TIENDA DE COLCHONES INSOMNIO S. A. DE C. V.

CAJA BANCOS INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS

1) 22,106.00 1) 84,266.00 12,804.61 (3 1) 289,725.00
S) 22,106.00 2) 107,260.00 11,247.70 (4 S) 289,725.00
6) 108,789.22 15,034.35 (5
37,508.40 (7
300,315.22 76,595.06
S) 223,720.16

IVA ACREDITABLE TERRENOS EDIFICIOS

1) 74,958.75 806.84 (3 1) 190,000.00 1) 210,000.00
3) 10,085.55 710.51 (5 S) 190,000.00 7) 135,900.00
4) 1,554.30 S) 345,900.00
5) 8,881.35
7) 20,385.00
8) 20,804.25
136,669.20 1,517.35
S) 135,151.85 41,301.10 (9
S) 93,850.75

DOCUMENTOS POR PAGAR A

PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS CORTO PLAZO
11,916.00 (1 136,000.00 (1 15,000.00 (1
58,332.14 (3 31,899.85 (8 15,000.00 (S
47,608.77 (5 167,899.85 (S
117,856.91 (S

CAPITAL SOCIAL DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS IVA TRASLADADO

708,139.75 (1 2) 5,551.76 2) 832.76 20,819.10 (2
708,139.75 (S 6) 10,695.58 6) 1,604.34 22,919.10 (6
S) 16,247.34 2,437.10 43,738.20
9) 41,301.10 41,301.10 (S

EL IMPORTE DEL INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS REPRESENTA UN 60% DE LAS COMPRAS NETAS.
 TIENDA DE COLCHONES INSOMNIO S. A. DE C. V.

CLIENTES VENTAS COMPRAS

2) 45,968.58 138,794.00 (2 3) 67,237.00
6) 46,623.96 152,794.00 (6 5) 59,209.00
S) 92,592.54 291,588.00 (S S) 126,446.00

DESCUENTOS SOBRE COMPRAS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS

5,378.96 (3 4) 3,343.00 4) 839.00
5,378.96 (S 4) 4,231.00 S) 839.00
4) 856.00
S) 8,430.00

OTROS GASTOS RETENCION 10% I.S.R. RETENCION 10% I.V.A.

4) 1,093.00 4) 334.30 334.30 (4 4) 334.30 334.30 (4
S) 1,093.00 334.30 334.30 334.30 334.30

DEVOLUCIONES SOBRE DOCUMENTOS POR COBRAR A

IMPUESTOS POR PAGAR COMPRAS LARGO PLAZO
334.30 (4 4,736.72 (5 6) 8,000.00
334.30 (4 4,736.72 (S S) 8,000.00
668.60 (S
 TIENDA DE COLCHONES INSOMNIO S. A. DE C. V.

ACREEDORES HIPOTECARIOS EQUIPO DE COMPUTO VEHICULOS

118,776.60 (7 8) 3,895.00 8) 134,800.00
118,776.60 (S S) 3,895.00 S) 134,800.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A

LARGO PLAZO
127,599.40 (8
127,599.40 (S
 TIENDA DE MUEBLES PARA OFICINA DESOBRA S. A. DE C. V.

CAJA BANCOS INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS

1) 26,845.00 1) 85,904.00 18,920.25 (2 1) 274,534.00
S) 26,845.00 4) 103,232.64 14,014.10 (3 S) 274,534.00
6) 115,454.13 3,415.50 (5
8) 96,031.58 32,839.06 (7
400,622.35 69,188.91
S) 331,433.44

IVA ACREDITABLE DEUDORES DIVERSOS EDIFICIOS

1) 102,830.10 564.73 (2 1) 87,000.00 1) 210,000.00
2) 11,294.55 1,128.68 (7 S) 87,000.00 S) 210,000.00
3) 1,397.10
5) 1,650.00
7) 14,108.55
131,280.30 1,693.41
129,586.89 56,487.03
S) 73,099.86

VEHICULOS EQUIPO DE COMPUTO CAPITAL SOCIAL

1) 186,000.00 1) 15,000.00 988,113.10 (1
S) 186,000.00 S) 15,000.00 988,113.10 (S

COMPRAS DESCUENTOS SOBRE COMPRAS PROVEEDORES

2) 75,297.00 3,764.85 (2 63,341.72 (2
7) 94,057.00 7,524.56 (7 66,673.25 (7
S) 169,354.00 11,289.41 (S 130,014.97 (S
EL IMPORTE DEL INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS REPRESENTA UN 70% DE LAS COMPRAS NETAS

TIENDA DE MUEBLES PARA OFICINA DESOBRA S. A. DE C. V.

GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS RETENCION 10% I. S. R.

3) 4,923.00 3) 569.00 3) 810.00 460.00 (3
3) 4,600.00 S) 569.00 350.00 (3
3) 645.00 810.00 810.00
3) 3,500.00
13,668.00
S) 13,668.00

RETENCION 10% I. V. A. IMPUESTOS POR PAGAR DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

3) 810.00 460.00 (3 810.00 (3 4) 5,121.36
350.00 (3 810.00 (3 6) 12,895.02
810.00 810.00 1,620.00 (S 8) 9,279.48
S) 27,295.86

DOCUMENTOS POR COBRAR A

IVA TRASLADADO CORTO PLAZO CLIENTES
4) 768.20 19,205.10 (4 4) 9,000.00 4) 29,116.90
6) 1,934.25 21,491.70 (6 S) 9,000.00 6) 34,486.30
8) 1,391.92 19,884.60 (8 8) 37,345.62
4,094.37 60,581.40 S) 100,948.82
9) 56,487.03 56,487.03 (S

VENTAS MOBILIARIO Y EQUIPO ACREEDORES DIVERSOS

128,034.00 (4 5) 11,000.00 9,234.50 (5
143,278.00 (6 S) 11,000.00 9,234.50 (S
132,564.00 (8
403,876.00 (S
 TIENDA DE MUEBLES PARA OFICINA DESOBRA S. A. DE C. V.

DOCUMENTOS POR COBRAR A

LARGO PLAZO
8) 8,400.00
S) 8,400.00
 TIENDA DE PANTALONES LA MODA S. A. DE C. V.

CAJA BANCOS INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS

1) 22,106.00 1) 84,266.00 11,134.45 (3 1) 289,725.00
S) 22,106.00 2) 107,260.00 10,198.80 (4 S) 289,725.00
6) 93,868.90 13,073.35 (5
37,508.40 (7
285,394.40 71,915.00
S) 213,479.90

IVA ACREDITABLE TERRENOS EDIFICIOS

1) 70,850.05 701.60 (3 1) 190,000.00 1) 182,608.69
3) 8,770.04 617.83 (5 S) 190,000.00 7) 135,900.00
4) 1,406.11 S) 318,508.69
5) 7,722.91
7) 20,385.00
8) 20,728.04
129,862.15 1,319.43
128,542.72 38,520.93 (9
S) 90,021.79

DOCUMENTOS POR PAGAR A

PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO
11,916.00 (1 136,000.00 (1 15,000.00 (1
50,723.59 (3 31,783.00 (8 127,132.00 (8
41,398.93 (5 167,783.00 (S 142,132.00 (S
104,038.52 (S

CAPITAL SOCIAL DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS IVA TRASLADADO

676,639.74 (1 2) 5,551.76 2) 832.76 20,819.10 (2
 676,639.74 (S 6) 9,300.50 6) 1,395.07 19,929.66 (6
S) 14,852.26 2,227.83 40,748.76
9) 38,520.93 38,520.93 (S

TIENDA DE PANTALONES LA MODA S. A. DE C. V.

CLIENTES VENTAS COMPRAS

2) 45,968.58 138,794.00 (2 3) 58,466.96
6) 40,229.53 132,864.34 (6 5) 51,486.09
S) 86,198.11 271,658.34 (S S) 109,953.05

DESCUENTOS SOBRE COMPRAS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS

4,677.36 (3 4) 2,906.96 4) 839.00
4,677.36 (S 4) 3,679.13 S) 839.00
4) 856.00
S) 7,442.09

OTROS GASTOS RETENCION 10% I.S.R. RETENCION 10% I.V.A.

