PLAN DE CUENTAS

GR CTA SUB AUX Descripción Det Terc CC Tip Nat

CAJA GENERAL
11 5 5 0 N S S Act D
BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. 522120
11 10 5 1 N S S Act D
13 5 5 0 CLIENTES NACIONALES C Act D
S S
13 30 5 0 ANTICIPO DE PROVEEDORES P Act D
S S
14 35 5 1 PRODUCTOS NO FAB X EMP Gr 19% N Act D
S S
14 35 99 0 AJUSTES POR INFLACION N Act D
S S
22 5 5 0 PROVEEDORES NACIONALES P Pas C
S S
23 65 15 1 RET. HONORARIOS 10% N R S Pas C

23 65 25 1 RET. SERVICIOS 6% N R S Pas C

23 65 40 1 RETEFUENTE COMPRAS 2.5% N R S Pas C

24 8 5 1 IVA GENERADO 19% N S S Pas C

24 8 10 1 IVA DESCONTABLE 19% N S S Pas D

25 5 1 0 SALARIOS POR PAGAR N S S Pas C

28 5 5 0 ANTICIPO DE CLIENTES C S S Pas C

31 15 5 0 CUOTAS O PARTES DE I.S. N S S Ptr C

36 5 5 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO N S S Ptr C

36 10 5 0 PERDIDA DEL EJERCICIO N S S Ptr D

41 35 5 1 VENTA DE PRODUCTOS GR 19% N S S Ing C

41 75 5 1 DEVOLUCION EN VENTAS GR 19% N S S Ing D

47 5 10 0 INVENTARIOS CR N S S Ing C

51 95 30 0 UTILES, PAPELERIAS N S S Egr D

53 5 35 0 DESCUENTOS COMERCIALES N S S Egr D

CONDICIONADOS
61 35 5 1 COSTO VENTAS GR 19% N S S Egr D

99 99 99 0 CUENTA PUENTE N S S Ord D

PARAMETRO TERCEROS OTROS

TERCEROS OTROS
NIT EMPRESA
NIT 1 BANCO DE BOGOTA BUSCAR DATOS EN INTERNET
NIT 2 EPS COOMEVA BUSCAR DATOS EN INTERNET
NIT 3 EPS MEDIMAS BUSCAR DATOS EN INTERNET
NIT 4 CONFAMILIAR DE NARIÑO BUSCAR DATOS EN INTERNET
NIT 5 NUEVA EPS BUSCAR DATOS EN INTERNET
NIT 6 PROTECCION BUSCAR DATOS EN INTERNET
NIT 6 PORVENIR BUSCAR DATOS EN INTERNET
NIT 7 BBVA PENSIONES Y CESANTIAS BUSCAR DATOS EN INTERNET
NIT 8 POSITIVA BUSCAR DATOS EN INTERNET

ICBF
SENA
TERCERO PROVEEDORES

DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER SAS

NIT. 891.980.640
DIRECCION calle 12 N°32 - 77 B/ La Aurora
PAIS COLOMBIA
CIUDAD PASTO
Teléfono 7299031
Telefono2 7,223,155
Celular 3148141744
Fax 7223155
Régimen Común

DISTRIGUER SAS
NIT 900.010.190
Dirección Calle 22 No 10-100 Parque Bolivar
PAIS COLOMBIA
CIUDAD CALI
Teléfono 2217535
Telefono2 2217574
Celular 3155165307
E-mail distriguer1@hotmail.com
Regimen Común

TERCERO CLIENTES

FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO DE PASTO

NIT 891.200.209
Dirección Calle 16 Carrera 43 Esquina
PAIS COLOMBIA
CIUDAD PASTO
Teléfono 7336000
Celular 3137992440
E-mail hospitalsanpedro@gmail.com
Tipo Regimen no responsable de IVA

Laboratorio Clinico Procesar Limitada

NIT 800234339
Dirección Calle San Antonio No 14 A 14 Barrio Centro
PAIS COLOMBIA
CIUDAD BOGOTA
Teléfono 7747838
Celular 301 676 93 20
E-mail lab_procesar@hotmail.com
Régimen Comun