Borrador Auditorias

Si nos solicitan soporte de nomina: solicitamos el reporte de costo real del resno y periodos solicitados
( en el caso de CIAT es con Adecco), comprobante de nomina, seguridad social (, comprobante de pago
( en el caso de CIAT con Jennifer Vargas), contratos laborales (Juan Sebastian Leal), contrato de
consultores nacionales (Felipe Sotelo), Consultorías internacionales (Natalia Roldan), o demás temas
relacionados con GH Contactar a Jennifer Vargas (Encargada por parte de GH para apoyar el tema de
soportes de auditoria).

Soportes de pago Proveedores, Se descargan por Citrix ( Hacer Guia de como descargar el soporte de
citrix y cual es el soporte que se envia) en caso de encontrar el pago se solicita con Beatriz Micolta y si es
un pago internacional con Yein Lopez.

Soporte de facturas (se descargan por Citrix) y en caso de encontrarlas de solicitan con Hoovert Zapata.

Soportes de Travel y Legalizacion ( Ejemplo de soportes que entregamos) Se solicitan con Pilar Mañunga
y el tema de laglizaciones con Gicela Bravo.

Soporte de aprobaciones ( realizar la guía de como se descargan los Workflow y en que caso se solicitan
en las auditorias)

Soporte de porcentaje participación en el proyecto (Workeffort) realizar la guía y explicar en que caso se
realiza este procedimiento.

Detalle de costos administrativos, Deberíamos hacer como un formato global y explicar cuando se
generaría este soporte.

Soporte de proceso de selección ( se solicita con Laura cabal y Tomas Solis).

Etapa 1: Solicitud.

Llega la solicitud de auditoria al analista o persona encargada del proyecto por medio de una muestra de
gastos por parte del auditor. Los analistas evalúan e interpretan los gastos y envían esta solicitud a los
asistentes y pasantes del área para la búsqueda de los soportes necesarios.

Etapa 2: Identificación del gasto.

Una vez recibida la muestra enviada por el analista, lo primero que hacemos es identificar el tipo de
gasto de cada línea solicitada por medio de Citrix,
 Contratos

•Consultores:

Nacionales Luis Felipe Sotelo:

Internacionales: Roldan Agudelo, Nathalia Correo: N.Roldan@cgiar.org

•Empleados: Juan Sebastian Leal Tascon Correo: J.Leal@cgiar.org

•Nomina:

Vargas Ospina, Jennifer Correo: J.Vargas@cgiar.org

Paola Andrea Menza: Paola.Menza@adecco.com
Diana Carolina Pinilla: Diana.Pinilla@adecco.com
Lizeth Jimenez: Lizeth.JimenezR@adecco.com
Bryan Garces: bryan.garces@adecco.com

•Seguridad social

Vargas Ospina, Jennifer Correo: J.Vargas@cgiar.org

Paola Andrea Menza: Paola.Menza@adecco.com
Diana Carolina Pinilla: Diana.Pinilla@adecco.com
Lizeth Jimenez: Lizeth.JimenezR@adecco.com
Bryan Garces bryan.garces@adecco.com

•Tesorería
•Comprobantes pago nomina
Vargas Ospina, Jennifer Correo: J.Vargas@cgiar.org
•Comprobantes pago proveedores
Nacionales: Micolta, Beatriz Eugenia Correo: b.e.micolta@cgiar.org
Internacionales: Lopez, Yein Danecis Correo: Y.d.Lopez@cgiar.org

•Extractos bancarios
Gonzalez Salazar, Armando Correo: Armando.Gonzalez@cgiar.org

•Gastos

•FA
•IT
•RSS
•FA
•OP, CN, SC, SP
•CSP
 •OVH
•Legalizaciones

•Workflow: Proceso interno

•Workeffort: Proceso interno

•Soporte proceso selección: Cabal Castro, Laura correo: L.Cabal@cgiar.org

•Legalización partnerts

WORKEFFORT

Los workeffort son realizados para soportar el porcentaje de participación de una persona
en especifico en un proyecto, generalmente este documento es solicitado para soportar las
cifras que se presentan en el informe financiero al donante, en este documento se soportan
las cifras de PE, RS, IT, FA o solo PE según sea el caso.

Para poder generar el workeffort se utiliza la plantilla que se encuentra en la siguiente ruta
*poner ruta*, una vez abierto la plantilla necesitamos tener el resno y periodo que
necesitamos soportar, además del nombre del proyecto, código del proyecto, nombre del
cargo de la persona, cantidad de meses a soportar y el porcentaje de la persona cargado al
proyecto.
Video

Workflow

Los workflow son realizados para poder soportar la autorización de diferentes tipos de
gastos como OP, TV, CN, entre otros, este soporte solo se realiza cuando es pedido por la
auditoria y no entra entre los soportes que se presentan si o si como lo son la factura y el
pago.

Para poder generar este soporte es necesario tener el numero de la Trans-no o el Reg-no,
este documento es fácil generarlo por Agresso web.

Video