Nombre: CINDY MICHELL PALENCIA DIAZ Totales

No. cuenta: 3192032328 Saldo Inicial: 0.88

Créditos: 8,072.47
Cta. Estandarizada: GT53 BRRL 0101 0000 0031 9203 2328
Débitos: 7,901.48
Periodo del: 1/ENE/2022 31/ENE/2022 Saldo Final: 171.87

03/01/2022 411 N/D POR COBRO DE SERVICIO BA 974 0.88 0.00

06/01/2022 964 N/C PAGO DE SALARIOS DEL IGS 2546824419 4,448.96 4,448.96
06/01/2022 914 ATM CAJERO TEMPORAL 5BDBD05 0000007720 1,200.00 3,248.96
06/01/2022 9755 N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC 684 152.00 3,096.96
06/01/2022 9136 N/D TRANSFERENCIA DE FONDOS 761 1,800.00 1,296.96
06/01/2022 9755 N/D TRANSFERENCIA ELECTRONIC 117 25.00 1,271.96
07/01/2022 411 N/D POR COBRO DE SERVICIO BA 818 4.12 1,267.84
07/01/2022 914 COMPRAS Tigo Guatemala 0000003851 309.00 958.84
08/01/2022 914 ATM CAJERO TEMPORAL 5BDBD05 0000005984 600.00 358.84
09/01/2022 914 ATM Despen Familiar Z 7 Mixc 0000001158 100.00 258.84
10/01/2022 914 COMPRAS FARMACIA EL PUNTO DE 0000006499 46.00 212.84
11/01/2022 914 COMPRAS EST. DE SERV. PLAZA 0000000611 15.00 197.84
11/01/2022 914 ATM Villas de Prado Chinautl 0000000802 100.00 97.84
13/01/2022 914 COMPRAS EST. DE SERV. PLAZA 0000000273 17.03 80.81
14/01/2022 914 N/D SEMESTRAL POR TRANSACCIO 2549997758 25.00 55.81
15/01/2022 914 COMPRAS DOLLARCITY GUATEMALA 0000009893 12.00 43.81
15/01/2022 914 COMPRAS MCDONALDS LA SALLE F 0000003029 42.00 1.81
28/01/2022 964 N/C PAGO DE SALARIOS DEL IGS 2558548123 3,272.70 3,274.51
28/01/2022 411 N/D POR ABONO DE PRESTAMO - 828 1,529.68 1,744.83
28/01/2022 964 N/C PAGO DE SALARIOS DEL IGS 2558548124 225.81 1,970.64
28/01/2022 9136 N/D N/D POR PAGO TARJETA DE 279 50.00 1,920.64
28/01/2022 914 ATM C.C. Montserrat Local Mu 0000002675 1,700.00 220.64
28/01/2022 9136 N/D TRANSFERENCIA DE FONDOS 538 150.00 70.64
31/01/2022 9136 N/C TRANSFERENCIA DE FONDOS 802 125.00 195.64
31/01/2022 914 COMPRAS POLLO PINULITO IGSS 0000007820 8.00 187.64
31/01/2022 914 COMPRAS EST. DE SERV. PLAZA 0000009497 15.77 171.87

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