ASIENTOS

REI (74,661)
@ BIENES DE USO 74,661

MATERIAL PENDIENTE DE RE (19,503)

@ REI 19,503

PATRIMONIO NETO (62,833)

ok @ REI 62,833

REI 483
ok @ RESULTADO (483)

REI 0
@ DIFERENCIA DE CAMB 0

REI 0
@ INTERESES - ACTIVO 0

REI 1,888
@ INTERESES PREVISION (1,888)

REI 0
@ INTERESES PERDIDO 0

REI (11,345)

Genera el REI Generado x Activos 70,744

Generado x Pasivos (60,698)
 10,046 Pérdida porque se licuaron mas los activos que los pasivos

Aj, Dif. Cbio. e Int. Reales (1,888)

Aj, Dif. Cbio. e Int. Reales (1,888)

(0) Control

0 Control
licuaron mas los activos que los pasivos
 SALDOS AJUSTES SALDO FINAL
CONTROL PRUEBA REI S/ PricewaterhouseCoopers 10,046 x Activos 10,046 10,046
OK ! REI S/ CONTABILIDAD x Pasivos - -
PRUEBA DEL REI OK ! -
DIFERENCIA 10,046
ARENA HNOS SRL 10,046 REI FINAL --> 10,046
0 -

0
0 Controles -------> 0 0 - 0 0 10,046 (10,046) 1,888 -
CUENTA HISTORICO AJUSTE ELIMINACIONES SUB-TOTAL AJUSTES POR AJUSTE CLASIFICACIÓN MONETARIO NO SALDO AL CIERRE Dif. Cbio. e Int.
NOMBRE 12/31/2002 REI FUERA NETO MONETARIO AJUSTADO Reales
CUENTA Descripcion - -
01.01.01.01.01. CAJA RECEPCION EFECTIVO 01 - Disponibilidades - - - - Monetaria - - -
01.01.01.01.03. CAJA RECEPCION CHEQUES 01 - Disponibilidades - - - - Monetaria - - -
01.01.01.01.04. CAJA ADMINISTRACION EFECTIVO 01 - Disponibilidades 119,095 2,602 2,602 2,602 Monetaria 2,602 - 119,095
01.01.01.01.06. CAJA ADMINISTRACION CHEQUE 01 - Disponibilidades 82,228 277 277 277 Monetaria 277 - 82,228
01.01.01.01.08. CAJA TESORERIA EFECTIVO 01 - Disponibilidades -106,139 -1,487 -1,487 -1,487 Monetaria -1,487 - -106,139
01.01.01.02.01. BANCO PCIA. CORDOBA CTA CTE 01 - Disponibilidades 4,342 315 315 315 Monetaria 315 - 4,342
01.01.01.02.02. BANCO SUQUIA CTA CTE 01 - Disponibilidades 2,840 89 89 89 Monetaria 89 - 2,840
01.01.01.02.03. CAJA RECEPCION BANCO CBA 01 - Disponibilidades - - - - Monetaria - - -
01.01.01.02.04. CAJA RECEPCION BANCO SUQUIA 01 - Disponibilidades -3,954 501 501 501 Monetaria 501 - -3,954
01.01.01.01.07. CHEQUES RECHAZADOS 3º 02 - Créditos por Ventas -9,571 -360 -360 -360 Monetaria -360 - -9,571
01.01.03.01.01. CUENTAS POR COBRAR 02 - Créditos por Ventas 979,132 28,780 28,780 28,780 Monetaria 28,780 - 979,132
01.01.04.01.03. AFIP-SALDO A FAVOR IVA 03 - Otros Creditos - 123 123 123 Monetaria 123 - -
01.01.04.01.04. RETENCIONES IMP.INGRESOS BRUTO 03 - Otros Creditos 561 17 17 17 Monetaria 17 - 561
01.01.04.01.05. AFIP-RETENC.IMP A LAS GANANCIA 03 - Otros Creditos 26,396 847 847 847 Monetaria 847 - 26,396
01.01.04.01.10. AFIP-ANTICIPO GANANCIAS 03 - Otros Creditos 142,550 4,827 4,827 4,827 Monetaria 4,827 - 142,550
01.01.04.01.12. AFIP-IMP. CREDITOS BANCARIOS 03 - Otros Creditos 6,119 201 201 201 Monetaria 201 - 6,119
01.01.04.01.13. AFIP-ACCIONES Y PARTICIPACIONE 03 - Otros Creditos 6,524 245 245 245 Monetaria 245 - 6,524
01.01.04.02.01. CREDITO ENRIQUE ARENA 03 - Otros Creditos 3,030 114 114 114 Monetaria 114 - 3,030
01.01.04.02.02. CREDITO FERNANDO ARENA 03 - Otros Creditos 89,023 114 114 114 Monetaria 114 - 89,023
01.01.04.02.03. CREDITO RAFAEL ARENA 03 - Otros Creditos 6,507 245 245 245 Monetaria 245 - 6,507
01.01.04.02.04. CREDITO SOCIOS SIN DATOS 03 - Otros Creditos 187,711 8,699 8,699 8,699 Monetaria 8,699 - 187,711
01.01.04.02.05. CREDITO SOCIOS F19 03 - Otros Creditos - - - - Monetaria - - -
01.01.04.02.06. CREDITO SOCIOS F21 03 - Otros Creditos 3,385 127 127 127 Monetaria 127 - 3,385
01.01.04.02.07. CREDITO SOCIOS F23 03 - Otros Creditos 43,674 1,642 1,642 1,642 Monetaria 1,642 - 43,674
01.01.04.02.08. CREDITO SOCIOS COMUNES 03 - Otros Creditos 48,851 1,765 1,765 1,765 Monetaria 1,765 - 48,851
01.01.04.02.09. CREDITO SOCIOS IMPUESTOS VARIOS 03 - Otros Creditos - - - - Monetaria - - -
01.01.04.02.10. CREDITO SOCIOS OTROS GASTOS MENORES 03 - Otros Creditos 81,969 3,082 3,082 3,082 Monetaria 3,082 - 81,969
01.01.04.02.11. CREDITO SOCIOS RETIROS 03 - Otros Creditos -336,623 -10,708 -10,708 -10,708 Monetaria -10,708 - -336,623
02.02.01.01.00. PRESTAMO ENRIQUE ARENA 03 - Otros Creditos 1,229 39 39 39 Monetaria 39 - 1,229
02.02.01.02.00. PRESTAMOS FERNANDO ARENA 03 - Otros Creditos -7,362 -241 -241 -241 Monetaria -241 - -7,362
02.02.01.03.00. PRESTAMO RAFAEL ARENA 03 - Otros Creditos 2,069 59 59 59 Monetaria 59 - 2,069
01.01.05.01.00. STOCK MATERIAS PRIMAS 04 - Bienes de Cambio 249,511 8,979 8,979 8,979 Monetaria 8,979 - 249,511
01.01.05.04.00. STOCK PRODUCTOS TERMINADOS 04 - Bienes de Cambio 283,182 9,366 9,366 9,366 Monetaria 9,366 - 283,182
01.02.01.01.02. INSTALACIONES 05 - Bienes de Uso -1,354 - - - No monetaria - - -1,354
01.02.01.01.03. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 05 - Bienes de Uso 339,046 9,829 9,829 9,829 No monetaria - 9,829 348,875
01.02.01.01.04. MUEBLES Y UTILES 05 - Bienes de Uso 3,794 143 143 143 No monetaria - 143 3,937
01.02.01.01.05. RODADOS 05 - Bienes de Uso 121,949 4,585 4,585 4,585 No monetaria - 4,585 126,534
01.02.01.02.01. INMUEBLES 05 - Bienes de Uso 2,013,959 75,436 75,436 75,436 No monetaria - 75,436 2,089,395
01.02.01.02.02. INSTALACIONES 05 - Bienes de Uso - - - - No monetaria - - -
01.02.01.02.03. MAQUINAS Y EQUIPOS 05 - Bienes de Uso 594,731 22,313 22,313 22,313 No monetaria - 22,313 617,044
01.02.01.02.04. MUEBLES Y UTILES 05 - Bienes de Uso 18,481 688 688 688 No monetaria - 688 19,169
01.02.01.02.05. RODADOS 05 - Bienes de Uso 107,721 4,050 4,050 4,050 No monetaria - 4,050 111,771
01.02.01.02.06. TARIMAS 05 - Bienes de Uso 1,610 181 181 181 No monetaria - 181 1,791
01.02.01.02.07. BANDEJAS QUEBRACHO 05 - Bienes de Uso 14,260 536 536 536 No monetaria - 536 14,796
01.02.02.01.03. MAQUINAS Y EQUIPOS 05 - Bienes de Uso 4,384 165 165 165 No monetaria - 165 4,549
01.02.02.02.01. INMUEBLES 05 - Bienes de Uso -31,356 -1,179 -1,179 -1,179 No monetaria - -1,179 -32,535
01.02.02.02.03. MAQUINAS Y EQUIPOS 05 - Bienes de Uso -1,047,697 -37,237 -37,237 -37,237 No monetaria - -37,237 -1,084,934
01.02.02.02.04. MUEBLES Y UTILES 05 - Bienes de Uso -91,718 -3,139 -3,139 -3,139 No monetaria - -3,139 -94,857
