PLANILLA DE SUELDOS

NACI SEXO OCUPACION EXMEN 1ER PARCIAL

No. S. FIJOS VARIABLE

1 BOLF CONTADOR

2 BOL M G. GENERAL
3 BOLM COOR. COMERCIAL

4 BOLM ENC. DE PRODUCCION

5 BOLM OPER. DE PLANTA
6 BOLM OPER. DE PLANTA
7 BOLM OPER. DE PLANTA
8 OPER. DE PLANTA-ALMC
9 BOLF ENC. DE MATRICERIA
TOTAL Bs
 Cronograma de importaciones
Expresado en $us

Total
Linea % Pago % Nacionalizacion
Pedido Nro Total FOB Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 COSTO
ALMACEN
0.00
Rod 20% 80% 23%
1er Pedido 2016 0.00
0.00
Cruc 20% 80% 30%
1er Pedido 2016 0.00
0.00
Per 20% 80% 30%
1er Pedido 2014 0.00
Total

0.00
Total general

PROYECCION DE VENTA NETA 2016 ($US)

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total general
PROD. 1
 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

( Expresado en Dolares Americanos )

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES
INGRESO TOTAL BRUTO 0.00
41101201 Venta 0.00
DESCUENTOS EN VENTAS 0.00
41101204 Descuento 0.00
INGRESO NETO EN VENTAS 0.00
Ventas 0.00
INGRESO NETO TOTAL 0.00
COSTOS DE VENTAS 0.00
51101201 Costos de Ventas 0.00
OTROS COSTOS 0.00
51105101 Costos de Embalaje 0.00
13.00% IMPUESTOS IVA-DF 0.00
UTILITAD BRUTA EN VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MENOS: GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
GASTOS ADMINISTRACION- COMERCIAL
GASTOS EN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61101101 Haber Basico 0.00
61101104 Comis.(Sueldo variable) 0.00
61102101 Indemnizacion 0.00
61102102 Aguinaldos 0.00
61103103 Lactancia 0.00
61104101 Caja Nacional de Salud 10% 0.00
61104102 Fondo de Pensiones 1,71% 0.00
61104103 Pro-Vivienda 2% 0.00
61104104 Aporte Patronal Solidario 3% 0.00
6.1.2.01.1.00 GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61201101 Telefono 0.00
61201102 Servicios de Internet 0.00
61201103 Energia Electrica 0.00
61201104 Agua Potable 0.00
61202101 Material de Escritorio 0.00
61202102 Material de Computacion 0.00
61202103 Fotocopias y empastes 0.00
61202105 Material de Limpieza 0.00
61202111 Material de Electrico 0.00
61203103 Combustibles y Lubricantes 0.00
61203104 Servicios de Vigilancia 0.00
61203107 Seguros 0.00
61203110 Servicios de correspondencia 0.00
61203112 Mant. de Seguridad Industrial 0.00
61203113 Gastos Legales 0.00
61205101 Alquiler de Oficinas 0.00
61206103 Mant. Equipos de Computacion, Sistemas, y Redes 0.00
61206109 Herramientas Consumibles 0.00
61901111 PAGO DE SITEMA 0.00
61301101 Gastos de Representacion 0.00
61301103 Pasajes y Viaticos 0.00
61801101 Impuesto a las Transacciones IT 0.00
UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 116 de 600811486.xlsx

 presupuesto de flujo de efectivo

( Expresado en Dolares Americanos )

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES

Saldo inicial
VENTAS TOTALES 0.00
Ventas 0.00
INGRESOS 0.00
INGRESOS OPERATIVOS 0.00
Ventas al contado 0.00
100% INGRESOS 0.00
FINANCIAMIENTOS PROYECTADOS 0.00
Prestamos Bancarios BG-LC 0.00
Prestamos Bancarios fassil 0.00
Prestamos SOCIO 1 0.00
EGRESOS 0.00 0.00 1,240.00 2,475.00 252.00 975.00 4,942.00
PAGOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BCO. GANADERO LC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BCO. GANADERO LP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BCO. GANADERO LP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BCO.MERCANTIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BCO.FASSIL S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago CMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuevos Prestamos-Fassil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Importaciones 0.00
Compra y Import. M.P.e Insumos 0.00
costo de VENTAS 0.00
GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00 1,240.00 2,475.00 252.00 975.00 #REF!
GASTOS EN EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Haber Basico 0.00
Comis.(Sueldo variable) 0.00
Indemnizacion 0.00
Aguinaldos 0.00
Lactancia 0.00
Caja Nacional de Salud 10% 0.00
Fondo de Pensiones 1,71% 0.00
Pro-Vivienda 2% 0.00
Aporte Patronal Solidario 3% 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 1,240.00 2,475.00 252.00 975.00 4,942.00
Imptos. A las Transacciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imptos IVA D.F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Telefono 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 117 de 600811486.xlsx

 presupuesto de flujo de efectivo

( Expresado en Dolares Americanos )

