FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO - 2022

RUC: 20564898795
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CUENTA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN 91,636.61 35,140.00

1 1/1/2022 POR LA REPERTURA DE LAS OPERACIONES 251 251 Materiales auxiliares 35,140.00

1 1/1/2022 POR LA REPERTURA DE LAS OPERACIONES 252 252 Suministros 1,500.00

1 1/1/2022 POR LA REPERTURA DE LAS OPERACIONES 252 2524 Otros suministros 2,200.00

5 1/3/2022 POR EL DESTINO DE ALMACEN 251 251 Materiales auxiliares 52,796.61

8 1/10/2022 POR LA SALIDA DE MATERIAL DE SOLDADURA DE ALMACEN 251 251 Materiales auxiliares 35,140.00
 MAYORIZACIÓN

PERIODO: ENERO - 2022

RUC: 20564898795
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDADOS

101 104 121

12,300.00 45,100.00 12,460.00 115,115.00 115,115.00
115,115.00 3,864.00
1,740.00
200.00
12,300.00 - 160,215.00 18,264.00 115,115.00 115,115.00

332 336 401

62,300.00 18,180.00 9,503.39 2,100.00
265.42 17,559.92
336.00
272.80
62,300.00 - 18,180.00 - 9,768.81 20,268.72

417 421 423

402.02 12,460.00 12,300.00 49,840.00
1,754.28 49,840.00 62,300.00
1,740.00 1,740.00
- 2,156.30 64,040.00 76,340.00 - 49,840.00

501 591 603

39,140.00 69,780.00 52,796.61

- 39,140.00 - 69,780.00 52,796.61 -

627 632 636

272.25 4,200.00 1,322.03
1,188.00 200.00 152.54

1,460.25 - 4,400.00 - 1,474.58 -

911 941
35,140.00 4,200.00
14,388.00 1,474.58
200.00
3,297.25
49,528.00 - 9,171.83 -
 ACIÓN

ENERO - 2022
0564898795
OS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC

251 252
35,140.00 35,140.00 2,200.00
52,796.61 1,500.00

87,936.61 35,140.00 3,700.00 -

403 411
4,200.00 2,622.98
272.25 11,172.92
1,188.00

- 5,660.25 - 13,795.90

424 451
3,864.00 3,864.00 49,200.00
200.00 200.00

4,064.00 4,064.00 - 49,200.00

613 621
35,140.00 52,796.61 3,025.00
13,200.00
35,140.00 52,796.61 16,225.00 -

703 791
97,555.08 35,140.00
4,200.00
1,474.58
200.00
3,297.25
14,388.00
- 97,555.08 - 58,699.83
 PLANILLA DE REMUNERA
PERIODO: ENERO - 2022
RUC: 20564898795
RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC

INGRESOS DEL T.
ORDEN

TOTAL DE
FECHA DE
CARGO REMUNERACIÓN
INGRESO ASIGNACI
SUELDO BRUTA
ÓN
BÁSICO
FAMILIAR

1 GERENTE 2,000.00 - 2,000.00

2 ASISTENTE 1,025.00 - 1,025.00

TOTALES 3,025.00 - 3,025.00

A DE REMUNERACIONES DEL ÁREA DE ADIMINISTRACIÓN
4898795
ADOS DE DIOS SAC

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

COMISIÓN RENTA DE
SNP/AFP APORTE PRIMA DE AFP
AFP % SOBRE 5TA CAT.
OBLIGATORIO SEGURO
FLUJO

AFP INTEGRA 200.00 31.00 34.80 265.80

AFP INTEGRA 102.50 15.89 17.84 136.22

- - 402.02 -
N

APORTACIÓ
N DEL
EMPLEADO
R
REMUNERACIÓN
NETA
TOTAL
ESSALUD
DESCUENTO

265.80 1,734.20 180.00

136.22 888.78 92.25

402.02 2,622.98 272.25

 PLANILLA DE REMUNERA
PERIODO: ENERO - 2022
RUC: 20564898795
RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC

INGRESOS DEL T.
ORDEN

TOTAL DE
CARGO REMUNERACIÓN
BRUTA
SUELDO ASIGNACIÓN
SNP/AFP
BÁSICO FAMILIAR

1 SOLDADOR 4,560.00 - 4,560.00 AFP

2 AYUDANTE 1 1,920.00 - 1,920.00 AFP
3 AYUDANTE 2 1,920.00 - 1,920.00 AFP
4 OFICIAL 1 2,400.00 - 2,400.00 AFP
5 OFICIAL 2 2,400.00 - 2,400.00 AFP

TOTALES 13,200.00 - 13,200.00 -

IR DE 5TA DEL SOLDADOR

RM MENSUAL 4,560.00
RM ANUAL 63,840.00
(-) 7UIT 32,200.00
IN 31,640.00
23,000.00 - 8% 1,840.00
8,640.00 - 14% 1,209.60
IR ANUAL 3,049.60
IR MENSUAL 254.13
DE REMUNERACIONES DEL ÁREA DE TALLER

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

COMISIÓN RENTA DE
APORTE PRIMA DE AFP
AFP % SOBRE 5TA CAT.
OBLIGATORIO SEGURO
FLUJO

INTEGRA 456.00 70.68 79.34 606.02 254.13

INTEGRA 192.00 29.76 33.41 255.17 -
INTEGRA 192.00 29.76 33.41 255.17 -
INTEGRA 240.00 37.20 41.76 318.96 9.33
INTEGRA 240.00 37.20 41.76 318.96 9.33

- 1,754.28 272.80

IR DE 5TA DEL OFICIAL

RM MENSUAL 2,400.00
RM ANUAL 33,600.00
(-) 7UIT 32,200.00
IN 1,400.00
TASA 8%

IR ANUAL 112.00
IR MENSUAL 9.33
 APORTACIÓN
DEL
EMPLEADOR
REMUNERACI
ÓN NETA
TOTAL
DESCUENT ESSALUD
O

860.16 3,699.84 410.40

255.17 1,664.83 172.80
255.17 1,664.83 172.80
328.29 2,071.71 216.00
328.29 2,071.71 216.00

2,027.08 11,172.92 1,188.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
NÚMERO
APELLIDOS
CORRELA Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDAD
TIVO DEL
REGISTR FECHA DE
O O LA CUENTA CONTABLE AS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO OPERACI CÓDIGO
ÚNICO1 DE 1/1/2022
ÓN POR LA REAPERTURA DE OPERACIONES
LA
OPERACI
ÓN
TOS DEL EFECTIVO"

ENERO - 2022
20564898795
LOS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
12,300.00

TOTALES 12,300.00 -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDADOS DE
ENTIDAD FINANCIERA: INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 1041

OPERACIONES BANCARIAS

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA MEDIO DE
O CÓDIGO OPERACIÓN PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA (TABLA 1)
OPERACIÓN

1 1/1/2022 POR LA REAPERTURA DE OPERACIONES

2 1/2/2022 POR EL COBRO DE FACTURA
3 1/3/2022 POR EL PAGO DEL 20% DE COMPRA
4 1/15/2022 POR EL PAGO R. HONORARIOS
5 1/25/2022 POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS
6 1/25/2022 POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS
7 1/25/2022 POR EL PAGO R. HONORARIOS
DE LA CUENTA CORRIENTE"

ENERO - 2022
20564898795
LOS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC

ONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y
BANCARIA, DE
NOMBRES,
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
DENOMINACIÓN O
SUSTENTATORIO O DE
RAZÓN SOCIAL
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN

45,100.00
1212 Emitidas en cartera 115,115.00
4212 Emitidas
ERNESTO VALDIVIA 424 Honorarios por pagar
EPS SAC 4212 Emitidas
ELECTROSUR SAC 4212 Emitidas
MARCOS GONZALES 424 Honorarios por pagar
TOTALES 160,215.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