01.02.02.02.05. RODADOS 05 - Bienes de Uso -85,041 -3,197 -3,197 -3,197 No monetaria - -3,197 -88,239
01.02.03.02.01. SOFTWARE 05 - Bienes de Uso 39,337 1,479 1,479 1,479 No monetaria - 1,479 40,816
01.02.04.01.02. HONORARIOS SIST. COSTO Y GESTI 05 - Bienes de Uso 200 8 8 8 No monetaria - 8 208
01.01.01.02.05. BANCO DE LA NACION ARG.CTA CTE 06 - Aportes en Inducom -63,538 -7,656 -7,656 -7,656 Monetaria -7,656 - -63,538
01.01.06.00.00. APORTE ARENA HNOS EN INDUCOM 06 - Aportes en Inducom 689,094 18,142 18,142 18,142 Monetaria 18,142 - 689,094
02.01.02.01.00. PRESTAMO BANCO NACION 06 - Aportes en Inducom -386,998 - - - Monetaria - - -386,998
01.01.04.03.01. ANTICIPOS A PROVEEDORES 07 - Deudas Comerciales 1,544,844 59,713 59,713 59,713 Monetaria 59,713 - 1,544,844
02.01.01.01.01. PROVEEDORES DE MATERIALES 07 - Deudas Comerciales -2,103,943 -83,771 -83,771 -83,771 Monetaria -83,771 - -2,103,943
02.01.01.01.01. DEUDA LOMA NEGRA 07 - Deudas Comerciales - -1,767 -1,767 -1,767 Monetaria -1,767 - -
02.01.01.01.02. OTROS ACREEDORES 07 - Deudas Comerciales -66,550 -2,502 -2,502 -2,502 Monetaria -2,502 - -66,550
02.01.01.02.01. ADELANTOS DE CLIENTES 07 - Deudas Comerciales -296,523 -12,652 -12,652 -12,652 Monetaria -12,652 - -296,523
02.01.02.03.00. VISA COORPORATIVA 07 - Deudas Comerciales -2,340 -274 -274 -274 Monetaria -274 - -2,340
02.01.01.03.01. MATERIAL PENDIENTE DE REMITIR 07 - Deudas Comerciales -750,677 -19,503 -19,503 -19,503 No monetaria - -19,503 -770,180
01.01.04.01.01. IVA-CREDITO FISCAL 08 - Deudas Fiscales -95,110 -1,992 -1,992 -1,992 Monetaria -1,992 - -95,110
01.01.04.01.02. AFIP-PERCEPC. Y RETENCION IVA 08 - Deudas Fiscales 1,585 100 100 100 Monetaria 100 - 1,585
01.01.04.01.08. IVA SERVICIOS 08 - Deudas Fiscales -820 23 23 23 Monetaria 23 - -820
01.01.04.01.11. RETENCION SUSSE 08 - Deudas Fiscales - - - - Monetaria - - -
02.01.04.01.00. IVA - DEBITO FISCAL 08 - Deudas Fiscales 50,270 113 113 113 Monetaria 113 - 50,270
02.01.04.02.00. IVA- SALDO A PAGAR 08 - Deudas Fiscales - 1,528 1,528 1,528 Monetaria 1,528 - -
02.01.04.03.00. AFIP-RETENC.IMP. GCIAS A PAGAR 08 - Deudas Fiscales -2,880 -85 -85 -85 Monetaria -85 - -2,880
02.01.04.04.00. TASA MUNICIP.CBA A PAGAR 08 - Deudas Fiscales -6,267 -270 -270 -270 Monetaria -270 - -6,267
02.01.04.05.00. IMP. INGRESOS BRUTOS A PAGAR 08 - Deudas Fiscales -621 -18 -18 -18 Monetaria -18 - -621
02.01.04.07.00. AJUSTE GCIAS A PAGAR 08 - Deudas Fiscales 20,622 170 170 170 Monetaria 170 - 20,622
02.01.04.08.00. MORATORIAS CORRIENTES 08 - Deudas Fiscales -98,167 -3,064 -3,064 -3,064 Monetaria -3,064 - -98,167
02.01.04.09.00. MORATORIAS NO CORRIENTES 08 - Deudas Fiscales -5,639 -671 -671 -671 Monetaria -671 - -5,639
02.01.05.05.00. PROVISIÓN IMP. GAN 08 - Deudas Fiscales -319,324 -8,786 -8,786 -8,786 Monetaria -8,786 - -319,324
01.01.04.03.02. ANTICIPOS AL PERSONAL 09 - Deudas Laborales 920 35 35 35 Monetaria 35 - 920
02.01.03.01.00. SUELDOS Y JORNALES A PAGAR 09 - Deudas Laborales -110,019 -3,848 -3,848 -3,848 Monetaria -3,848 - -110,019
02.01.03.02.00. AFIP (931) A PAGAR 09 - Deudas Laborales -42,247 -1,888 -1,888 -1,888 No monetaria - -1,888 -42,247
02.01.03.03.00. SINDICATO A PAGAR 09 - Deudas Laborales -3,926 -133 -133 -133 Monetaria -133 - -3,926
02.01.03.04.00. PROVISION SAC 09 - Deudas Laborales -324 581 581 581 Monetaria 581 - -324
02.01.03.05.00. AGEC A PAGAR 09 - Deudas Laborales -1,685 -38 -38 -38 Monetaria -38 - -1,685
02.01.03.06.00. FAECYS A PAGAR 09 - Deudas Laborales -266 -6 -6 -6 Monetaria -6 - -266
02.01.03.07.00. FOMARA A PAGAR 09 - Deudas Laborales -1,133 -29 -29 -29 Monetaria -29 - -1,133
02.01.03.08.00. DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR 09 - Deudas Laborales -720 -32 -32 -32 Monetaria -32 - -720
02.01.03.09.00. ADELANTO MATERIALES A PAGAR 09 - Deudas Laborales -2,334 -53 -53 -53 Monetaria -53 - -2,334
02.01.03.10.00. ADELANTO O.MEDICAS A PAGAR 09 - Deudas Laborales 31 4 4 4 Monetaria 4 - 31
02.01.03.11.00. ADELANTO SUELDO A PAGAR 09 - Deudas Laborales 3,273 102 102 102 Monetaria 102 - 3,273
02.01.03.12.00. ADELANTO ROPA DE TRAB. A PAGAR 09 - Deudas Laborales -3,114 -89 -89 -89 Monetaria -89 - -3,114
02.01.03.13.00. PROVISION PLUS VACACIONAL 09 - Deudas Laborales -3,831 -73 -73 -73 Monetaria -73 - -3,831
01.01.04.03.03. OTROS CREDITOS - INDUCOM 10 - Otras Deudas -0 -0 -0 -0 Monetaria -0 - -0
02.02.01.04.00. DEUDAS REF A PAGAR 10 - Otras Deudas -101,967 -2,912 -2,912 -2,912 Monetaria -2,912 - -101,967
03.01.01.00.00. CAPITAL SOCIAL 11 - PATRIMONIO NETO -270,000 -10,152 -10,152 -10,152 No monetaria - -10,152 -280,152
03.03.01.00.00. RESULTADOS NO ASIGNADOS 11 - PATRIMONIO NETO -1,225,090 -52,682 -52,682 -52,682 No monetaria - -52,682 -1,277,771
04.01.01.00.00. VENTAS DE BLOQUES 11 - PATRIMONIO NETO -1,004,242 -18,311 -18,311 -18,311 No monetaria - -18,311 -1,022,552
04.01.02.00.00. VENTAS DE VIGUETAS 11 - PATRIMONIO NETO -320,965 -6,519 -6,519 -6,519 No monetaria - -6,519 -327,484
04.01.03.00.00. VENTAS OTROS PRODUCTOS 11 - PATRIMONIO NETO 18,052 221 221 221 No monetaria - 221 18,273
04.01.04.00.00. VENTAS DE SERVICIOS 11 - PATRIMONIO NETO -277,823 -2,513 -2,513 -2,513 No monetaria - -2,513 -280,336
04.01.05.00.00. VENTAS TARIMAS 11 - PATRIMONIO NETO -826 -5 -5 -5 No monetaria - -5 -831
04.01.06.00.00. VENTA DE ADOQUINES 11 - PATRIMONIO NETO -1,035,323 -13,272 -13,272 -13,272 No monetaria - -13,272 -1,048,594
04.01.07.00.00. VENTA DE FLETES 11 - PATRIMONIO NETO -85,560 -1,304 -1,304 -1,304 No monetaria - -1,304 -86,864
04.01.08.00.00. VENTAS TARIMAS CALIDAD MEDIA 11 - PATRIMONIO NETO -3,191 - - - No monetaria - - -3,191
04.02.01.00.00. BONIFICACIONES A CLIENTES 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
04.02.02.00.00. DESCUENTOS DE PROVEEDORES 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
04.03.01.00.00. DIFERENCIA DE CAMBIO 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
04.03.02.00.00. REINTEGRO ART 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
04.03.03.00.00. REINTEGRO SEGURO 11 - PATRIMONIO NETO -690 -21 -21 -21 No monetaria - -21 -711