4) 1,093.00 10) 290.70 290.70 (4 10) 290.70 290.70 (4
S) 1,093.00

DOCUMENTOS POR COBRAR A

DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS LARGO PLAZO ACREEDORES HIPOTECARIOS
4,118.89 (5 6) 8,000.00 118,776.60 (7
4,118.89 (S S) 8,000.00 118,776.60 (S

TIENDA DE PANTALONES LA MODA S. A. DE C. V.

EQUIPO DE COMPUTO VEHICULOS IMPUESTOS POR PAGAR

8) 3,386.96 8) 134,800.00 290.70 (10
S) 3,386.96 S) 134,800.00 290.70 (10
581.40 (S
 TIENDA DE REGALOS EL ENCANTO S. A. DE C. V.

CAJA BANCOS INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS

1) 26,845.00 1) 85,904.00 18,920.25 (3 1) 274,534.00
S) 26,845.00 2) 103,232.64 15,634.10 (4 S) 274,534.00
6) 115,454.13 3,415.50 (5
8) 96,031.58 32,839.06 (7
400,622.35 69,188.91
S) 331,433.44

IVA ACREDITABLE DEUDORES DIVERSOS EDIFICIOS

1) 102,830.10 564.73 (2 1) 87,000.00 1) 210,000.00
3) 11,294.55 1,128.68 (7 S) 87,000.00 S) 210,000.00
4) 1,397.10
5) 1,650.10
7) 14,108.55
131,280.30 1,693.41
129,586.89 56,487.03
S) 73,099.86

VEHICULOS EQUIPO DE COMPUTO CAPITAL SOCIAL

1) 186,000.00 1) 15,000.00 988,113.10 (1
S) 186,000.00 S) 15,000.00 988,113.10 (S
 COMPRAS DESCUENTOS SOBRE COMPRAS PROVEEDORES
2) 75,297.00 3,764.85 (2 63,341.72 (2
7) 94,057.00 7,524.56 (7 66,673.25 (7
S) 169,354.00 11,289.41 (S 130,014.97 (S

TIENDA DE REGALOS EL ENCANTO S. A. DE C. V.

GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS FINANCIEROS RETENCION 10% I. S. R.

3) 13,668.00 3) 569.00 10) 920.00 460.00 (3
S) 13,668.00 S) 569.00 460.00 (3
920.00 920.00

RETENCION 10% I. V. A. DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS IVA TRASLADADO

10) 700.00 350.00 (3 4) 5,121.36 4) 768.20 19,205.10 (4
350.00 (3 6) 12,895.02 6) 1,934.25 21,491.70 (6
700.00 700.00 8) 9,279.48 8) 1,391.92 19,884.60 (8
S) 27,295.86 4,094.37 60,581.40
9) 56,487.03 56,487.03 (S

DOCUMENTOS POR COBRAR A

CORTO PLAZO CLIENTES VENTAS
4) 9,000.00 4) 29,116.90 128,034.00 (4
S) 9,000.00 6) 34,486.30 143,278.00 (6
8) 37,345.62 132,564.00 (8
S) 100,948.82 403,876.00 (S
 DOCUMENTOS POR COBRAR A
MOBILIARIO Y EQUIPO ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO
5) 11,000.00 9,234.50 (5 8) 8,400.00
S) 11,000.00 9,234.50 (S S) 8,400.00

TIENDA DE REGALOS EL ENCANTO S. A. DE C. V.

IMPUESTOS POR PAGAR

920.00 (10
700.00 (10
1,620.00 (S
CIAS
CIAS
CIAS
CIAS
1.-LA TIENDA DE PANTALONES LA MODA S. A. DE C. V. INICIA ACTIVIDADES EL 02/09/03 CON LOS SIGUIENTES SALDOS:
ACREEDORES DIVERSOS 136,000.00, EDIFICIOS 310,000.00, DOCUMENTOS POR PAGAR 15,000.00 ( 5 DOCUMENTOS Y CADA UNO
REPRESENTA EL 20% DEL TOTAL DE LOS MISMOS, SU FECHA DE VENCIMIENTO ES DENTRO DE 24 QUINCENAS ), CHEQUES
84,266.00, PROVEEDORES 11,916.00, MERCANCÍAS 189,725.00, EFECTIVO 22,106.00, TERRENOS 190,000.00.

