DEMANDA PARA EL PROYECTO

i) Población del mercado objetivo

\text{Pob}_n = \text{Pob}_0 \

Donde:
Pobn Población en el n-ésimo periodo
Pob0 Población en el periodo cero de la estimación de la población
tPobn Tasa de crecimiento poblacional

Modelo con Tasa de Crecimiento Poblacional y Poblaciones Inicial CONSTANTES

tPobn = 1.50%
Pob0 = 1,865

Periodo del proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Periodo para la estimación de mercado n 0 1 2

Población del mercado meta hab 1,865 1,893 1,921

Modelo con Tasa de Crecimiento Poblacional y Poblaciones Inicial VARIABLES

Periodo del proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Periodo para la estimación de mercado n 0 1 2

tP 1.50% 1.50%

Población del mercado meta hab 1,865 1,893 1,921

Gráfica de la población

Población del mercado meta

2,500

2,000

1,500 Modelo con Tas

Población

cional y Poblaci
1,000 Modelo con Tas
Poblacional y P
ABLES
500
 2,500

2,000

1,500 Modelo con Tas

Población
cional y Poblaci
1,000 Modelo con Tas
Poblacional y P
ABLES
500

0
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036
Año

ii) Curva de la demanda isoelastica en unidades por habitante y por semana para el proyecto a precios constantes

k = 140 Q = k \cdot p^\epsilon

e = -1.153

No p Q Gráfico de la curva de la demanda

1 5.00 21.89
2 10.00 9.84 Curva de la demanda
60.00
3 15.00 6.17
4 20.00 4.43 50.00

5 25.00 3.42 40.00

6 30.00 2.77 30.00

7 35.00 2.32 20.00

8 40.00 1.99 10.00
9 45.00 1.74 0.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
10 50.00 1.54

iii) Demanda en unidades por habitante y por semana para el proyecto

Modelo con Precio, Factor de Escala y Elasticidad Precio de la Demanda CONSTANTES

p = 12.66 Bs/u Precio base considerado para la demanda

Periodo del proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Periodo para la estimación de mercado n 0 1 2

Demanda para el proyecto u/hab-sem 7.50 7.50 7.50

Modelo con Precio, Factor de Escala y Elasticidad Precio de la Demanda VARIABLES

Periodo del proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024
Periodo para la estimación de mercado n 0 1 2

Constante factor de escala k 140 140 140

Elasticidad precio de la demanda e -1.153 -1.153 -1.153

Precio de venta Bs/u 12.66 12.66 12.66

Demanda por habitante para el proyecto u/hab-sem 7.50 7.50 7.50

Modelo con Precios REALES, Factor de Escala y Elasticidad Precio de la Demanda VARIABLES

Periodo del proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Periodo para la estimación de mercado n 0 1 2

Tasa de variación en el precio % 3.00% 3.00%

Precio de venta FUTURO Bs/u 12.66 13.04 13.43

Inflación % 3.50% 3.50%

Precio de venta CONSTANTE Bs/u 12.66 12.60 12.54

Demanda por habitante para el proyecto u/hab-sem 7.50 7.54 7.58

iv) Demanda para el proyecto

Periodo del proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Periodo para la estimación de mercado n 0 1 2

Demanda para el proyecto u/sem 13,986 14,276 14,571

u/mes 60,607 61,861 63,140
u/año 727,284 742,327 757,680

Gráfico de la demanda del proyecto

Demanda para el proyecto

1,200,000
 Demanda para el proyecto
1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
0 2 4 6 8 10 12 14
\text{Pob}_n = \text{Pob}_0 \cdot (1+t_{ \text {Pob}_n})^n

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

3 4 5 6 7 8 9 10

1,950 1,979 2,009 2,039 2,070 2,101 2,132 2,164

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

3 4 5 6 7 8 9 10

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

1,960 1,999 2,039 2,080 2,121 2,164 2,207 2,251

ado meta

Modelo con Tasa de Crecimiento Pobla-

cional y Poblaciones Inicial CONSTANTES
Modelo con Tasa de Crecimiento
Poblacional y Poblaciones Inicial VARI-
ABLES
 Modelo con Tasa de Crecimiento Pobla-
cional y Poblaciones Inicial CONSTANTES
Modelo con Tasa de Crecimiento
Poblacional y Poblaciones Inicial VARI-
ABLES