04.03.03.00.00. IVA COMPUTABLE OTRAS FACTURAS 11 - PATRIMONIO NETO -737 -21 -21 -21 No monetaria - -21 -758
04.03.04.00.00. OTRAS VENTAS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.01.00.00. COMPRAS DE CEMENTO 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.02.00.00. COMPRAS DE ACERO 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.03.00.00. COMPRAS DE ARIDOS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.04.00.00. FLETES POR COMPRAS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.06.01.00. ADITIVOS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.06.02.00. PIGMENTOS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.06.03.00. FLUIDIFICANTE 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.06.04.00. DISCOS DIAMANTADOS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.01.06.05.00. COSTO DE MERCADERIA VENDIDA 11 - PATRIMONIO NETO 901,408 15,094 15,094 15,094 No monetaria - 15,094 916,502
05.01.06.06.00. TARIMAS CALIDAD MEDIA 11 - PATRIMONIO NETO 13,084 - - - No monetaria - - 13,084
05.02.01.00.00. SUELDOS Y JORNALES PRODUCCION 11 - PATRIMONIO NETO 167,073 2,674 2,674 2,674 No monetaria - 2,674 169,747
05.02.02.00.00. CARGAS SOCIALES PRODUCCION 11 - PATRIMONIO NETO 39,264 753 753 753 No monetaria - 753 40,017
05.02.01.01.00. SUELDOS Y JORNALES SERVICIOS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.02.02.01.00. CARGAS SOCIALES SERVICIOS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.02.01.02.00. SUELDOS Y JORNALES MANTENIMIENTO 11 - PATRIMONIO NETO 5,791 113 113 113 No monetaria - 113 5,905
05.02.02.02.00. CARGAS SOCIALES MANTENIMIENTO 11 - PATRIMONIO NETO 1,919 36 36 36 No monetaria - 36 1,956
05.02.03.00.00. TRABAJOS DE TERCEROS 11 - PATRIMONIO NETO 37,067 662 662 662 No monetaria - 662 37,729
05.02.143.00.00 PERSONAL EVENTUAL 11 - PATRIMONIO NETO 23,346 446 446 446 No monetaria - 446 23,792
05.02.04.00.00. REPUESTOS 11 - PATRIMONIO NETO 26,422 365 365 365 No monetaria - 365 26,788
05.02.05.00.00. INSUMOS 11 - PATRIMONIO NETO 1,920 39 39 39 No monetaria - 39 1,960
05.02.06.00.00. GASTOS DE MANTENIMIENTO 11 - PATRIMONIO NETO 54,855 516 516 516 No monetaria - 516 55,371
05.02.06.01.00. PLANTA GRANDE 11 - PATRIMONIO NETO 2,879 65 65 65 No monetaria - 65 2,944
05.02.07.00.00. ENERGIA ELECTRICA PRODUCCION 11 - PATRIMONIO NETO 7,921 134 134 134 No monetaria - 134 8,055
05.02.08.00.00. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11 - PATRIMONIO NETO 20,848 397 397 397 No monetaria - 397 21,245
05.02.09.00.00. GASTOS RODADOS 11 - PATRIMONIO NETO 9,988 72 72 72 No monetaria - 72 10,060
05.02.10.00.00. ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 11 - PATRIMONIO NETO 3,269 30 30 30 No monetaria - 30 3,300
05.02.11.00.00. GASTOS DE MANTENIMIENTO VARIOS 11 - PATRIMONIO NETO - 86 86 86 No monetaria - 86 86
05.02.12.00.00. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD 11 - PATRIMONIO NETO 2,051 53 53 53 No monetaria - 53 2,103
05.02.18.00.00. HONORARIOS 11 - PATRIMONIO NETO 17,500 328 328 328 No monetaria - 328 17,828
05.02.25.00.00. OTROS GASTOS DE PRODUCCION 11 - PATRIMONIO NETO 8,676 145 145 145 No monetaria - 145 8,821
05.02.26.01.00. VIATICOS CONSTRUCC.GRALES 11 - PATRIMONIO NETO 7,454 199 199 199 No monetaria - 199 7,652
05.02.26.02.00. HONORARIOS CONSTRUCC.GRALES 11 - PATRIMONIO NETO 800 12 12 12 No monetaria - 12 812
05.02.26.03.00. INSUMO CONSTRUCC.GRALES 11 - PATRIMONIO NETO 507 13 13 13 No monetaria - 13 520
05.02.26.04.00. OTROS GASTOS CONSTRUCC.GRALES 11 - PATRIMONIO NETO 3,315 98 98 98 No monetaria - 98 3,413
05.02.26.05.00. VIATICOS CONSTRUCC. PRINCIPAL 11 - PATRIMONIO NETO 2,408 45 45 45 No monetaria - 45 2,452
05.02.26.06.00. HONORARIOS CONSTRUCC.PRINCIPAL 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.02.26.07.00. INSUMOS CONSTRUCC.PRINCIPAL 11 - PATRIMONIO NETO 2,039 20 20 20 No monetaria - 20 2,059
05.02.26.08.00. OTROS CONSTRUCC.PRINCIPAL 11 - PATRIMONIO NETO 8,900 246 246 246 No monetaria - 246 9,147
05.02.26.09.00. GASTOS RODADOS S10 11 - PATRIMONIO NETO 3,665 98 98 98 No monetaria - 98 3,763
05.02.26.10.00. GTOS REFRIGERIO CONST PCIPAL 11 - PATRIMONIO NETO 908 18 18 18 No monetaria - 18 926
05.02.26.11.00. SEGURO O.PRINCIPAL 11 - PATRIMONIO NETO 500 10 10 10 No monetaria - 10 510
05.02.26.12.00. SEGURO O.GRAL 11 - PATRIMONIO NETO 1,498 26 26 26 No monetaria - 26 1,524
05.02.26.13.00. ENERGIA ELECTRICA COSTRUCC 11 - PATRIMONIO NETO 266 4 4 4 No monetaria - 4 270
05.02.26.14.00. TELEFONO CONSTRUCC 11 - PATRIMONIO NETO 1,119 22 22 22 No monetaria - 22 1,141
05.02.27.00.00. REMODELACION PLANTA 11 - PATRIMONIO NETO 0 - - - No monetaria - - 0
05.02.28.00.00. VIATICOS VS.PRODUCC/MANTENIM. 11 - PATRIMONIO NETO 802 13 13 13 No monetaria - 13 815
05.02.29.00.00. TELEFONO PRODUCCION 11 - PATRIMONIO NETO 1,119 22 22 22 No monetaria - 22 1,141
05.02.35.00.00. M.O CONSTRUCC.PRINCIPAL 11 - PATRIMONIO NETO 142,991 2,330 2,330 2,330 No monetaria - 2,330 145,321
05.02.36.00.00. M.O CONTRUCC.GRALES 11 - PATRIMONIO NETO 75,486 1,692 1,692 1,692 No monetaria - 1,692 77,178
05.02.37.00.00. SUELDOS Y JORNALES CONSTRUCC 11 - PATRIMONIO NETO 39,924 768 768 768 No monetaria - 768 40,692
05.02.38.00.00. CARGAS SOCIALES CONSTRUCC 11 - PATRIMONIO NETO 13,004 230 230 230 No monetaria - 230 13,234
05.02.39.00.00. TRABAJO TERCEROS O.GRAL 11 - PATRIMONIO NETO 4,300 117 117 117 No monetaria - 117 4,417
05.02.40.00.00. ALQUILER BASCULA 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.02.41.00.00. SERV AUTOELEVADOR CONSTRUCION 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.02.42.00.00. GASTOS DE MANTENIMIENTO 11 - PATRIMONIO NETO 324 - - - No monetaria - - 324
05.02.43.00.00. GASTOS LIMPIEZA PRODUCCION 11 - PATRIMONIO NETO 699 9 9 9 No monetaria - 9 708
05.03.01.00.00. SUELDOS Y JORNALES VENTAS 11 - PATRIMONIO NETO 38,183 640 640 640 No monetaria - 640 38,823
05.03.02.00.00. COMISIONES VENTAS 11 - PATRIMONIO NETO 2,809 - - - No monetaria - - 2,809
05.03.03.00.00. CARGAS SOCIALES VENTAS 11 - PATRIMONIO NETO 8,364 149 149 149 No monetaria - 149 8,513
05.03.04.00.00. FLETES A CLIENTES 11 - PATRIMONIO NETO 89,877 1,371 1,371 1,371 No monetaria - 1,371 91,248
