Cristobal José Ramírez Castillo BALANCE GENERAL A OCHO COLUMNAS

19567448-5 Fecha : 05/08/2022

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Cristobal Ramírez

Al mes de Diciembre de 2021

SALDOS INVENTARIO RESULTADO

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
110101001 CAJA 26.454.232.888 27.364.788.892 910.556.004 910.556.004

110101002 CAJA US$ 11.082.960 874.806.000 863.723.040 863.723.040

110102001 BANCO CHILE $ 83.722.528.945 82.966.160.919 756.368.026 756.368.026

110102002 BANCO SANTANDER $ 821.464.072 716.908.440 104.555.632 104.555.632

110102003 BANCO ITAU $ 65.033.837.636 65.347.078.619 313.240.983 313.240.983

110102011 BANCO ITAU UDS 15.236.164.465 15.473.126.051 236.961.586 236.961.586

110102012 BANCO SANTANDER UDS 178.925.938 178.925.938

110102013 BANCO CHILE UDS 682.954 682.954

110103001 FONDO FIJO 1.100.000 1.100.000 1.100.000

110201002 DEPOSITO A PLAZO (US$) 3.556.766.812 4.661.719.266 1.104.952.454 1.104.952.454

110301001 MUTUOS 4.803.408.674 4.214.458.257 588.950.417 588.950.417

110401001 CLIENTES 568.842.487.426 565.591.808.238 3.250.679.188 3.250.679.188

110501001 CHEQUES EN CARTERA 948.693.520 821.156.020 127.537.500 127.537.500

110601001 ANTICIPO PERSONAL 721.885.469 741.339.738 19.454.269 19.454.269

110601003 FONDOS POR RENDIR 1.089.380 177.595 911.785 911.785

110601004 PRESTAMOS AL PERSONAL 194.032.225 187.014.713 7.017.512 7.017.512

110602001 ANTICIPO PROVEEDOR 32.915.456.365 32.098.226.671 817.229.694 817.229.694

110603001 DEUDORES VARIOS 373.176.624 434.182.305 61.005.681 61.005.681

110701001 DEUDORES EERR 13.632.014.860 4.085.782.236 9.546.232.624 9.546.232.624

110801003 EXISTENCIA BODEGA 5.453.131.792 5.570.519.577 117.387.785 117.387.785

110802001 FRUTA POR COSECHAR 76.250.000 152.500.000 76.250.000 76.250.000

110901001 IVA CREDITO FISCAL 14.930.550.503 13.173.370.462 1.757.180.041 1.757.180.041

110902001 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 5.305.961.248 2.796.297.117 2.509.664.131 2.509.664.131

110902002 CREDITO SENCE 83.387.726 77.385.190 6.002.536 6.002.536

110902004 CREDITO 4% ACTIVO FIJO 70.360.804 63.165.214 7.195.590 7.195.590

110902005 CREDITO POR DONACIONES 870.699.509 582.460.083 288.239.426 288.239.426

110902006 CREDITO INTERESES COLOMBIA 287.164.092 275.663.779 11.500.313 11.500.313

111101004 INSUMOS MAQUINARIA X DIST 19.913.977 18.944.054 969.923 969.923

120101002 BIENES RAICES 5.257.521.650 3.033.414.138 2.224.107.512 2.224.107.512

TOTAL ACUMULADO 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 23.404.044.547 12.622.438.136 16.718.841.953
6
GANANCIA 17.073.399.416 4.096.403.817

TOTAL GENERAL 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 40.477.443.963 16.718.841.953 16.718.841.953
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Al mes de Diciembre de 2021

SALDOS INVENTARIO RESULTADO

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
120201001 CONSTRUCCIONES 1.262.400.425 255.573.690 1.006.826.735 1.006.826.735