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES

Material de Escritorio 0.00 1,240.00 2,475.00 252.00 975.00 4,942.00
Material de Computacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fotocopias y empastes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material Electrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de correspondencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mant. de Seguridad Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler de Oficinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mant. Equipos de Computacion, Sistemas, y Redes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas Consumibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE SITEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Representacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes y Viaticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo final

ELABORADO

Página 118 de 600811486.xlsx

 PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA E
INSUMOS $us
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL $us
1 Plancha 0.60 mm x 120 x 240 0.00
2 Plancha 0,75 mm 1 x 2 m 0.00
3 Plancha 1mm 1 x 2 m 0.00
4 Plancha 120 x 300 x 1.2 mm 0.00
5 Plancha 1,5 mm 2 x 3 m 0.00
7 Goma NBR y acelerantes 0.00
8 Phenolite TD870 0.00
9 Alambre de 0,25 mm Ǿ 0.00
10 Alambre de 0,30 mm Ǿ 0.00
11 Alambre de 0,40 mm Ǿ 0.00
12 GRANALLA 0.00
13 Alcohol caiman 0.00
15 DESENGRASANTE INDUSTRIAL 0.00
 PRESUPUESTO DE COSTO PRODUCCION M

55%
SECCION CUENTA Enero Febrero
PROD. 1
PROD. 2
TOTAL CANTIDAD A PRODUCIR 0 0

MATERIA PRIMA $b 0.00 $b 0.00

0.3800 Goma $b 0.00 $b 0.00

0.2500 Plancha de Acero 1,47 mm $b 0.00 $b 0.00
0.2300 Plancha de Acero 2,00 mm $b 0.00 $b 0.00
0.0400 Plancha de Acero 3,75 mm $b 0.00 $b 0.00
0.0030 Plancha de Acero 04,6 mm $b 0.00 $b 0.00
0.0150 Alambre de Acero 1,40 mm $b 0.00 $b 0.00
0.0200 Alambre de Acero 0230 mm $b 0.00 $b 0.00
0.0150 Alambre de Acero 3,25 mm $b 0.00 $b 0.00

SUMINISTROS E INSUMOS $b 0.00 $b 0.00

0.03012 Alcohol $b 0.00 $b 0.00
0.01270 Desengrasante Industrial $b 0.00 $b 0.00
0.00808 Decapante $b 0.00 $b 0.00
0.02641 Granalla $b 0.00 $b 0.00
0.01588 Protector Antioxidante $b 0.00 $b 0.00
0.03156 Polipropileno Bio-Orientado $b 0.00 $b 0.00

MANO DE OBRA $b 0.00 $b 0.00

Haber Basico
Comisiones (Sueldo variable)
8.33% Indemnizacion
8.33% Aguinaldo
10.00% Caja Nacional de Salud
1.71% Fondo de Pensiones
2.00% Pro-Vivienda
3.00% Aporte Patronal Solidario

GASTOS GENERALES DE FABRICACION $b 0.00 $b 0.00

 Servicios Basicos
Uniformes
Equipo de seguridad Industrial EPP
Refrigerios (Reuniones / Capacitaciones)
Mantenimiento de Maquinas
Mantenimiento de Matrices
Mantenimiento de Instalaciones y Edificios
Mantenimiento de Equipos de computación
Mantenimiento de Mobiliario
Lubricantes y Aceites
Material de Limpieza
Dispocision de Residuos de Producción
Material de Escritorio
Material de Computación
Herramientas Consumibles
Otros Gastos %

TOTAL COSTO DE PRODUCCION $b 0.00 $b 0.00

0.0000
Bs Costo Promedio
$us 6.96
OSTO PRODUCCION MESA

Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

0.00
0.00
0 0 0 0 0.00 6.96

$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00

$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00
$b 0.00
$b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00
$b 0.00
$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00
 $b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00
$b 0.00 $b 0.00

$b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00 $b 0.00

#DIV/0! prome
#DIV/0! prom.
 32000

34299.79636
Bs0.00 0.0%

$b 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!