Ejemplo D Activos de Informacion

Anexo 2 - Instrumento de la Guía para la Apertura de Datos en
Colombia
Resumen Las planillas de este archivo corresponden a la herramienta práctica para el desarrollo de la Guía para la Apertura de Dato
Abiertos en Colombia.
Versión Descripción Autor Fecha de Creación Aprobado por
1.0 Versión Inicial CINTEL 12/12/2011 Enrique Cusba
Registro de Modificaciones
2.0 Versión Final CINTEL Dic-2011 Enrique Cusba
3.0 Actualización UT.SW 22/05/2013 MINTIC-GEL
Hoja de Control Página 1

Las planillas de este archivo corresponden a la herramienta práctica para el desarrollo de la Guía para la Apertura de Datos
Abiertos en Colombia.
Fecha de Aprobación
Dic-2011
28/12/2011
21/06/2013
Hoja de Control Página 2

Generalidades para abordar el Anexo 2 - Instrumento de la
Guía para la Apertura de Datos en Colombia
INTRODUCCIÓN
El presente documento es una herramienta de apoyo a la Guía de Apertura de Datos, la cual permitirá identificar, documentar y estructurar la información necesaria
de un paso a paso para avanzar en la adopción de la iniciativa de Apertura de Datos.
RECOMENDACIONES
* Es necesario que cada entidad previo al abordaje de la presente documento realice la lectura del Modelo para la Apertura de Datos, el cual permitirá identific
de la iniciativa de Apertura de Datos, relacionando su impacto y resultados esperados en el contexto de la Estrategia de Gobierno en línea, así como mecanismo
pueden guiar su implementación.
Ir a Modelo para la Apertura
* Como complemento a la anterior recomendación es necesario que se realice la lectura de la Guía de Apertura de Datos, la cual permitir detallar el paso a paso
para adoptar la iniciativa de Apertura de Datos.
Ir a Guía de Apertura de D
PASOS
A continuación se enuncian los pasos que deberá llevar a cabo una entidad para avanzar en la adopción de la iniciativa de Apertura de datos.
1
Identificación del inventario de información:
En este paso la entidad realizará el levantamiento de la información que administra, con el fin de
convertirla en el inventario de información.
Paso
Para mayor información de este paso consulte la Guía para la Apertura de datos
2
Análisis jurídico del inventario de información:
En este paso la entidad realizará una análisis jurídico del inventario de información definido en el PASO
1,con el fin de identificar que información es publicable de acuerdo a normatividad vigente en Colombia.
Paso
3
Identificación y priorización de los conjuntos de datos:
Una vez surtido el PASO 2 la entidad estará en capacidad de realizar dos actividades, la primera esta
enfocada en identificar los conjuntos de datos a partir de la información publicable y la segunda realizar la
Paso priorización de estos de acuerdo a su impacto y dificultad de implementación.
4
Documentación de los conjuntos de datos:
En esta paso la entidad hará uso de los conjuntos de datos priorizados en el PASO 3 y podrá realizar la
descripción de los metadatos comunes y específicos.
Paso
5
Estructuración, cargue y publicación de los conjuntos de datos:
Finalizada el PASO 4 la entidad culminará el proceso con la estructuración, cargue y publicación de los
primeros conjuntos de datos en el Catálogo de Datos del Estado Colombiano.
Paso
NOTA: Al interior de cada uno de los pasos que describe el presente documento encontrará una ayuda en la parte superior izquierda, identificada con el icono
a información necesaria de cada Entidad a través
cual permitirá identificar la estructura conceptual

ea, así como mecanismos de tipo estratégico que
odelo para la Apertura de Datos
detallar el paso a paso que debe seguir la entidad
a Guía de Apertura de Datos

cada con el icono
Planilla para la identificación del inventario de info
Para la construcción del Inventario de información la entidad deberá realizar un levantamiento de la información que adminis
posteriormente estos puedan ser utilizados como el inventario de información de la entidad.
Descripción del Inventario de Información
Área Responsable de Tipología de Ámbito

Nombre de la información Descripción
la Información Información geográfico
CARACTERIZACIÓN Documento en el cual se encuentra la caracterización Dirección de Económica y

2018 Nacional
PROCESO del proceso del proceso de Gestión de Contratación Contratación Comercial
Documento que constituye la guía de contratación

que permitirá a los trabajadores y contratistas
MANUAL DE Dirección de Económica y
2018 conocer de manera práctica los diversos roles y Nacional
CONTRATACIÓN Contratación Comercial
actividades que se deben adelantar, a lo largo de toda
la actividad contractual
Documento donde se efectúa la evaluación de las
FORMATO EVALUACIÓN DE Dirección de Económica y
2018 ofertas recibidas en procesos de Invitación Privada y Nacional
OFERTAS Contratación Comercial
Pública
FORMATO EVALUACIÓN Y
Documento donde se efectúa la evaluación y Dirección de Económica y
2018 RE-EVALUACIÓN DEL Nacional
revaluación de los contratistas Contratación Comercial
CONTRATISTA
Documento donde se consagran los documentos
FORMATO DE LISTA DE Dirección de Económica y
2018 requeridos para la contratación de bienes, obras o Nacional
CHEQUEO Contratación Comercial
servicios
FORMATO DE Documento donde se certifica el cumplimiento de los
Dirección de Económica y
2018 CUMPLIMIENTO DE requisitos del pago, en cumplimiento de contratos, Nacional
Contratación Comercial
REQUISITOS DEL PAGO convenios u ordenes
Documento mediante el cual el supervisor del
FORMATO DE SOLICITUD
2018 DE MODIFICACIÓN
contrato, convenio u orden, solicita la elaboración de Dirección de Económica y
Nacional
la respectiva modificación al contrato, convenio u Contratación Comercial
CONTRACTUAL
orden
Documento mediante el cual se da inicio al contrato,
FORMATO DE ACTA DE convenio u orden en el cual se haya pactado tal Dirección de Económica y
2018 Nacional
INICIO documento, una vez cumplidos los requisitos para la Contratación Comercial
elaboración de los mismos
Documento mediante el cual el supervisor del

FORMATO INFORME DE
2018 SUPERVISIÓN Y RECIBO A
contrato, convenio u orden, solicita la elaboración de Dirección de Económica y
Nacional
la respectiva acta de liquidación del mismo, Contratación Comercial
SATISFACCIÓN
consignando la información necesaria para tal efecto
Documento en el cual se procede a liquidar el

FORMATO ACTA DE Dirección de Económica y
2018 respectivo contrato, convenio u orden (Esta ultima si Nacional
LIQUIDACIÓN Contratación Comercial
así se decide)
Documento que se incluye como anexo a los

Términos de Referencia del respectivo proceso de
FORMATO DE UNIÓN Dirección de Económica y
2018 selección, con el fin que se consignen en él los datos Nacional
TEMPORAL Contratación Comercial
de una Unión Temporal, cuando en dicho proceso se
permita la presentación de este tipo de oferentes
Documento que se incluye como anexo a los

Términos de Referencia del respectivo proceso de
2018 FORMATO DE CONSORCIO selección, con el fin que se consignen en él los datos Nacional
de un Consorcio, cuando en dicho proceso se permita
la presentación de este tipo de oferentes
FORMATO DE SOLICITUD
Documento mediante el cual se solicita la Dirección de Económica y
2018 DE CONTRATO, CONVENIO Nacional
elaboración del respectivo contrato, convenio u orden Contratación Comercial
U ORDEN
MANUAL GENERACIÓN Y Documento donde se incluyen los pasos para generar
TRANSMISIÓN DEL y trasmitir el informe trimestral denominado Gestión
2018 INFORME DE GESTIÓN
Contractual atraves del Sistema de Rendición Nacional
CONTRACTUAL A TRAVÉS Electrónica de la Cuenta e Informes de la Contraloría
DEL SIRECI General de la Republica - SIRECI
PROCEDIMIENTO
Documento que contiene el procedimiento para la
DEFINICIÓN DEL PLAN DE Dirección de Económica y
2018 definición del plan de compras y apoyo Nacional
COMPRAS Y APOYO Contratación Comercial
precontractual del proceso de gestión de Contratación
PRECONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN Y Documento que contiene el procedimiento para la Dirección de Económica y
2018 Nacional
PUBLICACIÓN DE elaboración y publicación de invitación a ofertar Contratación Comercial
INVITACIÓN A OFERTAR
PROCEDIMIENTO
Documento que contiene el procedimiento para la Dirección de Económica y
2018 SELECCIÓN Y Nacional
selección y contratación de contratistas Contratación Comercial
CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO
Documento que contiene el procedimiento para la Dirección de Económica y
2018 SUPERVISIÓN Y Nacional
supervisión y liquidación Contratación Comercial
LIQUIDACIÓN
PERFIL DE CARGO
Documento que contiene el Perfil del Cargo de Dirección de Económica y
2018 DIRECTOR DE Nacional
Director de Contratación Contratación Comercial
CONTRATACIÓN
PERFIL DE CARGO
2018 PROFESIONAL MASTER DE Comercial
Nacional
Profesional Master de la Dirección de Contratación Contratación
CONTRATACIÓN
PERFIL DE CARGO
2018 PROFESIONAL SENIOR DE Nacional
Profesional Senior de la Dirección de Contratación Contratación Comercial
CONTRATACIÓN
PERFIL DE CARGO
2018 EJECUTOR SENIOR DE Nacional
Ejecutor Senior de la Dirección de Contratación Contratación Comercial
CONTRATACIÓN
El Archivo de Gestión de la Dirección de
DOCUMENTACIÖN Contratación contiene en carpetas la documentacion
2018 ARCHIVO DE GESTIÓN de los contratos y convenios que se encuentran en Comercial
Nacional
Contratación
CONTRACTUAL gestión de la misma, acorde con lo establecido en la
respectiva Tabla de Retención Documental
Archivo en Excel donde se diligencia la

BASE DATOS Dirección de Económica y
2018 correspondencia diaria (salida y entrada) de la Nacional
CORRESPONDENCIA Contratación Comercial
Dirección de Contratación
Archivo en Excel donde se diligencia la información
de los contratos que se van suscribiendo por parte de
BASE DATOS NUMERACIÓN Dirección de Económica y
2018 FINAGRO, y mediante la cual se asigna el numero Comercial
Nacional
CONTRATOS Contratación
que le corresponde a cada uno según el consecutivo
respectivo. (Central Datos)

de las invitaciones privadas que se van llevando a
BASE DATOS NUMERACIÓN cabo por FINAGRO, y mediante la cual se asigna el Dirección de Económica y
2018 Nacional
INVITACIONES PRIVADAS numero que le corresponde a cada una según el Contratación Comercial
consecutivo respectivo. Reposa en la Carpeta
Compartida del Área. (Central Datos)

de las invitaciones públicas que se van llevando a
BASE DATOS NUMERACIÓN cabo por FINAGRO, y mediante la cual se asigna el Dirección de Económica y
2018 Nacional
INVITACIONES PÚBLICAS numero que le corresponde a cada una según el Contratación Comercial
consecutivo respectivo. Reposa en la Carpeta
CONTRATOS Y
La copia digital de los contratos y documentos
DOCUMENTACIÓN Dirección de Económica y
2018 relacionados escaneados, que reposan en la Carpeta Comercial
Nacional
RELACIONADA Contratación
ESCANEADOS
Archivo en Excel donde se diligencia la a
PROGRAMACIÓN DE
2018 CONTRATACIÓN (PLAN
programación de la contratación de la Entidad, Dirección de Económica y
Nacional
acorde con la información suministrada en tal sentido Contratación Comercial
GENERAL DE COMPRAS)
por cada Área de FINAGRO (Central Datos)
Archivo en Excel donde se encuentran los reportes al
HISTÓRICO REPORTES Dirección de Económica y
2018 SIRECI que se han efectuado por parte de la Nacional
SIRECI Contratación Comercial
Dirección de Contratación (Central Datos)
Archivo en Excel que se encuentra en la carpeta
REGISTRO REEVALUACIÓN "PUBLICA" de Central Datos, el cual contiene el Dirección de Económica y
2018 Nacional
CONTRATISTAS Registro de Calificación de Contratistas que hayan Contratación Comercial
provisto Servicios, Bienes u Obras a FINAGRO
Son las Actas de los diferentes Comités de
Contratación que se han llevado a cabo, las cuales
ACTAS COMITÉ Dirección de Económica y
2018 reposan en una carpeta física en el Archivo de Nacional
CONTRACCIÓN Contratación Comercial
Gestión de la Dirección de Contratación, así como en
medio digital en Central Datos de la misma
BASE DATOS CONVENIOS de los convenios interadministrativos que se han Dirección de Económica y
2018 Nacional
INTERADMINISTRATIVOS suscrito y/o van suscribiendo por parte de FINAGRO Contratación Comercial
(Central Datos)
La copia digital de los convenios interadministrativos

2018 CONVENIOS ESCANEADOS y documentos relacionados escaneados, que reposan Nacional
en la Carpeta Compartida del Área. (Central Datos)
BASE DATOS LIQUIDACIÓN Archivo en Excel donde se diligencia la información

2018 CONVENIOS relacionada con la Liquidación de Convenios Nacional
INTERADMINISTRATIVOS Interadministrativos
BASE DATOS INDICADORES Archivo en Excel donde se diligencia la información Dirección de Económica y
2018 Nacional
DE GESTIÓN necesaria para establecer los indicadores del área Contratación Comercial
BASE DATOS REPORTE Archivo en Excel donde se diligencia la información Dirección de Económica y
2018 Nacional
SECOP de los documentos que se suben a SECOP Contratación Comercial
Aplicativo en el cual se cargará la información de los

Base datos Gestión de
2018 Contratación (Aplicativo
contratos y convenios suscritos por FINAGRO, así Dirección de Económica y
Nacional
como recordatorios de actividades de supervisión que Contratación Comercial
REMINDER)
deben ejercer los supervisores de los mismos
Correos electrónico de la Dirección de Contratación,
CORREO ELECTRÓNICO el cual se constituye en el medio de comunicación Dirección de Económica y
2018 Nacional
WCONTRATOS establecido entre FINAGRO y los diferentes Contratación Comercial
oferentes y contratistas
CORREOS ELECTRÓNICOS
Correos electrónicos recibidos y enviados por los Dirección de Económica y
2018 MIEMBROS DIRECCIÓN DE Nacional
miembros de la Dirección de Contratación Contratación Comercial
CONTRATACIÓN
2018 DOCUMENTOS MERCURIO Documentos MERCURIO Nacional
Formato donde se encuentra relacionado el listado de

otorgamientos a beneficiarios del Incentivo a la
Capitalización Rural ICR, donde se manejan los
ACTA ICR NACIONAL / Dirección de Crédito e Económica y
2018 siguientes datos: fecha de otorgamiento-abono, no. Nacional
TERRITORIAL ICR Comercial
de acta-convenio, ICR, llave redescuento,
identificación beneficiario, nombre o razón social,
neto a pagar.
ACTA ICR NACIONAL /

TERRITORIALEVALUACIÓN Dirección de Crédito e Económica y
2018 Nacional
DE LA SOLICITUD DE ICR Comercial
ELEGIBILIDAD - ICR
Dirección de Crédito e Económica y
2018 ELEGIBILIDAD DEL ICR Nacional
ICR Comercial
Dirección de Crédito e Económica y
2018 PAGO DEL ICR NACIONAL Nacional
ICR Comercial
PAGO DEL ICR ENTES Dirección de Crédito e Económica y
2018 Nacional
TERRITORIALES ICR Comercial
Dirección de
Registro en ISODOC de los retos de Innovación para Económica y
2018 RETOS DE INNOVACIÓN Innovación y Comercial
Local
resolver por los colaboradores de FINAGRO
Proyectos
Documento que contiene los términos de referencia
Dirección de
internos para que los equipos de FINAGRO Económica y
2018 CONVOCATORIAS Innovación y Local
resuelvan retos de negocio en las convocatrorias Comercial
Proyectos
masivas de internas
Dirección de
Registro en ISODOC de las pre-ideas postuladas por Económica y
2018 PRE-IDEAS Innovación y Local
los colaboradores de FINAGRO Comercial
Proyectos
Registro en ISODOC de las ideas que quedan listas Dirección de
Económica y
2018 IDEAS FORTALECIDAS para presentarse ante el Comité de Innovación de Innovación y Comercial
Local
FINAGRO Proyectos
Dirección de
ACTAS COMITÉ DE Actas documento físico que registra las conclusiones Económica y
2018 Innovación y Local
INNOVACIÓN de los Comités de Innovación de la Entidad Comercial
Proyectos
Formato de acta de inicio del proyecto con la

siguiente información: Nombre del proyecto, Fecha,
Patrocinadores, Propósito y justificación del
Dirección de
proyecto, Descripción del proyecto y entregables de Económica y
2018 ACTA DE INICIO Innovación y Local
alto nivel, Objetivos, Presupuesto estimado, Personal Comercial
Proyectos
y recursos preasignados, Lista de interesados,
Asignación del gerente de proyecto y nivel de
autoridad y Aprobaciones
Formato acta del cierre del proyecto con la siguiente

información: Nombre del proyecto, Fecha, Gerente Dirección de
ACTA DE CIERRE DE Económica y
2018 del proyecto, Patrocinadores, Razón de cierre, Innovación y Local
PROYECTO O FASE Comercial
Aceptación de los productos o entregables, Proyectos
Aprobaciones (Patrocinador, fecha y firma)
Dirección de
Informe con la descripcion de las buenas prácticas Económica y
2018 LECCIONES APRENDIDAS Innovación y Local
generadas en el desarrollo y cierre del proyecto Comercial
Proyectos
Carpeta por proyecto en la cual se publica la Dirección de
Económica y
2018 MEMORIAS DEL PROYECTO información correspondiente a las memorias que Innovación y Comercial
Local
genere el proyecto Proyectos
Dirección de
Módulo de isodoc donde se registra la formulación, Económica y
2018 BANCO DE PROYECTOS Innovación y Local
desarrollo y seguimiento y cierre del proyecto Comercial
Proyectos
DOCUMENTOS DE LA Solicitud de Pago, Pagaré, Demanda, Autos, Dirección de Gestión Económica y
2018 Local
RECLAMACIÓN evaluación y comunicaciones. de Garantías Comercial
Dirección de Gestión Económica y
2018 MEMORANDOS DE PAGO Memorandos Local
de Garantías Comercial
Archivos que contienen la información de cierre Dirección de Gestión Económica y
2018 ARCHIVOS DE CIERRE Local
mensual del proceso de gestión de garantías de Garantías Comercial
Formato para verificación de los documentos que

mensualmente envían los operadores activos del
VERIFICACIÓN DE
2018 DOCUMENTOS MENSUALES
programa PADEMER, el cual contiene los siguientes Dirección de Económica y
Local
datos: fecha, operador financiero, Contrato (número Microfinanzas Comercial
PADEMER
y valor), informe (si se recibió o no) y verificación
listas ONU-OFAC.
Formato en el que el Intermediario Micro financiero

relaciona los microcréditos que han sido entregados
en el marco del Programa PADEMER. Este formato
contiene: Nombre del operador financiero, número
del Contrato, mes reportado, tasa de interés, fecha de
RELACIÓN DE CRÉDITOS Dirección de Económica y
2018 elaboración, Número de l crédito, fecha de Local
OTORGADOS PADEMER Microfinanzas Comercial
desembolso, beneficiario, ciudad, cédula, valor del
crédito (aprobado, desembolsado), actividad a
financiar, destino, plazo, periodicidad amortización,
asistencia técnica, genero, usuario de pademer (si o
no)
Formato que relaciona el estado de la cartera de los

operadores de PADEMER. Este formato contiene:
nombre del operador, número del Contrato, mes
ESTADO DE CUENTA Y reportado, fecha de elaboración, detalle en cantidad y Dirección de Económica y
2018 Local
SEGUIMIENTO PADEMER valor de la consolidación de créditos aprobados, Microfinanzas Comercial
desembolsados, vigentes, recuperación de capital,
observaciones y firmas del representante legal y
revisor fiscal
Formato en el que cada Intermediario Micro
financiero realiza las conciliaciones entre las cuentas
bancarias y las cuentas del Fondo Rotatorio de
acuerdo a lo establecido en el Manual. Este formato
INFORME DE
2018 CONCILIACIÓN FONDO DE
contiene: valores de la cuenta bancaria del Fondo de Dirección de Económica y
Local
Crédito (rendimientos, depósitos, recuperaciones, Microfinanzas Comercial
CREDITO IC-MER-PADEMER
giros, recaudos, reintegros, otros) , Cuenta contable
del Fondo de Crédito (depósitos, desembolso,
recuperaciones, intereses); Diferencias por conciliar
y observaciones
Formato en el cual se relacionan las visitas a realizar

VISITAS DE SEGUIMIENTO a los operadores de PADEMER que se encuentran Dirección de Económica y
2018 Local
PADEMER vigentes. El formato contiene: fecha, actividades, Microfinanzas Comercial
ciudades, operador, mes de la visita
Formato que contiene las actividades anuales a
PLANEACIÓN ANUAL - Dirección de Económica y
2018 realizar en PADEMER por meses. Consta de los Local
PADEMER Microfinanzas Comercial
meses, las actividades y el alcance
Formato en el cual se relacionan los pagarés en

custodia que sirven e garantía al cupo de crédito del
Fondo de Microfinanzas Rurales. El formato contiene
la siguiente información: entidad, mes reportado,
RELACIÓN DE PAGARES EN número del contrato, número de pagaré, nombres y Dirección de Económica y
2018 Local
CUSTODIA apellidos, número de identificación, dirección Microfinanzas Comercial
domicilio principal, dirección de trabajo, teléfono
fijo, teléfono celular, tasa de interés EA, fecha de
desembolso, fecha de próximo vencimiento, fecha de
vencimiento final, saldo de capital
Formato en que cada Intermediario Micro financiero
relaciona la cartera colocada de acuerdo a lo indicado
en el manual operativo del Fondo de Microfinanzas.
2018 INFORME DE COLOCACIÓN
El formato contiene las siguiente información: Dirección de Económica y
Local
entidad, mes reportado, contrato número, pagaré, Microfinanzas Comercial
nombres y apellidos, identificación, genero, valor del
crédito, plazo, fecha de desembolso, dirección,
teléfonos, departamento, municipio)
Formato mediante el cual se conoce el

comportamiento de cartera del intermediario micro
COMPORTAMIENTO DE financiero. Contiene: colocación por tipo de cartera, Dirección de Económica y
2018 Local
CARTERA cartera vencida y cartera castigada con número de Microfinanzas Comercial
operaciones y valor; distribución de la cartera por
edades de mora según el tipo de cartera
De acuerdo al Decreto 23 71 de dic.2015 la Comisión

