Salteñas Illako S.A.

NIT: 83105601022
Av. Los Sargentos
La Paz - Bolivia

BALANCE GENERAL
Al 01 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Disponibilidades 1,402.00 0.00
Caja MN 1,402.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,402.00 PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 0.00
ACTIVO NO CORRIENTES PATRIMONIO
Bienes de uso Capital Social 1,402.00
TOTA ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 TOTA PATRIMONIO 1,402.00

TOTAL ACTIVO 1,402.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,402.00

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LIBRO DIARIO
Del 01 al 30 de diciembre del 2022
(Expresado en bolivianos)

FECHA DETALLE FM DEBE HABER

12/1/2022 1
Caja MN 200.00
Bancos MN 200.00
Glosa: Por bono del banco al inicio de la partida
200.00 200.00
12/2/2022 2
Terrenos 350.00
Caja MN 350.00
Glosa: Adquisición de un terreno 350.00 350.00
12/2/2022 3
Alquileres 2.00
Caja MN 2.00
Glosa: Pago de alquileres
 1,245.00
1,457,856.00
269.00
0
1500
195
1305
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LIBROS MAYORES
Del 01 al 30 de diciembre de 2022
(Expresado en bolivianos)

CAJA M/N
FECHA DETALLE AD DEBE HABER
12/1/2022 Asiento de apertura 200.00
12/2/2022 Adquisición de terreno 350.00
12/2/2022 Por pago de alquileres 0.00 2
SALDO DEUDOR 352.00

BANCOS M/N
FECHA DETALLE AD DEBE HABER
9/1/2013 Asiento de reapertura 1 6,750.00
9/7/2013 Compra de material de escritorio sg F 1456 L.Olimpia 5 1,500.00
9/12/2013 Amortización de la deuda inicial 7 800.00
9/20/2013 Registro factura de energia electrica 10 100.00
SUBTOTAL 800.00 8,350.00
SALDO ACREEDOR 7,550.00

TERRENOS No. 21
FECHA DETALLE AD DEBE HABER
9/2/2013 Solicitud de préstamo bancario mediante pagaré 2 22,500.00
SUBTOTAL 0.00 22,500.00
SALDO ACREEDOR 22,500.00
 ALQUILERES No. 50
FECHA DETALLE AD DEBE HABER
9/6/2013 Ingresos por servicios sg Fact 1 4 75.00
9/10/2013 Ingresos por servicios sg Fact 2 6 90.00
SUBTOTAL 165.00 0.00
SALDO DEUDOR 165.00
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BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Del 01 al 30 de diciembre del 2022
(Expresado en bolivianos)

SUMAS SALDOS
Nro. CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10 Caja MN 200.00 352.00 -152.00 0.00
11 Bancos MN 200.00 -200.00 0.00
20 Terrenos 350.00 0.00 0.00 -350.00
21 Alquileres 2.00 2.00

TOTAL 552.00 552.00 -352.00 -348.00

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BALANCE GENERAL
Al 01 de diciembre del 2019
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Disponibles Cuentas por pagar 0.00
Caja MN 1,600.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
Exigible
Cuentas por cobrar PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,600.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 350.00

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 350.00

PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,250.00 Capital Social 1,600.00
TOTAL PATRIMONIO 1,600.00
TOTAL ACTIVO 2,850.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,850.00