CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C.

1 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:04
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
CLIENTE - CL005310 ABC DESTINOS VERDESE.I.R.L. Telefonos : Contacto : Zona : ABANCAY
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 931 03/12/2019 03/12/2019 S 4,320.00 12 03 19 929
TOTAL S/. D= 4,320.00 H= SALDO S/. 4,320.00
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 4,320.00 H= SALDO S/. 4,320.00 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -4,320.00
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -1,278.10
CLIENTE - CL003775 AGRO SERVICIOS MULTIPLES EL CAMPITO EIRL Telefonos : #910493 #910493 Contacto : HOOVER BERNAVE Zona : ABANCAY
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00373 22/04/2019 06/07/2019 S 1,697.45 04 11 44 929 01-F002-146
50 19-00373 07/10/2019 06/07/2019 S 902.55 10 02 34 929
50 19-00374 22/04/2019 21/07/2019 S 1,697.46 04 11 44 929 01-F002-146
TOTAL S/. D= 3,394.91 H= 902.55 SALDO S/. 2,492.36
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 3,394.91 H= 902.55 SALDO S/. 2,492.36 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -2,492.36
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -737.38
CLIENTE - CL004647 AGRONEGOCIOS MULTIPLES EPAGRO E.I.R.L Telefonos : 984000211 984000211 Contacto : Zona : ABANCAY
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 882 20/11/2019 20/11/2019 S 1,294.28 11 03 166 929
01 F002 912 28/11/2019 28/11/2019 S 386.00 11 03 246 929
TOTAL S/. D= 1,680.28 H= SALDO S/. 1,680.28
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00850 09/10/2019 23/11/2019 S 1,619.11 10 11 17 929 01-F002-742
50 19-00850 14/11/2019 23/11/2019 S 386.00 11 02 110 929
50 19-00851 09/10/2019 08/12/2019 S 1,619.11 10 11 17 929 01-F002-742
TOTAL S/. D= 3,238.22 H= 386.00 SALDO S/. 2,852.22
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 4,918.50 H= 386.00 SALDO S/. 4,532.50 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -4,532.50
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -1,340.97
CLIENTE - CL004778 AGROSERVICIOS SAMBOR S.A.C Telefonos : 974957462 974957462 Contacto : DIMAS VILLAFUERTE Zona : ANTA
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00866 18/10/2019 17/11/2019 S 1,527.70 10 11 25 929 01-F002-767
50 19-00867 18/10/2019 02/12/2019 S 1,527.70 10 11 25 929 01-F002-767
50 19-00868 18/10/2019 17/12/2019 S 1,527.70 10 11 25 929 01-F002-767
 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C. 2 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:04
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
50 19-00869 18/10/2019 01/01/2020 S 1,527.71 10 11 25 929 01-F002-767
50 19-00930 14/11/2019 13/01/2020 S 1,566.97 11 11 20 929 01-F002-866
50 19-00931 14/11/2019 28/01/2020 S 1,566.97 11 11 20 929 01-F002-866
50 19-00932 14/11/2019 12/02/2020 S 1,566.97 11 11 20 929 01-F002-866
50 19-00933 14/11/2019 27/02/2020 S 1,566.96 11 11 20 929 01-F002-866
TOTAL S/. D= 12,378.68 H= SALDO S/. 12,378.68
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 12,378.68 H= SALDO S/. 12,378.68 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -12,378.68
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -3,662.33
CLIENTE - CL005050 AGROSUR TAMBOPATA EIRL Telefonos : Contacto : Zona : TAMBOPATA
122101 ANTICIPOS DE CLIENTES MN
99 ANTICIPO 27/05/2019 30/05/2019 S 1,449.17 05 02 125 929
TOTAL S/. D= H= 1,449.17 SALDO S/. -1,449.17
TOTAL -->122101 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= H= 1,449.17 SALDO S/. -1,449.17 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. 1,449.17