Nacional de Crédito Agropecuario -CNCA tiene
PLAN INDICATIVO Dirección de Económica y
2018 dentro e sus funciones determinar anualmente el plan Local
MICROFINANZAS RURALES Microfinanzas Comercial
de Microfinanzas rurales, por lo que este documento
debe presentarse a esta Comisión
INFORMACIÓN
Información financiera relevante usualmente tomada
FINANCIERA GLOBAL Y Dirección de Económica y
2018 de internet de fuentes confiables, así como de los Local
RELEVANTE SOBRE Microfinanzas Comercial
operadores Micro financieros
MICROFINANZAS
INFORMES DE GESTIÓN Y Informes de gestión que recogen el seguimiento
2018 ANALISIS DE RESULTADOS
realizado a la colocación y gestión del programa Comercial
Local
Microfinanzas
DE PADEMER PADEMER
INFORMES DE GESTIÓN Y
ANÁLISIS DE RESULTADOS Informes de gestión que recogen el seguimiento
2018 DEL FMR (FONDO DE
realizado a la colocación, gestión y manejo de Local
Microfinanzas Comercial
MICROFINANZAS garantías del Fondo de Microfinanzas Rurales
RURALES)
ARCHIVOS PLANOS Formato que contiene la informacion de la solvencia
2018 INFORMACIÓN CONTABLE -
Vicepresidencia Económica y
de la Entidad. Es un formato de la SFC que se Local
Financiera Comercial
SOLVENCIA transmite mensualmente.
Formato de requerido de inversion y ajustes a los
2018 GESTIÓN TDA's TDA's de acuerdo a lo requerido por la Local
Superintendencia Financiera
GASTOS DE
Informe de control de los gastos aprobados por la Vicepresidencia Económica y
2018 FUNCIONAMIENTO DE Local
Junta Directiva de Finagro Financiera Comercial
INVERSIÓN
Informe con los gastos correspondientes a la
2018 GASTOS DE PRESIDENCIA directiva presidencial de austeridad del gasto y los Local
demas que la OCI considere
SOLICITUD DE RESERVA Formato de solicitud de solicitud para tramite de Vicepresidencia Económica y
2018 Local
PRESUPUESTAL reserva presupuestal Financiera Comercial
Expedición de la reserva presupuestal a traves del Vicepresidencia Económica y
2018 RESERVA PRESUPUESTAL Local
aplicativo APOTEOSYS Financiera Comercial
Documento donde esta contenido todo el presupuesto

2018 PRESUPUESTO aprobado por la Junta Directiva con los novedades Local
presupuestales de traslados y adiciones
Formatos donde se documentan traslados de recursos

TRASLADOS Vicepresidencia Económica y
2018 de un rubro a otro. Incluye tanto el formato de Local
PRESUPUESTALES Financiera Comercial
solicitud, como la confirmacion de la misma
Formato con la información de gastos de
FORMATO TARIFA Vicepresidencia Económica y
2018 funcionamiento del año inmediatamente anterior de Local
CONTROL FISCAL Financiera Comercial
la Entidad
INSUMOS PARA Respuesta a informacion solicitada por la calificadora Vicepresidencia Económica y
2018 Local
CALIFICACIÓN DE RIESGO de riesgo Financiera Comercial
2018 ACCESO AL REDESCUENTO

Informe con la disponibilidad de recursos para el Vicepresidencia Económica y
Local
redescuento Financiera Comercial
Documento con las operaciones de cobro expedidas
por el FAG. Incluye el informe presentado por el Vicepresidencia Económica y
2018 COBRO FAG Local
FAG y la informacion enviada a Contabilidad para el Financiera Comercial
registro
Contiene la informacion financiera que
INFORMES PARA JUNTA Vicepresidencia Económica y
2018 mensualmente se envia para los informes de Junta Local
DIRECTIVA Financiera Comercial
Directiva
Económica y
2018 CIRCULARES INTERNAS Documento para regulación interna de la Entidad Secretaría General Comercial
Local
Documento para la regulación de las operaciones con Económica y

2018 CIRCULARES EXTERNAS Secretaría General Local
clientes y beneficiarios Comercial
ACTAS DE JUNTA Documento contentivo de las deliberaciones y Económica y
2018 Secretaría General Local
DIRECTIVA decisiones de la junta directiva Comercial
Formato con el informe de los pagos de subsidio al

intermediario financiero en redescuento y
agropecuaria y los programas de redescuento y
agropecuaria, el cual contiene los siguientes datos:
REDESCUENTO IF- AGROPECUARIA IF
(programa, fecha de elaboración informe, Dirección de Registro Económica y
2018 INFORME DE SUBSIDIOS Local
intermediario financiero, subsidio programa, fecha de Operaciones Comercial
pago, interés financiero, Finagro), REDESCUENTO
PROG-AGROPECUARIA-PROG (programa, fecha
elaboración informe, programa, nombre banco,
subsidio programa, fecha pago, interés financiero,
Finagro)
LIQUIDACIÓN DE Dirección de Registro Económica y

2018 Local
SUBSIDIOS de Operaciones Comercial
PLANILLA DE Dirección de Registro Económica y
2018 Local
REVERSIONES de Operaciones Comercial
Formato con la información de las novedades

presentadas en las operaciones realizadas en la
Dirección de Cartera, que contiene los siguientes
datos: Fecha , Intermediario financiero, Operaciones
INFORME NOVEDADES (aprobadas(no. Operación, Valor), Rechazadas(no. Dirección de Registro Económica y
2018 Local
PRESENTADAS Operación, Valor), Total (No. Operación, valor), de Operaciones Comercial
Presentadas(no. Operación, Valor), Diferencia (no.
Operación, Valor)), nombre de quien elabora,
nombre y firma de quien revisa el informe y lo
aprueba.
Formato que contiene la información de los
resúmenes diarios de operaciones a desembolsar,
novedades a cobrar y próximos vencimientos, cada
resumen cuenta con los siguientes datos: RESUMEN
DESEMBOLSOS (fecha de elaboración resumen,
intermediario financiero, no. de operaciones, valor
redescuento, valor intereses, valor neto desembolso,
INFORME RESUMEN Dirección de Registro Económica y
2018 no. operaciones con garantía y valor de la garantía), Local
DIARIO de Operaciones Comercial
RESUMEN NOVEDADES (fecha de elaboración
resumen, intermediario financiero, no. de
operaciones, valor bono, valor intereses, abonos ICR,
intereses ICR, abonos IAT, intereses IAT y valor a
pagar), RESUMEN VENCIMIENTOS (intermediario
financiero, no. de operaciones, valor capital, valor
intereses y valor total)
SOLICITUD DE Dirección de Registro Económica y

2018 Local
REDESCUENTO F-126 de Operaciones Comercial
INFORME DE
2018 CONCILIACIÓN TOTAL DE
Dirección de Registro Económica y
Local
de Operaciones Comercial
CARTERA
REGISTRO DE NOVEDADES
2018 DE PAGO Y COBRO DE
Local
VENCIMIENTOS
REVERSO DE
2018 VENCIMIENTOS Y PAGOS Local
ANTICIPADOS
MODIFICACIÓN Y
2018 REESTRUCTURACIÓN DE Local
OPERACIONES
CONSOLIDACIÓN DE Dirección de Registro Económica y
2018 Local
OBLIGACIONES de Operaciones Comercial
GESTIÓN DE SOLICITUDES Dirección de Registro Económica y
2018 Local
POR CESIÓN de Operaciones Comercial
LEVANTAMIENTO DE Dirección de Registro Económica y
2018 Local
ENDOSOS de Operaciones Comercial
Formato con la información de convocatorias
internas, mixtas ó externas de cargos en Finagro, la
cual contiene los siguientes datos: cargo, área a la
CONVOCATORIA INTERNA, Dirección de Talento Económica y
2018 que pertenece, requisitos para ocupar el cargo, fecha Local
MIXTA O EXTERNA Humano Comercial
limite de postulación, fecha de prueba/entrevista,
nombre del postulante, cargo actual, dependencia
tiempo de antigüedad en la empresa, fecha y firma
DOCUMENTOS DE HOJA DE de los requisitos de los aspirantes a cargos en Finagro Dirección de Talento Económica y
2018 Local
VIDA en el proceso de gestión de talento humano Humano Comercial
Formato utilizado en el proceso de selección de
Dirección de Talento Económica y
2018 FORMATO ENTREVISTA personal para realizar la entrevista de preselección a Comercial
Local
Humano
los candidatos a vacantes en Finagro
Cuadro en Excel con el nombre de las personas que

RESULTADO DE PRUEBAS Dirección de Talento Económica y
2018 lo presentan, las pruebas técnicas y de conocimiento Local
DE CONVOCATORIA Humano Comercial
de Finagro con el resultado de las misma
Cuadro en Excel con el nombre de las personas que

RESULTADO DE PRUEBAS Dirección de Talento Económica y
2018 lo presentan, las pruebas psicotécnicas con el Local
PSICOTECNICAS Humano Comercial
resultado de las misma
INFORME DE ESTUDIO DE
PEC remite un informe del resultado de la gestión de Dirección de Talento Económica y
2018 SEGURIDAD Y VISITA Local
la visita domiciliaria Humano Comercial
DOMICILIARIA
Formato con el cronograma de inducción al personal

nuevo de Finagro, con los siguientes datos: nombre,
FORMATO INDUCCIÓN AL Dirección de Talento Económica y
2018 cargo y área del asistente, día, hora, responsable, Local
PERSONAL Humano Comercial
temas, subtemas, fecha, firma y observaciones,
nombre de quien revisa, aprueba y del colaborador
Formato de listado de asistencia a las capacitaciones
por parte de los funcionarios de Finagro, el cual
contiene los siguientes datos: nombre de la
2018 LISTADO DE ASITENCIA capacitación, proceso responsable, funcionario Local
Humano Comercial
encargado, fecha, hora inicio/fin, consecutivo, no. De
cédula, nombre del participante, cargo y firma de
cada funcionario asistente
Formato con el resultado y retroalimentación

especifica de la evaluación de desempeño realizada
transcurrido el periodo de prueba, el cual contiene los
datos del evaluado (nombres, apellidos, dependencia,
cargo), periodo evaluado, niveles de
EVALUACIÓN DE clasificación(S.S=sobresaliente, S.T=satisfactorio,
2018 DESEMPEÑO PERIODO DE R=regular, D=deficiente), se evalúan los siguientes Local
Humano Comercial
PRUEBA puntos A. desempeño laboral, B. actitud frente al
trabajo, C. relaciones interpersonales, D. aspectos
sobresalientes en su desempeño, aspectos en los que
debe mejorar, si/no se debe dar continuidad al
colaborador evaluado, firma del evaluador y
evaluado
Formato utilizado para evaluar las competencias

EVALUACIÓN DE Dirección de Talento Económica y
2018 demostradas durante el periodo de prueba por los Local
DESEMPEÑO ANUAL Humano Comercial
colaboradores que ingresaron a Finagro
Documento con los resultados de la encuesta de
ENCUESTA DE CLIMA Dirección de Talento Económica y
2018 clima laboral diligenciado por los colaboradores de la Comercial
Local
LABORAL Humano
Entidad
DOCUMENTOS
Documentos con la información de los
REQUERIDOS PARA Dirección de Talento Económica y
2018 servicios/productos brindados por proveedores y las Local
CONTRATOS CON Humano Comercial
condiciones de los mismos
PROVEEDORES
AUTORIZACIÓN DATOS Requerido para gestionar eventos y llevar un registro Dirección de Talento Económica y
2018 Local
MENORES DE EDAD de los hijos de los funcionarios de Finagro Humano Comercial
ENCUESTA DE
Documento con los resultados de la encuesta de
SATISFACCIÓN EN LINEA Dirección de Talento Económica y
2018 satisfacción de las actividades de bienestar realizadas Local
DE ACTIVIDADES DE Humano Comercial
por Finagro
BIENESTAR
Documento donde están todas las necesidades de
PLAN DE FORMACIÓN Dirección de Talento Económica y
2018 capacitación, el valor , el impacto para todos los Local
ESTRATEGICO ANUAL Humano Comercial
procesos de Finagro
Documentos físicos en los cuales se encuentran:
facturas, memorando de solicitud de la inscripción a
SOPORTE EJECUCIÓN PLAN Dirección de Talento Económica y
2018 las capacitaciones, listados de asistencia, impacto de Local
DE FORMACIÓN Humano Comercial
capacitación, eficacia de la capacitación, memorias
entre otros soportes
Contiene todas las novedades relacionadas con la Dirección de Talento Económica y
2018 NOVEDADES DE NOMINA Local
nomina tanto internas como externas Humano Comercial
Detalle de la liquidación de los funcionarios Dirección de Talento Económica y
2018 ARCHIVO DE NOMINA Local
quincenalmente Humano Comercial
COMPROBANTE DE Soportar los pagos de nomina a los funcionarios de Dirección de Talento Económica y
2018 Local
NOMINA Finagro Humano Comercial
2018 PLANILLA INTEGRADA Relación de pagos parafiscales Local
Humano Comercial
2018 LIBRANZAS Descuentos que realiza Finagro a sus colaboradores Local
Humano Comercial
Cuadro en Excel donde se relaciona el beneficio
PENSIONES VOLUNTARIAS Dirección de Talento Económica y
2018 tributario que reciben ciertos funcionarios de Local
Y AFC Humano Comercial
Finagro
Actualizar aplicativos, inventario de activos físicos,
2018 INFORME DE PERSONAL desactivar correo electrónico, cartera, usuarios, Local
Humano Comercial
capacitaciones, entre otros
CERTIFICADOS DE Documento con la relación de ingresos y retenciones Dirección de Talento Económica y

2018 Local
INGRESOS Y RETENCIONES realizados a cada uno de los funcionarios de Finagro Humano Comercial
Formato utilizado para gestionar la legalización de la

desvinculación de los colaboradores de Finagro y Dirección de Talento Económica y
2018 PAZ Y SALVO Local
sirve como sustento para realizar la liquidación del Humano Comercial
mismo
SOLICITUD DE APOYO
Formato utilizado para que los funcionarios de Dirección de Talento Económica y
2018 FINANCIERO DE LIBRE Local
Finagro soliciten apoyo financiero de libre inversión Humano Comercial
INVERSIÓN
RELACIÓN DE Formato utilizado para relacionar los descuentos de Dirección de Talento Económica y
2018 Local
DESCUENTOS nomina realizados a los funcionarios de Finagro Humano Comercial
Carpeta con la relación de documentos requeridos
CARPETA SOLICITUD Dirección de Talento Económica y
2018 para solicitudes de crédito de libre inversión bajo la Local
CREDITO LIBRE INVERSIÓN Humano Comercial
modalidad de libranza
AUTORIZACIÓN DE
Documento requerido para realizar la consulta del Dirección de Talento Económica y
2018 CONSULTA CENTRALES DE Local
estado en centrales de riesgo para codeudores Humano Comercial
RIESGO PARA CODEUDOR
Formato requerido para solicitar y documentar las
FORMATO SOLICITUD Dirección de Económica y
2018 solicitudes de pago de los diferentes programas y/o Local
PAGOS BackOffice Comercial
terceros de Finagro
Archivo con la información de los no. de cuentas,

CUENTAS BANCARIAS Dirección de Económica y
2018 tasas y saldos en cada una de las entidades Local
SALDOS BackOffice Comercial
financieras (Bancos) con las que se maneja cada una
Formato donde se encuentra la información de las

inversiones realizadas por las diferentes entidades
financieras (Bancos, Organizaciones cooperativas
Económica y
2018 INVERSIÓN REQUERIDA grado superior, Corfinancieras, Compañías Dirección de Tesoreria Comercial Local
financieras comerciales y cooperativas financieras.
La fuente de información de los saldos es el Banco
de la República
Formato implementado con la finalidad de optimizar

INFORME DIARIO DE el manejo de los recursos de la Entidad y de los Económica y
2018 Dirección de Tesoreria Comercial Local
TESORERIA programas asignados por el Ministerio de Agricultura
con criterios de liquidez, riesgo y rentabilidad.
Formato requerido para llevar el control y realizar Económica y

2018 MOVIMIENTO DE CARTERA Dirección de Tesoreria Comercial Local
seguimiento a los movimientos diarios de cartera
Formato utilizado para realizar la recomposición de
Económica y
2018 RECOMPOSICIÓN TDA's los títulos de desarrollo agropecuario trimestralmente Dirección de Tesoreria Comercial Local
y poder contar con una evidencia
FORMATO PARA
Formato requerido para planillar los datos requeridos
RECEPCIÓN DE Económica y
2018 para que las empresas y/o personas naturales se Dirección de Tesoreria Comercial Local
DOCUMENTOS PROGRAMA
postulen a los programas de cobertura
COBERTURAS
ACTAS DE COMITES
Actas donde se encuentran documentadas las
INTERADMINISTRATIVOS, Económica y
2018 decisiones administrativas para las políticas de Dirección de Tesoreria Comercial Local
INSTRUCTIVOS Y
ejecución de programas
CONVENIOS
Tener un registro , valoración de acuerdo a la
PORTAFOLIO DE Económica y
2018 normatividad establecida por la Superintendencia Dirección de Tesoreria Comercial Local
INVERSIONES
Financiera
Informe de gestión, ejecución, contable y
INFORME PERIODICO DE técnico ,desarrollo de los programas de Finagro y Económica y
COBERTURAS bases de datos de los beneficiarios de los programas
de coberturas
Información de la liquidación y pago de los

INFORME DE Económica y
2018 rendimientos generados por recursos no ejecutados Dirección de Tesoreria Comercial Local
RENDIMIENTOS A DTN
de programas con origen de presupuesto nacional
REPORTE DE Contiene la información de las exportaciones FOE Económica y

EXPORTACIONES DANE por beneficiario en Colombia
Resumen de las operaciones diarias para Económica y
2018 FLUJO DIARIO DE CAJA Dirección de Tesoreria Comercial Local
cumplimiento
TICKETS Y Contienen las condiciones que se deben tener en Económica y
COMPROBANTES cuenta para el cumplimiento de la operación
CARTAS DE Son documentos requeridos por normatividad vigente Dirección de Económica y
2018 Local
CUMPLIMIENTO para el cumplimiento de la operación BackOffice Comercial
Formato utilizado para hacer seguimiento a las
2018 PIZARRA DE OPERACIONES condiciones de las operaciones de Tesorería que se Local
BackOffice Comercial
han efectuado
COMPROBANTES Y NOTAS Soporte de los movimientos del portafolio y pagos de Dirección de Económica y
2018 Local
CONTABLES programas y pagos administrativos BackOffice Comercial
ARCHIVOS ENTES DE Consolidado de las operaciones que realiza Finagro y Dirección de Económica y
2018 Local
CONTROL los programas que administra BackOffice Comercial
ARCHIVO PLANO Dirección de Económica y
2018 Archivo plano con la información del pago a realizar Local
GERENCIA ELECTRONICA BackOffice Comercial
2018 SOPORTES CONTABLES Soportes contables de las transacciones efectuadas. Local
Detalle por establecimiento financiero y por Dirección de Económica y
2018 MOVIMIENTO CARTERA Local
programa del movimiento que se va a presentar BackOffice Comercial
Reporte del Banco de la Republica, donde se
2018 MOVIMIENTO DE CUENTA encuentra el reporte del movimiento de la cuenta de Local
cartera
2018 PAGOS ADMINISTRATIVOS Solicitudes de pagos administrativos de la Entidad Local

rendimientos de las cuentas de ahorros y las
RENDIMIENTOS DE
2018 CUENTAS DE AHORRO Y
diferencias de los valores a cobrar y los valores no Dirección de Económica y
Local
cobrados: número de cuenta, nombre de cuenta, saldo BackOffice Comercial
PRINCIPALES DIFERENCIAS
inicial, saldo final, tasa, intereses abonados banco,
intereses liquidado Finagro, diferencia y totales.
Control requerido para los títuos valores que Dirección de Económica y

2018 ARQUEO AUTOMATICO Local
conforman los portafolios BackOffice Comercial
Requerido para el seguimiento contable de los Dirección de Económica y
2018 EXTRACTOS BANCARIOS Local
movimientos BackOffice Comercial
CONFIRMACIÓN DE
Formato requerido para hacer seguimiento al Dirección de Económica y
2018 OPERACIONES DE Local
requerimiento de la Superfinanciera. BackOffice Comercial
TESORERIA
Se tiene información estadística detallada por cultivo,

FICHAS DE ANALISIS DE de diferentes fuentes como Gremios, DANE, Unidad de Gestión de Económica y
2018 Local
RIESGO POR CULTIVO Presentaciones gremiales, FAO, MADR, entre otros. Riegos Agropecuarios Comercial
Adicionalmente, las fichas editadas y publicables.
Se tiene el documento Word compilado por la UGRA

BOLETINES DE Unidad de Gestión de Económica y
2018 de diferentes entidades que participan en dicho Local
AGROCLIMATICOS Riegos Agropecuarios Comercial
Boletín
Contiene la base de datos en Excel del Programa
SIOI_ISA desde el año 2008, los estados financieros
EJECUCIÓN DEL SEGURO Unidad de Gestión de Económica y
2018 y principales estudios del ISA elaborados por la Local
AGROPECUARIO Riegos Agropecuarios Comercial
UGRA; así como los informes al MADR, Junta
Directiva y Comité Directivo
Se encuentra la información relacionada a los

Estudios Técnicos, programas y proyectos
financiados por el FNRA o por la Cooperación. Se Unidad de Gestión de Económica y
2018 ESTUDIOS TECNICOS Local
tiene la trazabilidad de la ejecución de diversos Riegos Agropecuarios Comercial
convenios, ayudas de memoria, documentos técnicos,
y en algunos casos, las bases de datos de los mismos
Incorpora las bases de datos de sniestros del Mercado

de Seguro Agropecuario, los análisis e informes
Unidad de Gestión de Económica y
2018 SINIESTRALIDAD elaborados del ramo. Contiene también los análisis Local
Riegos Agropecuarios Comercial
de siniestralidad de la Superintendencia Financiera
de Colombia
En la Carpeta se tiene la trazabilidad de los diferentes

documentos técnicos elaborados por la UGRA para la
PLAN ANUAL DE GESTIÓN
presentación de los Planes Anuales de Gestión de Unidad de Gestión de Económica y
2018 DE RIESGOS Local
Riesgos, así como ayudas de memoria y Riegos Agropecuarios Comercial
AGROPECUARIOS
presentaciones del Comité Consultivo de la CNCA
para seguros
Repositorio de las cuentas de cobro (adicional a

Mercurio), su trazabilidad, soportes de pago y Unidad de Gestión de Económica y
2018 CUENTAS DE COBRO Local
comentarios (si aplica), para las diferentes vigencias Riegos Agropecuarios Comercial
del ISA
Carpetas que almacenan las carátulas de las pólizas
Unidad de Gestión de Económica y
2018 POLIZAS DE SEGURO de los Incentivos al Seguro Agropecuario-ISA para Local
Riegos Agropecuarios Comercial
cada vigencia
Información sobre los Anexos que diligenciasn las
Compañías Aseguradoras para intermediar los
REGISTRO DE LAS Unidad de Gestión de Económica y
2018 Incentivos ante FINAGRO. Trazabilidad de la debida Local
ASEGURADORAS Riegos Agropecuarios Comercial
diligencia en el estudio de dichos anexos y soportes
de las aseguradoras (estados financieros, entre otros)
Capas de información geográfioca, recopiladas a

través de los diferentes proyectos de la UGRA, así
CATALOGO DE
como de información entregada por difrentes Unidad de Gestión de Económica y
2018 INFORMACIÓN Local
entidades de gobierno. Por su peso, deben estar Riegos Agropecuarios Comercial
GEOGRAFICA
dispuestas en una carpeta única, que a la fecha, sólo
tiene acceso y administra Ángela Pardo
Documento que contiene los saldos y movimientos Dirección de Económica y
Extractos Bancarios Nacional
bancarios mensuales por cada cuenta bancaria Contabilidad Comercial
Soporte del análisis entre los saldos contables y Dirección de Económica y
Conciliaciones Bancarias Nacional
bancarios y las diferencias entre éstos. Contabilidad Comercial
Comprobantes de pago y contables, notas crédito,

notas debito, traslados bancarios, memorandos,
Soportes Contables cartas, consignaciones, facturas, reportes contables, Nacional
Contabilidad Comercial
informes contables, los cuales contienen las
afectaciones de los saldos de estados financieros.
Informes que reflejan la situación económica de la

