ESPECIFICACIONES

VERSIÓN V6 22_1_6

INTEGRAL V6 S.A.S
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 Tabla de contenido
ESPECIFICACIONES.....................................................................................................................................................1
VERSIÓN V6 22_1_6 ..................................................................................................................................................1
1. OBJETIVO ........................................................................................................................................................................ 3
2. VERSIÓN A ACTUALIZAR ................................................................................................................................... 3
3. MEJORAS, NUEVOS DESARROLLOS Y AJUSTES ............................................................................. 3
3.1. Módulo de Tesorería .........................................................................................................................................3
3.1.1 Pago de deducciones y retenciones a favor de terceros ................................................3
3.1.2 Ingresos y egresos sin situación de fondos ............................................................................5
3.2. Módulo de Contabilidad .................................................................................................................................8
3.2.1. Reporte Estado de Flujo de Efectivo ............................................................................................8
3.3. Módulo de Cuentas por Pagar ................................................................................................................. 10
3.3.1. Actualización de reportes ................................................................................................................. 10

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1. OBJETIVO

El objetivo por parte de INTEGRAL es adaptarse a los cambios, ya que estamos

desarrollando con las mejores prácticas tecnológicas, asegurando gran calidad en el
producto final que reciben nuestros usuarios, apoyándolos en el mejoramiento
continuo de los procesos funcionales y dando cumplimiento a los cambios normativos
y las actividades contractuales.

2. VERSIÓN A ACTUALIZAR

La versión V6_22_1_6 mejoras, nuevos desarrollos y ajustes al funcionamiento de

los diferentes módulos contratados.

3. MEJORAS, NUEVOS DESARROLLOS Y AJUSTES

3.1. Módulo de Tesorería

3.1.1 Pago de deducciones y retenciones a favor de terceros

Actualmente algunos de los pagos de deducciones y retenciones a favor de terceros

contienen muchas cuentas x pagar sin afectación y el valor a pagar debe estar
redondeado, como es el caso del pago a la DIAN y algunas estampillas, en algunos
casos se requiere elaborar cuentas x pagar sin afectación manuales.

Se procede a mejorar la funcionalidad de Comprobante de egreso sin afectación para

facilitar la elaboración del pago y generar el ajuste del redondeo si lo requiere, como
se tiene implementado para la DIAN.

Ruta: TESORERIA > Egresos > 0182 Comprobantes Egreso sin Afectación

 Se modificó el campo de “DIAN” por “Consolidado Cuenta”, para indicar si el

egreso se va a generar acumulando por cuenta contable sin seleccionar el
detalle de cuentas x pagar sin afectación a incluir.

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 Se agrega campo “Redondeo” para indicar si los valores se deben redondear,
adicionalmente se debe seleccionar cual es el redondeo a aplicar. Este campo
es una lista desplegable con los valores: “1” redondea al peso, “10” redondea
al 10 más cercano, “100” redondea al 100 más cercano y “1000” redondea al
1000 más cercano.

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  Cuando se selecciona o marca el campo “Consolidado Cuenta”, en la sección
de Cuenta Contables se muestra el consolidado por cuenta contable de las
cuentas x pagar sin afectación a favor del beneficiario seleccionado y redonde
el valor de acuerdo con lo indicado en el campo “Redondeo”.

3.1.2 Ingresos y egresos sin situación de fondos

Las entidades públicas dentro de su presupuesto tienen apropiaciones que se

ejecutan sin situación de fondos, en términos generales una apropiación sin situación
de fondos implica que no requiere para su ejecución desembolsos directos por parte
de la Tesorería.

Actualmente en el sistema el manejo de las apropiaciones SSF se hace utilizando

una cuenta bancaria denominada sin situación de fondos para registrar el ingreso y
el egreso, estos movimientos se ven reflejados en los libros de bancos y el boletín
de caja, es decir se está realizando un movimiento bancario.

Se mejora el proceso en el sistema para registrar ingresos y egresos SSF sin generar
un movimiento bancario, pero afectando la ejecución de ingresos y egresos.

Dentro de la entidad puede haber varios recursos SSF que afectan contablemente
distintas cuentas da la 1908 Recursos entregados en Administración, por esto es
necesario en los ingresos y egresos indicar cual afecta, para esto se incorpora nuevas
funcionalidades en el maestro de CAJAS para definir o parametrizar los diferentes
recursos SSF.

Ruta: TESORERIA > Datos Maestros > 0243 Cajas

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  En Datos maestros en el campo “Tipo” en la lista desplegable se agregó la
opción Recursos SSF. En esta opción se define la cuenta contable de afectación
del recurso SSF

Ruta: TESORERIA > Ingresos > 0304 Recibo Caja

En esta opción se registran los ingresos que no afectan las cuentas bancarias
directamente.

