tecnicos 600.

00
recepcionista 700.000

enero febrero
INGRESOS
cuentas por cobrar
prestamos
total ingresos

EGRESOS
CUENTAS POR PAGAR
GASTOS POR VENTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGO DE IMPUESTOS
TOTAL EGRESOS

SALDO
CAJA INICIAL
CAJA FIANAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CAPITAL $10,000,000
ARRIENDO $2,000,000 - - - $500,000
TECNICOS Y RECEPCIONIS $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000
HERRAMIENTAS $4,000,000
VENTAS 10 SERCICIOS $7,350,000 $7,350,000 $7,350,000 $7,350,000 $8,820,000
LUZ,AGUA,TELEFONO,GAS $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000
INSUMOS $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000
RENOVACION HERRAMIENTAS $800,000
TV 47 PULGADAS PIE 30% CUOTAS 6 MESES $300,000 $66,666 $66,666
COMPUTADOR PAGADO 30%PIE 12 CUOTAS $87,500 $87,500
PERSONAL PUBLICIDAD
VEHICULO EMPRESA
TECNICO
capital ###
arriendo $ 500,000 adelanto x4 m 2000000
tecnico $ 600,000 x2 1200000
recepcionista $ 700,000 1
herramientas $ 4,000,000
clientes diarios 35000*10 12 clientes x mes
reajuste por cliente 10%

luz $ 300,000
agua $ 500,000
telefono $ 200,000
gas $ 200,000

insumos mensuales $ 500,000

costos variable 40%
renovacion 4to mes $ 800,000
tercer mes tv 47 pie 300000 6 cuotas 66666
computador desde 2do m$ 1,500,000 30% al conta 12meses 87500
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000

$1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000

$8,820,000 $8,820,000 $8,820,000 $8,820,000 $8,820,000 $8,820,000 $8,820,000

$1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000
$500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000

$66,666 $66,666 $66,666 $66,666 TOTAL 700000

$87,500 $87,500 $87,500 $87,500 $87,500 $87,500 $87,500
$500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000
$10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
octubre noviembre diciembre

$87,500 $87,500 $87,500

 enero

arriendo 2000000
tecnico1 600000
tecnico2 600000
recepcionista 700000
servicios 7350000
servicios sabado
menos 12% (servicio sabado)
luz,agua,gas,telefono 1200000
insumos 500000
renovacion herramientas
TV
PC
publicidad
auto empresa
colaborador

INGRESOS enero
7350000
Ingreso mensual (servicios)
IVA 1396500
total ingresos 8746500

EGRESOS
CUENTAS POR PAGAR 1200000
GASTOS POR VENTA 500000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3900000
PAGO DE IMPUESTOS 1064000
TOTAL EGRESOS 6664000

SALDO
CAJA INICIAL 8746500
CAJA FINAL 6664000
FLUJO DE CAJA 2082500

Capital inicial 10000000

Herramientas 4000000
tecnico1 600000
tecnico2 600000
recepcionista 700000
luz,agua,gas,telefono 1200000
insumos 500000

Capital inical-gastos primerizos 2400000

febrero marzo abril mayo junio julio agosto

500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000

600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000
7945350 9137152 10731293 11955331 13009457 14960875 17205006
1400000 1610000 1851500
1232000 1416800 1629320
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
545000 535000 535000 542500 542500 542500 542500
800000
300000 66666 66666 66666 66666 66666
450000 87500 87500 87500 87500 87500 87500
500000 500000 500000

febrero marzo abril mayo junio julio agosto

7945350 9137152 10731293 11955331 13009457 14960875 17205006
1232000 1416800 1629320
1509616 1736058 2038945 2271512 2705876 3111758 3578521
9454966 10873210 12770238 14226843 15715333 18072633 20783527

1650000 1587500 1354166 1354166 1854166 1854166 1854166

545000 535000 1335000 542500 542500 542500 542500
2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000
873050 859275 966941 816366 911366 911366 911366
5468050 5381775 6056107 5113032 5708032 5708032 5708032

9454966 10873210 12770238 14226843 157115333 18072633 20783527

5468050 5381775 6056107 5113032 5708032 5708032 5708032
3986916 5491435 6714131 9113811 151407301 12364601 15075495
7600000
septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero

500000 500000 500000 500000

600000 600000 600000 600000
600000 600000 600000 600000
700000 700000 700000 700000
19784877 22753620 26166663 30091662
2129225 2448608 2815899 3238283
1873718 2154775 2477991 2849689
1200000 1200000 1200000 1200000
542500 542500 542500 542500

66666 capital
87500 87500 87500 87500 87500 87500 herramientas
500000 500000 500000 500000 precio servicio
10000000
600000 600000 600000

septiembre octubre noviembre diciembre

19784877 22753620 26166663 30091662
1873718 2154775 2477991 2849689
4115133 4732595 5442484 6258856
23900010 27486215 31609147 36350518

1854166 11787500 1787500 1787500

542500 542500 542500 542500
2400000 3000000 3000000 3000000
911366 2912700 4069420 4069420
5708032 18242700 9399420 9399420

23900010 27486215 31609147 36350518

5708032 18242700 9399420 9399420
18191978 9243515 22209727 26951098
10000000
4000000
35000 mas menos10%
38500
31500
 enero febrero marzo abril

arriendo 2000000 500000 500000 500000

tecnico1 600000 600000 600000 600000
tecnico2 600000 600000 600000 600000
recepcionista 700000 700000 700000 700000
servicios 35000000 37835000 42770000 50232000
servicios sabado c/15% mas
c/12% menos
luz,agua,gas,telefono 1200000 1200000 1200000 1200000
insumos 500000 545000 535000 535000
renovacion herramientas 800000
TV 300000 66666
PC 450000 87500 87500
publicidad
auto empresa
colaborador
mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000

600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000
55961587 60895834 70030209 80534740 92614951 110027194 122483273
1400000 1610000 1851500 2129225 2448608
1232000 1416800 1629320 1873718 2154775
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
542500 542500 542500 542500 542500 542500 542500

66666 66666 66666 66666 66666 66666

87500 87500 87500 87500 87500 87500 87500
500000 500000 500000 500000 500000 500000
10000000
600000 600000
diciembre enero febrero

500000
600000
600000
700000
140855763
2815899
2477991
1200000
542500

87500 87500 87500

500000

600000