Estados Financieros Entidad y los Fondos Administrados a una fecha Nacional
determinada.
Formatos establecidos por la autoridades para el
Declaraciones Tributarias cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo Nacional
de la Entidad
Informes Financieros, Contables
Informes requeridos por clientes internos(áreas de la
y Tributarios a los Entes de Dirección de Económica y
Entidad); externos (Entes de Control y Vigilancia) y Nacional
Control y Vigilancia y a las Contabilidad Comercial
partes interesadas.
Autoridades Tributarias
Es la propuesta entregada por los municipios o
PGAT
CPGA (centro provisional de gestión agro
Plan General de Asistencia
empresarial), Operadores y Gremios con la cual se va Dirección Asistencia Económica y
Técnica Nacional
a prestar el servicio de asistencia técnica en su Técnica Comercial
(Anexo RUAT: Registro único
región. Ruat: son las personas que serán beneficiadas
de asistencia técnica)
del incentivo información personal y demográfica
Documentos de la lista de chequeo para contratos,

Documentos Requeridos para
lista de chequeo, identificación del representante Dirección Asistencia Económica y
Contratos - Acuerdo para Nacional
legal o Alcalde, Acuerdo de Facultades otorgado por Técnica Comercial
financiamiento
el Concejo Municipal.
Resultado de la calificación de los PGAT por parte Dirección Asistencia Económica y
Plantilla de Evaluación Nacional
del evaluador Técnica Comercial
Conjunto de documentos remitido por el interventor

contratado por Finagro el cual valida el pago
Autorización de Desembolso Dirección Asistencia Económica y
correspondiente al EPSAGRO, el cual contiene Nacional
IEATDR Técnica Comercial
factura, RUT, certificado de pagos parafiscales,
certificación bancaria, entre otros
Conceptos e informes de Evaluación de la interventoría a la ejecución Dirección Asistencia Económica y
Nacional
Ejecución IEATDR presentada por la EPSAGRO. Técnica Comercial
Ofertas para seleccionar Operador de Asistencia
Ofertas para Seleccionar
Técnica Especial, contiene información jurídica y Dirección Asistencia Económica y
Operador de Asistencia Técnica Nacional
técnica del operador que fue requerida en los Técnica Comercial
Especial
términos de referencia
Resultado de la calificación de las ofertas Dirección Asistencia Económica y
Plantilla de Evaluación IATE Nacional
presentadas para seleccionar el operador del IATE Técnica Comercial
Conceptos informes de Evaluación de la interventoría a la ejecución Dirección Asistencia Económica y
Nacional
Ejecución IATE presentada por los Operadores Técnica Comercial
Solicitud de Pago Operadores son los documentos que se utilizan para realizar el Dirección Asistencia Económica y
Nacional
IATE pago a os operadores del IATE - Facturas Técnica Comercial
Conceptos informes de Evaluación de la interventoría a la ejecución Dirección Asistencia Económica y
Nacional
Ejecución IATG presentada por los Gremios. Técnica Comercial
Solicitud de Pago Gremios son los documentos que se utilizan para realizar el Dirección Asistencia Económica y
Nacional
IATG pago a os operadores del IATG - Facturas Técnica Comercial
Estados contables de los recursos o presupuestos de
Estados Financieros del Dirección Asistencia Económica y
los convenios establecidos con el Ministerio de Nacional
Convenio Técnica Comercial
Agricultura
Listados en Excel que contienen información de
Bases de Datos de Beneficiarios Nombres, números de cedula, georreferenciacion, Dirección Asistencia Económica y
Nacional
de los tres Instrumentos lineas productivas de todos los beneficiarios Técnica Comercial
vinculados a cada instrumento.
Listados en Excel que contienen información de

Bases de Datos de Alcaldes y Nombres, números de cedula, numeros telefonicos,
Dirección Asistencia Económica y
Representantes Legales de los direcciones fisicas y correos electronicos de todos los Nacional
Técnica Comercial
tres Instrumentos representantes legales de entes territoriales, gremios
y operadores con los que se presta el IAT.
Son copias de los contratos que realiza la Dirección

Económica y
Contrato/Convenio de Asociatividad, en especial de las minutas y otros Asociatividad Comercial
Nacional
si de estos.
Informe que contiene información economica y Económica y
Diagnostico Asociatividad Nacional
social de los productores y un analisis del mismo Comercial
Es un documento que contiene la descripción del
programa, un calendario de actividades, los Económica y
Plan de Trabajo Asociatividad Nacional
resultados a la fehca y los retos para la siguiente Comercial
etapa.
Información del programa dirigido a productores que

Información sobre programa de Económica y
contiene la descripción de cada encadenamiento y la Asociatividad Nacional
Encadenamiento Comercial
información de gestion general sobre el mismo
Formato de inscripción (ESA-FOR-001) que
diligencian los productores que desean participar de
los cursos de capacitación, con información de
nombre, cc, teléfono, celular, dirección e información
adicional) formato de asistencia de eventos de
empresarización( (ESA-FOR-002)(el cual contiene
nombres, cedulas, actividad , productiva, teléfono,
Carpetas de Encadenamientos correo, y firma), formato de encuesta de satisfacción
(Listados de Asistencia, (ESA-FOR-003), este formato se evalúa la
Evaluación, Encuesta de metodología , material, expositores y organización ), Económica y
Asociatividad Nacional
Satisfacción, Solicitud de formato de Evaluación (ESA-FOR-007 , esa Comercial
Inscripción, Solicitud material evaluación con tienen nombre del productor,
comercial) departamento, fecha y preguntas basadas en el tipo
de productor y en la temática de cada curso), se
anexa el informe de la gestión realizada por los
colaboradores de la Dirección (ESA-FOR-011),
(ESA-FOR-008) formato para el seguimiento sobre
salidas y entradas del material publicitario y
comercial FINAGRO, contiene tambien el formato
de actas de reunion (ESA-FOR-009)
Base de datos en Excel con la información de los Económica y

Base de Datos Productores Asociatividad Nacional
productores (nombre , cedula y telefono) Comercial
Informe con la documentación de las actividades
realizadas por los colaboradores de la dirección, Económica y
Informes de Gestión Asociatividad Nacional
informe general de las actividades realizadas en la Comercial
dirección de Asociatividad en el año
Gestión del Sistema de Económica y
Inventario material P.O.P Formato de entradas y salidas del material P.O.P Nacional
Control Interno Comercial
Información sobre las decisiones tomadas respecto a

Plan de Trabajo para eventos los proveewdores que van a poyar a FINAGRO en el Gestión del Sistema de Económica y
Nacional
organizados por FINAGRO eventos y las actividades a realizar durante el mismo. Control Interno Comercial
Es un paso a paso de la logistica del evento
Formato de control interno que se compone de los
siguientes campos: fecha, responsable del manejo de
la caja menor, disposición que reglamenta la caja
menor, A. valor de la caja menor, B. efectivo
disponible en la caja menor, C. total recibos
Formato de Arqueo Caja Menor definitivos (Anexo No.1), D. Total recibos Nacional
provisionales(Anexo No.2), E. sumatoria de B+C+D,
F. Balance, ultimo reembolso, G. Libro de registros,
fecha de ultimo registro, observaciones y firmas del
responsable de la caja menor y funcionario de la
oficina de control interno
Anexo requerido que contiene la información de la

Formato de Arqueo Caja Menor Gestión del Sistema de Económica y
fecha, beneficiario, concepto y valor de recibos Nacional
(Anexo No. 1 y 2) Control Interno Comercial
pagados
Formato con la información del seguimiento al

programa anual de auditoría de la oficina de control
interno con los siguientes campos: años, fecha
seguimiento, objetivo, alcance, nombre del
Seguimiento al Programa Anual proceso/área, actividades, responsable, fecha Gestión del Sistema de Económica y
Nacional
de Auditoría de OCI planteada, informe preliminar (número, fecha, No. Control Interno Comercial
recom. sugeridas, No. recom concertadas), informe
definitivo(número, fecha, No. recom. concertadas,
No. recom.implementadas, indicadores,
observaciones y referencias PT
Formato con la documentación del plan de
mejoramiento institucional que contiene la siguiente
información: periodo fiscal, modalidad de auditoría,
proceso y/o área, número y fecha del informe,
número hallazgo, descripción hallazgo, causa del
Plan de Mejoramiento hallazgo, recomendación y/o oportunidad de Gestión del Sistema de Económica y
Nacional
Institucional OCI mejoramiento, número y fecha de respuesta, acción Control Interno Comercial
correctiva informativa por lideres y/o jefes de área,
fecha de la implementación de la actividad, cargo y/o
funcionario responsable, auditor responsable,
observaciones sobre el seguimiento, avance
implementación de la acción
Memorando Procedimientos Documento donde se dejan registrado paso a paso el Gestión del Sistema de Económica y
Nacional
Sustantivos desarrollo y ejecución el plan de auditoría Control Interno Comercial
Documento donde se deja soportado la validación y
Evaluación de Efectividad de Gestión del Sistema de Económica y
verificación de la efectividad de los controles que son Comercial
Nacional
Controles Control Interno
tomados de forma aleatoria
Informe con el registro del resultado de la evaluación Gestión del Sistema de Económica y
Informe de Evaluación Nacional
efectuada a los procesos y sistemas evaluados Control Interno Comercial
Son actas de los comités de auditoria y comités

Actas de comité directivos con los compromisos y recomendaciones Nacional
acordadas en los comités
Informe Consolidado de Resumen del proceso de autoevaluación del control Gestión del Sistema de Económica y
Nacional
Autoevaluación de Control junto con las recomendaciones Control Interno Comercial
Informe de Rendición de
Informe que contiene información integral de la Gestión del Sistema de Económica y
Cuentas a la Contraloría General Nacional
Entidad de acuerdo a lo requerido por la contraloría Control Interno Comercial
de la Republica
Eventos de inteligencia El evento de inteligencia competitiva permite Gestión de la Económica y
Nacional
competitiva identificar oportunidades de innovación. Innovación Comercial
Los retos de innovación sirven para focalizar los Gestión de la Económica y
Retos de innovación Nacional
esfuerzos de innovación. Innovación Comercial
La idea representa una oportunidad de desarrollo Gestión de la Económica y
Ideas de innovación Nacional
empresarial para FINAGRO Innovación Comercial
Materializa ideas innovadoras y eventos de
Proyectos de innovación e Gestión de la Económica y
inteligencia competitiva para satisfacer los retos de Nacional
investigación Innovación Comercial
innovación.
Formato con la relación de documentos a solicitar de
los diferentes procesos y programas de Finagro, el
Formato de Solicitud de Económica y
cual contiene los siguientes datos: fecha, funcionario, Gestión Documental Comercial Nacional
Documento
relación de documentos a solicitar, firma de recibido
y observaciones
Formato con la información de las transferencias

documentales realizadas, el cual contiene los
siguientes datos: entidad remitente, entidad
productora, unidad administrativa, oficina
productora, objeto, fecha de registro, código serie
Formato Transferencias Económica y
subserie, nombre de la serie o subserie, descripción Gestión Documental Comercial Nacional
Documentales
unidad documental, identificación, fechas extremas
(inicial, final), unidad conservación (carpeta, caja,
tomo, soporte-otro), Folios (desde/hasta, total),
observaciones, nombre y firma de quien elabora,
revisa y aprueba
Formato con el inventario de los documentos de los

procesos y programas de Finagro, el cual contiene los
siguientes datos: entidad remitente, entidad
productora, unidad administrativa, oficina
productora, objeto, fecha de registro, código serie
Económica y
Formato Único de Inventario subserie, nombre de la serie o subserie, descripción Gestión Documental Comercial Nacional
unidad documental, identificación, fechas extremas
(inicial, final), unidad conservación (código carpeta,
código caja, tomo, soporte-otro), Folios (desde/hasta,
total), observaciones, nombre y firma de quien
elabora, revisa y aprueba
Formato de validación de documentos del PRAN que
son entregados a las áreas solicitantes, el cual
contiene los siguientes datos: check list de
documentos (si/no(pagares Finagro-banco, carta de
Formato Lista de Chequeo Económica y
cesión, escrituras, fotocopias, cedulas, Gestión Documental Comercial Nacional
Expedientes PRAN
consignaciones, comunicaciones varias)), fecha de
préstamo, folios, quien solicita, firma, fecha de
entrega, observaciones y firma de quien elabora,
revisa y aprueba
Formato de validación del estado de los archivos de

gestión, el cual contiene los siguientes datos:
Visita Seguimiento Archivos de dependencia-proceso, responsable-proceso, asistente, Económica y
Gestión Documental Comercial Nacional
Gestión funcionario PGD, fecha visita, tipos documentales,
soporte, ordenación, foliación, marcación, rotulo,
original copia y observaciones
Son los documentos radicados o comunicaciones

oficiales que contienen la información relevante que
ingresa y sale de la Entidad de manera oficial. Los Económica y
Registro de Radicación Gestión Documental Comercial Nacional
documentos que son radicados se anexan y se extraen
los metadatos los cuales son cargados en el aplicativo
Mercurio para proceder a gestionarlos
Listado de series y subseries documentales que

Tablas de Retención conforman el acervo documental de la Entidad Económica y
Gestión Documental Comercial Nacional
Documental identificados con sus tiempos y disposición final de
los documentos
Donde se consignan la descripción de los Económica y
Actas de Eliminación Gestión Documental Comercial Nacional
documentos que han sido eliminados
Solicitud de mantenimiento (corrección, mejora,
garantía, nueva funcionalidad, asistencia) de
software, sistemas operativos y herramientas
tecnológicas del entorno computacional. El
documento contiene los datos de la dependencia
solicitante, nombre del usuario, sistema o aplicación,
nombre del modulo, descripción de la situación
actual, fecha de solicitud, no. Interno de solicitud,
prioridad(alta/media/baja), descripción actual,
descripción del requerimiento, asignado a proveedor
Solicitud de Mantenimiento de Gestión de Servicios e Económica y
interno/externo, horas estimadas, nombre del Nacional
Software Infraestructura TIC Comercial
proveedor, fecha de atención, no. asignado por
proveedor, análisis del requerimiento, descripción de
la modificación, Vo.Bo de jefe de dependencia,
proveedor y Director de Tecnología. El documento
contiene una segunda hoja que contiene la
información de las pruebas e instalación entre los
cuales se encuentran las pruebas internas TI, pruebas
integrales, datos de ubicación en producción,
aprobación del usuario, del proveedor(si aplica) y de
la Dirección de Tecnología
Documento de registro y control de los

requerimientos realizados sobre el entorno
computacional de Finagro. El documento contiene
Registro y Control de los siguientes datos: aplicativo, usuario líder, fecha
Gestión de Servicios e Económica y
Mantenimiento de Software y de ultima revisión, nombre del requerimiento, Nacional
Infraestructura TIC Comercial
Aplicativo descripción del requerimiento, prioridad, estado,
fechas de estudio, nombre de a quien fue asignado,
fechas de inicio y fin de desarrollo, pruebas y puesta
en producción y observaciones
Documento de registro y control del software
operativo y licenciamiento de las aplicaciones del
entorno computacional de Finagro. El documento
Registro y Control de Software contiene los siguientes datos: identificación y nombre Gestión de Servicios e Económica y
Nacional
Operativo del producto, descripción del software, versión, Infraestructura TIC Comercial
cantidad, tipo de licencia, fecha compra, no. factura,
fecha vencimiento, usuario registro, clave registro y
observaciones
Documento de administración de las cuentas de

Administración de Cuentas de Gestión de Servicios e Económica y
usuario, perfiles y claves de acceso de los sistemas de Nacional
Usuario y Claves de Acceso Infraestructura TIC Comercial
información de la Entidad
Documento de registro y control de contratos,
ordenes de servicios y ordenes de compra. El
documento contiene los siguientes datos: nit, Gestión de Servicios e Económica y
Registro y Control de Contratos Nacional
contratista, nombre del contacto, teléfonos, objeto del Infraestructura TIC Comercial
contrato, valor del contrato, fecha inicio y
vencimiento y nombre de supervisor interno
Documento de registro de inventario de medios. El

documento contiene los siguientes campos: numero
Registro Inventario de Medios de cinta, ubicación , rotulo Finagro, rotulo setecsa, Nacional
fecha de inicio de registro, de backup, contenido de
cinta, ubicación proviene y fecha de traslado
Documento de hoja de vida de los equipos

tecnológicos adquiridos por Finagro. El documento
contiene el detalle del hardware (marca, modelo,
Hoja de Vida Equipos serie, capacidad de procesamiento, almacenamiento y Gestión de Servicios e Económica y
Nacional
Tecnología fecha de cambio, también detalle del proveedor con Infraestructura TIC Comercial
el que se adquirió el hardware y/o software, así como
todos los eventos y acciones que se han realizado
sobre el mismo
Documento con el plan de mantenimiento de los
equipos de computo de Finagro. El documento
Plan de Mantenimiento de contiene los siguientes datos: equipos, contratista, Gestión de Servicios e Económica y
Nacional
Equipos nombre del contacto, teléfonos, objeto del contrato, Infraestructura TIC Comercial
fecha de mantenimiento programado y ejecutado y
responsable visita
Documento con el plan anual de backups gestionado

por Tecnología. El documento contiene los siguientes
datos: nombre del servidor o contenido, rotulo Gestión de Servicios e Económica y
Plan Anual de Backups Nacional
Finagro, fecha backup, fecha envió, fecha regresa, ID Infraestructura TIC Comercial
Finagro, rotulo custodio y descripción contenido
cinta
Documento con el registro de las visitas realizadas

por proveedores. El documento contiene los
siguientes datos: datos del proveedor (empresa,
Registro de Visita de nombre funcionario, cargo, e-mail, teléfono, Gestión de Servicios e Económica y
Nacional
Proveedores producto o servicio y fecha de la visita), labores Infraestructura TIC Comercial
realizadas, compromisos del proveedor y de Finagro,
Vo.Bo del área solicitante y del área de tecnología
con la firma y sello del proveedor
Solicitud de autorización para uso de software

freeware por parte de las áreas usuarias al área de
Tecnología. El formato maneja los siguientes datos:
Solicitud de Autorización Uso Gestión de Servicios e Económica y
fecha, funcionario solicitante, cargo, área, nombre Nacional
de Software Freeware Infraestructura TIC Comercial
del software, aplicación o uso, versión, justificación,
firma del solicitante, Vo.Bo del área de tecnología y
el director del área solicitante
Bitácora de los eventos evidenciados en la

plataforma tecnológica. El documento contiene los
Bitácora Plataforma siguientes datos: fecha del evento, Gestión de Servicios e Económica y
Nacional
Tecnológica servidor/aplicación, tema, hora del evento, solución, Infraestructura TIC Comercial
quien reporta, tiempo fuera de servicio y no. De
usuarios afectados
Formato con la certificación del usuario que recibe a
conformidad hardware y software. El documento
Certificado de Entrega de contiene la siguiente información: nombre de quien Gestión de Servicios e Económica y
Nacional
Hardware y Software hace a entrega y quien la recibe, fecha de entrega, Infraestructura TIC Comercial
extensión y ubicación, información de la CPU, del
monitor, hardware interno y software instalado
Documento con el historial de versiones y

configuración de los aplicativos de la plataforma
tecnológica de Finagro. El documento contiene la
siguiente información: aplicativo, DHS /DSL
Formato de Administración de Gestión de Servicios e Económica y
ambiente desarrollo( fecha, maquina, directorio, Nacional
Versiones y Configuraciones Infraestructura TIC Comercial
programa/archivo, detalle modos de software), DHS /
DSL ambiente de producción (fecha, librería,
maquina, directorio), CMDB (configuración lógica-
interrelación con otros aplicativos)
Bitácora con la relación de las fallas identificada en

los diferentes recursos de la plataforma tecnológica
de Finagro. El documento contiene los siguientes
datos: aplicativo, fecha, área que reporta la falla, Gestión de Servicios e Económica y
Bitácora de Calidad Nacional
descripción del error, descripción de la solución, Infraestructura TIC Comercial
código del requerimiento o documento soporte,
colaborador/proveedor tecnología, tiempo de
solución
Perfiles Aplicativo Cartera SFI Documento con las opciones por perfil en el
aplicativo de cartera (core aplicativo de cartera. El documento contiene las Nacional
bancario) opciones y perfiles del aplicativo
Documento con las opciones por perfil en los
Perfiles de Aplicativos de aplicativos de servicios (FAG-ICR-CIF-SARLAFT). Gestión de Servicios e Económica y
Nacional
Servicios El documento contiene las opciones y perfiles de los Infraestructura TIC Comercial
aplicativos de servicio
Documento con el registro de los eventos de pruebas
realizadas en el ambiente de contingencia. El
documento contiene los siguientes datos: fecha,
Registro de Eventos Pruebas de Gestión de Servicios e Económica y
aplicativo/sistema/máquina/servicio, versión, Nacional
Contingencia Infraestructura TIC Comercial
proveedor, descripción del error, descripción de la
solución, colaborador/proveedor de tecnología,
tiempo de solución
Son informes que contienen información consolidada Gestión de Servicios e Económica y

Informes de Gestión de TI Nacional
sobre los productos y servicios de Finagro Infraestructura TIC Comercial
son actas donde esta el seguimiento de las Gestión de Servicios e Económica y

Actas comité primario Nacional
actividades de las operaciones tecnológicas Infraestructura TIC Comercial
Formato donde se relacionan los documentos

requeridos en la contratación tanto para persona
natural: (invitación pública, reserva presupuestal,
fotocopia (documento de identidad, libreta militar,
tarjeta profesional), certificado de antecedentes
disciplinarios, certificado de responsabilidad fiscal,
certificación de pago de salud y pensión, formato de
oferente seleccionado, formato de evaluación de
Lista de Chequeo (incluye oferentes, formato de reevaluación de contratista,
Gestión de Económica y
formatos anexos y documentos hoja de vida, copia del rut, constancia de ingresos, Nacional
anexos) declaración de renta), como persona jurídica:
(invitación pública, reserva presupuestal, fotocopia
(certificado de existencia y representación legal,
documento de identidad representante legal),
certificado de antecedentes disciplinarios, certificado
de responsabilidad fiscal, certificación de pago de
parafiscales, formato de evaluación de oferentes
formato de reevaluación de contratista, copia del rut,
constancia de ingresos, declaración de renta)
Memorando mediante el cual los procesos solicitan a

