PRACTICA DE CONCILIACION BANCARIA

Parte 01: Realizar la

conciliación bancaria según
los datos presentados.

ELECTRONICA LEE S.A.C.  RUC: 20268795600

LIBRO BANCOS MES DE JULIO 2020
CTA CTE EN BCP Nº 701-00687520 (En soles)
MOVIMIENTO
FECHA Nº CHEQUE DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DEBE

SALDO MES ANTERIOR 7,160.00

7/5/2020 Depósito ventas de 05 días 4,500.00
Suministros del Norte SRL - compra
7/7/2020 101
mercade
Computer Service S.A.- compra
7/8/2020 102
computadora
N/C costo comisión infocorp cheque
7/9/2020
102
Suministros del Norte SRL - compra
7/11/2020 103
mercader
7/13/2020 Depósito ventas de 07 días 8,000.00
7/14/2020 104 Boligrafo S.A. - compra mercaderia
7/16/2020 105 Juan Perez - pago honorarios
7/18/2020 106 anulado -
7/18/2020 107 Telefónica SA - pago internet
7/20/2020 108 Sedalib SA –servicio de agua
7/20/2020 Depósito ventas de 07 días 12,000.00
Suministros del Norte SRL - compra
7/21/2020 109
mercader
7/27/2020 Depósito ventas de la 07 días 15,000.00
Papelera Lima S.A. - compra
7/27/2020 110
mercaderia
7/30/2020  111 Pago planilla sueldos
7/31/2020 N/c intereses por demora en el pago
SUB-TOTAL 46,660.00
SALDO AL 31.07.2020
68795600

MOVIMIENTO
HABER

3,100.00

2,200.00

25

2,800.00

1,500.00
650
-
200
250

3,000.00

6,000.00

8,600.00
14
28,339.00
18,321.00
 EXTRACTO BANCARIO - Del 01 al 31 de Julio de 2020
CLIENTE: ELCTRONICA LEE S.A.C.
CUENTA CORRIENTE Nº 701-00687520 Moneda Nacional Soles
NUMERO DE
FECHA TRANSACCION
CONCEPTO CARGOS ABONOS

SALDO AL 30.06.2017
Pago cheque Nº 100
7/2/2020 10521 700
- Juan Perez

7/6/2020 10522 Depósito en efectivo 4,500.00

N/C comisión
7/9/2020 10523 25
Infocorp cheque 102

Pago cheque Nº 102

7/10/2020 10524 - Computer Service 2,200.00
S.A

7/14/2020 10525 Depósito en efectivo 8,000.00

Pago cheque Nº
7/15/2020 10526 101- Suministros del 3,100.00
Norte S.A.

Pago cheque Nº 105

7/16/2020 10527 650
- Juan Pérez

7/20/2020 10528 Depósito en efectivo 12,000.00

Pago cheque Nº 107

7/22/2020 10529 200
- Telefonica S.A

Pago cheque Nº 108

7/23/2020 10530 250
- Sedalib S.A.

Pago cheque Nº 103

7/25/2020 10531 - Suministros del 2,800.00
Norte S.A.

7/27/2020 10532 Depósito en efectivo 15,000.00

Pago cheque Nº 109

7/29/2020 10533 - Suministros del 3,000.00
Norte S.A.

Deposito de terceros
7/29/2020 10534 14,300.00
- Lima
 Transferencias a
7/30/2020 10535 cuentas varias - 2,200.00
sueldos

N/c 45
7/31/2020 10536 mantenimiento de 20
cuenta

7/31/2020 10537 N/c 46 portes 15

N/c 47 consulta
7/31/2020 10538 10
saldos

SUB TOTAL 15,170.00 53,800.00

SALDO AL 31.07.2020 45,790.00
TOTALES 42,170.00 42,170.00
e 2020

SALDO

7,160.00

6,460.00

10,960.00

10,935.00

8,735.00

16,735.00

13,635.00

12,985.00

24,985.00

24,785.00

24,535.00

21,735.00

36,735.00

33,735.00

48,035.00
45,835.00

45,815.00

45,800.00

45,790.00
ELECTRONICA LEE S.A.C.  RUC: 20268795600
LIBRO BANCOS MES DE JULIO 2020
CTA CTE EN BCP Nº 701-00687520 (En soles)

MOVIMIENTO

FECHA Nº CHEQUE DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 7,160.00

7/5/2020 Depósito ventas de 05 días 4,500.00

Suministros del Norte SRL - compra

7/7/2020 101 3,100.00
mercade
Computer Service S.A.- compra
7/8/2020 102 2,200.00
computadora
N/C costo comisión infocorp cheque
7/9/2020 25
102
Suministros del Norte SRL - compra
7/11/2020 103 2,800.00
mercader

