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Plantilla Excel Ratios Financieros1
Plantilla Excel Ratios Financieros1
Ayuda
En la plantilla de excel Ratios Financierso vas a poder volcar los datos de la situación
empresa para obtener los ratios más importentes de viabilidad
Para usarla, debes completar la información de Balance para los ejercicios que se q
hay algún dato que no tienes, puedes dejarlo en cero.
En cada hoja verás los diferentes ratios con la explicación de que significa cada fórm
representación gráfica.
car los datos de la situación contable de su
bilidad
Análisis de Balances
PERÍODOS
ACTIVO 2015
1105 CAJA $ 5,695.00
1110 BANCOS $ 2,012.00
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 11,263.00
12 INVERSIONES $ 9,763.00
1305 CLIENTES $ 979,672.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 1,295,814.00
1335 DEPÓSITOS (CP) $ 2,654.00
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB $ 589,841.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJ $ 4,718.00
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 1,790,008.00
1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO $ 1,006,099.00
TOTAL ACTIVO $ 5,697,539.00
$ 1,300.00
$ 1,300.00
$ 720.00
$ 450.00
$ 60.00
$ 210.00
$ 7,270.00
DESCUADRE
2015
$ 5,980.00
$ 5,900.00
$ 80.00
$ 3,050.00
$ 3,100.00
-$ 50.00
$ 1,485.00
$ 700.00
$ 140.00
$ 550.00
$ 70.00
$ 25.00
$ 1,445.00
$ 170.00
$ 1,275.00
$ 400.00
$ 875.00
$ 100.00
$ 180.00
$ 795.00
RATIOS FINANCIEROS
$ 0.00 $ 1.00
$ 0.90
$ 0.80
$ 0.70
$ 0.60
$ 0.00 $ 0.50
$ 0.40
$ 0.30
$ 0.20
$ 0.10
$ 0.00 $ 0.00
2015 0 0 0 2015
C A PITAL DE TRA BA J O
$ 7,000.00
$ 6,000.00
$ 5,000.00
$ 4,000.00
$ 3,000.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$ 0.00
2015 0 0
$ 0.00
2015 0 0
FÓRMULA SIGNIFICADO
DISPON. + REALIZABLE Capacidad para atender las obligaciones de pago a
corto sin vender existencias
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
PASIVO EXIGIBLE
Relación entre financiación propia y ajena
RECURSOS PROPIOS
INMOVILIZADO
Estructura de financiación del inmovilizado
EXIG. LARGO + R. PROP.
Endeudamiento Estabilidad
$ 1.00
$ 0.90
$ 0.80
$ 0.70
$ 0.60
$ 0.50
$ 0.40
$ 0.30
$ 0.20
$ 0.10
$ 0.00
2015 0 0 0
JO
0 0
0 0
RATIOS FINANCIEROS
MARGEN x100
Margen sobre ventas 46% 51% 49% 48%
VENTAS
30% Financiera Recursos Propios Global De Capital Rent. Ventas Margen sobre
60%
25%
50%
20%
40%
15%
30%
10%
20%
5%
10%
0% 0%
2015 0 0 0 2015 0
Significado
Rentabilidad de la ventas
0 0
RATIOS FINANCIEROS
DÍAS DE PAGO A
PROVEEDORES 70.19 74.35 60.37 52.98
N ÚM E R O D E D Í A S D E G E S T I Ó N
140000.00
120000.00
100000.00 E VO L UCI Ó N D E L
80000.00 3.20
60000.00 3.10
40000.00 3.00
20000.00 2.90
2.80
0.00
2015 0 0 0 2.70
2.60
2.50
EXISTENCIAS EN DÍAS DE COMPRA DÍAS DE PAGO A PROVEEDORES
2.40
DÍAS DE COBRO A CLIENTES ROTACIÓN DE TESORERÍA
2.30
2015 0
Fórmula Significado
365 x PROVEEDORES
Número de días concedidos por proveedores
COMPRAS
365 x CLIENTES
Plazo medio concedido a clientes
VENTAS
E V O L UCI Ó N D E L A P R O D UCT I VI D A D
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2015 0 0 0