Memorando de solicitud Gestión de Económica y
la Dirección de Contratación la elaboración de un Nacional
contractual Contratación Comercial
contrato o convenio.
Formato donde se relaciona la información del
cumplimiento del contrato el cuál se anexa a las
facturas y contiene los siguientes campos: contrato,
convenio, orden de servicio o de compra(o día y mes
si no hay número), nombre del contratista, nit del
contratista, modalidad de selección, objeto
del(contrato, convenio, orden de servicios o de
Formato de Cumplimiento de compra), descripción del pago, estado actual de Gestión de Económica y
Nacional
Requisitos del Pago ejecución del (contrato, convenio, orden de servicios Contratación Comercial
o compra), requisitos exigidos en el (contrato,
convenio, orden de servicios o compra) y el manual
de contratación para aprobación del pago, aprobación
del pago por parte del supervisor, cumplimiento del
objeto del (contrato, convenio, orden de servicios o
de compra) y firma del supervisor de Finagro con el
día, mes y año en que se diligenció
Formato donde se relaciona la modificación de un

contrato vigente el cual maneja los siguientes
campos: No. de contrato/acuerdo/convenio, fecha de
solicitud, solicitud de modificación (adición,
prórroga, suspensión, otros), A. antecedentes (No. De
contrato/acuerdo/convenio, fecha, objeto, plazo de
ejecución del contrato, fecha de inicio de contrato,
fecha de terminación de contrato, valor inicial del
Solicitud de Modificación Gestión de Económica y
contrato), avance fisico de ejecución, estado Nacional
Contractual Contratación Comercial
financiero de ejecución y modificaciones realizadas
(otrosí y objeto de la modidicación). B. Solicitud de
modificación C. descripción de la solicitud. D.
Justificación de la solicitud. acta de suspensión y
aplicación de suspensión (actas, tiempo), E.
Documentos que hacen parte de la solicitud. acta de
reinicio (acta, valor), e. valor adiciones (otrosí,
valor),
Formato de acta de inicio de contrato/convenio con
los siguientes campos: No. De contrato/convenio,
objeto, contratista, cédula y/o Nit, plazo de Gestión de Económica y
Acta de Inicio Comercial
Nacional
ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación, Contratación
valor, supervisor, ciudad, día y mes donde se realiza
y firma de supervisor y contratista
Formato de informe de supervisión de ejecución

contractual del contrato/convenio que contiene los
siguientes campos: No. De contrato/convenio, No.
Informe, fecha de elaboración, 1. información
general (objeto del contrato/convenio, contratista,
Informe de Supervisión valor, fecha de suscripción, fecha de inicio, fecha de Comercial
Nacional
Contratación
terminación), 2. aspectos financieros (pagos, fecha,
valor), 3. avances (% de avance físico
programado/real/presupuestal programado y
presupuestal real), 4. actividades, 5. conclusiones y
firma del supervisor
Formato de finalización de contrato con los

siguientes campos: No. De orden, contrato/convenio,
Recibo a Satisfacción contratista, objeto, valor, plazo de ejecución, bienes Nacional
y/o servicios recibidos, observaciones y firma de
supervisor
Formato con la información de la liquidación del
contrato/convenio que maneja los siguientes campos:
No. De contrato/convenio, I, información general
(contratante, contratista, objeto, plazo de ejecución,
otrosí, fecha de inicio, suspensiones y/o
modificaciones, fecha de terminación), II.
Acta de Liquidación información financiera (balance financiero (valor Nacional
inicial del contrato, valores adicionales, valor total
del contrato, valor ejecutado, saldo a favor del
contratista, saldo a favor de Finagro, reconocimientos
y ajustes), III. observaciones, acuerdos y
compromisos, IV. declaración de paz y salvo y firma
secretario general, contratista y supervisor.
Ofertas de los interesados en participar en procesos

Ofertas de selección. Incluye los documentos requisitos Comercial
Nacional
Contratación
habilitantes juridicos.
Términos de referencia, adendas, respuestas a

Invitaciones Públicas o Privadas observaciones, observaciones de los interesados, Gestión de Económica y
Nacional
y selección directa actas, anexos técnicos, acta de recepción de ofertas, Contratación Comercial
acta de aclaración de términos, el seleccionado
Contrato/convenio/acuerdos de Condiciones y obligaciones para la prestación de Gestión de Económica y

Nacional
financiamiento servicios/productos Contratación Comercial
Carta bancaria, póliza, fianza, deposito, pagare que
Garantías del Contrato allegan los contratistas para garantizar el Nacional
cumplimiento del contrato
Informes donde consta el cumplimiento de las
Informes de Supervisión obligaciones del contratista, observaciones de la Gestión de Económica y
Nacional
(parciales) ejecución del mismo se describen las actividades Contratación Comercial
desarrolladas por el mismo
Informes donde consta la supervisión la verificación,
Informes Técnicos/Interventoría seguimiento de un tercero contratado para Nacional
determinado fin
Solicitudes/Peticiones de Solicitudes y/o derechos de petición que realizan los Gestión de Económica y
Nacional
contratistas y terceros contratistas en virtud de la ejecución del contrato Contratación Comercial
Documento donde se encuentran las características

Certificación de Contratos generales del contrato y el cumplimiento del mismo. Nacional
Incluye el plan operativo del convenio.
Copia del acta que contienen los lineamientos y

Acta de Comité Administrativo directrices que aprueba dicho comité para la Nacional
ejecución de los contratos
informes donde consta el cumplimiento de las
obligaciones y la ejecución de recursos de los Gestión de Económica y
Informes de Convenios Nacional
convenios ejecutados al Ministerio de Agricultura o Contratación Comercial
cualquier otra entidad mandante
Contiene la respuesta al requerimiento realizado por Gestión de Económica y
Respuestas a solicitudes Nacional
el contratista o tercero Contratación Comercial
Formato de validación del cumplimiento de los

servicios/productos recibidos de los proveedores de
Finagro, el cual contiene los siguientes datos:
proveedor, objeto del contrato, identificación
proveedor, datos del proveedor, tipo de orden de
servicio, no. de orden de servicio, fecha inicio, fecha
Planilla de Seguimiento a vencimiento, días para vencimiento, fecha Gestión de Servicios y Económica y
Nacional
Requerimientos compromiso, fecha entrega final, si el Suministros Comercial
servicio/producto fue ejecutado, suscrito por, valor,
forma de pago, supervisor, observaciones,
Evaluación de Proveedores (calificación
servicio/producto(excelente/bueno/regular/malo/pési
mo), calificación de tiempo de entrega, calificación
proveedor numérica y calificación proveedor)
Formato donde se encuentran discriminados gastos

realizados de caja menor, el cual contiene los
Gestión de Servicios y Económica y
Recibo Definitivo Caja Menor siguientes datos: no. De recibo, día, mes, año, valor, Nacional
Suministros Comercial
responsable, concepto, nombre de quien aprueba y
recibe el formato
Documento donde se relacionan los mantenimientos
preventivos realizados a las instalaciones físicas de
Planilla de mantenimiento Finagro, el cual contiene los siguientes datos: Nacional
solicitud, fecha de solicitud, colaborador que solicita,
fecha de realizacion.
Formato en el que se relacionan las diligencias

realizadas y su valor, en el cual se manejan los
siguientes datos: , fecha de elaboración, entidad o Gestión de Servicios y Económica y
Relación de Diligencias Nacional
persona que realiza la diligencia, dirección, no. De Suministros Comercial
viajes, valor de la diligencia $, nombre y cédula de
quien realiza la diligencia y firma de quien autorizó
Formato con el informe de movimiento de activos

físicos que se presentan en las instalaciones de
Finagro, el cual contiene los siguientes datos:
dependencia responsable del movimiento de activos
Informe Movimiento de Activos Gestión de Servicios y Económica y
fijos, reporte de movimiento por elemento (elemento, Nacional
Fijos Suministros Comercial
marca, no. de placa, tipo movimiento, anterior
responsable , nueva responsable), observaciones,
nombre y firma del responsable del movimiento y del
Director de Servicios Administrativos
Formato con la relación de los gastos efectuados al

realizar uso de transporte en taxi, el cual contiene los
Reconocimiento Transporte siguientes datos: día, mes, año de elaboración, Gestión de Servicios y Económica y
Nacional
Taxi nombre del funcionario y dependencia, hora de Suministros Comercial
salida, destino del transporte, detalle del trabajo y
firma de quien aprueba
Formato con la información de los bienes que son
vendidos, el cual contiene los siguientes datos:
Predios( Información demográfica del bien,
información de avalúo), Maquinaria (información de
Ficha de Venta de BRDP la maquinaria, tipo, descripción, Nacional
identificaciones(placa, serie, motor, chasis, modelo),
ubicación, origen, información de avalúo), vistos
buenos y autorizaciones del valor de venta, quien lo
emite, comprador y fecha de gestión
Información de los movimientos diarios de la caja de

Finagro, el cual contiene los siguientes datos: fecha,
Arqueo Caja Menor concepto, recibo, reembolso, gastos, saldo, rubro, Comercial
Nacional
Suministros
fondo fijo, total gastos, vales provisionales, efectivo
y sumas iguales
Relación de recibos a reembolsar, información del
código PUC, concepto, valor, nombre y cedula de Gestión de Servicios y Económica y
Reembolso Caja Menor Nacional
responsable. Contiene los recibos fisicos de los Suministros Comercial
gastaos pagados con la caja menor.
Formato provisional con la relación de gastos a
realizar, el cual contiene los siguientes datos: Día,
Recibo Provisional de Caja Gestión de Servicios y Económica y
mes, año, valor, responsable, concepto, firma de Nacional
Menor Suministros Comercial
quien aprueba y nombre y firma de quien recibe el
dinero
Formato donde se encuentra relacionada la entrega de

fondos de caja menor con la siguiente información:
fecha de la entrega, responsable del manejo de la caja
menor, disposición que reglamenta la caja menor, A.
Acta de Entrega de Fondos de valor de la caja menor, B. efectivo de la caja menor, Gestión de Servicios y Económica y
Nacional
Caja Menor C. total recibos definitivos, D. total de recibos Suministros Comercial
provisionales, E. Total reembolso pendiente, F.
Sumatoria de B+C+D+E, G. balance, observaciones,
fecha de diligenciamiento y firmas de quien entrega,
quien recibe y quien custodia
Formato con la información del activo fijo al que se
le da de baja, el cual contiene los siguientes datos:
no. De acta, grupo, descripción, costo histórico, costo
Acta de Baja ajustado, valor depreciación, valor libros, Nacional
observaciones, otras observaciones, firma de la
Gerencia Administrativa, responsable de activos fijos
y Director de Servicios Administrativos
Formato con la descripción del viaje a realizar y los

costos en los que se incurrirá por parte del
funcionario, se manejan los siguientes datos: nombre
del funcionario, identificación, destino de la
comisión, fecha de inicio/fin, total días, último día
Solicitud de Anticipos Gastos de Gestión de Servicios y Económica y
pernocta, objeto de la comisión, entidad, no. de Nacional
Viaje Suministros Comercial
convenio, anticipo, valor diario, valor total,
transporte (aéreo/terrestre-particular), kilómetros,
valor kilometro, valor total, valor pasaje, no. factura,
ciudad, fecha de solicitud, firma de quien solicita,
autoriza, y de quien tramita
Formato con la información de la legalización de

gastos de viaje de los funcionario de Finagro, el
formato contiene los siguientes datos: fecha de
Legalización Gastos de Viaje legalización, nombre de funcionario, dependencia , Nacional
ciudad, objeto, entidad, anexos, detalle de
manutención y transporte, firma de quien presenta,
autoriza y aprueba.
Constancia mensual de conciliación de saldos

Conciliación de Activos Fijos contables versus activos fijos lo firman el director y Comercial
Nacional
Suministros
auxiliar administrativo
Reporte del movimiento de activos fijos que hubo
durante el mes y su cierre para remisión al área de
Informes de Cierre Mensual Gestión de Servicios y Económica y
contabilidad. Nacional
Activos fijos Suministros Comercial
Contiene: la categoria del activo, valores de costo y
depreciacion
Solicitud de los tiquetes a traves de la mesa de
Solicitud y Confirmación de Gestión de Servicios y Económica y
servicios que contiene la informaicon basica del Nacional
Tiquetes Aéreos Suministros Comercial
colaborador, el itinerario de viaje.
Es la consolidación de la información de los viajes de Gestión de Servicios y Económica y
Seguimiento de Tiquetes Nacional
los colaboradores Suministros Comercial
Contrato y documentación soporte de los bienes y

servicios contratados en modalidad Orden de
Ordenes de Servicio servicios según el manual de conytratacion. Incluye Nacional
como documentacion de soporte todos los anexos
establecidos en la lista de chequeo
Documento que contiene la información básica de
Seguimiento de ordenes de ordenes de servicio, resumen del fin de cada contrato, Gestión de Servicios y Económica y
Nacional
servicio información financiera, nit, valores, información Suministros Comercial
relevante
Facturas y documentos soportes que permitieron su
Documentos soporte facturas de pago. Despues del pago, el orginal de la factura Gestión de Servicios y Económica y
Nacional
Mínima Cuantía reposa en Contabilidad y se queda una copia con los Suministros Comercial
documentos soporte
Carpetas con información asociadas con las
Carpetas BRDP transacciones y movimientos de cada uno de los Nacional
BRDP's
Carpetas con información asociadas con las
Información de Vehículos novedades (impuestos, seguros y mantenimientos) de Nacional
cada uno de los vehículos de Finagro
Documentos normativos con el detalle de la

prestación de servicios con la información de ley
exigida por el estatuto tributario (contiene la
Facturas y anexos factura/cuenta de cobro/documento equivalente, Nacional
certificado de pago seguridad social/planilla,
certificacion bancaria, formato cumplimiento
requisitos para el pago y el rut)
Son documentos con los intercambios información

Gestión de la administracion de Gestión de Servicios y Económica y
correspondiente a la administración de la Entidad y el Nacional
la propiedad Suministros Comercial
edificio
Es la relación de toda la correspondencia que recibe Gestión de Servicios y Económica y
Registro Correspondencia Nacional
la dirección de servicios y suministros Suministros Comercial
Contiene las caratulas de las polizas, las condiciones,
Portafolio de polizas y seguros Gestión de Servicios y Económica y
el resumen general y las modificaciones (certificados Nacional
de FINAGRO Suministros Comercial
de reexpedicion).
Listado de repsonsabilidad de bienes que contiene la
relacion de los activos fijos a cargo de cada Gestión de Servicios y Económica y
Acta de entrega de activos fijo Nacional
colabroador, con numero de placa y descripcion del Suministros Comercial
bien
Memorandos de tramitacion Formato donde se registra datos basicos de las Gestión de Servicios y Económica y
Nacional
facturas facturas. Suministros Comercial
Formato en APOTEOSYS que contiene autoriza el
desembolso para el pago de una factura por parte de Gestión de Servicios y Económica y
Autorizacion de pago Nacional
la Direccion de Servicios administrativos. Contiene Suministros Comercial
el valor, beneficiario, la cuenta, el NIT.
Reporte de Comportamiento de Informe semanal que envía tesorería para las Administración de Económica y
Nacional
Flujo de Caja de Tesorería actividades de riesgo de mercado y liquidez Riesgos Comercial
Reporte que genera Alfyn de la estructura de Administración de Económica y
Corte Portafolio Semanal Nacional
portafolio de inversión de Finagro Riesgos Comercial
Informe de títulos de TDA's información
TDA's Títulos de Desarrollo Administración de Económica y
discriminada de los títulos que han sido generados Nacional
Agropecuarios Riesgos Comercial
por Finagro
Vencimiento proyectados de cartera con un lapso de Administración de Económica y
Flujos Cartera Nacional
180 días de cartera de redescuento Riesgos Comercial
Reporte normativo remitido a la Superintendencia Administración de Económica y
Reporte de IRL Nacional
Financiera Riesgos Comercial
Reporte de los activos que se encuentran expuestos

Reporte Diario de Riesgo de Administración de Económica y
en condiciones de mercado, se utiliza como insumo Nacional
Mercado Riesgos Comercial
la información de portafolio diario y semanal
Son reportes de captación y colocación, reporte de Administración de Económica y

Reportes Normativos Nacional
entidades financieras y anexo balance de TDA's Riesgos Comercial
Informe de análisis de las estructuras de los
Informe de Portafolios de Administración de Económica y
portafolios de inversión en términos de riesgo de Nacional
Inversión Riesgos Comercial
mercado, liquidez y crédito
(GAP
Gestión de Activos y Pasivos), Informe de liquidez:
análisis de las posiciones de liquidez que tiene
Finagro y nivel de solvencia
Informes para Comité de Riesgo Administración de Económica y
* Informes de Limites de Redescuento Nacional
y Junta Directiva Riesgos Comercial
* Informe SARO
* Informe de Seguridad de la información y
Continuidad de Negocio
* Informe de Portafolio de Inversiones
Información de los saldos de cartera con la fecha de

corte, cuanto se ha utilizado y cuanto se tiene Administración de Económica y
Limites de Redescuento Nacional
disponible en términos de los limites establecidos por Riesgos Comercial
la Junta Directiva
Informes que se generan semanal y mensualmente
Informe Limites de Redescuento Administración de Económica y
con la información del AS400 y aplicativo Alfyn Nacional
y Tesorería Riesgos Comercial
sobre los limites de redescuentos
Validación de la Valoración de Estructura de los títulos que componen los Administración de Económica y
Nacional
Portafolios de Inversión portafolios de inversión Riesgos Comercial
Matrices de riesgo operativo de los diferentes Administración de Económica y
Matrices Estándar SARO Nacional
procesos Riesgos Comercial
Reportes de las diferentes áreas sobre los eventos Administración de Económica y
Reportes SARO Nacional
SARO Riesgos Comercial
Formato que contiene la certificación de procesos

que no presentaron eventos de riesgo operativo,
Certificación No. Reporte de Administración de Económica y
contiene los siguientes campos: fecha de reporte, Nacional
Eventos Riesgo Operativo Riesgos Comercial
proceso de donde se realiza el reporte, nombre y
cargo responsable del reporte
Informe que contiene las revisiones en materias de
Administración de Económica y
Informe Visita a Proveedores seguridad de la información a los proveedores Nacional
Riesgos Comercial
críticos de la entidad
Reportes que arrojan las diferentes herramientas de
Administración de Económica y
Reportes de Monitoreo monitoreo y resultado de los análisis de Nacional
Riesgos Comercial
vulnerabilidades
Actas Comité de Riesgos y Actas que registran las decisiones tomadas en los Administración de Económica y
Nacional
Seguridad de la Información comités de Riesgo y Seguridad de la Información Riesgos Comercial
Base de datos que contiene la relación de
documentos internos y externos dirigidos al área
jurídica que contiene los siguientes campos: No. de
radicación Finagro, fecha radicado en Finagro, fecha
de radicado en Secretaría General, remitente(entidad,
área, persona), asunto referencia documento, reparto
Formato de Control de (fecha reparto, profesional asignado, reparto GIR), Económica y
Gestión Jurídica Nacional
Correspondencia registro (tipo de documento(interno, externo, tutela, Comercial
derecho de petición), fecha de vencimiento),
salida(trámite(respondido, remitido, archivado ó
tramitado), fecha de trámite, radicado de salida,
resumen del trámite(respondido ó remitido)) y
estadísticas(término SG, término Finagro, término
abogado)
Documentos radicados por los despachos judiciales

Económica y
Tutelas para realizar requerimientos a Finagro bajo la figura Gestión Jurídica Comercial
Nacional
de tutela. Es la primera parte del proceso.
Es un documento meidante el cual FINAGRO da Económica y

Contestación a Tutela Gestión Jurídica Nacional
respuesta a una acción de tutela. Comercial
Documento mediante el cual un peticionario hace una Económica y
Derechos de Petición Gestión Jurídica Nacional
solicitud a FINAGRO Comercial
Documento respuesta a los derechos de peticion.

Incluye respuestas a derechos de peticion,
Económica y
Memorandos de Respuesta memorandos internos, solicitudes de levantamiento o Gestión Jurídica Comercial
Nacional
cancelacion de hipoteca, requerimientos de jueces,
entre otros.
Carpeta que contiene la información de los Económica y
Carpetas de Usuarios Gestión Jurídica Nacional
clientes/beneficiarios de Finagro. (Expediente) Comercial
Informe con la cantidad de tutelas que se presentaron

Económica y
Informe de Gestión y cuantas fueron contestadas de manera trimestral, Gestión Jurídica Comercial
Nacional
así como los hallazgos de auditoria
Base de Datos de PRAN y Base de datos que contiene la relación de las Económica y
FONSA demandas de deudores del PRAN Comercial
Informe de gestion apoderados Informe que remite el apoderado externo a los

Económica y
procesos judiciales de demandas profesionales de la Dirección Jurídica, Director y Gestión Jurídica Comercial
Nacional
PRAN - FONSA Auxiliar Administrativa
Documentos para inicio de Pagare, carta de intrucciones, fotocopia cedula, copia Económica y
demandas PRAN y FONSA de formulario y pagare anterior, escrituras Comercial
Notificaciones emitidas por los jueces al conisderar
Económica y
Notificaciones Judiciales que FINAGRO tiene algun interes en algun proceso Gestión Jurídica Comercial
Nacional
proceso judicial en curso
Actas del Comité de Documento donde se define si se concilia o no, con Económica y
Conciliación base a la solicitud de conciliación recibida Comercial
Económica y
Sentencia Restitución de Tierras Ordenes judiciales de restitución de tierras Gestión Jurídica Comercial
Nacional
Archivo con la información de los beneficiarios a los

cuales se les ha realizado restitución de tierras.
Base de Datos Personas Económica y
Nombre, cedula, juzgado o despacho, orden Gestión Jurídica Nacional
Restituidas Comercial
impartida, numero de proceso y dirección de
notificación.
Formato con la información de los clientes que
visitan Finagro, sus sugerencia y observaciones de
acuerdo al servicio recibido, el cual contiene los
siguientes datos: fecha, cómo se enteró de Finagro
(radio/tv/revista/banco/evento ferial/otro), tipo de
usuario
(productor/planificador/estudiante/desplazado/otro),
nombre, no. de cedula, teléfono, celular, e-mail),
datos inversión a desarrollar(actividad a desarrollar-
valor proyecto a financiar-municipio/departamento),
Asistencia y Evaluación de encuesta con el resultado después de ser atendidos en Económica y
Gestión Comercial Nacional
Visitantes Finagro las oficinas de Finagro (bueno/regular/malo (1. Comercial
manejo del tema por parte de funcionario, 2. como
considera el sitio donde recibió la información, 3.
como califica la atención por parte de la gerencia
comercial, 4. la claridad en las respuestas, 5. el
material entregado que contribuye a resolver sus
inquietudes, 6. el tiempo dedicado para su atención
personalizada, 7. la actitud del funcionario que lo
atendió, 8. el tiempo de espera (0-30 minutos-30-60
minutos-mas de 60), sugerencias y observaciones,
nombre del funcionario quien lo atendió
Formato con la asistencia y evaluación de las
capacitaciones brindadas por Finagro a los
intermediarios financieros, que contiene los
siguientes datos: ciudad, fecha, intermediario
financiero, regional, zonal/depto., nombres
completos, cargo teléfono, celular, correo
Asistencia y Evaluación de Económica y
electrónico, calificación 5/4/3/2/1 sobre los Gestión Comercial Nacional
Capacitación a Intermediarios Comercial
siguientes temas (1. importancia y utilidades de los
temas tratados, 2. metodología utilizada en el curso,
3. motivación del expositor, 4, claridad de la
exposición, 5. Calidad del material entregado),
concepto general de la capacitación, firma de
expositor y gerente comercial de Finagro
Formato con el registro de llamadas recibidas en la