05.03.05.00.00. GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS 11 - PATRIMONIO NETO 3,499 37 37 37 No monetaria - 37 3,536
05.03.07.00.00. GASTOS DE PROMOCION. PUB Y MKT 11 - PATRIMONIO NETO 2,801 54 54 54 No monetaria - 54 2,855
05.03.08.00.00. TELEFONO Y COMUNICACIONES 11 - PATRIMONIO NETO 3,504 68 68 68 No monetaria - 68 3,572
05.03.10.00.00. HONORARIOS 11 - PATRIMONIO NETO 11,006 231 231 231 No monetaria - 231 11,237
05.03.11.00.00. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS 11 - PATRIMONIO NETO 1,325 22 22 22 No monetaria - 22 1,346
05.03.12.00.00. COMERCIO E INDUSTRIA MUNIC.CBA 11 - PATRIMONIO NETO 8,559 221 221 221 No monetaria - 221 8,780
05.03.18.00.00. GASTOS VS.COMERCIALIZACION 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.03.19.00.00. REMODELACION A.TECNICA 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.03.20.00.00. GASTOS EMBALAJE 11 - PATRIMONIO NETO 1,768 48 48 48 No monetaria - 48 1,816
05.03.21.00.00. GASTOS COMERCIO EXTERIOR 11 - PATRIMONIO NETO 2,806 82 82 82 No monetaria - 82 2,888
05.03.22.00.00. AVISOS Y PUBLICACIONES 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.03.23.00.00. PRUEBAS Y ENSAYOS 11 - PATRIMONIO NETO 167 - - - No monetaria - - 167
05.03.24.00.00. SERVICIO AUTOELEVADOR 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.03.25.00.00. AMORTIZACION PRODUCCION 11 - PATRIMONIO NETO 148,362 2,570 2,570 2,570 No monetaria - 2,570 150,932
05.03.26.00.00. AMORTIZACION SERVICIOS 11 - PATRIMONIO NETO 5,772 33 33 33 No monetaria - 33 5,805
05.04.01.00.00. SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRAC 11 - PATRIMONIO NETO 110,039 2,076 2,076 2,076 No monetaria - 2,076 112,115
05.04.03.00.00. CARGAS SOCIALES ADMINISTRACION 11 - PATRIMONIO NETO 32,375 589 589 589 No monetaria - 589 32,964
05.04.04.00.00. HONORARIOS 11 - PATRIMONIO NETO 125,431 2,371 2,371 2,371 No monetaria - 2,371 127,802
05.04.05.00.00. GASTOS DE PASAJES Y ESTADIAS 11 - PATRIMONIO NETO 170 5 5 5 No monetaria - 5 175
05.04.06.00.00. GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS 11 - PATRIMONIO NETO 10,943 120 120 120 No monetaria - 120 11,063
05.04.07.00.00. GASTOS DE REFRIGERIO 11 - PATRIMONIO NETO 1,461 33 33 33 No monetaria - 33 1,494
05.04.08.00.00. GASTOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA 11 - PATRIMONIO NETO 2,896 61 61 61 No monetaria - 61 2,958
05.04.09.00.00. INSUMOS DE COMPUTACION 11 - PATRIMONIO NETO 644 26 26 26 No monetaria - 26 669
05.04.10.00.00. TELEFONO Y COMUNICACIONES 11 - PATRIMONIO NETO 3,022 48 48 48 No monetaria - 48 3,070
05.04.11.00.00. GASTOS ENERGIA ELECTRICA 11 - PATRIMONIO NETO 266 4 4 4 No monetaria - 4 270
05.04.12.00.00. OTROS IMPUES..TASAS Y SERVICIO 11 - PATRIMONIO NETO 1,618 34 34 34 No monetaria - 34 1,653
05.04.13.00.00. GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 11 - PATRIMONIO NETO 4,993 129 129 129 No monetaria - 129 5,123
05.04.14.00.00. IMP.DEBITO Y CREDITO BANCARIOS 11 - PATRIMONIO NETO 9,005 162 162 162 No monetaria - 162 9,167
05.04.15.00.00. GASTOS DE LIMPIEZA 11 - PATRIMONIO NETO 3,385 62 62 62 No monetaria - 62 3,447
05.04.16.00.00. GASTOS DE MANTENIMIENTO 11 - PATRIMONIO NETO 8 0 0 0 No monetaria - 0 8
05.04.17.00.00. FLETES Y MENSAJERIA 11 - PATRIMONIO NETO 2,209 51 51 51 No monetaria - 51 2,260
05.04.18.00.00. CUOTAS A ENTIDADES 11 - PATRIMONIO NETO 1,080 21 21 21 No monetaria - 21 1,101
05.04.19.00.00. GASTOS LEGALES 11 - PATRIMONIO NETO 587 16 16 16 No monetaria - 16 603
05.04.26.00.00. GASTOS VS DE ADMINISTRACION 11 - PATRIMONIO NETO 65 45 45 45 No monetaria - 45 110
05.04.27.00.00. CONCEPTOS NO GRAVADOS 11 - PATRIMONIO NETO - 2 2 2 No monetaria - 2 2
05.04.32.00.00. CAPACITACION 11 - PATRIMONIO NETO 360 11 11 11 No monetaria - 10.73 371
05.04.33.00.00. PREMIO ESTIMULO 11 - PATRIMONIO NETO 382 1 1 1 No monetaria - 1.02 383
05.04.34.00.00. GASTOS DE GAS NATURAL 11 - PATRIMONIO NETO 69 1 1 1 No monetaria - 1.33 70
05.04.35.00.00. GASTOS AGUA CORRIENTE 11 - PATRIMONIO NETO 480 4 4 4 No monetaria - 4.41 485
05.04.36.00.00. REMODELACION DE OFICINAS RRHH 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.04.37.00.00. AMPLIACION CAMARA 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.04.39.00.00. REMODELACION OFICINAS ADMIN. 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.04.40.00.00. GASTOS DE INDEMNIZACION 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.04.40.01.00. GASTOS DE INDEMNIZACION ADM 11 - PATRIMONIO NETO 1,518 41 41 41 No monetaria - 41.29 1,559
05.04.40.02.00. GASTOS DE INDEMNIZACION PRO 11 - PATRIMONIO NETO -234 1 1 1 No monetaria - 0.95 -233
05.04.40.03.00. GASTOS DE INDEMNIZACION COM 11 - PATRIMONIO NETO 631 15 15 15 No monetaria - 15 646
05.04.42.00.00. DONACION 11 - PATRIMONIO NETO 223 - - - No monetaria - - 223
05.04.43.00.00. SEGUROS 11 - PATRIMONIO NETO 2,336 40 40 40 No monetaria - 40 2,376
05.04.44.00.00. GASTOS DE SEGURIDAD 11 - PATRIMONIO NETO 21,168 333 333 333 No monetaria - 333 21,501
05.04.45.00.00. GASTOS INCORPORACION PERSONAL 11 - PATRIMONIO NETO 9,454 259 259 259 No monetaria - 259 9,713
05.04.46.00.00. GASTOS DE PASANTIAS 11 - PATRIMONIO NETO 60 - - - No monetaria - - 60
05.04.47.00.00. CORREO 11 - PATRIMONIO NETO 102 3 3 3 No monetaria - 3 104
05.04.48.00.00. AMORTIZACION ADM Y COM 11 - PATRIMONIO NETO 16,656 317 317 317 No monetaria - 317 16,973
05.05.01.00.00. INTERESES POR FINANCIACION 11 - PATRIMONIO NETO -808 -24 -24 -24 No monetaria - -24 -832
05.05.02.00.00. INTERESES PREVISION E IMPOSIT 11 - PATRIMONIO NETO 1,035 23 23 23 No monetaria - 23 1,059 -1,888
05.05.04.00.00. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.07.01.00.00. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 11 - PATRIMONIO NETO 108,395 855 855 855 No monetaria - 855 109,250
05.06.01.00.00. PROYECTO SUR VARIOS 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.06.02.00.00. HONORARIOS L.C 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -
05.06.03.00.00. GASTOS VS. LOS CONDORES 11 - PATRIMONIO NETO - - - - No monetaria - - -

