FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

N°: CONVENIO N° : FECHA :

MONTO FINANCIADO S/.

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : S/. Nuevos Soles

Nuevos Soles
(en letras)

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/.

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Proyecto
DNI: DNI: Nombre y Apellido:
DNI:

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N° 5A

AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE RESIDENTE

N° : CONVENIO N° : FECHA :

GASTOS DEL RESIDENTE

La autorización de Gastos para el pago del Residente solo se realizará una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al informe
mensual respectivo y servirá como constancia de permanencia en Obra.

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN : DÍAS DE RETRASO EN LA

PRESENTACIÓN DEL (n)
INFORME MENSUAL
DÍAS POR ASISTIR EN EL MES : (G)

DÍAS ASISTIDOS (*) : (H)

FACTOR DE ASISTENCIA : (C = H/G)

(*) Verificados en Cuaderno de Obra

PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP. TOTAL ACUMULADO AVANCE DEL
FACTOR MONTO BRUTO MORA Fdo. LIQUID. MONTO NETO
CONCEPTO AUTORIZADO MES %
ANTERIOR
A B C D=AxB/100xC E=Dx5/1000xn F= (D-E)x0.15 D-E-F

GASTOS DEL RESIDENTE

TOTAL

     
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Secretario del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:

   
Supervisor del N.E. Fiscal del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
 FORMATO N° 08

HOJA DE TAREO
CONVENIO N° :

PERIODO DEL : AL

N° de DIAS TRABAJADOS TOTAL

Nombre y Apellido Categoria Documento de
Orden Identidad L M M J V S D L M M J V S Días Trabajados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra

       
Residente Maestro de Obra Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI: DNI:
 FORMATO N° 09

HOJA DE JORNALES
CONVENIO N° : Semana N°

PERIODO DEL ……/……/…… AL ……/……./……

PROYECTO :

N° de Género Documento de Días TOTAL A

Nombre y Apellido Categoria Jornal (S/.) FIRMA
Orden Fem. Masc. Identidad Trabajados PAGAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra

       
Residente Maestro de Obra Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI: DNI:

 V°B° del Supervisor del

Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
  V°B° del Supervisor del
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
 FORMATO N° 11

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° …………………

CORRESPONDIENTE AL MES DE :

CONVENIO N°: FECHA DE PRESENTACIÓN:

AVANCE
PARTI PRESUPUESTO SALDO
DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
DA
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presup. Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. %

COSTO DIRECTO TOTAL

   
Residente Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
 FORMATO N° 12

MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO N° :
Correspondiente al mes de :
Fecha de presentación :

RUBRO (Del Estado Financiero): (*)

N° de Orden DOCUMENTO DETALLE

IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Cancepto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.

         
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Residente V°B° del Fiscal V°B° del Supervisor del
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Proyecto
DNI: DNI: DNI: DNI: Nombre y Apellido:
DNI:
          
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Residente V°B° del Fiscal V°B° del Supervisor del
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Proyecto
DNI: DNI: DNI: DNI: Nombre y Apellido:
DNI:
 FORMATO Nº 13
R E S U M E N DEL ESTADO F I N A N C

Proyecto:
CONVENIO: Nº
OCTUBRE -
CORRESPONDE 2019
FECHA DE PRESNTACION:
MONTO DE CONVENIO S/.
MONTO AMPLIACION PRESUPU S/. 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO S/.

MONTO TOTAL
DESEMBOLSAD
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº IMPORTE INTERESES O
1º 0.00
2º
3º 0.00

VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS (según docum.

ITEM RUBRO
(S/.)