2.-ENAJENA MERCANCÍAS POR UN MONTO DE 138,794.00, DE LA CUAL LE DEVUELVEN UN 4%, COBRANDO LA DIFERENCIA: 80%
CON CHEQUE Y POR EL RESTO CONCEDE CREDITO.

3.-COMPRA MERCANCÍAS POR UN VALOR DE 67,237.00, SOBRE LA CUAL LE CONCEDEN UN DESCUENTO DEL 8%, PAGANDO LA
DIFERENCIA MEDIANTE UN 28% DE ENGANCHE CON UN CHEQUE Y POR EL RESTO LE CONCEDEN CREDITO.

4.-PAGA MEDIANTE CHEQUE LOS HONORARIOS DEL ADMINISTRADOR POR UN MONTO DE 3,343.00, COMISIONES BANCARIAS POR
839.00, MANTENIMIENTO DEL LOCAL 4,231.00, REGALOS POR EL DIA DE LA INDEPENDENCIA 1,093.00, ENERGIA ELECTRICA 856.00,
ARRENDAMIWENTO DE LAS OFICINAS 4,800.00.

5.-COMPRA MERCANCIAS POR UN MONTO DE 59,209.00, DE LA CUAL DEVUELVE UN 8%, PAGANDO LA DIFERENCIA ENDOSANDO 2
DOCUMENTOS DEL PUNTO 1, UN 34% CON CHEQUE Y POR EL RESTO LE CONCEDEN CREDITO.

6.-ENAJENA MERCANCÍAS POR UN MONTO DE 152,794.00, DE LA CUAL LE DEVUELVEN UN 7%, COBRANDO LA DIFERENCIA CON
DOS DOCUMENTOS QUE LE ENDOSAN Y CUYO VALOR ES DE 4,000.00 C/U ( EL PLAZO DE VENCIMIENTO ES DENTRO DE 4
CUATRIMESTRES ), UN 60% CON CHEQUE Y POR EL RESTO CONCEDE CREDITO.

7.-ADQUIERE UN LOCAL COMERCIAL POR UN MONTO DE 135,900.00, OTORGANDO UN ENGANCHE DEL 34% MEDIANTE CHEQUE Y
POR LA DIFERENCIA OTORGA EN GARANTIA UN BIEN INMUEBLE.
8.-ADQUIERE UNA IMPRESORA LASER POR UN VALOR DE 3,895.00, ADEMAS DE UNA CAMIONETA POR UN MONTO DE 134,800.00,
PAGANDO AMBOS IMPORTES DE LA SIGUIENTE MANERA: UN 30% A CREDITO Y POR LA DIFERENCIA FIRMA UN PAGARE QUE
VENCE DENTRO DE 8 BIMESTRES.

NOTA.-TODAS LAS OPERACIONES SON MAS IVA.

1.-LA TIENDA DE REGALOS EL ENCANTO S. A. DE C. V. INICIA ACTIVIDADES EL 06/09/03 CON LOS SIGUIENTES SALDOS: DEUDORES
DIVERSOS 87,000.00, UNA BODEGA POR 200,000.00, EQUIPO DE COMPUTO 25,000.00, CHEQUES 85,904.00, VEHÍCULOS 186,000.00,
EFECTIVO 26,845.00, MERCANCÍAS 274,534.00.

2.-COMPRA MERCANCÍAS POR UN VALOR DE 75,297.00, SOBRE LA CUAL LE CONCEDEN UN DESCUENTO DEL 5%, PAGANDO LA
DIFERENCIA MEDIANTE UN 33% DE ENGANCHE CON UN CHEQUE Y POR EL RESTO LE CONCEDEN CREDITO.