REI --------> - - - 10,046

RESULTADOS --------------> -253,168 -483 - -483 -483 -243,604 -1,888

PATRIMONIO NETO --------------> -1,748,258 -63,316 - -63,316 - -63,316 -1,801,528

 (10,046)
SALDO CIERRE
AJUSTADO
-
-
-
119,095
82,228
-106,139
4,342
2,840
-
-3,954
-9,571
979,132
-
561
26,396
142,550
6,119
6,524
3,030
89,023
6,507
187,711
-
3,385
43,674
48,851
-
81,969
-336,623
1,229
-7,362
2,069
249,511
283,182
-1,354
348,875
3,937
126,534
2,089,395
-
617,044
19,169
111,771
1,791
14,796
4,549
-32,535
-1,084,934
-94,857
-88,239
40,816
208
-63,538
689,094
-386,998
1,544,844
-2,103,943
-
-66,550
-296,523
-2,340
-770,180
-95,110
1,585
-820
-
 50,270
-
-2,880
-6,267
-621
20,622
-98,167
-5,639
-319,324
920
-110,019
-42,247
-3,926
-324
-1,685
-266
-1,133
-720
-2,334
31
3,273
-3,114
-3,831
-0
-101,967
-280,152
-1,277,771
-1,022,552
-327,484
18,273
-280,336
-831
-1,048,594
-86,864
-3,191
-
-
-
-
-711
-758
-
-
-
-
-
-
-
-
-
916,502
13,084
169,747
40,017
-
-
5,905
1,956
37,729
23,792
26,788
1,960
55,371
2,944
8,055
21,245
10,060
3,300
86
2,103
17,828
8,821
7,652
812
520
3,413
2,452
-
2,059
9,147
3,763
926
510
1,524
270
1,141
0
 815
1,141
145,321
77,178
40,692
13,234
4,417
-
-
324
708
38,823
2,809
8,513
91,248
3,536
2,855
3,572
11,237
1,346
8,780
-
-
1,816
2,888
-
167
-
150,932
5,805
112,115
32,964
127,802
175
11,063
1,494
2,958
669
3,070
270
1,653
5,123
9,167
3,447
8
2,260
1,101
603
110
2
371
383
70
485
-
-
-
-
1,559
-233
646
223
2,376
21,501
9,713
60
104
16,973
-832
-829
-
109,250
-
-
-