 En el campo “Tipo” se agrega en la lista desplegable Recursos SSF.

 Si se selecciona en el campo Tipo Recursos SSF se habilita el Campo Caja

donde se escoge la caja Tipo Recursos SSF a la cual corresponde el ingreso.

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Ruta: TESORERIA > Egresos > 0040 Comprobantes Egreso con Afectación

Se adecua la funcionalidad para registrar los egresos de recursos SSF para esto se
agrega en el detalle de Forma de pago en el campo “Tipo” la opción Recursos SSF,
si el tipo seleccionado es SSF en el campo de Cuenta no muestra las cuentas
bancarias sino las cajas tipo Recursos SSF.

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3.2. Módulo de Contabilidad

3.2.1. Reporte Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo identifica las fuentes de entrada de efectivo, las partidas
(o rubros) en que se ha gastado el efectivo durante el periodo sobre el que se
informa, y el saldo de efectivo a la fecha de presentación de la información. Este tipo
de información permite a los usuarios determinar la forma en que la entidad que
informa ha obtenido el efectivo que necesitaba para financiar sus actividades y la
forma en que ha usado dicho efectivo.

Se implemente el estado financiero de Flujo de efectivo durante un periodo,

clasificándolos por actividades de operación, inversión y de financiación, y cada uno
de estos por concepto. El reporte se construye de los movimientos de ingreso y
egreso que generan flujo de efectivo dentro de la entidad, es decir de los
comprobantes de ingreso con situación de fondos y de los pagos efectuados.

Ruta: CONTABILIDAD > Datos Maestros > 9320 Flujo Efectivo

 Se incorpora en datos maestros la opción de Estructura Flujo Efectivo, donde se

define la organización del informe de Flujo de efectivo. La estructura esta
formada por dos tipos:

o Actividades: para definir los tipos de actividades de entradas y salidas del

flujo de efectivo.

o Concepto de Flujo de efectivo: para definir los diferentes conceptos de flujo

de efectivo de las actividades de entradas (ingresos) y salidas (egresos)

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Ruta: CUENTAS POR COBRAR > Datos Maestros > 0118 Conceptos de Cobro

 En el maestro de cobro del módulo de cuentas x cobrar, se agrega el campo

Concepto Flujo Efectivo, para asignar el Concepto de flujo de efectivo tipo
entrada. No es un campo obligatorio y se selecciona del maestro Estructura Flujo
efectivo

Ruta: CUENTAS POR PAGAR > Datos Maestros > 0113 Conceptos de Pago

 En el maestro de conceptos de pagos se agrega el campo Concepto Flujo

Efectivo, para asignar el Concepto de flujo de efectivo tipo salida. No es un campo
obligatorio y se selecciona del maestro Estructura Flujo efectivo

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Ruta: CONTABILIDAD > Reportes > 0241 Estado Financiero

 Se crea reporte “Estado del Flujo de Efectivo” con los parámetros de vigencia y
el mes.

3.3. Módulo de Cuentas por Pagar

3.3.1. Actualización de reportes

Se actualizan los reportes de retenciones y deducciones para tomar las devoluciones

a los proveedores

Ruta: CUENTAS POR PAGAR > Reportes > 0392 Retenciones

 Retenciones en la fuente en un rango de fechas

 Retenciones en la fuente detallado en un rango de fechas
 Retenciones Detalladas por cuentas x pagar pagadas en un rango de fechas
 Certificado Retención en un rango de fechas
 Certificado Retención de lo pagado en un rango de fechas
 Certificado Retención de un proveedor en un rango de fechas incluyendo CxC
 Certificado Retención de un proveedor en un rango de fechas
 Certificado Retención de un proveedor por lo pagado en un rango de fechas
 Certificado Retención ICA en un rango de fechas

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 Certificado Retención ICA de lo pagado en un rango de fechas
 Certificado Retención ICA de un proveedor en un rango de fechas
 Certificado Retención ICA de un proveedor por lo pagado en un rango de
fechas
 Deducciones Detallado en un rango de Fechas
 Deducciones Detalladas por cuentas x pagar pagadas en un rango de Fechas
 Deducciones en un rango de fechas
 Deducciones detalladas de una cuenta
 Certificado Retención de IVA en un rango de fechas
 Certificado Retención de IVA de lo pagado entre un rango de fechas
 Certificado Retención de IVA proveedor en un rango de fechas
 Certificado Retención de IVA proveedor de lo pagado en un rango de fechas

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