3.-PAGA MEDIANTE CHEQUE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SUELDOS DE LOS VENDEDORES 5,923.00, ARRENDAMIENTO DEL
LOCAL DE LA ENTIDAD 4,600.00, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO 645.00, COMISION POR CHEQUE SIN FONDOS 569.00,
HONORARIOS DEL ADMINISTRADOR 3,500.00.

4.-ENAJENA MERCANCÍAS POR UN MONTO DE 128,034.00, DE LA CUAL LE DEVUELVEN UN 4%, COBRANDO LA DIFERENCIA CON
TRES DOCUMENTOS QUE LE ENDOSAN Y CUYO VALOR ES DE 3,000.00 C/U ( EL PLAZO DE VENCIMIENTO ES DENTRO DE 4
TRIMESTRES ), UN 78% CON CHEQUE Y POR EL RESTO CONCEDE CREDITO.

5.-ADQUIERE 10 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA OFICINA POR UN MONTO DE 1,100.00 C/U, OTORGANDO UN ENGANCHE DEL 37%
MEDIANTE CHEQUE Y POR LA DIFERENCIA LE OTORGAN CREDITO.

6.-ENAJENA MERCANCÍAS POR UN MONTO DE 143,278.00, DE LA CUAL LE DEVUELVEN UN 9%, COBRANDO LA DIFERENCIA: 67%
CON CHEQUE Y POR EL RESTO CONCEDE CREDITO.

7.-ADQUIERE MERCANCÍAS POR UN VALOR DE 94,057.00, SOBRE LA CUAL LE CONCEDEN UN DESCUENTO DEL 8%, PAGANDO LA
DIFERENCIA MEDIANTE UN 43% DE ENGANCHE MEDIANTE CHEQUE Y POR EL RESTO LE CONCEDEN CREDITO.

8.-ENAJENA MERCANCÍAS POR UN MONTO DE 132,564.00, DE LA CUAL LE DEVUELVEN UN 7%, COBRANDO LA DIFERENCIA: CON
TRES DOCUMENTOS QUE LE ENDOSAN Y CUYO VALOR ES DE 2,800.00 C/U ( EL PLAZO DE VENCIMIENTO ES DENTRO DE 4
SEMESTRES ), UN 62% CON CHEQUE Y POR EL RESTO CONCEDE CREDITO.

NOTA.-TODAS LAS OPERACIONES SON MAS IVA.

 JUSTIN HOFFMAN
CONCEPTO PARCIAL DEBE
1
Caja 132,989.00
Bancos 296,693.00
Almacén 817,731.90
IVA Acreditable 426,272.07
Clientes Extranjeros 60,194.68
Deudores Diversos 23,600.00
Equipo de Reparto de Mercancía 1,765,897.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 80,571.55
Documentos por Cobrar a Largo Plazo 17,500.00
Proveedores Nacionales
Proveedores Extranjeros
Acreedores Diversos
Acreedores Bancarios
Patrimonio Social
Registro del Asiento Inicial del Sr. Justin Hoffman.
2
Mercancías en Tránsito 69,051.94
Bancos
Proveedores Extranjeros
Registro de una adquisición de mercancías
realizada al Proveedor Extranjero, las cuales se encuentran
en camino, pagando un 31% mediante cheque y por la
diferencia le conceden crédito.
3
Bancos 85,894.36
Clientes Extranjeros 40,420.88
Ventas al Extranjero
Registro de una enajenación de mercancías
realizada al Cliente Extranjero, cobrando un 68% mediante
cheque y por la diferencia concede crédito.
3.1
Costo de Ventas del Extranjero 99,789.04
Almacén
Registro de la venta del Asiento No. 3 a Precio
de Costo.

