30.000,00
Ingrid Santana 40% 20.000,00
Total 50.000,00


Concepto Monto Bs.
Total 1.231.416,46

Concepto Monto Bs.
Total 1.500,00

QUIMICAS ALTAVISTA, C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
AL 31/12/2015
La Compañía QUIMICAS ALTAVISTA, C.A., domiciliada en la zona Industrial Las vegas, galpón


de estos montos.


f )Los ingresos:


detallan:
Factura
16/12/2015 21478 JL Suministros de vzla.,c.a. . 45.850,00
18/12/2015 21497 Chemplast,c.a. 29.706,90
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 75.556,90

están valorados al costo o mercado, el que sea menor y están expresados en bolívares nominales a
Diciembre 2015
Concepto Monto Bs.

Equipos 169.791,67
Metalchimia,c.a. 00078521 10/12/2015 20.214,08

Concepto Monto Bs.
Ivss 2.170,50
Lph 1.380,32
Impuesto Sobre la renta a pagar 25.395,18


meses.
Concepto Monto Bs.

Total 1.019.697,24
El capital social de la compañîa es de cincuenta mil bolívares (Bs.50.000,00), dividido cincuenta

Hamarlot Despujos 60% 30.000,00
Ingrid Santana 40% 20.000,00
Total 50.000,00


Concepto Monto Bs.
Total 382.333,36

Concepto Monto Bs.
Total 50.000,00

QUIMICAS ALTAVISTA,C.A.
AL 30/09/2017
La Compañía QUIMICAS ALTAVISTA,C.A., domiciliada en la zona Industrial Las vegas, galpón



de estos montos.


f )Los ingresos:


detallan:
Factura
15/06/2017 27632 Comercializadora Niko,c.a. 877.184,00
25/06/2017 27661 Invers.Virgen morenita 6571,c.a. 1.033.200,00
26/06/2017 27671 “ “ “ 958.250,00
30/06/2017 27678 Invers.Virgen Morenita 6571,c.a. 6.672.616,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 9.541.250,00

Los inventarios de mercancías para la venta se determinan utilizando el método de los

promedios y están valorados al costo o mercado, el que sea menor y están expresados en
bolívares nominales a septiembre 2017
Concepto Monto Bs.

Anticipo provedores (compra mercancía) 15.000.000,00
Equipos 19.708.827,02
Sedicomvet,c.a. 014958 30/06/2017 1.426.324,03

Inv.transporte y servicios 000032 29/06/2017 2.438.279,00


Concepto Monto Bs.
Inces 30.000,00
Lph 8.521,50
Iva mes Septiembre 2017 166.176,20

meses.
Concepto Monto Bs.

Total 9.288.207,78
El capital social de la compañîa es de Diez millones de bolívares (Bs.10.000.000,00), dividido

diez mil acciones con un valor nominal de un mil bolívares ( Bs.1.000,00) cada una. Dicho capital
ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Hamarlot Despujos 60% 5.991
Ingrid Santana 40% 3.994
Total 10.000

Concepto Monto Bs.
Total 59.670.743,95

Concepto Monto Bs.
Total 1.500,00
DISTRIBUIDORA TOVAR JJJ,C.A.

AL 31/12/2014
La Compañía DISTRIBUIDORA TOVAR JJJ,C.A. domiciliada en la ciudad de la Colonia Tovar,

C.C. El Pauji, sector Plan Moreno, local Nro.2, Nivel piso 01, Municipio Tovar, Estado Aragua. Fue
registrada en el Registro Mercantil Segundo de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua
Tomo 54-A, número 29 el 24 de Mayo de 2012 .
El objeto principal de la compañía es el fomento, desarrollo y explotación de la Agricultura;

Industrialización, transformación, procesamiento y distribución de alimentos derivados del Agro y
en fin todo acto lìcito de comercio que guarde relación directa o conexa con el objeto principal.


de estos montos.


f )Los ingresos:

