CEPLADE S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31/12/2019
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO S/522.00
MERCADERÍAS S/2,832.00
CLIENTES /CUENTAS X COBRAR S/30,973.00
SUMINISTROS DIVERSOS / INVENT. S/3,042.00
ALQUILERES PAG X ADELANT. S/192.00
VALORES NEGOCIABLES S/1,250.00
CUENTAS X COBRAR ACC. Y PERS. S/3,347.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/42,158.00

ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS S/30,000.00
EDIFICIOS S/20,000.00
VEHÍCULOS S/15,183.00
INTANGIBLES S/69,769.00
INVERSIONES EN VALORES S/8,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/142,952.00

TOTAL ACTIVO S/185,110.00

INVERSIONES TAURUS S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2019
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO CORRIENTE
CAJA S/256,000.00
CUENTAS X COBRAR S/145,000.00
INVENTARIOS S/55,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/456,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO S/144,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/144,000.00

TOTAL ACTIVOS S/600,000.00

GRUPO BELL SOUTH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/03/2019
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de Efectivo S/522.00
Valores Negociables S/347.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/25,973.00
Otras cuentas por Cobrar S/0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO S/192.00
Cobranza dudosa S/0.00
Mercaderia S/3,042.00
Acciones S/0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/30,076.00

ACTIVO NO CORRIENTE
INTANGIBLES S/11,000.00
ACTIVOS FIJOS NETOS S/69,769.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES S/4,082.00
INVERSIONES DE VALORES NETO S/70,183.00
S/0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/155,034.00
 TOTAL ACTIVO 185,110.00

ALIMENTOS CORPORATIVOS SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/09/2019
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de Efectivo S/37,100.00

Cuentas por Cobrar Comerciales S/50,000.00

MATERIALES DE OFICINA S/194,500.00
SEGURO PAGADOS POR ANTICIPADO S/3,400.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/285,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS S/15,000.00
EDIFICIOS S/54,000.00
EQUIPO S/64,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO S/13,500.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO -S/ 37,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/82,500.00

TOTAL ACTIVO 367,500.00

LA REPUESTERA S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2019
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de Efectivo 115,000.00
Cuentas por Cobrar 60,000.00
Gastos Pagados por Anticipado 2,400.00
Existencias 54,000.00
Cuentas por Cobrar a largo plazo 29,600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 261,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
INTANGIBLES 37,000.00
ACTIVOS FIJOS NETOS 70,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA -27,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 80,000.00

TOTAL ACTIVO 341,000.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS SAC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2018
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de Efectivo S/115,000.00
Cuentas por Cobrar S/55,000.00
Gastos Pagados por Anticipado S/2,650.00
Existencias S/45,200.00
Cuentas por Cobrar a largo plazo S/28,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/246,350.00

ACTIVO NO CORRIENTE
INTANGIBLES S/33,900.00
ACTIVOS FIJOS NETOS S/70,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA -S/25,450.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/78,450.00

TOTAL ACTIVO 324,800.00

CEPLADE S.A.C.
E SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2019
RESADO EN SOLES

PASIVO CORRIENTE
IGV X PAGAR S/5,078.00
REMUNERACIONES X PAGAR S/20,000.00
PROVEEDORES /CUENTAS X PAGAR S/19,000.00
CUENTAS PAGAR DIVERSAS S/3,622.00
SOBREGIRO BANCARIO S/12,791.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/60,491.00

PASIVO NO CORRIENTE
HIPOTECA X PAGAR S/283.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/283.00

TOTAL PASIVO S/60,774.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL S/100,000.00
ACCIONES PREFERENTES S/18,956.00
RESULTADOS ACUMULADOS S/899.00
RESERVAS S/4,481.00

TOTAL PATRIMONIO S/124,336.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/185,110.00

IONES TAURUS S.A.C.

E SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2019
RESADO EN SOLES

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS COMERCIALES X PAGAR S/55,000.00

TRIBUTO POR PAGAR S/30,000.00
OBLIGACIONES X PAGAR CORTO PLAZO S/42,000.00
SALARIOS X PAGAR S/25,000.00
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE S/152,000.00
 PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES X PAGAR LARGO PLAZO S/55,000.00

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE S/55,000.00

TOTAL DE PASIVOS S/207,000.00

PATRIMONIO NETO
CAPITAL S/290,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 31/12/2019 S/78,500.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/24,500.00

TOTAL DE PATRIMONIO NETO S/393,000.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO S/600,000.00

S/0.00

UPO BELL SOUTH

E SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/03/2019
RESADO EN SOLES

PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar
Sobregiros y Pagarés Bancarios S/12,791.00
Cuentas por Pagar Comerciales S/22,622.00
Remuneraciones por Pagar S/283.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/35,696.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S/25,078.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas S/0.00
Ingresos Diferidos S/0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/25,078.00

PATRIMONIO NETO
Capital S/118,956.00
Capital Adicional
Reservas Legales S/899.00
Resultados Acumulados S/4,481.00
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO S/124,336.00
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 185,110.00

TOS CORPORATIVOS SA
E SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/09/2019
EN DOLARES AMERICANOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales S/34,000.00

Remuneraciones por Pagar S/2,100.00
INTERESES POR PAGAR S/3,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/39,100.00
PASIVO NO CORRIENTE
PRESTAMOS BANCARIO POR PAGAR S/69,400.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/69,400.00

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO NO COPRRIENTE S/108,500.00

PATRIMONIO NETO
Capital
ACCIONES COMUNES S/200,000.00
UTILIDAD RETENIDA S/59,000.00

TOTAL PATRIMONIO NETO S/259,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 367,500.00

EPUESTERA S.A.C.
E SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2019
RESADO EN SOLES

PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar 3,000.00
IMPUESTO RENTA X PAGAR 14,700.00
cuentas por pagar 70,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 87,700.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 54,000.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,000.00

 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO CORRIENTE 141,700.00
PATRIMONIO NETO
Capital 150,000.00
Utilidad acumulada 15,000.00
Utilidad del Ejercicio 34,300.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 199,300.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 341,000.00

TOS Y ACCESORIOS SAC

E SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2018
RESADO EN SOLES

PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar S/3,000.00
IMPUESTO RENTA X PAGAR
cuentas por pagar S/60,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/63,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S/54,000.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/54,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO CORRIENTE S/117,000.00

PATRIMONIO NETO
Capital S/160,000.00
Utilidad acumulada S/15,000.00
Utilidad del Ejercicio S/22,960.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/197,960.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 314,960.00

 CEPLADE S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
EXPRESADO EN SOLES

VENTAS S/11,325.00
( - ) COSTO DE VENTAS S/3,746.00
UTILIDAD BRUTA S/7,579.00
( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS -S/1,550.00
( - ) GASTOS DE VENTAS -S/3,342.00
( + ) OTROS INGRESOS S/557.00
( - ) OTROS EGRESOS -S/1,231.00
UTILIDAD OPERATIVA S/2,013.00
( - ) GASTOS FINANCIEROS S/0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/2,013.00
( - ) IMPUESTO A LA RENTA -S/907.00
UTILIDAD NETA / U. EJERCICIO S/1,106.00

INVERSIONES TAURUS S.A.C. INVERSIONES TAURUS S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
12/31/2019 DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
EXPRESADO EN SOLES EXPRESADO EN SOLES
OPERACIÓN A .OPERACION A.FINANCIAMIENTO
VENTAS S/250,000.00 S/140,000.00 -S/35,000.00
( - ) COSTO DE VENTAS -S/125,000.00 -S/45,000.00 S/65,000.00
UTILIDAD BRUTA S/125,000.00 -S/35,000.00
( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS S/50,000.00 -S/24,000.00

( - ) GASTOS DE VENTAS S/45,000.00 TOTALES S/36,000.00 S/30,000.00

( + )INGRESOS POR VENTAS S/0.00
( + ) OTROS INGRESOS RESUMEN DE EFECTIVO AÑO 2018
( - ) OTROS EGRESOS ACT OPERACIÓN S/ 36,000.00
UTILIDAD OPERATIVA S/30,000.00 ACT FINANCIAMIENTO S/ 30,000.00
( + ) INGRESOS FINANCIEROS S/10,000.00 ACT INVERSION -S/ 22,500.00
( - ) GASTOS FINANCIEROS S/5,000.00 AUMENTO DE EFECTIVO S/ 43,500.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/35,000.00 SALDO INICIAL 01/01/2019 S/ 212,500.00
( - ) IMPUESTO A LA RENTA S/10,500.00 SALDO FINAL 31/12/2019 S/ 256,000.00
UTILIDAD NETA / U. EJERCICIO S/24,500.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
EXPRESADO EN SOLES

VENTAS 11,325.00
( - ) COSTO DE VENTAS 3,746.00
UTILIDAD BRUTA 7,579.00
( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS 2446
4,892.00
( - ) GASTOS DE VENTAS
( + ) OTROS INGRESOS
-674.00
( - ) OTROS EGRESOS
UTILIDAD OPERATIVA 2,013.00
( - ) GASTOS FINANCIEROS 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,013.00
( - ) IMPUESTO A LA RENTA 907.00
UTILIDAD NETA / U. EJERCICIO 1,106.00
ECUACUION 1
ACTIVO CIRCULANTE
S/37,100.00 S/50,000.00 S/194,500.00 X =285000
S/281,600.00 X -S/3,400.00

ECUACION 2
S/15,000.00 S/54,000.00 S/64,000.00 -S/37,000.00 S/13,500.00

ECUACION 3
S/39,100.00 - S/108,500.00

S/69,400.00

ECUACION 4

S/108,500.00 S/367,500.00

LA REPUESTERA SAC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2019
EXPRESADO EN SOLES

VENTAS 182,500.00
( - ) COSTO DE VENTAS 85,500.00
UTILIDAD BRUTA 97,000.00
( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS 37,500.00
( - ) GASTOS DE VENTAS 13,250.00
( + ) OTROS INGRESOS
2,750.00
( - ) OTROS EGRESOS
UTILIDAD OPERATIVA 49,000.00
( - ) GASTOS FINANCIEROS 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49,000.00
( - ) IMPUESTO A LA RENTA -14,700.00
UTILIDAD NETA / U. EJERCICIO 34,300.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2018
EXPRESADO EN SOLES

VENTAS S/135,600.00
( - ) COSTO DE VENTAS S/61,520.00
UTILIDAD BRUTA S/74,080.00
( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS S/28,650.00
( - ) GASTOS DE VENTAS S/15,350.00
( + ) OTROS INGRESOS
S/2,720.00
( - ) OTROS EGRESOS
UTILIDAD OPERATIVA S/32,800.00
( - ) GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/32,800.00
( - ) IMPUESTO A LA RENTA -S/9,840.00
UTILIDAD NETA / U. EJERCICIO S/22,960.00
US S.A.C.
EFECTIVO
1/12/2019
OLES
A. INVERSION
-S/28,000.00
S/5,500.00

-S/22,500.00
 EXPRESADO EN MILES DE SOLES

VENTAS S/250,000.00
( - ) COSTO DE VENTAS -S/125,000.00
UTILIDAD BRUTA S/125,000.00
( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS S/50,000.00

( - ) GASTOS DE VENTAS S/45,000.00

( + )INGRESOS POR VENTAS S/0.00
( + ) OTROS INGRESOS
( - ) OTROS EGRESOS
UTILIDAD OPERATIVA S/30,000.00
( + ) INGRESOS FINANCIEROS S/10,000.00
( - ) GASTOS FINANCIEROS S/5,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/35,000.00
( - ) IMPUESTO A LA RENTA S/10,500.00
UTILIDAD NETA / U. EJERCICIO S/24,500.00