Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
mientos de caja. Precisamente fecha,
mantiene en caja.
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Pla
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antilla no es lo que necesitas, es
que tengamos otra que se ajuste mejor.
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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
6/22/2022 Examenes Pre Ocupacionaes 001 $ 5,000.00
9/22/2019 Ex. Perodico 002 $ 18,000.00
9/23/2019 Compra insumos 001
9/24/2019 Asesorias Ocupacionales 003 $ 1,500.00
6/29/2022 Vigilancia Ocupacional 004 $ 3,000.00
6/30/2022 Salarios 005
se los saldos a mantener en caja
$ 1,500.00
$ 4,000.00 Se superó el máximo a mantener en caja en un

SALIDAS SALDO
$ 5,000.00 Proporción en Caja
$ 23,000.00
$ 5,000.00 $ 18,000.00
$ 19,500.00
$ 22,500.00
$ 8,000.00 $ 14,500.00 26%

59%
10%
5%
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SALDO TOTAL DE CAJA $ 14,500.00

Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 10500.

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 0.00
Saldo en Banco $ 18,000.00
Saldo en Mercado Pago $ 1,500.00
Saldo en Paypal $ 3,000.00
Saldo en Otros -$ 8,000.00

Proporción en Caja

Saldo en Efectivo
26% Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros
59%
10%
5%