7/13/2020 Depósito ventas de 07 días 8,000.00

7/14/2020 104 Boligrafo S.A. - compra mercaderia 1,500.00

7/16/2020 105 Juan Perez - pago honorarios 650

7/18/2020 106 anulado -

7/18/2020 107 Telefónica SA - pago internet 200

7/20/2020 108 Sedalib SA –servicio de agua 250

7/20/2020 Depósito ventas de 07 días 12,000.00

Suministros del Norte SRL - compra

7/21/2020 109 3,000.00
mercader

7/27/2020 Depósito ventas de la 07 días 15,000.00

Papelera Lima S.A. - compra

7/27/2020 110 6,000.00
mercaderia
7/30/2020  111 Pago planilla sueldos 8,600.00
7/31/2020 N/c intereses por demora en el pago 14
SUB-TOTAL 46,660.00 28,339.00
SALDO AL 31.07.2020 18,321.00
 EXTRACTO BANCARIO - Del 01 al 31 de Julio de 2020
CLIENTE: ELCTRONICA LEE S.A.C.
CUENTA CORRIENTE Nº 701-00687520 Moneda Nacional Soles
NUMERO DE
FECHA TRANSACCION
CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

SALDO AL 30.06.2017 7,160.00

Pago cheque Nº 100 - Juan
7/2/2020 10521 700 6,460.00
Perez

7/6/2020 10522 Depósito en efectivo 4,500.00 10,960.00

N/C comisión Infocorp

7/9/2020 10523 25 10,935.00
cheque 102
Pago cheque Nº 102 -
7/10/2020 10524 2,200.00 8,735.00
Computer Service S.A

7/14/2020 10525 Depósito en efectivo 8,000.00 16,735.00

Pago cheque Nº 101-

7/15/2020 10526 3,100.00 13,635.00
Suministros del Norte S.A.

Pago cheque Nº 105 - Juan

7/16/2020 10527 650 12,985.00
Pérez

7/20/2020 10528 Depósito en efectivo 12,000.00 24,985.00

Pago cheque Nº 107 -

7/22/2020 10529 200 24,785.00
Telefonica S.A

Pago cheque Nº 108 -

7/23/2020 10530 250 24,535.00
Sedalib S.A.

Pago cheque Nº 103 -

7/25/2020 10531 2,800.00 21,735.00
Suministros del Norte S.A.
7/27/2020 10532 Depósito en efectivo 15,000.00 36,735.00

Pago cheque Nº 109 -

7/29/2020 10533 3,000.00 33,735.00
Suministros del Norte S.A.

7/29/2020 10534 Deposito de terceros - Lima 14,300.00 48,035.00

Transferencias a cuentas
7/30/2020 10535 2,200.00 45,835.00
varias - sueldos
N/c 45 mantenimiento de
7/31/2020 10536 20 45,815.00
cuenta
7/31/2020 10537 N/c 46 portes 15 45,800.00
7/31/2020 10538 N/c 47 consulta saldos 10 45,790.00
SUB TOTAL 15,170.00 53,800.00
SALDO AL 31.07.2020 45,790.00
TOTALES 42,170.00 42,170.00
COMERCIAL TRUJILLO S.A.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2010
CTA. CTE. BANCO INTERBANK Nº 111-0098750
Saldo en Extracto Bancario al 31.03.2010

A. OPERACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS

MENOS: A.1 Depósitos no registrados en Libros

FECHA DOCUMENTO DETALLE
7/29/2020 10534 Deposito de terceros - Lima

SUB-TOTAL

MAS: A.2 Retiros no registrados en Libros

FECHA DOCUMENTO DETALLE

7/30/2020 10535 Transferencias a cuentas varias - sueldos

7/31/2020 10536 N/c 45 mantenimiento de cuenta

7/31/2020 10537 N/c 46 portes

7/31/2020 10538 N/c 47 consulta saldos
SUB-TOTAL

B. OPERACIONES NO REGISTRADAS EN BANCOS

MAS: B.1 Depósitos no registrados en bancos

FECHA DOCUMENTO DETALLE

SUB-TOTAL

MENOS: B.2 Retiros no registrados en bancos

FECHA DOCUMENTO DETALLE

7/14/2020 104 Biografo sac - compra de mercaderias

7/27/2020 110 Papelera Lima S.A. - compra mercaderia

7/30/2020  111 Pago planilla sueldos
7/31/2020 N/c intereses por demora en el pago
SUB-TOTAL

Saldo según Libro Bancos al 31.03.2010

 45,790.00

-14,300.00

IMPORTE
-14,300.00

-14,300.00

2,245.00
IMPORTE

2,200.00

20

15
10
2,245.00

IMPORTE

00,0

IMPORTE -16,114.00

-1500
-6,000.00
-8,600.00
-14
-16,114.00

17,621.00