Gerencia Comercial, con los siguientes datos: fecha, Económica y
Formatos Llamadas Recibidas Gestión Comercial Nacional
nombre de quien llama, datos, comentarios, crédito, Comercial
cobertura, otros.
Formato con la información de los clientes que

realizaron quejas, reclamos, solicitudes de
información. Sugerencias y/o felicitaciones, el
Formato de Quejas, Reclamos, formato contiene los siguientes datos: ciudad y fecha,
Solicitudes de Información, nombre completo de quien diligencia el documento, Económica y
Sugerencias, Felicitaciones y cédula o nit, dirección, teléfono, ciudad, e-mail, Comercial
Respuestas profesión o actividad, de que forma le gustaría recibir
la respuesta (carta/teléfono/e-mail), descripción,
funcionario de Finagro que recibe formato,
dependencia, fecha, observaciones y firma
a si
b no
3. Cuál es la Aplicación del Manual SAC en
FINAGRO?
a Educación financiera y etapas del SAC
b Capacitación e instrucción interna e información al
consumidor financiero
c Todas las anteriores
d Ninguna de las anteriores
4. A través de que áreas de FINAGRO se imparte la
EDUCACIÓN FINANCIERA a clientes y usuarios?
a Dirección de Crédito y Servicio al Cliente

b Direcciones de Asociatividad y de Servicio al
Cliente
c Dirección de Servicio al Cliente
Evaluación Sistema de Atención d Direcciones de Crédito, Asociatividad y Servicio al
Económica y
al Consumidor Financiero - Cliente Gestión Comercial Comercial
Nacional
SAC 5. Cuál es el canal y el link por el que pueden
ingresar los funcionarios de FINAGRO a elevar
quejas, sugerencias, entre otros, de manera
confidencial?
a CANAL: Internet y el LINK: Información al
ciudadano
b CANAL: Intranet y el LINK: Servicios a
empleados
c CANAL: Intranet y el LINK: Servicio al Cliente
Interno
d CANAL: Internet y el LINK: Servicios y trámites
en línea
6. Los consumidores financieros, tienen durante su
relación con FINAGRO, Derechos?
a SI
b NO
7. Para efectos del Manual SAC de FINAGRO se
Formato que contiene el listado de los asistentes a
eventos realizados por Finagro, el cual contiene los
Formato Listado Asistentes siguientes datos: fecha, evento, lugar, responsable, Económica y
Eventos consecutivo, nombres y apellidos, actividad, Comercial
ciudad/municipio, celular, teléfono fijo, correo
electrónico
Listado de asistencia al comité mensual de
Formato Comité Mensual de intermediarios financieros, el formato maneja los Económica y
Intermediarios Financieros siguientes datos: consecutivo, entidad financiera, Comercial
nombre, cargo, área, teléfono/celular, ciudad, e-mail
Base de datos de los intermediarios financieros que

Bases de Datos Económica y
manejan los siguientes datos, nombres, correo, Gestión Comercial Nacional
Intermediarios Financieros Comercial
teléfono, dirección, nombre de banco, cargo,
Base de datos con la información de todas las
Base de Datos de usuarios Económica y
personas que ha capacitado la Entidad y usuarios que Gestión Comercial Nacional
capacitados Comercial
requieren información
Base de datos con la información de las
Base de Datos General Económica y
gobernaciones, secretarias de agricultura, gremios, Gestión Comercial Nacional
Contactos Comercial
bancos e intermediarios financieros
Respuesta a Derechos de Es la respuesta a derechos de petición usuarios, Económica y
Petición intermediarios financieros, entidades, entre otros Comercial
Son informes con el resumen de los indicadores,

acerca de que ha pasado con las quejas que se han
Informes de Gestión de la Económica y
presentado en el aplicativo SPQR's, llamadas Gestión Comercial Nacional
Dirección de Servicio al Cliente Comercial
atendidas, intermediarios capacitados, consolidados
de estadísticas del aplicativo de Gestión Comercial
Es el documento previo a la circular normativa el Económica y

Borrador de Circulares Gestión Comercial Nacional
cual llega por correo electrónico Comercial
Formato de reporte de Garantías a determinada fecha,
el cual contiene los siguientes datos: fecha de
reporte, valor de garantías vigentes a mes anterior, (-)
ajuste saldos de estado vigente a la fecha, (+) valor
garantías vigentes expedidas en (mes cierre), (-) valor
neto de las garantías que se retiran de estado vigentes
en (mes cierre), (+) garantías que vuelven al estado
de vigentes en (mes cierre), nuevo saldo garantías Gestión de Garantías e
Garantías Vigentes FAG Económica y
vigentes (valor garantías en tramite de pago a (mes Instrumentos de Nacional
Ordinario Comercial
anterior), (-)ajuste saldos en tramite de pago a la Riesgos
fecha, (+) valor garantías en tramite de pago (mes
cierre), (-) valor neto de las garantías que se retiran
de tramite de pago en (mes cierre), (+) Garantías que
vuelven a tramite de pago en (mes cierre), nuevo
saldo en tramite de pago, total garantías vigentes,
firma de Vicepresidencia de garantías y Dirección de
Administración de Garantías
Formato de contiene las provisiones de garantías del

Fondo Agropecuario de Garantías vigentes, el cual
contiene los siguientes datos: fecha de reporte,
segmento, garantías vigentes, valor de desembolsos,
valor garantizado inicial, reserva, reserva/valor
Gestión de Garantías e
Provisiones Garantías FAG garantía, provisiones garantías FAG en reclamación Económica y
Instrumentos de Nacional
Vigentes de pago(no. de certificados, valor inicial del crédito, Comercial
Riesgos
valor inicial de la garantía, sado del crédito a la fecha
de reclamación, valor de la garantía a la fecha de
reclamación, valor provisión), firma de
Vicepresidencia de Garantías y Dirección de
Exportadores Comercial
Proyectos Especiales Comercial
PROGRAMA DE INVERSIONES DETALLADO
COSTO TOTAL
FUENTE DE RECURSOS QUE SE UTILIZARA
PARA SU REALIZACIÓN
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CON
GUÍAS SOPORTE DE LAS PROYECCIONES
PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN
UTILIZADOS), Para Cultivo de Ciclo Corto
(COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HA.
PRODUCCIÓN PROMEDIO ESPERADA POR HA.
VALOR DE VENTA ESTIMADO POR UNIDAD

PRODUCIDA.
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL
Revisión Documentación SOLICITANTE), Adicionales para Crédito Económica y
Instrumentos de Comercial
Nacional
Calificación Previa Asociativo (CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
Riesgos
REPRESENTACIÓN LEGAL O PERSONERÍA
JURÍDICA
(PARA PERSONAS JURÍDICAS).
RELACIÓN DE AGRICULTORES O
PRODUCTORES INTEGRADOS), Renovación de
Garantías (IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO
ORIGINAL
LLAVE DEL CRÉDITO
VALOR INICIAL
SALDO ACTUAL
VALOR INTERESES CORRIENTES A
NORMALIZAR
NUMERO DEL PAGARE
COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN POR
PARTE DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO
Formato que contiene información sobre la
capacitación brindada y sus asistentes, el cual
contiene la siguiente información: fecha, hora, lugar,
entidad, regional, expositor, tema, objetivo, resultado Económica y
Formato para Capacitaciones Instrumentos de Nacional
de la capacitación, presentación(magistral/taller), Comercial
Riesgos
empleo de ayudas educativas
(videobeam/usb/video/otros), nombre-cargo y correo
electrónico de los asistentes y firma del expositor
Formato que contiene las provisiones de garantías del

Fondo Agropecuario de Garantías en reclamación de
pago del programa exportadores, el cual contiene los
siguientes datos: fecha de reporte, segmento,
garantías vigentes, valor de desembolsos, valor
Provisiones Garantías FAG en
garantizado inicial, reserva, reserva/valor garantía, Gestión de Garantías e
Reclamación de Pago - Económica y
provisiones garantías FAG en reclamación de Instrumentos de Comercial
Nacional
Programa Exportadores (A DD-
pago(no. de certificados, valor inicial del crédito, Riesgos
MM-AAAA)
pago del programa proyectos especiales, el cual
Provisiones Garantías FAG en
valor garantizado inicial, reserva, reserva/valor Gestión de Garantías e
Reclamación de Pago - Económica y
garantía, provisiones garantías FAG en reclamación Instrumentos de Nacional
Programa Proyectos Especiales Comercial
de pago(no. de certificados, valor inicial del crédito, Riesgos
(A DD-MM-AAAA)

pago del programa proyectos especiales, el cual
valor garantizado inicial, reserva, reserva/valor Gestión de Garantías e
garantía, provisiones garantías FAG en reclamación Instrumentos de Nacional
Recuperación Comercial
de pago(no. de certificados, valor inicial del crédito, Riesgos
Fondo Agropecuario de Garantías del programa FAG
especial de recuperación, el cual contiene los
siguientes datos: fecha de reporte, segmento,
garantías vigentes, valor de desembolsos, valor
Provisiones Garantías FAG garantizado inicial, reserva, reserva/valor garantía, Gestión de Garantías e
Económica y
Programa FAG Especial de provisiones garantías FAG en reclamación de Instrumentos de Comercial
Nacional
Recuperación pago(no. de certificados, valor inicial del crédito, Riesgos
Formato con la información de las garantías

expedidas FAG al programa Exportadores, con los
siguientes datos: fecha de movimiento, garantías que
Garantías Expedidas FAG continúan vigentes al cierre, garantías expedidas en Económica y
Exportadores el mes que dejaron de estar vigentes en este periodo, Comercial
Riesgos
total de garantías expedidas en (mes cierre), firma
vicepresidencia de garantías y dirección de
administración de garantías

expedidas FAG al programa Proyectos Especiales,
con los siguientes datos: fecha de movimiento,
Garantías Expedidas FAG garantías que continúan vigentes al cierre, garantías Económica y
Instrumentos de Comercial
Nacional
Proyectos Especiales expedidas en el mes que dejaron de estar vigentes en
Riesgos
este periodo, total de garantías expedidas en (mes
cierre), firma vicepresidencia de garantías y
dirección de administración de garantías
expedidas FAG al programa Especial de
Recuperación Especiales, con los siguientes datos:
fecha de movimiento, garantías que continúan Gestión de Garantías e
Garantías Expedidas FAG Económica y
vigentes al cierre, garantías expedidas en el mes que Instrumentos de Nacional
Especial de Recuperación Comercial
dejaron de estar vigentes en este periodo, total de Riesgos
garantías expedidas en (mes cierre), firma

expedidas FAG Ordinario, con los siguientes datos:
fecha de movimiento, garantías que continúan
Garantías Expedidas FAG vigentes al cierre, garantías expedidas en el mes que Económica y
Ordinario dejaron de estar vigentes en este periodo, total de Comercial
Riesgos
garantías expedidas en (mes cierre), firma
Planilla de Certificados de Documento con la información de las garantías Económica y
Garantías y Cuentas de Cobro expedidas y el costo asociado Comercial
Riesgos
Son documentos que llegan de los intermediarios
financieros, solicitudes de pago, liquidación Económica y
Solicitudes de Pago Instrumentos de Nacional
provisional del pago, demanda, copia del titulo valor, Comercial
Riesgos
denuncia penal, liquidación provisional del crédito
Base de datos de las personas que no pueden acceder Gestión de Garantías e
Económica y
Lista de Observación al FAG por su historial de mal habito de pago, son Instrumentos de Comercial
Nacional
clientes naturales y jurídicos siniestrados Riesgos
Memorando de Autorización de Son memorandos que contienen la autorización de Económica y
Pagos pagos Comercial
Riesgos
Copia de las consignaciones del pago de las Económica y
Pago de Comisiones Instrumentos de Nacional
comisiones por expedición de garantías Comercial
Riesgos
Son todos los informes que genera el aplicativo FAG Económica y
Informes Estadísticos Instrumentos de Nacional
con información de los certificados Comercial
Riesgos
Es el registro de las recuperaciones de las garantías Económica y
Registros de Recuperaciones Instrumentos de Nacional
que fueron pagas Comercial
Riesgos
Documentos con la información de Intermediarios
Financieros, no. de certificado, cédulas, nombres de Gestión de
Económica y
FAG's Pagados beneficiarios, municipio, valor, Teléfono, rubro, Recuperación de Comercial
Nacional
actividad económica, porcentaje pagado, tipo de Garantías
productor, entre otros
Base de datos con la información de los

Intermediarios Financieros, no. de certificado, Gestión de
Económica y
Base Pagos Representativos cédulas, nombres de beneficiarios, municipio, valor, Recuperación de Comercial
Nacional
Teléfono, rubro, actividad económica, porcentaje Garantías
pagado, tipo de productor, entre otros
Base de datos de intereses FAG para realizar la

gestión de recuperación por parte de la dirección de
recuperación de garantías el cual contiene Gestión de
Económica y
Base de Intereses FAG información de no. de certificado, no. de pagare, Recuperación de Comercial
Nacional
nombre, municipio, valor del crédito, valor Garantías
garantizado, valor pagado, valor recuperado,
recuperación parcial, entre otros
Gestión de
Información consolidada de la gestión, estadísticas, Económica y
Informes de Gestión Recuperación de Nacional
realizada en la recuperación de garantías Comercial
Garantías
Formato con la relación de los datos de los Gestión de
Económica y
Formato de Atención al Cliente beneficiarios que se acercan a la dirección de Recuperación de Comercial
Nacional
recuperación de garantías Garantías
Gestión de
Propuestas de pago dirigidas al director de Económica y
Propuesta de Arreglo Recuperación de Nacional
recuperación de garantías Comercial
Garantías
Gestión de
Económica y
Certificado FAG Información que se obtiene del aplicativo FAG Recuperación de Comercial
Nacional
Garantías
Gestión de
Documento con la decisión final para llegar a un Económica y
Respuesta a la Propuesta Recuperación de Nacional
arreglo con el deudor Comercial
Garantías
Gestión de
Económica y
Informes Judiciales Documento con la información de procesos judiciales Recuperación de Comercial
Nacional
Garantías
Comunicaciones hacia los intermediarios financieros Gestión de
Retroalimentación de informe Económica y
que remite el director de recuperación de garantías Recuperación de Nacional
de Procesos Comercial
para solicitar el reintegro de recursos Garantías
Gestión de
informe de recuperación por Económica y
Documento que se extrae del aplicativo del FAG Recuperación de Nacional
periodo Comercial
Garantías
Trabajo que se ha realizado sobre la gestión de Gestión de
Informe de Recuperaciones Económica y
recuperación del FAG de principio a Fin se gestiona Recuperación de Nacional
histórico Comercial
mensualmente Garantías
Documento con la verificación mensual de los
documentos del Programa Microfinanzas Rurales. El
Verificación Documentos Gestión de
documento contiene información como la fecha en la Económica y
Mensuales Programa Instrumentos para el Comercial Nacional
que se realiza la verificación, nombre de operador
Microfinanzas Rurales Desarrollo Rural
financiero, número y valor del contrato, informe y
verificación de listas ONU-OFAC
Documento con la relación de créditos otorgados por

los operadores financieros. El documento contiene
información del operador financiero, no. De
contratos, mes reportado, tasa de interés, fecha de
Verificación Documentos Gestión de
desembolso, beneficiario, ciudad, cédula, valor Económica y
Mensuales Créditos Operadores Instrumentos para el Comercial Nacional
aprobado y desembolsado de créditos, actividad a
Financieros Desarrollo Rural
financiar, destino de inversión, plazo en meses,
periodicidad de amortización, asistencia técnica,
genero, si es usuario pademer o no, observaciones y
Vo.Bo. representante legal y revisor fiscal en Finagro
es un documento que contiene información personal Gestión de

Económica y
Relación de Desembolsos de todos los beneficiarios del programa durante el Instrumentos para el Comercial Nacional
ultimo mes Desarrollo Rural
Base de Datos Desembolsos del
Gestión de
PADEMER La relación de todos los desembolsos históricos del Económica y
Instrumentos para el Comercial Nacional
(Programa de desarrollo a las programa PADEMER
Desarrollo Rural
microempresas rurales)
Documento con el estado de cartera de contratos con

operadores financieros. El documento contiene
información como el operador financiero, no. De
contrato, mes reportado, fecha de elaboración,
cantidad y valor mensual y acumulado de los créditos
Gestión de
aprobados, créditos desembolsados para capital Económica y
Estado de Cartera y Seguimiento Instrumentos para el Comercial Nacional
trabajo e inversión para hombres, mujeres y
Desarrollo Rural
asociados, créditos vigentes, estado de vencimiento
cartera, subtotal cartera vencida, indicador de
morosidad, % de recuperación de capital,
observaciones, Vo.Bo de representante legal y
revisor fiscal de Finagro
Documento con el informe de la conciliación del

fondo de crédito IC-MER. El documento contiene
información como el operador financiero, no.
Contrato, mes reportado, fecha de elaboración del
Informe Conciliación Fondo de informe, información de la cuenta bancaria del fondo
Gestión de
Crédito IC-MER (Incentivo a la de crédito como el banco, sucursal, clase de cuenta, Económica y
capitalización a las no. de cuenta, saldo inicial y saldo final, el saldo
Desarrollo Rural
microempresas rurales) inicial y saldo final de la cuenta contable del fondo
de crédito, saldo inicial y saldo final de la cuenta
contable recuperación de crédito, la diferencia por
conciliar Fondo de Crédito, observaciones, Vo.Bo de
representante legal y revisor fiscal de Finagro
Gestión de
Informe de Seguimiento Archivo que se va actualizando mes a mes con la Económica y
Mensual - Programa PADEMER información de los formatos anteriores
Desarrollo Rural
Documento que contiene la información requerida
Informe del Seguimiento del por el Ministerios MADR, se informa como va el Gestión de
Económica y
Programa de Desarrollo de las fondo en créditos colocados, en hombres, en mujeres, Instrumentos para el Comercial Nacional
Microempresas Rurales en general como se encuentra el estado de las Desarrollo Rural
carteras
Gestión de
Documento con la información de las actividades Económica y
Planeación Anual Instrumentos para el Comercial Nacional
anuales del programa de Microfinanzas Rurales
Desarrollo Rural
Documento con la información de las visitas de
seguimiento realizadas a los usuarios de Gestión de
Económica y
Visitas de Seguimiento Microcrédito. El documento contiene información de Instrumentos para el Comercial Nacional
la fecha en la que se realiza la visita y el operador Desarrollo Rural
financiero
Documento informativo donde se refleja los Gestión de
Informe de Visitas de Económica y
hallazgos evidenciados en las visitas con relación a Instrumentos para el Comercial Nacional
Seguimiento
los contratos y clausulas Desarrollo Rural
Analisis que se realiza al trabajo adelantado por las
firmas visitadoras contratadas por FINAGRO para
Informes de Control de Económica y
realizar el control de inversion. Contiene una Control y Seguimiento Comercial Nacional
Inversión
evaloucion y seguimiento a las labores de las firmas
visitadoras
Bases de Datos Control y Bases de datos que se suministran a los terceros, las Económica y
Control y Seguimiento Comercial Nacional
Seguimiento cuales se toman de cartela de Finagro
Documentos que se remiten a la Entidad Financiera

con el fin de informar sobre las diferencias
Económica y
Procesos Investigativos evidenciadas en las labores de control y seguimiento Control y Seguimiento Comercial Nacional
respecto a una operación de credito. Contiene el
detalle de los incumplimientos evidenciados.
Documento en el cual se le comunica a la Entidad

Económica y
Fallo del proceso investigativo financiera la decision final tomada por FINAGRO Control y Seguimiento Comercial Nacional
sobre un proceso invetsigativo adelantado.
Evolucion de las acciones que ha desarrollado el
Económica y
Informes de gestión proceso en un determinado periodo. Incluye los de Control y Seguimiento Comercial Nacional
convenios.
Documento con la información que requieren Económica y
Informes Entes de Control Control y Seguimiento Comercial Nacional
puntualmente los Entes de Control
Documento con el cual responde el intermediario
Respuesta al proceso financiero sobre el proceso investigativo iniciado. Económica y
Control y Seguimiento Comercial Nacional
investigativo Contiene los argumentos con los que se aceptan o
controvierten las decisiones de FINAGRO.
Informes de Control de
Informe de la gestion de contorl de inversion Económica y
Inversión de los Intermediarios Control y Seguimiento Comercial Nacional
realizada por los intermediarios financieros
Financieros
Información de persona jurídica o persona natural de Gestión de
Económica y
Interesados Inscritos uno o varios proyectos para acceder al certificado de Instrumentos para el Comercial Nacional
incentivo forestal CIF Desarrollo Rural
Es un documento que los interesados suben al
aplicativo Artemisa a través de un formulario:
Gestión de
PENF Plan de Establecimiento y especie forestal, sitio, actividades, cronogramas de Económica y
Manejo Forestal actividades y evacuación financiera, características
Desarrollo Rural
del predio e información demográfica, también se
carga la georeferenciación
Lista de chequeo de la evaluación de los documentos

Gestión de
cargados por parte de los interesados con Económica y
Validación Técnica Inicial Instrumentos para el Comercial Nacional
información de los mismos, geoespacial y el penf,
Desarrollo Rural
entre otros
Gestión de
Formato de certificación, acta de visita, concepto Económica y
Certificación Técnica de Visita Instrumentos para el Comercial Nacional
técnico y georeferenciación
Desarrollo Rural
Documentos de la lista de chequeo para contratos,
Gestión de
Documentos Requeridos para lista de chequeo del CIF, cámara de comercio, Económica y
Contratos - Forestal identificación del usuario, plan de establecimiento y
Desarrollo Rural
manejo forestal, estudio de títulos
Contratos y Soporte de Gestión de
Económica y
Proyectos Forestales en cuentas Información técnica de la interventoría Instrumentos para el Comercial Nacional
en Participación Desarrollo Rural
Informes de Interventoría Gestión de
Informe con reporte de actividad técnica, fotos de Económica y
contrato cuentas en partes y Instrumentos para el Comercial Nacional
visitas, información técnica del proyecto en general
pasivos Desarrollo Rural
Gestión de
Informes de Gestión Fondo Informe mensual financiero para el gestor de Económica y
Inversión Forestal inversiones forestales y la fiduciaria
Desarrollo Rural
Listado de documentos del proyecto de
ejecución/construcción el cual contiene los siguientes Gestión de
Proyecto de Ejecución / Económica y
anexos: representación legal, cédula interesado, Instrumentos para el Comercial Nacional
Construcción
certificación de existencia, entre otros Desarrollo Rural
Listado de documentos del proyecto de Diseño el Gestión de

