Examen Curso SAP FI

Nombre: Diana Lizeth Cruz Leon

Fecha: 20/11/2021

1. Pueden hacer uso de sus anotaciones para desarrollar el examen, se

evaluará detalles en la creación de datos maestros.

2. La sociedad a considerar es PE01

A. DATOS MAESTROS (5ptos)

1.- Crear una cuenta de mayor GASTO SERVICIO en la clase 63, debe llamarse
GASTOS SERVICIO y su #su nombre#. Considerar la sociedad PERU

N° de cuenta contable 6390000021

2.- Crear una cuenta de mayor COBRANZA en la clase 12, debe llamarse
CUENTAS POR COBRAR y su #su nombre#. Considerar la sociedad PERU

N° de cuenta contable 1290000007

3.- Crear 1 Interlocutor comercial y asignar el rol de Proveedor (Agrupación

ZICT- usar cuenta asociada 4212102000).

N° de cuenta acreedor 1000374

4.- Asignar el rol de Deudor al interlocutor creado en el punto 3 (usar cuenta

asociada 1213102000)

N° de cuenta deudor 1000374

5.- Crear 1 Activo Fijo (clase de activos 3000 - Mobiliario y equipos; centro de
coste: 1010000002).

N° de Activo Fijo 1300000162 0

B. CONTABILIZACIONES (5ptos)

1.- Registrar 2 Facturas de ventas (1 con la trx. enjoy y 1 con la trx. estándar)
utilizando el deudor creado en datos maestros y la cuenta de ingresos
7012100000. 2p

N° de documento SAP 100001106

N° de documento SAP 100001107

2.- Registrar una Nota de Crédito por el 100% con referencia a 1 de las facturas
de ventas. Compensar los documentos.

N° de documento SAP 1900000194

3.- Registrar el alta de un activo fijo utilizando el acreedor creado en datos

maestros.

N° de documento SAP 1900000195

4.- Registrar la baja del activo por obsolescencia (desguace).

N° de documento SAP

C. OPERACIONES EN FORI ( 5ptos)

1.- Realizar la creación de una factura de compras utilizar el proveedor creado

en la parte A (Adjuntar imagen de Fiori). 1.5p
 2.- Realizar la cancelación de la factura creada en el punto anterior (Adjuntar
imagen de Fiori). 1.5p

3.- Realizar un reporte en FIORI considerando los siguientes campos ye en

orden indicado (Adjuntar imagen de Fiori). 2p

1. Status compens.
2. Sociedad
3. Proveedor
4. Nombre del proveedor
5. Tp.asiento contable
6. Asiento contable
7. Referencia
8. Fe.contab.
9. Importe (mon.soc.)
10. Fe.vencimiento neto
11. Vencido neto (símb.)

D. PAGOS MASIVOS AUTOMATICOS ( 3ptos)

1.- Realizar el pago automático de 1 factura de compra.

N° de documento SAP
E. OPERACIONES CME (2ptos)

1.- Realizar el proceso de CME con el proveedor creado en datos maestros.

N° de documento SAP
N° de documento SAP
N° de documento SAP
N° de documento SAP

Profesora: Rita Sanchez