Presupuesto de

NOV. DIC. ENE. FEB.

Ventas brutas 160 179.20 200.70 224.79
Cobranzas
Cobro de ventas 25% 48.67 56.20
Cobros mes siguiente 55% 30 dias 98.56 110.39
Cobro segundo mes 20% 60 dias 32.00 35.84
Total ingreso de cobranza 179.23 202.42
Ingresos de efectivos
Compras del mes 71% a los 30 dias 142.50 159.60
Sueldos y comisiones 16.00 16.00
Gastos Generales 15.00 15.00
Arrendaamiento 12.00 12.00
Construcciones
Impuestos
Total de ingresos por mes 185.50 202.60
Ganancias o perdidas por mes -6.27 -0.18
Efectivo al inicio del mes 6.00 -0.27
Efectivo acumulado -0.27 -0.45
Efectivo optimo por mes 15.00 15.00
Necesidad o excedentes de fondos 14.73 14.55
 Presupuesto de efectivo
MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT.
251.76 281.97 315.81 353.71 396.15 443.69 496.94 556.57

62.94 70.49 78.95 88.43 99.04 110.92 124.23 139.14

123.63 138.47 155.09 173.70 194.54 217.88 244.03 273.31
40.14 44.96 50.35 56.39 63.16 70.74 79.23 88.74
226.72 253.92 284.39 318.52 356.74 399.55 447.50 501.20

178.75 200.20 224.23 251.13 281.27 315.02 352.82 395.16

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
40.00
14.00 14.00 14.00
221.75 243.20 267.23 294.13 324.27 358.02 449.82 438.16
4.96 10.72 17.17 24.39 32.47 41.53 -2.33 63.03
-0.45 4.51 15.23 32.40 56.79 89.26 130.79 128.46
4.51 15.23 32.40 56.79 89.26 130.79 128.46 191.49
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
10.49 0.23 17.40 41.79 74.26 115.79 113.46 176.49
 NOV. DIC.
623.36 698.16

155.84 174.54
306.11 342.85
99.39 111.31
561.34 628.70

442.58 495.69
16.00 21.00
15.00 17.00
12.00 12.00
40.00
14.00
525.58 559.69
35.76 69.01
191.49 227.25
227.25 296.25
15.00 15.00
212.25 281.25