Económica y
Proyecto de Diseño cual contiene los siguientes anexos: representación Instrumentos para el Comercial Nacional
legal, cédula, certificación de existencia, entre otros Desarrollo Rural
Documentos Requeridos para Gestión de
Listado de documentos requeridos para establecer el Económica y
Contratos Instrumentos para el Comercial Nacional
contrato
Recursos Hídricos Desarrollo Rural
Base de datos con la documentación , valor de Gestión de
Económica y
Control Financiero contratos, ejecución de contratos, rendimientos Instrumentos para el Comercial Nacional
financieros, entre otros Desarrollo Rural
Gestión de
Económica y
Control Técnico Base de datos con la documentación de los incentivos Instrumentos para el Comercial Nacional
Desarrollo Rural
Formato de devolución de dinero a los usuarios que

no fueron beneficiados con los programas de compra
de cartera, el cual contiene los siguientes datos: no.
De radicado, no. De pagaré PRAN, valor de la
Gestión de Carteras
devolución, datos del Banco a donde se consigna el Económica y
Devolución de Dinero Administradas y Nacional
dinero(nombre banco, sucursal, ciudad, tipo de Comercial
Directas
cuenta, no. de cuenta. nombre titular), datos del
cliente( firma, nombres y apellidos, cedula de
ciudadanía, teléfono, celular dirección, municipio y
departamento)
no fueron beneficiados con los programas PRAN, el
Cruce de Saldos Programa cual contiene los siguientes datos: no. De radicado, Económica y
Administradas y Nacional
PRAN no. De pagaré PRAN, datos del cliente( firma, Comercial
Directas
nombres y apellidos, cedula de ciudadanía, teléfono,
celular dirección, municipio y departamento)

no fueron beneficiados con los programas de compra
de cartera, el cual contiene los siguientes datos: no.
De radicado, no. De pagaré PRAN, valor de la
devolución, datos del Banco a donde se consigna el
Carpeta De Cartera No dinero(nombre banco, sucursal, ciudad, tipo de Económica y
Comprada cuenta, no. de cuenta. nombre titular), datos del Comercial
Directas
cliente( firma, nombres y apellidos, cedula de
ciudadanía, teléfono, celular dirección, municipio y
departamento). cedula , carta de solicitud de
devolución , copia de las consignaciones, copia de
los extractos, pantallazo de AS400 , REM-FOR-011
Archivo con la información de las devoluciones de Gestión de Carteras

Base de Datos Devoluciones Económica y
dinero que se han realizado, esta información se Administradas y Nacional
Realizadas Comercial
encuentra en el AS400 aplicativo PRAN Directas
Cesiones de garantías Reales A Base de datos con el nombre del deudor, propietario, Económica y
Favor de Finagro matricula inmobiliaria , escritura entre otros Comercial
Directas
Contiene documentos como: Pagaré con Finagro,
pagaré con el intermediario financiero, cesión de
intermediario financiero a Finagro, escrituras, carta
de instrucciones, plan de pago, formulario de
inscripción, cedula de deudor principal y deudor Económica y
Carpeta de Beneficiario Administradas y Nacional
secundario, anexos, actas de documentos requeridos , Comercial
Directas
consignaciones, terminación del proceso, constancia
de remanente, paz y salvo cobro jurídico inicial,
pantallazo de AS400 con la información por cuanto
se compro la cartera, entre otros.
Base de datos con toda la información de las Gestión de Carteras

Económica y
Garantías y Títulos Faltantes garantías que van llegando a la Dirección de Carteras Administradas y Comercial
Nacional
Administradas y Directas Directas
Archivo que les envía la Dirección de Cartera a la
Dirección de Carteras Administradas con la
información de las obligaciones que tiene el Económica y
Base PRAN Administradas y Nacional
beneficiario donde se encuentran datos como: cedula, Comercial
Directas
nombre beneficiario, programas, saldos, seguro de
vida, entre otras
Documento con la información de la gestión Gestión de Carteras
Económica y
Informes de Gestión realizada durante el mes en la dirección de carteras Administradas y Comercial
Nacional
administradas. Directas
Comunicaciones Internas y Documentación recibida interna u oficios externos, Económica y
Externas entre los cuales se encuentran derechos de petición Comercial
Directas
Archivo con la información de nombres, cedulas,
Base de Atención Servicio al pagares , dirección , teléfono y observaciones de los Económica y
Administradas y Comercial
Nacional
Cliente Beneficiarios PRAN beneficiarios que se acercan a la Dirección de
Directas
Carteras Administradas y Directas
Cartera de Primer Piso
Cartera de Segundo Piso Sustituta
Cartera de Segundo Piso Agropecuaria
Pantallazos de Consultas de
Pantallazos tomados del Aplicativo de Cartera PRAN Gestión de Carteras de Económica y
Consignaciones/pagos y saldos Nacional
(AS400) que contienen la información de la cedula Segundo Piso Comercial
de Cartera
del beneficiario, pagaré, plan de pagos, valor de la
obligación, todos los pagos que se han realizado,
todas consignaciones y el saldo de la cartera

Documentos de titulo valor que respaldan la Gestión de Carteras de Económica y
Pagaré y Garantías Hipotecarias Nacional
obligación de los beneficiarios de los programas de la Segundo Piso Comercial
Entidad
Es la liquidación de lo que debe un Gestión de Carteras de Económica y
Estados de Cuenta Nacional
beneficiario/deudor a la Entidad de los programas a Segundo Piso Comercial
la fecha.

Son las comunicaciones que los deudores envían
solicitado información sobre las obligaciones y las
respuestas que se brindan a los mismos para
responder los requerimientos sobre el estado de los
programas de alivio, donde se manejan los siguientes
datos: ciudad, fecha, programa (PRAN
Agropecuario, PRAN Cafetero, Alivio Cafetero,
Solicitudes y Respuestas a Gestión de Carteras de Económica y
PRAN PNUD, Reforma Agraria, Ola Invernal, Nacional
Requerimientos de Deudores Segundo Piso Comercial
Fonsa, Otro), Beneficiario, Autorizado, Apoderado,
información requeridas( entrega de consignaciones,
liquidación de (seguros-pago parcial-pago total),
cambio de beneficiario, devolución de dineros,
levantamiento de garantía. Certificaciones
declaración de renta expedición de paz y salvo y
copia de paz y salvo, entre otros documentos),
nombre, cedula, dirección, teléfono y fax del cliente
Toda la información de los deudores, nombres,
Bases de Datos de Publicación Gestión de Carteras de Económica y
cedulas, pagares, condiciones de compra de cartera, Comercial
Nacional
de Saldos en la Web Segundo Piso
valores de cartera, estados de cuenta, recaudos, lo
que se ha entregado en subsidios a la obligación

Soporte de los registros contables que se hacen en el
aplicativo de contabilidad Aurora (Heisson) con la
información de las notas contables que maneja los Gestión de Carteras de Económica y
Nota Contable Nacional
siguientes datos: entidad/programa, no. de nota Segundo Piso Comercial
contable, cuenta, nombre de cuenta, débitos, créditos,
concepto y nombre de quien elaboró, revisó y aprobó
la nota contable.

Soporte de como son aplicados cada uno de los pagos
y su registro en la contabilidad. El documento Gestión de Carteras de Económica y
Planillas de Soporte de Pagos Nacional
contiene nombres, cedulas, pagares, fechas de pago, Segundo Piso Comercial
valor de pago y aplicación a cada uno de los
conceptos

Base de datos en Access donde se encuentran todos Gestión de Carteras de Económica y
Base de Datos Seguros de Vida Nacional
los movimientos débitos/créditos de las cuentas por Segundo Piso Comercial
comprar en seguros de vida
Formato con la información del flujo de caja del
Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria,
que contiene los siguientes datos: programa, fecha de
corte, millones, cuenta (recursos, cartera, cuentas por
Gestión de Carteras de Económica y
Flujo de Caja PRANES cobrar, abonos por aplicar), Pasivo Otras Cuentas por Nacional
Segundo Piso Comercial
Pagar (cuenta (pasivos, gastos, gastos administración,
ingresos, liquidez)), cuenta, categoría, pagaré
principal-secundario, descuento amortización,
descuento x amortización, provisiones, total y
nombre de quien elabora el flujo de caja

Formato de Calculo de Devoluciones de Dinero
Programas de Alivio de Cartera que contiene la
siguiente información: Programa, nombre
Formato Cálculo Devoluciones beneficiario, identificación, Datos Obligación
de Dinero Programadas de (consecutivo, número de pagaré, valor inicial Nacional
Alivio de Cartera obligación, valor pagaré principal, valor pagaré
secundario), Consignaciones (número, fecha, Banco,
cuenta, valor), Deducciones, saldo a favor prepago,
descuento 4*1000, total a devolver, girar a favor de,
cuenta contable a deducir.

Formato con la información de conciliación de
reversiones contables de programas de alivio de
cartera, el cual contiene los siguientes datos: Causal,
Conciliación de Reversiones Gestión de Carteras de Económica y
programa, fecha de proceso, no. De operación, Comercial
Nacional
Contables Programas de Alivio Segundo Piso
pagaré, fecha de consignación, gastos judiciales,
valor real inicial, saldo antes de reversión, saldo
después de reversión, valor real efectivo, aplicado
por, y nombre de quien elabora el documento.
Formato de matriz de provisiones que contiene los
siguientes datos: programa, fecha de elaboración
matriz, rótulos de fila, saldo operación, descuento por Gestión de Carteras de Económica y
Matriz de Provisiones Nacional
amortización, descuento amortizado real, ajuste de Segundo Piso Comercial
provisión de capital, valor nominal intereses, ajuste
provisional intereses y nombre de quien elaboró la
matriz

Cartera de Segundo Piso Redescuento
Formato con la información de conciliación de
Conciliación de Capital de Gestión de Carteras de Económica y
capital de intereses de fin de mes de la cartera de Nacional
Intereses Fin de Mes Segundo Piso Comercial
créditos, el cual contiene los siguientes datos:
Nombre del programa, mes y año, cuenta, saldo
cartera, saldos contabilidad, diferencia, nombre de
quien elabora la conciliación y Vo.Bo de Cartera y
Contabilidad

Formato de seguimiento semanal a las
consignaciones y aplicaciones de programas de alivio
administrador por Finagro, el cual contiene los
siguientes datos: consecutivo, fecha consignación,
Seguimiento Semanal Gestión de Carteras de Económica y
cuenta, nombre, cedula del beneficiario, pagare, Nacional
Consignaciones y Aplicaciones Segundo Piso Comercial
valor, programa, fecha de conciliación, aplicado por,
fecha aplicación, observaciones, total de
consignaciones semana, total consignaciones
aplicadas y pendientes por aplicar, nombre de quien
elaboró el seguimiento y quien revisó
Formato con el informe de la conciliación de seguros
de vida, el cual contiene los siguientes datos: nombre
Consolidación de Seguros de Gestión de Carteras de Económica y
del programa, mes-año de conciliación de saldos Nacional
Vida Segundo Piso Comercial
cartera crédito, cuenta, saldos Access/aplicat., saldos
contabilidad, diferencia, nombre de quien elabora la
consolidación y Vo.Bo de cartera y contabilidad

Formato con la información de la conciliación
mensual de las consignaciones registradas en el área
de contabilidad y el área de cartera, el cual contiene
los siguientes datos: nombre del programa, fecha, no.
Cuenta cte Banco Agrario de Colombia, valor de
Conciliación Mensual
consignaciones registradas por contabilidad y cartera, Gestión de Carteras de Económica y
Consignaciones Registradas Nacional
diferencia, explicación de la diferencia, Segundo Piso Comercial
Contabilidad - Cartera
consignaciones no reportadas por cartera y
contabilidad, diferencia neta, detalle de
consignaciones no reportadas por cartera y
contabilidad ( fecha, descripción, oficina, valor),
nombre y fecha de quien realiza la conciliación y de
quien la revisó

Formato que contiene la información del resumen
general del pago de primas de la póliza de seguros de
Resumen General Pago Primas vida deudores PRAN, que contiene los siguientes
Póliza de Seguros de Vida datos: fecha, no. De operaciones, saldo, prima total, Nacional
Deudores PRAN no. De usuarios, valor procedió de la operación de
(PRAN Agropecuario, PRAN Cafetero, Alivio
Cafetero, Reforma Agraria, Convenio 005, PRAN
Arrocero, totales), nombre de quien elaboró y revisó
Formato que contiene la información de la entidad
financiera solicitante y el beneficiario de la solicitud
de redescuento, el cual contienen los siguientes
datos: Tipo de Operación ( crédito nuevo,
reestructuración, consolidación, refinanciación,
cartera agropecuaria, cartera sustituta), Entidad
Solicitante, Código Entidad, número de pagare,
identificación del beneficiario, código rubro
económico y ciudad de inversión, fecha de
suscripción y de redescuento, Identificación de
Beneficiario (nombre o razón social, tipo de
documento, no. de identificación, número de
Solicitud de Redescuento - Gestión de Carteras de Económica y
beneficiarios, código de actividad, no. de acta de Comercial
Nacional
Formato 126 Segundo Piso
aprobación, nombre oficina de redescuento y donde
reposa pagaré), Dirección predio donde se realiza la
inversión, dataos crediticios , plan de pagos,
vencimientos intereses, capital, amortización capital,
créditos capitalizables, valor activos-pasivos y fechas
de corte, Garantía FAC (si/no), tipo de comisión
FAG (única/anual), Rubros a Financiar (rubro,
unidades, costo inversión, valor a financiar),
cobertura %FAG, y %ICR, Plan de Pagos (no. cuota,
fecha, valor), Datos Bono de Prenda , Información
Almacenadora (código, nombre, no. de unidades,
valor de la unidad y de la mercancía, nombre y
dirección bodega margen de descuento, sistema de
almacenamiento, no. de CDM, tipo de tenencia de la
bodega, código municipio) y Firmas Autorizadas
centralizadora o código, código de línea de crédito,
fecha de redescuento, consecutivo Finagro y código
de cancelación), Para créditos desembolsados en
Finagro desde agosto/2000(oficina centralizadora o
código, código línea de crédito, centuria, año de
redescuento, numero de consecutivo automático
Finagro para cada intermediario y código de
cancelación)), entidad solicitante, código entidad,
nombre o razón social del beneficiario, tipo de
documento y no. de identificación, número de
pagaré, % margen de redescuento, intereses
anticipados y vencidos, próximo vencimiento, Para
abonos aplicar(a los próximos vencimientos-
proporcional a cada cuota-a las ultimas cuotas, fecha
de pago, valor a pagar y motivo de pago) y Firmas
Autorizadas. A continuación se relacionan los
Solicitud Abono Extraordinario
Códigos Motivo de Pago: Gestión de Carteras de Económica y
o Cancelación Anticipada - Comercial
Nacional
CANCELACIÓN Segundo Piso
Formato 127
20 FALTA APROBACIÓN PREVIA
21 CANCELACIÓN ORIGINADA POR
BENEFICIARIO
22 INCUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN
23 COBRO JURÍDICO
24 POR CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS
25 SINIESTRO FAG
28 POR ORDEN DE FINAGRO
51 POR REFINANCIACIÓN
52 POR CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS REC.
PROPIOS
53 RECLAMACIÓN SEGURO DE VIDA
54 POR COBRO JURÍDICO
55 FOGAFIN
56 POR PRAN
Formato de informe de conciliación de la cartera de
redescuento y operaciones ordinarias, que contiene
los siguientes datos: fecha de elaboración,
intermediario financiero, aprobadas(no. Operación,
Informe Conciliación Cartera
Valor), Rechazadas(no. Operación, Valor), Total Gestión de Carteras de Económica y
Redescuento Operaciones Nacional
(No. Operación, valor), Presentadas(no. Operación, Segundo Piso Comercial
Ordinarias
Valor), Diferencia (no. Operación, Valor), nombre de
quien elabora formato, nombres y firmas de quien
revisa, aprueba, realiza cruce de listas, respuesta
cruce de listas y realiza la validación de soportes de
conciliación

Formato con la información de las novedades
presentadas en las operaciones realizadas en la
Dirección de Cartera, que contiene los siguientes
Informe Novedades Presentadas datos: Fecha , Intermediario financiero, Operaciones Nacional
(aprobadas(no. Operación, Valor), Rechazadas(no.
Operación, Valor), Total (No. Operación, valor),
Presentadas(no. Operación, Valor), Diferencia (no.
Operación, Valor)), nombre de quien elabora,
nombre y firma de quien revisa el informe y lo
aprueba.

Formato de informe de conciliación de pagos de
cartera agropecuaria del Banco Agrario de Colombia,
Informe Conciliación Pagos de
el cual contiene los siguientes datos: fecha Gestión de Carteras de Económica y
Cartera Agropecuaria Banco Nacional
cancelación, fecha puesta en firme, proceso, cantidad Segundo Piso Comercial
Agrario de Colombia
y valor de aplicados y rechazados, total presentado
por el banco, la diferencia y nombre de quien elabora
el informe
resúmenes diarios de operaciones a desembolsar,
novedades a cobrar y próximos vencimientos, cada
resumen cuenta con los siguientes datos: RESUMEN
DESEMBOLSOS (fecha de elaboración resumen,
intermediario financiero, no. de operaciones, valor Gestión de Carteras de Económica y
Informe Resumen Diario Nacional
redescuento, valor intereses, valor neto desembolso, Segundo Piso Comercial
no. operaciones con garantía y valor de la garantía),
RESUMEN NOVEDADES (fecha de elaboración
resumen, intermediario financiero, no. de
operaciones, valor bono, valor intereses, abonos ICR,
intereses ICR, abonos IAT, intereses IAT y valor a
pagar), RESUMEN VENCIMIENTOS (intermediario
financiero, no. de operaciones, valor capital, valor
intereses y valor total)

Formato que contiene el informe de consolidación de
la conciliación de cartera redescuento, el cual con
Informe Novedades Presentadas Gestión de Carteras de Económica y
tiene los siguientes datos: fecha de elaboración Nacional
por SIOI Segundo Piso Comercial
informe, intermediario financiero, numero y valor de
operaciones aprobadas-rechazadas-tota-presentadas-
diferencia y nombre de quien elabora el informe
Cartera de Segundo Piso Subsidios
Formato con el informe de los pagos de subsidio al
intermediario financiero en redescuento y
agropecuaria y los programas de redescuento y
agropecuaria, el cual contiene los siguientes datos:
REDESCUENTO IF- AGROPECUARIA IF
Informe de Subsidios (programa, fecha de elaboración informe, Nacional
intermediario financiero, subsidio programa, fecha
pago, interés financiero, Finagro), REDESCUENTO
PROG-AGROPECUARIA-PROG (programa, fecha
elaboración informe, programa, nombre banco,
subsidio programa, fecha pago, interés financiero,
Finagro)
realizada del aplicativo de cartera y contabilidad, el
cual contiene los siguientes campos: Hoja 1( mes,
dato aplicativo Finagro crsalglubf opción 8500/130 -
select sum(pasado) from fngmescrd/crsalglubf,
dato(maestro de crédito) - select sum(pmpsalcapa)
from fngmescrd/crmaeprbf, saldo cartera activa
Conciliación Cartera Aplicativo Gestión de Carteras de Económica y
(observación que indica si las partidas Nacional
- Contabilidad Segundo Piso Comercial
aumentan/disminuyen la cartera activa), saldos
contables, diferencia saldos: cartera activa/saldo
contable, nombre de quien elabora conciliación,
Vo.Bo Director de Cartera y Notas), Hoja 2 (Mes,
modalidad int., dato aplicativo Finagro crsalglubf
opción 8500/130 (observación si partidas
aumentan/disminuyen saldo del aplicativo), saldo
neto aplicativo, total saldo contable, diferencia
saldos: saldo neto aplicativo / saldo contable, nombre
de quien elabora la conciliación, Vo.Bo Director de
Cartera y Notas

Formato de control de pagos de los programas de
alivio de cartera que contiene los siguientes datos:
Control de Pagos de los mes, año, nombre del programa, fecha interface, Gestión de Carteras de Económica y
Nacional
Programas de Alivio de Cartera concepto, valor cuentas de capital aurora, valor Segundo Piso Comercial
crédito, crédito información SAIC anterior, crédito
información SAIC y diferencia, nombre de quien
elabora el registro de información
Formato con la información del estado de fuentes y
uso de los programas de tasa subsidiada que contiene
los siguientes datos: nombre del programa, no. Y año
Estado de Fuentes y Uso de los Gestión de Carteras de Económica y
de convenio administrativo, valor del convenio, cta., Nacional
Programas de Tasa Subsidiada Segundo Piso Comercial
concepto, mes anterior, mes actual, saldo, total
ingresos, total fuentes, proyección de subsidio, total
uso gastos operacionales, total usos, valor neto,
disponible, total caja y diferencia

Formato con el informe diario para pago de
operaciones con tasas subsidiadas que contiene los
Informe Diario para Pago de Gestión de Carteras de Económica y
siguientes datos: tasa subsidiada, año, pago subsidio, Nacional
Operaciones con Tasa Segundo Piso Comercial
fecha, banco, numero de operaciones, valor crédito,
valor subsidiado y nombres de quien revisa, aprueba
y da visto bueno

Formato con la información de las reversiones y/o
cargue de operaciones por inconsistencias operativas
Planilla de Reversiones y/o o por incumplimiento de la normatividad de Finagro,
Cargue de Operaciones por el cual contiene los siguientes datos: quien reporta la Gestión de Carteras de Económica y
Nacional
Inconsistencias Operativas o por inconsistencia, fecha de ajuste en el sistema, cartera Segundo Piso Comercial
Incumplimiento afectada, consecutivo, identificación del beneficiario,
llave operación, saldos antes de reversión, capital
reversado, interés reversado, total cuota reversada,
saldo después de reversión y/o ajuste, observación y
nombre de quien elabora planilla y de quien autoriza
la novedad
mensual del pago de subsidios de las bases de datos
de cartera vs contabilidad, el cual contiene los
siguientes datos: nombre del programa, fecha,
Conciliación Mensual de Pago
nombre del programa, base de datos subsidian, Gestión de Carteras de Económica y
de Subsidios Bases de Datos Nacional
intermediario financiero (subsidfin, contabilidad, Segundo Piso Comercial
Cartera Vs Contabilidad
diferencia, Finagro contabilidad, diferencia,
justificación diferencias, intermediario financiero
(diferencia inicial , diferencia sin justificar), Finagro
(Diferencia sin justificar), nombre y fecha de quien
elaboró y quien revisó

Plan de Pagos Documento que se genera del sistema AS400 y Nacional
contiene el detalle de flujo de la operación diaria
Observaciones sobre Pagarés Documento que contiene el detalle que soporta un Nacional
cambio en la operación
Carta de Intermediario Gestión de Carteras de Económica y
Comunicación del intermediario financiero con la Nacional
Financiero Segundo Piso Comercial
relación de novedades
Correos soporte donde se relacionan las novedades
Correos Soporte faltantes remitidas en la carta enviada por el Nacional
intermediario financiero así como correos salientes
de Finagro
Informe Diario Vencimiento, Documento con el informe de vencimientos, Gestión de Carteras de Económica y
Nacional
Novedades y desembolsos novedades y desembolsos realizados con los Segundo Piso Comercial
intermediarios financieros
Documento que contienen datos detallados del estado Gestión de Carteras de Económica y
Informes de Cierre Contable Nacional
de cartera de redescuento utilizado para la Segundo Piso Comercial
conciliación
Informe Transacciones por Informe que permite ver el detalle de la operación Gestión de Carteras de Económica y
Nacional
Rango de Fechas cruzada con los intermediarios financieros (SEBRA) Segundo Piso Comercial

Cartas Internas y Correos Son comunicaciones de las aprobaciones de la Gestión de Carteras de Económica y
Nacional
Internos Dirección de Crédito, es una calificación previa o Segundo Piso Comercial
aprobaciones especiales de novedades de operaciones

Informe Mensual/Trimestral Reporte del comportamiento del programa de Gestión de Carteras de Económica y
Nacional
Subsidios subsidios, el cual va con los anexos de estado de Segundo Piso Comercial
fuentes y usos, y balance general
Actas de Comités Gestión de Carteras de Económica y
Acta donde se toman decisiones y/u observaciones Nacional
Administrativos Segundo Piso Comercial
sobre la ejecución de los programas de subsidio
Suscripción para el compromiso entre las partes para Gestión de Carteras de Económica y
Contratos Interadministrativos Nacional
el manejo y como se van administrar los recursos del Segundo Piso Comercial
programa de subsidios
Planes Operativos Documento donde se define el direccionamiento que Nacional
van a tener los recursos del contrato
Base de datos que contiene el detalle por operación al
corte del mes de las operaciones activas, datos
personales del beneficiario: nombres, cédulas, no. de
operación, rubro a financiar, valor del crédito, fecha
de inicio y vencimiento del crédito, nombre y nit de Gestión de Carteras de Económica y
Bases de Datos Redescuento Nacional
intermediarios financieros junto con información Segundo Piso Comercial
adicional, detalles de inconsistencia, indicador de
devoluciones y valor de crédito, no. de registro de las
operaciones, Saldos de las Carteras, No. De pagare,
Datos del productor, información de endosos(fecha
de inicio crédito, fecha de endoso).