1.0 COSTO DIRECTO 1,268,365.44 0.00 0.00 0.00

1.1 Mano de Obra Calificada 268,807.21
1.2 Mano de Obra no Calificada 184,923.25
1.3 Materiales 735,013.52
1.5 Herramientas 13,440.51
1.6 Flete NE 66,180.95
1.10 Fle Rural a punto de transferencia 0.00
2.0 APORTE BENEFICIARIOS 156,891.98 0.00 0.00 0.00
2.1 Aporte Beneficiarios 156,891.98
3.0 COSTOS INDIRECTOS 220,849.84 0.00 0.00 0.00
3.1 SUPERVISION DE OBRA 34,800.00
3.2 GASTOS GENERALES DE PROYE 84,335.01 0.00 0.00 0.00
3,2,1 GASTOS GENERALES VARIABLE 69,767.85 0.00 0.00 0.00
Gastos de Direccion Tecnica y Admi 48,900.00
Gastos Administrativos de Oficin 157.50
Gastos Generales de Obra 20,710.35
3,2,2 GASTOS GENERALES FIJOS 14,567.16 0.00 0.00 0.00
Seguro complementario de trabajo d 14,567.16
3.3 COSTO DE RESIDENCIA 35,550.00 0.00 0.00
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESID 42,600.00 0.00 0.00
3.5 GESTOR SOCIAL 16,790.00 0.00
 3.6 GASTOS FINANCIEROS 271.33
3.7 GASTOS DE GESTION REPRESE 6,503.50
TOTAL INVERSION 1,489,215.28 0.00 0.00 0.00

Los que abajo suscribimos; certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor e Inspector, que los montos consignados en el presente informe, han sido ca
suscrito con el PNVR.

Presidente del N.E. Fiscal del N.E. Secretario del

Tesorero del N.E. Nombre: Nombre:
Nombre:
Nombre:
DNI : DNI : DNI :
DNI :
Nº 13
DO F I N A N C I E R O

Nº DE CUENTA DE AHORROS:

GASTOS
EFECTUADOS
A LA FECHA
MONTO POR EJECUTAR
0.00 0.00

FECTUADOS (según docum. prob) (S/.) EJECUCION

OBSERVACIONES
ACUMULADO % OPERARIO
0.00 0.00 0.00 0.00 OFICIAL
0.00 0.00
0.00 0.00 PEON
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

s en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio

Secretario del N.E. Residente Supervisor de Obra

mbre: Nombre: Nombre:
NI : DNI : DNI :
218151.68
48589.24
266740.92

1066.39
999.9
2066.29
268807.21

268807.21
184923.25
453730.46
 FORMATO Nº 13
R E S U M E N DEL ESTADO F I N A N C I E

Proyecto:
CONVENIO: Nº DE CUENTA DE
SETIEMBRE
CORRESPONDE - 2015
FECHA DE PRESNTACION:
MONTO DE CONVENIO S/.
MONTO AMPLIACION PRESUPU S/. 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO S/.

MONTO TOTAL
COMPROBANT DESEMBOLSAD
DESEMBOLSO FECHA E DE PAGO Nº IMPORTE INTERESES O
1º 0.00
2º
0.00

VALOR
FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS
ITEM RUBRO
(según docum. prob) (S/.)
(S/.)
1.0 COSTO DIRECTO 1,059,107.63 0.00
1.1 Mano de Obra Calificada 276,945.74 0.00
1.2 Mano de Obra no Calificada 105,794.34
1.3 Materiales 633,608.91
1.5 Herramientas 13,120.63
1.6 Flete NE 29,638.01
1.10 Fle Rural a punto de transferencia
2.0 APORTE BENEFICIARIOS 160,032.95 0.00
2.1 Aporte Beneficiarios 160,032.95
3.0 COSTOS INDIRECTOS 177,653.67 0.00
3.1 SUPERVISION DE OBRA 33,250.00
3.2 GASTOS GENERALES DE PROYE 76,993.31 0.00
3,2,1 GASTOS GENERALES VARIABLE 70,084.59 0.00
Gastos de Direccion Tecnica y Admi 58,500.00
Gastos Administrativos de Oficin 1,210.00
Gastos Generales de Obra 10,374.59
3,2,2 GASTOS GENERALES FIJOS 6,908.72 0.00
Seguro complementario de trabajo d 6,908.72
3.3 COSTO DE RESIDENCIA 29,750.00 0.00
3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESID 12,000.00 0.00
3.5 GESTOR SOCIAL 18,000.00 0.00
 3.6 GASTOS FINANCIEROS 540.36
3.7 GASTOS DE GESTION REPRESE 7,120.00
TOTAL INVERSION 1,236,761.30 0.00

Los que abajo suscribimos; certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor e Inspector, que los montos consignados en el presente informe, han sido ca
condiciones del Convenio suscrito con el PNVR.

Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Fiscal del N.E. Secretario del N.E.
Nombre: Nombre: Nombre:
Nombre:
DNI : DNI DNI :
DNI : :
 F I N A N C I E R O

Nº DE CUENTA DE AHORROS:

GASTOS
EFECTUADOS
A LA FECHA
MONTO POR EJECUTAR
0.00 0.00

TUADOS EJECUCION
OBSERVACIONES
prob) (S/.)
%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00

s en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y

retario del N.E. Residente Supervisor de Obra

Nombre: Nombre:
DNI : DNI :
 FORMATO N° 14

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN - INGRESOS - EGRESOS

CONVENIO N° :
Fecha de Presentacion:
PROYECTO :

INGRESOS EGRESOS
FECHA MATERIAL/HERRAMIENTAS UNID.
PROVEEDOR CANT. RECEPCIÓN PARTIDA CANT. RECEPCIÓN

       
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. V°B° del Residente V°B° del Fiscal
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI: DNI:

NOTA : Uso interno del Núcleo Ejecutor, se presentará cada vez que sea solicitado por el Supervisor de Proyectos
 FORMATO N° 15

CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN - INGRESOS - EGRESOS

CONVENIO N° :

FECHA DE PRESENTACIÓN :

PROYECTO :

PERIODO DE CONTROL : DEL ………/…….../……... AL …….../…….../………

SALDO INGRESOS INGRESO EGRESOS

MATERIAL / HERRAMIENTA UNID. SALDO
ANTERIOR FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA PARTIDAS CANT.

       
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. V°B° del Residente V°B° del Fiscal
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI: DNI:
NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material,
 FORMATO Nº 16

FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION

MONTO MONTO (-) MONTO
DEPARTAM DESEMBOLSA APORTE DEVOLUCION OTROS NORMATIVA DE
N° N° CONVENIO NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD EJECUTADO INTERES EJECUTADO
ENTO DO ACUMULADO (*) COMUNAL ES AL APORTES DEL MES LIQUIDACION
ACUMULADO PROGRAMA

1
2
3
4
5
6
(*) Hasta la ultima pre liquidación aprobada
(**) Informe Legal N°
(***) Tipo de pre liquidación (1) Mensual (2) Por cambio de Tesorero del N.E. (3) Por cambio de Residente
III. APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL
En virtud a los Informes señalados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Regional Tècnico
se aprueba la preliquidación de los convenios de cooperaciòn indicados en la presente ficha.

COORDINADOR TECNICO PNVR

FECHA, / /20____ SELLO (con nombre ) Y FIRMA
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES

De acuerdo a lo señalado por los Supervisores de proyectos en sus

Conforme a mi informe N° 00 -20.................., he revisado, verificado, evaluado
y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación de(los)
Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.
Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros estan acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la
estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi
informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes del Coordinador
Regional Tecnico, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en
señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la pre liquidación de los
Convenios de Cooperaciòn indicados en la presente Ficha
FECHA, / /2015
Nombres y Apellidos:
ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR
respectivos Informes, se han emitido los Informes del Coordinador
Regional Tecnico del PNVR siguientes:
...............................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
....... ........................................................................con toda la
documentación necesaria para la Pre liquidación de los Convenios de
Cooperaciòn indicados en la presente ficha.
En dichos informes se señala que la ejecución se ha realizado de
acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos y en la normativa
vigente; por lo cual se otorga la conformidad técnica a la pre liquidación
de los convenios indicados.
FECHA, / /20 COORDINADOR REGIONAL TECNICO
Nombres y Apellidos:
 FORMATO N° 18

VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N°

NOMBRE DE PROYECTO :
CONVENIO N° : FECHA DE INICIO DE OBRA: ………/………/………
FECHA DE PRESENTACIÓN : ………/………/………
MONTO DE FINANCIAMIENTO : ………………………………………………… PLAZO DE EJECUCIÓN : ………/………/………

APORTE COMPROMETIDO AVANCES

CONCEPTO Valor ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Unid. Cantidad Parcial
Estimado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materiales de Construcción (Adjuntar detalle)
2.2 Otros Materiales (Adjuntar detalle)
2.3 Mano de Obra (Adjuntar detalle)
a.- Calificada
b.- No Calificada
2.4 Tracción animal (Adjuntar detalle)
2.5 Otros (Flete, etc.) (Adjuntar detalle)
COSTO DIRECTO TOTAL
RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto Por ampliacion de metas Otros Explicar ______________________
CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACIÓN DEL PROYECTO
Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio Monto
AVANCE FÍSICO % AVANCE FINANCIERO
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) Monto %

