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ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo plazo
Cuentas por Cobrar a vinculadas Largo plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de depreciación) 674,400.00
Activos Intangibles (Neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones diferido activo
Otros activos
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo Plazo
Cuentas por pagar a vinculadas
Ingresos diferidos
Impuesto a la Renta y participaciones diferido pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
PATRIMONIO NETO
Capital 898,320.00
Capital Adicional
Acciones de inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras reservas
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 898,320.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,151,620.00
Activo =
Patrimonio =
898,320.00 =
Pasivo + Patrimonio
Activo - Pasivo
1,151,620.00 - 253,300.00
FORMATO : 3.1 LIBRO INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE GENERAL
EJERCICIO: 01/01/12
RUC: 20100020951
RAZÓN SOCIAL : SAN ISIDRO SAC
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 10 52,000.00
Valores Negociables 11
Ctas. Por Cobrar Comerciales 12 614,950.00
Cuentas por Cobrar Vinculadas 13 Y 17
Otras cuentas por Cobrar 14, 16 170,842.00
Existencias E- 2 110,390.00
Gastos Pagados por Anticipado 18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 948,182.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo plazo 12
Cuentas por Cobrar a vinculadas Largo plazo 13 y 17
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 14 y 16
Inversiones Permanentes 31
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto de depreciación) 32,33,35 - 391 263,200.00
Activos Intangibles (Neto de amortización acumulada) 34 - 396
Impuesto a la Renta y Participaciones diferido activo 37
Otros activos 38
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y pagarés bancarios 1041 Y 45 25,000.00
Cuentas por pagar comerciales 42 432,860.00
Cuentas por pagar a vinculadas 43 Y 47
Otras cuentas por pagar 40, 41, 44, 46, 48 8,107.00
Parte corriente de las deudas a largo plazo 45, 46 216,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 681,967.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo Plazo 45 o 46 432,000.00 648,000.00
Cuentas por pagar a vinculadas 43 y 47
Ingresos diferidos 496
Impuesto a la Renta y participaciones diferido pasivo 49
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 432,000.00
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 501 97,415.00
Capital Adicional 52
Acciones de inversión 51
Excedentes de Revaluación 57
Reservas Legales 582
Otras reservas 58
Resultados acumulados 591 o 592
TOTAL PATRIMONIO NETO 97,415.00