Informes Especiales a Entes de Gestión de Carteras de Económica y
Información solicitada por entes de control internos y Nacional
Control Segundo Piso Comercial
externos
Informe que guarda la consulta diaria que se realiza a Gestión de Carteras de Económica y
Consulta Listas Clasificadas Nacional
las operaciones nuevas sobre las listas OFAC, PEPS, Segundo Piso Comercial
NOPEPS, FAG…entre otras
Cartera de Segundo Piso Sustituta Gestión de Carteras de Económica y
Promedios Fin de Mes Nacional
Información del intermediario financiero y Segundo Piso Comercial
beneficiario con el promedio de operaciones
Proyección del subsidio y pago total al intermediario Gestión de Carteras de Económica y
Bases Definitivas Nacional
y datos personales del beneficiario e intermediario, Segundo Piso Comercial
plazo, fecha inicio fecha lanzamiento.
redescuento, programa, solicita garantía FAG, oficina
, ciudad, reglamentación, fecha, A. ( fecha de recibo
de la solicitud, radicado, requerimientos, fecha de
envío de requerimiento y radicado), B. ( Fecha de
recibo de la solicitud, radicado, No. de Comité de
Operaciones, fecha y observaciones), C. (fecha y
radicación de la comunicación decisión comité de
operaciones), 2. Información del Solicitante
( nombre, identificación, dirección, municipio, total
activos y tipos de productor), 3. Historial Crediticio
Finagro (Rubros, línea, intermediario financiero,
varios inicial, fecha desembolso, saldo, vencimiento
final y observaciones), 4. Reportes Bases de Datos
Consultadas (OFAC, CIFIN, ONU), 5. Información
del Proyecto a Financiar y del Crédito Sujeto a
Calificación Previa (Predio, municipio,
departamento, actividad productiva, código rubro,
Planilla de Solicitudes de Gestión de Carteras de Económica y
descripción del rubro a financiar, unid. o Has a Comercial
Nacional
Calificación Previa Segundo Piso
Financiar, valor total del proyecto, valor total del
crédito, plazo total meses, puntos adicional al a DTF,
periodicidad pago intereses, amortización capital,
fecha inicio, fecha terminación, crédito solicitado,
valor recomendado, objetivo del proyecto, número-
valor-%.monto calificado y condiciones de
autorización de desembolsos), 6. Información
Técnica del Proyecto. 7. Garantías Consulta Bases de
Datos FAG ( crédito con Garantía FAG vigente,
garantías siniestradas, incumplimiento con
Integradores, valor de crédito-siniestrado-reportado y
garantía, garantías aceptadas por el intermediario
financiero, garantías complementarias-crediagente,
no. convenio, porcentaje garantía, valor garantía,
porcentaje cobertura, activos fijos, avalúo del activo,
margen garantía en % que se acepta sobre el avalúo,
valor comprometido y entidad), 8. Recomendaciones,
Formato que contiene la información de las personas
Formato Observaciones -
consideradas como victimas del conflicto armado
Atención a Población
interno, desplazada, reinsertada o vinculada a
Considerada como Víctima del
programas de desarrollo alternativo con los Gestión de Carteras de Económica y
Conflicto Armado Interno, Nacional
siguientes datos: nombre, cédula, actividad Segundo Piso Comercial
Desplazada, Reinsertada, o
productiva, dirección, teléfono, fecha, firma,
Vinculada a Programas de
profesional y observaciones de las personas
Desarrollo Alternativo
registradas.
Formato de evaluación de solicitudes de elegibilidad

del Incentivo de Capitalización Rural, que contiene
los siguientes datos: no. De ICR, fecha de evaluación
, fecha de recepción de documentos, fecha de
vigencia, si/no existe prorroga de la vigencia de
inscripción, fecha de vigencia de la inscripción, fecha
vigencia + 30 días adicionales, si/no la presentación
excede la fecha de la vigencia, si/no presenta
Evaluación de Solicitud de Gestión de Carteras de Económica y
financiación de inversiones ICR al igual o superior a Nacional
Elegibilidad ICR Segundo Piso Comercial
porcentaje requerido, descripción de las inversiones
objeto de ICR, fechas de redescuento-iniciación-
terminación real, relación de actividades financiadas(
Ítem, rubro a financiar, costo programado, costo (real
FUICC, real soportes validados y costos de
referencia), costo real ICR, %ICR), observaciones,
nombre de evaluador, ICR a pagar y resultado de la
evaluación elegible/anulada/con requerimientos
Archivos extraídos del e.FUICC e ICR para preparar Gestión de Carteras de Económica y
Pagos de Incentivos Nacional
el pago de incentivos Segundo Piso Comercial
Formato que contiene la evaluación de los clientes
interesados en el Incentivo de Asistencia Técnica, el
cual contiene los siguientes datos: consecutivo, fecha
de evaluación, nombre e identificación de
beneficiario, actividad, dirección, no. Abono, nombre
e identificación del prestador del servicio, empresa
registrada ante el programa AIS, fechas de (recepción
de documentos-acta de liquidación-vigencia para
Formato de Evaluación I.A.T. radicar documentos-de redescuento-llaves de Nacional
redescuento), montos de activos (permitido año
2008-2009-2010, del cliente, si/no elegible según
montos de activos, descripción de las inversiones
objeto del IAT, rubro, costo programado, costo real,
valor redescuento, valor base liquidación, % IAT,
observaciones, resultado de la evaluación
(elegible/anulada/con requerimientos), nombre del
evaluador e IAT a pagar

Acta ICR Ente Territorial siguientes datos: fecha de otorgamiento-abono, no. Nacional
neto a pagar.
Solicitud de los clientes que se acercan a los

Solicitud de Intermediario Intermediarios Financieros para solicitar crédito, se Gestión de Carteras de Económica y
Nacional
Financiero anexan documentos de clientes y carta con Segundo Piso Comercial
requerimiento de novedades de ICR
Resumen de los comité de operaciones donde se
Actas de Comité de Operaciones califican y aprueban créditos, todos los Nacional
vicepresidentes y gerentes de manera semanal
Documentos con información de todo el proceso de Gestión de Carteras de Económica y
Informes y Reportes Nacional
Crédito e ICR Segundo Piso Comercial
Formato donde se encuentran relacionado el listado
de otorgamientos a beneficiarios del Incentivo a la
Capitalización, donde se manejan los siguientes
datos: fecha de otorgamiento-abono, no. De acta, Gestión de Carteras de Económica y
Actas Nacional
ICR, llave redescuento, identificación beneficiario, Segundo Piso Comercial
nombre o razón social, neto a pagar y firma de
Director de Crédito ICR y/o Vicepresidente de
Operaciones
Formato que contiene la informacion de la solvencia

Archivos Planos Información Gestión Financiera Económica y
de la Entidad. Es un formato de la SFC que se Nacional
Contable - Solvencia Estratégica Comercial
transmite mensualmente.
Formato de requerido de inversion y ajustes a los
Gestión Financiera Económica y
Gestión TDA's TDA's de acuerdo a lo requerido por la Nacional
Estratégica Comercial
Superintendencia Financiera.
Gastos de Funcionamiento e Informe de control de los gastos aprobados por la Gestión Financiera Económica y
Nacional
Inversión Junta Directiva de Finagro Estratégica Comercial
Informe con los gastos correspondientes a la
Gastos de Presidencia directiva presidencial de austeridad del gasto y los Nacional
demas que la OCI considere
Solicitud de reserva Formato de solicitud de solicitud para tramite de Gestión Financiera Económica y
Nacional
presupuestal reserva presupuestal Estratégica Comercial
Expedición de la reserva presupuestal a traves del Gestión Financiera Económica y
Reserva presupuestal Nacional
aplicativo APOTEOSYS Estratégica Comercial
Documento donde esta contenido todo el presupuesto

Presupuesto aprobado por la Junta Directiva con los novedades Nacional
presupuestales de traslados y adiciones
Formatos donde se documentan traslados de recursos

Traslados Presupuestales de un rubro a otro. Incluye tanto el formato de Nacional
solicitud, como la confirmacion de la misma
Formato con la información de gastos de
Formato Tarifa Control Fiscal funcionamiento del año inmediatamente anterior de Nacional
la Entidad
Insumos para calificación del Respuesta a informacion solicitada por la calificadora Gestión Financiera Económica y
Nacional
Riesgo de riesgo Estratégica Comercial
Informe con la disponibilidad de recursos para el Gestión Financiera Económica y
Acceso al Redescuento Nacional
redescuento Estratégica Comercial
Documento con las operaciones de cobro expedidas
por el FAG. Incluye el informe presentado por el Gestión Financiera Económica y
Cobro FAG Nacional
FAG y la informacion enviada a Contabilidad para el Estratégica Comercial
registro.
Contiene la informacion financiera que Gestión Financiera Económica y
Informes para Junta Directiva Nacional
mensualmente se envia para los informes de JD Estratégica Comercial
Es un resumen de las operaciones diarias para Gestión de Recursos Económica y
Planilla de Operaciones Diarias Nacional
cumplimiento Monetarios Comercial
Contienen las condiciones que se deben tener en Gestión de Recursos Económica y
Tickets y Comprobantes Nacional
cuenta para el cumplimiento de la operación Monetarios Comercial
Gestión de Recursos Económica y
Cartas de Cumplimiento Son soportes para el cumplimiento de la operación Nacional
Monetarios Comercial
Planilla Detalle Confirmación Formato que contiene las confirmaciones de las Gestión de Recursos Económica y
Nacional
de Operaciones operaciones de Tesorería que se han efectuado Monetarios Comercial
Comprobantes y Notas Soporte de los movimientos del portafolio y pagos de Gestión de Recursos Económica y
Nacional
Contables programas y pagos administrativos Monetarios Comercial
Consolidado de las operaciones que realiza Finagro y Gestión de Recursos Económica y
Archivos Entes de Control Nacional
los programas que administra Monetarios Comercial
Planilla solicitud de
Consolidado de pagos solicitados a la Dirección de Gestión de Recursos Económica y
Operaciones y Envío de Nacional
Tesorería REM-FOR-002 y REM-FOR-011 Monetarios Comercial
Documentos y Soportes
Carta de Solicitud de Operación Instrucción que se imparte al intermediario financiero Nacional
Archivo Plano Gerencia Gestión de Recursos Económica y
Archivo plano con la información del pago a realizar Comercial
Nacional
Electrónica Monetarios
Documento que confirma el estado del pago Gestión de Recursos Económica y
Soporte de Pago Nacional
(exitoso /rechazado) Monetarios Comercial
Detalle por establecimiento financiero y por Gestión de Recursos Económica y
Movimiento Cartera Nacional
programa del movimiento que se va a presentar Monetarios Comercial
Reporte del Banco de la Republica, donde se
Movimiento de Cuenta encuentra el reporte del movimiento de la cuenta de Nacional
cartera
Pagos Administrativos Son los pagos administrativos de la Etnicidad Nacional

rendimientos de las cuentas de ahorros y las
Rendimientos de Cuentas de diferencias de los valores a cobrar y los valores no Gestión de Recursos Económica y
Nacional
Ahorro y Principales Diferencias cobrados: número de cuenta, nombre de cuenta, saldo Monetarios Comercial
inicial, saldo final, tasa, intereses abonados banco,
intereses liquidado Finagro, diferencia y totales.
Solicitud donde se encuentra la información de la

Archivo Carga Solicitud ISA póliza de seguro agropecuario y de crédito del Nacional
Monetarios - ISA Comercial
asegurados, tomador, beneficiario
Matriz donde se alimenta mensualmente de todas las
Consolidado de Cifras ISA pólizas que venden las aseguradoras y las pólizas que Nacional
son beneficiarias del servicio
Es el contrato por medio del cual el tomador contrata Gestión de Recursos Económica y
Póliza de Seguro Agropecuario Nacional
un seguro agropecuario Monetarios - ISA Comercial
Documento donde se especifica la cantidad de

pólizas que vendió la aseguradora y cuanto se debe
Cuenta de Cobro girar a las aseguradoras por concepto de subsidios, se Nacional
anexa carta remisoria con discriminación de la
información que relaciona en la factura
Informes del Programa ISA Documentos que contienen información agregada del Gestión de Recursos Económica y
Nacional
Incentivo Agropecuario proceso mensual y anual. Monetarios - ISA Comercial
Actas La subcomisión de Seguro
Memoria en la que se consignan los temas tratados
Agropecuario de la Comisión Gestión de Recursos Económica y
en la subcomisión de seguro agropecuario de la Nacional
Nacional de crédito Monetarios - ISA Comercial
Comisión Nacional de Crédito Agropecuaria
Agropecuario
Cuenta de Cobro 1% Valor de Documento con el valor a cobrar a las aseguradoras Gestión de Recursos Económica y
Nacional
Prima de Seguro Agropecuario correspondiente al 1% del valor asegurado Monetarios - ISA Comercial
Formato de solicitud de pagos de programas y/o
terceros de Finagro con la siguiente información:
programa que origina el pago, fecha de solicitud,
identificación programa, referencia programa, Gestión de Recursos Económica y
Formato Solicitud Pagos Nacional
detalle, nombre, nit/cc, valor neto giro, forma de Monetarios Comercial
pago, banco, tipo de cuenta, No. cuenta,
observaciones, dependencia-nombre-cargo y firma
del solicitante
Macro con la información de los no. de cuentas,

Cuentas Bancarias Saldos y tasas, saldos y disponibles en cada una de las Gestión de Recursos Económica y
Nacional
Cupos entidades financieras (Bancos) con las que se maneja Monetarios Comercial
cada una
Formato donde se relacionan las operaciones
realizadas diariamente en inversión/deceval/sebra:
Planilla de Operaciones Diarias fecha, no. de orden, débitos, créditos, valor, origen, Nacional
destino, concepto, TDAS, GMF/front-Back, DTF
E.A, TRM, Tasa Banco República
Macro con la información de las solicitudes de

operaciones y envío de documentos a entidades
financieras (Bancos) con los cuales Finagro maneja
Planilla de Solicitud
cuentas bancarias. Contiene los siguientes campos: Gestión de Recursos Económica y
Operaciones y Envío de Nacional
No. De planilla, fecha entrega, fecha operación, Monetarios Comercial
Documentos
Origen (banco, cuenta, A/C, titular), forma de pago,
Destino (no. de cuenta, A/C, nit, titular), monto y
concepto de la operación realizada
Formato donde se encuentra la información de las

inversiones realizadas por las diferentes entidades
financieras (Bancos, Organizaciones cooperativas
Inversión Requerida grado superior, Corfinancieras, Compañías Nacional
financieras comerciales y cooperativas financieras.
La fuente de información de los saldos es el Banco
de la República
Formato que contiene la información del flujo de caja
proyectado semanal, mensual y colocación diaria de
los recursos en términos de liquidez y rentabilidad.
Maneja los siguientes campos: fecha, Disponible
(Banco de la Republica, inversiones, recaudo cartera,
Informe Diario de Tesorería inversiones TDA), Utilizaciones (inversiones, Nacional
colocación de cartera, pago subsidio tasa, VCTO
TDAS, para intereses TDAS, redención anticipada
TDAS, admón. TDAS y otros, dividendos,
impuestos), Saldos de Fondos a trasladar, valor
portafolio Finagro y Disponible Finagro
Formato que contiene los movimientos de cartera con

los siguientes campos: fecha, cuenta, concepto,
debido/crédito, Movimiento Cuentas (traslados Gestión de Recursos Económica y
Movimiento de Cartera Nacional
Finagro - Fiduciaria, debito/crédito), Agro Ingreso Monetarios Comercial
Seguro (pago subsidiado, debito/crédito) y
finalmente quien elaboró y aprobó el documento.
Formato con la información de las recomposiciones

de los títulos de desarrollo agropecuario, el cual
consta de los siguientes campos: TDA's (valor,
vencimiento, reinversión, porcentaje de reinversión,
Recomposición TDAS pago, redención anticipada, nuevos por ajuste, Nacional
nuevos por reinversión, intereses, tasa costo a corte
de mes, nuevo saldo, saldo Superfinanciera,
incremento neto, incremento Superfinanciera,
pendiente de redimir, pago 4 x mil
Formato con la información de las empresas/personas
postuladas para el programa de coberturas, en el cual
se encuentra la siguiente información: nombre de la
Formato para Recepción de empresa y/o persona, nit y/o cédula de ciudadanía,
Documentos Programa fecha de vencimiento, año en el que tomo la Nacional
Coberturas cobertura, número de folios, número de facturas,
número de CP's, numero de pregones (papeletas
B.M.C), periodo de cotización planilla parafiscales,
número de empleados y certificación revisoría fiscal.
Actas de Comités Son actas donde se encuentran documentadas las

Interadministrativos, decisiones administrativas para las políticas de Nacional
Instructivos y Convenios ejecución de programas
Es la estructura del activo invertido en títulos valores Gestión de Recursos Económica y
Portafolio de Inversiones Nacional
de Finagro y los programas administrados Monetarios Comercial
Informe de gestión, ejecución, contable y
Informes Periódicos de técnico ,desarrollo de los programas de Finagro y Gestión de Recursos Económica y
Nacional
Coberturas bases de datos de los beneficiarios de los programas Monetarios Comercial
de coberturas
Información de la liquidación y pago de los

Informe de Rendimientos a Gestión de Recursos Económica y
rendimientos generados por recursos no ejecutados Nacional
DTN Monetarios Comercial
de programas con origen de presupuesto nacional
Reporte de Exportaciones Contiene la información de las exportaciones FOE Gestión de Recursos Económica y
Nacional
DANE por beneficiario en Colombia Monetarios Comercial
Económica y
Circulares Internas Documento para regulación interna de la Entidad Sistema Normativo Comercial Nacional
Manual de servicios - Circulares Documento para la regulación de las operaciones con Económica y
Sistema Normativo Comercial Nacional
Externas clientes y beneficiarios
Documento contentivo de las deliberaciones y Económica y
Actas de Junta Directiva Sistema Normativo Comercial Nacional
decisiones de la junta directiva
Documentos - deliberaciones de las decisiones de la Económica y
Actas de CNCA Sistema Normativo Comercial Nacional
comisión nacional de crédito agropecuario
Documento acto administrativo contentivo de las
Económica y
Resoluciones de la CNCA decisiones de la comisión nacional de crédito Sistema Normativo Comercial Nacional
agropecuario.
Económica y
Documentos Junta Directiva Información a discutir en la JD de la Entidad Sistema Normativo Comercial Nacional
Solicitudes de entes externos a FINAGRO (Senado y Económica y

Requerimientos externos Sistema Normativo Comercial Nacional
entes de control)
Documento contentivo con la respuesta dada por Económica y
Respuestas a entes externos Sistema Normativo Comercial Nacional
FINAGRO a las soliictudes de los entes extenros
Formato que contiene la información de las personas
consideradas como victimas del conflicto armado
Formato de Atención a
interno, desplazada, reinsertada o vinculada a
Población Considerada como
programas de desarrollo alternativo con los
Víctima del Conflicto Armado
siguientes datos: nombre, cédula, actividad Económica y
Interno, Desplazada, Incentivos Nacional
productiva, dirección, teléfono, fecha, firma, Comercial
Reinsertada, o Vinculada a
profesional y observaciones de las personas
Programas de Desarrollo
registradas. Esta información se diligencia en la
Alternativo
visita que realiza el posible beneficiario a
FINAGRO
Formato de evaluación de solicitudes de elegibilidad
del Incentivo de Capitalización Rural, que contiene
los siguientes datos: no. De ICR, fecha de evaluación
, fecha de recepción de documentos, fecha de
vigencia, si/no existe prorroga de la vigencia de
inscripción, fecha de vigencia de la inscripción, fecha
vigencia + 30 días adicionales, si/no la presentación
excede la fecha de la vigencia, si/no presenta
Evaluación de Solicitud de Económica y
financiación de inversiones ICR al igual o superior a Incentivos Nacional
Elegibilidad ICR Comercial
porcentaje requerido, descripción de las inversiones
objeto de ICR, fechas de redescuento-iniciación-
terminación real, relación de actividades financiadas(
Ítem, rubro a financiar, costo programado, costo (real
FUICC, real soportes validados y costos de
referencia), costo real ICR, %ICR), observaciones,
nombre de evaluador, ICR a pagar y resultado de la
evaluación elegible/anulada/con requerimientos

Económica y
Acta ICR Ente Territorial siguientes datos: fecha de otorgamiento-abono, no. Incentivos Comercial
Nacional
neto a pagar.
Formato en el que se registran solicitudes de

intermediarios o beneficiarios relacionadas con Económica y
Planilla de conceptos Incentivos Nacional
modificacion, derechos de petición, certificaciones, Comercial
consultas, entre otras.
Resumen de los comité de operaciones donde se
Económica y
Actas de Comité de Operaciones llevas casos puntuales bien sea de credito o de ICR Incentivos Comercial
Nacional
para la toma de decisiones
Documento con información de varios tipos del Económica y
Informes y Reportes Incentivos Nacional
proceso de Credito e ICR Comercial
Formato donde se encuentran relacionado el listado
de otorgamientos a beneficiarios del Incentivo a la
Capitalización, donde se manejan los siguientes
datos: fecha de otorgamiento-abono, no. De acta, Económica y
Actas de pagos de ICR Nacional Incentivos Nacional
ICR, llave redescuento, identificación beneficiario, Comercial
nombre o razón social, neto a pagar y firma de
Director de Crédito ICR y/o Vicepresidente de
Operaciones
Documento queenvia el intermediario financiero con

Formato unico de informe de Económica y
el fin de solicitar el pago del incentivo. Contiene Incentivos Nacional
control de credito FUICC Comercial
datos del credito y datos personales del beneficiario
Base de datos con la ifnormacion financiera de los Económica y
Base de datos ICR Incentivos Nacional
ICR inscritos Comercial
Archivo que cotniene los creditos inscritos al ICR de Económica y

Inscripciones Incentivos Nacional
manera autormatizada a traves del aplictaivo ICR Comercial
Lista de chequeo para la verificación mensual de los