10,046

-245,492

-1,803,415
 -

0 0 0 0 - - - - - - - - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13
CUENTA ----------------------------- Saldos ---------------------------------
NOMBRE Rubro Clas 1 Clas 2 12/31/2007 1/31/2008 2/28/2008 3/31/2008 4/30/2008 5/31/2008 6/30/2008 7/31/2008 8/31/2008 9/3/2008 10/31/2008 11/30/2008 12/31/2008
CUENTA Descripcion
01.01.01.01 CAJA RECEPCION EFECTIVO A MP MPA - - - - 0
01.01.01.01 CAJA RECEPCION CHEQUES A MP MPA - - - - 0
01.01.01.01 CAJA ADMINISTRACION EFECTIVO A MP MPA 49,784 120,393 69,833 119,095 119,095
01.01.01.01 CAJA ADMINISTRACION CHEQUE A MP MPA 26,472 27,190 - 82,228 82,228
01.01.01.01 CHEQUES RECHAZADOS 3º A MP MPA (9,629) (9,571) (9,571) (9,571) (9,571)
01.01.01.01 CAJA TESORERIA EFECTIVO A MP MPA 85,157 (105,060) (68,941) (106,139) (106,139)
01.01.01.02 BANCO PCIA. CORDOBA CTA CTE A MP MPA 911 859 11,226 4,342 4,342
01.01.01.02 BANCO SUQUIA CTA CTE A MP MPA (1,978) 10,807 2,784 2,840 2,840
01.01.01.02 CAJA RECEPCION BANCO CBA A MP MPA - - - - 0
01.01.01.02 CAJA RECEPCION BANCO SUQUIA A MP MPA 79,568 (3,954) (3,954) (3,954) (3,954)
01.01.01.02 BANCO DE LA NACION ARG.CTA CTE A MP MPA 0 (199,392) (262,287) (63,538) (63,538)
01.01.03.01 CUENTAS POR COBRAR A MP MPA 726,877 644,172 788,125 979,132 979,132
01.01.04.01 IVA-CREDITO FISCAL P MP MPP 33,084 (52) (82,714) (95,110) (95,110)
01.01.04.01 AFIP-PERCEPC. Y RETENCION IVA P MP MPP 11,501 - 401 1,585 1,585
01.01.04.01 AFIP-SALDO A FAVOR IVA A MP MPA 8,293 22,340 - - 0
01.01.04.01 RETENCIONES IMP.INGRESOS BRUTO A MP MPA - 561 561 561 561
01.01.04.01 AFIP-RETENC.IMP A LAS GANANCIA A MP MPA 20,476 22,338 23,127 26,396 26,396
01.01.04.01 IVA SERVICIOS P MP MPP 3,592 - (194) (820) (820)
01.01.04.01 AFIP-ANTICIPO GANANCIAS A MP MPA 111,622 132,241 132,809 142,550 142,550
01.01.04.01 RETENCION SUSSE P MP MPP - - - - 0
01.01.04.01 AFIP-IMP. CREDITOS BANCARIOS A MP MPA 4,300 5,140 5,665 6,119 6,119
01.01.04.01 AFIP-ACCIONES Y PARTICIPACIONE A MP MPA 6,524 6,524 6,524 6,524 6,524
01.01.04.02 CREDITO ENRIQUE ARENA A MP MPA 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030
01.01.04.02 CREDITO FERNANDO ARENA A MP MPA 3,030 3,030 3,030 89,023 89,023
01.01.04.02 CREDITO RAFAEL ARENA A MP MPA 6,507 6,507 6,507 6,507 6,507
01.01.04.02 CREDITO SOCIOS SIN DATOS A MP MPA 471,972 107,191 174,430 187,711 187,711
01.01.04.02 CREDITO SOCIOS F19 A MP MPA - - - - 0
01.01.04.02 CREDITO SOCIOS F21 A MP MPA 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385
01.01.04.02 CREDITO SOCIOS F23 A MP MPA 43,674 43,674 43,674 43,674 43,674
01.01.04.02 CREDITO SOCIOS COMUNES A MP MPA 44,922 46,001 47,626 48,851 48,851
01.01.04.02 CREDITO SOCIOS IMPUESTOS VARIOS A MP MPA - - - - 0
01.01.04.02 CREDITO SOCIOS OTROS GASTOS MENORES A MP MPA 81,969 81,969 81,969 81,969 81,969
01.01.04.02 CREDITO SOCIOS RETIROS A MP MPA (231,842) (266,769) (301,696) (336,623) (336,623)
01.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES P MP MPP 1,667,031 1,618,931 1,562,601 1,544,844 1,544,844
01.01.04.03 ANTICIPOS AL PERSONAL P MP MPP 920 920 920 920 920
01.01.04.03 OTROS CREDITOS - INDUCOM P MP MPP (0) (0) (0) (0) (0)
01.01.05.01 STOCK MATERIAS PRIMAS A MP MPA 267,717 229,562 231,436 249,511 249,511
01.01.05.04 STOCK PRODUCTOS TERMINADOS A MP MPA 186,369 263,209 265,690 283,182 283,182
01.01.06.00 APORTE ARENA HNOS EN INDUCOM A MP MPA 11,872 268,681 637,769 689,094 689,094
01.02.01.01 INSTALACIONES A NM MPA - - - (1,354) (1,354)
01.02.01.01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS A NM MPA 234,694 268,398 268,398 339,046 339,046
01.02.01.01 MUEBLES Y UTILES A NM MPA 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794
01.02.01.01 RODADOS A NM MPA 121,949 121,949 121,949 121,949 121,949
01.02.01.02 INMUEBLES A NM MPA 1,988,964 1,993,780 2,012,491 2,013,959 2,013,959
01.02.01.02 INSTALACIONES A NM MPA - - - - 0
01.02.01.02 MAQUINAS Y EQUIPOS A NM MPA 588,525 594,731 594,731 594,731 594,731
01.02.01.02 MUEBLES Y UTILES A NM MPA 17,613 18,481 18,481 18,481 18,481
01.02.01.02 RODADOS A NM MPA 107,721 107,721 107,721 107,721 107,721
01.02.01.02 TARIMAS A NM MPA - 430 6,624 1,610 1,610
01.02.01.02 BANDEJAS QUEBRACHO A NM MPA 14,260 14,260 14,260 14,260 14,260
01.02.02.01 MAQUINAS Y EQUIPOS A NM MPA 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384
01.02.02.02 INMUEBLES A NM MPA (31,356) (31,356) (31,356) (31,356) (31,356)
01.02.02.02 MAQUINAS Y EQUIPOS A NM MPA (938,255) (973,255) (1,006,925) (1,047,697) (1,047,697)
01.02.02.02 MUEBLES Y UTILES A NM MPA (75,062) (80,614) (86,166) (91,718) (91,718)
01.02.02.02 RODADOS A NM MPA (85,041) (85,041) (85,041) (85,041) (85,041)
01.02.03.02 SOFTWARE A NM MPA 39,337 39,337 39,337 39,337 39,337
01.02.04.01 HONORARIOS SIST. COSTO Y GESTI A NM MPA 200 200 200 200 200
02.01.01.01 PROVEEDORES DE MATERIALES P MP MPP (2,165,956) (2,188,458) (2,249,554) (2,103,943) (2,103,943)
02.01.01.01 DEUDA LOMA NEGRA P MP MPP (47,000) (47,000) (47,000) - 0
02.01.01.01 OTROS ACREEDORES P MP MPP (66,550) (66,550) (66,550) (66,550) (66,550)
02.01.01.02 ADELANTOS DE CLIENTES P MP MPP (330,843) (368,835) (335,021) (296,523) (296,523)
02.01.02.01 PRESTAMO BANCO NACION A MP MPA - - - (386,998) (386,998)
02.01.02.03 VISA COORPORATIVA P MP MPP (7,442) (6,273) (7,335) (2,340) (2,340)
02.01.01.03 MATERIAL PENDIENTE DE REMITIR P MP MPP (554,879) (372,681) (522,412) (750,677) (750,677)
02.01.03.01 SUELDOS Y JORNALES A PAGAR P MP MPP (105,640) (96,302) (101,969) (110,019) (110,019)
02.01.03.02 AFIP (931) A PAGAR P MP MPP (51,984) (41,173) (50,564) (42,247) (42,247)
02.01.03.03 SINDICATO A PAGAR P MP MPP (2,379) (3,187) (3,895) (3,926) (3,926)
02.01.03.04 PROVISION SAC P MP MPP 31,588 20,951 10,313 (324) (324)
02.01.03.05 AGEC A PAGAR P MP MPP (1,128) (1,786) (918) (1,685) (1,685)
02.01.03.06 FAECYS A PAGAR P MP MPP (186) (93) (176) (266) (266)
02.01.03.07 FOMARA A PAGAR P MP MPP (870) (412) (766) (1,133) (1,133)
02.01.03.08 DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR P MP MPP (1,236) (910) (718) (720) (720)
02.01.03.09 ADELANTO MATERIALES A PAGAR P MP MPP (1,154) (1,154) (1,489) (2,334) (2,334)
02.01.03.10 ADELANTO O.MEDICAS A PAGAR P MP MPP 122 120 102 31 31
02.01.03.11 ADELANTO SUELDO A PAGAR P MP MPP 2,829 2,693 2,693 3,273 3,273
02.01.03.12 ADELANTO ROPA DE TRAB. A PAGAR P MP MPP (1,967) (2,369) (2,469) (3,114) (3,114)
02.01.03.13 PROVISION PLUS VACACIONAL P MP MPP - (1,277) (2,554) (3,831) (3,831)
02.01.04.01 IVA - DEBITO FISCAL P MP MPP (90,704) - 30,106 50,270 50,270
02.01.04.02 IVA- SALDO A PAGAR P MP MPP 23,716 - 49,374 - 0
02.01.04.03 AFIP-RETENC.IMP. GCIAS A PAGAR P MP MPP (1,232) (3,818) (2,414) (2,880) (2,880)
02.01.04.04 TASA MUNICIP.CBA A PAGAR P MP MPP (6,420) (2,211) (7,866) (6,267) (6,267)
02.01.04.05 IMP. INGRESOS BRUTOS A PAGAR P MP MPP (232) (189) (593) (621) (621)
02.01.04.07 AJUSTE GCIAS A PAGAR P MP MPP (1,174) 5,997 5,997 20,622 20,622
02.01.04.08 MORATORIAS CORRIENTES P MP MPP (81,575) (87,051) (80,948) (98,167) (98,167)
02.01.04.09 MORATORIAS NO CORRIENTES P MP MPP (22,231) (16,755) (16,701) (5,639) (5,639)
02.01.05.05 PROVISIÓN IMP. GAN P MP MPP (210,929) (225,929) (240,929) (319,324) (319,324)
02.02.01.01 PRESTAMO ENRIQUE ARENA A MP MPA 410 819 1,229 1,229 1,229
02.02.01.02 PRESTAMOS FERNANDO ARENA A MP MPA 410 (8,181) (8,181) (7,362) (7,362)
02.02.01.03 PRESTAMO RAFAEL ARENA A MP MPA 620 1,239 1,859 2,069 2,069
02.02.01.04 DEUDAS REF A PAGAR P MP MPP - (46,176) (102,635) (101,967) (101,967)
03.01.01.00 CAPITAL SOCIAL PN NM NM (270,000) (270,000) (270,000) (270,000) (270,000)
03.03.01.00 RESULTADOS NO ASIGNADOS PN NM NM (1,744,818) (1,311,409) (1,311,409) (1,225,090) (1,225,090)
04.01.01.00 VENTAS DE BLOQUES PN NM NM - (288,242) (645,477) (1,004,242) (1,004,242)
04.01.02.00 VENTAS DE VIGUETAS PN NM NM - (134,450) (226,736) (320,965) (320,965)
04.01.03.00 VENTAS OTROS PRODUCTOS PN NM NM - (9,889) 9,060 18,052 18,052
04.01.04.00 VENTAS DE SERVICIOS PN NM NM - (63,934) (86,238) (277,823) (277,823)
04.01.05.00 VENTAS TARIMAS PN NM NM - 4,831 (664) (826) (826)
04.01.06.00 VENTA DE ADOQUINES PN NM NM - (67,049) (481,491) (1,035,323) (1,035,323)
04.01.07.00 VENTA DE FLETES PN NM NM - (17,062) (46,285) (85,560) (85,560)
04.01.08.00 VENTAS TARIMAS CALIDAD MEDIA PN NM NM - - - (3,191) (3,191)
04.02.01.00 BONIFICACIONES A CLIENTES PN NM NM - - - - 0
04.02.02.00 DESCUENTOS DE PROVEEDORES PN NM NM - - - - 0
04.03.01.00 DIFERENCIA DE CAMBIO PN NM NM - - - - 0
04.03.02.00 REINTEGRO ART PN NM NM - - - - 0
04.03.03.00 REINTEGRO SEGURO PN NM NM - (690) (690) (690) (690)
04.03.03.00 IVA COMPUTABLE OTRAS FACTURAS PN NM NM - (76) (774) (737) (737)
04.03.04.00 OTRAS VENTAS PN NM NM - - - - 0
05.01.01.00 COMPRAS DE CEMENTO PN NM NM - - - - 0
05.01.02.00 COMPRAS DE ACERO PN NM NM - - - - 0
05.01.03.00 COMPRAS DE ARIDOS PN NM NM - - - - 0
05.01.04.00 FLETES POR COMPRAS PN NM NM - - - - 0
05.01.06.01 ADITIVOS PN NM NM - - - - 0
05.01.06.02 PIGMENTOS PN NM NM - - - - 0
05.01.06.03 FLUIDIFICANTE PN NM NM - - - - 0
05.01.06.04 DISCOS DIAMANTADOS PN NM NM - - - - 0
05.01.06.05 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA PN NM NM - 175,904 537,996 901,408 901,408
05.01.06.06 TARIMAS CALIDAD MEDIA PN NM NM - - - 13,084 13,084
05.02.01.00 SUELDOS Y JORNALES PRODUCCION PN NM NM - 46,796 93,819 167,073 167,073
05.02.02.00 CARGAS SOCIALES PRODUCCION PN NM NM - 14,286 26,295 39,264 39,264
05.02.01.01 SUELDOS Y JORNALES SERVICIOS PN NM NM - - - - 0
05.02.02.01 CARGAS SOCIALES SERVICIOS PN NM NM - - - - 0
05.02.01.02 SUELDOS Y JORNALES MANTENIMIENTO PN NM NM - 2,521 3,926 5,791 5,791
05.02.02.02 CARGAS SOCIALES MANTENIMIENTO PN NM NM - 339 1,303 1,919 1,919
05.02.03.00 TRABAJOS DE TERCEROS PN NM NM - 8,059 23,567 37,067 37,067
05.02.143.0 PERSONAL EVENTUAL PN NM NM - 9,315 15,489 23,346 23,346
05.02.04.00 REPUESTOS PN NM NM - 7,360 12,726 26,422 26,422
05.02.05.00 INSUMOS PN NM NM - 490 1,400 1,920 1,920
05.02.06.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO PN NM NM - 9,362 18,062 54,855 54,855
05.02.06.01 PLANTA GRANDE PN NM NM - - 2,405 2,879 2,879
05.02.07.00 ENERGIA ELECTRICA PRODUCCION PN NM NM - 2,134 4,714 7,921 7,921
05.02.08.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PN NM NM - 5,546 14,073 20,848 20,848
05.02.09.00 GASTOS RODADOS PN NM NM - 866 2,557 9,988 9,988
05.02.10.00 ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PN NM NM - 758 1,039 3,269 3,269
05.02.11.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO VARIOS PN NM NM - - 3,177 - 0
05.02.12.00 ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PN NM NM - 1,246 1,816 2,051 2,051
05.02.18.00 HONORARIOS PN NM NM - 5,920 11,500 17,500 17,500