120201002 INSTALACIONES 199.997.279 50.439.834 149.557.445 149.557.445

120201003 RIEGO TECNIFICADO 910.674.090 137.402.962 773.271.128 773.271.128

120201004 OBRAS EN CONSTRUCCION 75.426.003 75.426.003

120301001 MAQUINARIAS 1.018.501.152 232.303.794 786.197.358 786.197.358

120301002 VEHICULOS 400.972.330 278.272.102 122.700.228 122.700.228

120301003 EQUIPOS 11.916.155 2.396.957 9.519.198 9.519.198

120301004 EQUIPOS EN TRANSITO 2.103.634 2.103.634

120401001 MUEBLES Y UTILES 25.117.071 1.513.096 23.603.975 23.603.975

120401002 EQUIPOS COMPUTACIONALES 79.983.252 21.557.000 58.426.252 58.426.252

120401006 OTROS ACTIVOS FIJOS 1.550.000 1.550.000

120402001 PLANTACIONES 839.527.312 355.895.552 483.631.760 483.631.760

120404001 GANADO 34.000.000 40.800.000 6.800.000 6.800.000

120701001 DEPRECIACION ACUMULADA 708.136.138 3.417.987.291 2.709.851.153 2.709.851.153

130101001 INVERSIONES DE LARGO PLAZO EMPRESAS 2.581.084.201 73.164.434 2.507.919.767 2.507.919.767

RELACIONADAS
130101002 INVERSIONES DE LARGO PLAZO FINANCIERO 555.324.000 555.324.000 555.324.000

130108001 DERECHOS DE AGUA 1.501.871.711 237.600.000 1.264.271.711 1.264.271.711

130108002 PERTENENCIA MINERAS 26.061.193 26.061.193 26.061.193

130108003 SERVIDUMBRE DE AGUA 21.596.080 21.596.080 21.596.080

130108005 USUFRUCTO 226.703.149 1.969.701 224.733.448 224.733.448

130109001 OTROS ACTIVOS 555.324.000 555.324.000 555.324.000

210401001 PROVEEDORES 109.384.208.718 112.768.224.294 3.384.015.576 3.384.015.576

210401002 ANALISIS PROVEEDORES 12.293.370 10.457.322 1.836.048 1.836.048

210401003 CXP TARJETA DE CRÉDITO 3.317.892 5.731.796 2.413.904 2.413.904

210401004 CXP TARJETA DE CREDITO USD 1.504.658 1.504.658

210601001 ANTICIPO EXPORTADORA 12.724.838 40.992 12.683.846 12.683.846

210601002 ANTICIPO DE CLIENTES 5.167.321.904 5.512.816.887 345.494.983 345.494.983

210701001 CUENTAS POR PAGAR EERR CP 3.512.641.559 2.938.778.135 573.863.424 573.863.424

210701002 MUTUOS 65.317.422 65.317.422

TOTAL ACUMULADO 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 23.404.044.547 12.622.438.136 16.718.841.953
6
GANANCIA 17.073.399.416 4.096.403.817

TOTAL GENERAL 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 40.477.443.963 16.718.841.953 16.718.841.953
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Al mes de Diciembre de 2021

SALDOS INVENTARIO RESULTADO

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
210801002 PROVISIONES VARIAS 13.620.508.871 15.974.963.470 2.354.454.599 2.354.454.599

