Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
mientos de caja. Precisamente fecha,
mantiene en caja.
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ldos que mantiene.
Pla
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antilla no es lo que necesitas, es
que tengamos otra que se ajuste mejor.
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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
6/22/2022 Examenes Pre Ocup. 001 $ 5,000.00
6/23/2022 Ex. Perodico 002 $ 7,500.00
6/24/2022 Compra insumos 001
6/25/2022 Asesorias Ocupacionales 003 $ 1,500.00
6/29/2022 Vigilancia Ocupacional 004 $ 3,000.00
6/30/2022 Salarios 005
se los saldos a mantener en caja
$ 1,500.00
$ 4,000.00 La caja es inferior a su mínimo tolerable en u

SALIDAS SALDO
$ 5,000.00 Proporción en Caja
$ 12,500.00
$ 5,000.00 $ 7,500.00
$ 9,000.00
$ 12,000.00
$ 11,000.00 $ 1,000.00
33%

48%

7%
13%
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SALDO TOTAL DE CAJA $ 1,000.00

La caja es inferior a su mínimo tolerable en un monto equivalente a 500.

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 0.00
Saldo en Banco $ 7,500.00
Saldo en Mercado Pago $ 1,500.00
Saldo en Paypal $ 3,000.00
Saldo en Otros -$ 11,000.00

Proporción en Caja

Saldo en Efectivo
33% Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
48% Saldo en Paypal
Saldo en Otros

7%
13%