12,460.00
3,864.00
180.00
1,560.00
200.00
18,264.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO - 2022

RUC: 20564898795
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

01 1/2/2022 01 E001 001 6 20515890175 LOS PERUANITOS SAC

TOTALES -
 BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

97,555.08 17,559.92 115,115.00 1

- -

- -

97,555.08 - - - 17,559.92 - 115,115.00

 A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS N
E
S
PERIODO: ENERO - 2022 G
R
RUC: 20564898795 A
V
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC A
D
A
S
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL A OPERACIONES D
E
NÚMERO S
T
FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN I
D
N
A
E
CORRELATIVO
D
EMISIÓN DEL DE SERIE O FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS A
L
S
A
DEL REGISTRO O B
S
A
IA
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE M
S
O
P
E
P
O
E
CÓDIGO UNICO
N
R
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
IA
B
C
DE LA OPERACIÓN L
I
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN O
E
N
E
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL S
N
O

G
1 1/3/2022 1/3/2022 01 E001 140 6 20515890151 MATERIA SOLDER SAC 52,796.61 9,503.39 R
A
V
2 1/25/2022 1/25/2022 14 E001 256 6 20717273747 EPS SAC 152.54 27.46 A
D
A
S
3 1/25/2022 1/25/2022 14 E001 314 6 20589768952 ELECTROSUR SAC 1,322.03 237.97

TOTALES 54,271.19 9,768.81

###

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
 C
O
M
N
P
°
R
O
D
B
E
A
IMPORTE N
T
E
TOTAL D
O
S
M
U
IJ
C
E
IT
L
O
I
A
N
D
O
O

(
62,300.00 2
)

180.00

1,560.00

64,040.00
 HOJA DE TRABAJO
PERÍODO: ENERO - 2022
RUC: 20564898795
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS MECA OLVIDADOS DE DIOS SAC

NO RESULTADOS POR
MOVIMIENTO SALDOS AJUSTES SITUACION FINANCIERA RESULTADOS POR FUNCIÓN
NATURALEZA
COD. DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERIDIDA GANANCIAS
ORD
1 101 Caja - - - - 12,300.00 -
2 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras - - - - 141,951.00 -
3 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - - - - - -
4 251 Materiales auxiliares - - - - 52,796.61 -
5 252 Suministros - - - - 3,700.00 -
6 332 Edificaciones - - - - 62,300.00 -
7 336 Equipos diversos - - - - 18,180.00 -
8 401 Gobierno nacional - - - - - 10,456.67
9 403 Instituciones públicas - - - - - 5,660.25
10 411 Remuneraciones por pagar - - - - - 13,839.13
11 417 Administradoras de fondos de pensiones - - - - - 2,156.30
12 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - - - - - 12,300.00
13 423 Letras por pagar - - - - - 49,840.00
14 424 Honorarios por pagar - - - - - -
15 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - - - - - 49,200.00
16 501 Capital social - - - - - 39,140.00
17 591 Utilidades no distribuidas - - - - - 69,780.00
18 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos - - - - 52,796.61 -
19 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos - - - - - 17,656.61
20 621 Remuneraciones - - - - 16,225.00 -
21 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones - - - - 1,460.25 -
22 632 Asesoría y consultoría - - - - 4,400.00 -
23 636 Servicios básicos - - - - 1,474.58 -
24 703 Servicios Terminados - - - - - 97,555.08 - 97,555.08
25 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - - - - -
26 911 Gasto de Taller - - - - 49,528.00 -
27 941 Gastos Administrativos - - - - 9,171.83 -
TOTALES - - - - - - 291,227.61 252,372.35 76,356.44 115,211.69 58,699.83 97,555.08
- 38,855.26 38,855.26 - 38,855.26 -
291,227.61 291,227.61 115,211.69 115,211.69 97,555.08 97,555.08