Pasa al Folio No. 2 3,916,605.42

 JUSTIN HOFFMAN
CONCEPTO PARCIAL DEBE
Viene del Folio No. 1 3,916,605.42
4
Bancos 73,555.75
Clientes Extranjeros 11,974.19
Ventas al Extranjero
Registro de una enajenación de mercancías
realizada al Cliente Extranjero, cobrando un 86% mediante
cheque y por la diferencia concede crédito.
4.1
Costo de Ventas del Extranjero 67,568.65
Almacén
Registro de la venta del Asiento No. 4 a Precio
de Costo.
5
Clientes Extranjeros 1,408.36
Utilidad Cambiaria
Registro de la Utilidad Cambiaria generara por el
Tipo de Cambio.
5.1
Pérdida Cambiaria 1,233.26
Proveedores Extranjeros
Registro de la Pérdida Cambiaria generara por el
Tipo de Cambio.
6
Saldo a Favor de IVA de Junio 2022 426,272.07
IVA Acreditable
Registro del Saldo a Favor de IVA de Junio del
2022
4,498,617.70
CONCEPTO PARCIAL DEBE
CONCEPTO PARCIAL DEBE
CONCEPTO PARCIAL DEBE
 Folio 1
HABER

59,237.00
76,101.48
32,600.00
432,800.00
3,020,710.72

21,406.10
47,645.84

126,315.24

99,789.04

3,916,605.42
 Folio 2
HABER
3,916,605.52

85,529.94

67,568.65

1,408.36

1233.26

426,272.07

4,498,617.80
 Folio 3
HABER
 Folio 4
HABER
 Folio 5
HABER
 TIENDA DE HERRAMIENTAS LA DESCOMPOSTURA S. A. DE C. V.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADO EN PESOS M. N.

CONCEPTO 1 2
Ventas Totales
Menos: Devoluciones sobre Ventas
Rebajas sobre Ventas
Descuentos sobre Ventas
Bonificaciones sobre Ventas
Ventas Netas
Compras 613,309.00 79.50%
Más: Gastos de Compra 25,897.00 3.36%
Compras Totales 639,206.00
Menos: Devoluciones sobre Compras 5,256.90
Rebajas sobre Compras 2,596.00
Descuentos sobre Compras 2,945.84
Bonificaciones sobre Compras 7,906.00
Compras Netas
Más: Inventario Inicial de Mercancías
Total de mercancías o mercancías disponibles
Menos: Inventario Final de Mercancías
Costo de Ventas o Costo de lo Vendido
Utilidad Bruta o Marginal
Menos: Gastos de Operación
Utilidad de Operación
Más: Productos Financieros
Menos: Gastos Financieros
Utilidad Financiera
Menos: Otros Gastos 16,752.00
Pérdidas Extraordinarias 32,786.00
Pérdida Cambiaria 35,896.00
Más: Otros Productos 15,690.00
Ingresos por Comisión 38,768.00
Utilidad Cambiaria 31,934.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
Menos: 30% I. S. R.
Menos: 10% P. T. U.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2021

C. P. ARMANDO LÍOS LIC. ZOYLA FLOR

CED. PROF. 4563823 REPRESENTANTE L

TIENDA DE HERRAMIENTAS LA DESCOMPOSTURA S. A. DE C. V.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN PESOS M. N.

CONCEPTO 1 2
 ACTIVO
Circulante
Caja 11,735.85
Bancos 682,013.23
Almacén 790,000.00
Clientes 323,856.76
Deudores Diversos 18,452.00
Documentos por Cobrar a Corto Plazo 31,643.95
Fijo
Terrenos 501,345.67
Edificios 393,911.06
Menos: Depreciación Acumulada de Edificos ( 9,847.78) 384,063.28
Equipo de Reparto de Mercancías 421,942.75
Menos: Depreciación Acum. de Eq. De Rep. De Mcías. ( 52,742.84) 369,199.91
Mobiliario y Equipo de Oficina 28,406.82
Menos: Depreciación Acum. De Mobiliario y Eq. De Ofna. ( 1,420.34) 26,986.48
Equipo de Cómputo 24,856.73
Menos: Depreciación Acum. Del Equipo de Cómputo ( 3,728.51) 21,128.22
Documentos por Cobrar a Largo Plazo 19,432.97
Diferido
Intereses Pagados por Anticipado 12,368.92
Rentas Pagadas por Anticipado 20,678.45
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Circulante
Proveedores 454,745.98
IVA por Pagar Mayo 2022 385,972.31
30% I. S. R. por Enterar 362,510.94
10% P. T. U. por Distribuir 254,170.31
Acreedores Diversos 45,845.93
Documentos por Pagar a Corto Plazo 13,745.53
Fijo
Acreedores Bancarios 341,431.20
Acreedores Hipotecarios 304,605.54
Documentos por Pagar a Largo Plazo 21,858.64
Diferido
Intereses Cobrados por Anticipado 30,065.52
Rentas cobradas por Anticipado 19,600.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL
Capital Social
Utilidad Neta del Ejercicio 2017
Pérdida del Ejercicio 2018
Utilidad Neta del Ejercicio 2019
Utilidad Neta del Ejercicio 2021
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO MÁS TOTAL CAPITAL