2036

yecto a precios constantes

a de la demanda

10.00 15.00 20.00 25.00

nsiderado para la demanda

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

3 4 5 6 7 8 9 10

7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
 3 4 5 6 7 8 9 10

140 140 140 140 140 140 140 140

-1.153 -1.153 -1.153 -1.153 -1.153 -1.153 -1.153 -1.153

12.66 12.66 12.66 12.66 12.66 12.66 12.66 12.66

7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

Blank Tarquin - 367 - Ecuación 14.1

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

3 4 5 6 7 8 9 10

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

13.83 14.25 14.68 15.12 15.57 16.04 16.52 17.01

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

12.48 12.42 12.36 12.30 12.24 12.18 12.12 12.06

7.63 7.67 7.71 7.75 7.80 7.84 7.89 7.93

D_n = Q_n \cdot \text{Pob}_n

D_n = k_n \cdot \left [ p_0 \left ( \frac{1+t_p}{1+t_i} \right )^n \right ]^\epsilon \cdot \text{Pob}_0 \c

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

3 4 5 6 7 8 9 10

14,945 15,330 15,724 16,128 16,543 16,968 17,404 17,852

64,763 66,429 68,137 69,888 71,685 73,528 75,419 77,358
777,161 797,143 817,638 838,661 860,224 882,341 905,027 928,296
12 14
 9 10
2033 2034

11 12

2,197 2,230

9 10
2033 2034

11 12

2.00% 2.00%

2,296 2,342
 9 10
2033 2034

11 12

7.50 7.50

9 10
2033 2034
 11 12

140 140
-1.153 -1.153

12.66 12.66

7.50 7.50

9 10
2033 2034

11 12

3.00% 3.00%
17.52 18.05

3.50% 3.50%
12.00 11.95

7.97 8.02

ht ]^\epsilon \cdot \text{Pob}_0 \cdot (1+t_{ \text {Pob}_n})^n

9 10
2033 2034

11 12

18,311 18,782
79,347 81,387
952,164 976,645
Demanda para el proyecto

Periodo del proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Periodo para la estimación de mercado n 0 1 2

Demanda para el proyecto u/año 727,284 742,327 757,680

Tasa de crecimiento de mercado 2.068% 2.068%

Estimación de la Tasa de Crecimiento de Mercado utilizando la media geométrica

Factor de crecimiento 102.068% 102.068%

Media geométrica 102.487%

Tasa de crecimiento de mercado 2.487%

Estimación del periodo óptimo

\frac{1}{R^n}=1-2 \cdot \left ( \frac{1-\alpha}{\alpha} \right ) \cdot \left ( \frac{R-1}{R+1} \right )^{N-n}

Parámetros Periodo óptimo Tamaño óptimo

r= 2.487%
R= 102.487% n* = 11.6845 Q* =
a= 0.6667
N= 12

Función objetivo

f(n) = -2.1E-07

f(n) = 1-2 \cdot \left ( \frac{1-\alpha}{\alpha} \right ) \cdot \left ( \frac{R-1}{R+1} \right )^{N-n} - \frac{1}{R^n}

Gráfica de la función objetivo

n 0.00000 Función objetivo para periodo óptimo
1 0.02427
0.40000
2 0.04795
3 0.07105
0.20000
4 0.09359
5 0.11559 0.00000
6 0.13705 0 2 4 6 8 10 12 14
7 0.15800 -0.20000
8 0.17843
9 0.19837 -0.40000
10 0.21767
11 0.22452 -0.60000
12 -0.74468
-0.80000
 1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

3 4 5 6 7 8 9 10

777,161 797,143 817,638 838,661 860,224 882,341 905,027 928,296

2.571% 2.571% 2.571% 2.571% 2.571% 2.571% 2.571% 2.571%

102.571% 102.571% 102.571% 102.571% 102.571% 102.571% 102.571% 102.571%

+1} \right )^{N-n}

Tamaño óptimo

969,104 u/año

t )^{N-n} - \frac{1}{R^n}
odo óptimo

10 12 14
 9 10
2033 2034

11 12

952,164 976,645

2.571% 2.571%

102.571% 102.571%
 Cursograma sinóptico
Producción de Producto Terminado 01
Ing. Divar S. Méndez B.

