GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACION
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
“Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú”

INFORME N° 001-2019-GOREMAD/VBA-OT

SEÑOR : CPC. NAHEL GUILLERMO MEDRANO SUYO

DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : Revisión de Carpetas de las Unidades Ejecutoras del Pliego

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 062-2019-GOREMAD/OC

Directiva N° 002-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y
presentación de la información Financiera y Presupuestaria mensual, trimestral y
semestral de las entidades Públicas y otras formas organizativas no Financieras
que administre recursos Públicos.

FECHA : Puerto Maldonado, 19 de Agosto del 2019.

Por medio de la presente me dirijo a Ud., con la finalidad de informarle de

acuerdo a los documentos de la referencia; al respecto debo manifestarlo lo siguiente:

Se ha realizado la revisión y verificación de las carpetas de cada Una de las Unidades Ejecutoras del Pliego,
de acuerdo a la Directiva N° 002-2019-EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de la
información Financiera y Presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades Públicas y otras
formas organizativas no Financieras que administre recursos Públicos”, encontrándose las siguientes
observaciones:

1.| REDES DE SALUD PERIFERICAS DE MADRE DE DIOS

Falta la siguiente información:

Presentación al Primer Trimestre (MARZO-2019)
Información Financiera
Notas a los Estados Financieros (Comparativas)
- Nota 01: Actividad Económica
- Nota 02: Principios y Prácticas Contables
Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal Anexo 1 - EF2.
Análisis del saldo de cada una de las cuentas del balance.
Conciliaciones bancarias.

Información Presupuestaria
 Notas a los Estados Presupuestarios (Primer Trimestre)

Falta la información financiera y presupuestaria mensual del mes de mayo-2019

Telf.: (0051)(082) 571199 / 571161 / 571157 / 571102

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Telefax: (0051)(1) 244388 - Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso – Lima
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2. UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SANTA ROSA

Faltan las siguientes informaciones:

Presentación Mensual
Información Presupuestaria
MES DE ENERO
 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
 Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas)

MES DE FEBRERO
 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
 Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas)
Información Presupuestaria

MES DE ABRIL
 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
 Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas)
MES DE MAYO
 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
 Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas)

Presentación al Primer Trimestre (MARZO-2019)

Información Financiera
Notas a los Estados Financieros (Comparativas)
- Nota 01: Actividad Económica
- Nota 02: Principios y Prácticas Contables
-Conciliaciones Bancarias

3. UNIDAD EJECUTORA AGRICULTURA

Faltan las siguientes informaciones:

Presentación al Primer Trimestre (MARZO-2019)

Información Financiera
Notas a los Estados Financieros (Comparativas)
- Nota 01: Actividad Económica
- Nota 02: Principios y Prácticas Contables

Telf.: (0051)(082) 571199 / 571161 / 571157 / 571102

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-Conciliaciones Bancarias
Información Presupuestaria
 Notas a los Estados Presupuestarios

4. UNIDAD EJECUTORA TRANSPORTES

Faltan las siguientes informaciones:

Presentación al Primer Trimestre (MARZO-2019)

Información Financiera
Notas a los Estados Financieros (Comparativas)
- Nota 01: Actividad Económica
- Nota 02: Principios y Prácticas Contables
-Conciliaciones Bancarias
-Análisis del saldo de cada cuenta del Balance
No se cuenta físicamente con la Información Financiera de los meses de Enero y Febrero

Información Presupuestaria
 Notas a los Estados Presupuestarios

5. UNIDAD EJECUTORA SALUD

Faltan las siguientes informaciones:

Presentación al Primer Trimestre (MARZO-2019)

Información Financiera
Notas a los Estados Financieros (Comparativas)
- Nota 01: Actividad Económica
- Nota 02: Principios y Prácticas Contables
- Notas 03 a 35: Del Estado de Situación Financiera
- Notas 36 a 52: Del Estado de Gestión
Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
Análisis del saldo de cada cuenta del Balance
Conciliaciones Bancarias.

Información Presupuestaria
 Notas a los Estados Presupuestarios

6. UNIDAD EJECUTORA SALUD

Faltan las siguientes informaciones:

Presentación al Primer Trimestre (MARZO-2019)

Información Financiera

Telf.: (0051)(082) 571199 / 571161 / 571157 / 571102

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Telefax: (0051)(1) 244388 - Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso – Lima
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Información Financiera
Notas a los Estados Financieros (Comparativas)
- Nota 01: Actividad Económica
- Nota 02: Principios y Prácticas Contables
- Notas 03 a 35: Del Estado de Situación Financiera
- Notas 36 a 52: Del Estado de Gestión
Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
Análisis del saldo de cada cuenta del Balance
Conciliaciones Bancarias.

Información Presupuestaria
 Notas a los Estados Presupuestarios

7. UNIDAD EJECUTORA PROYECTO ESPECIAL

Falta la siguiente información.
Presentación al Primer Trimestre (MARZO-2019)
Información Financiera
Conciliaciones Bancarias.

Así mismo cabe informar que la Unidad Ejecutora 002-1392: GOB.REG. MADRE DEDIOS - SUB REGION
MANU, no ha cumplido con enviar la información Financiera y Presupuestaria físico de Enero a Mayo del
Ejercicio Fiscal 2019.

Es todo cuanto cumplo con informar a su Despacho para los fines pertinentes,
SMP.

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CPC VILMA BARRIENTOS AYALA

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