METODO DE VALUACION - PRO

LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALOR

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T.
1 1-Ene SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009
2 1-Ene 001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A." 150 10.10 1,515.00
3 2-Ene 001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A." 350 9.98 3,493.00
4 7-Ene ---- ---- Ventas a la fecha -
5 8-Ene ---- ---- Devolucion por parte de cliente
6 10-Ene 021-455 123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 9.95 6,965.00
7 12-Ene ---- ---- Ventas a la fecha -
8 15-Ene ---- ---- Ventas a la fecha -
9 19-Ene ---- ---- Ventas a la fecha -
10 19-Ene 123-045 054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A." 900 10.20 9,180.00
11 20-Ene 123-045 054-012 Devolucion de mercaderia dañada -200 10.20 -2,040.00
12 22-Ene ---- ---- Ventas a la fecha -
13 23-Ene 322-166 156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A." 250 9.96 2,490.00
14 24-Ene 125-651 656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A." 500 10.10 5,050.00
15 27-Ene ---- ---- Ventas a la fecha -
16 27-Ene 002-622 005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 10.00 7,000.00
17 30-Ene ---- ---- Ventas a la fecha -
18 31-Ene ---- ---- Ventas a la fecha -

COMPROBACIÓN: T-O-T-A-L-E-S 3,500 33,653.00

INV. INICIAL 1,500.00
(+) COMPRAS 33,653.00
(-) INV FINAL -3,610.37
(=) COSTO DE VENTAS 31,542.63 DIFERENCIA
ION - PROMEDIO

RDEX-VALORADO
SALIDAS SALDOS
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
150 10.00 1,500.00
- - 300 10.05 3,015.00
- - 650 10.01 6,508.00
550 10.01 5,506.77 100 10.01 1,001.23
-150 10.01 -1,501.85 250 10.01 2,503.08
- - 950 9.97 9,468.08
300 9.97 2,989.92 650 9.97 6,478.16
100 9.97 996.64 550 9.97 5,481.52
355 9.97 3,538.07 195 9.97 1,943.45
- - 1,095 10.16 11,123.45
- - 895 10.15 9,083.45
635 10.15 6,444.68 260 10.15 2,638.77
- - 510 10.06 5,128.77
- - 1,010 10.08 10,178.77
600 10.08 6,046.79 410 10.08 4,131.97
- - 1,110 10.03 11,131.97
400 10.03 4,011.52 710 10.03 7,120.45
350 10.03 3,510.08 360 10.03 3,610.37

3140 31,542.63 360 3,610.37

DIFERENCIA -