C. P. ARMANDO LÍOS LIC. ZOYLA FLOR

CED. PROF. 4563823 REPRESENTANTE L

RAZÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Activo Circulante 1,857,701.79 1.22
Pasivo Circulante 1,516,991.00

LECTURA POSITIVA EN PESOS

La entidad posee $ 1.22 de Activo Circulante para garantizar cada $1.00 del Pasivo Circulante.

LECTURA NEGATIVA EN PESOS

Por cada $ 1.00 de deuda del Pasivo Circulante, la entidad posee $ 1.22 de Activo Circulante para garantizar dicho adeudo.

LECTURA POSITIVA EN MILES DE PESOS

La entidad posee $ 1,220.00 de Activo Circulante para garantizar cada $ 1,000.00 de Pasivo Circulante.

LECTURA NEGATIVA EN MILES DE PESOS

Por cada $ 1,000.00 de deuda del Pasivo Circulante, la entidad posee $ 1,220.00 de Activo Circulante para garantizar dicho

Índice de Orden Práctico 2.00

índice de Orden Real 1.22
Déficit (0.78)

Determinación de los Porcentajes considerando el Numerador

Activo Circulante 1,857,701.79

Pasivo Circulante 1,516,991.00
Total 3,374,692.79

3374692.79 1.00
1857701.79 X

1,857,701.79 X 100.00%

La entidad es dueña de un 55.05%, mientras que los Acreedores a Corto Plazo poseen 44.95%.
DE C. V.
DE DICIEMBRE DEL 2021

3 4
788,472.33
5,081.03
3,359.48
2,650.71
5,879.00
771,502.11 100.00%

82.85%
0.68%
0.34%
0.38%
1.02%
620,501.26 80.43%
67,675.00 8.77%
688,176.26 89.20%
116,564.00 15.11%
571,612.26 74.09%
199,889.85 25.91%
18,953.49 2.46%
180,936.35 23.45%
17,529.86 2.27%
10,586.00 1.37% 6,943.86
187,880.21 24.35%
2.17%
4.25%
4.65% 85,434.00 11.07%
2.03%
5.03%
4.14% 86,392.00 11.20% 958.00 0.12%
188,838.21 24.48%
56,651.46 7.34%
18,883.82 2.45% 75,535.29 9.79%
113,302.93 14.69%

C. ZOYLA FLORIDA
RESENTANTE LEGAL

DE C. V.
21

3 4
 0.37%
21.23%
24.59%
10.08%
0.57%
0.98% 1,857,701.79 57.82% 1,857,701.79

15.60%

11.95%

11.49%

0.84%

0.66%
0.60% 1,322,156.53 41.15% 1,322,156.53

0.38%
0.64% 33,047.37 1.03% 33,047.37
3,212,905.69 3,212,905.69 100.00%

14.15%
12.01%
11.28%
7.91%
1.43%
0.43% 1,516,991.00 47.22%

10.63%
9.48%
0.68% 667,895.38 20.79%

0.94%
0.61% 49,665.52 1.55%
2,234,551.90 69.55%

530239.2 16.50%
56,908.00 1.77%
-54,896.00 (1.71%)
223,007.66 6.94%
113,302.93 3.53% =I104+G101
978,353.79 30.45% 393,218.59
3,212,905.69 100.00%
923,457.79

C. ZOYLA FLORIDA
RESENTANTE LEGAL
 dicho adeudo.

arantizar dicho adeudo.

185,770,179.00 / 3,374,692.79 55.05

978353.79