NÚMERO DE RECEPCIÓN

429184
Información Financiera Presentada al SIN mediante el Form 605

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

A. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CHINA RAILWAY NO. 9 GROUP CO. LTD. SUCURSAL BOLIVIA
NIT
313740024
GESTIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL
MES DE CIERRE AÑO

QIANGQIANG SU MARZO 2020

SECTOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA (Art. 39 D.S. 24051)

2 EMPRESAS INDUSTRIAL Y PETROLERAS
B. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (según corresponda)

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL INDEPENDIENTE O
NIT
CONSULTORA
SHIELD CONSULTING GROUP S.R.L. 269434020
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL CONTABLE DE LA EMPRESA C.I. EXP.

NOMBRE DEL SISTEMA INFORMATICO CONTABLE FECHA ELABORACIÓN DE LOS EEFF

ORION 28/08/2020
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA
NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL NIT
JUAN JOSÉ VALENCIA GONZALES 4307377013
OPINIÓN DEL DICTAMEN FECHA DE DICTAMEN
LIMPIO 30/09/2020
F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO DETALLE DE CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL VARIACIÓN

111100 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,537,622.94 3,091,526.62 -1,625,481.82
111101 UTILIDAD / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 0.00 0.00 -8,191,773.06
111102 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES 0.00 0.00 0.00
111103 DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 0.00 105,037.46 105,037.46
111104 AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE 0.00 0.00 0.00
111105 PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00 0.00
111106 BAJAS DE BIENES DE USO (ACTIVOS FIJOS) 0.00 0.00 0.00
111107 PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00
111108 PROVISIÓN PARA OBSOLESCENCIAS 0.00 0.00 0.00
111109 OTROS 0.00 0.00 0.00
111110 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES 0.00 10,040.59 -10,040.59
111111 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS POR 0.00 0.00 0.00
111112 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN IMPUESTOS POR 0.00 0.00 0.00
111113 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00
111114 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00
111115 (DISMINUCIÓN) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00

1 de 2 14/10/2020 11:22
 111116 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00
111117 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PROVISIONES 0.00 0.00 0.00
111118 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INGRESOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00
111119 DISMININUCIÓN EN ACTIVO EXIGIBLE 5,503,121.37 986,887.00 4,516,234.37
111120 AUMENTO EN PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO 6,351.26 1,833,388.34 1,827,037.08
111121 AUMENTO EN APORTES Y RETENCIONES SOCIALES 17,273.63 24,166.40 6,892.77
111122 AUMENTO EN OBLIGACIONES FISCALES 3,989.26 108,432.21 104,442.95
111123 AUMENTO EN PROVISIÓN DE LA GESTIÓN 3,443.71 4,151.16 707.45
111124 AUMENTO EN PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 3,443.71 19,423.46 15,979.75
CÓDIGO DETALLE DE CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL VARIACIÓN
111200 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 971,212.91 -971,212.91
111201 ADQUISICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00 971,212.91 -971,212.91
111202 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00
111203 VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00
111204 VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00
111205 OTRAS ADQUISICIONES 0.00 0.00 0.00
111206 OTRAS VENTAS 0.00 0.00 0.00
CÓDIGO DETALLE DE CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL VARIACIÓN
111300 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE 0.00 1,292,273.58 1,292,273.58
111301 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 0.00 0.00 0.00
111302 PAGO DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
111303 EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES 0.00 0.00 0.00
111304 PAGO DE DIVIDENDOS (DISTRIBUCIÓN DE 0.00 0.00 0.00
111305 EMISIÓN DE BONOS 0.00 0.00 0.00
111306 OTRAS EMISIONES 0.00 0.00 0.00
111307 OTROS PAGOS 0.00 0.00 0.00
111308 PRÉSTAMO CASA MÁTRIZ 0.00 1,292,273.58 1,292,273.58
111400 AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -1,304,421.15
111500 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJECICIO 5,275,343.06
111600 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,970,921.91

FIRMADO POR
NOMBRES CARGO C.I. EXP.
QIANGQIANG SU REPRESENTANTE LEGAL 11500913 LP
JORGE RUFINO MALDONADO CORDOVA CONTADOR 3354385 LP

ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL APLICATIVO DE ESCRITORIO EN FECHA 14/10/2020

Impresión con validez probatoria conforme al art. 79 de la Ley N° 2492 y 3er. Párrafo del art. 7 del D.S. N° 27310

Código de certificación:1000429184 Código de seguridad:157518125 Fecha de Certificación:14/10/2020

2 de 2 14/10/2020 11:22