Ajuste BSS 10
05.02.25.00 OTROS GASTOS DE PRODUCCION PN NM NM - 2,765 5,047 8,676 8,676
05.02.26.01 VIATICOS CONSTRUCC.GRALES PN NM NM - 3,917 6,923 7,454 7,454
05.02.26.02 HONORARIOS CONSTRUCC.GRALES PN NM NM - 400 400 800 800
05.02.26.03 INSUMO CONSTRUCC.GRALES PN NM NM - 321 459 507 507
05.02.26.04 OTROS GASTOS CONSTRUCC.GRALES PN NM NM - 2,925 3,315 3,315 3,315
05.02.26.05 VIATICOS CONSTRUCC. PRINCIPAL PN NM NM - 869 1,562 2,408 2,408
05.02.26.06 HONORARIOS CONSTRUCC.PRINCIPAL PN NM NM - - - - 0
05.02.26.07 INSUMOS CONSTRUCC.PRINCIPAL PN NM NM - - 725 2,039 2,039
05.02.26.08 OTROS CONSTRUCC.PRINCIPAL PN NM NM - 7,106 8,378 8,900 8,900
05.02.26.09 GASTOS RODADOS S10 PN NM NM - 1,496 3,471 3,665 3,665
05.02.26.10 GTOS REFRIGERIO CONST PCIPAL PN NM NM - 553 618 908 908
05.02.26.11 SEGURO O.PRINCIPAL PN NM NM - 223 337 500 500
05.02.26.12 SEGURO O.GRAL PN NM NM - 291 919 1,498 1,498
05.02.26.13 ENERGIA ELECTRICA COSTRUCC PN NM NM - 71 157 266 266
05.02.26.14 TELEFONO CONSTRUCC PN NM NM - 450 772 1,119 1,119
05.02.27.00 REMODELACION PLANTA PN NM NM - - - 0 0
05.02.28.00 VIATICOS VS.PRODUCC/MANTENIM. PN NM NM - 219 453 802 802
05.02.29.00 TELEFONO PRODUCCION PN NM NM - 450 772 1,119 1,119
05.02.35.00 M.O CONSTRUCC.PRINCIPAL PN NM NM - 44,656 81,353 142,991 142,991
05.02.36.00 M.O CONTRUCC.GRALES PN NM NM - 40,615 58,287 75,486 75,486
05.02.37.00 SUELDOS Y JORNALES CONSTRUCC PN NM NM - 13,604 26,929 39,924 39,924
05.02.38.00 CARGAS SOCIALES CONSTRUCC PN NM NM - 3,921 8,090 13,004 13,004
05.02.39.00 TRABAJO TERCEROS O.GRAL PN NM NM - - 4,300 4,300 4,300
05.02.40.00 ALQUILER BASCULA PN NM NM - - - - 0
05.02.41.00 SERV AUTOELEVADOR CONSTRUCION PN NM NM - - - - 0
05.02.42.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO PN NM NM - - - 324 324
05.02.43.00 GASTOS LIMPIEZA PRODUCCION PN NM NM - 310 310 699 699
05.03.01.00 SUELDOS Y JORNALES VENTAS PN NM NM - 8,294 22,733 38,183 38,183
05.03.02.00 COMISIONES VENTAS PN NM NM - - - 2,809 2,809
05.03.03.00 CARGAS SOCIALES VENTAS PN NM NM - 2,197 5,251 8,364 8,364
05.03.04.00 FLETES A CLIENTES PN NM NM - 25,021 47,997 89,877 89,877
05.03.05.00 GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS PN NM NM - 353 1,335 3,499 3,499
05.03.07.00 GASTOS DE PROMOCION. PUB Y MKT PN NM NM - 540 1,940 2,801 2,801
05.03.08.00 TELEFONO Y COMUNICACIONES PN NM NM - 1,333 2,374 3,504 3,504
05.03.10.00 HONORARIOS PN NM NM - 5,006 8,006 11,006 11,006
05.03.11.00 IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS PN NM NM - 189 782 1,325 1,325
05.03.12.00 COMERCIO E INDUSTRIA MUNIC.CBA PN NM NM - 2,248 7,903 8,559 8,559
05.03.18.00 GASTOS VS.COMERCIALIZACION PN NM NM - - - - 0
05.03.19.00 REMODELACION A.TECNICA PN NM NM - - - - 0
05.03.20.00 GASTOS EMBALAJE PN NM NM - - 1,768 1,768 1,768
05.03.21.00 GASTOS COMERCIO EXTERIOR PN NM NM - 2,267 2,806 2,806 2,806
05.03.22.00 AVISOS Y PUBLICACIONES PN NM NM - - - - 0
05.03.23.00 PRUEBAS Y ENSAYOS PN NM NM - - - 167 167
05.03.24.00 SERVICIO AUTOELEVADOR PN NM NM - - - - 0
05.03.25.00 AMORTIZACION PRODUCCION PN NM NM - 37,866 90,838 148,362 148,362
05.03.26.00 AMORTIZACION SERVICIOS PN NM NM 910 1,114 5,772 5,772
05.04.01.00 SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRAC PN NM NM - 37,807 72,694 110,039 110,039
05.04.03.00 CARGAS SOCIALES ADMINISTRACION PN NM NM - 10,648 20,630 32,375 32,375
05.04.04.00 HONORARIOS PN NM NM - 41,527 83,184 125,431 125,431
05.04.05.00 GASTOS DE PASAJES Y ESTADIAS PN NM NM - - 170 170 170
05.04.06.00 GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS PN NM NM - 2,964 4,127 10,943 10,943
05.04.07.00 GASTOS DE REFRIGERIO PN NM NM - 446 1,172 1,461 1,461
05.04.08.00 GASTOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PN NM NM - 864 2,177 2,896 2,896
05.04.09.00 INSUMOS DE COMPUTACION PN NM NM - 357 905 644 644
05.04.10.00 TELEFONO Y COMUNICACIONES PN NM NM - 1,001 1,663 3,022 3,022
05.04.11.00 GASTOS ENERGIA ELECTRICA PN NM NM - 71 157 266 266
05.04.12.00 OTROS IMPUES..TASAS Y SERVICIO PN NM NM - 343 1,230 1,618 1,618
05.04.13.00 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS PN NM NM - 1,480 4,612 4,993 4,993
05.04.14.00 IMP.DEBITO Y CREDITO BANCARIOS PN NM NM - 3,142 5,647 9,005 9,005
05.04.15.00 GASTOS DE LIMPIEZA PN NM NM - 1,034 2,180 3,385 3,385
05.04.16.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO PN NM NM - 8 8 8 8
05.04.17.00 FLETES Y MENSAJERIA PN NM NM - 1,167 1,763 2,209 2,209
05.04.18.00 CUOTAS A ENTIDADES PN NM NM - 360 720 1,080 1,080
05.04.19.00 GASTOS LEGALES PN NM NM - 48 580 587 587
05.04.26.00 GASTOS VS DE ADMINISTRACION PN NM NM - 621 1,583 65 65
05.04.27.00 CONCEPTOS NO GRAVADOS PN NM NM - - 87 - 0
05.04.32.00 CAPACITACION PN NM NM - 360 360 360 360
05.04.33.00 PREMIO ESTIMULO PN NM NM - (13) 39 382 382
05.04.34.00 GASTOS DE GAS NATURAL PN NM NM - 45 45 69 69
05.04.35.00 GASTOS AGUA CORRIENTE PN NM NM - 148 148 480 480
05.04.36.00 REMODELACION DE OFICINAS RRHH PN NM NM - - - - 0
05.04.37.00 AMPLIACION CAMARA PN NM NM - - - - 0
05.04.39.00 REMODELACION OFICINAS ADMIN. PN NM NM - - - - 0
05.04.40.00 GASTOS DE INDEMNIZACION PN NM NM - - - - 0
05.04.40.01 GASTOS DE INDEMNIZACION ADM PN NM NM - - 1,518 1,518 1,518
05.04.40.02 GASTOS DE INDEMNIZACION PRO PN NM NM - 32 32 (234) (234)
05.04.40.03 GASTOS DE INDEMNIZACION COM PN NM NM - 256 519 631 631
05.04.42.00 DONACION PN NM NM - - - 223 223
05.04.43.00 SEGUROS PN NM NM - 272 1,434 2,336 2,336
05.04.44.00 GASTOS DE SEGURIDAD PN NM NM - 5,524 11,713 21,168 21,168
05.04.45.00 GASTOS INCORPORACION PERSONAL PN NM NM - 761 9,454 9,454 9,454
05.04.46.00 GASTOS DE PASANTIAS PN NM NM - - - 60 60
05.04.47.00 CORREO PN NM NM - 51 102 102 102
05.04.48.00 AMORTIZACION ADM Y COM PN NM NM - 5,552 11,104 16,656 16,656
05.05.01.00 INTERESES POR FINANCIACION PN NM NM - (897) (801) (808) (808)
05.05.02.00 INTERESES PREVISION E IMPOSIT PN NM NM - 605 799 1,035 1,035
05.05.04.00 IMPUESTO A LAS GANANCIAS PN NM NM - - - - 0
05.07.01.00 IMPUESTO A LAS GANANCIAS PN NM NM - 15,000 30,000 108,395 108,395
05.06.01.00 PROYECTO SUR VARIOS PN NM NM - - - - 0
05.06.02.00 HONORARIOS L.C PN NM NM - - - - 0
05.06.03.00 GASTOS VS. LOS CONDORES PN NM NM - - - - 0

Ajuste BSS 11
REI MP Activo 70,743.96 Filtro MP / Activo Pérdida
REI MP Pasivo (60,697.83) Filtro MP / Pasivo Ganancia
MP 10,046.13 Pérdida

CONTABILIDAD 10,046.13 Filtro cuentas de REI Rstado. Pérdida

10,046.13
DIFERENCIA 0.00 Ok corresponde a Prorrateo del diferido tomar dif (pat) como MP.

Rstdo. Histórico (253,167.93) Pérdida

Rstdo. Ajustado (245,492.13) Pérdida
(7,675.80)
NM Patrimoniales (.099) - REI (7,675.80)
Diferencia (0.00)

PN Histórico (con rstdo.) (1,748,257.58)

PN Ajustado (con rstdo.) (1,803,415.16)
55,157.58
NM Activo y Pasivo (.099) - REI 55,157.58
Diferencia (0.00)
tomar dif (pat) como MP.
ARENA HNOS SRL
ARMADO DEL INDICE DE PRECIOS PONDERADO
COMPONENTE % Dec-07 Jan-08
PRECIO DE P20 A CONSUMIDOR FINAL 17% 2.07 2.07
PRECIO DE P20 A DISTRIBUIDOR 17% 1.68 1.68
PRECIO DEL CEMENTO 25% 306.23 306.23
PRECIO DEL ACERO Nº 2 8% 4,624.61 4,900.46
I.P.M. NIVEL GENERAL 25% 326.32 328.90
COSTO DE LA CONSTRUCCION 8% 286.20 288.30

100% 568.00 591.80

1.07

COMPONENTE % Jan-08
PRECIO DE P20 A CONSUMIDOR FINAL 17% 1.00
PRECIO DE P20 A DISTRIBUIDOR 17% 1.00
PRECIO DEL CEMENTO 25% 1.00
PRECIO DEL ACERO Nº 2 8% 1.06
I.P.M. NIVEL GENERAL 25% 1.01
COSTO DE LA CONSTRUCCION 8% 1.01

100% 1.0076
ONDERADO
Feb-08 Mar-08 Apr-08
2.07 2.17 2.17
1.68 1.76 1.76
306.23 316.29 316.29
4,900.46 4,900.46 5,315.40
331.64 335.08 339.15
289.90 291.70 295.10

592.62 596.18 632.06

1.07 1.06 1.00

Feb-08 Mar-08 Apr-08

1.00 1.05 1.05
1.00 1.05 1.05
1.00 1.03 1.03
1.06 1.06 1.15
1.02 1.03 1.04
1.01 1.02 1.03

1.0101 1.0376 1.0492

 Comparativo del ESP al 28/02/02
AJUSTES RECLASIFICACIONES
Cuenta Concepto 28/02/02 D H D H AJUSTADO
11 Bco. cuenta cte. 458,095 458,095
CAJA Y BANCOS 458,095 458,095
11 Gastos pagados por adelantado 52,794 52,794 0
11 Directores (4,650) 4,650 0
11 Otras Sociedades 28,650 28,650
11 IVA 2,336 2,336
11 Anticipo a proveedores 300,000 300,000 0
11 Ganancia Minima 4,930 4,930 0
OTROS CREDITOS 381,724 30,986
ACTIVO CORRIENTE 839,819 489,081

11 Ganancia Minima 0 6,046 6,046

OTROS CREDITOS 0 6,046
11 Bienes de uso 300,000 300,000
BIENES DE USO 0 300,000
11 Gastos de Organización 52,794 52,794
INTANGIBLES 0 52,794
ACTIVO NO CORRIENTE 0 358,840
TOTAL ACTIVO 839,819 847,921

21 Proveedores 54 54
CUENTAS POR PAGAR 54 54
21 Impuesto a las ganancias 2,949 17,792 20,741
21 Imp, a las ganancias MINIMA PRES (1,116) 1,116 0
21 IVA (2,336) 2,336 0
CARGAS FISCALES (503) 20,741
21 Honorarios a Pagar 4,650 4,650
OTROS PASIVOS 0 4,650
PASIVO CORRIENTE (449) 25,445
TOTAL PASIVO (449) 25,445

Capital 12,000 12,000

Aporte Irrevocable 757,389 757,389
Reserva Legal 729 729
Resultados no asignados 13,838 13,838
Resultado del ejercicio 56,312 38,520
PATRIMONIO NETO 840,268 822,476

CONTROL 0 0
Comparativo del Estado de Resultado al 28/02/02
AJUSTES RECLASIFICACIONES
Cuenta Concepto 28/02/02 D H D H AJUSTADO

### Honorarios 194 194

### Papeleria y Utiles de Oficina 460 460
### Gastos de Viajes 1,005 1,005
### Gastos varios 340 340
### Gastos bancarios 388 388
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,387 2,387

61 Resultado por Venta de Inversiones 19,761 19,761

61 Int. y actualizaciones s/ds. bancarias (2,736) (2,736)
62 Diferencia de cambio 44,623 44,623
RSULTADO FIN Y POR T. 61,648 61,648

80 Impuesto a las ganacias (2,949) 17,792 (20,741)

RESULTADO NETO 56,312 38,520