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto
   
Residente V°B° del Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
    
Residente V°B° del Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
 FORMATO N° 22

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

N° de Contrato :
Convenio N°:
Expediente N°: Mes al que corresponde
el informe inicial :

A DATOS GENERALES

A.1 DEL PROYECTO FINANCIADO PLAZO DE CONVENIO Meses

Nombre :

Ubic:
Localidad Distrito Provincia Departamento Región

A.2 DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO Genero : Masculino Femenino

Especialidad :
Nombre : Telefono :
Dirección :

A.3 DEL NÚCLEO EJECUTOR

Nombre :
Género :
PRESIDENTE Masculino Femenino
TESORERO Masculino Femenino
SECRETARIO Masculino Femenino
FISCAL Masculino Femenino

A.4 DEL RESIDENTE Genero : Masculino Femenino

Nombre : Especialidad :
Dirección : Teléfono :

A.5 DEL PROYECTISTA Genero : Masculino Femenino

Nombre : Especialidad :
Dirección : Teléfono :

A.6 DEL EVALUADOR Genero : Masculino Femenino

Nombre : Especialidad :
Dirección : Teléfono :

B DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA
B.1 DOCUMENTACIÓN REVISADA

Cronograma de Avance de Otros

Obra Valorizado
Cuaderno de Obra

B.2 DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Fecha de recepción de la 1era transferencia Fecha de inicio de los trabajos

Fecha de apertura de cuenta Fecha de término programada
Fecha de entrega de terreno
 FORMATO N° 23

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

CONVENIO N° MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO :

FECHA :

PERIODO
N° PARTIDA Mes 1° MES 2° MES 3° MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado

AVANCE MENSUAL P = PROGRAMADO

(%) E = EJECUTADO
AVANCE P = PROGRAMADO
ACUMULADO (%) E = EJECUTADO
AMPLIACIÓN DE PLAZO
FECHA FECHA PLAZO FIN DE
TRANSFERENCIAS TRAMITE RECEPCIÓN MONTO FECHA N° DÍAS VIGENCIA
OBRA
OBSERVACIONES

FECHA INICIO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE TERMINO

   
Residente Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
  
Residente Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
 FORMATO Nº 24

FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION

Nº ……………-20……. VIVIENDA/…………………………..
MONTO MONTO (-)
MONTO
DEPARTAM DESEMBOLSA EJECUTADO APORTE DEVOLUCION OTROS MODALIDAD NORMATIVA DE
N° N° CONVENIO NOMBRE DEL PROYECTO ENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD DO ACUMULADO COMUNAL INTERES ES AL APORTES EJECUTADO DE EJECUCION LIQUIDACION
ACUMULADO (*) PROGRAMA DEL MES

1
2
3
4
5
6

(*) Informe Legal N°

(**) incluye gastos bancarios del NE
III. APROBACION DE PROGRAMA NACIONAL VIVIENDA RURAL
En virtud a los Informes señalados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Tecnico PNVR
se aprueba la liquidación de los convenios de cooperaciòn indicados en la presente ficha.

DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA

FECHA, / /20____ SELLO (con nombre ) Y FIRMA
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES III CONFORMIDAD DE COORDINADOR TECNICO PNVR

Mediante los informes del Coordinador Regional Tecnico señalados a continuaciòn se

Conforme a mi informe N° 00 -20.................., he revisado, verificado, evaluado
y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidación de(los)
Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.
Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros estan acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la
estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi
informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes del Coordinador
Tecnico PNVR, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en señal
de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidación de los
Convenios de Cooperaciòn indicados en la presente Ficha
FECHA, / /2015 ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR
Nombres y Apellidos:
ha remitido al encargado de Liquidaciones los expedientes de liquidacion con toda la
documentacion necesaria para la liquidacion de los convenios señalados en la presente
ficha.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................En dichos informes se señala que la ejecuciòn se ha
realizado de acuerdo a lo establecido en los Convenios de Cooperacion suscritos y en la
normativa vigente; por lo cual otorga la conformidad tecnica a la Liquidaciòn de los
Convenios de Cooperacion indicados
FECHA, / /20 COORDINADOR TECNICO PNVR
Nombres y Apellidos:
 FORMATO N° 28