210802001 FACTURA POR RECIBIR INSUMOS 3.882.422.863 3.868.454.734 13.968.129 13.968.129

210802002 FACTURA POR RECIBIR MAQUINARIAS 62.943.705 62.943.705

210802003 FACTURA POR RECIBIR CONTRATISTAS 2.044.868.449 2.139.008.045 94.139.596 94.139.596

210802004 FACTURA POR RECIBIR GASTOS GRLES 15.359.094.425 15.367.310.373 8.215.948 8.215.948

210901001 SUELDOS POR PAGAR 2.180.121.128 2.208.881.504 28.760.376 28.760.376

210901002 HONORARIOS POR PAGAR 287.403.624 280.606.813 6.796.811 6.796.811

210902001 IVA DEBITO FISCAL 38.065.168.813 38.892.861.710 827.692.897 827.692.897

210902002 RETENCION IMPUESTO 10% 2da. CATEGORIA 52.109.424 53.214.717 1.105.293 1.105.293

210902003 RETENCION IMPUESTO UNICO 6.886.439 6.978.105 91.666 91.666

210902010 OTROS IMPTOS POR PAGAR 5.740.007 5.740.007 5.740.007

210903001 INSTITUCIONES DE PREVISION 666.794.197 666.526.591 267.606 267.606

210903002 RETENCION DESCUENTO AL PERSONAL 16.195.571 17.465.751 1.270.180 1.270.180

210903007 OTRAS RETENCIONES 3.850.024 4.550.664 700.640 700.640

220101001 OBLIGACIONES CON BANCOS LP 30.000.000 30.000.000 30.000.000

240101001 CAPITAL PAGADO 2.553.833.613 2.873.176.650 319.343.037 319.343.037

240201001 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL 35.522.472 595.902.165 560.379.693 560.379.693

240402001 RESULTADO ACUMULADO 21.168.866.148 30.188.909.345 9.020.043.197 9.020.043.197

240402002 RETIROS 15.818.069.851 6.524.447.880 9.293.621.971 9.293.621.971

510101002 VENTA PALTAS 14.154.721.945 29.274.574.617 15.119.852.672 15.119.852.672

520101002 OTROS INGRESOS 44.224.709 149.290.224 105.065.515 105.065.515

520201001 INTERESES GANADOS 45.869.120 122.018.214 76.149.094 76.149.094

610101001 MANO DE OBRA PROPIA 667.003.035 164.339.110 502.663.925 502.663.925

610101002 MANO DE OBRA CONTRATISTA 265.708.850 42.844.452 222.864.398 222.864.398

610101003 ASESORIAS AGRICOLAS 66.981.266 8.356.069 58.625.197 58.625.197

610101004 MOVILIZACION Y COLACION 33.268.270 64.392 33.203.878 33.203.878

610101005 FINIQUITOS 6.580.056 6.017.635 562.421 562.421

610101006 LEYES SOCIALES 16.027.259 16.027.259 16.027.259

610102001 AGROQUIMICOS 458.142.003 241.433.723 216.708.280 216.708.280

TOTAL ACUMULADO 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 23.404.044.547 12.622.438.136 16.718.841.953
6
GANANCIA 17.073.399.416 4.096.403.817

TOTAL GENERAL 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 40.477.443.963 16.718.841.953 16.718.841.953
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SALDOS INVENTARIO RESULTADO

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
610102003 OTROS INSUMOS 153.408.039 37.602.086 115.805.953 115.805.953

610103001 ARRIENDO MAQUINARIA 53.768.351 4.389.500 49.378.851 49.378.851

610103002 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MAQUINARIA 52.896.234 21.370.899 31.525.335 31.525.335

610103003 MANTENCION MAQUINARIA 78.350.001 28.581.909 49.768.092 49.768.092

610104001 FLETES 77.551.218 10.787.247 66.763.971 66.763.971

610104002 HONORARIOS 96.045 96.045 96.045

610104003 ENERGIA ELECTRICA 300.671.783 38.745.787 261.925.996 261.925.996

610104004 TELEFONO 17.168.167 1.899.678 15.268.489 15.268.489

610104005 DERECHOS DE AGUA 10.897.207 10.897.207 10.897.207

610104006 ARRIENDO 160.344.206 19.089.438 141.254.768 141.254.768

610104007 COMBUSTIBLE DIRECTO 825.250 607.616 217.634 217.634

610104008 COMISIONES POR VENTAS 13.996.294 1.541.599 12.454.695 12.454.695

610104009 ASESORIAS, MANTENCION 426.576.631 76.561.907 350.014.724 350.014.724

610104010 Gastos varios 217.383.479 42.072.427 175.311.052 175.311.052

610104012 CONTRIBUCIONES 2.721.803 482.811 2.238.992 2.238.992

610104013 SEGUROS 17.546.990 3.802.709 13.744.281 13.744.281

610104014 PERTENENCIA MINERA 960.371 960.371 960.371

610104015 GASTOS POR CAPACITACION 986.412 986.412 986.412

610104016 GASTOS GENERALES FUNDO 129.722.706 60.563.388 69.159.318 69.159.318

610104017 GASTOS DE MANTENCIONES 211.524.456 67.587.624 143.936.832 143.936.832

610104018 COSTOS DE VENTAS COMPRAS DE PALTAS 8.136.916.530 833.054.471 7.303.862.059 7.303.862.059

610104019 COSTO DE VENTA 11.337.840 11.337.840 11.337.840

610104020 IVA NO RECUPERABLE 5.072.507 1.449.763 3.622.744 3.622.744

610104023 FRUTA POR COSECHAR 76.250.000 76.250.000 76.250.000

620101001 MATERIALES ADM. Y VENTAS 14.310.922 263.479 14.047.443 14.047.443

620101002 REMUNERACIONES ADM. Y VENTAS 111 1.197.623 1.197.512 1.197.512

620101003 COMISIONES POR VENTAS ADM. Y VENTAS 134.834.002 5.761.000 129.073.002 129.073.002

620102005 AGUA DE ADM. Y VENTAS 4.075.431 714.929 3.360.502 3.360.502

620102009 ASESORIAS, MANTENCION ADM. Y VENTAS 261.038.033 30.818.179 230.219.854 230.219.854

TOTAL ACUMULADO 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 23.404.044.547 12.622.438.136 16.718.841.953
6
GANANCIA 17.073.399.416 4.096.403.817

TOTAL GENERAL 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 40.477.443.963 16.718.841.953 16.718.841.953
6
Cristobal José Ramírez Castillo BALANCE GENERAL A OCHO COLUMNAS
19567448-5 Fecha : 05/08/2022
por definir Al mes de Diciembre de 2021 Hora : 09:18:41
Cristobal Ramírez Nivel: 5 (en pesos) Página : 5
Cristobal José Ramírez Castillo
19567448-5
por definir
Cristobal Ramírez

Al mes de Diciembre de 2021

SALDOS INVENTARIO RESULTADO

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
620102010 DEPRECIACIONES ADM. Y VENTAS 394.964.433 229.299.389 165.665.044 165.665.044

620102015 GASTOS POR CAPACITACION ADM. Y VENTAS 6.023.574 514.464 5.509.110 5.509.110

620102017 GASTOS DE MANTENCIONES ADM. Y VENTAS 6.130.906 247.728 5.883.178 5.883.178

620102018 RENDICIONES-HOSPEDAJE ADM. Y VENTAS 6.341.510 6.341.510 6.341.510

620102019 GASTOS DE OFICINAS ADM. Y VENTAS 1.724.272 22.061 1.702.211 1.702.211

620102020 AMORTIZACION USUFRUCTO DERECHO DE AGUA 1.969.701 1.969.701 1.969.701

620201002 GASTOS RRHH 2.686.674 2.686.674 2.686.674

620401001 EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 104.583.878 15.790.018 88.793.860 88.793.860

620401002 DONACIONES 122.500.000 30.000.000 92.500.000 92.500.000

620501004 GASTOS BANCARIOS 43.058.689 33.112.257 9.946.432 9.946.432

630101001 CORRECCION MONETARIA 1.800.304.733 1.429.251.083 371.053.650 371.053.650

630101003 DIFERENCIA DE CAMBIO 49.765.722 1.466.342.882 1.416.577.160 1.416.577.160

640101001 IMPUESTO RENTA 1RA. CATEGORIA 2.643.866.099 1.317.368.768 1.326.497.331 1.326.497.331

640101002 Impuesto sustitutivo Fondo de Utilidades Tributables (IS- 209.751.615 209.751.615 209.751.615
FUT)
TOTAL ACUMULADO 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 23.404.044.547 12.622.438.136 16.718.841.953
6
GANANCIA 17.073.399.416 4.096.403.817

TOTAL GENERAL 1.126.549.661.005 1.113.572.665.40 53.099.882.099 40.122.886.500 40.477.443.963 40.477.443.963 16.718.841.953 16.718.841.953
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