Asamblea Ordinaria

Condominio
Parque García de la Huerta
Enero 2020
 Temario

Entrega de Administración Periodo Agosto 2019 – Enero 2020

• Informacion financiera
• Regularización cobro de gastos comunes (inmobiliaria / Propietarios).
• Regularización de pago de cuentas
• Regularización pago de proveedores.
•Resumen de Fondos
• Evolución de recaudación
• Evolución de Gastos Comunes.
• Deuda en Gastos Comunes
• Casos especiales.
• Recintos y Mantenciones
• RR.HH
• Varios
 Información Financiera
Ctas.Ctes. 08 Agosto 2019 Ctas.Ctes. 24 Enero 2020

Scotiabank : $ 15.004.752 Scotiabank : $ 10.372.000

BCI : $ 13.449.547 BCI : $ 20.035.992

Total: $ 28.454.299 Total: $ 30.407.992

Movimientos Importantes

• Gastos comunes pagados por inmobiliaria y otros con depósitos en cta

Scotiabank / regularizado

• Pago pendiente a Pablo Alvares por $ 6.595.744 desde cta. Scotiabank

• Traspaso de fondos de Scotiabank a BCI por $ 10.000.000.-

Regularización de pagos Gastos Comunes
Gastos comunes inmobiliaria

Al inicio de la gestión en agosto 2019 la inmobiliaria

mantenía una deuda no aclarada por $ 6.621.964. llegando a
Octubre 2019 con deuda presunta de $ 9.269.009

Se realizo cuadratura de cuentas y se gestiono los pagos

pendientes dejando esta situación regularizada.

Actualmente la inmobiliaria solo adeuda el gasto común actual por

$ 2.372.669.

Gastos comunes Propietarios

Se regulariza base de datos y cobros de gastos comunes no

registrados a los residentes que no se les realizo el cobro por el
traspaso desde la inmobiliaria a sus actuales dueños.
 Regularización de pagos cuentas
Metrogas : $ 4.438.165

Se regulariza por pago desfasado desde

administración anterior Marzo 2019 cobrado en
ggcc en 6 cuotas

CGE : $ 1.991.995

Se regulariza por pago pendientes desde

Diciembre 2018.
 Regularización de pagos proveedores
Mantención y reparación de Calderas : Resmain

Se regulariza pago mejora de sistema agua caliente pendientes desde

Marzo 2019 por $ 2.651.316 en 6 cuotas.

Se regulariza pago de mantenimiento desfasado desde Enero 2019

por $ 828.041 en 3 cuotas.

Mantención y reparación GYM : Patricio Venegas

Se regulariza pago reparación GYN pendientes desde

Marzo 2019 por $ 239.160.

Mantención Areas Verdes: Nivaldo Andaur.

Se regulariza pago por mantención de áreas Verdes

Noviembre 2018 por $ 150.000.-
Mayo 2019 por $ 150.000.-

Total $ 300.000.-
 Regularización de pagos proveedores
Mantención Extintores: Agustín Caceres.

Se regulariza pago por mantención anual de extintores

Mayo 2019 por $ 628.320.-

Mantención Grupo generador: Valfiore.

Se regulariza pago por mantención pendientes.

Noviembre 2018 $ 86.275.-

Enero 2019 $ 86.275.-
Marzo 2019 $ 86.275.-
Mayo 2019 $ 86.275.-

Total $ 345.100.-
 Regularización de pagos proveedores
Mantención Ascensores : Schindler

Se regulariza pago de reparación y mantención pendiente de

Marzo 2019 por $ 75.971.-

Marzo 2019 por $ 754.395.-

Administracion: Paola Espinosa

Se regulariza pago por honorarios Administracion pendiente

Julio 2019 por $ 800.000.-

Administracion: Pablo Alvares

Se regulariza pago por prestamos pendientes de

Marzo 2019 por $ 6.595.744.

 Resumen de Fondos

FONDOS MULTAS $ 366.723

APROVISIONAMIENTO FINIQUITOS $ 692.729

Fondo de Reserva $ 10.552.515

Fondo recaudación Salones / parrillas $ 2.797.777

Total : $ 14.409.744
 Evolución de Recaudación
$30.000.000

$25.192.979
$25.000.000
$21.814.243

$18.629.565
$20.000.000

$20.843.083
$18.892.711
$17.748.615
$15.000.000

$13.561.729

$10.000.000

$5.000.000

$0
jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 Dic 2019 (al
24/02/2020)
 Evolución de GG.CC
$20.000.000

$19.650.974
$19.500.000

$18.977.447

$19.000.000 $19.014.044

$19.058.881
$18.500.000

$18.269.836 $18.711.926
$18.209.392
$18.000.000

$17.500.000

$17.214.763
$17.000.000

$16.500.000

$16.000.000

$15.500.000
mayo - 2019 junio - 2019 julio - 2019 agosto - 2019 septiembre - octubre - 2019 noviembre - diciembre -
2019 2019 2019
Deuda en Gastos Comunes
Total: $ 29.130.284
Al 24 de Enero 2020
Distribucion de deuda en Gastos Comunes
$1.334.760; 5%

$9.032.311; 31%
$18.763.213; 64%

Morosidad mayor a 300.000 (23 unidades)

Morosidad entre 100.000 a 299.000 (56 unidades)
Morosidad menor a $100.000 (24)
 Casos Especiales

En el marco de la revisión de cuentas se detecto una

reparación de Caldera la cual no fue realizada y cargada a fondo de reserva.

ENERO 2019 $ 4.760.000.- (cheque 3870963) con cargo al fondo de reserva

Proveedor Luis Sergio Perez Bravo.

En el marco de la revisión y regularización de ggcc se detecto comprobantes

transferencia de arrendatario fraudulentos, se informo a propietario y se encuentra
En proceso de regularización ( $ 621.332)
 Recintos y Mantenciones
• Se tomo control de sala multimedia Infantil

• Se encuentran todas las mantenciones realizadas.

En proceso de ejecución:
• Reparación equipos de GYM
• Reparación sistema de válvulas reguladora de presión
contingencia agua fría.

Pendiente
• Reparación de 02 bombas
• Instalación de alarma
• Lavado y extracción de solidos , aguas servidas.
• Situación de garantías con inmobiliaria.
 Recursos Humanos
Caso Sra Jessica Gonzales

 Se regularizo pago de leyes sociales correspondiente a los meses de

Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre.

 Se regularizo pago de remuneraciones de los meses de octubre y

Noviembre

Leyes sociales y remuneraciones.

Se encuentran todas debidamente pagadas y sin temas

pendientes.

Remuneraciones pagadas sin situaciones pendientes

Varios
Muchas Gracias.