Formato Verificación documentos del Programa Microfinanzas Rurales. El
Documentos Mensuales documento contiene información como la fecha en la Económica y
Microfinanzas rurales Comercial Nacional
Programa Microfinanzas que se realiza la verificación, nombre de operador
Rurales financiero, número y valor del contrato, informe y
verificación de listas ONU-OFAC
Documento con la relación de créditos otorgados por

los operadores financieros. El documento contiene
información del operador financiero, no. De
contratos, mes reportado, tasa de interés, fecha de
Formato de creditos otorgados
reporte, beneficiario, ciudad, cédula, valor aprobado Económica y
por Operadores Financieros Microfinanzas rurales Comercial Nacional
y desembolsado de créditos, actividad a financiar,
(incluye anexos)
destino de inversión, plazo en meses, periodicidad de
amortización, asistencia técnica, genero, si es usuario
pademer o no, observaciones y Vo.Bo. representante
legal y revisor fiscal en Finagro
Es un documento que contiene información personal
Económica y
Relación de Desembolsos de todos los beneficiarios del programa durante el Microfinanzas rurales Comercial Nacional
ultimo mes
Base de Datos Desembolsos del La relación de todos los desembolsos históricos del Económica y
PADEMER programa PADEMER
Documento con el estado de cartera de contratos con

operadores financieros. El documento contiene
información como el operador financiero, no. De
contrato, mes reportado, fecha de elaboración,
cantidad y valor mensual y acumulado de los créditos
Formato de Estado de Cartera y aprobados, créditos desembolsados para capital Económica y
Seguimiento (incluye anexos) trabajo e inversión para hombres, mujeres y
asociados, créditos vigentes, estado de vencimiento
cartera, subtotal cartera vencida, provisiones,
indicador de morosidad, % de recuperación de
capital, observaciones, Vo.Bo de representante legal
y revisor fiscal de Finagro
Documento con el informe de la conciliación del

fondo de crédito IC-MER. El documento contiene
información como el operador financiero, no.
Contrato, mes reportado, fecha de elaboración del
informe, información de la cuenta bancaria del fondo
Formato Informe Conciliación
de crédito como el banco, sucursal, clase de cuenta, Económica y
Fondo de Crédito (incluye Microfinanzas rurales Comercial Nacional
no. de cuenta, saldo inicial y saldo final, el saldo
anexos)
inicial y saldo final de la cuenta contable del fondo
de crédito, saldo inicial y saldo final de la cuenta
contable recuperación de crédito, la diferencia por
conciliar Fondo de Crédito, observaciones, Vo.Bo de
representante legal y revisor fiscal de Finagro
Informe de Seguimiento Archivo que se va actualizando mes a mes con la Económica y

Mensual - Programa PADEMER información de los formatos anteriores
Documento que contiene la información requerida
Informe del Seguimiento del por el Ministerios MADR, se informa como va el
Económica y
Proyecto de Desarrollo de las fondo en créditos colocados, en hombres, en mujeres, Microfinanzas rurales Comercial Nacional
Microempresas Rurales en general como se encuentra el estado de las
carteras
Documento con la programación de las actividades Económica y
Formato Planeación Anual Microfinanzas rurales Comercial Nacional
anuales del programa de Microfinanzas Rurales
Documento con la programación de las visitas de

seguimiento realizadas a los Operadores Financieros. Económica y
Formato Visitas de Seguimiento Microfinanzas rurales Comercial Nacional
El documento contiene información de la fecha en la
que se realiza la visita y el operador financiero
Informe de Visitas de Documento informativo donde se reflejan las visitas Económica y

Seguimiento con relación a los contratos
del inventario de información
la información que administra o identificar su Inventario de activos de información, para que
ario de Información
Frecuencia de
Evidencia de Soporte de
Idioma Fuente Primaria
solicitud Información
Generación Actualización
Español Fuente Primaria Interna/Administración Digital Anual
Español Fuente Primaria Interna/Administración Digital Histórica


Español Fuente Primaria Entidad Pública Digital Anual

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Español Fuente Primaria Interna/Administración Histórica
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Español Fuente Primaria Interna/Administración Digital
Español Fuente Primaria Interna/Administración Sistema

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Español Fuente Primaria Interna/Administración
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Plantilla para el anális
Las entidades deberán realizar el Análi

anterior, este análisis consiste en iden
restricciones normativas impuestas por la
Para esto deberá tener en cuenta la norm

y confidencial.
Información Secreta
Nombre de la Defensa
información Actuaciones nacional y Política Investigación Material Información
políticas seguridad del monetaria de delitos clasificado registral
Estado
CARACTERIZACIÓN PROCESO NO NO NO NO NO NO
MANUAL DE CONTRATACIÓN NO NO NO NO NO NO
FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS NO NO NO NO NO NO

FORMATO EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
NO NO NO NO NO NO
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO NO NO NO NO NO NO
FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DELNO
PAGO NO NO NO NO NO
FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NO NO NO NO NO NO
FORMATO DE ACTA DE INICIO NO NO NO NO NO NO
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN
NO NO NO NO NO NO
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN NO NO NO NO NO NO
FORMATO DE UNIÓN TEMPORAL NO NO NO NO NO NO

FORMATO DE CONSORCIO NO NO NO NO NO NO
FORMATO DE SOLICITUD DE CONTRATO, CONVENIO NO

U ORDEN NO NO NO NO NO
ÓN Y TRANSMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL
NO A TRAVÉS
NO DEL SIRECINO NO NO NO
MIENTO DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMPRAS Y APOYONO
PRECONTRACTUAL
NO NO NO NO NO
DIMIENTO ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN

NO A OFERTAR
NO NO NO NO NO
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

NO NO NO NO NO NO
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
NO NO NO NO NO NO
PERFIL DE CARGO DIRECTOR DE CONTRATACIÓN
NO NO NO NO NO NO
PERFIL DE CARGO PROFESIONAL MASTER DE CONTRATACIÓN

NO NO NO NO NO NO
PERFIL DE CARGO PROFESIONAL SENIOR DE CONTRATACIÓN
NO NO NO NO NO NO
PERFIL DE CARGO EJECUTOR SENIOR DE CONTRATACIÓN
NO NO NO NO NO NO
DOCUMENTACIÖN ARCHIVO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

NO NO NO NO NO NO
BASE DATOS CORRESPONDENCIA NO NO NO NO NO NO
BASE DATOS NUMERACIÓN CONTRATOS NO NO NO NO NO NO
BASE DATOS NUMERACIÓN INVITACIONES PRIVADAS

NO NO NO NO NO NO
BASE DATOS NUMERACIÓN INVITACIONES PÚBLICAS
NO NO NO NO NO NO
CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ESCANEADOS
NO NO NO NO NO NO
OGRAMACIÓN DE CONTRATACIÓN (PLAN GENERAL DE

NOCOMPRAS) NO NO NO NO NO
HISTÓRICO REPORTES SIRECI NO NO NO NO NO NO
REGISTRO REEVALUACIÓN CONTRATISTASNO NO NO NO NO NO
ACTAS COMITÉ CONTRACCIÓN NO NO NO NO NO NO
BASE DATOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

NO NO NO NO NO NO
CONVENIOS ESCANEADOS NO NO NO NO NO NO
BASE DATOS LIQUIDACIÓN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
NO NO NO NO NO NO
BASE DATOS INDICADORES DE GESTIÓN NO NO NO NO NO NO

BASE DATOS REPORTE SECOP NO NO NO NO NO NO
Base datos Gestión de Contratación (Aplicativo REMINDER)

NO NO NO NO NO NO
CORREO ELECTRÓNICO WCONTRATOS NO NO NO NO NO NO

RREOS ELECTRÓNICOS MIEMBROS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
NO NO NO NO NO NO
DOCUMENTOS MERCURIO NO NO NO NO NO NO
ACTA ICR NACIONAL / TERRITORIAL NO NO NO NO NO NO
CIONAL / TERRITORIALEVALUACIÓN DE LA SOLICITUDNO

DE ELEGIBILIDAD
NO - ICR NO NO NO NO
ELEGIBILIDAD DEL ICR NO NO NO NO NO NO

PAGO DEL ICR NACIONAL NO NO NO NO NO NO
PAGO DEL ICR ENTES TERRITORIALES NO NO NO NO NO NO

RETOS DE INNOVACIÓN NO NO NO NO NO NO
CONVOCATORIAS NO NO NO NO NO NO
PRE-IDEAS NO NO NO NO NO NO
IDEAS FORTALECIDAS NO NO NO NO NO NO
ACTAS COMITÉ DE INNOVACIÓN NO NO NO NO NO NO
ACTA DE INICIO NO NO NO NO NO NO
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE NO NO NO NO NO NO

LECCIONES APRENDIDAS NO NO NO NO NO NO
MEMORIAS DEL PROYECTO NO NO NO NO NO NO
BANCO DE PROYECTOS NO NO NO NO NO NO
DOCUMENTOS DE LA RECLAMACIÓN NO NO NO NO NO NO
MEMORANDOS DE PAGO NO NO NO NO NO NO
ARCHIVOS DE CIERRE NO NO NO NO NO NO
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MENSUALES PADEMER

NO NO NO NO NO NO
RELACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS PADEMER
NO NO NO NO NO NO
ESTADO DE CUENTA Y SEGUIMIENTO PADEMER
NO NO NO NO NO NO
NFORME DE CONCILIACIÓN FONDO DE CREDITO IC-MER-PADEMER

NO NO NO NO NO NO
VISITAS DE SEGUIMIENTO PADEMER NO NO NO NO NO NO
PLANEACIÓN ANUAL - PADEMER NO NO NO NO NO NO
RELACIÓN DE PAGARES EN CUSTODIA NO NO NO NO NO NO

INFORME DE COLOCACIÓN NO NO NO NO NO NO
COMPORTAMIENTO DE CARTERA NO NO NO NO NO NO
PLAN INDICATIVO MICROFINANZAS RURALES

NO NO NO NO NO NO
MACIÓN FINANCIERA GLOBAL Y RELEVANTE SOBRE MICROFINANZAS
NO NO NO NO NO NO
NFORMES DE GESTIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE
NOPADEMER NO NO NO NO NO
TIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL FMR (FONDO DE
NOMICROFINANZAS
NO RURALES) NO NO NO NO
ARCHIVOS PLANOS INFORMACIÓN CONTABLE - SOLVENCIA

NO NO NO NO NO NO
GESTIÓN TDA's NO NO NO NO NO NO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE INVERSIÓN
NO NO NO NO NO NO
GASTOS DE PRESIDENCIA NO NO NO NO NO NO
SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTAL NO NO NO NO NO NO

RESERVA PRESUPUESTAL NO NO NO NO NO NO
PRESUPUESTO NO NO NO NO NO NO
TRASLADOS PRESUPUESTALES NO NO NO NO NO NO
FORMATO TARIFA CONTROL FISCAL NO NO NO NO NO NO
INSUMOS PARA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO NO NO NO NO NO
ACCESO AL REDESCUENTO NO NO NO NO NO NO
COBRO FAG NO NO NO NO NO NO
INFORMES PARA JUNTA DIRECTIVA NO NO NO NO NO NO
CIRCULARES INTERNAS NO NO NO NO NO NO
CIRCULARES EXTERNAS NO NO NO NO NO NO
ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA NO NO NO NO NO NO
INFORME DE SUBSIDIOS NO NO NO NO NO NO
LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS NO NO NO NO NO NO
PLANILLA DE REVERSIONES NO NO NO NO NO NO
INFORME NOVEDADES PRESENTADAS NO NO NO NO NO NO
INFORME RESUMEN DIARIO NO NO NO NO NO NO
SOLICITUD DE REDESCUENTO F-126 NO NO NO NO NO NO
INFORME DE CONCILIACIÓN TOTAL DE CARTERA

NO NO NO NO NO NO
REGISTRO DE NOVEDADES DE PAGO Y COBRO DE VENCIMIENTOS
NO NO NO NO NO NO
REVERSO DE VENCIMIENTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

NO NO NO NO NO NO
MODIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE OPERACIONES
NO NO NO NO NO NO
CONSOLIDACIÓN DE OBLIGACIONES NO NO NO NO NO NO
GESTIÓN DE SOLICITUDES POR CESIÓN NO NO NO NO NO NO

LEVANTAMIENTO DE ENDOSOS NO NO NO NO NO NO
CONVOCATORIA INTERNA, MIXTA O EXTERNA
NO NO NO NO NO NO
DOCUMENTOS DE HOJA DE VIDA NO NO NO NO NO NO
FORMATO ENTREVISTA NO NO NO NO NO NO
RESULTADO DE PRUEBAS DE CONVOCATORIA
NO NO NO NO NO NO
RESULTADO DE PRUEBAS PSICOTECNICAS NO NO NO NO NO NO
INFORME DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y VISITA DOMICILIARIA

NO NO NO NO NO NO
FORMATO INDUCCIÓN AL PERSONAL NO NO NO NO NO NO
LISTADO DE ASITENCIA NO NO NO NO NO NO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERIODO DE PRUEBA

NO NO NO NO NO NO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL NO NO NO NO NO NO

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL NO NO NO NO NO NO
OCUMENTOS REQUERIDOS PARA CONTRATOS CON PROVEEDORES
NO NO NO NO NO NO
AUTORIZACIÓN DATOS MENORES DE EDADNO NO NO NO NO NO

UESTA DE SATISFACCIÓN EN LINEA DE ACTIVIDADES DE
NO BIENESTAR NO NO NO NO NO
PLAN DE FORMACIÓN ESTRATEGICO ANUALNO NO NO NO NO NO
SOPORTE EJECUCIÓN PLAN DE FORMACIÓNNO NO NO NO NO NO

NOVEDADES DE NOMINA NO NO NO NO NO NO
ARCHIVO DE NOMINA NO NO NO NO NO NO
COMPROBANTE DE NOMINA NO NO NO NO NO NO
PLANILLA INTEGRADA NO NO NO NO NO NO
LIBRANZAS NO NO NO NO NO NO
PENSIONES VOLUNTARIAS Y AFC NO NO NO NO NO NO
INFORME DE PERSONAL NO NO NO NO NO NO
CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES
NO NO NO NO NO NO
PAZ Y SALVO NO NO NO NO NO NO
SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO DE LIBRE INVERSIÓN
NO NO NO NO NO NO
RELACIÓN DE DESCUENTOS NO NO NO NO NO NO
CARPETA SOLICITUD CREDITO LIBRE INVERSIÓN
NO NO NO NO NO NO
ORIZACIÓN DE CONSULTA CENTRALES DE RIESGO PARA
NO CODEUDOR NO NO NO NO NO
FORMATO SOLICITUD PAGOS NO NO NO NO NO NO

CUENTAS BANCARIAS SALDOS NO NO NO NO NO NO
INVERSIÓN REQUERIDA NO NO NO NO NO NO
INFORME DIARIO DE TESORERIA NO NO NO NO NO NO
MOVIMIENTO DE CARTERA NO NO NO NO NO NO
RECOMPOSICIÓN TDA's NO NO NO NO NO NO
MATO PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PROGRAMANO
COBERTURAS NO NO NO NO NO
S DE COMITES INTERADMINISTRATIVOS, INSTRUCTIVOS

NOY CONVENIOS
NO NO NO NO NO
PORTAFOLIO DE INVERSIONES NO NO NO NO NO NO
INFORME PERIODICO DE COBERTURAS NO NO NO NO NO NO
INFORME DE RENDIMIENTOS A DTN NO NO NO NO NO NO

REPORTE DE EXPORTACIONES DANE NO NO NO NO NO NO
FLUJO DIARIO DE CAJA NO NO NO NO NO NO
TICKETS Y COMPROBANTES NO NO NO NO NO NO
CARTAS DE CUMPLIMIENTO NO NO NO NO NO NO
PIZARRA DE OPERACIONES NO NO NO NO NO NO
COMPROBANTES Y NOTAS CONTABLES NO NO NO NO NO NO
ARCHIVOS ENTES DE CONTROL NO NO NO NO NO NO

ARCHIVO PLANO GERENCIA ELECTRONICA NO NO NO NO NO NO
SOPORTES CONTABLES NO NO NO NO NO NO
MOVIMIENTO CARTERA NO NO NO NO NO NO
MOVIMIENTO DE CUENTA NO NO NO NO NO NO
PAGOS ADMINISTRATIVOS NO NO NO NO NO NO
NDIMIENTOS DE CUENTAS DE AHORRO Y PRINCIPALESNO
DIFERENCIAS NO NO NO NO NO
ARQUEO AUTOMATICO NO NO NO NO NO NO
EXTRACTOS BANCARIOS NO NO NO NO NO NO
CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES DE TESORERIA
NO NO NO NO NO NO
FICHAS DE ANALISIS DE RIESGO POR CULTIVO

NO NO NO NO NO NO
BOLETINES DE AGROCLIMATICOS NO NO NO NO NO NO
EJECUCIÓN DEL SEGURO AGROPECUARIO NO NO NO NO NO NO
ESTUDIOS TECNICOS NO NO NO NO NO NO
SINIESTRALIDAD NO NO NO NO NO NO
PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS AGROPECUARIOS
NO NO NO NO NO NO
CUENTAS DE COBRO NO NO NO NO NO NO
POLIZAS DE SEGURO NO NO NO NO NO NO
REGISTRO DE LAS ASEGURADORAS NO NO NO NO NO NO
CATALOGO DE INFORMACIÓN GEOGRAFICANO NO NO NO NO NO
Extractos Bancarios NO NO NO NO NO NO
Conciliaciones Bancarias NO NO NO NO NO NO
Soportes Contables NO NO NO NO NO NO
Estados Financieros NO NO NO NO NO NO
Declaraciones Tributarias NO NO NO NO NO NO
ros, Contables y Tributarios a los Entes de Control y Vigilancia yNO
a las AutoridadesNO
Tributarias NO NO NO NO
Plan General de Asistencia Técnica
(Anexo RUAT: Registro único de asistencia técnica)NO NO NO NO NO NO
Documentos Requeridos para Contratos - Acuerdo para financiamiento

NO NO NO NO NO NO
Plantilla de Evaluación NO NO NO NO NO NO
Autorización de Desembolso IEATDR NO NO NO NO NO NO
Conceptos e informes de Ejecución IEATDR NO NO NO NO NO NO
Ofertas para Seleccionar Operador de Asistencia Técnica Especial

NO NO NO NO NO NO
Plantilla de Evaluación IATE NO NO NO NO NO NO
Conceptos informes de Ejecución IATE NO NO NO NO NO NO
Solicitud de Pago Operadores IATE NO NO NO NO NO NO

Conceptos informes de Ejecución IATG NO NO NO NO NO NO
Solicitud de Pago Gremios IATG NO NO NO NO NO NO
Estados Financieros del Convenio NO NO NO NO NO NO
Bases de Datos de Beneficiarios de los tres Instrumentos

NO NO NO NO NO NO
Bases de Datos de Alcaldes y Representantes Legales de los tres NO
Instrumentos NO NO NO NO NO
Contrato/Convenio NO NO NO NO NO NO
Diagnostico NO NO NO NO NO NO
Plan de Trabajo NO NO NO NO NO NO
Información sobre programa de Encadenamiento NO NO NO NO NO NO

Carpetas de Encadenamientos
cia, Evaluación, Encuesta de Satisfacción, Solicitud de Inscripción,
NO Solicitud material
NO comercial) NO NO NO NO
Base de Datos Productores NO NO NO NO NO NO
Informes de Gestión NO NO NO NO NO NO
Inventario material P.O.P NO NO NO NO NO NO
Plan de Trabajo para eventos organizados por FINAGRO

NO NO NO NO NO NO
Formato de Arqueo Caja Menor NO NO NO NO NO NO

Formato de Arqueo Caja Menor (Anexo No. 1 y 2) NO NO NO NO NO NO
Seguimiento al Programa Anual de Auditoría de OCINO NO NO NO NO NO

Plan de Mejoramiento Institucional OCI NO NO NO NO NO NO
Memorando Procedimientos Sustantivos NO NO NO NO NO NO
Evaluación de Efectividad de Controles NO NO NO NO NO NO

Informe de Evaluación NO NO NO NO NO NO
ntilla para el análisis jurídico del inventario de información
deberán realizar el Análisis jurídico al Inventario de información definido en el paso

análisis consiste en identificar la información que es publicable de acuerdo con las
ormativas impuestas por la ley Colombiana.
rá tener en cuenta la normatividad existente en cuanto a Información secreta, restringida

l.
Método de Separación
Información Restringida Información Confidencial
Pone en riesgo Desproteger
Estrategias de
la vida, la Propiedad descubrimiento
Atenta con negocio, Ubicación
dignidad, la industrial y s científicos, Historias
relaciones Ley especial competitividad, geográfica
seguridad o la derecho de la tecnológicos o clínicas
internacionales expansión, específica
salud de las competencia culturales
entre otros
personas desarrollados
NO NO NO NO NO NO NO NO
Confidencial
Secreto Soporte Jurídico Información

profesional
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
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NO PUBLICABLE
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NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO Decreto 23 71 de dic.2015 PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
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NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE
NO PUBLICABLE

Ejemplo D Activos de Informacion

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Ejemplo D Activos de Informacion

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Anexo 2 - Instrumento de la Guía para la Apertura de Datos en

Hoja de Control Página 1

Hoja de Control Página 2

Ir a Modelo para la Apertura

cual permitirá identificar la estructura conceptual

odelo para la Apertura de Datos

detallar el paso a paso que debe seguir la entidad

a Guía de Apertura de Datos

Descripción del Inventario de Información

Área Responsable de Tipología de Ámbito

CARACTERIZACIÓN Documento en el cual se encuentra la caracterización Dirección de Económica y

Documento que constituye la guía de contratación

Documento mediante el cual el supervisor del

Documento en el cual se procede a liquidar el

Documento que se incluye como anexo a los

Documento que se incluye como anexo a los

Archivo en Excel donde se diligencia la

Archivo en Excel donde se diligencia la información

Archivo en Excel donde se diligencia la información

La copia digital de los convenios interadministrativos

BASE DATOS LIQUIDACIÓN Archivo en Excel donde se diligencia la información

Aplicativo en el cual se cargará la información de los

Formato donde se encuentra relacionado el listado de

ACTA ICR NACIONAL /

Formato de acta de inicio del proyecto con la

Formato acta del cierre del proyecto con la siguiente

Formato para verificación de los documentos que

Formato en el que el Intermediario Micro financiero

Formato que relaciona el estado de la cartera de los

Formato en el cual se relacionan las visitas a realizar

Formato en el cual se relacionan los pagarés en

Formato mediante el cual se conoce el

De acuerdo al Decreto 23 71 de dic.2015 la Comisión

Documento donde esta contenido todo el presupuesto

Formatos donde se documentan traslados de recursos

2018 ACCESO AL REDESCUENTO

Documento para la regulación de las operaciones con Económica y

Formato con el informe de los pagos de subsidio al

LIQUIDACIÓN DE Dirección de Registro Económica y

Formato con la información de las novedades

SOLICITUD DE Dirección de Registro Económica y

Cuadro en Excel con el nombre de las personas que

Cuadro en Excel con el nombre de las personas que

Formato con el cronograma de inducción al personal

Formato con el resultado y retroalimentación

Formato utilizado para evaluar las competencias

CERTIFICADOS DE Documento con la relación de ingresos y retenciones Dirección de Talento Económica y

Formato utilizado para gestionar la legalización de la

Archivo con la información de los no. de cuentas,

Formato donde se encuentra la información de las

Formato implementado con la finalidad de optimizar

Formato requerido para llevar el control y realizar Económica y

Información de la liquidación y pago de los

REPORTE DE Contiene la información de las exportaciones FOE Económica y

Formato que contiene la información de los

Control requerido para los títuos valores que Dirección de Económica y

Se tiene información estadística detallada por cultivo,

Se tiene el documento Word compilado por la UGRA

Se encuentra la información relacionada a los

Incorpora las bases de datos de sniestros del Mercado

En la Carpeta se tiene la trazabilidad de los diferentes

Repositorio de las cuentas de cobro (adicional a