Material 01 MIEL 100 g

Material 02 AGUA 285.711 g
Material 03 LIMON 25 g

Operación 01
Máquina 01
EXTRACTOR INDUSTRIAL

Producto Intermedio 01 410.71 g

Material 04 410.71 g
Material 05 0l

Operación 02
Máquina 02 REACTOR MODULAR UNIVERSAL

Producto terminado 01 72 ml

Tamaño Mercado 969,104 u/año

Semanas trabajadas al año 48 sem/año

Horas por semana 45 hrs/sem

Productividad requerida para tamaño mercado 449 u/hr

Tiempo de ciclo requerido para el tamaño mercado 8.0239 seg/u

Capacidad requerida de maquinaria

Producción Real
Utilización =
Capacidad Instalada

Maquinaria Máquina 01
Unidad de medida de la capacidad g de Material 01 + Material 02 + Material 03 = g cargados

Productividad requerida de Maquina 01 2,559.30 (g de Material 01 + g de Material 02 + g de Material 03) / hr

Nivel de UTILIZACION máximo esperado 80%

Capacidad requerida de Máquina 01 3,199.12 (g de Material 01 + g de Material 02 + g de Material 03) / hr

Maquinaria Máquina 02
Unidad de medida de la capacidad u de Producto Intermedio 01

Productividad requerida de Maquina 02 2,559.29 (g de Producto Intermedio 01) / hr

Nivel de UTILIZACION máximo esperado 80%

Capacidad requerida de Máquina 02 3,199.11 (g de Producto Intermedio 01) / hr

0.080332595234
Maquinaria disponible en mercado

Capacidad Potencia Espacio Operarios Precio Costo de Inversión

EXTRACTOR INDUSTRIAL L/hr kW axb Usd/maquina Bs/máquina Bs/máquina u Bs
Maquina 01 - Modelo 01 29.32 5.00 1 29,393.04 233,968.63 203,552.71 2 407,105.41
Maquina 01 - Modelo 02 23.00 3.00 3 25,000.00 199,000.00 173,130.00
Maquina 01 - Modelo 03 35.00 10.00 4 33,075.02 263,277.18 229,051.15

379.190301
Capacidad Potencia Espacio Precio Costo de Inversión
REACTOR MODULAR L/h kW axb Usd/maquina Bs/máquina Bs/máquina u Bs
Maquina 02 - Modelo 01 400 5.00 1 38,531.90 306,713.92 266,841.11
Maquina 02 - Modelo 02 350 7.00 1 35,250.00 280,590.00 244,113.30
Maquina 02 - Modelo 03 379.19 10.00 1 37,183.64 295,981.78 257,504.15 2 515,008.29
Tamaño Materia Prima

Periodo para el proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Disponibilidad de Material 03 TM/año 5,500 5,500 5,500

kgr/año 5,500,000 5,500,000 5,500,000

Tamaño Materia Prima u/año

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000

 10
2034

5,500
5,500,000

15,840,000
Programa de producción

Periodo para el proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Demanda para el proyecto u/año

Tamaño tecnología u/año

Tamaño materia prima u/año

Programa de Producción u/año

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

777,161 797,143 817,638 838,661 860,224 882,341 905,027 928,296 952,164

6,107,035 9,596,770 13,086,504 13,086,504 13,086,504 13,086,504 13,086,504 13,086,504 13,086,504

15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000

777,161 797,143 817,638 838,661 860,224 882,341 905,027 928,296 952,164

 10
2034

976,645

13,086,504

15,840,000

976,645
Presupuesto de ventas (Ventas Facturadas)

Periodo para el proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Precio de Venta al consumidor Bs/u

Costo del canal de distribución Bs/u

Precio de venta del productor Bs/u

Programa de Ventas u/año

Presupuesto de ventas Bs/año

Ventas netas

Periodo para el proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Ventas facturadas Bs/año

