PRACTICA DE CONCILIACION BANCARIA

Parte 01: Realizar la conciliación bancaria según los datos presentados.

ELECTRONICA LEE S.A.C.    RUC: 20268795600

LIBRO BANCOS MES DE JULIO 2020
CTA CTE EN BCP Nº 701-00687520 (En soles)
    MOVIMIENTO
FECHA Nº CHEQUE DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 7,160.00  

05/07/2020   Depósito ventas de 05 días 4,500.00  
Suministros del Norte SRL -
07/07/2020 101   3,100.00
compra mercade
Computer Service S.A.- compra
08/07/2020 102   2,200.00
computadora
N/C costo comisión infocorp
09/07/2020     25
cheque 102
Suministros del Norte SRL -
11/07/2020 103   2,800.00
compra mercader
13/07/2020   Depósito ventas de 07 días 8,000.00  
Boligrafo S.A. - compra
14/07/2020 104   1,500.00
mercaderia
16/07/2020 105 Juan Perez - pago honorarios   650
18/07/2020 106 anulado  
-
18/07/2020 107 Telefónica SA - pago internet   200
20/07/2020 108 Sedalib SA –servicio de agua   250
20/07/2020   Depósito ventas de 07 días 12,000.00  
Suministros del Norte SRL -
21/07/2020 109   3,000.00
compra mercader
27/07/2020   Depósito ventas de la 07 días 15,000.00  
Papelera Lima S.A. - compra
27/07/2020 110   6,000.00
mercaderia
30/07/2020  111 Pago planilla sueldos   8,600.00
N/c intereses por demora en el
31/07/2020     14
pago
    SUB-TOTAL 46,660.00 28,339.00
  SALDO AL 31.07.2020   18,321.00
 EXTRACTO BANCARIO - Del 01 al 31 de Julio de 2020
CLIENTE: ELCTRONICA LEE S.A.C.
CUENTA CORRIENTE Nº 701-00687520 Moneda Nacional Soles
NUMERO DE
FECHA TRANSACCION
CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

    SALDO AL 30.06.2017     7,160.00

02/07/2020 10521 Pago cheque Nº 100 - Juan Perez 700   6,460.00

06/07/2020 10522 Depósito en efectivo   4,500.00 10,960.00

09/07/2020 10523 N/C comisión Infocorp cheque 102 25   10,935.00

Pago cheque Nº 102 - Computer Service

10/07/2020 10524 2,200.00   8,735.00
S.A

14/07/2020 10525 Depósito en efectivo   8,000.00 16,735.00

Pago cheque Nº 101- Suministros del

15/07/2020 10526 3,100.00   13,635.00
Norte S.A.

16/07/2020 10527 Pago cheque Nº 105 - Juan Pérez 650   12,985.00

20/07/2020 10528 Depósito en efectivo   12,000.00 24,985.00

22/07/2020 10529 Pago cheque Nº 107 - Telefonica S.A 200   24,785.00

23/07/2020 10530 Pago cheque Nº 108 - Sedalib S.A. 250   24,535.00

Pago cheque Nº 103 - Suministros del

25/07/2020 10531 2,800.00   21,735.00
Norte S.A.

27/07/2020 10532 Depósito en efectivo   15,000.00 36,735.00

Pago cheque Nº 109 - Suministros del

29/07/2020 10533 3,000.00   33,735.00
Norte S.A.

29/07/2020 10534 Deposito de terceros - Lima   14,300.00 48,035.00

Transferencias a cuentas varias -

30/07/2020 10535 2,200.00   45,835.00
sueldos

31/07/2020 10536 N/c 45 mantenimiento de cuenta 20   45,815.00

31/07/2020 10537 N/c 46 portes 15   45,800.00

31/07/2020 10538 N/c 47 consulta saldos 10   45,790.00

15,170.0
SUB TOTAL 53,800.00  
    0
45,790.0
SALDO AL 31.07.2020
    0    
42,170.0
    TOTALES 42,170.00  
0
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL____________________

CTA. CTE. Nº__________________________________

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO……………………..…S/.___________

MENOS:
CARGOS REGISTRADOS POR LA EMPRESA NO
EFECTUADOS POR EL BANCO
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
MÁS:
CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO
REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
MÁS:
ABONOS REGISTRADOS POR LA EMPRESA NO
REALIZADOS POR EL BANCO
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
MENOS:
ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO NO
REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA
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_____________________________________
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SALDO SEGÚN LIBROS.......................................................................S/.__________