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ 428.74
CLIENTE - CL002803 AGROVETERINARIA AYALA SRL Telefonos : 066319892 066319892 Contacto : Zona : HUAMANGA
121203 CUENTAS POR COBRAR - DETRACCIONES MN
01 001 0054699 24/01/2019 25/03/2019 S 17.91 01 11 45 929 01-001-0054699 01-001-0054699
01 F001 154 25/02/2019 11/05/2019 S 24.40 02 11 46 929 01-F001-154 01-F001-155 01-F001-154
TOTAL S/. D= 42.31 H= SALDO S/. 42.31
TOTAL -->121203 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00659 28/08/2019 12/10/2019 S 418.25 08 11 43 929 01-F002-594
50 19-00659 12/11/2019 12/10/2019 S 133.88 11 02 68 929
50 19-00925 13/11/2019 12/01/2020 S 2,354.72 11 11 17 929 01-F002-856 01-F002-857
50 19-00926 13/11/2019 27/01/2020 S 2,354.71 11 11 17 929 01-F002-856 01-F002-857
50 19-00977 03/12/2019 17/01/2020 S 1,043.70 12 11 6 929 01-F002-941
50 19-00978 03/12/2019 01/02/2020 S 1,043.70 12 11 6 929 01-F002-941
TOTAL S/. D= 7,215.08 H= 133.88 SALDO S/. 7,081.20
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 7,257.39 H= 133.88 SALDO S/. 7,123.51 LINEA CREDITO S/. 50,000.00 SALDO L. C. S/. 42,876.49
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ 12,685.35
CLIENTE - CL004659 AGROVET LOS ANDES SCRL Telefonos : 962867480 962867480 Contacto : FLAVIA MARCELINA Zona : CUSCO
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 342 21/06/2019 21/07/2019 S 2,423.98 06 03 88 929
 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C. 3 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:05
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
01 F002 342 14/11/2019 21/07/2019 S 849.07 11 02 103 929
TOTAL S/. D= 2,423.98 H= 849.07 SALDO S/. 1,574.91
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 2,423.98 H= 849.07 SALDO S/. 1,574.91 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -1,574.91
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -465.94
CLIENTE - CL000277 AGROVETERINARIA BELEN SRL. Telefonos : *247297 *247297 Contacto : ING FARRO Zona : CUSCO
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 832 07/11/2019 07/11/2019 S 2,970.10 11 03 42 929
01 F002 833 07/11/2019 07/11/2019 S 1,125.60 11 03 43 929
TOTAL S/. D= 4,095.70 H= SALDO S/. 4,095.70
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00986 03/12/2019 02/01/2020 S 976.73 12 11 11 929 01-F002-952
50 19-00987 03/12/2019 17/01/2020 S 976.73 12 11 11 929 01-F002-952
50 19-00988 03/12/2019 01/02/2020 S 976.74 12 11 11 929 01-F002-952
TOTAL S/. D= 2,930.20 H= SALDO S/. 2,930.20
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 7,025.90 H= SALDO S/. 7,025.90 LINEA CREDITO S/. 20,000.00 SALDO L. C. S/. 12,974.10
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ 3,838.49
CLIENTE - CL004873 AGROVETERINARIA FERRAGRO EIRL Telefonos : Contacto : Zona : ABANCAY
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 746 09/10/2019 09/10/2019 S 240.84 10 03 65 929
TOTAL S/. D= 240.84 H= SALDO S/. 240.84
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 240.84 H= SALDO S/. 240.84 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -240.84
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -71.25
CLIENTE - CL000788 ANAMPA GUTIERREZ GENARO Telefonos : 983723318 983723318 Contacto : JULIETA BARRAGA Zona : ANDAHUAYLAS
122101 ANTICIPOS DE CLIENTES MN
99 ANTICIPO 11/10/2019 18/10/2019 S 411.90 10 02 189 929
TOTAL S/. D= H= 411.90 SALDO S/. -411.90
TOTAL -->122101 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= H= 411.90 SALDO S/. -411.90 LINEA CREDITO S/. 5,000.00 SALDO L. C. S/. 5,411.90
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ 1,601.15