DECLARACIÓN JURADA DEL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

RESUMEN DEL …………………..INFORME DE EJECUCIÓN
Convenio N°: MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:

Nombre del Proyecto :

N° de Cuenta Monto Total Presupuestado:

Bancaria : MONTO FECHA
TRANSFERENCIA 1°
TRANSFERENCIA 2°
Fecha de Valorización TRANSFERENCIA 3°

1.- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE

% % S/.
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AVANCE FINAC. PROGRAMADO
ACUMULADO ACUMULADO
EJECUTADO EJECUTADO

2.- RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACIÓN DEL AVANCE DE OBRA

PRESUPUESTO S/. AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO

COSTO DIRECTO

3.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE LA VALORIZACIÓN

ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS OBSERVACION

(S/.) (según docum. Probatorios) (S/.) EJECUCION % ES
1.0 COSTO DIRECTO
2.0 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
3.0 GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*)
4.0 GASTOS DEL NE/NEC
5.0 GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE
6.0 GASTOS DEL RESIDENTE
7.0 GASTOS DE SUPERVISION
8.0 GASTOS DEL GESTOR SOCIAL
9.0 APORTES DE LA COMUNIDAD
10.0 EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL
11.0 INTERESES
TOTAL INVERSION
4.- RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO
RUBRO FINANCIADO EJECUTADO %
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Fletes
Otros
5.- RESUMEN DE MATERIALES EN CANCHA
VALORIZADOS EN ALMACÉN O EN OBRA (Los que serán utilizados integramente en la ejecución de la misma)

TOTAL S/. OBSERVACION:

Este documento tiene caracter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información, será causal de sanción

     
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Residente
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:
      
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI:
 FORMATO N° 25

HOJA DE EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DE

PROYECTOS
DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS

REGIÓN :

Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisión y aprobación
correspondiente por el Coordinador Regional, se autorice el pago respectivo.

NOMBRE DEL PROYECTO :

CONVENIO N° :
N° DE INFORME : MENSUAL Mes al que corresponde:

FINAL
FECHA DE PRESENTACIÓN :

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS :

FIRMA
DEL COORDINADOR REGIONAL TÉCNICO (o quien haga sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces)
EVALUACIÓN DEL CONTENIDO
( ) El Coordinador Regional Técnico(o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la documentación no
presenta abservaciones o las que existieran son menores.
( ) El Coordinador Regional Técnico(o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago
NOMBRE DEL COORDINADOR REGIONAL TÉCNICO (o quien haga sus veces) :
FECHA :

FIRMA

( ) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda autorizar el pago dado que la documentación no presenta
observaciones o la que existieran son menores.
( ) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda no autorizar el pago.
NOMBRE DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus vecces)
FECHA:

( ) El Especialista en Gestión y Monitoreo del PNVR (o quien haga de sus veces) recomienda autorizar elFIRMA
pago dado que la documentación
no presenta observaciones, o las que existieran son menores.
( ) El Especialista en Gestión y Monitoreo del PNVR (o quien haga de sus veces) recomienda no autorizar el pago.
NOMBRE DEL ESP. PNVR (o quien haga sus veces)
FECHA:
FIRMA
CONFORMIDAD DE PAGO
Visto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga Conformidad al pago según el siguiente detalle:

N° MINIMO EN DÍAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA EN EL MES 26 (a)

N° DE DÍAS EFECTIVOS EN OBRA (*) 20 (b)

DÍAS DE RETRAZO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL 5 (c)

FACTOR DE ASISTENCIA 0.769230769 (d=(b/a)), si es mayor que la unidad usar 1

(*) Verificar en Cuaderno de Obra

PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP TOTAL ACUMULADO
CONCEPTO AUTORIZADO AVANCE MES % FACTOR MONTO BRUTO MORA Fdo. LIQUID. MONTO NETO
A B d D=AxB/100xd E=Dx5/1000xc F= (D-E)x0.15 D-E-F

GASTOS DEL SUPERVISOR 36400 33.00% 0.769230769 9240 231 1351.35 7657.65
TOTAL

 
Coordinador Regional
Técnico
Sello con Nombre y Firma
DNI: