NEUROCIENCIAS

Propietario: DANTON MELGAR

NIT: 2960046010
SANTA CRUZ - Bolivia

BALANCE GENERAL
Practicado al 31/12/2019
(Expresado en Bolivianos)

Centro de Costo: Todos (Todos)

Codigo Nombre de la Cuenta Saldos

1 ACTIVO 6,082,985.80
1.1 ACTIVO CORRIENTE 3,223,985.50
1.1.01 DISPONIBILIDADES 888,869.67
1.1.01.01 CAJA M/N 605,659.36
1.1.01.01.001 CAJA M/N 607,119.00
1.1.01.01.002 CAJA M/N LA FLORIDA -1,459.64
1.1.01.02 BANCOS M/N 283,210.31
1.1.01.02.001 BANCO UNION M/N 100000026980 233,933.38
1.1.01.02.002 BANCO UNION CTA CTE. 115363009 5.06
1.1.01.02.005 BANCO FASSIL CTA 436910 49,195.03
1.1.01.02.006 BANCO UNION CTA NEUROCIENCIA 76.84
1.1.02 CUENTAS POR COBRAR 206,751.66
1.1.02.01 CLIENTES 337,891.66
1.1.02.01.001 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIV 11,700.00
1.1.02.01.004 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 1,750.00
1.1.02.01.005 SERPETBOL LTDA 131,140.00
1.1.02.01.009 BOLINTER LTDA 43,790.00
1.1.02.01.011 ESE 8,810.00
1.1.02.01.012 COAPECOM 12,950.00
1.1.02.01.018 CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA 7,910.00
1.1.02.01.020 IC SERVIS 3,190.00
1.1.02.01.021 NACIONAL VIDA DE SEGUROS Y 1,266.66
1.1.02.01.023 SINEC 2,570.00
1.1.02.01.028 EUROCOM 160.00
1.1.02.01.029 TECNA BOLIVIA 6,070.00
1.1.02.01.031 KAZEN 3,355.00
1.1.02.01.034 MDK S.R.L. 3,078.00
1.1.02.01.037 LYT 7,880.00
1.1.02.01.038 SERVAPET SRL. 6,465.00
1.1.02.01.048 MOPETMAN SRL. 12,400.00
1.1.02.01.055 LLAVE 15,832.00
1.1.02.01.058 CONTINENTAL 3,205.00
1.1.02.01.059 CONFIPETROL 6,440.00
1.1.02.01.061 EXLOG BOLIVIA 5,440.00
1.1.02.01.068 PETSERVIN 2,060.00
1.1.02.01.069 INTERGAS 1,890.00
1.1.02.01.072 BOINCOS 7,270.00
1.1.02.01.074 CLINICA SION 22,400.00
1.1.02.01.076 PONEX 6,370.00
1.1.02.01.079 AFP DRA PIZARROSO 2,500.00
1.1.02.02 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES -131,140.00
1.1.02.02.001 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES -131,140.00
1.1.03 OTROS CREDTIOS 2,128,364.17
1.1.03.01 OTROS CREDITOS 2,128,364.17
1.1.03.01.006 IUE POR COMPENSAR 434,212.00
1.1.03.01.008 ANTICIPO PROPIETARIO 1,694,152.17
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2,859,000.30
1.2.01 BIENES DE USO 4,388,507.48
1.2.01.01 MUEBLES Y UTILES 228,661.66
1.2.01.01.001 MUEBLES Y UTILES 228,661.66
1.2.01.02 VEHICULOS 994,289.35
1.2.01.02.001 VEHICULOS 994,289.35
1.2.01.03 EQUIPOS DE COMPUTACION 182,284.68
1.2.01.03.001 EQUIPOS DE COMPUTACION 182,284.68
1.2.01.04 EQUIPOS MEDICOS 584,561.89
1.2.01.04.001 EQUIPOS MEDICOS 584,561.89
1.2.01.05 MAQUINAS LA FLORIDA 392,306.57
1.2.01.05.001 MAQUINAS LA FLORIDA 392,306.57
1.2.01.06 VEHICULOS LA FLORIDA 49,711.73
1.2.01.06.001 VEHICULOS LA FLORIDA 49,711.73
1.2.01.07 HERRAMIENTAS 62,618.64
1.2.01.07.001 HERRAMIENTAS 62,618.64
1.2.01.08 TERRENO 981,778.20
1.2.01.08.001 TERRENO 981,778.20
1.2.01.09 EDIFICIO 912,294.76
1.2.01.09.001 EDIFICIO 912,294.76
1.2.02 DEPRECIACIONES ACUMULADAS BIENE -1,530,116.18
1.2.02.01 DEPRECIACIONES ACUMULADAS BIE -1,530,116.18
1.2.02.01.001 DEPRECIACIONES ACUMULADAS M -125,552.81
1.2.02.01.002 DEPRECIACIONES ACUMULADAS V -306,129.30
1.2.02.01.003 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -164,865.62
1.2.02.01.004 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -332,720.74
1.2.02.01.005 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -374,482.48
1.2.02.01.006 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -49,710.73
1.2.02.01.007 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -62,617.64
1.2.02.01.008 DEPRECIACIONES ACUMULADAS ED -114,036.86
1.2.03 BIENES INTANGIBLES 609.00
1.2.03.01 OTROS ACTIVOS 609.00
1.2.03.01.001 SISTEMA CONTABLE CONTA SP 609.00
2 PASIVO -694,448.85
2.1 PASIVO CORRIENTE -694,448.85
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR -694,448.85
2.1.01.01 PROVEEDORES LOCALES 0.00
2.1.01.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -90,681.80
2.1.01.02.006 PROVISIONES MANTENIMIENTO I -90,681.80
2.1.01.03 DEUDAS FISCALES -480,504.35
2.1.01.03.002 IVA POR PAGAR -23,257.00
2.1.01.03.006 OTRAS TASAS POR PAGAR -23,035.35
2.1.01.03.008 INGRESO DIFERIDO TRIBUTARIO -434,212.00
2.1.01.04 DEUDAS SOCIALES -123,262.70
2.1.01.04.003 CAJA NACIONAL DE SALUD -3,504.71
2.1.01.04.004 PREVISION INDEMNIZACIONES -133,490.35
2.1.01.04.007 AFP POR PAGAR -6,811.84
2.1.01.04.008 ANTICIPO DE INDEMNIZACION 20,544.20
3 PATRIMONIO -2,573,058.33
3.1 PATRIMONIO -2,573,058.33
3.1.01 PATRIMONIO -2,573,058.33
3.1.01.01 CAPITAL -13,500.00
3.1.01.01.001 CAPITAL -13,500.00
3.1.01.02 AJUSTE DE CAPITAL -16,274.16
3.1.01.02.001 AJUSTE DE CAPITAL -16,274.16
3.1.01.04 RESULTADOS ACUMULADOS -2,543,284.17
3.1.01.04.001 RESULTADOS ACUMULADOS -2,543,284.17

RESULTADO DE LA GESTIÓN -2,815,478.62

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO -6,082,985.80