Débito fiscal IVA Bs/año

Ventas Netas Bs/año

IT

Periodo para el proyecto i -2 -1 0

año 2022 2023 2024

Ventas facturadas Bs/año

IT por pagar Bs/año

 1 2 3 4 5 6 7
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

12.48 12.42 12.36 12.30 12.24 12.18 12.12

3.12 3.10 3.09 3.07 3.06 3.04 3.03

9.36 9.31 9.27 9.22 9.18 9.13 9.09

777,161 797,143 817,638 838,661 860,224 882,341 905,027

7,272,717 7,423,670 7,577,756 7,735,040 7,895,589 8,059,470 8,226,752

1 2 3 4 5 6 7
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

7,272,717.40 7,423,670.07 7,577,755.92 7,735,039.97 7,895,588.62 8,059,469.61 8,226,752.12

945,453.26 965,077.11 985,108.27 1,005,555.20 1,026,426.52 1,047,731.05 1,069,477.78

6,327,264 6,458,593 6,592,648 6,729,485 6,869,162 7,011,739 7,157,274

1 2 3 4 5 6 7
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

7,272,717.40 7,423,670.07 7,577,755.92 7,735,039.97 7,895,588.62 8,059,469.61 8,226,752.12

218,182 222,710 227,333 232,051 236,868 241,784 246,803

 8 9 10
2032 2033 2034

12.06 12.00 11.95

3.02 3.00 2.99

9.05 9.00 8.96

928,296 952,164 976,645

8,397,507 8,571,806 8,749,722

8 9 10
2032 2033 2034

8,397,506.75 8,571,805.57 8,749,722.14

1,091,675.88 1,114,334.72 1,137,463.88

7,305,831 7,457,471 7,612,258

8 9 10
2032 2033 2034

8,397,506.75 8,571,805.57 8,749,722.14

251,925 257,154 262,492

Inversiones en Activo Fijo
Periodo para el proyecto i -2 -1 0
año 2022 2023 2024

Terreno Bs

Infraestructura Bs

Maquinaria y equipo Bs 922,113.70

Total Inversiones Bs 922,113.70

Depreciaciones Infraestructura
Periodo para el proyecto i -2 -1 0
año 2022 2023 2024

Valor al inicio del periodo

Valor al final del periodo 0.00

Depreciación Infraestructura

Depreciación acumulada

Valor en libros

Depreciaciones Maquinaria y Equipo

Periodo para el proyecto i -2 -1 0
año 2022 2023 2024

Valor al inicio del periodo

Valor al final del periodo 922,113.70

Depreciación Maquinaria y Equipo

Depreciación acumulada
Valor en libros

Depreciaciones
Periodo para el proyecto i -2 -1 0
año 2022 2023 2024

Infraestructura Bs

Maquinaria y equipo Bs

Total Depreciaciones Bs

Valores residuales
Periodo para el proyecto i -2 -1 0
año 2022 2023 2024

Terreno Bs

Infraestructura Bs

Maquinaria y equipo Bs

Total Inversiones Bs

Flujo de caja por actividades de inversión

Periodo para el proyecto i -2 -1 0
año 2022 2023 2024

Inversiones Bs -922,113.70

Valores residuales Bs

Flujo de caja por actividades de inversión Bs -922,113.70

Gráfico de flujo de caja por actividades de inversión

 1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

922,113.70 806,849.62 691,585.53 576,321.44 461,057.35 345,793.26 230,529.18 115,265.09

806,849.62 691,585.53 576,321.44 461,057.35 345,793.26 230,529.18 115,265.09 1.00

115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09

115,264.09 230,528.18 345,792.26 461,056.35 576,320.44 691,584.53 806,848.62 922,112.70

806,849.62 691,585.53 576,321.44 461,057.35 345,793.26 230,529.18 115,265.09 1.00

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09

115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09 115,264.09

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 2 3 4 5 6 7 8
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 9 10
2033 2034

9 10
2033 2034

1.00 1.00

1.00 1.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

9 10
2033 2034

1.00 -115,263.09

-115,263.09 1.00

115,264.09 0.00

1,037,376.79 1,037,376.79
-115,263.09 -115,263.09

9 10
2033 2034

0.00 0.00

115,264.09 0.00

115,264.09 0.00

9 10
2033 2034

0.00

0.00

-115,263.09

-115,263.09

9 10
2033 2034

-115,263.09

0.00 -115,263.09