CLIENTE - CL003232 AQUINO QUISPE ROBERTO Telefonos : #683307 #683307 Contacto : SR. ROBERTO Zona : HUAMANGA
121203 CUENTAS POR COBRAR - DETRACCIONES MN
 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C. 4 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:05
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
01 F001 14 05/11/2018 03/02/2019 S 11.53 00 00 2 929
TOTAL S/. D= 11.53 H= SALDO S/. 11.53
TOTAL -->121203 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
122101 ANTICIPOS DE CLIENTES MN
99 ANTICIPO 14/11/2019 18/11/2019 S 1,294.59 11 02 227 929
TOTAL S/. D= H= 1,294.59 SALDO S/. -1,294.59
TOTAL -->122101 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 11.53 H= 1,294.59 SALDO S/. -1,283.06 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. 1,283.06
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ 379.60
CLIENTE - CL003944 CALDERON MENDOZA SILVIA Telefonos : #681843 #681843 Contacto : OSCAR AYALA Zona : HUAMANGA
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00964 28/11/2019 12/01/2020 S 1,711.10 11 11 34 929 01-F002-914
50 19-00965 28/11/2019 27/01/2020 S 1,711.10 11 11 34 929 01-F002-914
50 19-00966 28/11/2019 11/02/2020 S 1,711.11 11 11 34 929 01-F002-914
TOTAL S/. D= 5,133.31 H= SALDO S/. 5,133.31
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
123201 LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA MN
50 19-00967 05/12/2019 28/12/2019 S 1,275.47 BCO. CREDITO 12 13 1 929 01-F002-805
TOTAL S/. D= 1,275.47 H= SALDO S/. 1,275.47
TOTAL -->123201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 6,408.78 H= SALDO S/. 6,408.78 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -6,408.78
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -1,896.08
CLIENTE - CL005295 CENTRAL AGRICOLA NUÑEZ S.A.C. Telefonos : 950005480 950005480 Contacto : GUILLERMO NUÑEZ Zona : HUANTA
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 901 22/11/2019 22/11/2019 S 620.61 11 03 208 929
01 F002 942 03/12/2019 03/12/2019 S 404.70 12 03 31 929
TOTAL S/. D= 1,025.31 H= SALDO S/. 1,025.31
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 1,025.31 H= SALDO S/. 1,025.31 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -1,025.31
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -303.34
CLIENTE - CL004949 CHAVEZ GUILLEN OLGA Telefonos : 950005480 950005480 Contacto : OLGA CHAVEZ Zona : HUAMANGA
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 831 07/11/2019 07/11/2019 S 213.75 11 03 41 929
TOTAL S/. D= 213.75 H= SALDO S/. 213.75
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C. 5 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:05
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
TOTAL S/. D= 213.75 H= SALDO S/. 213.75 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -213.75
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -63.23
CLIENTE - CL005136 CHUCHON GODOY JULIAN JORGE ROLANDO Telefonos : Contacto : Zona : LA CONVENCION
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 754 15/10/2019 15/10/2019 S 1,008.04 10 03 114 929
01 F002 829 07/11/2019 07/11/2019 S 850.50 11 03 39 929
TOTAL S/. D= 1,858.54 H= SALDO S/. 1,858.54
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 1,858.54 H= SALDO S/. 1,858.54 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -1,858.54
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -549.86
CLIENTE - CL000000 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO SAC Telefonos : Contacto : Zona : CASMA
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 001 0054580 20/12/2018 20/12/2018 S 832.24 00 00 2 929
TOTAL S/. D= 832.24 H= SALDO S/. 832.24
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 832.24 H= SALDO S/. 832.24 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -832.24
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -246.22
CLIENTE - CL004768 FAUSTA GUTIERREZ AYALA Telefonos : Contacto : Zona : HUAMANGA
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
03 B002 215 22/11/2019 22/11/2019 S 2,100.66 11 03 207 929
08 BD02 1 12/03/2019 12/03/2019 S 120.01 03 03 52 929
TOTAL S/. D= 2,220.67 H= SALDO S/. 2,220.67
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 2,220.67 H= SALDO S/. 2,220.67 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -2,220.67
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -657.00
CLIENTE - CL002477 KALLPA ANDINA S.R.L. Telefonos : 983701270 983701270 Contacto : HUGO BASILIO RIOS Zona : ABANCAY
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 803 28/10/2019 12/12/2019 S 2,030.53 10 03 227 929
01 F002 804 28/10/2019 12/12/2019 S 641.03 10 03 228 929
TOTAL S/. D= 2,671.56 H= SALDO S/. 2,671.56
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00750 10/09/2019 09/11/2019 S 1,007.07 09 11 25 929 01-F002-644 01-F002-645
50 19-00751 10/09/2019 24/11/2019 S 1,007.06 09 11 25 929 01-F002-644 01-F002-645
50 19-00792 26/09/2019 10/11/2019 S 750.38 09 11 46 929 01-F002-700
 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C. 6 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:06
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
50 19-00793 26/09/2019 25/11/2019 S 750.37 09 11 46 929 01-F002-700
50 19-00862 18/10/2019 02/12/2019 S 681.40 10 11 23 929 01-F002-763 01-F002-764
50 19-00863 18/10/2019 17/12/2019 S 681.40 10 11 23 929 01-F002-763 01-F002-764
50 19-00910 11/11/2019 26/12/2019 S 963.00 11 11 11 929 01-F002-840
50 19-00911 11/11/2019 10/01/2020 S 963.00 11 11 11 929 01-F002-840
TOTAL S/. D= 6,803.68 H= SALDO S/. 6,803.68
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 9,475.24 H= SALDO S/. 9,475.24 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -9,475.24
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -2,803.32
CLIENTE - CL004957 LA CHACRITA E.I.R.L. Telefonos : 966695700 966695700 Contacto : LOAYZA ORE Zona :
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00852 14/10/2019 13/11/2019 S 1,952.22 10 11 18 929 01-F002-748
50 19-00852 09/11/2019 13/11/2019 S 345.63 11 02 63 929
50 19-00853 14/10/2019 28/11/2019 S 1,952.22 10 11 18 929 01-F002-748
50 19-00854 14/10/2019 13/12/2019 S 1,952.21 10 11 18 929 01-F002-748
TOTAL S/. D= 5,856.65 H= 345.63 SALDO S/. 5,511.02
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 5,856.65 H= 345.63 SALDO S/. 5,511.02 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -5,511.02
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -1,630.47
CLIENTE - CL004590 MARCAS VALDEZ FREDY Telefonos : Contacto : Zona : HUAMANGA
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
08 001 0003613 28/11/2018 28/11/2018 S 120.01 00 00 2 929
TOTAL S/. D= 120.01 H= SALDO S/. 120.01
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 120.01 H= SALDO S/. 120.01 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -120.01
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -35.50
CLIENTE - CL005270 MIRLANDO FARE CONDE Telefonos : Contacto : Zona : CUSCO
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
03 B002 221 03/12/2019 03/12/2019 S 194.18 12 03 20 929
TOTAL S/. D= 194.18 H= SALDO S/. 194.18
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 194.18 H= SALDO S/. 194.18 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -194.18
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -57.44
CLIENTE - CL004995 MOYA MORA JESUS ALFREDO Telefonos : Contacto : Zona : HUAMANGA
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C. 7 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:06
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
03 B002 19 26/03/2019 26/03/2019 S 3.75 03 03 96 929
03 B002 27 05/04/2019 05/04/2019 S 10.23 04 03 27 929
03 B002 53 17/05/2019 17/05/2019 S 23.59 05 03 78 929
TOTAL S/. D= 37.57 H= SALDO S/. 37.57
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 37.57 H= SALDO S/. 37.57 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -37.57
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -11.11
CLIENTE - CL004748 MULTISERVICIOS AGRONEGOCIOS MI HUERTO E.I.R.L. Telefonos : Contacto : Zona : ABANCAY
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 913 28/11/2019 28/11/2019 S 386.00 11 03 247 929
TOTAL S/. D= 386.00 H= SALDO S/. 386.00
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00878 21/10/2019 20/11/2019 S 848.86 10 11 29 929 01-F002-780 01-F002-781
50 19-00878 14/11/2019 20/11/2019 S 317.46 11 02 109 929
50 19-00879 21/10/2019 20/12/2019 S 848.85 10 11 29 929 01-F002-780 01-F002-781
50 19-00927 13/11/2019 28/12/2019 S 542.25 11 11 18 929 01-F002-858
TOTAL S/. D= 2,239.96 H= 317.46 SALDO S/. 1,922.50
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 2,625.96 H= 317.46 SALDO S/. 2,308.50 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -2,308.50
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -682.98
CLIENTE - CL004848 MUNGUIA SULCA GLADYS Telefonos : 943648273 943648273 Contacto : Zona : HUAMANGA
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
08 FD02 11 07/05/2019 07/05/2019 S 120.01 05 03 32 929
08 FD02 16 21/05/2019 21/05/2019 S 120.01 05 03 95 929
08 FD02 23 04/06/2019 04/06/2019 S 120.01 06 03 19 929
08 FD02 27 19/06/2019 19/06/2019 S 120.01 06 03 85 929
08 FD02 29 04/07/2019 04/07/2019 S 120.01 07 03 20 929
08 FD02 9 23/04/2019 23/04/2019 S 120.01 04 03 107 929
TOTAL S/. D= 720.06 H= SALDO S/. 720.06
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 720.06 H= SALDO S/. 720.06 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -720.06
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -213.03
CLIENTE - CL004798 NUÑEZ DIAZ FLAVIO Telefonos : Contacto : Zona : HUAMANGA
121203 CUENTAS POR COBRAR - DETRACCIONES MN
01 001 0054594 26/12/2018 24/02/2019 S 28.82 00 00 2 929
 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C. 8 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:06
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
01 F002 848 12/11/2019 12/12/2019 S 31.21 11 11 14 929 01-F002-847 01-F002-848 01-F002-848
TOTAL S/. D= 60.03 H= SALDO S/. 60.03
TOTAL -->121203 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00919 12/11/2019 12/12/2019 S 2,718.34 11 11 14 929 01-F002-847 01-F002-848 01-F002-848
50 19-00920 12/11/2019 27/12/2019 S 2,718.34 11 11 14 929 01-F002-847 01-F002-848 01-F002-848
50 19-00921 12/11/2019 11/01/2020 S 2,718.33 11 11 14 929 01-F002-847 01-F002-848 01-F002-848
TOTAL S/. D= 8,155.01 H= SALDO S/. 8,155.01
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 8,215.04 H= SALDO S/. 8,215.04 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -8,215.04
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -2,430.48
CLIENTE - CL003825 ORTIZ HUAMANI HAYDEE Telefonos : 983793987 983793987 Contacto : HAYDE ORTIZ Zona : ANDAHUAYLAS
121203 CUENTAS POR COBRAR - DETRACCIONES MN
01 001 0054565 20/12/2018 03/02/2019 S 30.23 00 00 2 929
01 F002 596 28/08/2019 12/10/2019 S 16.97 08 11 44 929 01-F002-596 01-F002-596 01-F002-595 --
TOTAL S/. D= 47.20 H= SALDO S/. 47.20
TOTAL -->121203 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
123201 LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA MN
50 19-00664 17/09/2019 11/12/2019 S 3,111.92 BCO. CREDITO 537-7931-7 09 13 4 929 01-F002-596 01-F002-596 01-F002-595 --
50 19-00665 17/09/2019 26/12/2019 S 3,111.92 BCO. CREDITO 537-7931-8 09 13 4 929 01-F002-596 01-F002-596 01-F002-595 --
TOTAL S/. D= 6,223.84 H= SALDO S/. 6,223.84
TOTAL -->123201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 6,271.04 H= SALDO S/. 6,271.04 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -6,271.04
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -1,855.33
CLIENTE - CL004749 PARIONA AYALA JONNEL Telefonos : Contacto : Zona : HUANTA
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00060 15/01/2019 01/03/2019 S 648.61 01 11 29 929 01-001-0054664
50 19-00060 13/03/2019 01/03/2019 S 46.67 03 02 53 929
TOTAL S/. D= 648.61 H= 46.67 SALDO S/. 601.94
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 648.61 H= 46.67 SALDO S/. 601.94 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -601.94
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -178.08
CLIENTE - CL004652 SALLO LEVITA EDWIN Telefonos : Contacto : Zona : CUSCO
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 930 03/12/2019 03/12/2019 S 1,114.50 12 03 18 929
 CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO S.A.C. 9 SIIA
Usuario : RAUL PEÑA ALVAREZ Cuentas x Cobrar Fecha : 06/12/2019
A Diciembre del 2019 Hora : 16:29:07
Vendedor : 929 ZONA AYACUCHO TODOS ORDENADO POR Nº DOCUMENTO
Comprobante Letra
Tipo Ser Documento Fecha Emi. Vencmto. Mon Debe Haber Banco Nº Unico Mes Ori Vouc Vend. Original Documento de Referencia
TOTAL S/. D= 1,114.50 H= SALDO S/. 1,114.50
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 1,114.50 H= SALDO S/. 1,114.50 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -1,114.50
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -329.73
CLIENTE - CL003500 VELASCO AGUILAR JUAN ISAIAS Telefonos : 974331393 974331393 Contacto : JUAN VELASCO Zona : URUBAMBA
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 802 28/10/2019 27/11/2019 S 884.48 10 03 226 929
01 F002 802 18/11/2019 27/11/2019 S 500.00 11 02 129 929
01 F002 807 28/10/2019 27/11/2019 S 1,414.57 10 03 234 929
TOTAL S/. D= 2,299.05 H= 500.00 SALDO S/. 1,799.05
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 2,299.05 H= 500.00 SALDO S/. 1,799.05 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -1,799.05
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -532.26
CLIENTE - CL004339 VELAZCO AGUILAR EULALIA REGINA Telefonos : Contacto : Zona : URUBAMBA
123103 LETRA POR COBRAR EN TRANSITO MN
50 19-00759 12/09/2019 27/10/2019 S 1,615.17 09 11 29 929 01-F002-659 01-F002-658
50 19-00759 18/11/2019 27/10/2019 S 524.83 11 02 126 929
TOTAL S/. D= 1,615.17 H= 524.83 SALDO S/. 1,090.34
TOTAL -->123103 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 1,615.17 H= 524.83 SALDO S/. 1,090.34 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -1,090.34
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -322.58
CLIENTE - CL005066 YAÑE BARBARAN JUAN Telefonos : Contacto : Zona : CHINCHEROS
121201 FAC. BOLETAS Y OTROS COMPROB.POR COBRAR EN CARTERA MN
01 F002 849 12/11/2019 12/11/2019 S 391.28 11 03 83 929
01 F002 850 12/11/2019 12/11/2019 S 676.71 11 03 84 929
TOTAL S/. D= 1,067.99 H= SALDO S/. 1,067.99
TOTAL -->121201 TOTAL US$ D= H= SALDO US$
TOTAL S/. D= 1,067.99 H= SALDO S/. 1,067.99 LINEA CREDITO S/. SALDO L. C. S/. -1,067.99
TOTAL US$ D= H= SALDO US$ SALDO L. C. US$ -315.97

TOTAL GENERAL-------> TOTAL S/. D= 94,792.09 H= 7,161.75 SALDO S/. 87,630.34

TOTAL US$ D= H= SALDO US$