Equipos 100.000,00
El capital social de la compañîa es de Cien Mil bolívares (Bs.100.000,00), dividido diez mil
acciones con un valor nominal de Diez bolívares ( Bs.10,00) cada una. Dicho capital ha sido
Jose Gregorio Breindembach 33.33 3.334

Jose Gregorio Misle Mugui 33.33 3.333
Juan Gabriel Misle Smuk 33,33 3.333
Total 10.000

AL 31/12/2014




de estos montos.


f )Los ingresos:

Equipos 100.000,00

Total 10.000

AL 31/12/2016




de estos montos.


f )Los ingresos:

Equipos 100.000,00

Total 10.000
Ver Informe de Compilaciôn de información financiera en papel de seguridad Nro-7710892

Notas Balances Compañias 2015

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INVERSIONES MICHEMILLI,C.A. .

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1- CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES:

La Compañía Inversiones Michemilli,C.A. identificada con el Rif J-316123219, esta domiciliada en

NOTA 2- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD EN USO:

A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada en relación a la actualización

a) Base de preparación y presentación:

La preparación y presentación de los Estados Financieros requiere que la gerencia efectûe

c) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

La compañía no presento los Estados Financieros actualizados y emitida por la Federación de

d) Los riesgos asociados a la entidad:

El efectivo y sus equivalentes son colocados en el grupo diversificado de entidades financieras. La

Ver Informe de Compilaciôn de Informaciòn Financiera en papel de seguridad Nro.6531712

f) Impuesto sobre la renta:

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando se entregan dichos productos y ha

NOTA 3 – EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:

El efectivo se detalla a continuación:

Banco Tipo Cuenta Nro. Cuenta Monto Bs.

Venezuela Corriente 01020146260000029573 847.996,06

Total efectivo 847.996,06

NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR

Cliente Factura Nro. Monto Bs.

Total cuentas por cobrar 1.849.271,76

Concepto Monto Bs.

Inventario de mercancías 4.494.642,46

NOTA 6- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS:

Descripciôn Monto Bs.

Depreciaciôn acumulada 123.392,00

Total propiedades,planta y equipos 902.247,00

NOTA 7- PRESTAMOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS

El monto presentado en prèstamos y obligaciones bancarias corresponde al préstamo otorgado por

Banco Monto Bs.

NOTA 8- CUENTA POR PAGAR

Proveedor Factura Nro. Monto Bs.

Trefimaca,C.A. 00034997 453.471,12

Ver Informe de Compilaciôn de Informaciòn Financiera en papel de seguridad Nro.6531712

Las retenciones y acumulaciones corresponde a retenciones de impuesto sobre la renta

Concepto Monto Bs.

Retenciones ISLR 6.985.50

NOTA 10: IMPUESTOS POR PAGAR:

NOTA 11- ACUMULACION PARA INDEMNIZACIONES LABORALES:

El monto presentado en acumulación para indemnizaciones laborales corresponde a la Antigüedad

NOTA 12- CAPITAL SOCIAL:

El capital social de la compañîa es de Un millón de bolívares ( Bs.1.000.000,00), dividido en mil

Accionista % participación Monto Bs.

Michel Mabulli Ron 91 910.000,00

Ivonne Lissette Velasquez 9 90.000,00

NOTA 13- RESULTADOS ACUMULADOS:

El resultado acumulado corresponde a las utilidades no distribuidas obtenidas en los ejercicios

NOTA 14- RESERVA LEGAL:

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la empresa se separa de los beneficios neto de la

NOTA 1- CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES:

La Compañía Inversiones Michemilli,C.A. identificada con el Rif J-316123219, esta domiciliada en

NOTA 2- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD EN USO:

A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada en relación a la actualización

b) Base de preparación y presentación:

La preparación y presentación de los Estados Financieros requiere que la gerencia efectûe

d) Reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

La compañía no presento los Estados Financieros actualizados y emitida por la Federación de

h) Los riesgos asociados a la entidad:

El efectivo y sus equivalentes son colocados en el grupo diversificado de entidades financieras. La

i) Propiedad, planta y equipos:

j) Impuesto sobre la renta: