MINIMARKET RAMOS

PRESUPUESTO DE VENTAS

ENERO
Ventas al contado 20% S/ 3,200.00
Ventas al crédito 80% S/ 12,800.00
TOTAL DE VENTAS S/ 16,000.00

PRESUPUESTO DE COBRANZA

ENERO
Al contado S/ 3,200.00
70% al sgte mes S/ 6,720.00
30% a los 2 meses S/ 3,360.00
TOTAL DE COBRAN. S/ 13,280.00

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS

ENERO
Ventas S/ 16,000.00
compras al 70% S/ 11,200.00
Pago S/ 12,600.00
Stock minimo S/ 10,000.00

PRESUPUESTO DE CAJA A JUNIO 2019

INGRESO ENERO
saldo inicial S/ 10,200.00
Cobranza en efectivo S/ 13,280.00
Aumento de capital
Total de ingresos S/ 23,480.00

EGRESOS
Pagos S/ 12,600.00
Sueldos S/ 1,500.00
Alquileres S/ 1,000.00
otros gastos S/ 132.80
Imp a la Renta S/ 300.00
total de egresos S/ 15,532.80
FLUJO DE CAJA OPERATIVO S/ 7,947.20
Caja Mínima S/ 4,000.00
Exceso o Déficit S/ 3,947.20
financiamiento
amortiacion
Inreses
FLUJO FINANCIERO S/ -
Saldo de Caja Final S/ 7,947.20
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
S/ 3,600.00 S/ 8,000.00 S/ 10,000.00 S/ 4,000.00
S/ 14,400.00 S/ 32,000.00 S/ 40,000.00 S/ 16,000.00
S/ 18,000.00 S/ 40,000.00 S/ 50,000.00 S/ 20,000.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

S/ 3,600.00 S/ 8,000.00 S/ 10,000.00 S/ 4,000.00
S/ 8,960.00 S/ 10,080.00 S/ 22,400.00 S/ 28,000.00
S/ 2,880.00 S/ 3,840.00 S/ 4,320.00 S/ 9,600.00
S/ 15,440.00 S/ 21,920.00 S/ 36,720.00 S/ 41,600.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

S/ 18,000.00 S/ 40,000.00 S/ 50,000.00 S/ 20,000.00
S/ 12,600.00 S/ 28,000.00 S/ 35,000.00 S/ 14,000.00
S/ 28,000.00 S/ 35,000.00 S/ 14,000.00 S/ 19,600.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

S/ 7,947.20 S/ 26,299.47 S/ 9,850.27 S/ 28,303.07
S/ 15,440.00 S/ 21,920.00 S/ 36,720.00 S/ 41,600.00

S/ 23,387.20 S/ 48,219.47 S/ 46,570.27 S/ 69,903.07

S/ 28,000.00 S/ 35,000.00 S/ 14,000.00 S/ 19,600.00

S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,900.00 S/ 1,900.00
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
S/ 154.40 S/ 219.20 S/ 367.20 S/ 416.00
S/ 400.00 S/ 450.00 S/ 1,000.00 S/ 1,250.00
S/ 31,254.40 S/ 38,369.20 S/ 18,267.20 S/ 24,166.00
-S/ 7,867.20 S/ 9,850.27 S/ 28,303.07 S/ 45,737.07
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
-S/ 11,867.20 S/ 5,850.27 S/ 24,303.07 S/ 41,737.07
S/ 20,000.00
S/ 1,666.67
S/ 12,500.00
S/ 34,166.67 S/ - S/ - S/ -
S/ 26,299.47 S/ 9,850.27 S/ 28,303.07 S/ 45,737.07
JUNIO
S/ 5,600.00
S/ 22,400.00 S/ 9,600.00
S/ 28,000.00 Diciembre S/ 12,000.00

11200
Noviembre 14000
JUNIO
S/ 5,600.00
S/ 11,200.00
S/ 12,000.00
S/ 28,800.00

JUNIO Julio 24000

S/ 28,000.00
S/ 19,600.00
S/ 24,000.00
S/ 10,000.00

JUNIO TOTAL
S/ 45,737.07 S/ 10,200.00
S/ 28,800.00 S/ 157,760.00

S/ 74,537.07 S/ 286,097.07

S/ 24,000.00 S/ 133,200.00
S/ 1,500.00 S/ 10,200.00
S/ 1,000.00 S/ 6,000.00
S/ 288.00 S/ 1,577.60
S/ 500.00 S/ 3,900.00
S/ 27,288.00 S/ 154,877.60
S/ 47,249.07 S/ 131,219.47
S/ 4,000.00 S/ 24,000.00
S/ 43,249.07 S/ 107,219.47

S/ - S/ 34,166.67
S/ 47,249.07 S/ 165,386.13
 4080

840 2400 3240 depreciacion

INGRESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
saldo inicial ### S/ 8,080.00 ### ### ### ###
Cobranza en e ### ### ### ### ### ###
Aumento de capital
Total de ingr ### ### ### ### ### ###

EGRESOS
Pagos ### ### ### ### ### ###
Sueldos S/ 1,500.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,900.00 S/ 1,900.00 S/ 1,500.00
Alquileres S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
otros gastos S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Imp a la Rent S/ 300.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
total de egre ### ### ### ### ### ###
FLUJO DE C S/ 8,080.00 ### ### ### ### ###
Caja Mínima S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
Exceso o DéfiS/ 4,080.00 ### S/ 7,206.67 ### ### ###
financiamiento ###

amortiacion S/ 1,666.67

Inreses ###

FLUJO FINA S/ - ### S/ - S/ - S/ - S/ -

Saldo de CajaS/ 8,080.00 ### ### ### ### ###

TOTAL
###
###

###

###
###
S/ 6,000.00
S/ -
S/ 300.00
###
###
###
###
###

###